11月26日兴全祥泰定期开放债券一年来收益6.45%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日兴全祥泰定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.0376，累计净值1.2403，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0373。

基金阶段涨跌幅

兴全祥泰定期开放债券（005712）成立以来收益24.6%，今年以来收益5.52%，近一月收益0.87%，近三月收益0.76%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，兴全祥泰定期开放债券（基金代码：005712）涨1.3%，同类平均涨1.39%，排836名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏扬景科混合A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月26日鹏扬景科混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.2822，最新市场表现：公布单位净值1.2822，净值增长率涨0.21%，最新估值1.2795。

鹏扬景科混合A（基金代码：008499）成立以来收益28.13%，今年以来收益9.21%，近一月收益0.49%，近一年收益13.79%。

基金介绍

基金全名是鹏扬景科混合型证券投资基金，以下简称鹏扬景科混合A，该基金成立于2020年4月10日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由鹏扬基金管理有限公司管理，基金经理是王莹莹等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日天弘中证500ETF联接A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日天弘中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，天弘中证500ETF联接A（000962）最新公布单位净值1.3115，累计净值1.3115，最新估值1.3139，净值增长率跌0.18%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.11元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，天弘中证500指数A基金股票收入占比5.07%，债券收入占比0.01%，股利收入占比0.46%，基金收入合计19,092.06元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月28日黑龙江92号汽油价格多少？为您提供今日黑龙江92号汽油价格：

陕西92号汽油今日油价报价是多少？为您提供今日陕西92号汽油油价查询：

2021年第三季度招商先锋混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的招商先锋混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商先锋混合（217005）截至11月26日，累计净值3.5842，最新单位净值0.9801，净值增长率涨0.83%，最新估值0.972。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商先锋混合（217005）基金资产配置详情如下，股票占净比71.80%，债券占净比24.20%，现金占净比3.93%，合计净资产11.66亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商先锋混合收入合计负27.78万元：利息收入669.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入34.46万元，债券利息收入612.95万元。投资收益2.18亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.12亿元，债券投资亏39.79万元，股利收益628.99万元。公允价值变动亏2.26亿元，其他收入67.07万元。

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11月26日汇安宜创量化精选混合A累计净值为1.6662元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日汇安宜创量化精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇安宜创量化精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置57.61%，同类平均43.02%，比同类配置多14.59%；金融业行业基金配置12.76%，同类平均5.51%，比同类配置多7.25%；采矿业行业基金配置4.24%，同类平均3.34%，比同类配置多0.90%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇安宜创量化精选混合A（008251）基金资产配置详情如下，股票占净比85.37%，现金占净比15.32%，合计净资产3.38亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，汇安宜创量化精选混合A（008251）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.05%等，持仓市值14万等。

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2021年11月28日湖北89号汽油价格多少？为您提供今日湖北89号汽油价格：

汇丰晋信珠三角混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的汇丰晋信珠三角混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.9515，最新市场表现：单位净值1.9515，净值增长率涨0.38%，最新估值1.9441。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇丰晋信珠三角混合基金收入合计-485.54元，股票收入516.89元，债券收入4.63元，股利收入29.32元。

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11月26日嘉实稳惠6个月持有期混合C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日嘉实稳惠6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实稳惠6个月持有期混合C（009559）市场表现：累计净值1.0669，最新单位净值1.0669，净值增长率跌0.25%，最新估值1.0696。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳惠6个月持有期混合C今年以来收益5.87%，近一月收益1.55%，近三月收益2.46%。

基金现任经理

嘉实稳惠6个月持有期混合C的现任基金经理是胡永青，任职时间为2020-11-27~至今，任职期间回报4.69%。

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前海开源乾盛定期开放债券A近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日前海开源乾盛定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源乾盛定期开放债券A（005720）截至11月26日，最新单位净值1.0322，累计净值1.1581，最新估值1.0315，净值增长率涨0.07%。

基金近6月来排名

前海开源乾盛定期开放债券A（基金代码：005720）近6月来收益1.98%，阶段平均收益2.32%，表现一般，同类基金排1030名，相对上升42名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源乾盛定期开放债券A持有详情，总份额3.96亿份，机构投资者持有3.96亿份额，机构投资者持有占100.00%。

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11月26日华夏永福混合C一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日华夏永福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永福混合C（002166）截至11月26日，最新单位净值2.46，累计净值2.46，最新估值2.466，净值增长率跌0.24%。

基金阶段涨跌幅

华夏永福混合C（002166）成立以来收益71.55%，今年以来收益4.19%，近一月收益0.29%，近三月下降0.08%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为22.10%，同类平均为58.59%，比同类配置少36.49%。

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招商招乾3个月定开债发起式A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日招商招乾3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.028，累计净值1.3974，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0274。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3847.57万元，基金本期净收益盈利2564.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值34.9亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款4.31亿，应付证券清算款1.91万，应付管理人报酬88.54万，应付托管费29.51万，应付销售服务费0.3，应付交易费用3.03万，应交税费26.19万，应付利息4.21万，负债合计4.33亿。

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中邮中证价值回报量化策略指数C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月26日中邮中证价值回报量化策略指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.2723，最新公布单位净值1.2723，净值增长率跌0.62%，最新估值1.2802。

中邮中证价值回报量化策略指数C（基金代码：006256）成立以来收益28.41%，今年以来收益2.42%，近一月收益1.14%，近一年下降1.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中邮中证价值回报量化策略指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（45.42%）、建筑业（12.62%）、批发和零售业（10.63%），同类平均分别为51.79%、1.45%、1.00%，比同类配置分别为少6.37%、多11.17%、多9.63%。

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2021年11月28日青海92号汽油价格多少？为您提供今日青海92号汽油价格：

11月26日中加颐睿纯债债券C最新单位净值为1.021元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日中加颐睿纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中加颐睿纯债债券C（006067）11月26日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.021元，累计净值为1.1306元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2010.55元，基金本期净收益盈利1465.77元，期末基金资产净值16.21万元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金2020年利润

截至2020年，中加颐睿纯债债券C收入合计1.26亿元：利息收入1.51亿元，其中利息收入方面，存款利息收入2.04万元，债券利息收入1.51亿元，资产支持证券利息收入4.73万元。投资收益427.41万元，其中投资收益方面，债券投资收益427.41万元。公允价值变动收益负2944.72万元，其他收入73.94元。

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财通资管鸿盛12个月定开债券A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日财通资管鸿盛12个月定开债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，财通资管鸿盛12个月定开债券A（008766）最新市场表现：公布单位净值1.1221，累计净值1.1221，最新估值1.1193，净值增长率涨0.25%。

基金阶段表现

财通资管鸿盛12个月定开债券A（008766）成立以来收益11.92%，今年以来收益10.43%，近一月收益1.51%，近三月收益2.89%。

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11月26日华夏中证500指数智选增强C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日华夏中证500指数智选增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏中证500指数智选增强C（013234）市场表现：累计净值0.9945，最新单位净值0.9945，净值增长率涨0.19%，最新估值0.9926。

基金阶段涨跌幅

华夏中证500指数智选增强C基金成立以来下降1.78%，近一月下降2.09%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬1.09元，托管费0.36元，交易费0.07元，基金费用合计4.49元。

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嘉实新添辉定期混合A最新净值跌幅达0.21%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日嘉实新添辉定期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添辉定期混合A截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.269，累计净值1.269，最新估值1.2717，净值增长率跌0.21%。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5801.07万元。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实新添辉定期混合A扣除费用合计144.63万元，其中具体费用方面，管理人报酬55.93万元，托管费55.93万元，销售服务费2.63万元，交易费用12.83万元，利息支出39.62万元，卖出回购金融资产支出39.62万元，其他费用19.12万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日国富中国收益混合近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日国富中国收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值4.4121，最新公布单位净值1.5644，净值增长率跌0.03%，最新估值1.5649。

近3月来涨跌

国富中国收益混合（基金代码：450001）近3月来收益2.3%，阶段平均收益0.74%，表现优秀，同类基金排29名，相对下降4名。

2021年第三季度表现

国富中国收益混合基金（基金代码：450001）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.45%，同类平均跌1.2%，排157名，整体表现一般；2021年第二季度涨10.76%，同类平均涨9.3%，排25名，整体表现优秀；2021年第一季度涨5.3%，同类平均跌2.02%，排8名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

石油化工概念股有：

华锦股份：2020年每股收益0.2000元，净利润 3.25亿元，同比去年增长-67.32%。石油化学工业简称石油化工，石油化学工业是基础性产业，它为农业、能源、交通、机械、电子、纺织、轻工、建筑、建材等工农业和人民日常生活提供配套和服务，在国民经济中占有举足轻重的地位。

ST海越：2020年每股收益0.1500元，净利润 7089万元，同比去年增长-85.17%。以双方合资设立的中油海越油品经销公司为主体收购瑞泰投资(收购后中石油股权不低于52%，公司股权不高于48%)。

沈阳化工：2020年每股收益0.4400元，净利润 3.57亿元。2015年度，公司氯碱化工业务实现营业收入12941万元。

龙蟠科技：2020年每股收益0.6700元，净利润 2.03亿元。

茂化实华：2020年每股收益0.0300元，净利润 1455万元，同比去年增长-83.97%。公司主营聚丙烯、液化石油气商品丙丁烷混合物、醋酸仲丁酯、溶剂油、乙醇胺、异丁烷、精丙烷等石油化工产品的生产销售，提供汽油、柴油的加油服务，液化石油气装车服务。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

11月26日景顺长城稳定收益债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日景顺长城稳定收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，景顺长城稳定收益债券A（261001）累计净值1.379，最新公布单位净值1.107，净值增长率涨0.09%，最新估值1.106。

基金季度利润

景顺长城稳定收益债券A（261001）近一周收益0.09%，近一月收益0.55%，近三月收益0.55%，近一年收益5.02%。

2021年第三季度表现

景顺长城稳定收益债券A基金（基金代码：261001）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.92%（2021年第三季度）、涨1.3%（2021年第二季度）、涨1.22%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为494名、424名、130名，整体表现分别为一般、一般、优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.0126，累计净值1.0846，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0125。

基金阶段涨跌幅

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金成立以来收益8.74%，今年以来收益4.82%，近一月收益0.7%，近一年收益5.7%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，销售服务费0.3元，直销增购最小购买金额1元。

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铝型材概念股有：

鑫铂股份003038：

从近三年扣非净利润复合增长来看，近三年扣非净利润复合增长为51.94%，过去三年扣非净利润最低为2018年的3627万元，最高为2020年的8373万元。

拟投资1.8亿元建高端节能系统门窗铝型材项目。

中金岭南000060：

从近三年扣非净利润复合增长来看，近三年扣非净利润复合增长为-11.3%，过去三年扣非净利润最低为2019年的6.673亿元，最高为2018年的9.364亿元。

拥有亚洲大型铅锌银矿山——凡口铅锌矿，拥有按照世界先进采、选技术建设的特大型现代化矿山——广西中金岭南矿业有限责任公司，拥有采用ISP专利技术炼锌的大型铅锌冶炼企业——韶关冶炼厂，拥有大规模采用锌氧压浸出工艺并综合回收镓锗等稀贵金属的锌冶炼企业——丹霞冶炼厂，拥有高端工业铝型材生产企业——深圳华加日铝业有限公司，拥有高新材料科研生产企业——深圳市中金岭南科技有限公司。

*ST利源002501：

从近三年扣非净利润复合增长来看，近三年扣非净利润复合增长为-49.85%，过去三年扣非净利润最低为2019年的-113.7亿元，最高为2020年的-9.745亿元。

公司经过十多年在铝挤压行业的经营，目前已经拥有设备先进、工序齐全的铝挤压生产线，包括铝合金圆铸锭熔铸生产线、模具设计与制造生产线、铝型材挤压生产线、铝型材深加工生产线、铝型材表面处理生产线等，且均采用技术先进的生产设备，大部分是从德国、意大利、日本、美国进口。

宁波富邦600768：

从近三年扣非净利润复合增长来看，近三年扣非净利润复合增长为-45.36%，过去三年扣非净利润最低为2018年的-3304万元，最高为2020年的-986.5万元。

公司铝产品目前主要用于工业类需求，为传统用途的铝型材系列产品。

海亮股份002203：

从近三年扣非净利润复合增长来看，近三年扣非净利润复合增长为-26.78%，过去三年扣非净利润最低为2020年的4.297亿元，最高为2019年的9.345亿元。

公司主要从事铜管、铜棒、铜管接件、铜铝复合导体、铝型材等产品的研发、生产制造和销售。目前公司除持有金川集团股份有限公司1.12%股权外，不持有其他矿产资源。

闽发铝业002578：

从近三年扣非净利润复合增长来看，近三年扣非净利润复合增长为9.14%，过去三年扣非净利润最低为2019年的3535万元，最高为2020年的4420万元。

海西板块的铝型材龙头企业；主营业务和产品主要是建筑铝型材、工业铝型材和建筑铝模板的研发、生产、销售；19年铝型材销售收入13.51亿元，营收占比92.3%。

罗普斯金002333：

从近三年扣非净利润复合增长来看，过去三年扣非净利润最低为2018年的-1.608亿元，最高为2020年的1815万元。

建筑铝型材行业发展已相对成熟，企业分布较广，规模化、规范化及专业化的中大型企业相对较少，产品同质化程度高，行业竞争充分。

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国泰宏益一年持有期混合A最新净值跌幅达0.03%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日国泰宏益一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国泰宏益一年持有期混合A（009481）最新公布单位净值1.2099，累计净值1.2099，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2103。

2021年第三季度表现

国泰宏益一年持有期混合A基金（基金代码：009481）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.39%，同类平均跌1.2%，排273名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.93%，同类平均涨9.3%，排208名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.97%，同类平均跌2.02%，排54名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

兴业优债增利债券A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的兴业优债增利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，兴业优债增利债券A（002338）市场表现：累计净值1.1615，最新公布单位净值1.0715，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0712。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，兴业奕祥混合基金资产总计20.27亿元，银行存款1047.44万元，结算备付金6.36万元，存出保证金739.75元，交易性金融资产19.92亿元。

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2021年第三季度长盛研发回报混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的长盛研发回报混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值2.4881，最新单位净值2.4881，净值增长率跌0.22%，最新估值2.4936。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛研发回报混合（007063）基金资产配置详情如下，股票占净比85.63%，现金占净比14.90%，合计净资产3.04亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，长盛研发回报混合基金负债合计613.38万元，应付证券清算款406.97万元，应付赎回款149.6万元，应付管理人报酬25.07万元，应付托管费4.18万元，其他负债13.35万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

兴全精选混合的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的兴全精选混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，兴全精选混合（163411）最新市场表现：单位净值3.8256，累计净值4.4407，最新估值3.8254，净值增长率涨0.01%。

自基金成立以来收益349.13%，今年以来收益5.72%，近一年收益17.41%，近三年收益181.66%。

基金经理表现

兴全精选混合基金由兴证全球基金公司的基金经理陈宇管理，该基金经理从业2242天，管理过2只基金。其中最佳回报基金是兴全精选混合，回报率162.20%。现任基金资产总规模162.20%，现任最佳基金回报143.09亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，兴全精选混合（163411）持有股票基金：紫光国微、宁德时代、德赛西威、中国船舶等，持仓比分别6.38%、5.42%、5.02%、4.74%等，持股数分别为157.72万、52.67万、304.82万、964.2万，持仓市值3.26亿、2.77亿、2.56亿、2.42亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，兴全精选混合（163411）持有债券：债券19国开07（债券代码：190207）、债券天合转债（债券代码：118002）、债券国微转债（债券代码：127038）等，持仓比分别5.90%、0.15%、0.12%等，持仓市值3.01亿、773.27万、608.49万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

新加坡元对人民币汇率多少11月27日

2021年11月26日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：

货币兑换

1新加坡元=4.6639人民币

1人民币 ≈ 0.2144新加坡元

今开4.6660最高4.6660

昨收4.6622最低4.6535

美元指数 : 96.0640 (-0.7498%)

美元人民币 : 6.3933 (0.1112%)

新加坡元银行汇率牌价

购汇(人民币换新加坡元)：去 工商银行 最划算，最低 467.47 人民币 就可兑换 100 新加坡元

结汇(新加坡元换人民币)：去 建设银行 最划算，100 新加坡元 最多可兑换 451.72 人民币

11月26日嘉实先进制造股票基金持仓了哪些股票？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月26日嘉实先进制造股票基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实先进制造股票（001039）截至11月26日，最新单位净值2.371，累计净值2.371，最新估值2.382，净值增长率跌0.46%。

嘉实先进制造股票今年以来收益27.4%，近一月收益1.41%，近三月收益6.61%，近一年收益41.05%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实先进制造股票（001039）持有股票宁德时代（占8.67%）：持股为18.81万，持仓市值为9890.93万；新宙邦（占8.30%）：持股为61.12万，持仓市值为9474.08万；海康威视（占7.61%）：持股为157.94万，持仓市值为8686.76万；中科创达（占5.57%）：持股为50.74万，持仓市值为6352.6万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，嘉实先进制造股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：华鲁恒升（600426）、包钢股份（600010）、太阳纸业（002078），占期初基金资产净值比例分别为6.12%、2.55%、2.50%，本期累计买入金额分别为9139.41万元、3804.82万元、3739.18万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。