12月31日嘉实安益混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日嘉实安益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.269，累计净值1.326，最新估值1.268，净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利221.25万元，基金本期净收益盈利128.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.01亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.66亿，未分配利润3561.39万，所有者权益合计2.01亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏创业板ETF联接A近三月以来收益2.45%，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日华夏创业板ETF联接A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创业板ETF联接A基金截至12月31日，最新单位净值2.32，累计净值2.32，最新估值2.3201。

基金阶段表现

华夏创业板ETF联接A（006248）成立以来收益132%，今年以来收益14.66%，近一月下降4.53%，近三月收益2.45%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏收入混合基金、华夏收入混合基金，最新单位净值分别为7.8190、7.8020、7.7490。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

QDII是属于一种基金，不过与其他基金类型是会有一些差异的，QDII基金是指国内的机构到国外去投资股票及一些相关金融产品的一种方式，由机构购买海外的资产，然后组合发行基金。

但是有的人就会不解为什么自己买的QDII基金为什么总是跌的多，涨的少，整体来看就是属于一直跌的状态，那么这是什么原因了，小编为大家准备了相关内容，感兴趣的小伙伴快来看看吧!

QDII基金一直跌有可能是投资者买在了高位，基金在之前是涨幅比较大，并且可能是持续性涨了一段时间，基金后面可能就开始持续性的下跌，因为基金是波动的，是很难一直涨。

所以投资者在买QDII基金的时候，一定要注意买入的位置，尽量不要去追涨，追涨的风险是很大的，另外买基金要有自己的风格，不要盲目的听信别人的购买基金，因为买入的位置不一样，是有可能出现赚钱和亏损钱的两种情况。

另外QDII基金一直跌有可能是投资的标是持续性的下跌，按照投资可以划分为：股票型QDII，混合型QDII，债券型QDII和另类型QDII产品。

所以如果不看好投资，那么就可以及时赎回基金止损，基金是属于一种有波动的产品，投资者在购买的时候，要根据自身能承受的风险能力来选择适合自己的。

2021年第二季度东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月29日东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)（009183）基金资产配置详情如下，股票占净比10.43%，现金占净比2.82%，合计净资产3.12亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.10%，同类平均42.88%，比同类配置少36.78%；租赁和商务服务业行业基金配置1.70%，同类平均2.05%，比同类配置少0.35%；住宿和餐饮业行业基金配置0.83%，同类平均0.17%，比同类配置多0.66%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国平安（601318）本期累计买入金额为1483.22万元，占期初基金资产净值比例为5.01%；财达证券（600906）本期累计买入金额为2.86万元，占期初基金资产净值比例为0.01%；中国黄金（600916）本期累计买入金额为1.68万元，占期初基金资产净值比例为0.01%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国平安、东航物流、南侨食品、中国黄金，本期累计卖出金额分别为1076.75万元、5.28万元、5.19万元、6.29万元，占期初基金资产净值比例分别为3.64%、0.02%、0.02%、0.02%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)（009183）持有股票基金：立讯精密（002475）、中国中免（601888）、腾讯控股（00700）等，持仓比分别5.20%、1.70%、1.20%等，持股数分别为45.43万、2.04万、9700，持仓市值1622.31万、531.44万、372.84万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)（009183）持有债券：债券杭银转债（债券代码：110079）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.06%、0.03%等，持仓市值19.59万、8.4万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

在基金种类中，有封闭式基金也有开放式基金。投资者在进入市场之后，则是可以根据自己的实际情况选择适合自己的基金产品。封闭基金也有不同的封闭期，不同的封闭基金其封闭期时间长短是不一样的。

基金锁定期可以卖出吗?

不可以卖出。在基金市场中，基金锁定期内是不可以卖出的，自然地也是不可以赎回的。用户想要进行基金买卖交易的，则要过了锁定期之后才能够进行卖出。按照基金公司的要求看，处于基金锁定期的积极是不能进行买卖操作的，只能等待封闭期结束之后才能进行买卖。

通常情况下，基金锁定期是基金在锁定期内，是不允许基金操作者赎回的。投资者在申购基金以后，一定要咨询清楚相关信息。一般基金锁定期有半年的，也有一年的，具体期限需要投资者根据自身情况来选择。

基金在锁定期内是不允许赎回操作的，基金投资者仅可对其持有的已过锁定期的份额进行赎回。一般情况下，锁定期的设置也要投资者对自身的投资需求和流动性管理有着良好的认知和把控。

投资者在进入基金市场之后，是要学会止盈的，只有选择正确的时间点卖出才能将收益最大化。但是投资者㤇明白，封闭式基金流动性比较差，购买封闭式基金的投资者要做好资金规划。如果投资者对流动性要求高，则选择开放式基金比较好。

华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月12日，华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞最新市场表现：公布单位净值0.1491，累计净值0.1491，最新估值0.1491。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞持有详情，总份额220万份，其中机构投资者持有占8.77%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占91.23%，个人投资者持有200万份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

森特股份股票代码为603098 森特股份股票价格多少，下文就随小编来简单的了解一下吧。

机构维持公司21 年业绩预估1.5 亿，上调公司22/23 年公司业绩预估至4.2/6.9亿（前值2.7/4.6 亿），现价对应公司22 年PE 60x，我们看好BIPV 市场前景，同时认为公司二次成长前景值得期待，产业资本大额增持佐证产业逻辑，继续维持“增持”评级。

该股票今日价格如下：

最高：49.17 今开：47.85 涨停：51.67 成交量：74548手

最低：45.60 昨收：46.97 跌停：42.27 成交额：3.53亿

量比：1.64 换手：1.38% 市盈率（动）：216.36 市盈率（TTM）：192.04

委比：16.28% 振幅：7.60% 市盈率（静）：134.65 市净率：9.05

每股收益：0.24 股息（TTM）：0.11 总股本：5.39亿 总市值：245.69亿

每股净资产：5.04 股息率（TTM）：0.24% 流通股：5.39亿 流通值：245.69亿

1月4日午后分析，截至发稿时，社区团购概念报涨，国联水产（20.088%）领涨， 大湖股份（10.068%）、惠发食品（10.037%）、宏辉果蔬（9.987%）等个股纷纷跟涨。相关社区团购概念股有：

1、国联水产300094：中国领先的水产食品企业，国内最大的对虾输美企业；成为“兴盛优选”、“锅圈食汇”等社区团购渠道的供应商。

2、大湖股份600257：

3、惠发食品603536：

4、宏辉果蔬603336：公司销售渠道包含社区团购平台，目前与美团、同程生活千鲜汇、拼多多、橙心优选等均有合作。

5、红旗连锁002697：

6、苏宁易购002024：

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月4日虚拟数字人上涨4.05%，浙文互联涨9.96%

盘中主力净流入3.1448亿元

今开：1048.48

最高：1074.53

换手率：6.81%

成交量：1463.79万

流通市值：3323亿

昨收：1030.52

最低：1037.62

成交额：134.7亿

虚拟数字人相关个股涨幅一览

东方阿尔法精选混合C近一年来在同类基金中下降68名，以下是为您整理的12月31日东方阿尔法精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，东方阿尔法精选混合C累计净值1.4896，最新单位净值1.4896，净值增长率涨0.03%，最新估值1.4892。

基金近一年来排名

东方阿尔法精选混合C（基金代码：005359）近1年来下降0.01%，阶段平均收益10.28%，表现不佳，同类基金排1601名，相对下降68名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方阿尔法精选混合C持有详情，总份额1130万份，机构投资者持有占37.30%，个人投资者持有占62.70%，机构投资者持有420万份额，个人投资者持有710万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

对于可转债，很多股民朋友应该比较熟悉，因为他在二级市场非常的普遍了，甚至很多人成功的申购到了可转债。那么，大家知道可转债的交易规则有哪些吗?

可转债交易规则：

可转债实行T+0交易，其余一切业务参照A股办理。可转债在转换期结束前的十个交易日终止交易。

申请转股时：深市投资者应向其转债所托管的证券经营机构填写转股申请，沪市投资者应向其指定交易的证券经营机构进行申报。

申购新发行可转债与股票申购规则类似。

购买可转债的方式：

【1】可以像申购新股一样，直接申购可转债。可转债的发行面值都为100元，申购的最小单位为1手;

【2】提前购买正股获得优先配售权。由于可转债发行一般会对老股东优先配售，因此投资者可以在股权登记日之前买入正股，然后在配售日行使配售权，获得可转债;

【3】在二级市场上，投资者只要拥有了股票账户，也就可以买卖可转债，具体操作与买卖股票类似。

1月4日盘中消息，截至发稿时，纺织业概念报涨，欣龙控股（9.959%）领涨， 孚日股份（6.291%）、如意集团（5.873%）、新澳股份（5.008%）等个股纷纷跟涨。相关纺织业概念股有：

欣龙控股：非织造新材料第一家上市公司，产品水刺无纺布约一半出口到欧美、澳洲、日本等地区，主要供给杜邦、金佰利、麦朗等世界知名企业，水刺法位处非织造布中高端品类，新产品方面，推出汉麻新材料；19年纺织业收入5.00亿元，营收占比68.21%。

孚日股份：作为一家大型家用纺织品制造商，公司致力于向全球市场提供品质卓越、健康环保的家纺产品，拥有国家级技术中心、实验室和博士后科研工作站，配套完备的中试基地及检测实验室，形成了强大的技术研发能力。

如意集团：现公司已经成为集精纺呢绒面料及服装的设计、生产、销售于一体的大型纺织服装集团，拥有全球规模巨大、最齐全的毛纺织服装产业链。

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大成睿裕六月持有股票C买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日大成睿裕六月持有股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成睿裕六月持有股票C（008872）市场表现：累计净值1.4137，最新公布单位净值1.4137，净值增长率涨2.15%，最新估值1.3839。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成睿裕六月持有股票C持有详情，总份额70万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有70万份额。

基金2020年利润

截至2020年，大成睿裕六月持有股票C收入合计1.54亿元：利息收入66.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入66.13万元。投资收益1.08亿元，公允价值变动收益4491.47万元。

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景顺长城能源基建混合基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日景顺长城能源基建混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城能源基建混合基金截至12月31日，最新单位净值1.843，累计净值2.814，最新估值1.822，净值涨1.15%。

基金分红

景顺长城能源基建混合基金成立于2009年10月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9020万元，基金总5056万份额，上市流通5056万份额，共分红6次，累计分红0.9707元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城能源基建混合基金行业配置合计为61.10%，同类平均为59.64%，比同类配置多1.46%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、文化、体育和娱乐业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为18.32%、16.92%、10.10%，同类平均分别为43.02%、0.41%、1.71%，比同类配置分别为少24.7%、多16.51%、多8.39%。

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华夏消费升级混合A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日华夏消费升级混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏消费升级混合A最新公布单位净值2.952，累计净值2.952，净值增长率跌0.17%，最新估值2.957。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3.26元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002），最新单位净值分别为7.8500、7.8190、7.8100，累计净值分别为9.2500、9.2190、9.2100。

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12月31日华夏创蓝筹ETF联接C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月31日华夏创蓝筹ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.7854，最新单位净值1.7854，净值增长率涨0.27%，最新估值1.7806。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.6亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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12月31日大成正向回报灵活配置混合近两年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日大成正向回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成正向回报灵活配置混合基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.646，累计净值1.646，最新估值1.645，净值涨0.06%。

基金近一周来表现

大成正向回报灵活配置混合（基金代码：001365）近2年来收益97.84%，阶段平均收益53.86%，表现优秀，同类基金排309名，相对下降22名。

2021年第三季度表现

大成正向回报灵活配置混合基金（基金代码：001365）最近三次季度涨跌详情如下：跌14.02%（2021年第三季度）、涨24.09%（2021年第二季度）、涨0.46%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1967名、188名、746名，整体表现分别为不佳、优秀、良好。

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天弘多利一年混合最新净值涨幅达0.26%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日天弘多利一年混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘多利一年混合截至12月31日，最新单位净值1.0426，累计净值1.0912，最新估值1.0399，净值增长率涨0.26%。

基金阶段涨跌表现

天弘多利一年混合（基金代码：010257）成立以来收益9.19%，今年以来收益8.33%，近一月收益0.37%，近一年收益8.33%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：天弘优质成长企业基金（007202），最新单位净值为2.3581，累计净值2.3581；天弘新活力混合基金（001250），最新单位净值为1.6704，累计净值1.6704；天弘新价值混合基金（001484），最新单位净值为1.6443，累计净值1.6443等。

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12月31日工银新能源汽车混合C基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银新能源汽车混合C基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.99亿，所有者权益合计64.86亿，负债和所有者权益总计66.86亿。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7617.43亿元，拥有基金经理55名，基金345只。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

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12月31日广发中小企业300ETF近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日广发中小企业300ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，广发中小企业300ETF（159907）市场表现：累计净值1.8602，最新单位净值2.0474，净值增长率涨0.67%，最新估值2.0338。

基金阶段涨跌幅

广发中小板300ETF（159907）近一周收益1.95%，近一月收益1.04%，近三月收益7.26%，近一年收益11.67%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，广发中小板300ETF（159907）基金资产配置详情如下，合计净资产1.17亿元，股票占净比99.50%，债券占净比0.01%，现金占净比1.11%。

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大成价值增长混合近1月来在同类基金中排1214名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日大成价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成价值增长混合（090001）最新单位净值1.184，累计净值4.6293，净值增长率涨0.6%，最新估值1.1769。

基金近1月来排名

大成价值增长混合近1月来下降0.8%，阶段平均下降1.69%，表现良好，同类基金排1214名，相对下降81名。

2021年第三季度表现

大成价值增长混合基金（基金代码：090001）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.74%，同类平均跌1.2%，排1791名，整体表现一般；2021年第二季度涨18.99%，同类平均涨9.3%，排378名，整体表现优秀；2021年第一季度跌2.22%，同类平均跌2.02%，排644名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月3日年天弘永利债券B基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，天弘永利债券B持有详情，总份额5.49亿份，其中机构投资者持有占57.86%，机构投资者持有3.18亿份额，个人投资者持有占42.14%，个人投资者持有2.31亿份额。

基金市场表现方面

讯 天弘永利债券B（420102）12月31日净值涨0.22%。当前基金单位净值为1.2144元，累计净值为1.9646元。

基金2020年利润

截至2020年，天弘永利债券B收入合计2.21亿元：利息收入6300.15万元，其中利息收入方面，存款利息收入85.08万元，债券利息收入6145.97万元，资产支持证券利息收入元16.53万元。投资收益1.14亿元，公允价值变动收益4234.89万元，其他收入141.09万元。

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12月31日嘉实阿尔法优选混合C近6月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日嘉实阿尔法优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实阿尔法优选混合C（011247）截至12月31日，累计净值0.9059，最新公布单位净值0.9059，净值增长率涨0.64%，最新估值0.9001。

基金近6月来表现

嘉实阿尔法优选混合C（基金代码：011247）近6月来下降12.71%，阶段平均下降1.12%，表现不佳，同类基金排1817名，相对下降29名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实阿尔法优选混合C（基金代码：011247）跌11.21%，同类平均跌1.2%，排1829名，整体来说表现一般。

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12月31日盘中要闻，截至发稿时，vr概念报跌，美盛文化（-9.818%）领跌， 万兴科技（-4.157%）、瑞芯微（-3.34%）、佳创视讯（-3.045%）等个股纷纷跟跌。相关vr概念股有：

1、美盛文化：

2、万兴科技：公司建设AI数字创意研发中心，加强与视频创意相关的前沿技术研发，未来公司也将持续深耕数字创意，不断完善AR/VR领域业务布局，拓展数字创意元宇宙和全新的创意领域。

3、瑞芯微：中高端VR芯片解决方案。

4、佳创视讯：2020年度公司的VR业务收入仅占公司营业收入的4.02%，VR业务收入对公司目前业绩未形成重大影响。

5、水晶光电：公司在衍射波导、反射波导、Birdbath等多种AR、VR显示技术上均有研发布局，同时公司不断加强与产业链上下游的沟通合作，与Lumus、Digilens等行业知名企业始终保持稳定的合作关系。

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嘉实长青竞争优势股票A基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的嘉实长青竞争优势股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金，以下简称嘉实长青竞争优势股票A，该基金成立于2019年5月6日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘美玲。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实长青竞争优势股票A持有详情，个人投资者持有190万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额190万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实长青竞争优势股票A基金行业配置合计为92.94%，同类平均为77.84%，比同类配置多15.10%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.08%）、金融业（7.85%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.79%），同类平均分别为51.65%、14.03%、5.86%，比同类配置分别为多14.43%、少6.18%、少1.07%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰保兴尊信定开债券买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日华泰保兴尊信定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰保兴尊信定开债券基金截至12月31日，累计净值1.1784，最新市场表现：公布单位净值1.1784，净值涨0.06%，最新估值1.1777。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华泰保兴尊信定开债券持有详情，机构投资者持有2190万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，总份额2190万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

鹏华弘泰灵活配置混合A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的鹏华弘泰灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

鹏华弘泰灵活配置混合A基金成立于2002年5月24日，基金规模为1810万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1564万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是范晶伟。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华弘泰灵活配置混合A持有详情，总份额1560万份，机构投资者持有占14.33%，个人投资者持有占85.67%，机构投资者持有220万份额，个人投资者持有1340万份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日富荣沪深300指数增强A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月31日富荣沪深300指数增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富荣沪深300指数增强A基金截至12月31日，最新公布单位净值2.1357，累计净值2.1357，最新估值2.1373，净值增长率跌0.08%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2695.96万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月30日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)最新单位净值0.1838，累计净值0.1838，净值增长率涨0.99%，最新估值0.182。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)持有详情，机构投资者持有980万份额，个人投资者持有8230万份额，机构投资者持有占10.63%，个人投资者持有占89.37%，总份额9210万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为100万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为200元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度银华瑞泰灵活配置混合基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月31日银华瑞泰灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华瑞泰灵活配置混合（005481）基金资产配置详情如下，股票占净比84.46%，现金占净比15.91%，合计净资产6.58亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为76.87%，同类平均为58.65%，比同类配置多18.22%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置38.15%，同类平均41.61%，比同类配置少3.46%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置21.03%，同类平均3.06%，比同类配置多17.97%；科学研究和技术服务业行业基金配置13.14%，同类平均2.49%，比同类配置多10.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银华瑞泰灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：泸州老窖本期累计买入金额为5791.92万元，占期初基金资产净值比例为5.77%；农夫山泉本期累计买入金额为1306.63万元，占期初基金资产净值比例为1.30%；中微公司本期累计买入金额为1200.96万元，占期初基金资产净值比例为1.20%；金山软件本期累计买入金额为1148.11万元，占期初基金资产净值比例为1.14%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银华瑞泰灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖本期累计卖出金额为5791.92万元，占期初基金资产净值比例为5.77%；农夫山泉本期累计卖出金额为1306.63万元，占期初基金资产净值比例为1.30%；中微公司本期累计卖出金额为1200.96万元，占期初基金资产净值比例为1.20%；金山软件本期累计卖出金额为1148.11万元，占期初基金资产净值比例为1.14%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华瑞泰灵活配置混合（005481）持有股票广联达（占9.21%）：持股为90.94万，持仓市值为6059.3万；药明康德（占8.97%）：持股为38.63万，持仓市值为5903.11万；贵州茅台（占8.83%）：持股为3.17万，持仓市值为5809.88万；宁德时代（占8.69%）：持股为10.88万，持仓市值为5719.31万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，银华瑞泰灵活配置混合（005481）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别2.33%等，持仓市值1834.47万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。