12月20日工银医疗保健股票最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月20日工银医疗保健股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，工银医疗保健股票最新单位净值3.55，累计净值3.55，净值增长率跌2.98%，最新估值3.659。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.63亿元，基金本期净收益盈利4.28亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.8元，期末基金资产净值47.01亿元，期末单位基金资产净值4.41元。

基金2020年利润

截至2020年，工银医疗保健股票收入合计23.55亿元：利息收入308.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入228.47万元，债券利息收入54.71万元。投资收益13.05亿元，其中投资收益方面，股票投资收益12.85亿元，债券投资收益656.63万元，股利收益1327.15万元。公允价值变动收益10.29亿元，其他收入1697.14万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实价值驱动一年持有期混合C近一周来在同类基金中排362名，以下是为您整理的12月20日嘉实价值驱动一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实价值驱动一年持有期混合C（012534）截至12月20日，最新市场表现：单位净值0.9717，累计净值0.9717，最新估值0.9839，净值增长率跌1.24%。

基金近一周来排名

嘉实价值驱动一年持有期混合C（基金代码：012534）近一周下降0.65%，阶段平均下降2.24%，表现优秀，同类基金排362名，相对上升945名。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月20日国富兴海回报混合近1月来在同类基金中排2010名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月20日国富兴海回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富兴海回报混合基金截至12月20日，累计净值0.9258，最新市场表现：公布单位净值0.9258，净值跌1.3%，最新估值0.938。

基金近1月来排名

国富兴海回报混合近1月来下降2.4%，阶段平均下降0.68%，表现不佳，同类基金排2010名，相对上升192名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：国富研究精选混合基金，最新单位净值为3.5250，目前开放申购；国富深化价值混合基金，最新单位净值为3.1580，目前开放申购；国富中小盘股票基金，股票型，最新单位净值为2.7510，目前开放申购；国富策略回报混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5730，目前开放申购；国富估值优势混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5529，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月20日易方达改革红利混合一年来下降7.04%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月20日易方达改革红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，该基金最新单位净值1.848，累计净值1.848，最新估值1.849，净值增长率跌0.05%。

基金阶段涨跌幅

易方达改革红利混合（基金代码：001076）成立以来收益84.8%，今年以来下降12.38%，近一月收益3.53%，近一年下降7.04%，近三年收益141.57%。

基金现任经理

易方达改革红利混合的现任基金经理是郭杰，任职时间为2015-04-23~至今，任职期间回报79.40%。

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宝盈聚福39个月定开债A基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日宝盈聚福39个月定开债A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，宝盈聚福39个月定开债A（009523）最新单位净值1.0086，累计净值1.0436，最新估值1.013，净值增长率跌0.43%。

基金分红

宝盈聚福39个月定开债A基金成立于2020年8月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.82亿元，基金总5.78亿份额，上市流通5.78亿份额，共分红5次，累计分红0.035元/份。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：宝盈科技30混合基金、宝盈优势产业混合A基金、宝盈互联网沪港深混合基金，最新单位净值分别为4.2930、3.7601、3.7250。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

海富通新内需混合A一个月来收益0.82%，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的截至12月17日海富通新内需混合A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

海富通新内需混合A（519130）市场表现：截至12月17日，累计净值1.8615，最新单位净值1.4195，净值增长率跌0.5%，最新估值1.4266。

基金阶段收益

海富通新内需混合A（519130）成立以来收益99.38%，今年以来收益4.84%，近一月收益0.82%，近三月收益0.82%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：海富通内需热点混合基金、海富通改革驱动混合基金、海富通国策导向混合基金，最新单位净值分别为3.1013、2.9862、2.7386，日增长率分别为-2.44%、-1.24%、-1.24%。

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2021年第二季度江信祺福债券C基金有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的江信祺福债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，江信祺福债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国巨石（600176）、光威复材（300699）、中国平安（601318）、吉比特（603444），占期初基金资产净值比例分别为1.21%、0.54%、0.41%、0.37%，本期累计买入金额分别为442.87万元、197.68万元、150.07万元、134.98万元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，江信祺福债券C基金（002724）持有债券浦发转债（占6.63%），持仓市值为2075.2万；债券长证转债（占0.80%），持仓市值为250.75万；债券无锡转债（占0.75%），持仓市值为236.12万等。

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2021年12月20日湖北89号汽油价格多少？为您提供今日湖北89号汽油价格：

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12月17日华夏沪深300指数增强A累计净值为2.115元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日华夏沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值2.115，累计净值2.115，净值增长率跌1.67%，最新估值2.151。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6281.86万元，基金本期净收益盈利4408.43万元，期末单位基金资产净值2.17元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏沪深300指数增强A（001015）基金资产配置详情如下，股票占净比90.16%，现金占净比10.03%，合计净资产15.08亿元。

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12月17日申万菱信量化小盘股票(LOF)基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日申万菱信量化小盘股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，申万菱信量化小盘股票(LOF)A（163110）最新单位净值2.4377，累计净值3.5213，净值增长率跌1.01%，最新估值2.4626。

基金季度利润

该基金成立以来收益313.15%，今年以来收益13.7%，近一月收益1.86%，近一年收益15.62%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，申万菱信量化小盘股票(LOF)基金行业配置合计为90.97%，同类平均为79.39%，比同类配置多11.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.22%）、金融业（5.60%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.45%），同类平均分别为51.69%、16.57%、5.79%，比同类配置分别为多7.53%、少10.97%、少0.34%。

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2021年第二季度华夏创蓝筹ETF联接C基金重点卖出哪些股票？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2021年第二季度华夏创蓝筹ETF联接C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏创蓝筹ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：迈瑞医疗（300760）、汇川技术（300124）、乐普医疗（300003），占期初基金资产净值比例分别为3.40%、0.49%、0.48%，本期累计卖出金额分别为3147.71万元、452.13万元、448.12万元。

基金现任经理

华夏创蓝筹ETF联接C的现任基金经理是荣膺，任职时间为2019-06-26~至今，任职期间回报74.74%。

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2021年12月20日股市复盘：生活垃圾概念走弱-0.136%

2021年12月20日行业板块跌多涨少，共享单车、水稻、工程监理、水环境治理等涨幅居前，储能逆变器、钠离子电池整装、锂电新能车、户用储能等数个板块绿盘。沪指下跌1.07%，收报3593.6019点；深证成指下跌2.01%，收报14569.184点；创业板指下跌2.96%，收报3332.606点。

收盘，生活垃圾概念走弱（-0.136%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：汉嘉设计（300746）跌幅7.02%， 成交金额1.15亿元，换手3.73%；芭田股份（002170）跌幅6.3%， 成交金额2.51亿元，换手4.7%；岭南股份（002717）跌幅4.95%， 成交金额4.63亿元，换手11.71%。

尾盘，生活垃圾概念走弱（-0.108%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：芭田股份（002170）跌幅6.17%， 成交金额2.05亿元，换手3.82%；汉嘉设计（300746）跌幅5.97%， 成交金额9717.66万元，换手3.14%；岭南股份（002717）跌幅5.5%， 成交金额3.89亿元，换手9.82%。

午后，生活垃圾概念走弱（-0.114%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：芭田股份（002170）跌幅5.93%， 成交金额1.71亿元，换手3.18%汉嘉设计（300746）跌幅5.38%， 成交金额8786.49万元，换手2.84%天奇股份（002009）跌幅4.27%， 成交金额3.25亿元，换手3.75%。

2021年第三季度民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月16日，累计净值1.1452，最新单位净值1.1452，净值增长率涨0.13%，最新估值1.1437。

基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银卓越配置6个月混合型FOF（008886）基金资产配置详情如下，股票占净比6.06%，债券占净比4.95%，现金占净比0.14%，合计净资产42.95亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，民生加银卓越配置6个月混合型FOF收入合计1.97亿元：利息收入624.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.04万元，债券利息收入606.6万元。投资收益3.18亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.46亿元，基金投资收益1726.24万元，债券投资收益200.74万元，股利收益5288.5万元。公允价值变动亏1.27亿元。

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12月20日盘后数据显示，智能控制器概念报跌，和晶科技（6.63，-0.37，-5.286%）领跌，和而泰(25.27，-1.26，-4.749%)、拓邦股份(19.21，-0.87，-4.333%)、英唐智控(7.24，-0.2，-2.688%)等跟跌。

相关智能控制器概念股有：

(1)和晶科技：公司智能控制器产品的主要客户包括家电、汽车电子、通讯、工业控制等行业领域，其中在家电领域公司已有超过二十年的深耕，在此基础上公司于近年新增非家电领域事业部积极开拓汽车电子、工业控制等行业客户。非家电智能控制器业务目前整体处于成长阶段，虽然已在大步快进地拓展中，但是整体业务规模与深厚积累的家电领域业务相比，在公司智能控制器产品的整体占比目前还相对较小，公司会继续保持在行业、客户、产品种类等多维度拓展市场。

(2)和而泰：物联网与大数据，成为各类企业制定发展战略的重要关注点之一，基于此的广角度、全方位、多模式产业协作与产业融合成为企业发展战略的重要组成部分。

(3)拓邦股份：公司已为客户开发多款HI-LINK智能控制器产品，后期将根据实际需求，将原HI-LINK的智能控制器产品申请转入HarmonyOSConnect生态。

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2021年第三季度国泰中证科创创业50ETF发起联接A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月17日国泰中证科创创业50ETF发起联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，国泰中证科创创业50ETF发起联接A最新单位净值1.0211，累计净值1.0211，最新估值1.0366，净值增长率跌1.5%。

国泰中证科创创业50ETF发起联接A基金成立以来收益2.11%，近一月下降1.86%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰中证科创创业50ETF发起联接A（013306）基金资产配置详情如下，合计净资产2.82亿元，股票占净比93.39%，债券占净比5.09%，现金占净比1.11%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日华商甄选回报混合近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日华商甄选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华商甄选回报混合（010761）最新单位净值1.0713，累计净值1.0713，最新估值1.0804，净值增长率跌0.84%。

基金阶段涨跌幅

华商甄选回报混合（基金代码：010761）成立以来收益7.13%，近一月收益2.33%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华商甄选回报混合（010761）基金资产配置详情如下，股票占净比89.13%，债券占净比6.43%，现金占净比4.51%，合计净资产17.28亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年12月20日年万家鑫悦纯债债券C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，万家鑫悦纯债债券C持有详情，总份额390万份，机构投资者持有占97.15%，个人投资者持有占2.85%，机构投资者持有380万份额，个人投资者持有10万份额。

基金市场表现方面

万家鑫悦纯债债券C基金截至12月17日，最新单位净值1.0339，累计净值1.1289，最新估值1.0338，净值涨0.01%。

基金现任经理

万家鑫悦纯债C的现任基金经理是周潜玮，任职时间为2019-09-21~至今，任职期间回报8.16%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月17日嘉实新添辉定期混合C一年来收益0.55%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日嘉实新添辉定期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实新添辉定期混合C（005089）最新单位净值1.2415，累计净值1.2415，净值增长率跌0.31%，最新估值1.2453。

基金阶段涨跌幅

嘉实新添辉定期混合C成立以来收益24.15%，近一月收益0.27%，近一年收益0.55%，近三年收益18.36%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新添辉定期混合C（005089）基金资产配置详情如下，股票占净比24.61%，债券占净比39.48%，现金占净比35.80%，合计净资产5900万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实竞争力优选混合A近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月17日嘉实竞争力优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实竞争力优选混合A累计净值0.905，最新公布单位净值0.905，净值增长率跌2.2%，最新估值0.9254。

基金近6月来排名

嘉实竞争力优选混合A（基金代码：010437）近6月来下降8.6%，阶段平均收益3.69%，表现不佳，同类基金排1733名，相对下降34名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合A持有详情，总份额6.94亿份，其中机构投资者持有370万份额，机构投资者持有占0.54%，个人投资者持有6.9亿份额，个人投资者持有占99.46%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万向德农股票代码sh600371 万向德农怎么样？下文就随小编来简单的了解一下吧。

板块：独角兽 黑龙江 农牧饲渔 农业种植 证金持股 转基因

市场表现

12月20日消息，万向德农5日内股价上涨13.55%，该股最新报15.35元涨10.04%，成交9.57亿元，换手率21.96%。

所属的玉米种子概念，整体上涨1.85%。领涨股为万向德农（600371），领跌股为荃银高科（300087）。

股权结构

万向德农股票，公司股权结构中，公司总股本2.93亿股，流通股本2.93亿股。对应44.91亿总市值，44.91亿流通市值。

股东人数信息：

。

收入结构

公司营收可以从三个方面去看：产品、地区、行业。其中，从产品来看，是公司业务重心。从地区来看，是公司主要营收地区。从行业来看，是公司主要经营的行业。

财务分析

（一）收入端：

从近五年营收复合增长来看，近五年营收复合增长为-6.82%，过去五年营收最低为2020年的2.401亿元，最高为2016年的3.185亿元。

玉米种子概念上市企业近五年中，2020年平均营业总收入为39.29亿元，较2016年的32.35亿元，上升21.44个百分点。

在所属玉米种子概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，大北农、荃银高科、神农科技等3家是超过30%以上的企业；北大荒位于10%-20%之间；农发种业、敦煌种业、万向德农、丰乐种业、隆平高科等6家均不足10%。

（二）成本端：

2020年公司ROE：10.87%，ROA：7.99%，毛利率48.17%，净利率25.69%；每股收益0.1900元。

玉米种子概念上市企业近五年中，2020年平均毛利率为28.05%，较2016年的33.43%，减少了5.38个百分点。

2021年第三季度在所属玉米种子概念毛利率中，万向德农、隆平高科、登海种业等5家是超过30%以上的企业；荃银高科位于20%-30%之间；敦煌种业位于10%-20%之间；农发种业、丰乐种业、大北农等3家均不足10%。

投资要点

公司地址是黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号。

风险提示

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2021年12月20日股市复盘：铝合金压铸概念走强0.372%。

铝合金压铸概念上市公司2021年年市值总额为802.8亿元，平均市值89.2亿元。

铝合金压铸概念，文灿股份获主力资金净流入907.06万元居首。

A股三大指数12月20日15点收盘集体下跌，其中上证指数下跌1.07%，收报3593.6019点；深证成指下跌2.01%，收报下跌298.37点；创业板指下跌2.96%，收报下跌101.73点。两市合计成交1.16万亿元，行业板块跌多涨少，储能逆变器与锂电新能车大跌。沪深两市，个股上涨1423只，下跌3134只，涨停69只，跌停23只。

收盘，铝合金压铸概念走强（0.372%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：广东鸿图（002101）涨幅9.98%， 成交金额5.87亿元，换手8.85%；文灿股份（603348）涨幅8.33%， 成交金额2.43亿元，换手1.67%；华阳集团（002906）涨幅1.76%， 成交金额3.58亿元，换手1.48%。

尾盘，铝合金压铸概念走强（0.464%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：广东鸿图（002101）涨幅9.98%， 成交金额5.81亿元，换手8.76%；文灿股份（603348）涨幅8.44%， 成交金额2.23亿元，换手1.53%；华阳集团（002906）涨幅2.08%， 成交金额3.14亿元，换手1.29%。

12月17日华安安和债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日华安安和债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安安和债券C基金截至12月17日，最新公布单位净值1.0134，累计净值1.0784，最新估值1.0133，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

华安安和债券C基金成立以来收益8.03%，今年以来收益4.72%，近一月收益0.37%，近一年收益4.99%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.05亿，未分配利润578.87万，所有者权益合计5.11亿。

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12月17日永赢高端制造混合C最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的12月17日永赢高端制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢高端制造混合C（007114）市场表现：截至12月17日，累计净值1.4026，最新单位净值1.4026，净值增长率跌1.55%，最新估值1.4247。

基金近1月来表现

永赢高端制造混合C近1月来下降0.67%，阶段平均下降0.68%，表现一般，同类基金排1369名，相对下降273名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，永赢高端制造混合C持有详情，总份额200万份，个人投资者持有200万份额，个人投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信鑫稳回报灵活配置混合A截至2021年12月20日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金全名是建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金，以下简称建信鑫稳回报灵活配置混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是薛玲。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，建信鑫稳回报灵活配置混合A持有详情，总份额3040万份，机构投资者持有占97.67%，个人投资者持有占2.33%，机构投资者持有2970万份额，个人投资者持有70万份额。

基金市场表现方面

建信鑫稳回报灵活配置混合A（004617）截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.3049，累计净值1.4549，最新估值1.309，净值增长率跌0.31%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.7680，累计净值6.7680；建信创新中国混合基金，最新单位净值为6.7240，累计净值6.7240；建信改革红利股票基金，股票型，最新单位净值为6.5610，累计净值6.5610等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日嘉实成长收益混合A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日嘉实成长收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实成长收益混合A（070001）市场表现：截至12月17日，累计净值5.3369，最新公布单位净值1.7969，净值增长率跌1.43%，最新估值1.823。

近3月来涨跌

嘉实成长收益混合A（基金代码：070001）近3月来下降3.15%，阶段平均收益0.81%，表现不佳，同类基金排140名，相对下降38名。

2021年第三季度表现

嘉实成长收益混合A基金（基金代码：070001）最近三次季度涨跌详情如下：跌11.32%（2021年第三季度）、涨19.61%（2021年第二季度）、跌6.77%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为188名、3名、167名，整体表现分别为不佳、优秀、不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日中邮纯债优选一年定期开放债券A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月17日中邮纯债优选一年定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.0235，累计净值1.1045，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0226。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利963.13万元，基金本期净收益盈利588.64万元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金2020年利润

截至2020年，中邮纯债优选一年定期开放债券A收入合计1.01亿元，扣除费用3010.52万元，利润总额7045.44万元，最后净利润7045.44万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日华安CES港股通精选100ETF联接A一年来下降12.72%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日华安CES港股通精选100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安CES港股通精选100ETF联接A截至12月17日，最新单位净值0.9329，累计净值0.9329，最新估值0.9446，净值增长率跌1.24%。

基金阶段涨跌幅

华安CES港股通精选100ETF联接A（005813）成立以来下降6.71%，今年以来下降15.12%，近一月下降8.99%，近三月下降8.06%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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