11月19日交银丰润收益债券A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的交银丰润收益债券A基本费率详情，供大家参考。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为5

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司拥有基金164只，由29名基金经理管理，所有基金管理规模共4930.07亿元。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，股票型基金规模58.39亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

海富通惠睿精选混合A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日海富通惠睿精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，海富通惠睿精选混合A市场表现：累计净值1.0995，最新公布单位净值1.0995，净值增长率涨0.44%，最新估值1.0947。

基金一年来收益详情

海富通惠睿精选混合A（010568）成立以来收益9.95%，近一月收益1.79%，近三月收益2.25%。

2021年第三季度表现

海富通惠睿精选混合A基金（基金代码：010568）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.73%，同类平均跌1.2%，排33名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.53%，同类平均涨9.3%，排87名，整体表现良好；同类平均跌2.02%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

德邦景颐债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日德邦景颐债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0689，累计净值1.2089，净值增长率涨0.31%，最新估值1.0656。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值3.52亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金财务费用

德邦景颐债券A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬47.04元，占比29.18%；托管费15.68元，占比9.73%；交易费6.28元，占比3.89%；占比0.00%，费用合计161.22元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

英大纯债债券C近三年来在同类基金中排930名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日英大纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.417，最新单位净值1.08，最新估值1.08。

基金近三月来排名

英大纯债债券C（基金代码：650002）近三年来收益10%，阶段平均收益12.93%，表现不佳，同类基金排930名，相对下降160名。

同公司基金

截至2021年11月19日，英大纯债债券C（纯债债券型）基金同公司基金有：英大睿盛C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4137，累计净值2.5937；英大睿盛C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4098，累计净值2.5898；英大策略优选A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3904，累计净值2.5704等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A基金资产怎么配置？为您整理的11月17日汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A最新市场表现：公布单位净值1.0019，累计净值1.0019，净值增长率涨0.61%，最新估值0.9958。

汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A成立以来收益0.19%，近一月收益1.18%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A（012791）基金资产配置详情如下，股票占净比84.82%，现金占净比17.25%，合计净资产11.34亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度农银工业4.0混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的农银工业4.0混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，农银工业4.0混合最新公布单位净值5.2047，累计净值5.2047，最新估值5.1796，净值增长率涨0.49%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，农银工业4.0混合（001606）基金资产配置详情如下，股票占净比88.64%，现金占净比11.88%，合计净资产60.03亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，农银工业4.0混合负债和所有者权益合计43.7亿，所有者权益合计39.35亿元，其中所有者权益实收基金11.26亿；基金负债合计4.35亿元，其中负债方面，应付证券清算款3.22亿元，应付赎回款1.08亿元，应付管理人报酬240.88万元，应付托管费40.15万元，应付税费0.32元，其他负债24.62万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

万家颐和混合基金怎么样？为您整理的11月19日万家颐和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，万家颐和混合最新市场表现：公布单位净值1.309，累计净值1.809，最新估值1.2791，净值增长率涨2.34%。

自基金成立以来收益85.31%，今年以来收益14.1%，近一年收益21.41%，近三年收益74.56%。

基金介绍

该基金简称万家颐和混合，该基金成立于2016年6月23日，基金规模为690万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达478万份，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是章恒。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日中融智选对冲3个月定开混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日中融智选对冲3个月定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融智选对冲3个月定开混合截至11月19日，最新公布单位净值1.0808，累计净值1.0808，最新估值1.0804，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润

中融智选对冲3个月定开混合今年以来收益8.02%，近一月收益0.8%，近三月收益0.87%，近一年收益8.83%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中融智选对冲3个月定开混合收入合计807.29万元：利息收入24.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.32万元，债券利息收入151.05元。投资收益1360.33万元，其中投资收益方面，股票投资收益588.02万元，债券投资收益5.31万元，衍生工具收益664.43万元，股利收益102.57万元。公允价值变动亏579.4万元，其他收入1.9万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度西部利得新动力混合C基金有什么重大买入？同公司基金表现如何？为您整理的11月19日西部利得新动力混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.764，累计净值1.764，最新估值1.7594，净值增长率涨0.26%。

西部利得新动力混合C（673073）成立以来收益76.4%，今年以来收益1.82%，近一月收益0.53%，近三月收益0.81%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，西部利得新动力混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：五粮液（000858）、晨光文具（603899）、泰格医药（300347）、欧派家居（603833），本期累计买入金额分别为1771.44万元、335.86万元、316.97万元、300.38万元，占期初基金资产净值比例分别为2.76%、0.52%、0.49%、0.47%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：西部利得景瑞灵活配置混合C基金（009258），最新单位净值为3.1820，目前开放申购；西部利得景瑞灵活配置混合C基金（009258），最新单位净值为3.1290，目前开放申购；西部利得量化成长混合A基金（000006），最新单位净值为2.3886，目前限大额；西部利得量化成长混合C基金（011228），最新单位净值为2.3719，目前限大额；西部利得量化成长混合A基金（000006），最新单位净值为2.3656，目前限大额等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

交银双利债券C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的交银双利债券C基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银双利债券C扣除费用合计54.86万元，其中具体费用方面，管理人报酬18.98万元，托管费18.98万元，销售服务费1.84万元，交易费用12.82万元，利息支出5.23万元，卖出回购金融资产支出5.23万元，其他费用10.56万元。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司拥有基金163只，由29名基金经理管理，所有基金管理规模共4930.07亿元。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达智造优势混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日易方达智造优势混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达智造优势混合C（011301）截至11月19日，累计净值1.1251，最新公布单位净值1.1251，净值增长率涨0.25%，最新估值1.1223。

基金阶段涨跌表现

易方达智造优势混合C（011301）成立以来收益12.51%，近一月收益0.78%，近三月收益0.55%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.3756，累计净值9.1656；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.9660，累计净值12.7120；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.8340，累计净值5.8340等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日嘉实价值长青混合C最新净值涨幅达1.31%，以下是为您整理的11月19日嘉实价值长青混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实价值长青混合C基金截至11月19日，最新单位净值0.9743，累计净值0.9743，最新估值0.9617，净值涨1.31%。

基金阶段涨跌幅

嘉实价值长青混合C今年以来下降3.66%，近一月下降0.61%，近三月下降2.07%。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实价值长青混合型证券投资基金，以下简称嘉实价值长青混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是谭丽。

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11月19日华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月19日华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.6161，最新市场表现：单位净值1.4503，净值增长率涨1.12%，最新估值1.4342。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1648.56万元，基金本期净收益盈利300.84万元，期末单位基金资产净值1.48元。

基金财务费用

华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计40.17元，其中管理人报酬5.65元，占比14.07%；托管费1.13元，占比2.81%；交易费1.34元，占比3.33%；销售服务费10.50元，占比26.13%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月20日年前海开源鼎裕债券A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源鼎裕债券A（003254）基金资产配置详情如下，股票占净比18.16%，债券占净比80.70%，现金占净比1.25%，合计净资产5500万元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，前海开源鼎裕债券A持有详情，机构投资者持有占2.20%，个人投资者持有占97.80%，个人投资者持有80万份额，总份额80万份。

基金市场表现方面

截至11月19日，前海开源鼎裕债券A最新市场表现：单位净值1.2494，累计净值1.9994，最新估值1.2405，净值增长率涨0.72%。

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今日中国银行汇率牌价2021 11月20日中行人民币汇率多少?

提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表，单位为人民币兑100外币。本中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率，现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率，现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率，现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率，折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。

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11月19日大成惠祥纯债债券最新单位净值为1.0132元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日大成惠祥纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成惠祥纯债债券最新公布单位净值1.0132，累计净值1.1762，最新估值1.0132。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1622.75万元，期末基金资产净值20.13亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计3,851.04元。

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11月19日融通债券C基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的融通债券C基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1210万，应付证券清算款58.89万，应付赎回款48.16万，应付管理人报酬5.2万，应付托管费1.73万，应付销售服务费5247.68，应付交易费用5.6万，应交税费256.57万，负债合计1620.57万。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司拥有基金128只，由24名基金经理管理，所有基金管理规模共1322.59亿元。

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

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2021年第二季度泰康申润一年持有期混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的11月19日泰康申润一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康申润一年持有期混合C（009449）基金资产配置详情如下，合计净资产1.72亿元，股票占净比15.50%，债券占净比103.98%，现金占净比0.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.48%，同类平均为59.41%，比同类配置少43.93%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰康申润一年持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：建设银行本期累计买入金额为966.02万元，占期初基金资产净值比例为2.09%；长江电力本期累计买入金额为456.77万元，占期初基金资产净值比例为0.99%；中国太平本期累计买入金额为445.03万元，占期初基金资产净值比例为0.96%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰康申润一年持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：邮储银行（01658）、东方财富（300059）、泸州老窖（000568），本期累计卖出金额分别为733.03万元、499.28万元、491.31万元，占期初基金资产净值比例分别为1.59%、1.08%、1.06%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰康申润一年持有期混合C（009449）持有股票基金：春秋航空（601021）、普洛药业（000739）、广发证券（000776）、中航光电（002179）等，持仓比分别1.35%、1.26%、1.05%、0.97%等，持股数分别为4.25万、5.68万、8.61万、2.02万，持仓市值231.97万、216.86万、180.47万、165.72万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康申润一年持有期混合C（009449）持有债券：债券18汉江国资MTN004、债券沪工转债、债券远东转债、债券烽火转债等，持仓比分别6.07%、0.36%、0.35%、0.31%等，持仓市值1040.8万、61.58万、60.76万、54.03万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，泰康申润一年持有期混合C基金资产总计5.58亿元，银行存款55.23万元，结算备付金350.19万元，存出保证金4.2万元，交易性金融资产5.47亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.02亿元。

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11月19日鹏华普天债券A基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月19日鹏华普天债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华普天债券A基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.309，累计净值2.042，最新估值1.309。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利399.89万元，基金本期净收益盈利321.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.04亿元。

基金详情介绍

基金全名是普天债券证券投资基金，以下简称鹏华普天债券A，该基金成立于2003年7月12日，基金规模为4080万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3090万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是刘涛。

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11月19日嘉实优势成长混合基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月19日嘉实优势成长混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实优势成长混合（003292）市场表现：累计净值1.407，最新公布单位净值1.407，净值增长率涨0.5%，最新估值1.4。

嘉实优势成长混合基金成立以来收益40.7%，今年以来收益15.8%，近一月收益5.63%，近一年收益32.24%，近三年收益81.08%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

基金经理业绩

嘉实优势成长混合基金由嘉实基金公司的基金经理孟夏管理，该基金经理从业449天，管理过1只基金有：嘉实优势成长混合。其中最佳回报基金是嘉实优势成长混合，回报率32.30%；现任基金资产总规模32.30%，现任最佳基金回报0.95亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

晚间复盘简讯，11月19日储能概念报涨，东方日升（36，6，20%）领涨，中化国际(8.1，0.74，10.054%)、东方电气(19.23，1.75，10.011%)、天合光能(81.8，7.44，10.005%)、翔丰华(64.67，5.31，8.945%)等跟涨。

相关储能概念股分析：

晚间复盘简讯，11月19日储能概念报涨，东方日升（36，6，20%）领涨，中化国际(8.1，0.74，10.054%)、东方电气(19.23，1.75，10.011%)、天合光能(81.8，7.44，10.005%)、翔丰华(64.67，5.31，8.945%)等跟涨。

相关储能概念股分析：

东方日升：公司大力推进储能业务发展，公司“光储”、“光储充”一体化解决方案、智能微电网解决方案已进行商业化应用。

中化国际：公司与宝马汽车在青岛合作建设的储充一体站项目已经投运，可利用储能电力对社会车辆进行充电服务

东方电气：公司为西昌市量身定制的全国首个“高原”氢燃料电池公交项目，入选中国2020年十大城市清洁高效供能典型项目并排序第一。公司拥有储能产品，酒泉光伏电站储能示范系统运行良好。

天合光能：公司持续在储能智能解决方案业务发力，目前已与广州鹏辉能源科技股份有限公司合资建设磷酸铁锂电芯生产线一期项目、PACK生产线一期项目，另有储能集装箱系统组装线等产能项目，合资公司已经规划了累计超过10GWh的总体产能布局。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

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11月19日泰达宏利稳定混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月19日泰达宏利稳定混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，泰达宏利稳定混合（162203）最新市场表现：单位净值2.4984，累计净值4.4384，最新估值2.467，净值增长率涨1.27%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值4.98亿元，期末单位基金资产净值2.98元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，泰达宏利稳定混合基金资产总计5.71亿元，银行存款696.5万元，结算备付金384.56万元，存出保证金14.61万元，交易性金融资产5.57亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.52亿元。

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11月18日华宝行业精选混合一年来收益36.5%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日华宝行业精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华宝行业精选混合最新市场表现：公布单位净值2.2568，累计净值2.2568，净值增长率涨0.02%，最新估值2.2563。

基金阶段涨跌幅

华宝行业精选混合今年以来收益31.7%，近一月收益7.82%，近三月收益3.64%，近一年收益36.5%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1658.84万，所有者权益合计17.86亿，负债和所有者权益总计18.03亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实润和量化定期混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月18日嘉实润和量化定期混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，嘉实润和量化定期混合最新市场表现：公布单位净值1.1714，累计净值1.1714，最新估值1.1709，净值增长率涨0.04%。

基金利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5219.17万元。

基金经理业绩

该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是嘉实腾讯自选股大数据策略股票，回报率88.50%。现任基金资产总规模88.50%，现任最佳基金回报28.31亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日易方达上证中盘ETF联接A基金前端申购费是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月18日易方达上证中盘ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证中盘ETF联接A截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值1.9985，累计净值1.9985，最新估值2.0074，净值增长率跌0.44%。

易方达上证中盘ETF联接A今年以来收益7.63%，近一月下降0.37%，近三月下降0.36%，近一年收益15.23%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金经理业绩

易方达上证中盘ETF联接A基金由易方达基金公司的基金经理刘树荣管理，该基金经理从业1549天，管理过24只基金。其中最佳回报基金是易方达创业板ETF，回报率93.64%。现任基金资产总规模117.22%，现任最佳基金回报370.40亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。