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华夏新锦绣混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的华夏新锦绣混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，华夏新锦绣混合A（002833）最新市场表现：公布单位净值1.6568，累计净值1.6568，最新估值1.6723，净值增长率跌0.93%。

华夏新锦绣混合A（基金代码：002833）成立以来收益65.68%，今年以来收益8.72%，近一月下降0.64%，近一年收益10.7%，近三年收益92%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦绣混合A（002833）持有债券：债券21浦发银行CD003、债券21农发01、债券21浦发银行CD230等，持仓比分别13.45%、4.62%、4.49%等，持仓市值2919万、1001.6万、973.4万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新锦绣混合A（002833）基金资产配置详情如下，股票占净比65.43%，债券占净比22.56%，现金占净比11.79%，合计净资产2.17亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日中融恒信纯债C一年来收益4.41%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日中融恒信纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.0839，累计净值1.2004，最新估值1.0841，净值增长率跌0.02%。

基金阶段涨跌幅

中融恒信纯债C（基金代码：003927）成立以来收益21.32%，今年以来收益4.12%，近一月收益0.46%，近一年收益4.41%，近三年收益12.44%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中融恒信纯债C（003927）基金资产配置详情如下，合计净资产20.11亿元，债券占净比132.30%，现金占净比0.02%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日银华盛利混合发起式近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日银华盛利混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，银华盛利混合发起式最新公布单位净值3.7309，累计净值3.7309，净值增长率跌2.07%，最新估值3.8097。

近3月来涨跌

银华盛利混合发起式（基金代码：006348）近3月来下降3.41%，阶段平均收益0.5%，表现不佳，同类基金排1911名，相对下降60名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金、银华和谐主题混合基金、银华中小盘混合基金，最新单位净值分别为6.5678、4.8060、4.3160，日增长率分别为-1.48%、-1.07%、-1.69%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日华夏创新驱动混合A最新单位净值为0.9644元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日华夏创新驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金公布单位净值0.9644，累计净值0.9644，净值增长率跌2.05%，最新估值0.9846。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏创新驱动混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为53.60%、8.87%、5.18%，同类平均分别为41.56%、3.06%、5.61%，比同类配置分别为多12.04%、多5.81%、少0.43%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中欧医疗健康混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月17日中欧医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值3.361，最新市场表现：单位净值3.123，净值增长率跌1.05%，最新估值3.156。

中欧医疗健康混合A（003095）成立以来收益243.96%，今年以来下降5.3%，近一月下降7.36%，近三月下降13.61%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧医疗健康混合A（003095）基金资产配置详情如下，合计净资产634.4亿元，股票占净比90.31%，现金占净比6.09%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧医疗健康混合A基金行业配置合计为90.31%，同类平均为59.44%，比同类配置多30.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（39.33%）、科学研究和技术服务业（34.57%）、卫生和社会工作（16.13%），同类平均分别为42.88%、2.40%、2.17%，比同类配置分别为少3.55%、多32.17%、多13.96%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧医疗健康混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：爱尔眼科（300015），占期初基金资产净值比例为12.00%，本期累计买入金额为27.89亿元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为5.03%，本期累计买入金额为11.7亿元；恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为4.87%，本期累计买入金额为11.33亿元等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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2021年第三季度嘉实中证500指数增强C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的嘉实中证500指数增强C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实中证500指数增强C（008779）持有股票基金：新宙邦、北京君正、中集集团等，持仓比分别2.40%、2.19%、2.16%等，持股数分别为1.66万、1.82万、12.99万，持仓市值257.3万、233.87万、231.61万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实中证500指数增强C基金（008779）持有债券川恒转债（占0.06%），持仓市值为5.91万；债券节能转债（占0.02%），持仓市值为2.15万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.65%，同类平均为77.65%，比同类配置多16.00%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.88%，同类平均51.20%，比同类配置多13.68%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.76%，同类平均5.87%，比同类配置少1.11%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置4.14%，同类平均2.41%，比同类配置多1.73%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏双债债券C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏双债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

华夏双债债券C基金成立于2013年3月14日，基金规模为2130万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1301万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是柳万军。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏双债债券C持有详情，机构投资者持有占14.02%，个人投资者持有占85.98%，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有1120万份额，总份额1300万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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2021年第三季度嘉实互融精选股票基金资产怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实互融精选股票基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实互融精选股票截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.2686，累计净值1.2686，最新估值1.2928，净值增长率跌1.87%。

嘉实互融精选股票（006603）近一周下降2.48%，近一月下降1.12%，近三月收益4.72%，近一年下降1.89%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票（006603）基金资产配置详情如下，合计净资产1500万元，股票占净比89.18%，债券占净比5.79%，现金占净比7.03%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实互融精选股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：恒力石化（600346）本期累计买入金额为81.67万元，占期初基金资产净值比例为4.19%；美团-W（03690）本期累计买入金额为51.45万元，占期初基金资产净值比例为2.64%；太阳纸业（002078）本期累计买入金额为51.38万元，占期初基金资产净值比例为2.63%；海大集团（002311）本期累计买入金额为49.82万元，占期初基金资产净值比例为2.55%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏新趋势混合A基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的12月17日华夏新趋势混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华夏新趋势混合A最新公布单位净值1.379，累计净值1.396，最新估值1.384，净值增长率跌0.36%。

基金分红

华夏新趋势混合A基金成立于2015年12月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4390万元，基金总3205万份额，上市流通3205万份额，共分红1次，累计分红0.017元/份。

基金阶段涨跌幅

华夏新趋势混合A（基金代码：002231）成立以来收益40.22%，今年以来收益3.45%，近一月收益0.15%，近一年收益4.95%，近三年收益28.88%。

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12月17日鹏扬景合六个月混合近三月以来收益2.16%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日鹏扬景合六个月混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.1125，最新市场表现：单位净值1.1125，净值增长率跌0.33%，最新估值1.1162。

基金阶段涨跌幅

鹏扬景合六个月混合今年以来收益9.26%，近一月收益1.71%，近三月收益2.16%，近一年收益10.63%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为13.48%，同类平均为59.46%，比同类配置少45.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.02%，同类平均42.88%，比同类配置少34.86%；金融业行业基金配置2.18%，同类平均5.79%，比同类配置少3.61%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.09%，同类平均2.09%，比同类配置多0.00%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日华泰保兴吉年福混合近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日华泰保兴吉年福混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰保兴吉年福混合基金截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.395，累计净值1.395，最新估值1.3983，净值跌0.24%。

基金阶段涨跌幅

华泰保兴吉年福混合成立以来收益39.5%，近一月收益0.36%，近一年收益0.12%，近三年收益41.87%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华泰保兴吉年福混合（基金代码：005522）跌3.24%，同类平均跌1.2%，排1424名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

博道远航混合A基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的12月17日博道远航混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，博道远航混合A最新公布单位净值1.5808，累计净值1.8108，最新估值1.6079，净值增长率跌1.69%。

自基金成立以来收益85.9%，今年以来收益18.23%，近一年收益20%。

基金2020年利润

截至2020年，博道远航混合A收入合计8750.19万元，扣除费用1262.92万元，利润总额7487.27万元，最后净利润7487.27万元。

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易方达裕如混合最新净值跌幅达0.08%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日易方达裕如混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.279，累计净值1.479，净值增长率跌0.08%，最新估值1.28。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1985.55万元，期末基金资产净值5.94亿元，期末单位基金资产净值1.24元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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华泰柏瑞上证红利ETF基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月17日华泰柏瑞上证红利ETF基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金最新单位净值2.8698，累计净值2.4939，最新估值2.8856，净值增长率跌0.55%。

华泰柏瑞上证红利ETF今年以来收益11.14%，近一月收益3.62%，近三月下降12.87%，近一年收益9.93%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞上证红利ETF（510880）持有股票基金：兖州煤业、淮北矿业、马钢股份、柳钢股份等，持仓比分别8.97%、4.49%、3.71%、3.57%等，持股数分别为4792.63万、4585.23万、1.16亿、8623.59万，持仓市值13.89亿、6.96亿、5.74亿、5.54亿等。

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鹏华普天债券B基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月17日鹏华普天债券B市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.944，最新市场表现：单位净值1.263，最新估值1.263。

基金阶段表现方面

自基金成立以来收益110.47%，今年以来收益3.65%，近一年收益3.83%，近三年收益7.9%。

同公司基金

截至2021年12月17日，鹏华普天债券B（稳健债券型）基金同公司基金有鹏华消费领先混合基金，混合型-灵活，日增长率-1.88%，开放申购；鹏华策略优选灵活配置混合基金，混合型-灵活，日增长率-1.31%，开放申购；鹏华中国50混合基金，日增长率-1.93%，开放申购等。

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12月17日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1824，累计净值1.1824，净值增长率跌1.01%，最新估值1.1944。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利69.52万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，股票收入占比10.61%，股利收入占比22.18%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日平安合润定开债券最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的12月17日平安合润定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.0424，最新市场表现：单位净值1.0174，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0171。

近3月来涨跌

平安合润定开债券（基金代码：008594）近3月来收益0.73%，阶段平均收益0.97%，表现不佳，同类基金排1694名，相对上升52名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安合润定开债券持有详情，总份额1亿份，机构投资者持有1亿份额，机构投资者持有占100.00%。

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兴业丰利债券近两年来在同类基金中排820名，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日兴业丰利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业丰利债券基金截至12月17日，累计净值1.1572，最新市场表现：公布单位净值1.0262，最新估值1.0262。

基金近两年来排名

兴业丰利债券（基金代码：002268）近2年来收益7.24%，阶段平均收益7.79%，表现良好，同类基金排820名，相对下降151名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0721，日增长率-1.76%，目前开放申购；兴业聚利灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5320，日增长率-0.90%，目前开放申购；兴业国企改革混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5290，日增长率-1.10%，目前开放申购。

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12月17日建信上证社会责任ETF联接基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的建信上证社会责任ETF联接基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

直销增购最小购买金额100元。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模6645.63亿元，拥有基金经理46名，基金223只。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

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创金合信优选回报混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的创金合信优选回报混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，创金合信优选回报混合（005076）最新单位净值1.425，累计净值2.082，净值增长率跌2.39%，最新估值1.4599。

创金合信优选回报混合成立以来收益137.79%，近一月下降0.61%，近一年收益41.61%，近三年收益158.56%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，创金合信优选回报混合基金（005076）持有债券20国债02（占0.23%），持仓市值为92.17万；债券21国债01（占0.19%），持仓市值为77.36万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月17日前海开源大海洋混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日前海开源大海洋混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源大海洋混合（000690）市场表现：截至12月17日，累计净值2.701，最新单位净值2.701，净值增长率跌2.14%，最新估值2.76。

基金阶段涨跌幅

前海开源大海洋混合（基金代码：000690）成立以来收益170.1%，今年以来收益28.01%，近一月收益0.9%，近一年收益49.72%，近三年收益234.7%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6845，目前限大额；前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6080，目前限大额；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6045，目前限大额；前海开源国家比较优势混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4840，目前开放申购；前海开源中国稀缺资产混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9330，目前开放申购等。

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国泰利享中短债债券C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰利享中短债债券C基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰利享中短债债券C收入合计462.84万元：利息收入431.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.84万元，债券利息收入425.69万元。投资亏6.11万元，其中投资收益方面，债券投资亏6.11万元。公允价值变动收益36.2万元，其他收入8230.18元。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司拥有基金288只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共4906.91亿元。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，股票型基金规模1217.29亿元。

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2021年第二季度华安CES港股通精选100ETF基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度华安CES港股通精选100ETF基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华安CES港股通精选100ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美团-W（03690）本期累计卖出金额为4588.92万元，占期初基金资产净值比例为124.48%；创科实业（00669）本期累计卖出金额为638.18万元，占期初基金资产净值比例为17.31%；恒基地产（00012）本期累计卖出金额为625.68万元，占期初基金资产净值比例为16.97%；农夫山泉（09633）本期累计卖出金额为621.07万元，占期初基金资产净值比例为16.85%等。

基金市场表现方面

截至12月17日，华安CES港股通精选100ETF最新市场表现：单位净值0.9479，累计净值0.9479，最新估值0.9606，净值增长率跌1.32%。

华安CES港股通精选100ETF（513900）近一周下降3.42%，近一月下降8.44%，近三月下降5.21%，近一年下降10.67%。

基金介绍

该基金全名是华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金，以下简称华安CES港股通精选100ETF，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是倪斌。

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长安裕腾混合A近三年来在同类基金中上升7名，以下是为您整理的12月17日长安裕腾混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，长安裕腾混合A最新市场表现：公布单位净值1.0786，累计净值1.0786，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0785。

基金近三年来排名

长安裕腾混合A（基金代码：005588）近三年来收益25.24%，阶段平均收益100.66%，表现不佳，同类基金排1581名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长安裕腾混合A持有详情，机构投资者持有占8.15%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占91.85%，个人投资者持有270万份额，总份额300万份。

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招商招旭纯债A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商招旭纯债A基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商招旭纯债A收入合计1.4亿元：利息收入9858.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.92万元，债券利息收入9761.02万元，资产支持证券利息收入88.72万元。投资亏253.71万元，其中投资收益方面，债券投资亏252.19万元，资产支持证券投资亏1.53万元。公允价值变动收益4342.59万元，其他收入23.37万元。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6924.02亿元，拥有基金经理56名，基金398只。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

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大成高新技术产业股票A基金什么时候能赎回？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度大成高新技术产业股票A基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成高新技术产业股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：伟星新材本期累计卖出金额为1.62亿元，占期初基金资产净值比例为7.79%；艾华集团本期累计卖出金额为5449.11万元，占期初基金资产净值比例为2.63%；贵州茅台本期累计卖出金额为5125.07万元，占期初基金资产净值比例为2.47%；捷昌驱动本期累计卖出金额为4701.83万元，占期初基金资产净值比例为2.27%等。

基金详情介绍

基金简称大成高新技术产业股票A，该基金成立于2015年2月3日，基金规模为2.33亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6678万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是刘旭。

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