11月12日中融聚商定期开放债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日中融聚商定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中融聚商定期开放债券（005361）累计净值1.1532，最新公布单位净值1.0202，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0201。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益16.15%，今年以来收益3.34%，近一年收益4.19%，近三年收益11.41%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款100.29万，交易性金融资产32.43亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日华夏恒益18个月定开债券最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的11月12日华夏恒益18个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒益18个月定开债券（007591）市场表现：截至11月12日，累计净值1.0621，最新公布单位净值1.0152，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0151。

近3月来表现

华夏恒益18个月定开债券（基金代码：007591）近3月来收益0.71%，阶段平均收益0.79%，表现良好，同类基金排582名，相对上升11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏恒益18个月定开债券持有详情，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有8亿份额，个人投资者持有10万份额，总份额8亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日华夏亚债中国债券指数C最新单位净值为1.189元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日华夏亚债中国债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏亚债中国债券指数C截至11月12日，累计净值1.399，最新公布单位净值1.189，最新估值1.189。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利19.75万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2535.11万元，期末单位基金资产净值1.16元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3891.84万，所有者权益合计87.22亿，负债和所有者权益总计87.61亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

前海开源鼎安债券A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的前海开源鼎安债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称前海开源鼎安债券A，该基金成立于2016年7月19日，基金规模为190万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达144万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是陆琦等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，前海开源鼎安债券A持有详情，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有60万份额，机构投资者持有占55.87%，个人投资者持有占44.13%，总份额140万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6568.35万，其中，股票投资717.96万，债券投资5850.39万，应收利息84.74万，应收申购款13.87万，资产总计6849.02万。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日易方达中证红利ETF联接发起式A最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的11月12日易方达中证红利ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达中证红利ETF联接发起式A（009051）最新市场表现：公布单位净值1.1268，累计净值1.1738，净值增长率跌0.62%，最新估值1.1338。

基金近一年来表现

易方达中证红利ETF联接发起式A（基金代码：009051）近1年来收益10.12%，阶段平均收益8.56%，表现良好，同类基金排393名，相对下降7名。

2021年第三季度表现

易方达中证红利ETF联接发起式A基金（基金代码：009051）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.63%（2021年第三季度）、涨9.06%（2021年第二季度）、涨4.83%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为330名、587名、134名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实长青竞争优势股票A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的嘉实长青竞争优势股票A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实长青竞争优势股票A（007133）持有股票基金：隆基股份、智飞生物、广发证券等，持仓比分别3.08%、2.88%、2.78%等，持股数分别为1.07万、5200、3.8万，持仓市值88.25万、82.67万、79.65万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实长青竞争优势股票A（007133）持有债券：债券21国债06、债券伟20转债等，持仓比分别1.04%、0.20%等，持仓市值29.93万、5.75万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实长青竞争优势股票A（007133）基金资产配置详情如下，股票占净比92.94%，债券占净比1.24%，现金占净比6.58%，合计净资产2900万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实长青竞争优势股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.08%）、金融业（7.85%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.79%），同类平均分别为51.65%、14.03%、5.86%，比同类配置分别为多14.43%、少6.18%、少1.07%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实长青竞争优势股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：新城控股、恒立液压、三环集团，占期初基金资产净值比例分别为2.84%、2.00%、1.92%，本期累计卖出金额分别为153.13万元、107.94万元、103.76万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华泰柏瑞量化增强混合C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化增强混合C（010234）基金资产配置详情如下，合计净资产11.62亿元，股票占净比91.13%，债券占净比1.71%，现金占净比6.38%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化增强混合C基金行业配置合计为91.13%，同类平均为58.30%，比同类配置多32.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.40%）、金融业（21.66%）、交通运输、仓储和邮政业（3.40%），同类平均分别为41.86%、5.48%、1.75%，比同类配置分别为多10.54%、多16.18%、多1.65%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化增强混合C（010234）持有债券：债券21贴现国债41（债券代码：219941）等，持仓比分别1.71%等，持仓市值1990.4万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成精选增值混合近三年来在同类基金中排531名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日大成精选增值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大成精选增值混合（090004）11月11日净值涨0.54%。当前基金单位净值为1.6867元，累计净值为4.1077元。

基金近三月来排名

大成精选增值混合（基金代码：090004）近三年来收益94.97%，阶段平均收益132.37%，表现不佳，同类基金排531名，相对下降9名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.3940，目前限大额；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.2890，目前限大额；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.7930，目前开放申购；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.7810，目前开放申购；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.8860，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月11日中欧新动力混合(LOF)C最新单位净值为3.6012元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日中欧新动力混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，中欧新动力混合(LOF)C累计净值4.1422，最新单位净值3.6012，净值增长率涨1.93%，最新估值3.5332。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利693.16万元，基金本期净收益亏771.58万元，期末基金资产净值5.26亿元，期末单位基金资产净值3.48元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.58亿，所有者权益合计25.7亿，负债和所有者权益总计27.27亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

建信恒远一年定期开放债券买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月11日建信恒远一年定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，最新市场表现：单位净值1.027，累计净值1.175，最新估值1.027。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，建信恒远一年定期开放债券持有详情，总份额8亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有8亿份额。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏中证人工智能主题ETF联接C基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月11日华夏中证人工智能主题ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证人工智能主题ETF联接C截至11月11日市场表现：累计净值0.9296，最新单位净值0.9296，净值增长率涨0.55%，最新估值0.9245。

华夏中证人工智能主题ETF联接C基金成立以来下降7.55%，今年以来收益4.17%，近一月收益4.74%，近一年下降2.87%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏中证人工智能主题ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：用友网络（600588），占期初基金资产净值比例为0.06%，本期累计买入金额为47.99万元；晶晨股份（688099），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为16.59万元；华胜天成（600410），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为6.55万元等。

基金经理业绩

华夏中证人工智能主题ETF联接C基金由华夏基金公司的基金经理李俊管理，该基金经理从业1403天，管理过30只基金。其中最佳回报基金是华夏中证新能源汽车ETF，回报率137.13%。现任基金资产总规模137.13%，现任最佳基金回报411.62亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银河聚星两年定开债券基金怎么样？一年来收益2.77%？以下是为您整理的截至11月11日银河聚星两年定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0332，累计净值1.0502，最新估值1.0332。

基金一年来收益详情

银河聚星两年定开债券成立以来收益5.06%，近一月收益0.33%，近一年收益2.77%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年易方达基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的易方达基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金440只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.61万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

公司基金表

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值分别为7.2873、7.2417、5.9760。

基金2020年利润

截至2020年，易方达投资级信用债债券C收入合计1.18亿元，扣除费用6519.61万元，利润总额5274.3万元，最后净利润5274.3万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富沪港深新价值股票基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月11日汇添富沪港深新价值股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.662，最新单位净值1.662，净值增长率涨1.47%，最新估值1.638。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇添富沪港深新价值股票持有详情，机构投资者持有占30.80%，个人投资者持有占69.20%，机构投资者持有880万份额，个人投资者持有1970万份额，总份额2850万份。

基金详情介绍

基金简称汇添富沪港深新价值股票，该基金成立于2016年7月27日，基金规模为4700万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是黄耀锋。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达新丝路混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月11日易方达新丝路混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新丝路混合截至11月11日市场表现：累计净值2.052，最新单位净值2.052，净值增长率涨0.34%，最新估值2.045。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.93亿元，期末基金资产净值47.05亿元，期末单位基金资产净值1.84元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达新丝路混合（001373）基金资产配置详情如下，股票占净比88.03%，现金占净比13.27%，合计净资产45.14亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度博时上证自然资源ETF有什么重大买入？该基金2020年利润如何？为您整理的博时上证自然资源ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，博时上证自然资源ETF（510410）市场表现：累计净值1.0562，最新单位净值1.0562，净值增长率涨0.68%，最新估值1.0491。

该基金成立以来收益5.62%，今年以来收益39.91%，近一月下降7.66%，近一年收益55.62%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，博时上证自然资源ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：西部超导（688122）、合盛硅业（603260）、驰宏锌锗（600497），占期初基金资产净值比例分别为1.65%、0.51%、0.46%，本期累计买入金额分别为595.74万元、183.67万元、167.23万元。

基金2020年利润

截至2020年，博时上证自然资源ETF收入合计7437.82万元：利息收入2.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.04万元，债券利息收入126.53元。投资收益4389.58万元，公允价值变动收益3035.05万元，其他收入11.14万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日鹏华核心优势混合最新单位净值为2.2399元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月11日鹏华核心优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，鹏华核心优势混合（006976）市场表现：累计净值2.2399，最新公布单位净值2.2399，净值增长率涨1.61%，最新估值2.2045。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利845.14万元，基金本期净收益盈利1658.35万元，期末基金资产净值5.09亿元。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华核心优势混合扣除费用合计332.93万元，其中具体费用方面，管理人报酬211.11万元，托管费211.11万元，交易费用69.95万元，其他费用16.68万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

今日邮储银行外汇牌价查询 邮储银行人民币对美元汇率多少?

提供中国邮储银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表，单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指邮储银行买入外汇的汇率，现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率，现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率，现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。

11月5日中银证券汇享定期开放债券一年来收益3.18%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日中银证券汇享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中银证券汇享定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.0258，累计净值1.1663，净值增长率涨0.24%，最新估值1.0234。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益17.47%，今年以来收益2.62%，近一月收益0.26%，近一年收益3.18%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银证券汇享定期开放债券基金资产总计5.09亿元，银行存款257.5万元，结算备付金58.61万元，存出保证金1.08万元，交易性金融资产4.71亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月11日宝盈鸿盛债券A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月11日宝盈鸿盛债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，宝盈鸿盛债券A（008511）最新市场表现：单位净值1.0174，累计净值1.0174，最新估值1.0184，净值增长率跌0.1%。

基金阶段涨跌幅

宝盈鸿盛债券A基金成立以来收益1.84%，今年以来收益3.22%，近一月收益0.39%，近一年收益3.49%。

基金2020年利润

截至2020年，宝盈鸿盛债券A收入合计245.53万元，扣除费用818.9万元，利润总额负573.37万元，最后净利润负573.37万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度}大成恒生指数(QDII-LOF)有什么重大卖出？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月11日大成恒生指数(QDII-LOF)基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成恒生指数(QDII-LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美团-W本期累计卖出金额为233.24万元，占期初基金资产净值比例为2.76%；阿里健康本期累计卖出金额为50.3万元，占期初基金资产净值比例为0.60%；中国平安本期累计卖出金额为48.88万元，占期初基金资产净值比例为0.58%；龙湖集团本期累计卖出金额为46.32万元，占期初基金资产净值比例为0.55%等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成恒生指数(QDII-LOF)（160924）持有股票基金：美团-W（03690.HK）、友邦保险（01299.HK）、腾讯控股（00700.HK）等，持仓比分别7.73%、7.56%、7.50%等，持股数分别为2.37万、6.36万、1.23万，持仓市值486.88万、476.58万、472.78万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日嘉实新添泽定期混合最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月11日嘉实新添泽定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，嘉实新添泽定期混合（004775）市场表现：累计净值1.2222，最新单位净值1.2222，净值增长率涨0.28%，最新估值1.2188。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏17.06万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新添泽定期混合（004775）基金资产配置详情如下，合计净资产4500万元，股票占净比26.11%，债券占净比64.95%，现金占净比8.65%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

6月21日嘉实6个月理财债券E基金基本费率是多少？2020年第四季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的6月21日嘉实6个月理财债券E基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，嘉实6个月理财债券E累计净值1.0127，最新单位净值1.0042，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0039。

自基金成立以来收益1.27%，今年以来收益1.25%。

基金基本费率

该基金管理费为0.2元，基金托管费0.08元，销售服务费0.01元，直销增购最小购买金额1元。

2020年第四季度基金负债

截至2020年第四季度，嘉实6个月理财债券E基金资产总计13.86亿元，银行存款1367.41万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日晚间复盘数据分析，医药制剂概念报跌，山河药辅（15.93，-5.179%）领跌，富祥药业(15.25，-4.628%)、海思科(19.45，-3.903%)、润都股份(28.28，-2.751%)等跟跌。

相关医药制剂概念股分析：

山河药辅：从行业发展来看，药用辅料已经成为制约国内医药制剂发展的瓶颈，加大对药用辅料的研究和应用力度，鼓励和促进药用辅料行业的健康快速发展，已成为国家医药行业主管部门、专业科研机构和企业界的共识。

富祥药业：

海思科：

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日招商安德灵活配置混合A一年来收益11.91%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月11日招商安德灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安德灵活配置混合A截至11月11日，最新市场表现：公布单位净值1.3656，累计净值1.4656，最新估值1.3676，净值增长率跌0.15%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益50.25%，今年以来收益11.13%，近一月收益2.71%，近一年收益11.91%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度大成价值增长混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的大成价值增长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，大成价值增长混合（090001）最新公布单位净值1.1156，累计净值4.5609，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1159。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成价值增长混合（090001）基金资产配置详情如下，股票占净比71.17%，债券占净比20.89%，现金占净比8.01%，合计净资产15.68亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1726.11元，其中管理人报酬1256.21元，占比72.78%；托管费209.37元，占比12.13%；交易费245.52元，占比14.22%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月10日嘉实金融精选股票A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月10日嘉实金融精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实金融精选股票A（005662）市场表现：截至11月10日，累计净值1.3859，最新公布单位净值1.3859，净值增长率涨1.32%，最新估值1.3678。

基金阶段涨跌幅

嘉实金融精选股票A成立以来收益38.59%，近一月下降1.64%，近一年下降1.91%，近三年收益40.06%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月10日诺德量化蓝筹混合C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月10日诺德量化蓝筹混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺德量化蓝筹混合C（005083）截至11月10日，累计净值1.1201，最新单位净值1.1201，净值增长率跌0.12%，最新估值1.1214。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益11.98%，今年以来收益1.75%，近一年收益4.63%，近三年收益26.51%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

兴银研究精选股票A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的兴银研究精选股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

兴银研究精选股票A（008537）市场表现：截至11月10日，累计净值1.2691，最新公布单位净值1.2691，净值增长率跌0.73%，最新估值1.2784。

兴银研究精选股票A成立以来收益26.91%，近一月收益1.63%，近一年收益22.83%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴银研究精选股票A（008537）持有债券：债券21国债01、债券国微转债、债券康泰转2等，持仓比分别5.51%、0.05%、0.03%等，持仓市值600.48万、5.11万、3.47万等。

基金财务费用

兴银研究精选股票A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计408.04元，其中管理人报酬161.18元，托管费21.49元，交易费205.79元，销售服务费10.69元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日诺安稳固收益一年定期开放债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日诺安稳固收益一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，诺安稳固收益一年定期开放债券累计净值1.425，最新公布单位净值1.042，净值增长率涨0.29%，最新估值1.039。

基金阶段涨跌幅

诺安稳固收益一年定期开放债券今年以来收益4.19%，近一月收益0.48%，近三月收益0.77%，近一年收益4.49%。

基金基本费率

基金托管费0.18元，直销增购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。