国泰双利债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月22日国泰双利债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，累计净值1.875，最新单位净值1.623，净值增长率跌0.06%，最新估值1.624。

基金分红

国泰双利债券C基金成立于2009年3月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1350万元，基金总856万份额，上市流通856万份额，共分红5次，累计分红0.252元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰双利债券C基金（020020）持有债券20附息国债12（占5.87%），持仓市值为3188.4万；债券龙大转债（占1.84%），持仓市值为999.84万；债券凌钢转债（占1.77%），持仓市值为959.9万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰双利债券C（020020）基金资产配置详情如下，合计净资产5.43亿元，股票占净比19.88%，债券占净比93.47%，现金占净比10.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰双利债券C基金行业配置前三行业详情如下：采矿业（13.45%）、制造业（4.19%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.73%），同类平均分别为1.04%、8.65%、0.91%，比同类配置分别为多12.41%、少4.46%、少0.18%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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11月22日中银证券安弘债券C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月22日中银证券安弘债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，中银证券安弘债券C（004808）累计净值1.3029，最新公布单位净值1.3029，净值增长率涨0.75%，最新估值1.2932。

基金阶段涨跌幅

中银证券安弘债券C基金成立以来收益29.32%，今年以来收益5.98%，近一月收益0.3%，近一年收益8.96%，近三年收益24.83%。

2021年第三季度表现

中银证券安弘债券C基金（基金代码：004808）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.87%（2021年第三季度）、涨4.8%（2021年第二季度）、跌0.6%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为504名、68名、475名，整体表现分别为一般、优秀、一般。

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平安消费精选混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月22日平安消费精选混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.0447，最新市场表现：单位净值1.2955，净值增长率涨0.5%，最新估值1.289。

基金阶段涨跌表现

平安智能生活混合A今年以来下降13.53%，近一月收益1.66%，近三月下降1.78%，近一年下降13.58%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：平安策略先锋混合基金、平安策略先锋混合基金、平安策略先锋混合基金，最新单位净值分别为6.6210、6.5850、6.5820，日增长率分别为0.59%、2.71%、-0.05%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月23日年交银丰润收益债券A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银丰润收益债券A（519743）基金资产配置详情如下，债券占净比102.76%，现金占净比0.01%，合计净资产43.98亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，交银丰润收益债券A持有详情，总份额2710万份，其中机构投资者持有2650万份额，机构投资者持有占97.99%，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占2.01%。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0549，累计净值1.3229，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0542。

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11月22日东兴兴财短债债券C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月22日东兴兴财短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东兴兴财短债债券C基金截至11月22日，最新单位净值1.0198，累计净值1.0198，最新估值1.0197，净值涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

东兴兴财短债债券C成立以来收益1.97%，近一月收益0.03%，近一年收益0.66%。

基金财务费用

东兴兴财短债债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1.72元，其中管理人报酬0.27元，托管费0.1元，销售服务费0.19元。

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11月19日易方达富华纯债债券C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月19日易方达富华纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0291，最新市场表现：单位净值1.0111，净值增长率涨0.01%，最新估值1.011。

近3月来涨跌

易方达掌柜季季盈理财债券A（基金代码：000833）近3月来收益0.59%，阶段平均收益0.78%，表现一般，同类基金排1362名，相对下降307名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达掌柜季季盈理财债券A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1220万份额，总份额1220万份。

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2021年第二季度国寿安保稳信混合A基金有哪些投资组合？为您整理的11月19日国寿安保稳信混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳信混合A（004301）基金资产配置详情如下，股票占净比24.26%，债券占净比94.83%，现金占净比2.04%，合计净资产2.68亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳信混合A基金行业配置合计为24.26%，同类平均为59.46%，比同类配置少35.2%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、批发和零售业、金融业，行业基金配置分别为22.02%、1.44%、0.76%，同类平均分别为42.88%、0.46%、5.79%，比同类配置分别为少20.86%、多0.98%、少5.03%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国寿安保稳信混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：五粮液（000858）、中际联合（605305）、工商银行（601398）、上汽集团（600104），占期初基金资产净值比例分别为4.09%、0.80%、0.74%、0.50%，本期累计买入金额分别为2726.32万元、529.69万元、493.4万元、332.58万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国寿安保稳信混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：五粮液（000858）、建设银行（601939）、领益智造（002600）、周大生（002867），本期累计卖出金额分别为1855.42万元、583.37万元、576.67万元、571.73万元，占期初基金资产净值比例分别为2.79%、0.88%、0.87%、0.86%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳信混合A（004301）持有股票中际联合（占3.46%）：持股为11.51万，持仓市值为930.01万；东方盛虹（占2.09%）：持股为20万，持仓市值为562.4万；晶盛机电（占1.92%）：持股为8万，持仓市值为514.68万；日月股份（占1.73%）：持股为13.41万，持仓市值为463.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳信混合A（004301）持有债券：债券20中航租赁MTN003、债券21国开10、债券20国君G9等，持仓比分别7.60%、7.57%、7.56%等，持仓市值2041.6万、2031.8万、2029.8万等。

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银华食品饮料量化股票发起式A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日银华食品饮料量化股票发起式A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华食品饮料量化股票发起式A截至11月19日市场表现：累计净值2.5867，最新单位净值2.5867，净值增长率涨0.88%，最新估值2.5641。

基金阶段涨跌表现

银华食品饮料量化股票发起式A（005235）近一周收益3.5%，近一月收益6.13%，近三月收益10.54%，近一年收益17.54%。

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嘉实稳怡债券该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实稳怡债券基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利16.43万元，基金本期净收益盈利29.72万元，期末单位基金资产净值1.17元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实稳怡债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行（601166）本期累计买入金额为130.61万元，占期初基金资产净值比例为4.48%；杭州银行（600926）本期累计买入金额为97.7万元，占期初基金资产净值比例为3.35%；晨光生物（300138）本期累计买入金额为42.24万元，占期初基金资产净值比例为1.45%等。

基金详情介绍

该基金简称嘉实稳怡债券，该基金成立于2017年6月21日，基金规模为510万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达438万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是赖礼辉。

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2021年11月22日江西89号汽油油价今日报价查询：

2021年11月22日股市复盘：AMC概念走弱-0.031%

AMC概念，信达地产获主力资金净流入-34.75万元居首。

盘面热点：儿童消费品、依法治国概念、公路建设、通信网络、百货、冶炼精煤、特种水泥等板块表现强劲；总体来说：今日市场继续呈现分化的行情，行业板块涨多跌少。

收盘，AMC概念走弱（-0.031%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：天津普林（002134）跌幅2.55%， 成交金额6873.38万元，换手2.6%信达地产（600657）跌幅1.82%， 成交金额701.24万元，换手0.1%摩恩电气（002451）跌幅0.95%， 成交金额8955.51万元，换手2.45%。

尾盘，AMC概念走弱（-0.029%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：天津普林（002134）跌幅2.83%， 成交金额5550.84万元，换手2.1%；信达地产（600657）跌幅1.52%， 成交金额539.2万元，换手0.08%；摩恩电气（002451）跌幅0.95%， 成交金额7300.18万元，换手1.99%。

午后，AMC概念走弱（-0.019%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：天津普林（002134）跌幅2.46%， 成交金额3640.78万元，换手1.37%信达地产（600657）跌幅1.21%， 成交金额400.66万元，换手0.06%泰达股份（000652）跌幅0.5%， 成交金额1733.01万元，换手0.29%。

2021年11月22日股市复盘：工程技术概念走强0.065%。

工程技术概念上市公司2021年年市值总额为2272.03亿元，平均市值78.35亿元。

工程技术概念，中国化学获主力资金净流入3119.06万元居首。

2021年11月22日沪深两市，个股上涨2483只，下跌1964只，涨停91只，跌停0只。在行业板块之中，依法治国概念、通信网络、百货、特种水泥等涨幅居前，厄尔尼诺、医学影像、宫颈癌疫苗、吸尘器等数个板块绿盘。沪指上涨0.62%，收报3582.4100点；深证成指上涨1.41%，收报14960.656点；创业板指上涨2.54%，收报3505.727点。

收盘，工程技术概念走强（0.065%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：中国化学（601117）涨幅3.48%， 成交金额8.7亿元，换手1.64%；海波重科（300517）涨幅3.43%， 成交金额6315.36万元，换手4.01%；中钢国际（000928）涨幅3.4%， 成交金额4.45亿元，换手4.3%。

尾盘，工程技术概念走强（0.046%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：中国化学（601117）涨幅4.06%， 成交金额7.89亿元，换手1.49%；海波重科（300517）涨幅3.79%， 成交金额5259.88万元，换手3.35%；中钢国际（000928）涨幅3.65%， 成交金额3.86亿元，换手3.74%。

2021年11月22日股市复盘：化肥概念走强0.301%

截至沪深股市11月22日15时收盘，沪指上涨0.62%，收报3582.4100点；深证成指上涨1.41%，收报14960.656点；创业板指上涨2.54%，收报3505.727点。沪深两市盘面上，儿童消费品、依法治国概念、公路建设、通信网络、百货、冶炼精煤、特种水泥等板块涨幅居前，厄尔尼诺、医学影像、宫颈癌疫苗、预调酒、吸尘器等板块领跌。

收盘，化肥概念走强（0.301%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：鹏都农牧（002505）涨幅10.03%， 成交金额11.73亿元，换手5.08%芭田股份（002170）涨幅5.91%， 成交金额3.67亿元，换手7.19%云天化（600096）涨幅5.7%， 成交金额23.44亿元，换手5.87%。

尾盘，化肥概念走强（0.301%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：鹏都农牧（002505）涨幅10.03%， 成交金额10.02亿元，换手4.36%；云天化（600096）涨幅5.83%， 成交金额21.08亿元，换手5.29%；芭田股份（002170）涨幅5.49%， 成交金额2.96亿元，换手5.82%。

午后，化肥概念走强（0.278%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：鹏都农牧（002505）涨幅8.85%， 成交金额8.15亿元，换手3.57%；天齐锂业（002466）涨幅5.22%， 成交金额53.62亿元，换手3.19%；川发龙蟒（002312）涨幅4.97%， 成交金额7.02亿元，换手3.56%。

可以根据前一个上市的科创板新股来推算，最近一个科创板是上市的新股和鼎阳科技接近的是 巨一科技（688162），发行价格是46.00元/股，这一股票中1签打新收益是23000元，首日上涨100%。因此鼎阳科技的打新收益可以参考这一股票。

另外更为接近的还未上市的炬芯科技、云路股份可以观察其上市情况。

深圳市鼎阳科技股份有限公司（简称“鼎阳科技”）是通用电子测试测量仪器领域的行业头部企业，多年来一直专注于通用电子测试测量仪器及相关解决方案的研发设计，产品包含数字示波器、手持示波表、函数/任意波形发生器、台式万用表、可编程直流电源、矢量网络分析仪、频谱分析仪、射频信号源、电子负载等通用测试测量仪器。公司总部位于深圳，在美国克利夫兰和德国汉堡成立了子公司，在成都成立了分公司，在北京、上海、西安、武汉、南京设立了办事处，其业务遍及全球，产品及服务远销全球80多个国家及地区。

一般是从以下几个方面入手：

一、发行状况

新股喜悦智行申购时间是11月23日，股票代码是301198，上市地点是深圳证券交易所，发行总数为2500万股，参考行业市盈率27.47。

二、近期上市的新股（这里选取的是雅创电子（301099））

1）喜悦智行，发行总数为2500万股，网上发行为712.5万股，发行价格为21.76，行业市盈率是27.47；

2）雅创电子，发行总数为2000万股，网上发行为853.65万股，发行价格为21.99，行业市盈率是58.35。

可以看到雅创电子是在11月22号上市的，而上市后雅创电子打新收益19005元。喜悦智行和雅创电子的发行情况有些数据不相上下，由此可见，喜悦智行的打新收益预计是相对可观的。

三、经营风险

（一）原材料价格波动风险

（二）公司业绩波动的风险

（三）委托加工风险

丙烯酸上市公司龙头有哪些？丙烯酸上市公司一览表，下文就随小编来简单的了解一下吧。

同益股份300538：2020年4月11日公司在互动平台称，作为中高端化工及电子材料一体化解决方案提供商，公司先后从韩国引进丙烯酸树脂、KISCO光引发剂、DKC光敏剂以及色浆等产品，主要应用于LCD-TFT正性光刻胶、芯片及半导体行业i/g/h线光刻胶等中高端市场。

晶瑞电材300655：公司锂电池材料主要产品包括NMP（N-甲基吡咯烷酮）、SBR、CMCLi、聚丙烯酸等锂电池粘结剂以及电解液等，公司不生产PVDF粘结剂。公司与行业主流公司如比亚迪、三星环新、天奈科技等建立了长期稳定的合作关系。

沈阳化工000698：

丙烯酸龙头，11月12日消息，沈阳化工3日内股价上涨0.18%，总市值为45.97亿元。

公司现有13万吨糊树脂、19万吨烧碱，70万吨常减压装臵、30多万吨成品油，40万吨的DCC装臵，17万吨丙烯酸及酯，50万吨CPP装臵，产品包括20万吨乙烯、10万吨丙烯以及石脑油、MTBE等。

双象股份002395：

丙烯酸龙头，11月12日开盘最新消息，双象股份昨收12.19元 。

双象股份年产8万吨聚甲基丙烯酸甲酯树脂高性能光学级液晶材料。

康达新材002669：公司是国内领先的结构胶粘剂公司之一，拥有环氧树脂胶、丙烯酸酯胶、聚氨酯胶、SBS胶等多种类型，200多种规格型号的产品。

回天新材300041：公司开发有高性能有机硅胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶、环氧树脂胶、聚氨酯胶等五大类工程胶粘剂产品，广泛应用于汽车制造和维修、工业机械、电子电器等工业制造领域;风力发电设备制造、太阳能电池板、电力系统脱硫防腐、动车组高速车箱组装等新兴行业和领域;同时，工程胶粘剂中的聚氨酯胶粘剂作为一种化工新材料，还在高铁铺设等领域得到新的应用。

华安安悦债券A基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排612名，以下是为您整理的11月19日华安安悦债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安安悦债券A基金截至11月19日，累计净值1.1541，最新市场表现：公布单位净值1.0472，最新估值1.0472。

基金近三月来排名

华安安悦债券A（基金代码：005531）近三年来收益11.63%，阶段平均收益12.93%，表现一般，同类基金排612名，相对下降124名。

2021年第三季度表现

华安安悦债券A基金（基金代码：005531）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.06%，同类平均涨1.71%，排1424名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.94%，同类平均涨1.55%，排1381名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.69%，同类平均涨0.42%，排954名，整体表现良好。

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易方达上证50ETF联接发起式A基金怎么样？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的易方达上证50ETF联接发起式A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.2921，最新单位净值1.2921，净值增长率涨1.14%，最新估值1.2775。

该基金成立以来收益29.21%，今年以来下降6.42%，近一月下降0.97%，近一年下降0.47%。

基金介绍

该基金简称易方达上证50ETF联接发起式A，该基金成立于2019年9月9日，基金规模为1270万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达975万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达上证50ETF联接发起式A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台本期累计买入金额为1590.83万元，占期初基金资产净值比例为10.49%；万华化学本期累计买入金额为255.48万元，占期初基金资产净值比例为1.69%；药明康德本期累计买入金额为256.95万元，占期初基金资产净值比例为1.69%；工商银行本期累计买入金额为250.7万元，占期初基金资产净值比例为1.65%等。

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信达澳银安益纯债债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的信达澳银安益纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

信达澳银安益纯债债券截至11月19日市场表现：累计净值1.1324，最新单位净值1.0433，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0434。

信达澳银安益纯债债券（004838）近一周收益0.08%，近一月收益0.62%，近三月收益0.4%，近一年收益4.58%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，信达澳银安益纯债债券基金（004838）持有债券18国开04（占10.51%），持仓市值为2058.6万；债券21国开15（占10.15%），持仓市值为1987万；债券20申证08（占7.77%），持仓市值为1521.9万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，信达澳银安益纯债债券基金资产总计2.5亿元，银行存款112.76万元，结算备付金8.94万元，存出保证金7934.77元，交易性金融资产2.11亿元。

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思科－Ｔ股票代码04333 思科－Ｔ表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

报150港元，52周最高价为375港元。

行业规模对比排名：

其中。

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大成国企改革灵活配置混合近三年来在同类基金中排20名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日大成国企改革灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大成国企改革灵活配置混合（002258）11月19日净值涨1.46%。当前基金单位净值为3.543元，累计净值为3.543元。

基金近三月来排名

大成国企改革灵活配置混合（基金代码：002258）近三年来收益325.33%，阶段平均收益96.04%，表现优秀，同类基金排20名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月19日，大成国企改革灵活配置混合（稳健混合型）基金同公司基金有大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，日增长率1.44%，开放申购；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，日增长率1.56%，开放申购；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，日增长率-0.44%，开放申购等。

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11月19日鹏华永盛定期开放债券近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日鹏华永盛定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏华永盛定期开放债券最新市场表现：单位净值1.2953，累计净值1.2953，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2949。

基金近一年来表现

鹏华永盛定期开放债券（基金代码：003662）近1年来收益5.68%，阶段平均收益4.78%，表现优秀，同类基金排333名，相对下降31名。

同公司基金

截至2021年11月19日，鹏华永盛定期开放债券（稳健债券型）基金同公司基金有鹏华环保产业股票基金，股票型，日增长率1.25%，开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，日增长率1.52%，开放申购；鹏华消费优选混合基金，日增长率0.57%，开放申购等。

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中欧潜力价值灵活配置混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排97名，以下是为您整理的11月19日中欧潜力价值灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中欧潜力价值灵活配置混合A（001810）市场表现：累计净值2.15，最新单位净值1.968，净值增长率涨2.13%，最新估值1.927。

基金近三月来排名

中欧潜力价值灵活配置混合A（基金代码：001810）近3月来收益10.38%，阶段平均收益2.46%，表现优秀，同类基金排97名，相对上升145名。

2021年第三季度表现

中欧潜力价值灵活配置混合A基金（基金代码：001810）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨9.64%，同类平均跌1.2%，排190名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%，排1867名，整体表现不佳；2021年第一季度涨9.14%，同类平均跌2.02%，排31名，整体表现优秀。

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招商富时A-H50指数(LOF)C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月19日招商富时A-H50指数(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商富时A-H50指数(LOF)C（501068）截至11月19日，最新单位净值1.3719，累计净值1.3719，最新估值1.3575，净值增长率涨1.06%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商富时A-H50指数(LOF)C持有详情，总份额40万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有40万份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商富时A-H50指数(LOF)C（基金代码：501068）跌10.87%，同类平均跌1.93%，排1244名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日华富安华债券A一个月来收益1.66%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日华富安华债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华富安华债券A最新单位净值1.0843，累计净值1.0843，最新估值1.0805，净值增长率涨0.35%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益8.43%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华富安华债券A基金资产总计25.36亿元，银行存款153.46万元，结算备付金5515.84万元，存出保证金10.17万元，交易性金融资产24.48亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.18亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。