万家瑞盈混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的4月29日万家瑞盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，万家瑞盈混合A累计净值1.1951，最新单位净值1.1951，净值增长率涨0.01%，最新估值1.195。

该基金成立以来收益19.5%，今年以来下降0.78%，近一月收益0.09%，近一年收益1.12%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计415.66万，所有者权益合计6.02亿，负债和所有者权益总计6.06亿。

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4月29日易方达恒利3个月定开债券发起式一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月29日易方达恒利3个月定开债券发起式基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值1.1068，最新市场表现：公布单位净值1.0248，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0244。

基金阶段涨跌表现

易方达恒利3个月定开债券发起式（基金代码：007104）成立以来收益11.11%，今年以来收益1%，近一月收益0.47%，近一年收益3.86%，近三年收益10.98%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中融聚汇定期开放债券基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的4月29日中融聚汇定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，中融聚汇定期开放债券（006706）最新公布单位净值1.0653，累计净值1.0853，最新估值1.065，净值增长率涨0.03%。

中融聚汇定期开放债券基金成立以来收益8.64%，今年以来收益0.99%，近一月收益0.52%，近一年收益4.03%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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易方达稳泰一年持有混合C基金怎么样？2022年第一季度基金行业怎么配置？为您整理的4月29日易方达稳泰一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0029，累计净值1.0029，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0017。

易方达稳泰一年持有混合C基金成立以来收益0.29%，今年以来下降1.2%，近一月收益0.6%，近一年收益0.29%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为5.59%，同类平均为59.50%，比同类配置少53.91%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置2.85%，同类平均41.10%，比同类配置少38.25%；金融业行业基金配置1.03%，同类平均5.66%，比同类配置少4.63%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.60%，同类平均2.92%，比同类配置少2.32%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月27日华安稳健养老一年混合(FOF)基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月27日华安稳健养老一年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安稳健养老一年混合(FOF)（007643）截至4月27日，最新市场表现：单位净值1.0923，累计净值1.0923，最新估值1.0887，净值增长率涨0.33%。

基金季度利润

自基金成立以来收益9.23%，今年以来下降4.6%，近一年下降2.21%。

2021年第三季度表现

华安稳健养老一年混合(FOF)基金（基金代码：007643）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.03%，同类平均跌1.2%，排607名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.05%，同类平均涨9.3%，排337名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.33%，同类平均跌2.02%，排314名，整体表现良好。

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2022年第一季度创金合信量化核心混合C基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的创金合信量化核心混合C基金赎回详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，创金合信量化核心混合C（004360）基金资产配置详情如下，合计净资产2000万元，股票占净比93.31%，债券占净比4.15%，现金占净比4.18%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，创金合信量化核心混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（57.44%）、金融业（10.91%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.68%），同类平均分别为49.12%、8.80%、3.68%，比同类配置分别为多8.32%、多2.11%、多1.00%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，创金合信量化核心混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中信证券（600030）本期累计买入金额为302.24万元，占期初基金资产净值比例为3.13%；东方财富（300059）本期累计买入金额为157.42万元，占期初基金资产净值比例为1.63%；万科A（000002）本期累计买入金额为155.63万元，占期初基金资产净值比例为1.61%；交通银行（601328）本期累计买入金额为150.33万元，占期初基金资产净值比例为1.55%等。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信消费主题股票A基金，股票型，最新单位净值为2.2630，累计净值2.1537，日增长率1.63%；创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为2.2401，累计净值2.2401，日增长率-5.86%；创金合信消费主题股票A基金，股票型，最新单位净值为2.2268，累计净值2.1193，日增长率-4.31%等。

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澳元对人民币汇率多少 5月3日澳元汇率查询,下面同看点君来看看。

05月03日消息，美元兑人民币(离岸)盘中下跌110点，跌幅0.16%，截止09:02，报6.6614。

货币兑换

1澳元=4.6874人民币

1人民币 ≈ 0.2135澳元

今开4.6686最高4.6935

昨收4.6583最低4.6686

澳元相关汇率查询

九泰科盈价值混合C基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排915名，以下是为您整理的4月29日九泰科盈价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰科盈价值混合C（008136）市场表现：截至4月29日，累计净值1.1851，最新公布单位净值1.1851，净值增长率涨0.95%，最新估值1.1739。

基金近一年来排名

九泰科盈价值混合C（基金代码：008136）近1年来下降5.72%，阶段平均下降9.48%，表现良好，同类基金排915名，相对下降57名。

2021年第三季度表现

九泰科盈价值混合C基金（基金代码：008136）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.88%，同类平均跌1.2%，排1323名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.5%，同类平均涨9.3%，排1144名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.38%，同类平均跌2.02%，排457名，整体表现优秀。

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鹏华尊信3个月定开发起式债券基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的4月29日鹏华尊信3个月定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月29日，累计净值1.1095，最新市场表现：单位净值1.0755，最新估值1.0755。

鹏华尊信3个月定开发起式债券（基金代码：007870）成立以来收益11.2%，今年以来收益1.01%，近一月收益0.5%，近一年收益4.48%。

基金介绍

该基金简称鹏华尊信3个月定开发起式债券，该基金成立于2019年8月29日，基金规模为1.02亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9643万份，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是杜培俊等。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金384只，由60名基金经理管理，所有基金管理规模共8410.02亿元。

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2022年第一季度富国长期成长混合基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的富国长期成长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国长期成长混合（011037）截至4月29日，最新市场表现：单位净值0.7858，累计净值0.7858，最新估值0.7719，净值增长率涨1.8%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，富国长期成长混合（011037）基金资产配置详情如下，合计净资产57.98亿元，股票占净比75.37%，债券占净比0.37%，现金占净比23.65%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月29日泓德慧享混合A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日泓德慧享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值0.9628，最新市场表现：公布单位净值0.9628，净值增长率涨0.72%，最新估值0.9559。

基金近一年来表现

阶段平均下降0.43%。

同公司基金

截至2022年4月25日，泓德慧享混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0527；泓德泓业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8894；泓德泓华混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.7808等。

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华夏复兴混合基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的4月29日华夏复兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏复兴混合A（000031）截至4月29日，累计净值2.6460，最新单位净值2.6460，净值增长率涨4.21%，最新估值2.539。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.06亿元，基金本期净收益盈利2.1亿元，期末基金资产净值38.12亿元，期末单位基金资产净值3.78元。

2021年第三季度表现

华夏复兴混合基金（基金代码：000031）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.94%，同类平均跌1.2%，排1206名，整体表现良好；2021年第二季度涨20.02%，同类平均涨9.3%，排336名，整体表现优秀；2021年第一季度跌9.32%，同类平均跌2.02%，排1408名，整体表现不佳。

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天弘安盈一年持有债券C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（4月29日）以下是为您整理的截至4月29日天弘安盈一年持有债券C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金公布单位净值1.0278，累计净值1.0278，净值增长率涨0.34%，最新估值1.0243。

基金阶段涨跌表现

天弘安盈一年持有债券C今年以来下降3.61%，近一月下降0.54%，近三月下降2.73%。

2021年第三季度表现

天弘安盈一年持有债券C基金（基金代码：012050）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.45%，同类平均涨1.71%，排254名，整体表现良好；同类平均涨1.55%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安睿明两年定开混合A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月29日华安睿明两年定开混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安睿明两年定开混合A截至4月29日，累计净值1.7035，最新单位净值1.2225，净值增长率涨0.47%，最新估值1.2168。

基金分红

华安睿明两年定开混合A基金成立于2018年4月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2400万元，基金总1295万份额，上市流通1295万份额，共分红2次，累计分红0.481元/份。

基金2020年利润

截至2020年，华安睿明两年定开混合A收入合计9199.09万元，扣除费用808.63万元，利润总额8390.46万元，最后净利润8390.46万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

人民币兑瑞典克朗汇率今日 5月2日瑞典克朗汇率多少?下面同三江君来看看。

货币兑换

1人民币=1.4868瑞典克朗

1瑞典克朗 ≈ 0.6726人民币

今开1.4868最高1.4868

昨收1.4877最低1.4868

美元兑离岸人民币涨破6.65元关口，最新报6.6472元，涨幅为0.59%。

据CME“美联储观察”，美联储到5月份加息50个基点的概率为97.1%，加息75个基点的概率为0.4%。

今日瑞典克朗汇率行情

结汇最优:广发 汇率: 0.67221000瑞典克朗现汇可结汇为672.20人民币

结钞最优:华夏 汇率: 0.65461000瑞典克朗现钞可结钞为654.60人民币

购汇/钞最优:工行 汇率: 0.67341000人民币可以购买1485.00瑞典克朗现钞/现汇

注：市场行情变化较快，以上汇率行情数据仅供参考，请以当时最新行情为准。投资有风险，选择需谨慎。

中欧生益稳健一年混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中欧生益稳健一年混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月29日，该基金最新公布单位净值1.0070，累计净值1.0070，最新估值1.0018，净值增长率涨0.52%。

中欧生益稳健一年混合A（010900）近一周下降0.59%，近一月下降0.94%，近三月下降3.4%，近一年收益0.17%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，中欧生益稳健一年混合A（010900）持有债券：债券21进出16（债券代码：210316）、债券21侨城01（债券代码：149342）、债券19工商银行二级03（债券代码：1928011）等，持仓比分别7.75%、5.71%、5.02%等，持仓市值8259.75万、6089.86万、5348.95万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

鹏华价值优势混合(LOF)最新净值涨幅达3.21%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月29日鹏华价值优势混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华价值优势混合(LOF)截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值0.7390，累计净值5.2600，最新估值0.716，净值增长率涨3.21%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益615.34%，今年以来下降24.07%，近一月下降5.26%，近一年下降23.56%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华价值优势混合(LOF)（基金代码：160607）跌5.23%，同类平均跌1.2%，排1234名，整体来说表现良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成月添利一个月滚动持有中短债债券B基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月29日大成月添利一个月滚动持有中短债债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，大成月添利一个月滚动持有中短债债券B（091021）最新市场表现：单位净值1.0300，累计净值1.0300，最新估值1.0297，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

大成月添利债券B成立以来收益3%，近一月收益0.18%，近一年收益1.58%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，大成月添利债券B（091021）基金资产配置详情如下，合计净资产3400万元，债券占净比90.50%，现金占净比9.75%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月29日恒越核心精选混合C基金赚钱吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至4月29日恒越核心精选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，恒越核心精选混合C最新市场表现：单位净值2.0513，累计净值2.0513，净值增长率涨2.75%，最新估值1.9965。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.52亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，恒越核心精选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.50%）、采矿业（12.62%）、金融业（3.05%），同类平均分别为42.26%、3.85%、5.83%，比同类配置分别为多24.24%、多8.77%、少2.78%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度前海联合泳涛混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的4月29日前海联合泳涛混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，前海联合泳涛混合A（004634）基金资产配置详情如下，股票占净比89.64%，债券占净比7.72%，现金占净比3.02%，合计净资产1.33亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，前海联合泳涛混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置67.61%，同类平均41.15%，比同类配置多26.46%；批发和零售业行业基金配置5.38%，同类平均0.74%，比同类配置多4.64%；房地产业行业基金配置5.14%，同类平均4.08%，比同类配置多1.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，前海联合泳涛混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁德时代本期累计买入金额为974.45万元，占期初基金资产净值比例为6.30%；恩捷股份本期累计买入金额为426.47万元，占期初基金资产净值比例为2.76%；迈瑞医疗本期累计买入金额为368.74万元，占期初基金资产净值比例为2.38%；科前生物本期累计买入金额为364.4万元，占期初基金资产净值比例为2.35%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，前海联合泳涛混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代本期累计卖出金额为974.45万元，占期初基金资产净值比例为6.30%；恩捷股份本期累计卖出金额为426.47万元，占期初基金资产净值比例为2.76%；迈瑞医疗本期累计卖出金额为368.74万元，占期初基金资产净值比例为2.38%；科前生物本期累计卖出金额为364.4万元，占期初基金资产净值比例为2.35%等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，前海联合泳涛混合A（004634）持有股票基金：贝泰妮（300957）、爱美客（300896）、珀莱雅（603605）等，持仓比分别7.86%、7.81%、7.58%等，持股数分别为5.57万、2.18万、5.33万，持仓市值1041.7万、1035.5万、1004.86万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，前海联合泳涛混合A（004634）持有债券：债券21国开06等，持仓比分别7.72%等，持仓市值1023.78万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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2022年5月1日年长盛成长价值混合A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，长盛成长价值混合持有详情，总份额1610万份，其中机构投资者持有占1.89%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有占98.11%，个人投资者持有1580万份额。

基金市场表现方面

长盛成长价值混合A截至4月29日，累计净值4.3262，最新公布单位净值1.6479，净值增长率涨1.56%，最新估值1.6226。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为0.2%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实丰年一年定期纯债债券C最新单位净值为1.0237元，以下是为您整理的截至4月29日嘉实丰年一年定期纯债债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实丰年一年定期纯债债券C截至4月29日市场表现：累计净值1.0237，最新公布单位净值1.0237，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0232。

基金季度利润

基金详情

该基金全名是嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金，以下简称嘉实丰年一年定期纯债债券C，该基金成立于2021年6月7日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘宁等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国投瑞银瑞盈混合(LOF)截至4月29日，最新公布单位净值2.2330，累计净值2.2540，最新估值2.141，净值增长率涨4.3%。

国投瑞银瑞盈混合(LOF)成立以来收益118.44%，近一月下降8.62%，近一年下降13.14%，近三年收益83.62%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金（161225）持有债券三花转债（占0.04%），持仓市值为5.63万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

泰康沪港深精选混合近一年来在同类基金中排1901名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日泰康沪港深精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月29日，累计净值1.3735，最新公布单位净值1.2475，净值增长率涨3.42%，最新估值1.2062。

基金近一年来排名

泰康沪港深精选混合（基金代码：002653）近1年来下降35.75%，阶段平均下降11.28%，表现不佳，同类基金排1901名，相对上升8名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泰康沪港深精选混合（基金代码：002653）跌6.7%，同类平均跌1.2%，排1665名，整体来说表现不佳。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

4月29日西部利得量化优选一年持有期混合C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日西部利得量化优选一年持有期混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得量化优选一年持有期混合C截至4月29日，最新单位净值0.8354，累计净值0.8954，最新估值0.8041，净值增长率涨3.89%。

基金阶段表现

西部利得量化优选一年持有期混合C近1月来下降15.28%，阶段平均下降9.44%，表现不佳，同类基金排2494名，相对上升25名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，西部利得量化优选一年持有期混合C（基金代码：010780）涨1.51%，同类平均跌1.2%，排553名，整体来说表现优秀。

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易方达安悦超短债债券C近6月来在同类基金中上升6名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日易方达安悦超短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安悦超短债债券C截至4月29日市场表现：累计净值1.0994，最新单位净值1.0124，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0123。

基金近6月来排名

易方达安悦超短债债券C（基金代码：006663）近6月来收益1.33%，阶段平均收益1.86%，表现不佳，同类基金排317名，相对上升6名。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.6750，累计净值7.4650；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.5386，累计净值7.3286；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为4.2990，累计净值5.6440等。

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招商招诚半年定开债发起式基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的4月29日招商招诚半年定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，招商招诚半年定开债发起式（005719）最新市场表现：公布单位净值1.0375，累计净值1.1578，最新估值1.0373，净值增长率涨0.02%。

招商招诚半年定开债发起式（基金代码：005719）成立以来收益16.64%，今年以来收益1.81%，近一月收益0.86%，近一年收益5.82%，近三年收益14.89%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.9亿，未分配利润3809.62万，所有者权益合计14.28亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度农银增强收益债券C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的4月29日农银增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，农银增强收益债券C（660109）基金资产配置详情如下，股票占净比9.47%，债券占净比113.09%，现金占净比2.81%，合计净资产8300万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，农银增强收益债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.68%）、金融业（2.28%）、房地产业（1.03%），同类平均分别为7.80%、1.88%、1.33%，比同类配置分别为少4.12%、多0.40%、少0.3%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，农银增强收益债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：德赛西威、中航光电、道通科技、广发证券，占期初基金资产净值比例分别为1.66%、0.59%、0.55%、0.48%，本期累计买入金额分别为107.61万元、38.18万元、35.6万元、31.47万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，农银增强收益债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012）本期累计卖出金额为109.3万元，占期初基金资产净值比例为1.68%；吉祥航空（603885）本期累计卖出金额为45.86万元，占期初基金资产净值比例为0.71%；嘉元科技（688388）本期累计卖出金额为45.37万元，占期初基金资产净值比例为0.70%等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，农银增强收益债券C（660109）持有股票中信证券（占1.16%）：持股为4.6万，持仓市值为96.14万；平安银行（占0.92%）：持股为5万，持仓市值为76.9万；华致酒行（占0.69%）：持股为1.5万，持仓市值为57.2万；和而泰（占0.63%）：持股为3万，持仓市值为52.8万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，农银增强收益债券C（660109）持有债券：债券14招商债（债券代码：122374）、债券浦发转债（债券代码：110059）、债券张行转债（债券代码：128048）、债券太平转债（债券代码：113627）等，持仓比分别7.87%、0.51%、0.44%、0.39%等，持仓市值654.67万、42.22万、36.58万、32.44万等。

基金现任经理

农银增强收益债券C的现任基金经理是姚臻，任职时间为2016-08-05~2017-09-18，任职期间回报0.59%。

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4月29日嘉实核心蓝筹混合A累计净值为0.8742元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月29日嘉实核心蓝筹混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，嘉实核心蓝筹混合A最新市场表现：公布单位净值0.8742，累计净值0.8742，最新估值0.8385，净值增长率涨4.26%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实核心蓝筹混合A基金收入合计-192.78元。

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2022年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的大摩资源优选混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，大摩资源优选混合(LOF)基金（163302）持有债券21国债06（占2.14%），持仓市值为1249.12万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，大摩资源优选混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行本期累计卖出金额为1.45亿元，占期初基金资产净值比例为18.57%；华域汽车本期累计卖出金额为9743.4万元，占期初基金资产净值比例为12.49%；江铃汽车本期累计卖出金额为9349.49万元，占期初基金资产净值比例为11.98%；美的集团本期累计卖出金额为9072.17万元，占期初基金资产净值比例为11.63%等。

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