2021年11月18日瑞士法郎兑美元价格是多少？为您提供今日瑞士法郎兑美元价格查询：

本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

工银增强收益债券B近6月来在同类基金中下降25名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月17日工银增强收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金公布单位净值1.2485，累计净值1.9902，净值增长率涨0.17%，最新估值1.2464。

基金近6月来排名

工银增强收益债券B（基金代码：485005）近6月来收益3.48%，阶段平均收益4.65%，表现良好，同类基金排369名，相对下降25名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.7330，日增长率0.70%，目前开放申购；工银信息产业混合C基金（011474），最新单位净值为4.7160，日增长率0.70%，目前开放申购；工银新能源汽车混合A基金（005939），最新单位净值为4.6189，日增长率3.41%，目前开放申购；工银前沿医疗股票A基金（001717），最新单位净值为4.5520，日增长率1.07%，目前开放申购；工银前沿医疗股票C基金（010685），最新单位净值为4.5280，日增长率1.05%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月17日大摩健康产业混合基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月17日大摩健康产业混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩健康产业混合A（002708）截至11月17日，最新公布单位净值3.554，累计净值3.554，最新估值3.528，净值增长率涨0.74%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.73元。

2020年度资产负债

截至2020年，大摩健康产业混合基金资产总计7.87亿元，银行存款9039.09万元，结算备付金19.23万元，存出保证金16.87万元，交易性金融资产6.95亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6.95亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

上投摩根瑞泰定开债券C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月12日上投摩根瑞泰定开债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，上投摩根瑞泰定开债券C（008760）最新单位净值1.0225，累计净值1.0298，最新估值1.022，净值增长率涨0.05%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，上投摩根瑞泰定开债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，上投摩根瑞泰定开债券C（基金代码：008760）涨0.56%，同类平均涨1.39%，排2388名，整体来说表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月17日富国中证煤炭指数A最新净值是多少？近三年来表现良好，以下是为您整理的11月17日富国中证煤炭指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，富国中证煤炭指数A最新市场表现：公布单位净值1.412，累计净值0.984，最新估值1.398，净值增长率涨1%。

基金近三年来表现

富国中证煤炭指数分级（基金代码：161032）近三年来收益72.84%，阶段平均收益77.13%，表现良好，同类基金排321名，相对下降13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国中证煤炭指数分级持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有4360万份额，机构投资者持有占0.17%，个人投资者持有占99.83%，总份额4370万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一个月来收益5.01%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)（160719）市场表现：累计净值0.895，最新单位净值0.895，净值增长率跌0.33%，最新估值0.898。

基金阶段涨跌幅

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)成立以来下降9.9%，近一月收益5.01%，近一年下降4.96%，近三年收益31.15%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度方正富邦ESG主题投资混合C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月17日方正富邦ESG主题投资混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦ESG主题投资混合C基金截至11月17日，最新单位净值1.1186，累计净值1.1186，最新估值1.1241，净值跌0.49%。

该基金成立以来收益11.85%，今年以来收益9.84%，近一月收益2.23%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，方正富邦ESG主题投资混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、金融业，行业基金配置分别为49.90%、13.74%、9.96%，同类平均分别为42.60%、2.68%、5.48%，比同类配置分别为多7.30%、多11.06%、多4.48%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日华夏节能环保股票基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月16日华夏节能环保股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏节能环保股票（004640）截至11月16日，最新公布单位净值2.556，累计净值2.556，最新估值2.5849，净值增长率跌1.12%。

基金阶段涨跌幅

华夏节能环保股票（004640）近一周收益1.01%，近一月收益5.71%，近三月下降0.46%，近一年收益47.55%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏节能环保股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（93.43%），同类平均51.54%，比同类配置多41.89%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.03%），同类平均5.82%，比同类配置少5.79%；批发和零售业（0.01%），同类平均0.89%，比同类配置少0.88%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实海外中国混合(QDII)基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月16日嘉实海外中国混合(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实海外中国混合(QDII)（070012）市场表现：截至11月16日，累计净值0.97，最新单位净值0.968，净值增长率涨1.68%，最新估值0.952。

基金一年来收益详情

嘉实海外中国混合(QDII)成立以来下降4.75%，近一月收益2.48%，近一年下降13.17%，近三年收益20.57%。

2021年第三季度表现

嘉实海外中国混合(QDII)基金（基金代码：070012）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌15.05%，同类平均跌6.1%，排269名，整体表现不佳；2021年第二季度跌0.45%，同类平均涨5.23%，排247名，整体表现不佳；2021年第一季度跌3.97%，同类平均涨3.22%，排285名，整体表现不佳。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华夏睿磐泰荣混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏睿磐泰荣混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月16日，最新市场表现：单位净值1.3265，累计净值1.383，最新估值1.3273，净值增长率跌0.06%。

华夏睿磐泰荣混合A（基金代码：005140）成立以来收益38.94%，今年以来收益7.81%，近一月收益0.34%，近一年收益10.72%，近三年收益37.44%。

基金经理表现

该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是华夏沪深300指数增强A，回报率75.75%。现任基金资产总规模75.75%，现任最佳基金回报46.41亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰荣混合A（005140）持有债券：债券21国开05、债券广汇转债、债券福能转债、债券彤程转债等，持仓比分别5.51%、0.17%、0.16%、0.15%等，持仓市值5147万、156.56万、153.22万、139.77万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月16日嘉实纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.2441，累计净值1.4023，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2439。

基金一年来收益详情

嘉实纯债债券A（070037）成立以来收益42.84%，今年以来收益3.92%，近一月收益0.68%，近三月收益0.66%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实纯债债券A（基金代码：070037）涨1.72%，同类平均涨1.71%，排345名，整体来说表现优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国寿安保稳寿混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月16日国寿安保稳寿混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳寿混合C（004406）截至11月16日，最新市场表现：单位净值1.2153，累计净值1.3828，最新估值1.2163，净值增长率跌0.08%。

基金一年来收益详情

国寿安保稳寿混合C（004406）近一周收益0.7%，近一月收益1.31%，近三月收益1.27%，近一年收益8.56%。

2021年第三季度表现

国寿安保稳寿混合C基金（基金代码：004406）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.2%，同类平均跌1.2%，排658名，整体表现一般；2021年第二季度涨3.54%，同类平均涨9.3%，排153名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.67%，同类平均跌2.02%，排246名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月16日招商招瑞纯债发起式D一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日招商招瑞纯债发起式D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，招商招瑞纯债发起式D最新公布单位净值1.136，累计净值1.136，最新估值1.136。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.53%。

基金现任经理

招商招瑞纯债发起式D的现任基金经理是刘万锋，任职时间为2021-04-09~至今，任职期间回报2.34%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

股票代码 300767.SZ

震安科技股份有限公司(曾用名:云南震安减震科技股份有限公司、云南震安减震技术有限公司,下称:震安或者震安科技)是专业从事建筑减隔震技术咨询,减隔震结构分析设计,减隔震产品研发、生产、检测、安装指导及更换,减隔震建筑监测,售后维护等成套技术为一体的高科技企业。震安科技成立于2010年1月4日,于2019年3月29日在深交所登陆创业板,成为国内率先上市的专业减隔震全面解决方案提供商。震安科技已成为国内规模领先的减隔震产品生产基地,产能全球领先,拥有化学实验室、物理实验室和各类专业的生产车间和生产线,能满足包括但不限于:全系列建筑隔震橡胶支座和建筑消能阻尼器(黏滞阻尼器、金属屈服型阻尼器、屈曲约束耗能支撑、摩擦阻尼器、调谐质量阻尼器)等的生产需求。

公司相关概念

转债标的 机构重仓 预盈预增 深股通 创业板综 装配建筑

11月17日尾盘简讯，截至发稿时，旅游业务概念报涨，众信旅游（6.872%）领涨， 凯撒旅业（3.667%）、桂林旅游（3.071%）、西藏旅游（1.6%）等个股纷纷跟涨。相关旅游业务概念股有：

众信旅游：公司是出境旅游专业运营商，主要从事出境旅游的批发、零售业务，以及商务会奖旅游业务.公司出境游主要产品是四大旅游产品系列，即，经典系列旅游产品、精选系列旅游产品、尊享系列旅游产品和主题系列旅游产品.公司商务会奖旅游业务以U-Mice为品牌，秉承以客户为中心的服务宗旨。

凯撒旅业：本次交易是转让者根据经营发展需要，考虑上市公司旅游业务和华夏人寿保险业务间天然的共生关系，为上市公司引入新的战略投资者。

桂林旅游：2010年以后，“两江四湖”环城水系旅游业务将继续保持较好的增长态势，对公司收入和利润的贡献逐年增加。

西藏旅游：公司拥有丰富而优质的景区资源，保证了公司旅游业务的成长空间和发展的可持续性。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

11月16日民生加银精选混合近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月16日民生加银精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益6.8%，今年以来收益3.69%，近一年收益6.59%，近三年收益2.1%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银精选混合（690003）基金资产配置详情如下，股票占净比79.19%，现金占净比20.97%，合计净资产6800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（39.85%），同类平均43.27%，比同类配置少3.42%；建筑业（18.32%），同类平均0.61%，比同类配置多17.71%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（12.03%），同类平均2.34%，比同类配置多9.69%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，民生加银精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：河钢资源（000923）本期累计卖出金额为1060.23万元，占期初基金资产净值比例为10.88%；伟明环保（603568）本期累计卖出金额为775.66万元，占期初基金资产净值比例为7.96%；兴业银行（601166）本期累计卖出金额为768.14万元，占期初基金资产净值比例为7.89%；洛阳钼业（603993）本期累计卖出金额为745.96万元，占期初基金资产净值比例为7.66%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

龙虎榜信息：

11月17日09:52:30宏川智慧最新价22.55元，涨0.45%，换手率0.11%，流通市值95.1亿，近1月上榜1次，近3月上榜1次，近6月上榜1次，近一个月涨12.25% ，近三个月涨27.92%，近六个月涨41.82%。

相关资金流向：

11月16日该股主力净流出1158.5万元，超大单净流出227.36万元，大单净流出931.14万元，中单净流入182.97万元，散户净流入975.53万元。

从资金流向方面来看，所属的仓储概念早盘涨，主力资金净流入1173.6万元。具体到个股来看：海晨股份净流入1047.46万元，锦州港、*ST华资、恒基达鑫等获净流入额度居前。

投资要点：

宏川智慧属于仓储概念。

广东宏川智慧物流股份有限公司，位于东莞市东莞港立沙岛，主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

2021年11月17日年华夏线上经济主题精选混合基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏线上经济主题精选混合持有详情，总份额2.7亿份，机构投资者持有310万份额，个人投资者持有2.67亿份额，机构投资者持有占1.14%，个人投资者持有占98.86%。

基金市场表现方面

华夏线上经济主题精选混合基金截至11月16日，最新公布单位净值0.9307，累计净值0.9307，最新估值0.9121，净值增长率涨2.04%。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏线上经济主题精选混合基金资产总计62.49亿元，银行存款5.89亿元，结算备付金4.65亿元，存出保证金3191.92万元，交易性金融资产36.62亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资36.62亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日华夏中证全指房地产ETF联接A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模965.83亿元，以下是为您整理的11月15日华夏中证全指房地产ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证全指房地产ETF联接A截至11月15日市场表现：累计净值0.9282，最新单位净值0.9282，净值增长率跌0.77%，最新估值0.9354。

基金季度利润

华夏中证全指房地产ETF联接A（基金代码：008088）成立以来下降6.46%，今年以来收益0.17%，近一月下降4.26%，近一年下降5.52%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金经理73名，基金464只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银上证国企100ETF基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的中银上证国企100ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中银上证国企100ETF持有详情，总份额100万份，个人投资者持有100万份额，机构投资者持有占0.50%，个人投资者持有占99.50%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银上证国企100ETF（510270）基金资产配置详情如下，合计净资产1300万元，股票占净比97.08%，现金占净比3.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银上证国企100ETF基金行业配置合计为97.08%，同类平均为78.02%，比同类配置多19.06%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（40.36%）、制造业（31.42%）、采矿业（5.89%），同类平均分别为13.85%、51.74%、5.40%，比同类配置分别为多26.51%、少20.32%、多0.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银上证国企100ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为108.93万元，占期初基金资产净值比例为7.50%；邮储银行（601658）本期累计买入金额为6.99万元，占期初基金资产净值比例为0.48%；中国中车（601766）本期累计买入金额为5.8万元，占期初基金资产净值比例为0.40%；安琪酵母（600298）本期累计买入金额为5.22万元，占期初基金资产净值比例为0.36%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年华夏兴和混合基金所属公司管理规模有哪些？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的华夏兴和混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏兴和混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：先导智能、潍柴动力、西部超导、海优新材，本期累计买入金额分别为1.08亿元、5919.62万元、5698.2万元、5475.23万元，占期初基金资产净值比例分别为13.95%、7.67%、7.39%、7.10%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏新机遇混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏新机遇混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.246，累计净值1.505，最新估值1.249，净值增长率跌0.24%。

华夏新机遇混合（002411）近一周收益0.24%，近一月收益0.16%，近三月收益1.22%，近一年收益7.42%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏新机遇混合（002411）持有股票宁德时代（占1.31%）：持股为2.08万，持仓市值为1093.52万；通威股份（占1.28%）：持股为20.97万，持仓市值为1068.21万；中航沈飞（占0.92%）：持股为11.26万，持仓市值为769.51万；顾家家居（占0.79%）：持股为11万，持仓市值为660万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏新机遇混合基金（002411）持有债券21浦发银行CD235（占5.85%），持仓市值为4867万；债券21中国银行CD042（占5.85%），持仓市值为4867.5万；债券21兴业银行CD335（占5.85%），持仓市值为4867万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月15日易方达新益混合E近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日易方达新益混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达新益混合E累计净值3.066，最新公布单位净值2.954，净值增长率跌0.24%，最新估值2.961。

近6月来表现

易方达新益混合E（基金代码：001315）近6月来收益6.01%，阶段平均收益8.33%，表现良好，同类基金排837名，相对上升34名。

2021年第三季度表现

易方达新益混合E基金（基金代码：001315）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.43%（2021年第三季度）、涨5.17%（2021年第二季度）、跌0.31%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1140名、1080名、928名，整体表现分别为一般、一般、良好。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实中证主要消费ETF最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月15日嘉实中证主要消费ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值0.9625，累计净值4.8125，最新估值0.9548，净值增长率涨0.81%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利973.19万元，基金本期净收益盈利681.3万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末单位基金资产净值5.13元。

基金详情介绍

基金简称嘉实中证主要消费ETF，该基金成立于2014年6月13日，基金规模为4690万元，基金份额日期2021年8月13日，基金总份额达4923万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王紫菡等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商丰盛稳定增长混合A一年来收益17.24%，同公司基金表现如何？（11月15日）以下是为您整理的截至11月15日招商丰盛稳定增长混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.285，累计净值2.285，最新估值2.373，净值增长率跌3.71%。

基金一年来收益详情

招商丰盛稳定增长混合A（000530）成立以来收益128.5%，今年以来收益4.01%，近一月收益4.2%，近三月收益2.05%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3757，目前开放申购；招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3352，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为4.2090，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为4.1700，目前开放申购；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.8280，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日中融医疗健康混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中融医疗健康混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，中融医疗健康混合C（006241）最新市场表现：单位净值1.9402，累计净值1.9402，最新估值1.9121，净值增长率涨1.47%。

中融医疗健康混合C基金成立以来收益94.02%，今年以来下降6.33%，近一月下降2.25%，近一年下降0.96%，近三年收益93.46%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，中融医疗健康混合C（006241）持有股票基金：药明康德（603259）、凯莱英（002821）、迈瑞医疗（300760）、博腾股份（300363）等，持仓比分别7.77%、5.84%、5.69%、4.79%等，持股数分别为7600、2000、2200、7500，持仓市值115.82万、87.08万、84.79万、71.45万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中融医疗健康混合C（006241）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别5.47%等，持仓市值81.47万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月15日国泰可转债债券一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日国泰可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，国泰可转债债券市场表现：累计净值1.586，最新公布单位净值1.586，净值增长率跌0.36%，最新估值1.5918。

基金阶段涨跌幅

国泰可转债债券（005246）近一周收益2.75%，近一月收益5.9%，近三月收益6.61%，近一年收益15.91%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰可转债债券扣除费用合计219.21万元，其中具体费用方面，管理人报酬99.45万元，托管费99.45万元，交易费用12.46万元，利息支出68.66万元，卖出回购金融资产支出68.66万元，其他费用10.07万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中邮稳定收益债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月15日中邮稳定收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮稳定收益债券A（590009）基金资产配置详情如下，合计净资产30.95亿元，股票占净比0.18%，债券占净比117.08%，现金占净比0.26%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中邮稳定收益债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.18%，同类平均12.39%，比同类配置少12.21%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.34%，比同类配置少0.34%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均1.04%，比同类配置少1.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中邮稳定收益债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：常熟汽饰、淮北矿业、光华科技，本期累计买入金额分别为465.09万元、206.51万元、159.03万元，占期初基金资产净值比例分别为0.13%、0.06%、0.04%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中邮稳定收益债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：常熟汽饰（603035）、光华科技（002741）、久立特材（002318），占期初基金资产净值比例分别为0.12%、0.04%、0.01%，本期累计卖出金额分别为438.99万元、150.39万元、50.55万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，中邮稳定收益债券A（590009）持有股票基金：华菱钢铁、林洋能源等，持仓比分别0.11%、0.07%等，持股数分别为50万、17.77万，持仓市值331.5万、220.38万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中邮稳定收益债券A基金（590009）持有债券18北控水务MTN002B（占3.66%），持仓市值为1.13亿；债券张行转债（占0.29%），持仓市值为906.8万；债券中天转债（占0.21%），持仓市值为639.25万；债券核能转债（占0.17%），持仓市值为523.88万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金24.21亿，未分配利润2.49亿，所有者权益合计26.7亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

新冠疫苗概念股票有哪些 新冠疫苗概念股票一览表，下文就随小编来简单的了解一下吧。

新冠疫苗概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 鹏鹞环保、 楚天科技、 赛升药业。

2021年第三季度易方达价值成长混合基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的易方达价值成长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达价值成长混合（110010）最新单位净值2.5061，累计净值3.0901，最新估值2.5427，净值增长率跌1.44%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达价值成长混合（110010）基金资产配置详情如下，合计净资产52.02亿元，股票占净比93.05%，债券占净比2.66%，现金占净比4.76%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达新兴成长灵活配置基金，最新单位净值分别为7.2873、7.2417、5.9760，日增长率分别为-0.70%、-0.63%、1.25%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。