粗密头发的美 嘉实沪港深回报混合基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月1日嘉实沪港深回报混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，该基金累计净值1.5625，最新市场表现：单位净值1.5125，净值增长率涨0.76%，最新估值1.5011。
基金分红
嘉实沪港深回报混合基金成立于2017年3月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.78亿元，基金总8841万份额，上市流通8841万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，嘉实沪港深回报混合（004477）基金资产配置详情如下，股票占净比90.87%，债券占净比5.23%，现金占净比4.58%，合计净资产12.63亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
粗密头发的美 安信新成长混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的安信新成长混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月1日，安信新成长混合C市场表现：累计净值1.3763，最新单位净值1.1903，净值增长率涨0.5%，最新估值1.1844。
安信新成长混合C今年以来下降2.39%，近一月下降1.67%，近三月下降2.39%，近一年收益1.35%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，安信新成长混合C基金（003346）持有债券21农业银行CD015（占7.96%），持仓市值为5829.6万；债券20国开07（占6.87%），持仓市值为5030万；债券20进出12（占6.86%），持仓市值为5023.5万；债券21进出04（占6.83%），持仓市值为4999.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计201.81万，所有者权益合计7.88亿，负债和所有者权益总计7.91亿。
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粗密头发的美 4月1日银华深证100ETF最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的4月1日银华深证100ETF基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，银华深证100ETF（159969）累计净值1.3833，最新公布单位净值1.3833，净值增长率涨1.22%，最新估值1.3667。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，银华深证100ETF持有详情，总份额270万份，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有220万份额，机构投资者持有占18.18%，个人投资者持有占81.82%。
基金详情介绍
该基金简称银华深证100ETF，该基金成立于2019年6月28日，基金规模为450万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由国泰君安证券股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是谭跃峰等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
粗密头发的美 4月1日建信信用增强债券(LOF)C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至4月1日建信信用增强债券(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信信用增强债券(LOF)C（165314）截至4月1日，最新单位净值1.4660，累计净值1.4660，最新估值1.465，净值增长率涨0.07%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值5931.62万元，期末单位基金资产净值1.42元。
基金现任经理
建信信用增强债券(LOF)C的现任基金经理是李峰，任职时间为2017-05-15~至今，任职期间回报11.45%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
粗密头发的美 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A近三月来在同类基金中上升1名，以下是为您整理的4月1日嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A（013411）截至4月1日，最新市场表现：单位净值1.0173，累计净值1.0173，最新估值1.0159，净值增长率涨0.14%。
基金近三月来排名
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A（基金代码：013411）近3月来收益0.13%，阶段平均下降2.76%，表现优秀，同类基金排134名，相对上升1名。
基金持有人结构
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
粗密头发的美 中银通利债券C基金2021年第三季度表现如何？4月1日基金净值是多少?以下是为您整理的截至4月1日中银通利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，中银通利债券C（012205）市场表现：累计净值0.9743，最新公布单位净值0.9743，净值增长率涨0.1%，最新估值0.9733。
基金季度利润方面
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，中银通利债券C（基金代码：012205）涨0.87%，同类平均涨1.71%，排501名，整体来说表现一般。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
粗密头发的美 4月1日鹏华弘惠混合A最新单位净值为1.1968元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月1日鹏华弘惠混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，该基金累计净值1.3258，最新市场表现：单位净值1.1968，净值增长率涨0.23%，最新估值1.1941。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1689.51万元，基金本期净收益盈利884.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值3.76亿元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，鹏华弘惠混合A（003343）基金资产配置详情如下，股票占净比12.59%，债券占净比96.40%，现金占净比3.71%，合计净资产9.91亿元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
粗密头发的美 新华增怡债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的新华增怡债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月1日，新华增怡债券C（519163）市场表现：累计净值1.6484，最新公布单位净值1.4154，净值增长率涨0.21%，最新估值1.4125。
新华增怡债券C基金成立以来收益70.55%，今年以来下降3.62%，近一月下降1.8%，近一年收益8.98%，近三年收益14.59%。
基金持股详情
截至2021年第二季度，新华增怡债券C（519163）持有股票大全能源（占1.43%）：持股为4.63万，持仓市值为323.45万；兆易创新（占1.28%）：持股为2万，持仓市值为289.98万；恒瑞医药（占0.89%）：持股为4万，持仓市值为200.92万；通威股份（占0.78%）：持股为3.46万，持仓市值为176.25万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，新华增怡债券C（519163）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券光大转债（债券代码：113011）、债券华安转债（债券代码：110067）、债券强力转债（债券代码：123076）等，持仓比分别14.67%、1.21%、1.02%、0.78%等，持仓市值3315.98万、273.29万、230.13万、177万等。
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粗密头发的美 中银智享债券基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月1日中银智享债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银智享债券基金截至4月1日，累计净值1.1196，最新市场表现：公布单位净值0.9575，净值涨0.04%，最新估值0.9571。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1137.69万元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中银智享债券（004767）基金资产配置详情如下，债券占净比89.84%，现金占净比14.05%，合计净资产4.13亿元。
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粗密头发的美 2022年4月4日年易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A持有详情，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有90万份额，机构投资者持有占53.45%，个人投资者持有占46.55%，总份额190万份。
基金市场表现方面
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A（007788）截至4月1日，最新市场表现：单位净值1.3194，累计净值1.3194，最新估值1.3056，净值增长率涨1.06%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。
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粗密头发的美 易方达中小企业100指数(LOF)C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达中小企业100指数(LOF)C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
易方达中小企业100指数(LOF)C截至4月1日，最新单位净值1.3706，累计净值1.3706，最新估值1.3559，净值增长率涨1.08%。
易方达中小企业100指数(LOF)C（基金代码：012872）成立以来下降15.24%，今年以来下降16.92%，近一月下降10.55%。
基金持股详情
截至2021年第一季度，易方达中小企业100指数(LOF)C（012872）持有股票海康威视（占5.60%）：持股为27.48万，持仓市值为1511.46万；比亚迪（占5.11%）：持股为5.52万，持仓市值为1378.49万；立讯精密（占4.01%）：持股为30.29万，持仓市值为1081.75万；赣锋锂业（占3.28%）：持股为5.43万，持仓市值为884.76万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，易方达中小企业100指数(LOF)C基金（012872）持有债券百润转债（占0.01%），持仓市值为3.79万等。
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粗密头发的美 鹏华弘尚混合C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至4月1日鹏华弘尚混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华弘尚混合C基金截至4月1日，最新单位净值1.3991，累计净值1.4541，最新估值1.3966，净值涨0.18%。
基金阶段表现
自基金成立以来收益46.87%，今年以来下降3.13%，近一年收益6.77%，近三年收益34.2%。
2021年第三季度表现
鹏华弘尚混合C基金（基金代码：003496）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.76%，同类平均跌1.2%，排391名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.2%，同类平均涨9.3%，排1354名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.41%，同类平均跌2.02%，排959名，整体表现良好。
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粗密头发的美 4月1日汇添富稳健增益一年持有混合C最新单位净值为1.0138元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月1日汇添富稳健增益一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，汇添富稳健增益一年持有混合C最新市场表现：单位净值1.0138，累计净值1.0138，最新估值1.0132，净值增长率涨0.06%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，汇添富稳健增益一年持有混合C（011945）基金资产配置详情如下，合计净资产15.88亿元，股票占净比15.77%，债券占净比64.50%，现金占净比1.71%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，汇添富稳健增益一年持有混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.65%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.30%）、科学研究和技术服务业（1.06%），同类平均分别为45.80%、3.43%、1.71%，比同类配置分别为少39.15%、少1.13%、少0.65%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，汇添富稳健增益一年持有混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：伊利股份、中航光电、腾讯控股、涪陵榨菜，占期初基金资产净值比例分别为2.91%、0.79%、0.75%、0.72%，本期累计买入金额分别为9439.1万元、2553.75万元、2440.59万元、2351.39万元。
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粗密头发的美 天弘中证中美互联网指数(QDII)C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至3月31日天弘中证中美互联网指数(QDII)C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8367，累计净值0.8367，净值增长率跌3.08%，最新估值0.8633。
基金一年来收益详情
自基金成立以来下降16.33%，今年以来下降17.75%，近一年下降30.89%。
2021年第三季度表现
天弘中证中美互联网指数(QDII)C基金（基金代码：009226）最近三次季度涨跌详情如下：跌12.25%（2021年第三季度）、涨3.1%（2021年第二季度）、跌0.57%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为238名、171名、225名，整体表现分别为一般、一般、一般。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
粗密头发的美 2021年第四季度添富创新医药混合基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的添富创新医药混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
添富创新医药混合（006113）截至4月1日，最新市场表现：公布单位净值2.1872，累计净值2.1872，最新估值2.2168，净值增长率跌1.34%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，添富创新医药混合（006113）基金资产配置详情如下，股票占净比85.49%，债券占净比2.86%，现金占净比11.78%，合计净资产104.78亿元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
粗密头发的美 金元顺安桉盛债券A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的金元顺安桉盛债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称金元顺安桉盛债券A，该基金成立于2017年3月30日，基金规模为300万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达277万份，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由金元顺安基金管理有限公司管理，基金经理是闵杭等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，金元顺安桉盛债券A持有详情，机构投资者持有占99.59%，机构投资者持有280万份额，个人投资者持有占0.41%，总份额280万份。
基金现任经理
金元顺安桉盛债券A的现任基金经理是郭建新，任职时间为2017-04-05~至今，任职期间回报17.35%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
粗密头发的美 华夏海外收益债券C(QDII)基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升24名，以下是为您整理的3月31日华夏海外收益债券C(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月31日，华夏海外收益债券C(QDII)（001063）市场表现：累计净值1.3500，最新单位净值1.1550，净值增长率涨0.52%，最新估值1.149。
基金近1月来排名
华夏海外收益债券C(QDII)近1月来下降0.43%，阶段平均下降1.22%，表现良好，同类基金排157名，相对上升24名。
2021年第三季度表现
华夏海外收益债券C(QDII)基金（基金代码：001063）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.11%（2021年第三季度）、涨1.77%（2021年第二季度）、跌1.04%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为47名、190名、243名，整体表现分别为优秀、一般、不佳。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
粗密头发的美 4月1日易方达新利混合近三月以来下降0.7%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月1日易方达新利混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，该基金累计净值1.6220，最新市场表现：单位净值1.5600，净值增长率涨0.13%，最新估值1.558。
基金阶段涨跌幅
易方达新利混合（基金代码：001249）成立以来收益62.26%，今年以来下降0.7%，近一月下降0.57%，近一年收益5.23%，近三年收益30.02%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
粗密头发的美 4月1日富国创业板指数C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月1日富国创业板指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月1日，累计净值1.1140，最新公布单位净值1.1140，净值增长率涨0.27%，最新估值1.111。
近3月来涨跌
富国创业板指数C（基金代码：013277）近3月来下降18.92%，阶段平均下降13.15%，表现不佳，同类基金排1459名，相对下降19名。
同公司基金
截至2022年3月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合C基金（011151）、富国高新技术产业混合基金（100060），最新单位净值分别为3.9000、3.8720、3.5150，累计净值分别为3.9000、3.8720、4.1660，日增长率分别为0.26%、0.26%、-0.79%。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
粗密头发的美 大成债券A/B一年来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至4月1日大成债券A/B一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，大成债券A/B最新市场表现：单位净值1.0383，累计净值2.3231，最新估值1.0371，净值增长率涨0.12%。
基金一年来收益详情
大成债券A/B（基金代码：090002）成立以来收益240.34%，今年以来下降2.05%，近一月下降1.47%，近一年收益7.72%，近三年收益13.79%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，大成债券A/B基金行业配置合计为3.75%，同类平均为14.58%，比同类配置少10.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业，行业基金配置分别为2.91%、0.53%、0.31%，同类平均分别为10.56%、2.11%、0.76%，比同类配置分别为少7.65%、少1.58%、少0.45%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
粗密头发的美 4月1日嘉实动力先锋混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月1日嘉实动力先锋混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实动力先锋混合C（009910）截至4月1日，最新公布单位净值0.8669，累计净值0.8669，最新估值0.8598，净值增长率涨0.83%。
基金阶段涨跌表现
嘉实动力先锋混合C今年以来下降17.07%，近一月下降10.43%，近三月下降17.07%，近一年下降13.58%。
基金现任经理
嘉实动力先锋混合C的现任基金经理是姚志鹏，任职时间为2020-11-23~至今，任职期间回报0.78%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
粗密头发的美 华商鑫安混合基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月1日华商鑫安混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，该基金累计净值2.1130，最新市场表现：单位净值1.9870，净值增长率涨0.46%，最新估值1.978。
基金分红
华商鑫安灵活混合基金成立于2017年9月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8080万元，基金总3305万份额，上市流通3305万份额，共分红1次，累计分红0.126元/份。
基金2020年利润
截至2020年，华商鑫安混合收入合计2.3亿元：利息收入32.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入32.16万元，债券利息收入228.82元。投资收益1.11亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.09亿元，债券投资收益37.31万元，股利收益122.98万元。公允价值变动收益1.16亿元，其他收入281.18万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
粗密头发的美 中金衡优混合A近6月来在同类基金中下降33名，以下是为您整理的4月1日中金衡优混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，中金衡优混合A（005489）最新单位净值1.3328，累计净值1.3728，最新估值1.3304，净值增长率涨0.18%。
基金近6月来排名
中金衡优混合A（基金代码：005489）近6月来下降8.08%，阶段平均下降9.03%，表现良好，同类基金排1007名，相对下降33名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，中金衡优混合A持有详情，机构投资者持有2870万份额，个人投资者持有60万份额，机构投资者持有占98.05%，个人投资者持有占1.95%，总份额2920万份。
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粗密头发的美 华商双擎领航混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至4月1日华商双擎领航混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，华商双擎领航混合最新市场表现：单位净值0.7186，累计净值0.7186，最新估值0.7166，净值增长率涨0.28%。
基金一年来收益详情
自基金成立以来下降28.14%，今年以来下降23.19%，近一年下降19.93%。
同公司基金
截至2022年3月30日，华商双擎领航混合（稳健混合型）基金同公司基金有：华商创新成长混合发起式基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8610，日增长率2.03%；华商研究精选灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8210，日增长率1.51%；华商创新成长混合发起式基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8040，日增长率0.79%等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
粗密头发的美 2021年第三季度国泰民安增益纯债债券A表现如何？最新净值涨幅达0.05%以下是为您整理的4月1日国泰民安增益纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月1日，累计净值1.1332，最新单位净值1.0973，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0968。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利824.71万元，基金本期净收益盈利385.78万元，期末单位基金资产净值1.07元。
2021年第三季度表现
国泰民安增益纯债债券A基金（基金代码：004101）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.95%（2021年第三季度）、涨1.13%（2021年第二季度）、涨0.68%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1737名、828名、983名，整体表现分别为一般、良好、良好。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
粗密头发的美 国联安短债债券C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的4月1日国联安短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安短债债券C基金截至4月1日，最新单位净值1.0700，累计净值1.0700，最新估值1.0698，净值涨0.02%。
自基金成立以来收益7%，今年以来收益0.91%，近一年收益3.65%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国联安短债债券C收入合计426.02万元：利息收入461.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.88万元，债券利息收入457.26万元。投资亏25.02万元，公允价值变动亏11.25万元，其他收入1.13万元。
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粗密头发的美 华泰柏瑞益通三个月定开债近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的4月1日华泰柏瑞益通三个月定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞益通三个月定开债基金截至4月1日，累计净值1.0874，最新市场表现：公布单位净值1.0270，净值涨0.06%，最新估值1.0264。
基金近三月来排名
华泰柏瑞益通三个月定开债（基金代码：007958）近3月来收益1.12%，阶段平均收益0.72%，表现优秀，同类基金排95名，相对下降18名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华泰柏瑞益通三个月定开债持有详情，总份额2.18亿份，机构投资者持有2.18亿份额，机构投资者持有占100.00%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
粗密头发的美 4月1日浦银安盛盛华一年定开债券最新单位净值为1.0196元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月1日浦银安盛盛华一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，浦银安盛盛华一年定开债券市场表现：累计净值1.0309，最新单位净值1.0196，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0187。
基金盈利方面
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，浦银安盛盛华一年定开债券基金收入合计4,234.50元，债券收入-19.27元。
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粗密头发的美 4月1日先锋精一混合A近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月1日先锋精一混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，先锋精一混合A最新市场表现：单位净值0.9040，累计净值0.9040，最新估值0.9058，净值增长率跌0.2%。
基金阶段涨跌幅
先锋精一混合A（003586）近一周下降2.26%，近一月下降11.01%，近三月下降11.61%，近一年下降10.09%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，先锋精一混合A（003586）基金资产配置详情如下，债券占净比70.38%，现金占净比29.64%，合计净资产700万元。
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粗密头发的美 2021年第二季度华夏先锋科技一年定开混合C基金主要买入哪些股票？2021年第一季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏先锋科技一年定开混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第二季度，华夏先锋科技一年定开混合C（010519）持有股票基金：金蝶国际、北摩高科、先导智能、宁德时代等，持仓比分别9.82%、8.83%、8.37%、7.59%等，持股数分别为585.9万、109.58万、155.09万、18.68万，持仓市值1.27亿、1.14亿、1.08亿、9820.16万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，华夏先锋科技一年定开混合C（010519）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别0.20%等，持仓市值274.19万等。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度，华夏先锋科技一年定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：金蝶国际（00268）、卓胜微（300782）、星期六（002291），本期累计买入金额分别为1.1亿元、8523.16万元、1982.21万元。
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