11月25日鹏华双债加利债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月25日鹏华双债加利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金公布单位净值1.8241，累计净值1.8741，净值增长率跌0.14%，最新估值1.8266。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2783.11万元，基金本期净收益盈利455.37万元，期末基金资产净值16.85亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计361.18元，其中管理人报酬131.17元，占比36.32%；托管费39.35元，占比10.90%；交易费92.22元，占比25.53%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日大成景恒混合C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月25日大成景恒混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：单位净值2.029，累计净值2.029，最新估值2.029。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利16.87万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值724.64万元，期末单位基金资产净值1.8元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成景恒混合C收入合计397.37万元，扣除费用69.17万元，利润总额328.2万元，最后净利润328.2万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

公司基本信息：

恒天海龙股票，公司全称是恒天海龙股份有限公司，位于山东，成立于1989年7月21日，从事化纤行业，于1996年12月26日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz000677。

公司亮点：

公司优势：高模低收缩涤纶骨架材料认证期太长,一般需要一年以上时间,国外著名轮胎公司认证期较国内更长,比如法国米其林公司需要2年,博莱特公司国内最早开发生产高模低收缩涤纶骨架材料,已通过国内外大部分著名轮胎公司的认证,比如米其林集团、住友集团、固特异集团、锦湖集团、德国大陆集团、森佩理特集团、倍耐力集团等,拥有了固定的销售渠道,在同行业内取得了领先优势。占国内总需求的11.5%,经中国橡胶协会统计,在国内市场的占有率为第三位,这是同行业其他企业无法比拟的销售优势。

ROA：1.93%，毛利率14.92%，净利率2.46%；每股收益0.008元。

2021年第三季度季报显示，恒天海龙实现总营收2.86亿元， 同比增长78.41%；毛利润为9015万元，毛利率32.22%。

11月26日下午三点收盘恒天海龙最新价3.09元，跌0.32%，换手率1.09%，流通市值26.7亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

汇添富科技创新混合A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月25日）以下是为您整理的截至11月25日汇添富科技创新混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富科技创新混合A基金截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值2.5506，累计净值2.5506，最新估值2.5522，净值跌0.06%。

基金阶段涨跌表现

汇添富科技创新混合A今年以来收益19.74%，近一月收益9.44%，近三月收益0.94%，近一年收益32.2%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富科技创新混合A（基金代码：007355）跌1.27%，同类平均跌1.2%，排1253名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

盘后简讯，11月26日软件研发概念报跌，恒华科技（13.64，-1.06，-7.211%）领跌，创意信息(14.33，-0.87，-5.724%)、诚迈科技(70.86，-2.2，-3.011%)、卓易信息(37.5，-1.03，-2.673%)、新晨科技(13.37，-0.33，-2.409%)等跟跌。

相关软件研发概念股分析：

恒华科技：恒华科技凭借雄厚的软件研发实力、卓越的信息技术服务能力、丰富的工程设计与工程管理经验，围绕智慧能源、智能交通、智慧环保、智慧城市四大领域，实现软件产品及服务、工程设计与服务、工程总承包/项目管理三大业务，致力于提供前期项目咨询、中期工程建设、后期运行管理等全价值链的一体化服务。

创意信息：公司在电信级数据网络系统技术服务支撑基地包括建立IP核心网络技术中心、IT核心系统容灾技术中心、云计算中心、软件研发中心、客户服务中心、培训中心和备件中心。

诚迈科技：公司为移动智能终端产业链相关的软件外包服务、软件研发和销售。

卓易信息：首先，公司云平台采用PaaS+SaaS的模式开发软件，其中核心PaaS平台提供定制化软件研发平台和部署的中间件平台，可大幅提升开发能力。

新晨科技：19年半年报披露，新晨科技具备雄厚的软件研发和项目实施实力，拥有强大的覆盖全国的技术支持服务体系以及长期从事技术咨询、服务和项目实施的经验。

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11月25日华夏中证全指房地产ETF联接A累计净值为0.9359元，以下是为您整理的11月25日华夏中证全指房地产ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏中证全指房地产ETF联接A（008088）11月25日净值跌0.3%。当前基金单位净值为0.9359元，累计净值为0.9359元。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金全名是华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称华夏中证全指房地产ETF联接A，该基金成立于2019年11月28日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李俊。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日A股电子支付概念大涨(3.36%)，其中：创识科技(300941)涨停

今日上证指数收盘3564.09点，下跌-20.09点，-0.56%。深证成指收盘14777.17点，下跌-50.78点，-0.34%。中小100收盘9745.84点，下跌-44.78点，-0.46%。创业板指收盘3468.87点，下跌-5.58点，-0.16%。其中上证指数收盘跌幅最大。

从收盘概念板块表现情况来看，数字货币(5.55%)、金融机具(4.43%)、盐湖提锂(3.30%)、电子支付(3.25%)、稀土永磁(3.07%)涨幅靠前。大基金概念(-2.07%)、RISC概念(-2.04%)、存储器(-2.03%)跌幅居前。

电子支付概念大涨(3.36%)，其中：创识科技(300941)涨停, 成交金额为3.81亿元，换手率为23.58%;新国都(300130)涨幅为15.72%, 成交金额为3.01亿元，换手率为5.68%;拉卡拉(300773)涨幅为14.80%, 成交金额为10.17亿元，换手率为9.41%;海联金汇(002537)涨停, 成交金额为4.51亿元，换手率为6.29%;翠微股份(603123)涨停, 成交金额为1.12亿元，换手率为2.57%。

航天信息上市公司信息

股票代码 600271.SH

航天信息股份有限公司成立于2000年11月1日,是中国航天科工集团有限公司控股、以信息安全为核心的国有科技型上市公司。2003年7月11日,在A股主板市场挂牌上市(SHA:600271),是中国IT行业最具影响力的上市公司之一,是“全国文明单位”、国企“科改示范企业”。自成立以来,航天信息坚持服务国家战略、服务国计民生,承担了国家“金税”“金卡”“金盾”等重点工程。经过20余年的发展壮大,已在31个省、市、自治区,5个计划单列市和2个特别行区,建立了近200家分子公司、1100余家基层业务单位,现有员工2万余人,形成了覆盖全国、深入区县、多平台应用的线上线下相结合的市场营销服务网络。依托航天的技术优势、人才优势和组织大型工程的丰富经验,航天信息坚持“以市场为导向、以客户为中心”的企业理念,以信息安全为核心,重点发展金税、金融科技服务、智慧、网信产业,并积极拓展海外市场,为客户和2000万企业用户提供信息技术服务和一体化解决方案。面向(行业)市场,为多个领域提供信息化技术和服务。在税务领域,全力保障国家“营改增”“减税降费”等重大策实施。企业数据分析、基于区块链的车辆信息信用管理系统,助力信息管税。系列智能办税产品让纳税人获得更便捷、舒适的体验。在领域,承家人口基础信息库,全国身份证异地受理、挂失申报和丢失招领系统等重大治安信息化项目。承担全国出入境信息管理系统建设,系列自助通关产品应用于港珠澳大桥及多个口岸。在交通领域,区块链技术创新应用于多式联运、铁路物流、远洋运输等。在粮食和市场监管领域,承建全国20余个省市自治区粮食监管平台和近4000座智慧粮库。疫苗追溯监管平台已在天津、云南、西藏等省市自治区上线。在电子务领域,承建多个省份务一体化平台和务综合自助大厅,打通务服务“最后一公里”。在信创领域,拥有信创产业的咨询设计、核心产品、系统集成、运维服务一体化综合能力,参与建设数百个国家级重点信创工程及项目,覆盖数十个部委及全国31个省市自治区。面向企业市场,以票、财、税为核心,为企业税务、财务管理提供“管家式”服务。建设具有全国影响力的第三方电子发票平台,电子发票年开票量超30亿份。为全国2万余超大型企业和重点行业客户定制税务管理信息化解决方案;为千万企业提供智能业财票税及办公的全场景解决方案和财务管理、供应链管理、财税共享、电子档案等数字化转型解决方案;为院校、企业和个人提供财税咨询、培训、能力认证等多元化增值服务。财电子票据服务于医院、学校等机关事业单位;金融科技产品及解决方案服务于众多银行和金融机构;智能零售产品及解决方案应用于众多大型零售连锁企业;公共信用云平台服务于及园区数字化转型。立足国内产业,布局全球市场。航天信息致力于面向全球客户提供智慧化定制解决方案和服务,承建了安哥拉公民电子身份证制证系统、乌干达国家税控与电子发票系统、桑给巴尔岛酒店业税收监控管理系统等大型国际项目,海外业务遍及东南亚、西亚、非洲、南美洲、欧洲等多个国家和地区,输出中国的信息化管理智慧、技术和丰富的项目经验。实施创新驱动,先手研发布局。航天信息在密码、区块链、大数据与人工智能等技术领域积淀深厚。打造了以北京为中心,武汉、广州为支撑,牵引全国、分工有序、高效协同的“1+4+2+N”研发体系。以“1”个研究院为技术牵引和新业务孵化,以“2”个研发支撑机构为研发资源保障,以“4”个产业本部为产品研发主体,以“N”个区域公司为本地化、客户化研发单位。具备CS4资质,拥有CMMI5、信息安全服务、ITSS成熟度、专项工程设计、安防工程等多项资质,获得国家发改委企业信用修复资质备案、央行企业征信机构备案,拥有国家电子认证服务资质。与国内知名学开展“产、学、研、用”合作,成立信息安全、大数据等联合实验室,强强联手,提升公司研发实力与产品科技含量。坚持人才强企,锻造高素质队伍。航天信息拥有特殊津贴专家、“百千万”工程国家级人选、国防突出贡献专家等各级各类领人才百余名,形成了支撑公司未来发展的技术、市场、管理各类人才梯队。展望未来,航天信息将始终把领导、建设融入公司治理全过程,顺应数字经济时代发展需要,聚焦信息技术产业,以创新为根本动力,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,助力数字、智慧社会建设,助推企业数字化转型。践行“成为国际一流的信息产业集团,致力于信息更安全、更增值,社会更智慧、更诚信”的发展愿景,以更稳健的经营和更高质量的发展,奉献社会、回馈股东、成就员工,与各界共同构建开放、互联、协同的产业新生态!

2021年第三季度财通资管鸿运中短债债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的财通资管鸿运中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，财通资管鸿运中短债债券A（006799）最新市场表现：单位净值1.1094，累计净值1.1194，最新估值1.1092，净值增长率涨0.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，财通资管鸿运中短债债券A（006799）基金资产配置详情如下，债券占净比98.77%，现金占净比0.52%，合计净资产74.83亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，财通资管鸿运中短债债券A收入合计6012.76万元：利息收入5268.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.52万元，债券利息收入4623.34万元，资产支持证券利息收入82.81万元。投资亏137.97万元，其中投资收益方面，债券投资亏54.54万元，衍生工具亏83.43万元。公允价值变动收益809.39万元，其他收入72.73万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中小企业100指数(LOF)A买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月25日易方达中小企业100指数(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达中小板指数分级持有详情，总份额1740万份，机构投资者持有270万份额，个人投资者持有1470万份额，机构投资者持有占15.37%，个人投资者持有占84.63%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达中小板指数分级基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：天赐材料、中公教育、荣盛石化、歌尔股份，占期初基金资产净值比例分别为1.45%、0.40%、0.38%、0.37%，本期累计买入金额分别为397.18万元、111.01万元、104.32万元、102.19万元。

基金详情介绍

基金简称易方达中小企业100指数(LOF)A，该基金成立于2012年9月20日，基金规模为2720万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1738万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘树荣。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中加颐瑾定开债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月25日中加颐瑾定开债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，中加颐瑾定开债券A最新市场表现：单位净值1.0217，累计净值1.0767，最新估值1.0215，净值增长率涨0.02%。

基金分红

中加颐瑾定开债券A基金成立于2019年7月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.04亿元，基金总2.01亿份额，上市流通2.01亿份额，共分红2次，累计分红0.055元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入27.28元，收入合计4,640.41元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中国擎天软件股票代码01297 中国擎天软件表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

11月26日中国擎天软件（01297）开盘报0.93港元，截至11:59，该股报0.9港元跌4.26%，成交142.26万港元，成交量为156.5万股，52周最高价为2.06港元，52周最低价为0.9港元。

市场表现方面，所属的软件行业，今日整体跌幅为上涨0.28%，行业内，今日股价上涨的有3只，涨停的有新娱科控股，股价下跌的有8只，其中跌停的有金宝通、中国擎天软件、伊登软件、中播控股、鲁大师等，跌幅分别为-4.44444%、-4.25532%、-3.50877%、-2.5974%、-2.30415%。

最近评级情况：

2020年10月9日消息，中国银河国际证券(香港)有限公司将中国擎天软件港股目标价由2.38港元下降至1.92港元，设为“增持”评级。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。中国擎天软件港股最近市场表现：最近1个月累计跌6.78%，最近3个月累计跌31.65%，最近6个月累计跌18.42%，今年以来累计跌15.7%。

行业规模对比排名：

在所属的软件服务行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为697亿元，流通市值为377亿元。其中，中国擎天软件港股规模来说，总市值为11.2亿元，流通市值为11.2亿元，营业收入为5.34亿元，净利润为5.16亿元，行业排名第55位。

行业估值对比排名：

在所属的软件服务行业中，2020年第四季度，中国擎天软件港股估值来说，基市盈率TTM为2.19，市盈率LYR为2.19，市销率TTM为2.12，市销率TTM为2.12，市销率LYR为2.12，行业排名第2位。在所属的软件服务行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度，市盈率TTM为31.90，市盈率LYR为34.41，市净率MRQ为4.48，市净率LYR为4.48，市净率LYR为4.48，市销率TTM为3.64，市销率TTM为3.64，市销率LYR为3.64，市现率LYR为70.99。

行业成长性对比排名：

在所属的软件服务行业中，从行业平均成长性来看，2020年第四季度，基本每股收益同比增长率为0.77%，总资产同比增长率0.38%。其中，中国擎天软件港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为82.10%，总资产同比增长率30.93%，行业排名第33位。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实瑞享定期混合买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月25日嘉实瑞享定期混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3442，累计净值1.9842，最新估值1.3523，净值增长率跌0.6%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实瑞享定期混合持有详情，机构投资者持有占0.95%，个人投资者持有占99.05%，机构投资者持有220万份额，个人投资者持有2.24亿份额，总份额2.27亿份。

基金基本费率

该基金管理费为2元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

前海联合泳盛纯债债券A该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月25日前海联合泳盛纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0167，累计净值1.1107，最新估值1.0166，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利438.54万元，基金本期净收益盈利543.19万元，期末基金资产净值5.03亿元。

基金详情介绍

该基金全名是新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金，以下简称前海联合泳盛纯债债券A，该基金成立于2019年1月10日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由新疆前海联合基金管理有限公司管理，基金经理是曾婷婷。

基金公司情况

该基金属于新疆前海联合基金管理有限公司，公司成立于2015年8月7日，公司拥有基金64只，由11名基金经理管理，所有基金管理规模共301.73亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

怡康泰工程集团）股票代码08445 怡康泰工程集团）表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

11月26日上午收盘消息，最新报0.28港元，52周最高价为0.57港元。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。怡康泰工程集团港股最近市场表现：最近1个月累计跌7.61%，最近3个月累计涨28.79%，最近6个月累计涨7.76%，今年以来累计跌17.81%。

行业规模对比排名：

在所属的建筑行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为35.3亿元，流通市值为17.9亿元。其中，怡康泰工程集团港股规模来说，总市值为7401万元，流通市值为7401万元，营业收入为2.76亿元，净利润为-720万元，行业排名第197位。

行业估值对比排名：

在所属的建筑行业中，2020年第四季度，怡康泰工程集团港股估值来说，基市盈率TTM为-10.49，市盈率LYR为-10.45，市销率TTM为0.27，市销率TTM为0.27，市销率LYR为0.27，行业排名第174位。在所属的建筑行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度，市盈率TTM为4.89，市盈率LYR为5.18，市净率MRQ为0.53，市净率LYR为0.53，市净率LYR为0.53，市销率TTM为0.19，市销率TTM为0.19，市销率LYR为0.19，市现率LYR为15.07。

行业成长性对比排名：

在所属的建筑行业中，从行业平均成长性来看，2020年第四季度，基本每股收益同比增长率为-0.22%，营业收同比增长率0.07%，营业利润同比增长率0.07%，总资产同比增长率0.09%。其中，怡康泰工程集团港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为-547.51%，营业收入同比增长率35.42%，营业利润同比增长率22.10%，总资产同比增长率-14.80%，行业排名第181位。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月25日易方达瑞选混合E累计净值为1.84元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月25日易方达瑞选混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞选混合E截至11月25日市场表现：累计净值1.84，最新单位净值1.593，净值增长率跌0.13%，最新估值1.595。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1337.6万元，基金本期净收益盈利1406.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值3.41亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达瑞选混合E基金收入合计5,884.66元，股票收入占比342.05%，股利收入占比4.41%。

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金川国际股票代码02362 金川国际表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。金川国际港股最近市场表现：最近1个月累计涨4.27%，最近3个月累计涨0.09%，最近6个月累计跌18.05%，今年以来累计涨19.71%。

市面上：

金川国际（02362）涨0.89%，报1.13港元，成交555.67万港元，成交量为486.3万股，52周最高价为1.61港元，52周最低价为0.76港元。

行业规模对比排名：

在所属的一般金属及矿石行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为112亿元，流通市值为55.7亿元。其中，金川国际港股规模来说，总市值为128亿元，流通市值为128亿元，营业收入为23.3亿元，净利润为3.95亿元，行业排名第11位。

行业估值对比排名：

在所属的一般金属及矿石行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市销率TTM为0.52。其中，金川国际港股估值来说，市销率TTM为2.93，行业排名第34位。

行业成长性对比排名：

在所属的一般金属及矿石行业中，从行业平均成长性来看，2021年第二季度，营业利润同比增长率3.18%。其中，金川国际港股成长性来说，营业利润同比增长率1252.74%，行业排名第8位。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鑫元恒鑫收益增强债券C基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的鑫元恒鑫收益增强债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金，以下简称鑫元恒鑫收益增强债券C，该基金成立于2014年4月17日，基金规模为40万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达36万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是林启姜等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鑫元恒鑫收益增强债券C持有详情，总份额40万份，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占100.00%。

2020年度资产负债

截至2020年，鑫元恒鑫收益增强债券C基金负债和所有者权益合计2631.49万，基金负债合计56.92万元，所有者权益合计2574.57万元，其中所有者权益实收基金2675.77万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年11月26日年信诚稳悦债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，信诚稳悦债券A持有详情，机构投资者持有5000万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额5000万份。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.0593，累计净值1.1963，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0591。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬77.25元，托管费25.75元，基金费用合计242.76元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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民生加银鑫享债券C基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的民生加银鑫享债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，最新市场表现：单位净值1.0858，累计净值1.0938，最新估值1.0859，净值增长率跌0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为29<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2020年利润

截至2020年，民生加银鑫享债券C收入合计7亿元：利息收入8.51亿元，其中利息收入方面，存款利息收入1169.15万元，债券利息收入7.67亿元，资产支持证券利息收入元6599.98万元。投资收益负2495.33万元，公允价值变动收益负1.27亿元，其他收入64.55万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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11月25日泰达宏利集利债券A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模12.73亿元，以下是为您整理的11月25日泰达宏利集利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，泰达宏利集利债券A最新市场表现：单位净值1.4074，累计净值1.9691，最新估值1.4099，净值增长率跌0.18%。

基金季度利润

自基金成立以来收益117.27%，今年以来收益7.32%，近一年收益8.3%，近三年收益21.4%。

基金公司情况

该基金属于泰达宏利基金管理有限公司，公司成立于2002年6月6日，公司所有基金管理规模545.88亿元，拥有基金经理16名，基金100只。

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司拥有：股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，基金总规模合计471.07亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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11月25日华夏红利混合近三月以来下降5.6%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月25日华夏红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏红利混合截至11月25日，累计净值6.28，最新公布单位净值3.807，净值增长率跌0.6%，最新估值3.83。

基金阶段涨跌幅

华夏红利混合（基金代码：002011）成立以来收益1342.45%，今年以来收益4.33%，近一月下降0.47%，近一年收益16.91%，近三年收益107.59%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏红利混合扣除费用合计8747.54万元，其中具体费用方面，管理人报酬6365.07万元，托管费6365.07万元，交易费用1307.13万元，其他费用14.49万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月24日华安科技创新混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日华安科技创新混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安科技创新混合截至11月24日，最新公布单位净值1.6954，累计净值1.6954，最新估值1.7093，净值增长率跌0.81%。

基金阶段涨跌表现

华安科技创新混合（008635）近一周收益3.06%，近一月收益10.21%，近三月收益0.44%，近一年收益44.58%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华安科技创新混合基金资产总计4.15亿元，银行存款3669.18万元，结算备付金19.74万元，存出保证金22.29万元，交易性金融资产3.67亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.66亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日中融量化精选FOFA近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日中融量化精选FOFA基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融量化精选FOFA基金截至11月23日，累计净值1.1469，最新市场表现：公布单位净值1.1469，净值涨0.05%，最新估值1.1463。

基金阶段表现

中融量化精选FOFA近1月来收益2.1%，阶段平均收益1.01%，表现优秀，同类基金排124名，相对上升13名。

2021年第三季度表现

中融量化精选FOFA基金（基金代码：005758）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.88%，同类平均跌1.2%，排762名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.41%，同类平均涨9.3%，排90名，整体表现优秀；2021年第一季度跌4.43%，同类平均跌2.02%，排580名，整体表现不佳。

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富国中证医药主题指数增强(LOF)A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日富国中证医药主题指数增强(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，富国中证医药主题指数增强(LOF)A最新公布单位净值2.023，累计净值2.023，最新估值2.009，净值增长率涨0.7%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富国中证医药主题指数增强(LOF)持有详情，机构投资者持有170万份额，机构投资者持有占6.52%，个人投资者持有2450万份额，个人投资者持有占93.48%，总份额2620万份。

2020年度资产负债

截至2020年，富国中证医药主题指数增强(LOF)基金资产总计6.45亿元，银行存款5266.19万元，结算备付金47.97万元，存出保证金17.3万元，交易性金融资产5.91亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.91亿元。

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