中欧睿达定期开放混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的中欧睿达定期开放混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，中欧睿达定期开放混合C最新公布单位净值1.538，累计净值1.538，最新估值1.536，净值增长率涨0.13%。

中欧睿达定期开放混合C（009648）成立以来收益17.94%，今年以来收益7.63%，近一月收益0.26%，近三月收益1.99%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧睿达定期开放混合C基金（009648）持有债券21国开11（占21.25%），持仓市值为1995.2万；债券17国开06（占10.74%），持仓市值为1008.4万；债券21贴债30（占9.06%），持仓市值为850.47万；债券21国债06（占8.10%），持仓市值为760.68万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧睿达定期开放混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.66%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（7.67%）、金融业（5.88%），同类平均分别为42.88%、2.09%、5.78%，比同类配置分别为少33.22%、多5.58%、多0.10%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1714，累计净值1.1714，净值增长率跌0.25%，最新估值1.1743。

基金阶段涨跌表现

申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C基金成立以来收益17.43%，今年以来收益15.38%，近一月收益10.41%，近一年收益17.43%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：申万菱信量化小盘股票(LOF)A基金，股票型，最新单位净值为2.4055，日增长率0.89%，目前开放申购；申万菱信量化小盘股票(LOF)A基金，股票型，最新单位净值为2.3843，日增长率0.65%，目前开放申购；申万菱信中证环保产业指数(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.9028，日增长率0.63%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日中金瑞和混合C累计净值为1.8643元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日中金瑞和混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金公布单位净值1.8643，累计净值1.8643，净值增长率跌0.34%，最新估值1.8706。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利178.51万元，基金本期净收益亏57.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末单位基金资产净值1.8元。

2020年度资产负债

截至2020年，中金瑞和混合C负债和所有者权益合计5.81亿，所有者权益合计5.67亿元，其中所有者权益实收基金3.55亿；基金负债合计1369.83万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1259.99万元，应付管理人报酬22.69万元，应付托管费6.81万元，应付销售服务费1751.62元，应付税费3875.47元，应付利息4201.98元，其他负债11.9万元。

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易方达MSCI中国A股国际通ETF该基金赚钱吗？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度易方达MSCI中国A股国际通ETF基金重大买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2055.46万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达MSCI中国A股国际通ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海康威视、立讯精密、中国中车，本期累计卖出金额分别为778.77万元、208.01万元、196.43万元，占期初基金资产净值比例分别为1.20%、0.32%、0.30%

基金详情介绍

基金全名是易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金，以下简称易方达MSCI中国A股国际通ETF，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是宋钊贤等。

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2021年第三季度万家和谐增长混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的万家和谐增长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家和谐增长混合（519181）市场表现：截至11月15日，累计净值4.2331，最新公布单位净值1.9688，净值增长率跌3.56%，最新估值2.0414。

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家和谐增长混合（519181）基金资产配置详情如下，股票占净比76.96%，现金占净比23.42%，合计净资产15.22亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，万家和谐增长混合收入合计3877.41万元，扣除费用1551.5万元，利润总额2325.91万元，最后净利润2325.91万元。

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易方达安和中短债债券C近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月15日易方达安和中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达安和中短债债券C最新市场表现：单位净值1.0209，累计净值1.0209，最新估值1.0207，净值增长率涨0.02%。

基金近一周来排名

易方达月月利理财债券A（基金代码：110050）近一周收益0.04%，阶段平均收益0.05%，表现一般，同类基金排275名，相对下降36名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达月月利理财债券A持有详情，总份额820万份，机构投资者持有占1.00%，个人投资者持有占99.00%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有820万份额。

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交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)近三月来在同类基金中上升46名，以下是为您整理的11月12日交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)最新公布单位净值1.36，累计净值1.36，最新估值1.347，净值增长率涨0.97%。

基金近三月来排名

交银中证海外中国互联网指数(QDI（基金代码：164906）近3月来下降1.25%，阶段平均下降1.51%，表现良好，同类基金排152名，相对上升46名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银中证海外中国互联网指数(QDI持有详情，总份额2.58亿份，其中机构投资者持有占5.03%，机构投资者持有1300万份额，个人投资者持有占94.97%，个人投资者持有2.45亿份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日华安信用四季红债券A最新单位净值为1.05元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日华安信用四季红债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.534，最新公布单位净值1.05，净值增长率涨0.1%，最新估值1.049。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.06元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：华安逆向策略混合A基金，最新单位净值为7.7890，累计净值8.1690；华安逆向策略混合C基金，最新单位净值为7.7880，累计净值7.7880；华安逆向策略混合A基金，最新单位净值为7.7360，累计净值8.1160等。

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11月16日尾盘最新消息，华建集团5日内股价上涨10.8%，截至14时36分，该股报6.16元跌3.6% 。

公司2021年第三季度营业总收入20.09亿元，净利润5574万元，每股收益0.0489元，市盈率19.24。

在所属技术服务概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，钢研纳克、聆达股份、中设股份等18家是超过30%以上的企业；设研院、汉嘉设计、启迪设计等6家位于20%-30%之间；电科院、中源协和、中达安、睿智医药、华测检测等6家位于10%-20%之间；建科院、筑博设计、航天工程等23家均不足10%。

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南方沪深300ETF基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？为您整理的南方沪深300ETF基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方沪深300ETF截至11月15日，累计净值2.0614，最新公布单位净值2.3513，净值增长率跌0.12%，最新估值2.354。

南方沪深300ETF（基金代码：159925）成立以来收益135.4%，今年以来下降3.45%，近一月收益0.23%，近一年收益2.58%，近三年收益71.65%。

基金介绍

该基金全名是南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金，以下简称南方沪深300ETF，该基金成立于2013年2月18日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由南方基金管理股份有限公司管理，基金经理是罗文杰。

2021年第二季度重大卖出详情

截至2021年第二季度，南方沪深300ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318）本期累计卖出金额为1034.98万元，占期初基金资产净值比例为0.67%；三一重工（600031）本期累计卖出金额为248.04万元，占期初基金资产净值比例为0.16%；美的集团（000333）本期累计卖出金额为246.4万元，占期初基金资产净值比例为0.16%；万华化学（600309）本期累计卖出金额为233.74万元，占期初基金资产净值比例为0.15%等。

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11月15日易方达竞争优势企业混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日易方达竞争优势企业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达竞争优势企业混合C（010849）截至11月15日，最新公布单位净值0.9302，累计净值0.9302，最新估值0.932，净值增长率跌0.19%。

基金盈利方面

基金财务费用

易方达竞争优势企业混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬1.32万元，托管费2194.28元，交易费1,752.98元，销售服务费521.77元，费用合计1.76万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日工银目标收益一年定开债券C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日工银目标收益一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银目标收益一年定开债券C（000728）截至11月12日，最新公布单位净值1.251，累计净值1.297，最新估值1.251。

基金阶段涨跌幅

工银目标收益一年定开债券C成立以来收益30.48%，近一月下降0.87%，近一年收益2.71%，近三年收益12.4%。

基金财务费用

工银目标收益一年定开债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，托管费104.88元，交易费0.65元，销售服务费10.01元，费用合计307.45元。

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东方成长收益灵活配置混合A基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的东方成长收益灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

东方成长收益灵活配置混合A基金成立于2011年4月14日，基金规模为310万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达234万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由东方基金管理股份有限公司管理，基金经理是薛子徵。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，东方成长收益灵活配置混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有230万份额，总份额230万份。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：东方策略成长混合基金（400007），最新单位净值为5.2198，日增长率0.29%，目前开放申购；东方策略成长混合基金（400007），最新单位净值为5.2190，日增长率-0.02%，目前开放申购；东方新能源汽车混合基金（400015），最新单位净值为4.7957，日增长率1.01%，目前开放申购。

基金市场表现

东方成长收益灵活配置混合A基金截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.2855，累计净值1.6913，最新估值1.2854，净值涨0.01%。

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股票代码 002219.SZ

恒康医疗集团股份有限公司(原“甘肃独一味生物制药股份有限公司”,股票代码:002219)成立于2001年,集团公司以医疗服务为核心,旗下拥有15家医院(含在建),累计床位数近万张;同时依托大健康产业,布局药品,日化品、保健品等多项产业。 公司自2013年进入医疗服务行业,通过外延式并购和内生式增长并举的方式,不断扩大医疗服务规模,目前旗下拥有15家医院(含在建),床位近万张。恒康医疗坚持深耕医疗服务,确定“肿瘤治疗、高端妇产”为核心的大专科、强综合的医疗战略布局,下属各医院在保持原有特长科室发展的基础上,集团大力扶持肿瘤科和妇产科,并在此基础上筹建以肿瘤或高端妇产为核心的综合性医院,筹备自建的赣西肿瘤医院于2016年8月开业,绵阳爱贝尔妇产医院也于2017年7月开业。逐步完善了以“肿瘤治疗、高端妇产”为核心的战略布局。为了发挥集团化管理优势,集团于2016年先后成立了医生集团和医学影像中心,通过整合旗下医院优秀医生资源,并充分利用互联网特性,实现旗下医院协同发展。2017年6月恒康医疗完成澳洲PRP影像集团的股权收购,通过整合国外的先进技术、管理模式和优质医生资源、人性化服务,为集团旗下医疗机构提供完备的运营模式,进一步提升集团在医疗服务领域的竞争力和盈利能力。集团公司将以此为契机将更多先进技术带回国内医疗市场,为国内肿瘤患者带来福音。 恒康医疗以药品为基础产业,旗下有康县独一味生物制药有限公司、四川奇力制药有限公司、四川恒康源药业有限公司。致力于药品的研发、生产、销售已十余年,在药品行业具有很强的竞争优势。中成药方面,公司拥有独一味胶囊、参芪五味子片、脉平片、前列安通片、宫瘤宁胶囊等33个品种,;化药方面,拥有60余个药品生产批文。中药饮片方面,集团下属恒康源药业有限公司始终坚持“道地药材、修制务精”的原则选取优质中药材,生产品种达500余种,年生产中药饮片2000吨。

11月16日早盘异动观察：截至发稿时，隔离膜概念报跌，隆华科技（-5.656%）领跌， 华自科技（-3.306%）、科达制造（-2.649%）、长信科技（-1.839%）等个股纷纷跟跌。相关隔离膜概念股有：

1、隆华科技：

2、华自科技：2017年5月公告，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买精实机电100%股权、格兰特100%股权，交易对价分别为3.8亿元、5.6亿元。其中格兰特以膜技术和污水深度处理技术为核心，将膜产品、膜工程及污水深度处理三方面技术有机结合，为水净化、污水处理及污水再生提供领先的综合产品及服务。

3、科达制造：

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11月15日大成景兴信用债债券C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日大成景兴信用债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.6864，最新市场表现：公布单位净值1.3864，净值增长率跌0.07%，最新估值1.3873。

大成景兴信用债债券C成立以来收益76.24%，近一月收益1.53%，近一年收益7.77%，近三年收益15.15%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1元。

2020年度资产负债

截至2020年，大成景兴信用债债券C基金负债和所有者权益合计5223.05万，基金负债合计31.27万元，所有者权益合计5191.77万元，其中所有者权益实收基金3922.51万。

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万家增强收益债券买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日万家增强收益债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，万家增强收益债券市场表现：累计净值2.2962，最新公布单位净值1.2551，净值增长率跌0.41%，最新估值1.2602。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，万家增强收益债券持有详情，总份额540万份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占1.26%，个人投资者持有530万份额，个人投资者持有占98.74%。

2020年度资产负债

截至2020年，万家增强收益债券基金负债和所有者权益合计7086.91万，基金负债合计91.74万元，所有者权益合计6995.17万元，其中所有者权益实收基金5415.34万。

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易方达瑞祺混合E基金2020年利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达瑞祺混合E基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2020年，易方达瑞祺混合E收入合计1.65亿元，扣除费用966.76万元，利润总额1.55亿元，最后净利润1.55亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞祺混合E基金发生重大买入变动，买入变动股票有：龙佰集团（002601）本期累计买入金额为1464.68万元，占期初基金资产净值比例为1.57%；银泰黄金（000975）本期累计买入金额为610.59万元，占期初基金资产净值比例为0.65%；万华化学（600309）本期累计买入金额为606.77万元，占期初基金资产净值比例为0.65%等。

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建信安心回报6个月定期开放债券C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月15日建信安心回报6个月定期开放债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信安心回报6个月定期开放债券C基金截至11月15日，最新单位净值1.0217，累计净值1.3783，最新估值1.0212，净值涨0.05%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，建信安心回报6个月定期开放债券C持有详情，总份额430万份，机构投资者持有350万份额，个人投资者持有80万份额，机构投资者持有占81.50%，个人投资者持有占18.50%。

基金详情介绍

基金简称建信安心回报6个月定期开放债券C，该基金成立于2013年11月5日，基金规模为440万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是闫晗。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司拥有基金220只，由41名基金经理管理，所有基金管理规模共6637.58亿元。

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2021年第三季度易方达安心回馈混合表现如何？最新净值涨幅达0.04%以下是为您整理的11月15日易方达安心回馈混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值2.571，最新市场表现：公布单位净值2.571，净值增长率涨0.04%，最新估值2.57。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.43元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达安心回馈混合（基金代码：001182）涨0.21%，同类平均跌1.2%，排544名，整体来说表现一般。

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2021年第二季度大成2020生命周期混合基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的11月15日大成2020生命周期混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成2020生命周期混合（090006）基金资产配置详情如下，股票占净比15.65%，债券占净比73.76%，现金占净比0.23%，合计净资产14.68亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成2020生命周期混合基金行业配置合计为15.65%，同类平均为58.32%，比同类配置少42.67%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为8.77%、2.96%、1.59%，同类平均分别为41.87%、5.39%、3.17%，比同类配置分别为少33.1%、少2.43%、少1.58%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成2020生命周期混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：华友钴业（603799）、完美世界（002624）、中国平安（601318）、紫光国微（002049），占期初基金资产净值比例分别为1.13%、0.46%、0.46%、0.44%，本期累计买入金额分别为1882.14万元、768.19万元、766.66万元、726.49万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成2020生命周期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台、东方财富、天齐锂业、海大集团，本期累计卖出金额分别为8970.36万元、763.88万元、647.58万元、586.87万元，占期初基金资产净值比例分别为5.37%、0.46%、0.39%、0.35%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成2020生命周期混合（090006）持有股票基金：赛轮轮胎、中国化学、招商银行等，持仓比分别0.93%、0.78%、0.78%等，持股数分别为119.51万、105.99万、22.66万，持仓市值1369.58万、1144.7万、1143.28万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成2020生命周期混合（090006）持有债券：债券19国开15（债券代码：190215）、债券新春转债（债券代码：113568）、债券福能转债（债券代码：110048）等，持仓比分别3.45%、0.03%、0.02%等，持仓市值5058.5万、40.33万、26.11万等。

基金2020年利润

截至2020年，大成2020生命周期混合收入合计2.81亿元：利息收入5165.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入49.88万元，债券利息收入4994.05万元。投资收益1.59亿元，公允价值变动收益6970.85万元，其他收入35.03万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实科技创新混合基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的11月12日嘉实科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实科技创新混合（007343）基金资产配置详情如下，合计净资产17.55亿元，股票占净比81.35%，债券占净比0.86%，现金占净比18.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实科技创新混合基金行业配置合计为78.98%，同类平均为58.32%，比同类配置多20.66%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为61.21%、6.28%、5.62%，同类平均分别为41.19%、3.00%、2.42%，比同类配置分别为多20.02%、多3.28%、多3.20%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实科技创新混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：长城汽车（02333）本期累计买入金额为8609万元，占期初基金资产净值比例为7.59%；圣邦股份（300661）本期累计买入金额为4062.84万元，占期初基金资产净值比例为3.58%；顺丰控股（002352）本期累计买入金额为3804.05万元，占期初基金资产净值比例为3.35%；海信视像（600060）本期累计买入金额为3777.09万元，占期初基金资产净值比例为3.33%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实科技创新混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：长城汽车、华域汽车、香港交易所，占期初基金资产净值比例分别为5.41%、3.07%、2.91%，本期累计卖出金额分别为6138.5万元、3482.29万元、3296.53万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实科技创新混合（007343）持有股票基金：宁德时代（300750）、海康威视（002415）、新宙邦（300037）、药明康德（603259）等，持仓比分别8.78%、7.37%、7.33%、5.57%等，持股数分别为29.33万、235.34万、82.97万、63.98万，持仓市值1.54亿、1.29亿、1.29亿、9775.93万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，嘉实科技创新混合（007343）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券江丰转债（债券代码：123123）等，持仓比分别0.81%、0.05%等，持仓市值1419.53万、89.68万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日晚间复盘数据显示，新能源发电概念报跌，吉鑫科技（7.03，-0.76，-9.756%）领跌，晶盛机电(75.8，-6.93，-8.377%)、金辰股份(131.58，-11.59，-8.095%)、天顺风能(18.7，-1.44，-7.15%)等跟跌。

相关新能源发电概念股有：

1、吉鑫科技601218：公司是专注于大型风力发电机组用铸件产品的研发设计、生产制造及销售服务为一体的高新技术企业，主要产品为750KW-10MW风力发电机组用轮毂、底座、轴、轴承座等系列产品。

2、晶盛机电300316：公司成功研发出高效太阳能组件全自动叠片机，能够实现生产叠片无主栅电池组件，有效增大电池组件的受光面积，更大程度的实现太阳能转换；无焊带设计还能够降低组件内部损耗，有效提高组件功率，同时大大降低热斑效应风险，提高组件发电稳定性。

3、金辰股份603396：

4、天顺风能002531：风电领域全生命周期系列产品和解决方案提供商，在风塔制造细分领域处于全球领航地位从事风力发电塔架、风电叶片的生产和销售，风力发电项目的开发投资、建设和运营17年风电设备收入29.03亿元，风力发电收入239亿元，合计占比99.12%；17年10月，参股的深圳科创新源新材料股份有限公司首发申请获得通过。

5、运达股份300772：公司的主营业务为大型风力发电机组的研发、生产和销售。

6、阳光电源300274：作为中国电源学会副理事长单位和中国可再生能源学会理事单位，公司将电力电子技术与新能源发电接入技术紧密结合，为新能源发电行业提供高性价比的全系列光伏逆变器和风能变流器。

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11月15日九泰天奕量化价值混合A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日九泰天奕量化价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.1764，最新市场表现：公布单位净值1.1764，净值增长率涨0.58%，最新估值1.1696。

基金阶段涨跌幅

九泰天奕量化价值混合A成立以来收益16.96%，近一月下降1.65%，近一年收益1.32%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，九泰天奕量化价值混合A收入合计负345.52万元，扣除费用42.43万元，利润总额负387.95万元，最后净利润负387.95万元。

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11月15日晚间复盘数据显示，金属制品业概念报跌，东阳光（9.52，-1.05，-9.934%）领跌，大金重工(38.76，-1.69，-4.178%)、科达利(175.63，-7.53，-4.111%)、恒润股份(49.05，-0.98，-1.959%)等跟跌。

相关金属制品业概念股有：

东阳光：

大金重工：

科达利：根据《上市公司行业分类指引》，公司业务属于制造业下的金属制品业。

恒润股份：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》(证监会公告〔2012〕31号)标准，公司业务所属行业为“金属制品业(分类代码为C33)。

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11月15日中银锦利混合C最新净值跌幅达0.16%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日中银锦利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.3817，累计净值1.5597，净值增长率跌0.16%，最新估值1.3839。

基金阶段涨跌幅

中银锦利混合C基金成立以来收益63%，今年以来收益8.86%，近一月收益0.75%，近一年收益13.13%，近三年收益53.65%。

2021年第三季度表现

中银锦利混合C基金（基金代码：003851）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨9.93%，同类平均跌1.2%，排179名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.47%，同类平均涨9.3%，排1514名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.7%，同类平均跌2.02%，排1263名，整体表现一般。

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11月15日晚间复盘数据分析，食品机械概念报涨，银都股份（18.45，4.473%）领涨，恒顺醋业(16.5，3.839%)、海南椰岛(17.52，2.576%)、中亚股份(15.55，2.505%)等跟涨。

相关食品机械概念股分析：

银都股份：

恒顺醋业：

海南椰岛：

中亚股份：公司曾获得多项荣誉，包括国家火炬计划重点高新技术企业、中华全国工商业联合会科技创新企业、中国轻工机械协会中国液态食品机械行业“十强”企业、浙江省纳税信用等级AAA级企业、浙江省高新技术企业、浙江省科技型中小企业、浙江省著名商标、浙江省创新型示范企业、浙江省标准创新型企业、浙江省专利示范企业、浙江省五一劳动奖等。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的国寿安保稳和6个月持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳和6个月持有期混合C基金（010542）持有债券20农发08（占8.94%），持仓市值为2.64亿；债券18农业银行二级01（占5.19%），持仓市值为1.54亿；债券21财金01（占5.13%），持仓市值为1.52亿；债券21进出01（占5.08%），持仓市值为1.5亿等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，国寿安保稳和6个月持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：邮储银行（601658）、长城汽车（02333）、格力电器（000651），占期初基金资产净值比例分别为1.91%、1.12%、1.10%，本期累计卖出金额分别为1.28亿元、7527.95万元、7391.27万元。

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2021年第三季度华夏国证半导体芯片ETF联接A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的华夏国证半导体芯片ETF联接A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏国证半导体芯片ETF联接A（008887）持有股票中环股份（占0.23%）：持股为31.96万，持仓市值为1466.01万；紫光国微（占0.21%）：持股为6.39万，持仓市值为1322.2万；韦尔股份（占0.18%）：持股为4.76万，持仓市值为1154.9万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏国证半导体芯片ETF联接A基金（008887）持有债券21国债01（占0.14%），持仓市值为882.41万；债券20国债15（占0.05%），持仓市值为298.47万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏国证半导体芯片ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：卓胜微（300782），占期初基金资产净值比例为0.51%，本期累计买入金额为1994.59万元；通富微电（002156），占期初基金资产净值比例为0.08%，本期累计买入金额为316.96万元；北京君正（300223），占期初基金资产净值比例为0.07%，本期累计买入金额为270.57万元等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

欧元兑人民币今日价格多少？2021年11月15日欧元兑人民币价格查询：

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