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2021年11月22日年大成睿裕六月持有股票C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成睿裕六月持有股票C（008872）基金资产配置详情如下，合计净资产6600万元，股票占净比90.21%，现金占净比10.15%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成睿裕六月持有股票C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有70万份额，总份额70万份。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成睿裕六月持有股票C最新单位净值1.3506，累计净值1.3506，净值增长率涨2.03%，最新估值1.3237。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C最新净值涨幅达1.15%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.1336，最新公布单位净值1.1336，净值增长率涨1.15%，最新估值1.1207。

基金阶段涨跌幅

华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C（008917）成立以来收益13.36%，今年以来收益10.49%，近一月收益1.96%，近三月收益4.03%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7440，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7100，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6560，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6360，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为4.0500，目前限大额等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国短债债券C近1月来在同类基金中排99名，以下是为您整理的11月19日富国短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.0843，累计净值1.0843，最新估值1.0843。

基金近1月来排名

富国短债债券C近1月来收益0.41%，阶段平均收益0.33%，表现优秀，同类基金排99名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国短债债券C持有详情，总份额750万份，机构投资者持有370万份额，个人投资者持有390万份额，机构投资者持有占48.67%，个人投资者持有占51.33%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日华夏行业混合(LOF)最新净值涨幅达1.04%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏行业混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值9.841，最新市场表现：单位净值2.033，净值增长率涨1.04%，最新估值2.012。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益219.2%，今年以来收益15.38%，近一年收益27.54%，近三年收益134.22%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏行业混合(LOF)（基金代码：160314）涨8.06%，同类平均跌1.2%，排246名，整体来说表现优秀。

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尿不湿概念股有：

金发科技：

2021年第三季度公司实现总营收103.1亿，同比增长11.18%；毛利润为13.51亿，毛利率13.63%。公司自主研发生产的聚乙烯透气膜材料和聚苯砜树脂（PPSU）材料，可以用于下游客户生产尿不湿、奶瓶产品。

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2021年11月21日年上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富时发达市场REITs指数(QDII)美持有详情，总份额4020万份，机构投资者持有260万份额，个人投资者持有3750万份额，机构投资者持有占6.57%，个人投资者持有占93.43%。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，最新市场表现：单位净值0.2104，累计净值0.2104，最新估值0.2097，净值增长率涨0.33%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富时发达市场REITs指数(QDII)美基金收入合计5,692.34元，股票收入占比7.75%，股利收入占比9.54%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日富国互联科技股票A累计净值为3.1674元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日富国互联科技股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，富国互联科技股票A（006751）市场表现：累计净值3.1674，最新公布单位净值3.1674，净值增长率涨0.26%，最新估值3.1592。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.61元，期末基金资产净值55.55亿元，期末单位基金资产净值2.96元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月19日华夏消费升级混合A累计净值为2.879元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日华夏消费升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏消费升级混合A截至11月19日，累计净值2.879，最新公布单位净值2.879，净值增长率涨0.81%，最新估值2.856。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3582.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值10.2亿元，期末单位基金资产净值3.26元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏消费升级混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.97%）、租赁和商务服务业（9.62%）、金融业（0.57%），同类平均分别为41.56%、2.21%、5.61%，比同类配置分别为多35.41%、多7.41%、少5.04%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月21日年大成优势企业混合A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成优势企业混合A持有详情，总份额2750万份，机构投资者持有占68.35%，个人投资者持有占31.65%，机构投资者持有1880万份额，个人投资者持有870万份额。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成优势企业混合A最新公布单位净值1.9841，累计净值1.9841，净值增长率涨1.58%，最新估值1.9533。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元。

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创金合信鑫日享短债债券E最新净值涨幅达0.02%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日创金合信鑫日享短债债券E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信鑫日享短债债券E截至11月19日，累计净值1.1228，最新公布单位净值1.1228，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1226。

基金阶段涨跌表现

创金合信鑫日享短债债券E基金成立以来收益5.26%，今年以来收益4.01%，近一月收益0.35%，近一年收益4.38%。

2021年第三季度表现

创金合信鑫日享短债债券E基金（基金代码：009311）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.43%（2021年第三季度）、涨1.22%（2021年第二季度）、涨0.82%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为30名、42名、115名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

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2021年第三季度光大保德信创业板股票C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的光大保德信创业板股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.8654，最新单位净值1.8654，净值增长率涨0.7%，最新估值1.8524。

基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信创业板股票C（003070）基金资产配置详情如下，股票占净比91.70%，现金占净比6.83%，合计净资产2.57亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计137.69元，其中管理人报酬占比54.54%；托管费占比9.09%；交易费占比30.02%；销售服务费占比0.42%。

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11月19日金鹰技术领先混合C最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月19日金鹰技术领先混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，金鹰技术领先混合C最新公布单位净值0.898，累计净值0.898，净值增长率涨0.45%，最新估值0.894。

基金近一周来表现

金鹰技术领先混合C（基金代码：002196）近一周收益0.56%，阶段平均收益0.27%，表现良好，同类基金排615名，相对下降99名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金鹰技术领先混合C持有详情，机构投资者持有占97.62%，个人投资者持有占2.38%，机构投资者持有1590万份额，个人投资者持有40万份额，总份额1630万份。

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11月19日创金合信沪深300增强A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日创金合信沪深300增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.7644，最新市场表现：公布单位净值1.6264，净值增长率涨1.32%，最新估值1.6052。

基金阶段涨跌幅

创金合信沪深300增强A成立以来收益83.98%，近一月下降1.08%，近一年收益4.63%，近三年收益82.56%。

2020年度资产负债

截至2020年，创金合信沪深300增强A负债和所有者权益合计7.49亿，所有者权益合计7.44亿元，其中所有者权益实收基金4.48亿；基金负债合计416.61万元，其中负债方面，应付赎回款278.85万元，应付管理人报酬46.79万元，应付托管费5.85万元，应付销售服务费3.42万元，应付税费1.03元，其他负债21.64万元。

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11月19日平安鼎泰混合(LOF)一个月来下降3.64%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日平安鼎泰混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值2.2344，最新公布单位净值2.2344，净值增长率涨0.38%，最新估值2.2259。

基金阶段涨跌幅

平安鼎泰混合(LOF)（167001）近一周下降1.48%，近一月下降3.64%，近三月收益6.64%，近一年收益95.9%。

基金现任经理

平安鼎泰混合(LOF)的现任基金经理是张俊生，任职时间为2018-12-04~至今，任职期间回报245.71%。

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11月19日国联安鑫发混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的11月19日国联安鑫发混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安鑫发混合A截至11月19日，最新公布单位净值1.5576，累计净值1.5806，最新估值1.5526，净值增长率涨0.32%。

基金阶段涨跌表现

国联安鑫发混合A基金成立以来收益59.31%，今年以来收益6.26%，近一月收益1.37%，近一年收益8.48%，近三年收益50.61%。

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天治稳健双盈债券近一周来在同类基金中排797名，以下是为您整理的11月19日天治稳健双盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值2.062，最新单位净值1.2629，净值增长率涨0.36%，最新估值1.2584。

基金近一周来排名

天治稳健双盈债券（基金代码：350006）近一周下降0.24%，阶段平均收益0.16%，表现不佳，同类基金排797名，相对下降42名。

截至2021年第二季度，天治稳健双盈债券持有详情，机构投资者持有占10.18%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占89.82%，个人投资者持有470万份额，总份额520万份。

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嘉实彭博国开债1-5年指数C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实彭博国开债1-5年指数C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金累计净值1.0379，最新市场表现：单位净值1.0263，最新估值1.0263。

嘉实彭博国开债1-5年指数C今年以来收益3.19%，近一月收益0.66%，近三月收益0.48%，近一年收益3.77%。

基金经理表现

嘉实彭博国开债1-5年指数C基金由嘉实基金公司的基金经理崔思维管理，该基金经理从业1561天，管理过11只基金。其中最佳回报基金是嘉实稳荣债券，回报率20.89%。现任基金资产总规模20.89%，现任最佳基金回报67.63亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实彭博国开债1-5年指数C（009773）持有债券：债券19国开08（债券代码：190208）、债券20国开03（债券代码：200203）、债券20国开02（债券代码：200202）等，持仓比分别18.58%、18.50%、10.17%等，持仓市值4.88亿、4.86亿、2.67亿等。

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浙商汇金聚盈中短债债券C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的浙商汇金聚盈中短债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商汇金聚盈中短债债券C（007443）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值0.9976，累计净值1.0286，最新估值0.9975，净值增长率涨0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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东财沪港深互联网指数C基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月19日东财沪港深互联网指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值0.8566，最新公布单位净值0.8566，净值增长率涨0.15%，最新估值0.8553。

该基金成立以来下降14.34%，近一月下降0.58%。

基金现任经理

东财沪港深互联网指数C的现任基金经理是吴逸，任职时间为2021-06-01~至今，任职期间回报-14.86%。

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华商医药医疗行业股票基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月19日华商医药医疗行业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商医药医疗行业股票基金截至11月19日，累计净值1.3462，最新市场表现：公布单位净值1.3462，净值涨0.2%，最新估值1.3435。

华商医药医疗行业股票（008107）近一周收益2.37%，近一月下降2.93%，近三月下降8.55%，近一年下降0.86%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华商医药医疗行业股票基金收入合计4,283.61元，股票收入3,009.33元，股利收入51.76元。

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嘉实致兴定期纯债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日嘉实致兴定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0035，累计净值1.1315，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0036。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5949.37万元，基金本期净收益盈利1817.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值0.98元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金33.6亿，未分配利润-8096.11万，所有者权益合计32.79亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

淳厚稳惠债券C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排1320名，以下是为您整理的11月19日淳厚稳惠债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0599，最新公布单位净值1.0184，最新估值1.0184。

基金近1月来排名

淳厚稳惠债券C近1月来收益0.57%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排1320名，相对下降135名。

2021年第三季度表现

淳厚稳惠债券C基金（基金代码：007739）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.83%，同类平均涨1.71%，排2057名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.06%，同类平均涨1.55%，排1073名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.99%，同类平均涨0.42%，排393名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日浦银安盛消费升级混合A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日浦银安盛消费升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 浦银安盛消费升级混合A（519125）11月19日净值涨0.52%。当前基金单位净值为3.302元，累计净值为3.302元。

基金近一年来表现

浦银安盛消费升级混合A（基金代码：519125）近1年来收益35.55%，阶段平均收益16.46%，表现优秀，同类基金排268名，相对下降7名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：浦银安盛新兴产业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7610，累计净值4.7610；浦银安盛新兴产业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.6520，累计净值4.6520；浦银安盛红利精选混合A基金，最新单位净值为4.4271，累计净值4.4271等。

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国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金累计净值1.0611，最新市场表现：单位净值1.0217，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0212。

自基金成立以来收益6.23%，今年以来收益2.64%，近一年收益3.18%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保安泽纯债39个月定开债券（007970）持有债券：债券16农发04、债券19进出08、债券13国开09等，持仓比分别18.28%、12.14%、9.76%等，持仓市值21.85亿、14.52亿、11.68亿等。

基金财务费用

国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计5691.9元，其中管理人报酬占比15.44%；托管占比5.15%。

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华夏科技创新混合C最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月19日华夏科技创新混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值2.5355，最新公布单位净值2.5355，净值增长率涨1.61%，最新估值2.4953。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2279.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.36元，期末单位基金资产净值2.59元。

基金详情介绍

该基金简称华夏科技创新混合C，该基金成立于2019年5月6日，基金规模为1430万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达598万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是周克平。

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11月19日鹏华中证酒指数(LOF)A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日鹏华中证酒指数(LOF)A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值2.328，最新单位净值1.01，净值增长率涨1.2%，最新估值0.998。

基金阶段涨跌表现

鹏华酒分级（160632）成立以来收益307.25%，今年以来下降5.16%，近一月收益1.92%，近三月收益8.14%。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华酒分级扣除费用合计2112.12万元，其中具体费用方面，管理人报酬1122.35万元，托管费1122.35万元，交易费用686.75万元，其他费用56.11万元。

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11月19日建信上证50ETF联接E基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日建信上证50ETF联接E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，建信上证50ETF联接E最新市场表现：单位净值1.426，累计净值1.447，净值增长率涨1.13%，最新估值1.4101。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益0.4%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为1.45%，同类平均为77.68%，比同类配置少76.23%。

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