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1月19日大成景荣债券A一年来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月19日大成景荣债券A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,大成景荣债券A(002644)最新市场表现:单位净值1.167,累计净值1.167,净值增长率涨0.26%,最新估值1.164。

基金阶段涨跌表现

大成景荣债券A成立以来收益16.8%,近一月收益1.04%,近一年收益11.56%,近三年收益19.06%。

同公司基金

截至2022年1月27日,基金同公司按单位净值排名前三有:大成灵活配置混合基金(000587),最新单位净值为3.8060,目前开放申购;大成灵活配置混合基金(000587),最新单位净值为3.7870,目前开放申购;大成高新技术产业股票A基金(000628),最新单位净值为3.7650,目前开放申购。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-02 03:28:00
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华富收益增强债券B近1月来在同类基金中排264名,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的1月19日华富收益增强债券B基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,该基金累计净值2.3716,最新单位净值1.6126,净值增长率涨0.02%,最新估值1.6123。

基金近1月来排名

华富收益增强债券B近1月来下降0.05%,阶段平均下降0.87%,表现良好,同类基金排264名,相对下降23名。

2021年第三季度表现

华富收益增强债券B基金(基金代码:410005)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨2.25%,同类平均涨1.71%,排275名,整体表现良好;2021年第二季度涨1.37%,同类平均涨1.55%,排410名,整体表现一般;2021年第一季度涨0.92%,同类平均涨0.42%,排191名,整体表现良好。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-01 18:24:00
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1月18日上投摩根动力精选混合A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的1月18日上投摩根动力精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日,累计净值3.3876,最新公布单位净值3.3876,净值增长率跌1.01%,最新估值3.4222。

基金季度利润

该基金成立以来收益214.72%,今年以来下降9.91%,近一月下降9.62%,近一年收益12.94%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.31亿,未分配利润9.27亿,所有者权益合计13.58亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-01 16:57:00
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北信瑞丰优势行业股票基金怎么样?该基金公司怎么样?为您整理的1月18日北信瑞丰优势行业股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日,北信瑞丰优势行业股票(013242)最新公布单位净值0.9528,累计净值0.9528,净值增长率跌0.56%,最新估值0.9582。

北信瑞丰优势行业股票成立以来下降11.34%,近一月下降10.18%。

基金介绍

该基金全名是北信瑞丰优势行业股票型证券投资基金,以下简称北信瑞丰优势行业股票,该基金成立于2021年9月27日,基金规模为2100万元,基金份额日期2021年9月27日,基金总份额达2111万份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由北信瑞丰基金管理有限公司管理,基金经理是程敏。

基金公司情况

该基金属于北信瑞丰基金管理有限公司,公司成立于2014年3月17日,公司所有基金管理规模78.07亿元,拥有基金24只,由9名基金经理管理。

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2022-02-01 16:04:00
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2月1日人民币兑英镑汇率今日? 100人民币对英镑的汇率多少,小编介绍

离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报6.3707元,较上周五纽约尾盘跌29点,盘中整体交投于6.3637-6.3864元区间。

货币兑换

1人民币=0.1170英镑

1英镑 ≈ 8.5491人民币

今开0.1169最高0.1170

昨收0.1169最低0.1168

美元指数 : 96.5439 (-0.1004%)

美元人民币 : 6.3612 (-0.1099%)

2022-02-01 13:52:00
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华夏上证科创板50成份ETF联接C买的人多吗?该基金公司怎么样?以下是为您整理的1月18日华夏上证科创板50成份ETF联接C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏上证科创板50成份ETF联接C(011613)截至1月18日,累计净值1.0519,最新单位净值1.0519,净值增长率涨0.28%,最新估值1.049。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,华夏上证科创板50成份ETF联接C持有详情,总份额2.01亿份,其中机构投资者持有20万份额,机构投资者持有占0.12%,个人投资者持有2.01亿份额,个人投资者持有占99.88%。

基金详情介绍

基金简称华夏上证科创板50成份ETF联接C,该基金成立于2021年3月4日,基金规模为2.15亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2.01亿份,基金由招商银行股份有限公司托管,交由华夏基金管理有限公司管理,基金经理是荣膺等。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司,公司成立于1998年4月9日,公司所有基金管理规模9918.75亿元,拥有基金经理76名,基金502只。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-02-01 08:50:00
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民生加银鑫元纯债债券A一年来涨了多少?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的截至1月19日民生加银鑫元纯债债券A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,民生加银鑫元纯债债券A累计净值1.3282,最新单位净值1.0263,净值增长率涨0.03%,最新估值1.026。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益34.3%,今年以来收益0.36%,近一月收益0.46%,近一年收益4.87%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为500元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-31 21:14:00
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易方达科技创新混合近一周来在同类基金中下降677名,同公司基金表现如何?(1月19日)以下是为您整理的1月19日易方达科技创新混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,该基金最新单位净值2.6644,累计净值2.6644,最新估值2.7275,净值增长率跌2.31%。

基金近一周来排名

易方达科技创新混合(基金代码:007346)近一周下降5.43%,阶段平均下降3.64%,表现不佳,同类基金排2577名,相对下降677名。

同公司基金

截至2022年1月27日,基金同公司按单位净值排名前三有:易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金,最新单位净值分别为7.0253、6.9968、6.8807,累计净值分别为8.8153、8.7868、8.6707。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-31 16:03:00
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华夏鼎源债券A基金2021年第三季度表现如何?近一周来在同类基金中排841名,以下是为您整理的1月19日华夏鼎源债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0493,累计净值1.0493,净值增长率涨0.03%,最新估值1.049。

基金近一周来排名

华夏鼎源债券A(基金代码:008947)近一周下降1.47%,阶段平均下降0.65%,表现不佳,同类基金排841名,相对下降34名。

截至2021年第二季度,华夏鼎源债券A持有详情,总份额1790万份,其中机构投资者持有430万份额,机构投资者持有占23.91%,个人投资者持有1360万份额,个人投资者持有占76.09%。

2021年第三季度表现

华夏鼎源债券A基金(基金代码:008947)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨2%,同类平均涨1.71%,排312名,整体表现良好;2021年第二季度涨2.5%,同类平均涨1.55%,排212名,整体表现良好;2021年第一季度跌1.81%,同类平均涨0.42%,排594名,整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-31 15:36:00
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货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
澳大利亚元 445.69 431.84 448.97 450.96
巴西里亚尔 113.71 129.11
加拿大元 497.93 482.21 501.6 503.82
瑞士法郎 680.31 659.32 685.09 688.03
丹麦克朗 95 92.07 95.76 96.22
欧元 707.6 685.61 712.82 715.11
英镑 850.7 824.27 856.97 860.75
港币 81.38 80.73 81.7 81.7
印尼卢比 0.0441 0.0428 0.0445 0.0461
印度卢比 7.9705 8.9881
日元 5.4905 5.3199 5.5309 5.5394
韩国元 0.5238 0.5054 0.528 0.5474
澳门元 79.1 76.45 79.41 82.06
林吉特 151.22 152.58
挪威克朗 70.75 68.56 71.31 71.66
新西兰元 416.64 403.78 419.56 425.33
菲律宾比索 12.39 11.96 12.53 13.09
卢布 8.16 7.66 8.22 8.53
沙特里亚尔 164.75 174.17
瑞典克朗 67.33 65.25 67.87 68.19
新加坡元 467.62 453.19 470.9 473.25
泰国铢 18.94 18.36 19.1 19.7
土耳其里拉 46.92 44.62 47.3 54.31
新台币 22.05 23.89
美元 634.6 629.44 637.29 637.29
南非兰特 40.67 37.55 40.95 44.14
2022-01-31 15:33:00
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华夏中证四川国改ETF联接C累计净值为1.7575元,同公司基金表现如何?(1月18日)以下是为您整理的截至1月18日华夏中证四川国改ETF联接C市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日,华夏中证四川国改ETF联接C最新市场表现:公布单位净值1.7575,累计净值1.7575,净值增长率涨1.01%,最新估值1.74。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利30.19万元,基金本期净收益盈利5.47万元,期末基金资产净值1610.82万元,期末单位基金资产净值1.5元。

同公司基金

截至2022年12月1日,基金同公司按单位净值排名前三有:华夏收入混合基金,最新单位净值为7.2810,目前开放申购;华夏收入混合基金,最新单位净值为7.2210,目前开放申购;华夏收入混合基金,最新单位净值为7.1230,目前开放申购。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-31 13:29:00
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1月19日兴业优债增利债券C累计净值为1.1119元,基金基本费率是多少?以下是为您整理的1月19日兴业优债增利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,兴业优债增利债券C最新市场表现:单位净值1.0615,累计净值1.1119,最新估值1.0606,净值增长率涨0.09%。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.05元,销售服务费0.35元,直销增购最小购买金额1元。

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2022-01-31 12:11:00
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1月14日易方达悦丰一年持有期混合C最新净值是多少?以下是为您整理的1月14日易方达悦丰一年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦丰一年持有期混合C(012822)截至1月14日,累计净值1.0101,最新单位净值1.0101,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0104。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金全名是易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金,以下简称易方达悦丰一年持有期混合C,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由杭州银行股份有限公司托管,交由易方达基金管理有限公司管理,基金经理是王成。

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2022-01-30 17:00:00
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东方红战略精选混合C近两年来在同类基金中排220名,以下是为您整理的1月14日东方红战略精选混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,东方红战略精选混合C(003045)最新市场表现:单位净值1.2912,累计净值1.3412,净值增长率跌0.09%,最新估值1.2923。

基金近两年来排名

东方红战略精选混合C(基金代码:003045)近2年来收益11.96%,阶段平均收益17.53%,表现一般,同类基金排220名,相对下降7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,东方红战略精选混合C持有详情,总份额4180万份,机构投资者持有占33.63%,个人投资者持有占66.37%,机构投资者持有1400万份额,个人投资者持有2770万份额。

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2022-01-30 13:43:00
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1月18日鹏华招润一年持有期混合C一个月来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的1月18日鹏华招润一年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华招润一年持有期混合C(010920)截至1月18日,最新单位净值1.0368,累计净值1.0368,最新估值1.0329,净值增长率涨0.38%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益3.04%,今年以来下降0.88%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,鹏华招润一年持有期混合C基金收入合计421.29元,股票收入占比2.46%,债券收入占比12.28%,股利收入占比2.56%。

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2022-01-30 12:53:00
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第三套人民币价格表 2022年1月30日第三套人民币新价格值多少? 第三套人民币从1962年开始正式发行,直到2000年才逐渐淡出,在市场上共流通了38年,是现有的五套人民币中流通时间最长的,也是我国首次完全独立设计、印制的一套纸币。

第三套人民币有壹元、贰元、伍元、拾元四种主币和壹角、贰角、伍角三种辅币,共7种面额,全套合计18.80元。第三版人民币的特点为:一是主题突出、个性鲜明、富有比较浓郁的民族特色。基本画面以劳动和团结为主。二是色彩繁复,采用的是多色印刷技术,使得画面色彩鲜艳活泼。三是发行第三版人民币时,正是我国连续遭遇自然灾害的时期,为了节约原材料票幅均有一定比例的缩小。四是大大提高了防伪性能。五是第三版人民币流通时间最长,共流通了38年。

以下第三套人民币价格(以下价格仅供参考)

商品名称 商品分类 最新价格
第三套人民币小全套(不含车工) 第三套人民币 780-1080
第三套人民币小全套珍藏册13张 第三套人民币 2500
第三套人民币小全套15张 第三套人民币 2180-3980
《国宝藏品》第三套人民币 第三套人民币 72000
第三套人民币大全套(24 张) 第三套人民币 5308-8608
第三套人民币大全套全品(26 张) 第三套人民币 14500-19500
第三套人民币大全套(27 张) 第三套人民币 35000-59800
第三套人民币大全套后三位对号 第三套人民币 108000
第三套人民币2 角二罗马整捆 第三套人民币 31600
第三套人民币2 角三罗马整捆 第三套人民币 25506-29827
第三套人民币1 分二冠整刀 第三套人民币 57-62
第三套人民币1 分二冠整捆 第三套人民币 506-752
第三套人民币1 分三冠整捆 第三套人民币 536-806
第三套人民币2 分整刀 第三套人民币 146-165
第三套人民币2 分整捆 第三套人民币 1405-1707
第三套人民币5 分整捆 第三套人民币 5006-6508
第三套人民币1 角红三平 第三套人民币 38
第三套人民币1角红三冠十连号 第三套人民币 350
第三套人民币1角红二冠十连号 第三套人民币 198
第三套蓝三冠一角十连号 第三套人民币 180
第三套蓝二冠一角十连号 第三套人民币 190
第三套人民币1角红二平整刀 第三套人民币 2350
第三套人民币1 角蓝 二 整刀 第三套人民币 1758
第三套人民币1 角蓝二整捆 第三套人民币 17556
第三套人民币1 角红二凸版整刀 第三套人民币 35197
第三套人民币1 角背绿无水印 第三套人民币 1908-3838
第三套人民币1 角(背绿水印) 第三套人民币 15506-37816
第三套人民币60 年枣红1 角 第三套人民币 2006-6206
第三套人民币枣红1 角十连号 第三套人民币 65000
第三套人民币枣红1 角整刀 第三套人民币 684989
第三套人民币2 角凸版三罗马 第三套人民币 145
第三套凸版贰角十连号 第三套人民币 1580
第三套人民币2 角平版三罗马整刀 第三套人民币 2856
第三套人民币2 角二罗马整刀 第三套人民币 2755
第三套人民币2 角二罗马十连号 第三套人民币 289
第三套人民币2 角三罗马十连号 第三套人民币 330
第三套人民币2 角三冠凹版整刀 第三套人民币 12875
第三套人民币贰角三罗马整捆 第三套人民币 31800
第三套人民币2角二罗马整捆 第三套人民币 31600
第三套人民币5 角凸版水印 第三套人民币 90
第三套人民币5 角平版水印三罗马十连号 第三套人民币 6200
第三套人民币5 角平版整刀 第三套人民币 5006
第三套人民币5 角凸版水印整刀 第三套人民币 6852
第三套人民币5 角平水印整刀 第三套人民币 68507
第三套人民币1 元二罗马十连号 第三套人民币 800
第三套人民币1 元三罗马十连号 第三套人民币 850
第三套人民币1 元古币水印 第三套人民币 620
第三套人民币1 元二罗马一刀(百张连号) 第三套人民币 8000
第三套人民币1元三罗马一刀(百张连号) 第三套人民币 8500
第三套人民币1 元三罗马整捆 第三套人民币 85000
第三套人民币2 元车床工人 第三套人民币 2080
第三套人民币2 元古币水印十连号 第三套人民币 33500
第三套人民币2 元车工古币水印一刀(百张连号) 第三套人民币 352006
第三套人民币2 元五星水印十连号 第三套人民币 23318
第三套人民币贰元车工五星水印百连整刀 第三套人民币 230000
第三套人民币5 元二罗马十连号 第三套人民币 3980
第三套人民币5 元二罗马一刀(百张连号) 第三套人民币 38805
第三套人民币5 元三罗马十连号 第三套人民币 4080
第三套人民币5 元三罗马一刀(百张连号) 第三套人民币 35000
第三套人民币10 元二罗马大团结十连号 第三套人民币 2905
第三套人民币10 元二罗马一刀(百张连号) 第三套人民币 27600
第三套人民币10 元三罗马十连号 第三套人民币 2850
第三套人民币10 元三罗马一刀(百张连号) 第三套人民币 39800
2022-01-30 10:21:00
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1月17日安信量化优选股票A近一周来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的1月17日安信量化优选股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日,安信量化优选股票A(006346)最新公布单位净值2.2315,累计净值2.2315,净值增长率涨1.46%,最新估值2.1994。

基金近一周来表现

安信量化优选股票A(基金代码:006346)近一周下降3.93%,阶段平均下降4%,表现良好,同类基金排353名,相对上升213名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,安信量化优选股票A持有详情,总份额110万份,其中机构投资者持有占89.33%,机构投资者持有100万份额,个人投资者持有占10.67%,个人投资者持有10万份额。

2021年第三季度表现

安信量化优选股票A基金(基金代码:006346)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌1.99%,同类平均跌2.16%,排253名,整体表现良好;2021年第二季度涨11.43%,同类平均涨10.8%,排320名,整体表现良好;2021年第一季度涨4.35%,同类平均跌2.38%,排56名,整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-30 08:52:00
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2021年第三季度国投瑞银安智混合A基金资产怎么配置?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的国投瑞银安智混合A基金资产配置详情,供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度,国投瑞银安智混合A(012021)基金资产配置详情如下,合计净资产2.68亿元,股票占净比15.71%,债券占净比98.65%,现金占净比1.78%。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司,公司成立于2002年6月13日,公司拥有基金112只,由23名基金经理管理,所有基金管理规模共1641.82亿元。

截至2020年,国投瑞银基金管理有限公司拥有:股票型基金规模26.34亿元,混合型基金规模237.43亿元,债券型基金规模393.49亿元,指数型基金规模14.05亿元,QDII基金规模2.14亿元,货币型基金规模408.31亿元,基金总规模合计1067.71亿元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-30 07:40:00
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兴业聚乾混合A基金2021年第三季度表现如何?近三月以来涨了多少?以下是为您整理的截至1月18日兴业聚乾混合A近三月以来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

兴业聚乾混合A基金截至1月18日,最新单位净值1.0156,累计净值1.0156,最新估值1.0148,净值涨0.08%。

基金阶段表现

兴业聚乾混合A今年以来下降1.86%,近一月下降1.61%,近三月收益0.84%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-30 06:53:00
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国融融信消费严选混合C基金累计净值为1.4256元,以下是为您整理的截至1月17日国融融信消费严选混合C市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日,国融融信消费严选混合C市场表现:累计净值1.4256,最新单位净值1.3756,净值增长率涨0.77%,最新估值1.3651。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利21.46万元,基金本期净收益亏26.58万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

基金详情

该基金全名是国融融信消费严选混合型证券投资基金,以下简称国融融信消费严选混合C,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由上海银行股份有限公司托管,交由国融基金管理有限公司管理,基金经理是冯赟。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-29 22:52:00
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1月17日富国泓利纯债债券型发起式C一年来收益4.86%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的1月17日富国泓利纯债债券型发起式C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日,富国泓利纯债债券型发起式C(007176)最新市场表现:公布单位净值1.0466,累计净值1.1566,最新估值1.0461,净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益11.89%,今年以来收益0.6%,近一年收益4.86%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,富国泓利纯债债券型发起式C(007176)基金资产配置详情如下,债券占净比124.01%,现金占净比1.02%,合计净资产65.19亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-29 18:44:00
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2020年工银中小盘混合基金所属公司管理规模有哪些?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的工银中小盘混合基本费率详情,供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,工银瑞信基金管理有限公司拥有:股票型基金规模720.12亿元,混合型基金规模664.56亿元,债券型基金规模1623.72亿元,指数型基金规模347.43亿元,QDII基金规模20.36亿元,货币型基金规模2670.67亿元,基金总规模合计5699.43亿元。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司,公司成立于2005年6月21日,公司所有基金管理规模8015.54亿元,拥有基金350只,由52名基金经理管理。

截至2020年,工银瑞信基金管理有限公司拥有:股票型基金规模720.12亿元,混合型基金规模664.56亿元,债券型基金规模1623.72亿元,指数型基金规模347.43亿元,QDII基金规模20.36亿元,货币型基金规模2670.67亿元,基金总规模合计5699.43亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-29 18:26:00
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华夏中证500ETF联接C一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的截至1月17日华夏中证500ETF联接C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日,华夏中证500ETF联接C最新市场表现:公布单位净值0.7955,累计净值0.7955,最新估值0.7875,净值增长率涨1.02%。

基金一年来收益详情

华夏中证500ETF联接C(006382)近一周下降5.52%,近一月下降7.02%,近三月下降5.04%,近一年收益2.35%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华夏中证500ETF联接C(006382)基金资产配置详情如下,股票占净比0.01%,现金占净比7.80%,合计净资产28.52亿元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-29 18:09:00
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嘉实稳固收益债券A最新单位净值为1.154元,同公司基金表现如何?(1月19日)以下是为您整理的截至1月19日嘉实稳固收益债券A市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,该基金最新市场表现:单位净值1.154,累计净值1.295,最新估值1.157,净值增长率跌0.26%。

基金季度利润

同公司基金

截至2022年1月27日,基金同公司按单位净值排名前三有:嘉实服务增值行业混合基金,最新单位净值为7.9990,目前暂停申购;嘉实服务增值行业混合基金,最新单位净值为7.9750,目前暂停申购;嘉实新兴产业股票基金,股票型,最新单位净值为4.4770,目前限大额。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-29 17:32:00
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1月18日南华瑞泽债券C累计净值为1.1743元,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的1月18日南华瑞泽债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

讯 南华瑞泽债券C(008346)1月18日净值涨0.51%。当前基金单位净值为1.0743元,累计净值为1.1743元。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年,南华瑞泽债券C收入合计342.7万元:利息收入154.39万元,其中利息收入方面,存款利息收入39.85万元,债券利息收入79.25万元。投资收益161.42万元,其中投资收益方面,股票投资收益207.55万元,债券投资收益负53.89万元,股利收益7.76万元。公允价值变动收益26.89万元,其他收入3.44元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-29 13:35:00
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1月19日农银汇理行业轮动混合基金怎么样?同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月19日农银汇理行业轮动混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,该基金最新市场表现:单位净值7.6217,累计净值7.7217,最新估值7.8336,净值增长率跌2.71%。

基金季度利润

农银汇理行业轮动混合成立以来收益704.73%,近一月下降6.88%,近一年收益19.75%,近三年收益206.67%。

同公司基金

截至2022年1月27日,基金同公司按单位净值排名前三有:农银研究精选混合基金、农银研究精选混合基金、农银区间收益混合基金,最新单位净值分别为4.9361、4.8682、4.7638,累计净值分别为4.9361、4.8682、4.7638。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-01-29 13:23:00
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1月18日浦银安盛盛泰纯债债券A一个月来收益0.54%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的1月18日浦银安盛盛泰纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)截至1月18日,累计净值1.1925,最新公布单位净值1.0776,净值增长率涨0.1%,最新估值1.0765。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛盛泰纯债债券A(基金代码:519328)成立以来收益20.42%,今年以来收益0.43%,近一月收益0.54%,近一年收益3%,近三年收益9.18%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,浦银安盛盛泰纯债债券A收入合计260.52万元:利息收入363.43万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.49万元,债券利息收入350.5万元。投资亏397.68万元,其中投资收益方面,债券投资亏397.68万元。公允价值变动收益294.77万元,其他收入0.03元。

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2022-01-29 10:43:00
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鹏华兴安定期开放混合基金2021年第三季度表现如何?近一周来表现优秀,以下是为您整理的1月14日鹏华兴安定期开放混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.5175,累计净值1.5175,最新估值1.5222,净值增长率跌0.31%。

基金近一周来表现

鹏华兴安定期开放混合(基金代码:003186)近一周下降0.91%,阶段平均下降2.72%,表现优秀,同类基金排454名,相对下降393名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,鹏华兴安定期开放混合(基金代码:003186)涨0.15%,同类平均跌1.2%,排1006名,整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-29 10:38:00
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创金合信先进装备股票A近三月来在同类基金中下降7名,以下是为您整理的1月18日创金合信先进装备股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日,创金合信先进装备股票A(011685)市场表现:累计净值1.2588,最新单位净值1.2588,净值增长率跌0.33%,最新估值1.263。

基金近三月来排名

创金合信先进装备股票A(基金代码:011685)近3月来收益1.99%,阶段平均下降8.18%,表现优秀,同类基金排43名,相对下降7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,创金合信先进装备股票A持有详情,总份额110万份,其中机构投资者持有50万份额,机构投资者持有占45.28%,个人投资者持有60万份额,个人投资者持有占54.72%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-29 10:09:00
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1月14日创金合信研究精选股票A基金成立以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的1月14日创金合信研究精选股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,创金合信研究精选股票A(010001)最新市场表现:单位净值1.0734,累计净值1.0734,最新估值1.0584,净值增长率涨1.42%。

基金阶段涨跌幅

创金合信研究精选股票A(基金代码:010001)成立以来收益4.55%,今年以来下降8.55%,近一月下降5.73%,近一年下降19.82%。

基金现任经理

创金合信研究精选股票A的现任基金经理是王妍,任职时间为2020-11-04~至今,任职期间回报11.18%。

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2022-01-29 06:21:00
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