11月26日招商安瑞进取债券一个月来收益1.1%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日招商安瑞进取债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安瑞进取债券基金截至11月26日，最新公布单位净值2.028，累计净值2.028，最新估值2.028。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益102.8%，今年以来收益1.96%，近一年收益3.52%，近三年收益24.65%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2528.34万，未分配利润2513.23万，所有者权益合计5041.58万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日富国融享18个月定期开放混合一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日富国融享18个月定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，富国融享18个月定期开放混合A市场表现：累计净值1.9462，最新单位净值1.6762，净值增长率跌0.18%，最新估值1.6792。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益95.22%，今年以来收益26.71%，近一年收益38.04%。

2020年度资产负债

截至2020年，富国融享18个月定期开放混合负债和所有者权益合计7.45亿，所有者权益合计7.33亿元，其中所有者权益实收基金4.76亿；基金负债合计1162.45万元，其中负债方面，应付证券清算款973.78万元，应付管理人报酬88.73万元，应付托管费14.79万元，应付税费1.53元，其他负债13万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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11月26日嘉实民安添复一年持有期混合A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月26日嘉实民安添复一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实民安添复一年持有期混合A最新公布单位净值0.9991，累计净值0.9991，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0003。

基金近一年来表现

阶段平均收益7.27%。

基金持有人结构

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日光大保德信产业新动力混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日光大保德信产业新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.799，累计净值1.914，净值增长率跌2.33%，最新估值1.842。

基金季度利润

光大保德信产业新动力混合基金成立以来收益94.22%，今年以来收益22.05%，近一月收益9.76%，近一年收益25.54%，近三年收益108.39%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，光大保德信产业新动力混合收入合计3976.62万元：利息收入10.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.97万元，债券利息收入892.31元。投资收益2467.13万元，公允价值变动收益1499.1万元，其他收入3231.69元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

富国兴利增强债券基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现优秀，以下是为您整理的11月26日富国兴利增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.5648，最新公布单位净值1.5648，净值增长率涨0.11%，最新估值1.5631。

基金近三年来表现

富国兴利增强债券（基金代码：005121）近三年来收益56.37%，阶段平均收益23.88%，表现优秀，同类基金排29名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国兴利增强债券（基金代码：005121）涨2.85%，同类平均涨1.71%，排198名，整体来说表现优秀。

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兴业安保优选混合最新净值跌幅达1.54%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日兴业安保优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值3.0577，最新市场表现：单位净值3.0577，净值增长率跌1.54%，最新估值3.1056。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.63元，期末基金资产净值2.64亿元，期末单位基金资产净值3.04元。

基金2020年利润

截至2020年，兴业安保优选混合收入合计9045.37万元，扣除费用367.78万元，利润总额8677.59万元，最后净利润8677.59万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日易方达恒生国企(QDII-ETF)最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的11月26日易方达恒生国企(QDII-ETF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值0.9256，累计净值0.9756，净值增长率跌2.68%，最新估值0.9511。

基金近一年来表现

易方达恒生中国企业ETF(QDII)（基金代码：510900）近1年来下降18.86%，阶段平均收益6.84%，表现不佳，同类基金排27名，相对上升232名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达恒生中国企业ETF(QDII)（基金代码：510900）跌17.25%，同类平均跌6.1%，排290名，整体来说表现不佳。

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景顺长城核心竞争力混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的景顺长城核心竞争力混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，景顺长城核心竞争力混合A（260116）市场表现：累计净值5.658，最新公布单位净值5.098，净值增长率涨0.57%，最新估值5.069。

景顺长城核心竞争力混合A（260116）近一周收益2.22%，近一月收益4.41%，近三月收益7.43%，近一年收益15.85%。

基金经理表现

景顺长城核心竞争力混合A基金由景顺长城基金公司的基金经理余广管理，该基金经理从业4156天，管理过4只基金有：景顺长城核心优选混合、景顺长城核心中景一年持有混合、景顺长城核心招景混合、景顺长城核心竞争力混合A。其中最佳回报基金是景顺长城核心竞争力混合A，回报率520.21%；现任基金资产总规模520.21%，现任最佳基金回报210.39亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城核心竞争力混合A（260116）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别5.73%等，持仓市值1亿等。

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国寿安保稳瑞混合C基金累计分红0.114元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日国寿安保稳瑞混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国寿安保稳瑞混合C（004761）市场表现：累计净值1.42，最新公布单位净值1.306，净值增长率跌0.04%，最新估值1.3065。

基金分红

国寿安保稳瑞混合C基金成立于2018年2月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3490万元，基金总2720万份额，上市流通2720万份额，共分红5次，累计分红0.114元/份。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金（002148）、国寿安保智慧生活股票基金（001672）、国寿安保成长优选股票基金（001521），最新单位净值分别为2.4626、2.2270、2.1020。

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11月26日华安安华灵活配置混合最新单位净值为1.782元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日华安安华灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安安华灵活配置混合（002350）市场表现：截至11月26日，累计净值1.782，最新公布单位净值1.782，净值增长率涨0.14%，最新估值1.7796。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1245.41万元。

基金财务费用

华安安华灵活配置混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计289.38元，其中管理人报酬占比61.69%；托管占比10.35%；交易费占比24.10%。

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嘉实稳鑫纯债债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月26日嘉实稳鑫纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.1557，最新市场表现：单位净值1.0641，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0636。

嘉实稳鑫纯债债券成立以来收益16.36%，近一月收益0.67%，近一年收益4.87%，近三年收益10.8%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实稳鑫纯债债券基金负债合计3.55亿元，卖出回购金融资产款3.54亿元，应付管理人报酬39.13万元，应付托管费15.65万元，应付税费576.35元，应付利息22.45万元，其他负债21万元。

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大成景阳领先混合该基金赚钱吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成景阳领先混合基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5813.33万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成景阳领先混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：科前生物、朗姿股份、海容冷链、东方财富，占期初基金资产净值比例分别为9.17%、4.89%、4.45%、4.36%，本期累计买入金额分别为8364.14万元、4460.76万元、4059.36万元、3977.69万元。

基金详情介绍

大成景阳领先混合基金成立于2007年12月11日，基金规模为8070万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7587万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是齐炜中。

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华夏纯债债券A该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月26日华夏纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏纯债债券A基金截至11月26日，最新公布单位净值1.246，累计净值1.416，最新估值1.245，净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4083.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.22元。

基金详情介绍

该基金简称华夏纯债债券A，该基金成立于2013年3月8日，基金规模为4.09亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.3亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是柳万军。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9485.69亿元，拥有基金476只，由76名基金经理管理。

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11月26日交银双利债券A/B一个月来下降0.38%，基金后端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日交银双利债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银双利债券A/B（519683）截至11月26日，累计净值1.6788，最新公布单位净值1.3408，净值增长率跌0.1%，最新估值1.3422。

基金阶段涨跌幅

交银双利债券A/B基金成立以来收益77.9%，今年以来收益5.66%，近一月下降0.38%，近一年收益3.76%，近三年收益14.82%。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为5

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前海开源清洁能源混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日前海开源清洁能源混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源清洁能源混合A截至11月26日，累计净值2.462，最新单位净值2.102，净值增长率涨0.67%，最新估值2.088。

基金一年来收益详情

前海开源清洁能源混合A基金成立以来收益181.03%，今年以来收益30.72%，近一月收益0.48%，近一年收益34.48%，近三年收益146.67%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为3.6398，日增长率1.02%，目前限大额；前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值为3.6369，日增长率1.01%，目前限大额；前海开源国家比较优势混合A基金（001102），最新单位净值为3.5740，日增长率0.31%，目前开放申购。

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11月26日华夏鼎茂债券A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排1182名，以下是为您整理的11月26日华夏鼎茂债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎茂债券A（004042）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.1865，累计净值1.2428，最新估值1.1859，净值增长率涨0.05%。

基金近1月来排名

华夏鼎茂债券A近1月来收益0.62%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排1182名，相对下降182名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎茂债券A持有详情，总份额3.91亿份，其中机构投资者持有占84.42%，机构投资者持有3.3亿份额，个人投资者持有占15.58%，个人投资者持有6090万份额。

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易方达瑞程混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日易方达瑞程混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞程混合C截至11月26日，最新单位净值3.9553，累计净值3.9553，最新估值3.9538，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌表现

易方达瑞程混合C（基金代码：003962）成立以来收益295.53%，今年以来收益24.46%，近一月收益8.33%，近一年收益37.7%，近三年收益336.95%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2640，累计净值9.0540，日增长率-1.66%；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.0590，累计净值12.8360，日增长率-0.41%；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.8790，累计净值5.8790，日增长率-0.83%等。

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汇添富中证800ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0054元，以下是为您整理的截至11月26日汇添富中证800ETF联接C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0054，最新单位净值1.0054，净值增长率跌0.52%，最新估值1.0106。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.93%。

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11月26日华安聚恒精选混合C基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日华安聚恒精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安聚恒精选混合C截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值0.9881，累计净值0.9881，最新估值0.9941，净值增长率跌0.6%。

基金阶段涨跌幅

华安聚恒精选混合C（基金代码：011239）成立以来下降2.23%，近一月下降3.06%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

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11月26日国投瑞银顺银债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日国投瑞银顺银债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银顺银债券（005435）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.0681，累计净值1.1306，最新估值1.0679，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2020年利润

截至2020年，国投瑞银顺银债券扣除费用合计698.5万元，其中具体费用方面，管理人报酬370.96万元，托管费370.96万元，交易费用5286.2元，利息支出166.43万元，卖出回购金融资产支出166.43万元，其他费用26.28万元。

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11月26日长安裕泰混合C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日长安裕泰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，长安裕泰混合C（005342）最新公布单位净值3.2869，累计净值3.2869，净值增长率涨0.55%，最新估值3.2688。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3656.6万元，基金本期净收益盈利50.1万元，期末基金资产净值2.11亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.1元，销售服务费0.15元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。

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嘉实民企精选一年定期债券基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月26日嘉实民企精选一年定期债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实民企精选一年定期债券最新单位净值1.0232，累计净值1.0232，最新估值1.0214，净值增长率涨0.18%。

基金阶段涨跌幅

嘉实民企精选一年定期债券成立以来收益2.14%，近一月收益0.37%，近一年下降1.1%。

基金经理业绩

嘉实民企精选一年定期债券基金由嘉实基金公司的基金经理轩璇管理，该基金经理从业709天，管理过12只基金。其中最佳回报基金是嘉实策略优选混合，回报率28.35%。现任基金资产总规模28.35%，现任最佳基金回报89.85亿元。

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云办公概念股有：

1、*ST松江：从近三年营业总收入来看，近三年营业总收入均值为18.19亿元，过去三年营业总收入最低为2020年的10.82亿元，最高为2018年的31.93亿元。

公司控股子公司天津卓朗科技发展有限公司拥有萝卜开会、完美工事（原名“打卡助手”）两款云办公产品。

2、天源迪科：从近三年营业总收入来看，近三年营业总收入均值为44.97亿元，过去三年营业总收入最低为2018年的37.67亿元，最高为2020年的52.54亿元。

公司云桌面解决方案，可帮助不同类别的客户实现远程办公和管理维护。

3、恒锋信息：从近三年营业总收入来看，近三年营业总收入均值为5.31亿元，过去三年营业总收入最低为2020年的5.021亿元，最高为2019年的5.666亿元。

智慧民生业务条线多种应用可实现远程办公功能。

4、梦网科技：从近三年营业总收入来看，近三年营业总收入均值为29.02亿元，过去三年营业总收入最低为2020年的27.36亿元，最高为2019年的32.01亿元。

5、飞利信：从近三年营业总收入来看，近三年营业总收入均值为12.9亿元，过去三年营业总收入最低为2020年的9.717亿元，最高为2019年的14.72亿元。

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11月25日富国全球消费精选混合(QDII)A最新单位净值为1.0206元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日富国全球消费精选混合(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国全球消费精选混合(QDII)A截至11月25日市场表现：累计净值1.0206，最新单位净值1.0206，净值增长率涨0.35%，最新估值1.017。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

同类平均跌6.1%。

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富国沪港深业绩驱动混合A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月26日富国沪港深业绩驱动混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，富国沪港深业绩驱动混合A（005847）最新市场表现：单位净值2.0798，累计净值2.0798，净值增长率跌0.93%，最新估值2.0993。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值83.92亿元。

2021年第三季度表现

富国沪港深业绩驱动混合基金（基金代码：005847）最近三次季度涨跌详情如下：跌10.76%（2021年第三季度）、涨6.38%（2021年第二季度）、涨0.68%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1793名、1276名、299名，整体表现分别为一般、一般、优秀。

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11月26日华夏中证银行ETF联接A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日华夏中证银行ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.1405，最新市场表现：公布单位净值1.1405，净值增长率跌0.72%，最新估值1.1488。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏中证银行ETF联接A持有详情，机构投资者持有180万份额，机构投资者持有占16.11%，个人投资者持有920万份额，个人投资者持有占83.89%，总份额1090万份。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏策略混合基金、华夏能源革新股票A基金，最新单位净值分别为7.8050、6.6750、4.1740，日增长率分别为-0.27%、0.51%、1.66%。

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