2021年第一季度华夏核心制造混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日华夏核心制造混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏核心制造混合A基金截至12月31日，最新公布单位净值1.0487，累计净值1.0487，最新估值1.0446，净值增长率涨0.39%。

近一月下降0.92%，近三月收益4.46%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，华夏核心制造混合A（012428）持有股票三一重工（占6.69%）：持股为1537.81万，持仓市值为3.91亿；赤峰黄金（占6.45%）：持股为2457.31万，持仓市值为3.77亿；航发动力（占6.41%）：持股为705.43万，持仓市值为3.75亿；华友钴业（占6.35%）：持股为358.94万，持仓市值为3.71亿等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏稳增混合近三月来在同类基金中下降60名，以下是为您整理的12月31日华夏稳增混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏稳增混合（519029）最新市场表现：单位净值2.51，累计净值3.315，最新估值2.501，净值增长率涨0.36%。

基金近三月来排名

华夏稳增混合（基金代码：519029）近3月来下降7.48%，阶段平均收益2.01%，表现不佳，同类基金排2327名，相对下降60名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏稳增混合持有详情，机构投资者持有210万份额，个人投资者持有4480万份额，机构投资者持有占4.38%，个人投资者持有占95.62%，总份额4690万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022建设银行外汇牌价查询 1月4日建行人民币对美元汇率多少?

币种	现汇买入	现钞买入	现汇卖出	现钞卖出
美元	636.02	631.55	638.63	638.63
欧元	717.93	697.18	722.75	722.75
日元	5.4902	5.3332	5.5321	5.5321
英镑	855.33	830.86	861.76	861.76
澳元	457.08	444.01	460.52	460.52
瑞士法郎	691.44	671.67	696.65	696.65
加拿大币	498	483.76	501.75	501.75
港币	81.58	81	81.9	81.9
新加坡币	468.83	455.42	472.36	472.36
丹麦克朗	96.5	93.74	97.23	97.23
瑞典克朗	69.78	67.79	70.31	70.31
挪威克朗	71.62	69.57	72.16	72.16
韩币	0.5315	0.5165	0.5507	0.5507

提供中国建设银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表，单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率，现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率，现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率，现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。

1克白银多少人民币？2022年1月4日白银价格查询 今日银价多少钱一克？本文小编为你提供白银价格查询 仅供参考，具体价格以市价为

今日白银价格多少钱一克最新查询
白银价格	4.70	元/克
时间	1月4日 10点40分

1月4日盘中异动观察：截至发稿时，混凝土概念报涨，韩建河山（10.083%）领涨， 塔牌集团（2.741%）、上峰水泥（2.541%）、宁夏建材（2.494%）等个股纷纷跟涨。相关混凝土概念股有：

韩建河山：公司是国内专业生产混凝土输水管道品种、规格最齐全的企业之一，多年来稳居国内PCCP行业第一梯队，在同行业内享有较高的知名度，在现有产业布局区域内的产能、市场占有率和客户认知度等具有优势，特别是大口径PCCP领域行业优势更为明显。

塔牌集团：公司主要从事各类硅酸盐水泥、预拌混凝土的生产和销售，是粤东地区规模最大的水泥制造企业，现有7条新型干法熟料水泥生产线，生产基地主要布局在广东省梅州市、惠州市和福建省龙岩市，水泥产能1，800万吨。

上峰水泥：公司主要从事水泥熟料、水泥、混凝土、骨料等基础建材产品的生产制造和销售。

宁夏建材：地区性水泥龙头，主要从事水泥制造、销售，水泥制品、水泥熟料的制造与销售。公司的主要产品为42.5#普通硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥及商品混凝土等。

华新水泥：公司第一大股东HOLCHINB.V.是全球最大水泥制造商之一瑞士豪西蒙集团(HolcimLTD)全资拥有的对外投资公司，定向增发后，Holchin持有公司有限售条件(三年锁定期)8576.13万股B股和7520万股A股，合计持有公司16096.13万股，占公司发行后总股本的39.88%，成为公司的控股股东。(HolcimLtd.(瑞士)，注册资本65417万瑞郎，主营：水泥、混凝料(砂砾和沙)以及混凝土生产与销售)。

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华夏新活力混合C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的华夏新活力混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏新活力混合C截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.109，累计净值1.301，最新估值1.109。

自基金成立以来收益30.61%，今年以来收益2.06%，近一年收益2.06%，近三年收益20.38%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新活力混合C（002410）持有债券：债券21兴业银行CD037（债券代码：112110037）、债券20交通银行02（债券代码：2028047）、债券19中化工MTN005（债券代码：101901366）、债券21汇金MTN001（债券代码：102100353）等，持仓比分别16.30%、8.53%、8.50%、8.46%等，持仓市值972.9万、509.05万、507.2万、505.15万等。

基金2020年利润

截至2020年，华夏新活力混合C收入合计6196.25万元：利息收入1457.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入29.64万元，债券利息收入1379.63万元。投资收益5048.39万元，公允价值变动收益负309.66万元，其他收入2587.91元。

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长城核心优势混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月31日长城核心优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，长城核心优势混合最新市场表现：单位净值2.0138，累计净值2.0638，净值增长率涨0.03%，最新估值2.0133。

长城核心优势混合今年以来下降8.64%，近一月下降1.56%，近三月下降4.1%，近一年下降8.64%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长城核心优势混合收入合计3028.52万元：利息收入7.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.65万元，债券利息收入2.39元。投资收益4447.57万元，其中投资收益方面，股票投资收益4353.01万元，股利收益94.56万元。公允价值变动亏1525.2万元，其他收入98.51万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

浦银安盛安久回报定开混合A基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的浦银安盛安久回报定开混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，浦银安盛安久回报定开混合A（004801）累计净值1.1902，最新公布单位净值0.9977，净值增长率涨0.31%，最新估值0.9946。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

浦银安盛安久回报定开混合A的现任基金经理是褚艳辉，任职时间为2018-04-19~至今，任职期间回报18.26%。

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2022年第一个交易日，美股三大股指全线收高，取得“开门红”。道指涨246.76点，涨幅为0.68%，报36585.06点;纳指涨187.83点，涨幅为1.20%，报15832.80点;标普500指数涨30.38点，涨幅为0.64%，报4796.56点。科技股领涨，道指与标普500指数均创收盘纪录高位。苹果涨2.5%，市值一度超过3万亿美元。

特斯拉大涨13.53%，刚发的2021年第四季度销售数据以及2021年成绩单亮眼。

长城币1980一1985价格 长城币新价格表（2022年1月4日）长城币收藏价值多少？现在长城币值多少钱？小编为您提供最新长城币相关资讯（以下价格仅供参考）

1980年壹角	硬币	99
1980年贰角	硬币	213
1980年伍角	硬币	98
1980年壹元	硬币	798
1980年普制装帧套流通品	硬币	1055/6818
1981年壹角	硬币	59
1981年贰角	硬币	189
1981年伍角	硬币	55
1981年壹元	硬币	588
1981年普制套币	硬币	386
1981年精制套币	硬币	13565
1982年精致装帧套	硬币	9882
1983年壹角	硬币	75
1983年贰角	硬币	488
1983年伍角	硬币	252
1983年壹元	硬币	458
1983年普制装帧套	硬币	1855
1983年普制套币流通品	硬币	2383/1873
1983年精套上海	硬币	23553
1984年精致沈阳	硬币	259
1985年壹角	硬币	36
1985年伍角	硬币	79
1985年壹元	硬币	49
1985年精致装帧套币	硬币	2219
1986年精致装帧套	硬币	254803
长城币	商品分类	最新价格

12月31日中融智选红利股票C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至12月31日中融智选红利股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融智选红利股票C基金截至12月31日，最新单位净值1.7784，累计净值1.7784，最新估值1.7597，净值涨1.06%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值214.6万元，期末单位基金资产净值1.7元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.63%，同类平均为77.75%，比同类配置多15.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置72.36%，同类平均51.31%，比同类配置多21.05%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置7.09%，同类平均2.44%，比同类配置多4.65%；建筑业行业基金配置5.90%，同类平均1.42%，比同类配置多4.48%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达沪深300医药ETF联接C最新单位净值为1.5078元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日易方达沪深300医药ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达沪深300医药ETF联接C（007883）最新市场表现：公布单位净值1.5078，累计净值1.5078，最新估值1.5055，净值增长率涨0.15%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达沪深300医药ETF联接C收入合计3925.74万元：利息收入4.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.51万元。投资收益3408.05万元，其中投资收益方面，股票投资收益35.09万元，基金投资收益3372.52万元，股利收益4372.4元。公允价值变动收益483.93万元，其他收入29.25万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信高端装备股票C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的12月31日建信高端装备股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，建信高端装备股票C（011507）最新公布单位净值1.3487，累计净值1.3487，净值增长率涨0.4%，最新估值1.3433。

近一月下降2.99%，近三月收益15.73%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信高端装备股票C（011507）基金资产配置详情如下，股票占净比90.42%，现金占净比10.08%，合计净资产2.39亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日长盛电子信息产业混合A近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日长盛电子信息产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，长盛电子信息产业混合A累计净值3.417，最新公布单位净值2.2，净值增长率涨0.23%，最新估值2.195。

近3月来表现

长盛电子信息产业混合A（基金代码：080012）近3月来收益1.2%，阶段平均收益2.01%，表现一般，同类基金排1347名，相对下降111名。

同公司基金

截至2021年12月30日，长盛电子信息产业混合A（激进混合型）基金同公司基金有：长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9320，日增长率0.92%；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9130，日增长率0.33%；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8190，日增长率-1.42%等。

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12月31日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金819.06万，未分配利润184.4万，所有者权益合计1003.46万。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金243只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共2282.5亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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2022年1月3日年招商鑫悦中短债C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商鑫悦中短债C持有详情，总份额5320万份，其中机构投资者持有占14.80%，机构投资者持有790万份额，个人投资者持有占85.20%，个人投资者持有4530万份额。

基金市场表现方面

招商鑫悦中短债C（006630）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.0624，累计净值1.1249，最新估值1.0621，净值增长率涨0.03%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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2021年第三季度浦银安盛盛泰纯债债券A基金资产怎么配置？为您整理的12月31日浦银安盛盛泰纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，浦银安盛盛泰纯债债券A（519328）市场表现：累计净值1.1897，最新公布单位净值1.0748，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0746。

浦银安盛盛泰纯债债券A成立以来收益19.91%，近一月收益0.25%，近一年收益2.7%，近三年收益9.37%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛盛泰纯债债券A（519328）基金资产配置详情如下，债券占净比95.40%，现金占净比7.49%，合计净资产200万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

英大纯债债券A近1月来在同类基金中排2472名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日英大纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0801，累计净值1.4821，最新估值1.0798，净值增长率涨0.03%。

基金近1月来排名

英大纯债债券A近1月来收益0.21%，阶段平均收益0.4%，表现不佳，同类基金排2472名，相对下降494名。

2021年第三季度表现

英大纯债债券A基金（基金代码：650001）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.62%，同类平均涨1.71%，排2343名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.82%，同类平均涨1.55%，排1623名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.34%，同类平均涨0.42%，排1720名，整体表现不佳。

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华夏大中华混合(QDII)基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至12月30日华夏大中华混合(QDII)近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，华夏大中华混合(QDII)（002230）累计净值1.496，最新公布单位净值1.496，净值增长率涨0.47%，最新估值1.489。

基金阶段表现

华夏大中华混合(QDII)今年以来下降27.38%，近一月下降6.73%，近三月下降11.11%，近一年下降27.13%。

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2021年第二季度嘉实成长增强混合基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月31日嘉实成长增强混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实成长增强混合（001759）基金资产配置详情如下，合计净资产6.29亿元，股票占净比92.39%，债券占净比4.48%，现金占净比3.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实成长增强混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.67%）、信息传输、软件和信息技术服务业（30.23%）、科学研究和技术服务业（6.12%），同类平均分别为41.90%、3.15%、2.55%，比同类配置分别为多8.77%、多27.08%、多3.57%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实成长增强混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中公教育本期累计买入金额为4398.28万元，占期初基金资产净值比例为4.67%；迈瑞医疗本期累计买入金额为1112万元，占期初基金资产净值比例为1.18%；华测检测本期累计买入金额为1087.1万元，占期初基金资产净值比例为1.15%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实成长增强混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：坚朗五金（002791）本期累计卖出金额为3517.78万元，占期初基金资产净值比例为3.73%；博睿数据（688229）本期累计卖出金额为2253.67万元，占期初基金资产净值比例为2.39%；海尔智家（600690）本期累计卖出金额为2165.28万元，占期初基金资产净值比例为2.30%；欧派家居（603833）本期累计卖出金额为2152.17万元，占期初基金资产净值比例为2.28%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实成长增强混合（001759）持有股票中科创达（占7.99%）：持股为40.13万，持仓市值为5023.87万；广联达（占6.70%）：持股为63.21万，持仓市值为4211.37万；国瓷材料（占6.46%）：持股为98.68万，持仓市值为4060.68万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实成长增强混合（001759）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别4.48%等，持仓市值2818.45万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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2021年第一季度南方中证申万有色金属ETF基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的南方中证申万有色金属ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，南方中证申万有色金属ETF（512400）持有股票基金：赣锋锂业（002460）、北方稀土（600111）、紫金矿业（601899）、华友钴业（603799）等，持仓比分别10.73%、7.90%、7.69%、7.18%等，持股数分别为288.78万、782.65万、3341.91万、304.41万，持仓市值4.71亿、3.46亿、3.37亿、3.15亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，南方中证申万有色金属ETF（512400）持有债券：债券金田转债等，持仓比分别0.04%等，持仓市值225.5万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，南方中证申万有色金属ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：赣锋锂业本期累计卖出金额为15.38亿元，占期初基金资产净值比例为34.63%；横店东磁本期累计卖出金额为1.95亿元，占期初基金资产净值比例为4.38%；中金岭南本期累计卖出金额为1.86亿元，占期初基金资产净值比例为4.18%；菲利华本期累计卖出金额为1.41亿元，占期初基金资产净值比例为3.19%等。

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油气板块上市公司有：

1、智富资源投资：公司油气业务分部从事石油及天然气勘探及生产。

2、宏华集团：公司油气工程服务分部主要提供石油和天然气工程服务。

3、延长石油国际：过去几年,公司已初步形成油气生产、进口、代加工与分销为一体的综合性产业链。

4、联合能源集团：凭藉管理层在石油及天然气勘探领域的丰富经验,集团成功地扩展业务成为上游油气行业中的重要一员。

5、中国石油股份：中国石油天然气股份有限公司1999年11月5日成立，是我国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商，是我国销售收入最大的公司之一，也是世界最大的石油公司之一。

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12月31日申万菱信新经济混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月31日申万菱信新经济混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信新经济混合截至12月31日，最新单位净值1.8422，累计净值3.4748，最新估值1.8343，净值增长率涨0.43%。

基金近两年来表现

申万菱信新经济混合（基金代码：310358）近2年来收益124.92%，阶段平均收益67.72%，表现优秀，同类基金排93名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：申万菱信智能驱动股票基金（005825），最新单位净值为4.2051，日增长率2.99%，目前开放申购；申万菱信智能驱动股票基金（005825），最新单位净值为4.0943，日增长率0.97%，目前开放申购；申万菱信智能驱动股票基金（005825），最新单位净值为3.9755，日增长率-3.27%，目前开放申购；申万菱信沪深300指数增强A基金（310318），最新单位净值为3.6701，日增长率0.71%，目前开放申购；申万菱信沪深300指数增强A基金（310318），最新单位净值为3.6519，日增长率1.08%，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华泰保兴恒利中短债C近三月以来收益0.88%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日华泰保兴恒利中短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.0098，最新公布单位净值1.0098，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0089。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益0.98%，近一月收益0.46%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，销售服务费0.01元，直销申购最小购买金额10万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实富时中国A50ETF联接C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日嘉实富时中国A50ETF联接C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，嘉实富时中国A50ETF联接C（005229）累计净值1.3592，最新公布单位净值1.3592，净值增长率涨0.1%，最新估值1.3579。

嘉实富时中国A50ETF联接C（基金代码：005229）成立以来收益33.31%，今年以来下降8.88%，近一月收益2.15%，近一年下降8.88%，近三年收益70.3%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实富时中国A50ETF联接C（005229）持有股票贵州茅台（占0.19%）：持股为200，持仓市值为36.6万；招商银行（占0.18%）：持股为7000，持仓市值为35.15万；中国平安（占0.14%）：持股为5500，持仓市值为26.68万；五粮液（占0.11%）：持股为1000，持仓市值为21.94万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实稳惠6个月持有期混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日嘉实稳惠6个月持有期混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实稳惠6个月持有期混合A（009558）最新单位净值1.0707，累计净值1.0707，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0701。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益7.07%，今年以来收益6.05%，近一年收益6.05%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6200，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.8770，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.4040，目前开放申购；嘉实泰和混合基金（000595），最新单位净值为4.1220，目前限大额；嘉实主题新动力混合基金（070021），最新单位净值为4.0890，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C（009293）截至12月31日，累计净值1.0319，最新公布单位净值1.0089，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0085。

基金阶段涨跌幅

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C（基金代码：009293）成立以来收益3.22%，今年以来收益4.87%，近一月收益0.16%，近一年收益4.87%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C（009293）基金资产配置详情如下，债券占净比136.69%，现金占净比3.13%，合计净资产16.86亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日中科沃土沃瑞混合发起C近三月以来收益4.31%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日中科沃土沃瑞混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值3.2229，最新单位净值3.2229，净值增长率跌0.04%，最新估值3.2242。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益222.29%，今年以来收益45.69%，近一月下降4.15%，近一年收益45.69%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中科沃土沃瑞混合发起C（005856）基金资产配置详情如下，股票占净比59.50%，现金占净比18.53%，合计净资产2.03亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实阿尔法优选混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日嘉实阿尔法优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值0.9088，最新市场表现：公布单位净值0.9088，净值增长率涨0.64%，最新估值0.903。

基金季度利润

嘉实阿尔法优选混合A（011246）近一周收益0.97%，近一月下降3.64%，近三月下降1.59%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实阿尔法优选混合A收入合计2.41亿元：利息收入890.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入478.91万元，债券利息收入216.02万元。投资收益3769.95万元，其中投资收益方面，股票投资收益1640.9万元，债券投资收益13.97万元，股利收益2115.08万元。公允价值变动收益1.94亿元，其他收入67.44万元。

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