郁郁寡欢的胜 11月18日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的11月18日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003722)截至11月18日,最新市场表现:公布单位净值0.3844,累计净值0.3844,最新估值0.3804,净值增长率涨1.05%。
基金阶段涨跌幅
易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美(003722)近一周收益2.75%,近一月收益7.49%,近三月收益10.46%,近一年收益36.31%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.33亿,未分配利润5.22亿,所有者权益合计9.54亿。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
郁郁寡欢的胜 浦银安盛ESG责任投资混合C基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?为您整理的浦银安盛ESG责任投资混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日,浦银安盛ESG责任投资混合C(009631)最新市场表现:公布单位净值0.9291,累计净值0.9291,净值增长率涨0.96%,最新估值0.9203。
浦银安盛ESG责任投资混合C成立以来下降7.09%,近一月下降2.87%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,浦银安盛ESG责任投资混合C(009631)持有债券:债券21中石化SCP002(债券代码:012100810)、债券21招商蛇口SCP002(债券代码:012101251)、债券21南电SCP004(债券代码:012100684)等,持仓比分别6.55%、6.55%、3.06%等,持仓市值1.5亿、1.5亿、7014.7万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,浦银安盛ESG责任投资混合C(009631)基金资产配置详情如下,股票占净比68.17%,现金占净比32.36%,合计净资产20.95亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
郁郁寡欢的胜 国富深化价值混合基金分红了几次?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的11月19日国富深化价值混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国富深化价值混合(450004)市场表现:截至11月19日,累计净值3.608,最新单位净值3.138,净值增长率涨0.84%,最新估值3.112。
基金分红
国富深化价值混合基金成立于2008年7月3日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8400万元,基金总2726万份额,上市流通2726万份额,共分红2次,累计分红0.47元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,国富深化价值混合基金资产总计8.12亿元,银行存款1.29亿元,结算备付金105.06万元,存出保证金15.33万元,交易性金融资产6.8亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资6.8亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
郁郁寡欢的胜 上投摩根新兴动力混合A近一年来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的11月19日上投摩根新兴动力混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金累计净值7.853,最新公布单位净值7.853,净值增长率涨1.36%,最新估值7.748。
基金近一年来来排名
上投摩根新兴动力混合A(基金代码:377240)近1年来收益57.37%,阶段平均收益17.8%,表现优秀,同类基金排92名,相对下降9名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,上投摩根新兴动力混合A持有详情,机构投资者持有占28.76%,个人投资者持有占71.24%,机构投资者持有2700万份额,个人投资者持有6680万份额,总份额9370万份。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
郁郁寡欢的胜 蜂巢恒利债券A基金什么时候能赎回?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的蜂巢恒利债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,蜂巢恒利债券A最新市场表现:单位净值1.0565,累计净值1.0565,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0564。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为180<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,蜂巢恒利债券A基金资产总计3.54亿元,银行存款1217.93万元,结算备付金118.17万元,存出保证金26.44万元,交易性金融资产3.34亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1965.38万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
郁郁寡欢的胜 易方达金融行业股票发起式基金买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的易方达金融行业股票发起式基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
基金简称易方达金融行业股票发起式,该基金成立于2020年5月7日,基金规模为2.42亿元,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为一般股票型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由易方达基金管理有限公司管理,基金经理是林高榜。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,易方达金融行业股票发起式持有详情,总份额1.85亿份,机构投资者持有1.38亿份额,个人投资者持有4770万份额,机构投资者持有占74.26%,个人投资者持有占25.74%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元,股票型基金规模1766.42亿元,混合型基金规模3264.62亿元,债券型基金规模2086.7亿元,指数型基金规模1100.72亿元,QDII基金规模217.2亿元,货币型基金规模4198.96亿元。
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郁郁寡欢的胜 11月19日天弘港股通精选混合A一年来下降0.73%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月19日天弘港股通精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,天弘港股通精选混合A最新市场表现:单位净值1.3678,累计净值1.3678,净值增长率涨0.1%,最新估值1.3664。
基金阶段涨跌幅
天弘港股通精选混合A基金成立以来收益36.78%,今年以来下降5.36%,近一月下降0.59%,近一年下降0.73%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,天弘港股通精选混合A扣除费用合计987.68万元,其中具体费用方面,管理人报酬659.43万元,托管费659.43万元,销售服务费39.53万元,交易费用169.89万元,其他费用8.93万元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
郁郁寡欢的胜 11月19日泰达宏利交利债券A累计净值为1.1431元,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的11月19日泰达宏利交利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利交利债券A截至11月19日,最新公布单位净值1.0581,累计净值1.1431,最新估值1.058,净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值10.8亿元,期末单位基金资产净值1.05元。
基金2020年利润
截至2020年,泰达宏利交利债券A收入合计3981.6万元:利息收入4843.52万元,其中利息收入方面,存款利息收入31.98万元,债券利息收入4809.31万元。投资收益负417.33万元,公允价值变动收益负444.6万元。
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郁郁寡欢的胜 11月19日富安达富利纯债债券A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的截至11月19日富安达富利纯债债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新单位净值1.0774,累计净值1.0774,最新估值1.0774。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利90.58万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付赎回款4700.48,应付管理人报酬2.03万,应付托管费6761.3,应付销售服务费0.09,应付交易费用7520.25,应交税费1.65万,负债合计34.02万。
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郁郁寡欢的胜 工银全球美元债(QDII)A现汇基金什么时候能赎回?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的工银全球美元债(QDII)A现汇基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银全球美元债(QDII)A现汇(003386)截至11月18日,最新市场表现:公布单位净值0.1605,累计净值0.1605,最新估值0.1603,净值增长率涨0.13%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
基金现任经理
工银全球美元债A美元现汇的现任基金经理是陈涵,任职时间为2020-02-17~至今,任职期间回报3.53%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
郁郁寡欢的胜 华润元大富时中国A50指数A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?为您整理的华润元大富时中国A50指数A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
华润元大富时中国A50指数A(000835)市场表现:截至11月19日,累计净值2.9348,最新单位净值2.9348,净值增长率涨1.29%,最新估值2.8974。
华润元大富时中国A50指数基金成立以来收益193.48%,今年以来下降1.13%,近一月下降1.03%,近一年收益5.5%,近三年收益87.41%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,华润元大富时中国A50指数(000835)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)、债券牧原转债(债券代码:127045)等,持仓比分别28.02%、0.02%等,持仓市值9322.45万、5.46万等。
基金2020年利润
截至2020年,华润元大富时中国A50指数扣除费用合计422.93万元,其中具体费用方面,管理人报酬147.8万元,托管费147.8万元,销售服务费1451.76元,交易费用135.63万元,利息支出61.14万元,卖出回购金融资产支出61.14万元,其他费用40.37万元。
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郁郁寡欢的胜 11月19日农银增强收益债券C最新净值是多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月19日农银增强收益债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新单位净值1.7487,累计净值1.8197,最新估值1.7469,净值增长率涨0.1%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利49.84万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.73元。
同公司基金
截至2021年11月19日,基金同公司按单位净值排名前五有:农银行业轮动混合基金(660015),最新单位净值为8.0137,日增长率1.64%,目前开放申购;农银行业轮动混合基金(660015),最新单位净值为7.8441,日增长率2.01%,目前开放申购;农银研究精选混合基金(000336),最新单位净值为5.5118,日增长率0.44%,目前限大额;农银研究精选混合基金(000336),最新单位净值为5.4836,日增长率1.00%,目前限大额;农银工业4.0混合基金(001606),最新单位净值为5.2047,日增长率0.48%,目前开放申购等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
郁郁寡欢的胜 11月19日红土创新稳进混合A累计净值为1.1881元,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的11月19日红土创新稳进混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
红土创新稳进混合A截至11月19日,最新公布单位净值1.1431,累计净值1.1881,最新估值1.1412,净值增长率涨0.17%。
基金盈利方面
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,红土创新稳进混合A基金行业配置合计为29.22%,同类平均为58.25%,比同类配置少29.03%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业,行业基金配置分别为12.50%、9.33%、4.01%,同类平均分别为41.80%、2.21%、1.78%,比同类配置分别为少29.3%、多7.12%、多2.23%。
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郁郁寡欢的胜 2021年第三季度基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金主要卖出哪些股票?为您整理的海富通添鑫收益债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,海富通添鑫收益债券C基金(008610)持有债券21国债06(占47.22%),持仓市值为1434.49万;债券万青转债(占0.21%),持仓市值为6.35万;债券未来转债(占0.21%),持仓市值为6.33万等。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度,海富通添鑫收益债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:招商银行、宁波银行、海康威视、新奥股份,本期累计卖出金额分别为231.87万元、82.16万元、81.2万元、81.26万元,占期初基金资产净值比例分别为1.47%、0.52%、0.51%、0.51%。
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郁郁寡欢的胜 11月19日中银证券汇福定期开放债券一个月来收益0.47%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的11月19日中银证券汇福定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,中银证券汇福定期开放债券(010946)最新市场表现:公布单位净值1.0297,累计净值1.0297,最新估值1.0292,净值增长率涨0.05%。
基金阶段涨跌幅
中银证券汇福定期开放债券基金成立以来收益2.97%,近一月收益0.47%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中银证券汇福定期开放债券基金收入合计6,073.00元,债券收入占比1.00%。
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郁郁寡欢的胜 宝盈祥泽混合C最新净值涨幅达0.48%,2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月19日宝盈祥泽混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈祥泽混合C截至11月19日,最新市场表现:公布单位净值1.1411,累计净值1.1411,最新估值1.1357,净值增长率涨0.48%。
2021年第三季度表现
宝盈祥泽混合C基金(基金代码:008673)最近三次季度涨跌详情如下:涨0.79%(2021年第三季度)、涨1.26%(2021年第二季度)、涨0.16%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为388名、475名、341名,整体表现分别为良好、一般、一般。
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郁郁寡欢的胜 11月18日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一个月来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的11月18日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161128)市场表现:累计净值2.9675,最新单位净值2.9675,净值增长率涨0.75%,最新估值2.9453。
基金阶段涨跌幅
易标普信息科技指数(QDII-LOF)(基金代码:161128)成立以来收益196.75%,今年以来收益25.36%,近一月收益6.78%,近一年收益34.48%,近三年收益116.57%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,易标普信息科技指数(QDII-LOF)基金股票收入3,200.56元,股利收入288.62元,收入合计8,376.37元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
郁郁寡欢的胜 11月19日易方达研究精选股票一年来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的11月19日易方达研究精选股票基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金累计净值1.6045,最新市场表现:公布单位净值1.6045,净值增长率涨0.98%,最新估值1.589。
基金阶段涨跌表现
易方达研究精选股票今年以来下降6.15%,近一月收益2.15%,近三月收益4.94%,近一年收益4.26%。
2020年度资产负债
截至2020年,易方达研究精选股票基金负债和所有者权益合计123.56亿,基金负债合计3.74亿元,所有者权益合计119.82亿元,其中所有者权益实收基金70.08亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
郁郁寡欢的胜 11月19日易方达恒安定开债券发起式基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的11月19日易方达恒安定开债券发起式基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
讯 易方达恒安定开债券发起式(005439)11月19日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0437元,累计净值为1.1477元。
易方达恒安定开债券发起式基金成立以来收益15.3%,今年以来收益3.49%,近一月收益0.85%,近一年收益4.27%,近三年收益10.99%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,易方达恒安定开债券发起式基金收入合计1,484.77元,债券收入-232.15元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
郁郁寡欢的胜 11月19日长盛盛辉混合A近三月以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的11月19日长盛盛辉混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,长盛盛辉混合A(003169)最新单位净值1.6745,累计净值1.6745,最新估值1.6649,净值增长率涨0.58%。
基金阶段涨跌幅
长盛盛辉混合A(003169)成立以来收益67.45%,今年以来收益2.49%,近一月下降0.64%,近三月收益0.5%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
郁郁寡欢的胜 1、凭证式债券是以债券收款凭单的形式作为债权证明,可以记名,挂失,不可上市流通转让;记账式债券又名无纸化债券,没有收款凭单,以电脑记账方式记录债权,并可以上市交易的债券。
2、付息方式不同:凭证式债券一次还本付息,不计复利;而记账式债券采用年付或半年付,这些利息可以用来再投资,按复利计息。
3、兑现不同:凭证式债券可以提前兑现,利息按照实际天数及相应的利率计算,收取相应手续费,而记账式债券不可以提前兑现,但是债券上市后随时可以通过证券市场进行买卖。
郁郁寡欢的胜 2021年第三季度嘉实文体娱乐股票C基金持仓了哪些股票?基金重点买入哪些股票?以下是为您整理的11月19日嘉实文体娱乐股票C基金持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.928,累计净值1.928,净值增长率涨1%,最新估值1.909。
嘉实文体娱乐股票C基金成立以来收益92.8%,今年以来收益13.88%,近一月收益1.21%,近一年收益27.01%,近三年收益111.64%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实文体娱乐股票C(003054)持有股票海康威视(占7.92%):持股为20.77万,持仓市值为1142.32万;深信服(占5.82%):持股为3.58万,持仓市值为839.87万;宁德时代(占5.72%):持股为1.57万,持仓市值为825.4万;紫光国微(占4.93%):持股为3.44万,持仓市值为711.39万等。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,嘉实文体娱乐股票C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:韦尔股份(603501)本期累计买入金额为650.76万元,占期初基金资产净值比例为3.19%;全志科技(300458)本期累计买入金额为324.55万元,占期初基金资产净值比例为1.59%;北方华创(002371)本期累计买入金额为313.97万元,占期初基金资产净值比例为1.54%等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
郁郁寡欢的胜 招商中证大宗商品股票指数(LOF)成立以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月19日招商中证大宗商品股票指数(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新单位净值1.5904,累计净值1.7289,最新估值1.5715,净值增长率涨1.2%。
基金阶段涨跌幅
招商中证大宗商品股票指数(LOF)(161715)成立以来收益85.12%,今年以来收益41.13%,近一月下降7.51%,近三月收益3.64%。
2021年第三季度表现
招商中证大宗商品股票指数(LOF)基金(基金代码:161715)最近三次季度涨跌详情如下:涨27.48%(2021年第三季度)、涨11.54%(2021年第二季度)、涨6%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%,排名分别为16名、370名、103名,整体表现分别为优秀、良好、优秀。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
郁郁寡欢的胜 11月19日工银精选金融地产混合A基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的截至11月19日工银精选金融地产混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.4936,累计净值1.4936,净值增长率涨1.65%,最新估值1.4693。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利500.74万元,基金本期净收益盈利466.35万元,期末基金资产净值3.18亿元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额1元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
郁郁寡欢的胜 2021年第三季度华夏新能源车龙头混合发起式C基金资产怎么配置?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的华夏新能源车龙头混合发起式C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏新能源车龙头混合发起式C(013396)市场表现:截至11月19日,累计净值1.0802,最新单位净值1.0802,净值增长率涨0.93%,最新估值1.0702。
基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏新能源车龙头混合发起式C(013396)基金资产配置详情如下,合计净资产6.32亿元,股票占净比91.04%,现金占净比10.31%。
基金现任经理
华夏新能源车龙头混合发起式C的现任基金经理是杨宇,任职时间为2021-09-15~至今,任职期间回报0.38%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
郁郁寡欢的胜 2021年11月20日年人保安惠三个月定开债券基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,人保安惠三个月定开债券持有详情,机构投资者持有100万份额,机构投资者持有占100.00%,总份额100万份。
基金市场表现方面
人保安惠三个月定开债券截至11月19日,最新市场表现:公布单位净值1.047,累计净值1.0869,最新估值1.0468,净值增长率涨0.02%。
基金2020年利润
截至2020年,人保安惠三个月定开债券扣除费用合计196.99万元,其中具体费用方面,管理人报酬73.51万元,托管费73.51万元,交易费用3.92万元,利息支出75.03万元,卖出回购金融资产支出75.03万元,其他费用19.43万元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
郁郁寡欢的胜 华夏消费升级混合C基金最新净值涨幅达0.83%,以下是为您整理的11月19日华夏消费升级混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏消费升级混合C截至11月19日,最新公布单位净值2.798,累计净值2.798,最新估值2.775,净值增长率涨0.83%。
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值3.18元。
基金详细介绍
该基金全名是华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金,以下简称华夏消费升级混合C,该基金成立于2016年2月3日,基金规模为3930万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1388万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由华夏基金管理有限公司管理,基金经理是黄文倩。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。