失掉光彩的长颈鹿 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)该基金赚钱吗?2021年第二季度基金主要卖出哪些股票?以下是为您整理的2021年第二季度易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金主要卖出详情,供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益亏7.91万元,加权平均基金份额本期利润亏0.01元,期末基金资产净值1.76亿元,期末单位基金资产净值1.8元。
2021年第二季度主要卖出通知
截至2021年第二季度,易标普生物科技指数(QDII-LOF)美基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:BioCrystPharmaceuticalsInc(BCRX),占期初基金资产净值比例为1.73%,本期累计卖出金额为154.89万元;ModernaInc(MRNA),占期初基金资产净值比例为1.12%,本期累计卖出金额为99.92万元;ClovisOncologyInc(CLVS),占期初基金资产净值比例为1.08%,本期累计卖出金额为96.66万元;德纳维制药(DVAX),占期初基金资产净值比例为1.04%,本期累计卖出金额为93.51万元等。
基金详情介绍
基金简称易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额),该基金成立于2016年12月13日,基金规模为250万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达978万份,基金类型属于QDII,运作方式为开放式,判断为其他,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由易方达基金管理有限公司管理,基金经理是宋钊贤。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
失掉光彩的长颈鹿 葡萄种植概念股有:
1、张裕A: 2021年第三季度季报显示,张裕A实现净利润7974万元,同比上年增长率为-6.32%。 公司拥有与发展要求相适应的葡萄基地,在山东、宁夏、新疆、辽宁、河北和陕西等中国最适宜酿酒葡萄种植的区域所发展的葡萄基地,其规模和结构已基本适应公司发展需要。
2、西部创业:2021年第三季度,公司净利润4499万,同比上年增长率为-31.39%。公司自有15,000亩酿酒葡萄种植基地,分别位于宁夏青铜峡市和银川市植兴公路南侧,公司于2017年将葡萄种植基地整体对外出租,租赁期10年。
3、莫高股份:2021年第三季度,公司净利润-1185万,同比上年增长率为-569.31%。公司所从事的主要业务为葡萄种植及葡萄酒生产、销售,生产基地位于甘肃武威,始建于1981年。
5、威龙股份: 公司2021年第三季度实现净利润420.5万。 公司是国内最早开始有机葡萄酒生产的企业之一,在国内著名酿酒葡萄产区甘肃武威拥有有机酿酒葡萄种植基地。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
失掉光彩的长颈鹿 11月19日平安安心灵活配置混合A最新净值是多少?近3月来表现良好,以下是为您整理的11月19日平安安心灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,平安安心灵活配置混合A(002304)累计净值1.6687,最新公布单位净值1.6687,净值增长率涨0.8%,最新估值1.6555。
近3月来表现
平安安心灵活配置混合A(基金代码:002304)近3月来收益3.31%,阶段平均收益2.46%,表现良好,同类基金排612名,相对下降28名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,平安安心灵活配置混合A持有详情,机构投资者持有130万份额,个人投资者持有110万份额,机构投资者持有占54.59%,个人投资者持有占45.41%,总份额230万份。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
失掉光彩的长颈鹿 华宝竞争优势混合最新净值涨幅达0.97%,2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月19日华宝竞争优势混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华宝竞争优势混合截至11月19日市场表现:累计净值1.0681,最新公布单位净值1.0681,净值增长率涨0.97%,最新估值1.0578。
2021年第三季度表现
华宝竞争优势混合基金(基金代码:010335)最近三次季度涨跌详情如下:跌2.13%(2021年第三季度)、涨4.1%(2021年第二季度)、涨2.13%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为865名、1457名、188名,整体表现分别为良好、一般、优秀。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
失掉光彩的长颈鹿 11月19日天弘中证光伏指数A近三月以来收益11.47%,同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月19日天弘中证光伏指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,天弘中证光伏指数A最新单位净值1.4405,累计净值1.4405,最新估值1.4169,净值增长率涨1.67%。
基金阶段涨跌幅
天弘中证光伏指数A基金成立以来收益44.05%,近一月收益0.65%。
同公司基金
截至2021年11月17日,基金同公司按单位净值排名前三有:天弘中证食品饮料ETF联接A基金、天弘中证食品饮料ETF联接C基金、天弘医疗健康混合A基金,最新单位净值分别为3.2412、3.1971、1.9885,累计净值分别为3.3193、3.2747、1.9885,日增长率分别为-0.64%、-0.64%、1.13%。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
失掉光彩的长颈鹿 11月19日招商招利1个月期理财债券C最新单位净值为1.0365元,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的11月19日招商招利1个月期理财债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,招商招利1个月期理财债券C(001693)最新市场表现:单位净值1.0365,累计净值1.0365,最新估值1.0364,净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利25.94万元。
基金现任经理
招商招利1个月期理财债券C的现任基金经理是许强,任职时间为2017-10-26~2018-01-23,任职期间回报-。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
失掉光彩的长颈鹿 11月19日嘉实致嘉纯债债券一年来收益4.58%,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的11月19日嘉实致嘉纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实致嘉纯债债券(009599)市场表现:截至11月19日,累计净值1.0482,最新公布单位净值1.0117,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0116。
基金阶段涨跌幅
嘉实致嘉纯债债券今年以来收益3.48%,近一月收益0.65%,近三月收益0.64%,近一年收益4.58%。
基金现任经理
嘉实致嘉纯债债券的现任基金经理是刘宁,任职时间为2020-10-19~至今,任职期间回报4.15%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
失掉光彩的长颈鹿 华安创新混合一个月来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的截至11月19日华安创新混合一个月来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新公布单位净值1.42,累计净值6.637,最新估值1.415,净值增长率涨0.35%。
基金阶段涨跌表现
华安创新混合成立以来收益716.23%,近一月收益6.37%,近一年收益43.15%,近三年收益138.16%。
同公司基金
截至2021年11月19日,基金同公司按单位净值排名前三有:华安逆向策略混合A基金,最新单位净值为7.8920,目前开放申购;华安逆向策略混合C基金,最新单位净值为7.8900,目前开放申购;华安逆向策略混合A基金,最新单位净值为7.8620,目前开放申购。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
失掉光彩的长颈鹿 11月18日大成全球美元债债券(QDII)A人民币累计净值为1.0013元,2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的11月18日大成全球美元债债券(QDII)A人民币基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.9863,累计净值1.0013,净值增长率跌0.15%,最新估值0.9878。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年,大成全球美元债债券(QDII)A人民币基金资产总计2.85亿元,银行存款2887.64万元,结算备付金887.82万元,存出保证金589.92万元,交易性金融资产2.34亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
失掉光彩的长颈鹿 今日重庆95号汽油价格多少?为您提供2021年11月21日重庆95号汽油油价查询:
地区 | 95号汽油价格 | 涨幅 | |||
重庆 | 7.97 | -0.08 | |||
数据来源时间:2021-11-21 10:49:07 | |||||
失掉光彩的长颈鹿 长安鑫兴混合C最新净值是多少?以下是为您整理的截至11月19日长安鑫兴混合C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长安鑫兴混合C基金截至11月19日,最新单位净值1.908,累计净值1.908,最新估值1.9079,净值涨0.01%。
基金季度利润
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利44.7万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末基金资产净值2659.9万元,期末单位基金资产净值1.79元。
基金详情介绍
基金全名是长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金,以下简称长安鑫兴混合C,该基金成立于2017年11月29日,基金规模为280万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达149万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由广发银行股份有限公司托管,交由长安基金管理有限公司管理,基金经理是刘兴旺。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
失掉光彩的长颈鹿 中融量化小盘股票C近1月来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的5月15日中融量化小盘股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中融量化小盘股票C基金截至5月15日,累计净值0.9913,最新市场表现:公布单位净值0.9913,最新估值0.9913。
基金近1月来排名
中融量化小盘股票C近1月来收益6.9%,阶段平均下降0.1%,表现优秀,同类基金排342名,相对下降21名。
基金持有人结构
截至2019年第四季度,中融量化小盘股票C持有详情,总份额20万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有20万份额。
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失掉光彩的长颈鹿 2021年11月21日国内汽油价格多少?为您提供今日汽油国内价格:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 7.44 | 7.96 | 7.17 | ||
北京 | 7.48 | 7.96 | 7.18 | ||
福建 | 7.44 | 7.95 | 7.13 | ||
甘肃 | 7.48 | 7.98 | 7.04 | ||
广东 | 7.50 | 8.12 | 7.14 | ||
广西 | 7.54 | 8.14 | 7.19 | ||
贵州 | 7.61 | 8.04 | 7.24 | ||
海南 | 8.59 | 9.13 | 7.22 | ||
河北 | 7.47 | 7.89 | 7.13 | ||
河南 | 7.49 | 7.99 | 7.12 | ||
湖北 | 7.49 | 8.02 | 7.12 | ||
湖南 | 7.43 | 7.90 | 7.20 | ||
江苏 | 7.45 | 7.93 | 7.10 | ||
江西 | 7.44 | 7.99 | 7.18 | ||
内蒙古 | 7.41 | 7.91 | 7.01 | ||
宁夏 | 7.38 | 7.80 | 7.02 | ||
青海 | 7.44 | 7.97 | 7.06 | ||
山东 | 7.46 | 8.00 | 7.13 | ||
山西 | 7.43 | 8.02 | 7.20 | ||
陕西 | 7.37 | 7.78 | 7.03 | ||
四川 | 7.58 | 8.10 | 7.19 | ||
天津 | 7.47 | 7.89 | 7.13 | ||
西藏 | 8.36 | 8.84 | 7.68 | ||
云南 | 7.63 | 8.18 | 7.21 | ||
浙江 | 7.45 | 7.92 | 7.12 | ||
重庆 | 7.54 | 7.97 | 7.20 | ||
数据来源时间:2021-11-21 08:13:55 | |||||
失掉光彩的长颈鹿 11月19日易方达沪深300量化增强累计净值为3.2651元,基金基本费率是多少?以下是为您整理的11月19日易方达沪深300量化增强基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,易方达沪深300量化增强累计净值3.2651,最新单位净值3.2651,净值增长率涨0.93%,最新估值3.235。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利2644.81万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.25元,期末基金资产净值13.04亿元,期末单位基金资产净值3.46元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元,基金托管费0.15元,直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
失掉光彩的长颈鹿 华夏上证科创板50成份ETF联接A同公司基金表现如何?基金重点卖出哪些股票?为您整理的11月19日华夏上证科创板50成份ETF联接A基金市场表现及同公司基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,华夏上证科创板50成份ETF联接A最新市场表现:公布单位净值1.1296,累计净值1.1296,净值增长率涨1.37%,最新估值1.1143。
华夏上证科创板50成份ETF联接A(基金代码:011612)成立以来收益12.96%,近一月收益5.36%。
同公司基金
截至2021年11月17日,基金同公司按单位净值排名前五有:华夏收入混合基金(288002),最新单位净值为7.7100,日增长率0.93%,目前开放申购;华夏策略混合基金(002031),最新单位净值为6.6360,日增长率0.81%,目前开放申购;华夏能源革新股票A基金(003834),最新单位净值为3.9690,日增长率2.48%,目前限大额;华夏能源革新股票C基金(013188),最新单位净值为3.9630,日增长率2.48%,目前限大额;华夏行业景气混合基金(003567),最新单位净值为3.8466,日增长率2.43%,目前限大额等。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度,华夏上证科创板50成份ETF联接A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:沪硅产业、传音控股、晶晨股份、天奈科技,本期累计卖出金额分别为1360.01万元、3057.6万元、3348万元、1035.22万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
失掉光彩的长颈鹿 11月19日华商转债精选债券C近3月来表现一般,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月19日华商转债精选债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,华商转债精选债券C(007684)最新公布单位净值1.1309,累计净值1.1309,净值增长率涨0.85%,最新估值1.1214。
近3月来表现
华商转债精选债券C(基金代码:007684)近3月来收益3.44%,阶段平均收益6.16%,表现一般,同类基金排57名,相对上升7名。
2021年第三季度表现
华商转债精选债券C基金(基金代码:007684)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨8.46%,同类平均涨1.71%,排33名,整体表现良好;2021年第二季度涨4.68%,同类平均涨1.55%,排19名,整体表现优秀;2021年第一季度跌0.2%,同类平均涨0.42%,排1939名,整体表现不佳。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
失掉光彩的长颈鹿 11月19日长安泓润纯债债券A基金怎么样?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月19日长安泓润纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长安泓润纯债债券A截至11月19日,累计净值1.16,最新公布单位净值1.16,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1599。
基金季度利润
长安泓润纯债债券A成立以来收益16%,近一月收益0.37%,近一年收益4.54%,近三年收益13.23%。
基金财务费用
截至2021年第二季度,基金费用合计44.22元,其中管理人报酬占比18.76%;托管费占比6.25%;交易费占比1.68%;销售服务费占比8.93%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
失掉光彩的长颈鹿 2021年第三季度万家家享中短债债券E基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的万家家享中短债债券E基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,万家家享中短债债券E最新公布单位净值1.0563,累计净值1.1462,最新估值1.0562,净值增长率涨0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,万家家享中短债债券E(007927)基金资产配置详情如下,合计净资产2.83亿元,债券占净比98.23%,现金占净比0.72%。
基金2020年利润
截至2020年,万家家享中短债债券E收入合计704.31万元:利息收入1058.17万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.14万元,债券利息收入1046.11万元。投资收益负290.78万元,其中投资收益方面,债券投资收益负290.78万元。公允价值变动收益负65.02万元,其他收入1.94万元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
失掉光彩的长颈鹿 11月19日上银慧兴盈债券一年来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的11月19日上银慧兴盈债券基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金累计净值1.0267,最新单位净值1.0267,最新估值1.0267。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益2.67%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,上银慧兴盈债券基金收入合计1,101.10元,债券收入-25.55元。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
失掉光彩的长颈鹿 华夏亚债中国债券指数C近三月来在同类基金中下降808名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月19日华夏亚债中国债券指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,华夏亚债中国债券指数C累计净值1.401,最新单位净值1.191,净值增长率跌0.08%,最新估值1.192。
基金近三月来排名
华夏亚债中国债券指数C(基金代码:001023)近3月来收益0.34%,阶段平均收益0.78%,表现不佳,同类基金排2367名,相对下降808名。
同公司基金
截至2021年11月19日,基金同公司按单位净值排名前三有:华夏收入混合基金、华夏收入混合基金、华夏收入混合基金,最新单位净值分别为7.7440、7.7100、7.6870,累计净值分别为9.1440、9.1100、9.0870,日增长率分别为0.74%、0.93%、-0.30%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
失掉光彩的长颈鹿 11月19日华夏恒利3个月定开债券基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的截至11月19日华夏恒利3个月定开债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,华夏恒利3个月定开债券最新单位净值1.0741,累计净值1.2001,最新估值1.0741。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1293.01万元,期末基金资产净值17.07亿元,期末单位基金资产净值1.06元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
失掉光彩的长颈鹿 11月19日华夏鼎丰债券近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月19日华夏鼎丰债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,华夏鼎丰债券最新公布单位净值1.0063,累计净值1.0063,最新估值1.0061,净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
近一月收益0.57%。
基金财务费用
华夏鼎丰债券基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计4.49元,其中管理人报酬1.09元,占比24.37%;托管费0.36元,占比8.12%;交易费0.07元,占比1.58%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
失掉光彩的长颈鹿 富国天瑞强势混合基金能不能买?截至2021年11月20日年持股人结构一览。
基金详情介绍
该基金全名是富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金,以下简称富国天瑞强势混合,该基金成立于2005年4月5日,基金规模为4.91亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达4.83亿份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由富国基金管理有限公司管理,基金经理是厉叶淼。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,富国天瑞强势混合持有详情,总份额4.83亿份,其中机构投资者持有占12.53%,机构投资者持有6050万份额,个人投资者持有占87.47%,个人投资者持有4.23亿份额。
基金市场表现方面
富国天瑞强势混合截至11月19日,最新公布单位净值1.0903,累计净值6.2488,最新估值1.0853,净值增长率涨0.46%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
失掉光彩的长颈鹿 11月19日华夏创业板ETF联接C近1月来表现如何?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的11月19日华夏创业板ETF联接C基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日,累计净值2.3559,最新市场表现:单位净值2.3559,净值增长率涨0.98%,最新估值2.333。
基金阶段表现
华夏创业板ETF联接C近1月来收益3.43%,阶段平均收益0.41%,表现优秀,同类基金排270名,相对上升54名。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,华夏创业板ETF联接C基金股票收入-26.27元,收入合计4,451.77元。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
失掉光彩的长颈鹿 易方达瑞景混合2020年度资产负债是什么情况?2021年第二季度重点买入哪些股票?为您整理的易方达瑞景混合基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
2020年度资产负债
截至2020年,易方达瑞景混合基金负债合计2.58亿元,卖出回购金融资产款2.46亿元,应付证券清算款4607.5元,应付赎回款1046.68万元,应付管理人报酬43.66万元,应付托管费10.91万元,应付税费8.78万元,应付利息6.82万元,其他负债18.15万元。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,易方达瑞景混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:海康威视(002415)本期累计买入金额为473.05万元,占期初基金资产净值比例为0.54%;之江生物(688317)本期累计买入金额为24.81万元,占期初基金资产净值比例为0.03%;中望软件(688083)本期累计买入金额为27.65万元,占期初基金资产净值比例为0.03%等。
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失掉光彩的长颈鹿 2021年11月20日年国投瑞银开放视角精选混合A基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,国投瑞银开放视角精选混合A持有详情,总份额1.02亿份,其中机构投资者持有10万份额,机构投资者持有占0.11%,个人投资者持有1.01亿份额,个人投资者持有占99.89%。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新公布单位净值0.9414,累计净值0.9414,净值增长率涨0.92%,最新估值0.9328。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,国投瑞银开放视角精选混合A基金资产总计11亿元,银行存款9702.43万元,结算备付金205.13万元,存出保证金53.78万元,交易性金融资产9.91亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资9.91亿元。
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失掉光彩的长颈鹿 11月19日富国天成红利混合基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的11月19日富国天成红利混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国天成红利混合(100029)截至11月19日,最新市场表现:单位净值1.7621,累计净值3.5201,最新估值1.7582,净值增长率涨0.22%。
基金阶段涨跌幅
富国天成红利混合(100029)成立以来收益509.76%,今年以来收益12.45%,近一月收益2.38%,近三月收益0.63%。
2020年度资产负债
截至2020年,富国天成红利混合基金负债和所有者权益合计12.27亿,基金负债合计723.93万元,所有者权益合计12.2亿元,其中所有者权益实收基金6.65亿。
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失掉光彩的长颈鹿 北信瑞丰量化优选灵活配置混合近两年来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的11月19日北信瑞丰量化优选灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
北信瑞丰量化优选灵活配置混合(007808)截至11月19日,累计净值2.0069,最新公布单位净值2.0069,净值增长率涨1.08%,最新估值1.9855。
基金近两年来排名
北信瑞丰量化优选灵活配置混合(基金代码:007808)近2年来收益95.49%,阶段平均收益58.1%,表现优秀,同类基金排366名,相对上升5名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,北信瑞丰量化优选灵活配置混合持有详情,机构投资者持有占50.72%,机构投资者持有100万份额,个人投资者持有占49.28%,个人投资者持有100万份额,总份额200万份。
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