国融融银混合A近一周来在同类基金中排1344名，以下是为您整理的5月6日国融融银混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，国融融银混合A（006009）最新公布单位净值0.6206，累计净值0.6706，最新估值0.6317，净值增长率跌1.76%。

基金近一周来排名

国融融银混合A（基金代码：006009）近一周下降1.57%，阶段平均下降1.24%，表现一般，同类基金排1344名，相对下降787名。

截至2021年第二季度，国融融银混合A持有详情，总份额10万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月6日收盘消息，ST达志开盘报价26.14元，收盘于26.2元，成交额852.67万元。

市场表现方面，环保科技概念股平均下跌0.91%，上涨的有13只，涨幅居前的有*ST科林、天域生态、伟明环保、依米康、德创环保等，下跌的有40只，其中跌停的有中环环保、天健集团、ST星源、东湖高新、润邦股份等。

2022年第一季度季报显示，*ST达志营收3865.31万，净利润-9598.2万，每股收益-0.59，市盈率-33.17。

在所属环保科技概念2022年第一季度营业总收入同比增长中，瀚蓝环境、宁波能源、京运通、德创环保等18家是超过30%以上的企业；中材国际、天健集团、科融环境等3家位于20%-30%之间；东湖高新、菲达环保、郴电国际、腾龙股份等12家位于10%-20%之间；首创环保、中再资环、奥福环保、ST星源等20家均不足10%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浦银安盛优化收益债券C基金能不能买？截至2022年5月8日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金简称浦银安盛优化收益债券C，该基金成立于2009年9月22日，基金规模为20万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达14万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是郑双超。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，浦银安盛优化收益债券C持有详情，总份额10万份，机构投资者持有占0.02%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.98%。

基金市场表现方面

浦银安盛优化收益债券C基金截至5月6日，最新公布单位净值1.4250，累计净值1.6250，最新估值1.425。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国寿安保健康科学混合A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月6日国寿安保健康科学混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新单位净值1.2427，累计净值1.2427，最新估值1.2504，净值增长率跌0.62%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国寿安保健康科学混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有70万份额，总份额70万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国寿安保健康科学混合A收入合计2173.78万元：利息收入2.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.82万元。投资收益1860.03万元，公允价值变动收益295.32万元，其他收入15.61万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月6日鹏华弘安混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月6日鹏华弘安混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，鹏华弘安混合A（002018）最新公布单位净值1.3381，累计净值1.3994，最新估值1.3407，净值增长率跌0.19%。

基金阶段涨跌表现

鹏华弘安混合A（基金代码：002018）成立以来收益41.32%，今年以来下降5.41%，近一月下降1.78%，近一年收益2.58%，近三年收益26.6%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成蓝筹稳健混合近三月来在同类基金中排802名，基金2021年第三季度表现如何？（5月6日）以下是为您整理的5月6日大成蓝筹稳健混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新公布单位净值0.8316，累计净值3.6944，最新估值0.8511，净值增长率跌2.29%。

基金近三月来排名

大成蓝筹稳健混合（基金代码：090003）近3月来下降12.13%，阶段平均下降14.9%，表现良好，同类基金排802名，相对下降62名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成蓝筹稳健混合（基金代码：090003）跌1.57%，同类平均跌1.2%，排821名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月6日华夏兴源稳健一年持有混合A基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至5月6日华夏兴源稳健一年持有混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，华夏兴源稳健一年持有混合A最新单位净值0.9561，累计净值0.9561，最新估值0.9612，净值增长率跌0.53%。

基金季度利润方面

基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏兴源稳健一年持有混合A（011743）基金资产配置详情如下，股票占净比23.29%，债券占净比77.58%，现金占净比2.77%，合计净资产17.89亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国泰可转债债券基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的5月6日国泰可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，国泰可转债债券（005246）基金资产配置详情如下，股票占净比9.95%，债券占净比101.07%，现金占净比1.60%，合计净资产3.57亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国泰可转债债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.26%，同类平均8.33%，比同类配置少0.07%；金融业行业基金配置0.85%，同类平均1.91%，比同类配置少1.06%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.84%，同类平均0.80%，比同类配置多0.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰可转债债券基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：双汇发展（000895）、宝钢股份（600019）、锦江酒店（600754）、立讯精密（002475），本期累计买入金额分别为361.1万元、198.07万元、191.61万元、171.05万元，占期初基金资产净值比例分别为1.31%、0.72%、0.69%、0.62%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰可转债债券基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：洋河股份（002304）、华泰证券（601688）、平安银行（000001），占期初基金资产净值比例分别为1.41%、0.73%、0.72%，本期累计卖出金额分别为388.35万元、200.64万元、199.62万元。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，国泰可转债债券（005246）持有股票贵州茅台（占0.96%）：持股为2000，持仓市值为343.8万；隆基股份（占0.89%）：持股为4.4万，持仓市值为317.64万；北新建材（占0.88%）：持股为10.4万，持仓市值为315.22万；东方财富（占0.85%）：持股为12万，持仓市值为304.08万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，国泰可转债债券（005246）持有债券：债券捷捷转债、债券韦尔转债、债券国泰转债、债券新乳转债等，持仓比分别8.76%、2.39%、2.18%、2.02%等，持仓市值3129.46万、855.63万、780.25万、720.85万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月6日消息，达安基因开盘报价18.88元，收盘于19.46元，涨1.51%。当日最高价19.98元，市盈率7.55。

从盘面上看，所属的检测试剂盒板块收盘报涨，三诺生物（15.512）领涨，明德生物、ST东洋、迪安诊断等跟涨。

资金流向数据方面，5月6日主力资金净流流出658.97万元，超大单资金净流出980.76万元，大单资金净流入321.78万元，散户资金净流入5528.17万元。

从资金流向方面来看，所属的检测试剂盒概念，明德生物获主力资金净流入1.13亿元居首。

从营收入来看： 2022年第一季度季报显示，公司营业总收入33.62亿元，同比增长43.69%； 净利润16.68亿元，同比增长48.85%；基本每股收益1.2元。

在所属检测试剂盒概念2022年第一季度营业总收入同比增长中，硕世生物、复星医药、万孚生物、凯普生物、明德生物等10家是超过30%以上的企业；达安基因和三诺生物位于20%-30%之间；圣湘生物和西陇科学位于10%-20%之间；华大基因、迈克生物、阳普医疗等5家均不足10%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

鹏华信用增利B基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的鹏华信用增利B基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称鹏华信用增利B，该基金成立于2010年5月31日，基金规模为320万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达223万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是方昶。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华信用增利B持有详情，总份额220万份，机构投资者持有占35.86%，个人投资者持有占64.14%，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有140万份额。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华信用增利B收入合计2.42亿元，扣除费用5403.94万元，利润总额1.88亿元，最后净利润1.88亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实泰和混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至5月6日嘉实泰和混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，嘉实泰和混合（000595）最新市场表现：单位净值3.1020，累计净值7.6330，净值增长率跌1.93%，最新估值3.163。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益266.03%，今年以来下降25.65%，近一年下降32.14%，近三年收益56.29%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月6日工银目标收益一年定开债券A基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的工银目标收益一年定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月6日，工银目标收益一年定开债券A市场表现：累计净值1.2870，最新公布单位净值1.2870，最新估值1.287。

自基金成立以来收益16.05%，今年以来收益1.74%，近一年收益4.72%，近三年收益13.09%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，工银目标收益一年定开债券A（006470）持有债券：债券21宏桥02（债券代码：188114）、债券三角转债（债券代码：123114）、债券冀东转债（债券代码：127025）等，持仓比分别1.97%、0.21%、0.16%等，持仓市值2096.77万、219.75万、169.9万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月5日景顺长城大中华混合(QDII)基金怎么样？近三月以来下降10.08%，以下是为您整理的5月5日景顺长城大中华混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，景顺长城大中华混合(QDII)最新单位净值1.7220，累计净值2.1430，最新估值1.759，净值增长率跌2.1%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益121.56%，今年以来下降14.41%，近一年下降30.9%，近三年收益30.46%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

在新三板这片土壤上，不少创新型中小企业迅速成长，变大变强。截至4月末，超6000家披露2021年报的新三板挂牌公司中，95家公司去年净利润超1亿元，这一规模可超过约44%的A股上市公司。

95家新三板绩优公司成为上市“预备队”，博采网络(833205)、安达科技(830809)在内的17家公司正处于北交所辅导期。

博采网络属于信息传输、软件和信息技术服务业，主要针对企业级市场(ToB)提供互联网数字化综合服务，核心业务包括移动广告数据营销服务与互联网定制化技术开发服务，赋能企业在数字商业化时代实现升级转型，促使企业高效而专业的数字化营销运营。公司去年营收同比增长136%，净利润达到1.06亿元，于今年1月进入北交所上市辅导期。

安达科技在今年3月进入北交所辅导期。公司属于制造业，主要从事磷酸铁锂电池正极材料(磷酸铁锂)及其前驱体(磷酸铁)制造，客户有比亚迪、宁德时代等，公司去年净利润达到2.32亿元。

95家净利润过亿元公司中，同样处在北交所上市辅导期的还有物联网模块及物联网系统解决方案提供商利尔达、郭广昌旗下钢材电商公司钢宝股份等。另外，还有3家公司已经处于北交所上市审核期，分别是：一诺威、海泰新能、中兵通信。

从95家公司行业分布来看，制造业公司数量最多，达37家，信息传输、软件和信息技术服务业排第二，有16家公司，前两大行业公司占一半以上。

这95家公司盈利规模领跑新三板，成长性方面同样不输。经，营收增速方面，76家公司去年营收实现同比增长，27家公司增速超50%，7家超100%。净利润增速方面，72家公司正增长，41家同比增超50%，26家增超一倍。

2020年上投摩根基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金基本费率是多少？以下是为您整理的上投摩根基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司拥有基金134只，由32名基金经理管理，所有基金管理规模共1719.9亿元。

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司拥有：股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，基金总规模合计1674.07亿元。

公司基金表

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为5.3423，日增长率-1.53%，目前开放申购；上投摩根新兴动力混合C基金，最新单位净值为5.3363，日增长率-1.53%，目前开放申购；上投摩根阿尔法混合A基金，最新单位净值为4.4968，日增长率-2.41%，目前开放申购；上投摩根核心优选混合A基金，最新单位净值为4.4840，日增长率-2.26%，目前开放申购；上投摩根核心优选混合C基金，最新单位净值为4.4782，日增长率-2.26%，目前开放申购等。

基金现任经理

上投摩根均衡优选混合A的现任基金经理是倪权生，任职时间为2021-09-27~至今，任职期间回报0.09%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

交银定期支付双息平衡混合买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月5日交银定期支付双息平衡混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月5日，累计净值4.0520，最新市场表现：单位净值4.0520，净值增长率涨0.57%，最新估值4.029。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，交银定期支付双息平衡混合持有详情，机构投资者持有占1.02%，个人投资者持有占98.98%，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有1.42亿份额，总份额1.43亿份。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月7日长城嘉裕六个月定开债券A累计净值为1.0539元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月7日长城嘉裕六个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城嘉裕六个月定开债券A（008171）截至2月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0139，累计净值1.0539，最新估值1.0134，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年中银基金管理有限公司基金总规模3482.87亿元，债券型基金规模2153.46亿元，以下是为您整理的4月28日中银安康平衡养老三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司拥有基金228只，由40名基金经理管理，所有基金管理规模共3925.98亿元。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年国投瑞银基金管理有限公司基金总规模1067.71亿元，混合型基金规模237.43亿元，以下是为您整理的5月5日国投瑞银医疗保健混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司所有基金管理规模1708.83亿元，拥有基金118只，由23名基金经理管理。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

周大生珠宝股份有限公司主要从事周大生品牌珠宝首饰的设计生产、品牌运营和连锁经营，是国内最具规模的珠宝品牌运营商之一，也是全国中高端主流市场钻石珠宝领先品牌。

1999年，周大生品牌在北京王府井百货开设第一家专柜，正式登陆中国大陆珠宝市场。

2017年4月27日，周大生在深圳证券交易所A股上市，股票代码002867。

截至2021年9月底，公司在全国拥有终端门店4357家(统一形象、产品、价格体系和服务)，形成行业领先的连锁渠道网络，品牌影响力和知名度持续提升，集群效应和资源整合优势进一步强化。

产品理念

我们深信每一颗钻石都有它独一无二的美丽，都代表着一颗爱人的心。我们精心寻找每一颗美丽的钻石，用刻画艺术品的心情，用对待爱人般的耐性雕琢打磨切割，我们相信钻石对爱的祝福，于是在顶尖的工艺中融入这份珍爱。让这一颗颗钻石，如同光明美善的种子，唤醒每个人心中深藏的爱，拥有爱，分享爱，传递爱，它如阳光一样，贯穿整个生命，并指引你回到爱的精神家园。因爱而美，为爱而生!

华润水泥控股股票代码01313 华润水泥控股股价如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

5月7日消息，华润水泥控股开盘报价6.1港元，收盘于6.04港元，跌2.58%。当日最高价6.18港元，最低达6港元。

市场表现方面，所属的混凝土行业，今日整体跌幅为上涨0.02%，行业内，今日股价上涨的有1只，涨停的有新威国际，股价下跌的有6只，其中跌停的有中国重汽、中国水务、智欣集团控股、友川集团、华润水泥控股等，跌幅分别为-4.64602%、-3.7037%、-3.0888%、-2.6087%、-2.58065%。

最近评级情况：

2022年5月5日兴证国际证券有限公司：港股华润水泥控股目标价给予8.1港元，评级重申"买入"。

行业规模对比排名：

在所属的建筑行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为35.3亿元，流通市值为17.9亿元。其中，华润水泥控股港股规模来说，总市值为436亿元，流通市值为436亿元，营业收入为168亿元，净利润为30.2亿元，行业排名第7位。

行业估值对比排名：

在所属的建筑行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度。其中，华润水泥控股港股估值来说，行业排名第40位。

行业成长性对比排名：

在所属的建筑行业中，从行业平均成长性来看，2021年第二季度，基本每股收益同比增长率为0.05%，总资产同比增长率0.01%。其中，华润水泥控股港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为-21.05%，总资产同比增长率1.36%，行业排名第49位。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达信用债债券C近两年来在同类基金中下降216名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日易方达信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，易方达信用债债券C（000033）最新市场表现：单位净值1.1064，累计净值1.4424，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1062。

基金近两年来排名

易方达信用债债券C（基金代码：000033）近2年来收益4.3%，阶段平均收益5.32%，表现一般，同类基金排1178名，相对下降216名。

同公司基金

截至2022年5月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为6.1961，累计净值7.9861；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为6.0325，累计净值7.8225；易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值为4.5740，累计净值5.9190等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月5日财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C近1月来表现如何？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月5日财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C（012581）5月5日净值涨0.05%。当前基金单位净值为1.0408元，累计净值为1.0408元。

基金阶段表现

财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C近1月来收益0.46%，阶段平均收益0.58%，表现良好，同类基金排172名，相对下降16名。

基金资产配置

截至2022年第一季度，财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C（012581）基金资产配置详情如下，合计净资产24.15亿元，债券占净比111.70%，现金占净比0.38%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年中银基金管理有限公司基金总规模3482.87亿元，债券型基金规模2153.46亿元，以下是为您整理的5月5日中银沪深300等权重指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3925.98亿元，拥有基金经理40名，基金228只。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞祺混合I近一年来在同类基金中下降11名，以下是为您整理的5月5日易方达瑞祺混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，易方达瑞祺混合I最新公布单位净值1.5020，累计净值1.5640，最新估值1.503，净值增长率跌0.07%。

基金近一年来排名

易方达瑞祺混合I（基金代码：001747）近1年来收益0.61%，阶段平均下降9.16%，表现良好，同类基金排523名，相对下降11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞祺混合I持有详情，总份额5300万份，机构投资者持有占93.23%，个人投资者持有占6.77%，机构投资者持有4940万份额，个人投资者持有360万份额。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2022年5月6日年国投瑞银瑞利混合(LOF)基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)持有详情，总份额540万份，机构投资者持有占3.60%，个人投资者持有占96.40%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有520万份额。

基金市场表现方面

截至5月5日，国投瑞银瑞利混合(LOF)A（161222）最新单位净值2.3880，累计净值2.4200，净值增长率涨0.08%，最新估值2.386。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度华宝新活力混合基金资产怎么配置？为您整理的5月5日华宝新活力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月5日，累计净值1.6261，最新市场表现：单位净值1.5711，净值增长率涨0.02%，最新估值1.5708。

华宝新活力混合（基金代码：003154）成立以来收益63.75%，今年以来下降2.09%，近一月下降0.54%，近一年收益1.91%，近三年收益33.45%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华宝新活力混合（003154）基金资产配置详情如下，股票占净比16.49%，债券占净比79.81%，现金占净比5.54%，合计净资产7.59亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

5月5日天弘新价值混合一年来下降9.57%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月5日天弘新价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月5日，累计净值1.4200，最新市场表现：单位净值1.4200，净值增长率涨0.47%，最新估值1.4134。

基金阶段涨跌幅

天弘新价值混合（基金代码：001484）成立以来收益41.99%，今年以来下降14.59%，近一月下降8.56%，近一年下降9.57%，近三年收益18.37%。

基金2020年利润

截至2020年，天弘新价值混合收入合计8527.1万元，扣除费用366.96万元，利润总额8160.14万元，最后净利润8160.14万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月5日华泰柏瑞行业精选混合A近三月以来下降14.94%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月5日华泰柏瑞行业精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞行业精选混合A（008526）市场表现：截至5月5日，累计净值0.9922，最新公布单位净值0.9922，净值增长率涨1.48%，最新估值0.9777。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞行业精选混合A基金成立以来下降2.23%，今年以来下降23.2%，近一月下降7.62%，近一年下降25.49%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华泰柏瑞行业精选混合A（008526）基金资产配置详情如下，合计净资产7900万元，股票占净比83.69%，现金占净比16.65%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商金鸿债券A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的招商金鸿债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是招商金鸿债券型证券投资基金，以下简称招商金鸿债券A，该基金成立于2018年11月2日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是黄晓婷。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商金鸿债券A持有详情，机构投资者持有2500万份额，个人投资者持有80万份额，机构投资者持有占96.73%，个人投资者持有占3.27%，总份额2590万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。