弘黑框眼镜 4月29日诺安积极回报混合C最新净值涨幅达1.58%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日诺安积极回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安积极回报混合C（012847）市场表现：截至4月29日，累计净值1.8600，最新公布单位净值1.8600，净值增长率涨1.58%，最新估值1.831。
基金阶段涨跌幅
诺安积极回报混合C基金成立以来下降11.22%，今年以来下降10.58%，近一月收益2.88%。
同公司基金
截至2022年4月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：诺安新动力灵活配置混合A基金、诺安新动力灵活配置混合C基金、诺安灵活配置混合基金，最新单位净值分别为3.2010、3.2000、3.1430。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
弘黑框眼镜 4月29日国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A最新净值是多少？近6月来表现不佳，以下是为您整理的4月29日国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A（012516）截至4月29日，累计净值0.8950，最新单位净值0.8950，净值增长率涨3.82%，最新估值0.8621。
基金近6月来表现
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A（基金代码：012516）近6月来下降29.5%，阶段平均下降19.12%，表现不佳，同类基金排1409名，相对下降30名。
基金持有人结构
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
弘黑框眼镜 华夏领先股票基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排318名，以下是为您整理的4月29日华夏领先股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，华夏领先股票（001042）最新公布单位净值0.6310，累计净值0.6310，净值增长率涨4.47%，最新估值0.604。
基金近三月来排名
华夏领先股票（基金代码：001042）近三年来收益13.08%，阶段平均收益55.77%，表现不佳，同类基金排318名，相对上升4名。
2021年第三季度表现
华夏领先股票基金（基金代码：001042）最近三次季度涨跌详情如下：跌17.09%（2021年第三季度）、涨24.27%（2021年第二季度）、跌9.5%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为636名、98名、480名，整体表现分别为不佳、优秀、不佳。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
弘黑框眼镜 海富通内需热点混合基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排879名，以下是为您整理的4月29日海富通内需热点混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通内需热点混合截至4月29日，累计净值2.2328，最新公布单位净值2.2328，净值增长率涨4.46%，最新估值2.1374。
基金近两年来排名
海富通内需热点混合（基金代码：519056）近2年来收益4.63%，阶段平均收益24.25%，表现不佳，同类基金排879名，相对上升41名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，海富通内需热点混合（基金代码：519056）跌7.29%，同类平均跌1.2%，排1491名，整体来说表现一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
弘黑框眼镜 2022年5月3日年汇添富环保行业股票基金持股人结构一览，2022年第一季度基金资产怎么配置？
基金资产配置
截至2022年第一季度，汇添富环保行业股票（000696）基金资产配置详情如下，股票占净比92.30%，债券占净比0.93%，现金占净比7.04%，合计净资产46.63亿元。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，汇添富环保行业股票持有详情，总份额1.61亿份，其中机构投资者持有占37.46%，机构投资者持有6030万份额，个人投资者持有占62.54%，个人投资者持有1.01亿份额。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金累计净值2.1570，最新市场表现：公布单位净值2.1570，净值增长率涨4.3%，最新估值2.068。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
弘黑框眼镜 城建设计股票代码01599 城建设计表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。
市面上：
截至发稿，城建设计（01599）涨0.49%，报2.04港元，成交额14.3万港元，52周最高价为2.61港元，52周最低价为1.78港元。
工程承包概念股中，涨跌幅最高的是河北建设，开盘报0.99元，最新报价0.96元，上涨6.67%。
最近评级情况：
2018年8月28日消息，天风证券股份有限公司将城建设计港股目标价给予5.21港元，设为“买入”评级。
市场表现对比：
香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。城建设计港股最近市场表现：最近1个月累计涨7.37%，最近3个月累计跌3.77%，最近6个月累计涨6.87%，今年以来累计涨13.99%。
行业规模对比排名：
在所属的建筑行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为35.3亿元，流通市值为17.9亿元。其中，城建设计港股规模来说，总市值为22.9亿元，流通市值为6.58亿元，营业收入为99.8亿元，净利润为7.87亿元，行业排名第31位。
行业估值对比排名：
在所属的建筑行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度，市净率LYR为0.53。其中，城建设计港股估值来说，行业排名第11位。
行业成长性对比排名：
在所属的建筑行业中，从行业平均成长性来看，2020年第四季度，营业收入同比增长率0.07%，营业利润同比增长率0.07%，总资产同比增长率0.09%。其中，城建设计港股成长性来说，营业收入同比增长率18.67%，营业利润同比增长率9.03%，总资产同比增长率2.94%，行业排名第71位。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
弘黑框眼镜 2022年第一季度兴业聚源灵活配置混合基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的4月29日兴业聚源灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，兴业聚源混合A最新公布单位净值1.3779，累计净值1.4369，最新估值1.3681，净值增长率涨0.72%。
兴业聚源灵活配置混合（002660）成立以来收益43.59%，今年以来下降4.68%，近一月收益0.33%，近三月下降2.66%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，兴业聚源灵活配置混合基金行业配置合计为19.18%，同类平均为59.43%，比同类配置少40.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.67%）、金融业（5.17%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.67%），同类平均分别为42.17%、5.73%、2.95%，比同类配置分别为少32.5%、少0.56%、少1.28%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
弘黑框眼镜 永赢盈益债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的4月29日永赢盈益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，永赢盈益债券A（006186）最新公布单位净值1.0311，累计净值1.0938，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0306。
永赢盈益债券A成立以来收益9.57%，近一月收益0.53%，近一年收益2.88%，近三年收益7.52%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，永赢盈益债券A基金收入合计4,547.88元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
弘黑框眼镜 银华信用四季红债券A基金最新净值涨幅达0.01%，以下是为您整理的4月29日银华信用四季红债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金最新公布单位净值1.0830，累计净值1.5310，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0829。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1358.94万元，基金本期净收益盈利767.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值15.94亿元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金详细介绍
该基金简称银华信用四季红债券A，该基金成立于2013年8月7日，基金规模为1.6亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.47亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是李丹。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
弘黑框眼镜 创金沪港深精选混合近三月来在同类基金中上升8名，以下是为您整理的4月29日创金沪港深精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，创金沪港深精选混合最新单位净值1.3390，累计净值1.3390，净值增长率涨4.04%，最新估值1.287。
基金近三月来排名
创金沪港深精选混合（基金代码：001662）近3月来下降17.9%，阶段平均下降10.1%，表现不佳，同类基金排1770名，相对上升8名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，创金沪港深精选混合持有详情，总份额630万份，其中机构投资者持有占0.02%，个人投资者持有占99.98%，个人投资者持有630万份额。
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弘黑框眼镜 工银前沿医疗股票A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至4月29日工银前沿医疗股票A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银前沿医疗股票A截至4月29日，最新公布单位净值3.3370，累计净值3.3370，最新估值3.271，净值增长率涨2.02%。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益233.7%，今年以来下降21.74%，近一年下降27.9%，近三年收益123.81%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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弘黑框眼镜 4月27日汇添富养老2040五年持有混合(FOF)近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月27日汇添富养老2040五年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)（007059）截至4月27日，最新市场表现：单位净值1.3261，累计净值1.3261，最新估值1.2901，净值增长率涨2.79%。
基金阶段涨跌幅
汇添富养老2040五年持有混合(FOF（007059）近一周下降3.68%，近一月下降7.95%，近三月下降13.96%，近一年下降17.79%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
弘黑框眼镜 2021年第二季度长盛多因子股票基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的4月29日长盛多因子股票基金市场表现详情，供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，长盛多因子股票（006478）基金资产配置详情如下，合计净资产5100万元，股票占净比84.41%，现金占净比20.04%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，长盛多因子股票基金行业配置合计为84.41%，同类平均为78.93%，比同类配置多5.48%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、建筑业、金融业，行业基金配置分别为47.68%、13.67%、12.33%，同类平均分别为52.13%、1.90%、15.31%，比同类配置分别为少4.45%、多11.77%、少2.98%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，长盛多因子股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：阳光电源、隆盛科技、福斯特、顺丰控股，占期初基金资产净值比例分别为6.52%、3.56%、3.56%、3.44%，本期累计买入金额分别为1171.44万元、639.44万元、639.55万元、618万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，长盛多因子股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液、泸州老窖、通威股份，本期累计卖出金额分别为1581.38万元、906.1万元、772.86万元，占期初基金资产净值比例分别为8.80%、5.04%、4.30%
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度，长盛多因子股票（006478）持有股票基金：白云山、华鲁恒升、中国中车、中国电建等，持仓比分别4.83%、4.75%、4.69%、4.69%等，持股数分别为7.9万、7.47万、44.55万、32.98万，持仓市值247.75万、243.3万、240.57万、240.41万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，长盛多因子股票（006478）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别0.10%等，持仓市值15.35万等。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
弘黑框眼镜 4月29日华宝宝怡债券一年来收益3.86%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月29日华宝宝怡债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，华宝宝怡债券最新市场表现：公布单位净值1.0559，累计净值1.1057，最新估值1.0558，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
华宝宝怡债券（007435）成立以来收益10.74%，今年以来收益1.26%，近一月收益0.75%，近三月收益0.64%。
基金现任经理
华宝宝怡债券的现任基金经理是高文庆，任职时间为2019-05-27~至今，任职期间回报8.09%。
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弘黑框眼镜 4月29日前海开源稳健增长三年混合最新净值跌幅达0.35%，以下是为您整理的4月29日前海开源稳健增长三年混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源稳健增长三年混合（008188）市场表现：截至4月29日，累计净值0.9206，最新单位净值0.9206，净值增长率跌0.35%，最新估值0.9238。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来下降7.94%，今年以来下降13.99%，近一月下降3.87%，近一年下降17.4%。
基金详情介绍
基金简称前海开源稳健增长三年混合，该基金成立于2020年3月18日，基金规模为2.65亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是邱杰。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
弘黑框眼镜 2022年5月2日年兴业嘉华一年定开债券发起式基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，兴业嘉华一年定开债券发起式持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1亿份额，总份额1亿份。
基金市场表现方面
截至4月29日，兴业嘉华一年定开债券发起式累计净值1.0679，最新公布单位净值1.0159，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0157。
基金现任经理
兴业嘉华一年定开债券发起式的现任基金经理是唐丁祥，任职时间为2020-05-27~2021-08-30，任职期间回报4.33%。
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弘黑框眼镜 天弘稳利定期开放债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（4月29日）以下是为您整理的截至4月29日天弘稳利定期开放债券A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘稳利定期开放债券A（000244）截至4月29日，最新单位净值1.2207，累计净值1.5407，最新估值1.2188，净值增长率涨0.16%。
基金阶段表现方面
天弘稳利定期开放债券A基金成立以来收益61.66%，今年以来下降0.32%，近一月收益0.33%，近一年收益4.78%，近三年收益12.52%。
2021年第三季度表现
天弘稳利定期开放债券A基金（基金代码：000244）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.97%（2021年第三季度）、涨2.63%（2021年第二季度）、涨1.28%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为227名、49名、155名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
弘黑框眼镜 鹰君股票代码00041 鹰君表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。
市场表现对比：
香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。鹰君港股最近市场表现：最近1个月累计跌1.41%，最近3个月累计跌8.43%，最近6个月累计跌13.34%，今年以来累计涨19.01%。
市面上：
4月29日尾盘消息，鹰君最新报价18.4港元，涨1.55%；52周最高价为27.37港元，52周最低价为16.64港元。
最近评级情况：
2017年5月16日辉立证券消息，给予鹰君"Neutral（中性）"， 目标价给予39.3港元。
行业规模对比排名：
在所属的地产行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为133亿元，流通市值为125亿元。其中，鹰君港股规模来说，总市值为149亿元，流通市值为149亿元，营业收入为29.7亿元，净利润为-6.52亿元，行业排名第52位。
行业估值对比排名：
在所属的地产行业中，2021年第二季度，鹰君港股估值来说，基市盈率TTM为-6.36，市盈率LYR为-2.09，市销率TTM为1.60，市销率TTM为1.60，市销率LYR为1.60，行业排名第246位。在所属的地产行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市盈率TTM为7.60，市盈率LYR为24.34，市净率MRQ为0.99，市净率LYR为0.99，市净率LYR为0.99，市销率TTM为0.76，市销率TTM为0.76，市销率LYR为0.76，市现率LYR为-159.59。
行业成长性对比排名：
在所属的地产行业中，从鹰君港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为89.03%，营业利润同比增长率68.39%，总资产同比增长率-10.57%，行业排名第43位。从行业平均成长性来看，2021年第二季度，基本每股收益同比增长率为0.62%，营业利润同比增长率0.46%，总资产同比增长率0.21%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
弘黑框眼镜 鹏华研究智选混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的鹏华研究智选混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
鹏华研究智选混合基金截至4月29日，累计净值1.8498，最新市场表现：公布单位净值1.8498，净值涨3.89%，最新估值1.7806。
鹏华研究智选混合成立以来收益84.98%，近一月下降9.06%，近一年下降10.02%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，鹏华研究智选混合（007146）持有债券：债券通22转债等，持仓比分别0.07%等，持仓市值27.09万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
弘黑框眼镜 4月29日创金合信文娱媒体股票发起A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日创金合信文娱媒体股票发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，创金合信文娱媒体股票发起A（013132）最新市场表现：单位净值0.8339，累计净值0.8339，净值增长率涨5.87%，最新估值0.7877。
近6月来表现
创金合信文娱媒体股票发起A（基金代码：013132）近6月来下降19.18%，阶段平均下降24.56%，表现良好，同类基金排189名，相对下降11名。
同公司基金
截至2022年4月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为2.2401，累计净值2.2401；创金合信消费主题股票A基金，股票型，最新单位净值为2.2268，累计净值2.1193；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为2.2151，累计净值2.2151等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
弘黑框眼镜 4月29日添富盈润混合A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的添富盈润混合A前端申购费详情，供大家参考。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
基金公司情况
该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模8293.27亿元，拥有基金450只，由55名基金经理管理。
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
弘黑框眼镜 4月29日招商招利1个月期理财债券A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的4月29日招商招利1个月期理财债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0460，累计净值1.0460，最新估值1.0459，净值增长率涨0.01%。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，招商招利1个月期理财债券A持有详情，总份额3240万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有3240万份额。
基金详情介绍
招商招利1个月期理财债券A基金成立于2014年9月25日，基金规模为3350万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3240万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是曹晋文。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
弘黑框眼镜 4月29日国泰智能装备股票C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日国泰智能装备股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，国泰智能装备股票C（011322）最新市场表现：单位净值2.3780，累计净值2.3780，最新估值2.277，净值增长率涨4.44%。
近6月来表现
国泰智能装备股票C（基金代码：011322）近6月来下降29.68%，阶段平均下降24.56%，表现一般，同类基金排493名，相对上升32名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，国泰智能装备股票C（基金代码：011322）涨3%，同类平均跌2.16%，排165名，整体来说表现优秀。
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弘黑框眼镜 4月29日易方达上证50ETF基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至4月29日易方达上证50ETF一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达上证50ETF截至4月29日，累计净值1.1376，最新单位净值1.1376，净值增长率涨1.35%，最新估值1.1224。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
基金2020年利润
截至2020年，易方达上证50ETF收入合计9639.06万元：利息收入9.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入9万元，债券利息收入110.89元。投资收益7417.29万元，其中投资收益方面，股票投资收益6486.78万元，债券投资收益18.37万元，衍生工具收益194.99万元，股利收益717.14万元。公允价值变动收益2190.67万元，其他收入22.09万元。
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弘黑框眼镜 嘉实价值精选股票基金买的人多吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的嘉实价值精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是嘉实价值精选股票型证券投资基金，以下简称嘉实价值精选股票，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是谭丽。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，嘉实价值精选股票持有详情，总份额4.04亿份，其中机构投资者持有占49.34%，机构投资者持有2亿份额，个人投资者持有占50.66%，个人投资者持有2.05亿份额。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，嘉实价值精选股票基金行业配置合计为76.57%，同类平均为77.23%，比同类配置少0.66%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（45.77%）、金融业（15.17%）、房地产业（10.08%），同类平均分别为51.93%、15.89%、5.12%，比同类配置分别为少6.16%、少0.72%、多4.96%。
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弘黑框眼镜 2022年第一季度嘉实致泓一年定期纯债债券基金资产怎么配置？为您整理的4月29日嘉实致泓一年定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，嘉实致泓一年定期纯债债券最新公布单位净值1.0264，累计净值1.0264，最新估值1.0262，净值增长率涨0.02%。
嘉实致泓一年定期纯债债券成立以来收益2.65%，近一月收益0.56%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实致泓一年定期纯债债券（011079）基金资产配置详情如下，合计净资产2.15亿元，债券占净比131.03%，现金占净比0.29%。
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弘黑框眼镜 4月29日工银瑞享纯债债券最新单位净值为1.0481元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日工银瑞享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞享纯债债券截至4月29日市场表现：累计净值1.2217，最新公布单位净值1.0481，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0479。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3430万元，期末基金资产净值28.4亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，工银瑞享纯债债券（基金代码：002997）涨1.28%，同类平均涨1.71%，排869名，整体来说表现良好。
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弘黑框眼镜 华夏优势精选股票近三月来在同类基金中排688名，基金2021年第三季度表现如何？（4月29日）以下是为您整理的4月29日华夏优势精选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏优势精选股票（005894）截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值1.4104，累计净值1.4104，最新估值1.3662，净值增长率涨3.24%。
基金近三月来排名
华夏优势精选股票（基金代码：005894）近3月来下降24.88%，阶段平均下降16.35%，表现不佳，同类基金排688名，相对下降9名。
2021年第三季度表现
华夏优势精选股票基金（基金代码：005894）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.19%（2021年第三季度）、涨28.88%（2021年第二季度）、跌9.38%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为424名、59名、476名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。
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弘黑框眼镜 4月29日国融融银混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的国融融银混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国融融银混合A（006009）截至4月29日，最新市场表现：单位净值0.6305，累计净值0.6805，最新估值0.6092，净值增长率涨3.5%。
国融融银混合A今年以来下降28.11%，近一月下降12.33%，近三月下降19.84%，近一年下降41.15%。
基金持仓详情
截至2022年第一季度，国融融银混合A（006009）持有股票固德威（占9.62%）：持股为1400，持仓市值为48.82万；亿纬锂能（占9.37%）：持股为5900，持仓市值为47.6万；锦浪科技（占9.08%）：持股为2200，持仓市值为46.12万等。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，国融融银混合A（006009）持有债券：债券18中油EB、债券16国债19等，持仓比分别4.96%、0.99%等，持仓市值13.56万、2.7万等。
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弘黑框眼镜 4月29日工银开元利率债债券C一年来收益4.17%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月29日工银开元利率债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银开元利率债债券C（008540）市场表现：截至4月29日，累计净值1.0548，最新公布单位净值1.0216，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0213。
基金阶段涨跌幅
工银开元利率债债券C成立以来收益5.51%，近一月收益0.29%，近一年收益4.17%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银开元利率债债券C收入合计489.09万元：利息收入445.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.03万元，债券利息收入440.6万元。投资收益148.86万元，公允价值变动亏105.14万元，其他收入32.78元。
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