慧眼的水龙头 2021年第三季度中融聚通定期开放债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的中融聚通定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，中融聚通定期开放债券（007175）市场表现：累计净值1.0778，最新公布单位净值1.0223，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0221。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中融聚通定期开放债券（007175）基金资产配置详情如下，债券占净比99.13%，现金占净比0.04%，合计净资产4.67亿元。
基金财务费用
中融聚通定期开放债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计259.99元，其中管理人报酬68.56元，托管费22.85元，交易费1.54元。
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慧眼的水龙头 11月19日融通价值趋势混合C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日融通价值趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，融通价值趋势混合C（010647）市场表现：累计净值0.9719，最新单位净值0.9719，净值增长率涨1.27%，最新估值0.9597。
基金阶段涨跌幅
融通价值趋势混合C成立以来下降2.81%，近一月收益0.9%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，融通基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。
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慧眼的水龙头 汽车轻量化概念股有：
1、锐新科技：
公司曾入选中国铝工业百强企业名单，主要从事工业精密铝合金部件的研发，核心技术涵盖从铝合金挤压到后端深加工的各个环节，产品广泛用于电力电子散热器、汽车轻量化部件、医疗设备精密部件等。总股本1.1万股，流通A股5557.46股，每股收益0.6500元。
2、津荣天宇：
近年来汽车轻量化快速发展，用铝量扩展到减震、空调等部件。公司在铝合金冲压成形技术上已形成多年积累，在超低速铝压铸方面形成了低速充填射出速度0.1-0.2m/s、浇口速度0.2-0.6m/s、达到层流压铸、内部质量φ1mm、气孔≤1个/10cm2等工艺技术。总股本7388股，流通A股1847.68股，每股收益1.1300元。
3、明泰铝业：
总股本6.83万股，流通A股6.62万股，每股收益1.8200元。
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慧眼的水龙头 11月19日德邦科技创新一年定开混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日德邦科技创新一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，德邦科技创新一年定开混合A（009432）市场表现：累计净值1.3345，最新公布单位净值1.3345，净值增长率跌1.51%，最新估值1.355。
基金阶段涨跌幅
德邦科技创新一年定开混合A（009432）成立以来收益33.45%，今年以来收益27.02%，近一月收益2.99%，近三月收益3.41%。
基金财务费用
德邦科技创新一年定开混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计637.21元，其中管理人报酬296.95元，托管费39.59元，交易费284.52元，销售服务费5.97元。
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慧眼的水龙头 11月19日前海开源价值策略股票近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日前海开源价值策略股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，前海开源价值策略股票（005328）最新市场表现：单位净值1.7019，累计净值1.7019，净值增长率涨1.92%，最新估值1.6699。
基金阶段涨跌幅
前海开源价值策略股票今年以来收益12.44%，近一月收益6.97%，近三月收益4.3%，近一年收益29.29%。
2020年度资产负债
截至2020年，前海开源价值策略股票基金负债和所有者权益合计5644.31万，基金负债合计102.63万元，所有者权益合计5541.68万元，其中所有者权益实收基金3661.2万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
慧眼的水龙头 11月19日平安恒生中国企业ETF近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日平安恒生中国企业ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，平安恒生中国企业ETF最新市场表现：公布单位净值0.8117，累计净值0.9017，最新估值0.8122，净值增长率跌0.06%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来下降9.99%，今年以来下降11.44%，近一月下降2.13%，近一年下降10.13%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元。
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慧眼的水龙头 11月19日工银聚和一年定开混合C一个月来收益0.26%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日工银聚和一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新单位净值1.131，累计净值1.131，最新估值1.1289，净值增长率涨0.19%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益13.1%，今年以来收益5.83%，近一月收益0.26%，近一年收益7.49%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，工银聚和一年定开混合C基金行业配置合计为20.60%，同类平均为59.50%，比同类配置少38.9%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为6.28%、3.66%、3.17%，同类平均分别为5.82%、42.87%、2.12%，比同类配置分别为多0.46%、少39.21%、多1.05%。
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慧眼的水龙头 以下是为您整理的2021年DRAM概念股：
1、华天科技：
在每股收益方面，从2017年到2020年，分别为0.23元、0.18元、0.11元、0.26元。具备LPDDR4存储4叠层封装等高端存储器封装技术，并与武汉新芯达成深度合作。实现了NorFlash、3DNAND、DRAM产品的批量封装，客户包括长江存储。
2、北京君正：
在每股收益方面，从2017年到2020年，分别为0.04元、0.07元、0.29元、0.21元。北京矽成系ISSI、ISSICayman以及SIENCayman的母公司，ISSI、ISSICayman以及SIENCayman主营各类型高性能DRAM、SRAM、FLASH存储芯片。
3、太极实业：
在每股收益方面，从2017年到2020年，分别为0.2元、0.27元、0.3元、0.4元。海太半导体：通过持续投入，加快导入19纳米高新技术DRAM存储器芯片的封装技术和测试技术，大大提高了产品的存储速度及存储容量的同时降低了产品功耗，促使海太在DRAM的封测代工领域实现了与世界领先技术水平的接轨。通过导入倒装芯片技术,大大提升了封装的电性能。通过实施锡球自动修复技术、升级封装测试Hybrid设备，进一步巩固了海太技术领先优势。另一方面，海太大力鼓励自主创新，2017年海太模组TEST自主开发AT测试一体机设备样机已投入生产，有利于提升生产效率与电算系统自动化。海太半导体与SK海力士的二期合作协议将于2020年到期，2018年，公司将在技术同步、产能保证、设备引进等方面继续与SK海力士对接。立足三期合作，公司将提前规划，提前布局，并提早启动第三期合作的相关谈判工作，继续巩固海太半导体在SK海力士供应体系内的第一品牌。
4、兆易创新：
在每股收益方面，从2017年到2020年，分别为1.99元、1.44元、2.02元、1.91元。公司从2020年开始销售合肥长鑫DRAM产品，自有品牌DRAM产品预计2021年上半年推出，主要面向消费类、工业控制类及车规等利基市场。
5、深科技：
在每股收益方面，从2017年到2020年，分别为0.37元、0.36元、0.24元、0.58元。在集成电路半导体封装测试领域，公司是集成电路零件封装和测试服务制造商，拥有行业领先的高端封装技术能力，尤其在存储器DRAM方面具备世界最新一代的产品封测技术，为国内最大的独立DRAM内存芯片封装测试企业，也是国内为数不多的能够实现封装测试技术自主可控的内资企业。
6、紫光国微：
在每股收益方面，从2017年到2020年，分别为0.46元、0.57元、0.67元、1.33元。集成电路行业领先企业；国产DRAM存储器的主要供应商；公司的主要业务为集成电路芯片设计与销售，包括智能安全芯片、特种集成电路和存储器芯片，分别由同芯微电子、深圳国微电子和西安紫光国芯三个核心子公司承担。
7、北方华创：
在每股收益方面，从2017年到2020年，分别为0.27元、0.51元、0.67元、1.09元。公司半导体加工设备覆盖14纳米DRAM芯片产品。
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慧眼的水龙头 2021年11月21日年前海联合泳涛混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，前海联合泳涛混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
前海联合泳涛混合C（007041）截至11月19日，最新市场表现：单位净值2.3106，累计净值2.3106，最新估值2.2953，净值增长率涨0.67%。
基金财务费用
前海联合泳涛混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计92.46元，其中管理人报酬占比52.60%；托管占比8.77%；交易费占比28.93%；销售服务费占比0.02%。
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慧眼的水龙头 11月19日湘财久盈中短债A最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月19日湘财久盈中短债A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，湘财久盈中短债A（010810）最新公布单位净值1.0267，累计净值1.0267，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0266。
基金阶段表现
湘财久盈中短债A近1月来收益0.27%，阶段平均收益0.33%，表现一般，同类基金排268名，相对上升2名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，湘财久盈中短债A持有详情，机构投资者持有占96.12%，机构投资者持有450万份额，个人投资者持有占3.88%，个人投资者持有20万份额，总份额470万份。
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慧眼的水龙头 为您整理的2021年影视概念股，供大家参考。
1、美盛文化（002699）：
2021年第三季度显示，公司实现营业收入2.54亿元，净利润2220万元，每股收益0.0291元，市盈率-4.58。
原创内容的具体表现形式即是IP，其来源主要包括动画漫画、游戏、影视、文学等原创性资源，通常具有独特的指向性和较高的识别度，易于被喜爱的人群所接受。
2、捷成股份（300182）：
2021年第三季度，公司营收约7.41亿元，同比增长15.57%；净利润约9144万元，同比增长18.03%；基本每股收益0.0354元。
公司主要从事音视频技术业务、影视内容与版权运营业务。
3、文投控股（600715）：
2021年第三季度显示，公司实现营业收入1.11亿元，净利润-1.72亿元，每股收益-0.0900元，市盈率-1.49。
随着影城规模的扩张，耀莱的品牌影响力不断提升，将进一步增强公司在影视投资制作、影视发行领域的行业竞争力。
4、浩洋股份（300833）：
2021年第三季度，公司营收约2.04亿元，同比增长353.07%；净利润约5596万元，同比增长3616.49%；基本每股收益0.6927元。
5、唐德影视（300426）：
2021年第三季度显示，公司实现营业收入5265万元，净利润-2547万元，每股收益-0.0611元，市盈率-33.9。
影视剧制作、电视综艺和电影院线构成了唐德影视三大支柱型经营业务，使唐德影视成为中国影视行业中名副其实的“全能选手。
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慧眼的水龙头 11月19日汇添富碳中和主题混合C累计净值为1.0066元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日汇添富碳中和主题混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富碳中和主题混合C基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0066，累计净值1.0066，最新估值1.0161，净值跌0.94%。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，汇添富碳中和主题混合C（013148）基金资产配置详情如下，股票占净比89.84%，现金占净比10.90%，合计净资产5亿元。
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慧眼的水龙头 博道卓远混合A近1月来在同类基金中上升96名，以下是为您整理的11月19日博道卓远混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博道卓远混合A（006511）市场表现：截至11月19日，累计净值2.2901，最新公布单位净值2.2901，净值增长率涨1.77%，最新估值2.2502。
基金近1月来排名
博道卓远混合A近1月来收益5.53%，阶段平均收益1.8%，表现优秀，同类基金排352名，相对上升96名。
2021年第三季度表现
博道卓远混合A基金（基金代码：006511）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.2%（2021年第三季度）、涨10.06%（2021年第二季度）、跌4.35%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为578名、978名、911名，整体表现分别为优秀、良好、一般。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
慧眼的水龙头 11月19日安信消费医药股票一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日安信消费医药股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.731，累计净值1.791，最新估值1.716，净值增长率涨0.87%。
基金阶段涨跌幅
安信消费医药股票（000974）成立以来收益80.38%，今年以来下降11.46%，近一月收益1.17%，近三月下降1.7%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.78%，同类平均为77.66%，比同类配置多14.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置63.91%，同类平均51.50%，比同类配置多12.41%；科学研究和技术服务业行业基金配置13.86%，同类平均3.13%，比同类配置多10.73%；卫生和社会工作行业基金配置4.39%，同类平均2.66%，比同类配置多1.73%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
慧眼的水龙头 11月19日永赢鼎利债券C最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的11月19日永赢鼎利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，永赢鼎利债券C（007693）最新单位净值1.044，累计净值1.044，最新估值1.0439，净值增长率涨0.01%。
基金近一周来表现
永赢鼎利债券C（基金代码：007693）近一周收益0.14%，阶段平均收益0.11%，表现优秀，同类基金排478名，相对上升104名。
2021年第三季度表现
永赢鼎利债券C基金（基金代码：007693）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.35%，同类平均涨1.71%，排751名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.15%，同类平均涨1.55%，排746名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.21%，同类平均涨0.42%，排1858名，整体表现不佳。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
慧眼的水龙头 华泰紫金周周购3月滚动债A基金怎么样？一个月来收益1.21%，以下是为您整理的截至11月19日华泰紫金周周购3月滚动债A一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
华泰紫金周周购3月滚动债A截至11月19日，累计净值1.1507，最新公布单位净值1.1507，净值增长率涨0.29%，最新估值1.1474。
基金阶段收益
华泰紫金周周购3月滚动债A成立以来收益15.07%，近一月收益1.21%，近一年收益21.32%。
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慧眼的水龙头 2020年华安基金管理有限公司基金总规模4377.87亿元，2019年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日华安上证180ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5471.32亿元，拥有基金经理51名，基金277只。
截至2020年，华安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。
公司基金表现
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金，最新单位净值为7.8920，日增长率0.47%，目前开放申购；华安逆向策略混合C基金，最新单位净值为7.8900，日增长率0.47%，目前开放申购；华安逆向策略混合A基金，最新单位净值为7.8620，日增长率2.08%，目前开放申购。
2019年第二季度基金行业配置
截至2019年第二季度，华安上证180ETF联接基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.05%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为80.34%、2.43%、3.21%，比同类配置分别为少80.29%、少2.43%、少3.21%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
慧眼的水龙头 11月19日华夏鼎融债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至11月19日华夏鼎融债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎融债券C（003302）市场表现：截至11月19日，累计净值1.2724，最新公布单位净值1.2724，净值增长率涨0.28%，最新估值1.2688。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8482.89元，基金本期净收益盈利1263.01元，期末单位基金资产净值1.23元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华夏鼎融债券C基金行业配置合计为10.73%，同类平均为11.48%，比同类配置少0.75%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.85%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.01%）、采矿业（0.26%），同类平均分别为7.72%、0.96%、0.91%，比同类配置分别为多1.13%、多0.05%、少0.65%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏鼎融债券C（003302）基金资产配置详情如下，股票占净比10.73%，债券占净比92.13%，现金占净比2.21%，合计净资产1.29亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏鼎融债券C基金（003302）持有债券21国开05（占8.00%），持仓市值为1029.4万；债券苏试转债（占0.54%），持仓市值为70.07万；债券朗新转债（占0.53%），持仓市值为67.66万；债券鹏辉转债（占0.45%），持仓市值为58.23万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
慧眼的水龙头 11月19日中银价值混合基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月19日中银价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银价值混合基金截至11月19日，最新单位净值3.212，累计净值3.232，最新估值3.175，净值涨1.17%。
基金季度利润
中银价值混合（基金代码：163810）成立以来收益227.34%，今年以来收益10.08%，近一月下降1.89%，近一年收益16.08%，近三年收益141.5%。
基金公司情况
该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3917.41亿元，拥有基金209只，由38名基金经理管理。
截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，股票型基金规模65.55亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
慧眼的水龙头 买基金的时候就是迷迷糊糊的，卖基金的时候就更加的迷茫了，因为不懂基金的相关规定，而且卖基金的钱也不是立马到账的，那么卖基金的钱多久到账，卖基金当天的涨跌算不算呢?
基金卖出当天的涨跌算吗?
基金卖出当天的涨跌算，因为不管是下午3点之前卖出还是下午3点之后卖出，当天的涨跌都是算在里面的，比如在下午3点之前卖出，那么按照当天的净值算成本，当天的涨跌是算在里面的，下午3点之后卖出，按照第二天的净值算，卖出当天的涨跌还是算在里面的。
基金实行T+1交易，当天下午3点之前卖出按照卖出当天收盘时的净值计算，第二个交易日确认份额，份额确认后资金到账，到账时间一般为1-3个交易日(具体以产品为准)。若是当天下午3点之后卖出，则会延迟一天到账。
不过下午3点之前卖出，第二天的涨跌不影响收益，下午3点之后卖出，第二天的涨跌是会影响到收益的。若是你感觉这只基金要下跌了，并且自己急需用钱，建议在下午3点之前卖掉。
慧眼的水龙头 鹏华弘达混合A基金最新净值涨幅达0.47%，以下是为您整理的11月19日鹏华弘达混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，鹏华弘达混合A（003142）最新市场表现：单位净值2.8056，累计净值2.8656，最新估值2.7926，净值增长率涨0.47%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利723.02万元，基金本期净收益盈利751.4万元，期末基金资产净值5.06亿元。
基金详细介绍
鹏华弘达混合A基金成立于2016年8月10日，基金规模为5120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1829万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是刘方正。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
慧眼的水龙头 嘉实稳荣债券近三年来在同类基金中排335名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日嘉实稳荣债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实稳荣债券（002550）市场表现：截至11月19日，累计净值1.219，最新公布单位净值1.022，最新估值1.022。
基金近三月来排名
嘉实稳荣债券（基金代码：002550）近三年来收益13.49%，阶段平均收益12.93%，表现良好，同类基金排335名，相对下降88名。
2021年第三季度表现
嘉实稳荣债券基金（基金代码：002550）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.47%（2021年第三季度）、涨1.18%（2021年第二季度）、涨0.98%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为547名、676名、399名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
慧眼的水龙头 货币基金、债券基金周末有收益，股票型基金周末是没有收益的，因为股票型基金投资的是股票，而股票在周末没有开盘，没有交易，自然也就不会产生收益。货币基金、债券型基金投资的标的是国债、银行存款等等，周末也是计息的，所以照常产生收益。
货币基金的风险小于债券型基金小于股票型基金，大家在选择基金产品的时候，做一份自我风险测评，根据自己的风险承受能力选择基金类型，保守型投资者选择货币基金与债券型基金，激进型投资者以及能够承担较大风险的投资者可以选择股票型基金。
当然买基金不是说只买某一种类型的，你可以组合投资，比如投资一只货币基金，投资一只债券型基金，再投资一只股票型基金，这种也叫做分散风险，就是不把鸡蛋放在一个篮子里面。
基金的风险与收益是成长比的，就是说你买货币性基金风险小，但是收益也不高，而股票型基金收益好的话是可以翻倍的，若是亏的话也能亏损个百分之五十。
慧眼的水龙头 2021年第二季度前海联合国民健康混合A主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月19日前海联合国民健康混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海联合国民健康混合A截至11月19日市场表现：累计净值1.983，最新公布单位净值1.983，净值增长率跌0.15%，最新估值1.986。
前海联合国民健康混合A（基金代码：003581）成立以来收益98.3%，今年以来下降7.85%，近一月下降1.73%，近一年收益5.37%，近三年收益105.28%。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度，前海联合国民健康混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：康泰生物（300601）本期累计买入金额为559.93万元，占期初基金资产净值比例为5.16%；康龙化成（300759）本期累计买入金额为247.59万元，占期初基金资产净值比例为2.28%；药明康德（603259）本期累计买入金额为239.76万元，占期初基金资产净值比例为2.21%等。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海联合泓鑫混合A基金（002780），最新单位净值为3.3928，累计净值3.3928，日增长率1.39%；前海联合泓鑫混合A基金（002780），最新单位净值为3.3842，累计净值3.3842，日增长率0.27%；前海联合泓鑫混合C基金（007043），最新单位净值为3.3789，累计净值3.3789，日增长率1.38%等。
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慧眼的水龙头 华富中证5年恒定久期国开债指数A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的华富中证5年恒定久期国开债指数A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华富中证5年恒定久期国开债指数A截至11月19日市场表现：累计净值1.1137，最新公布单位净值1.0807，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0811。
自基金成立以来收益11.61%，今年以来收益4.17%，近一年收益5.6%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华富中证5年恒定久期国开债指数A（006451）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券21国开02（债券代码：210202）、债券18国开10（债券代码：180210）等，持仓比分别11.14%、9.48%、9.06%等，持仓市值1.42亿、1.21亿、1.15亿等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华富中证5年恒定久期国开债指数A基金资产总计12.61亿元，银行存款391.31万元，交易性金融资产12.34亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
慧眼的水龙头 2021年第二季度申万菱信医药先锋股票基金有哪些投资组合？为您整理的11月19日申万菱信医药先锋股票基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，申万菱信医药先锋股票（005433）基金资产配置详情如下，股票占净比90.89%，债券占净比1.57%，现金占净比8.02%，合计净资产3.09亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，申万菱信医药先锋股票基金行业配置合计为88.26%，同类平均为79.24%，比同类配置多9.02%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为58.18%、29.68%、0.28%，同类平均分别为51.80%、2.96%、2.44%，比同类配置分别为多6.38%、多26.72%、少2.16%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，申万菱信医药先锋股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：药明康德、海尔智家、健帆生物，本期累计买入金额分别为6051.28万元、2899.14万元、2779.7万元，占期初基金资产净值比例分别为6.89%、3.30%、3.17%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，申万菱信医药先锋股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：智飞生物（300122），占期初基金资产净值比例为9.08%，本期累计卖出金额为7974.14万元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为3.21%，本期累计卖出金额为2814.53万元；仙乐健康（300791），占期初基金资产净值比例为2.83%，本期累计卖出金额为2481.15万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，申万菱信医药先锋股票（005433）持有股票泰格医药（占9.87%）：持股为17.54万，持仓市值为3052.38万；药明康德（占9.12%）：持股为18.47万，持仓市值为2821.77万；九洲药业（占7.82%）：持股为43.9万，持仓市值为2418.45万；迈瑞医疗（占7.20%）：持股为5.78万，持仓市值为2227.73万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，申万菱信医药先锋股票基金（005433）持有债券20国债15（占1.57%），持仓市值为485.64万等。
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