2021年第二季度富荣价值精选混合C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月17日富荣价值精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富荣价值精选混合C（006110）基金资产配置详情如下，合计净资产2.19亿元，股票占净比11.30%，债券占净比13.42%，现金占净比44.92%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富荣价值精选混合C基金行业配置合计为11.30%，同类平均为60.18%，比同类配置少48.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、住宿和餐饮业，行业基金配置分别为8.02%、1.19%、1.08%，同类平均分别为43.41%、2.44%、0.11%，比同类配置分别为少35.39%、少1.25%、多0.97%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富荣价值精选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台（600519）、潍柴动力（000338）、招商银行（600036），占期初基金资产净值比例分别为4.96%、3.39%、3.38%，本期累计买入金额分别为142.34万元、97.3万元、96.98万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富荣价值精选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海螺水泥、中国中免、中信证券，本期累计卖出金额分别为123.53万元、79万元、72.07万元，占期初基金资产净值比例分别为4.30%、2.75%、2.51%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富荣价值精选混合C（006110）持有股票基金：药明康德、上海贝岭、长春高新等，持仓比分别1.19%、1.12%、1.09%等，持股数分别为1.7万、6.86万、8700，持仓市值259.76万、245.45万、238.95万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富荣价值精选混合C（006110）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别9.16%、4.26%等，持仓市值2001.6万、930.84万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日鹏华丰尚定期开放债券B一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日鹏华丰尚定期开放债券B基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.268，累计净值1.281，净值增长率涨0.24%，最新估值1.265。

基金阶段涨跌表现

鹏华丰尚定期开放债券B基金成立以来收益28.42%，今年以来收益9.59%，近一月收益1.52%，近一年收益10.65%，近三年收益29.79%。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华丰尚定期开放债券B收入合计972.07万元：利息收入349.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.97万元，债券利息收入343.95万元。投资收益875.92万元，其中投资收益方面，股票投资收益144.86万元，债券投资收益731.06万元。公允价值变动收益负253.82万元，其他收入536.03元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的大成创新成长混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.324，累计净值3.101，净值增长率跌1.19%，最新估值1.34。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

大成创新成长混合(LOF)基金（基金代码：160910）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.08%（2021年第三季度）、涨0.5%（2021年第二季度）、涨2.51%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为678名、1640名、161名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中加颐信纯债债券C最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月17日中加颐信纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.131，最新公布单位净值1.0303，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0302。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利14.06元，基金本期净收益盈利10.1元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金详情介绍

基金全名是中加颐信纯债债券型证券投资基金，以下简称中加颐信纯债债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是颜灵珊等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银证券汇嘉定期开放债券成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日中银证券汇嘉定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，中银证券汇嘉定期开放债券市场表现：累计净值1.18，最新公布单位净值1.1417，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1405。

基金阶段涨跌幅

中银证券汇嘉定期开放债券基金成立以来收益18.18%，今年以来收益4.58%，近一月收益0.59%，近一年收益5.17%，近三年收益13.24%。

同公司基金

截至2021年12月17日，中银证券汇嘉定期开放债券（稳健债券型）基金同公司基金有中银证券新能源混合A基金，混合型-灵活，日增长率-1.00%，开放申购；中银证券新能源混合A基金，混合型-灵活，日增长率-1.00%，开放申购；中银证券瑞益灵活配置混合A基金，混合型-灵活，日增长率-1.28%，开放申购等。

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12月17日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值0.9024，累计净值0.9024，最新估值0.9155，净值跌1.43%。

基金季度利润

易方达恒生中国企业ETF联接(QDII成立以来下降22.61%，近一月下降10.52%，近一年下降22.27%，近三年下降20.63%。

基金基本费率

该基金托管费0.15元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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招商丰凯混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的招商丰凯混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商丰凯混合C截至12月17日，累计净值1.564，最新公布单位净值1.564，净值增长率跌0.76%，最新估值1.576。

招商丰凯混合C今年以来收益7.05%，近一月收益2.02%，近三月收益2.56%，近一年收益9.6%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商丰凯混合C（002582）持有股票佰仁医疗（占5.40%）：持股为6.72万，持仓市值为1720.32万；东富龙（占5.24%）：持股为37.12万，持仓市值为1670.74万；兴齐眼药（占4.81%）：持股为12万，持仓市值为1532.4万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，招商丰凯混合C（002582）持有债券：债券国开1702（债券代码：018006）、债券19国开05（债券代码：190205）、债券16农发05（债券代码：160405）等，持仓比分别3.30%、3.18%、3.17%等，持仓市值1052.46万、1013万、1010.1万等。

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大成睿享混合C基金怎么样？基金有什么重大卖出？为您整理的大成睿享混合C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，大成睿享混合C最新市场表现：公布单位净值1.4616，累计净值1.4616，净值增长率跌1.52%，最新估值1.4841。

大成睿享混合C成立以来收益48.41%，近一月收益4.61%，近一年收益28.72%。

基金介绍

该基金全名是大成睿享混合型证券投资基金，以下简称大成睿享混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是徐彦。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成睿享混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：浙江龙盛（600352）、中国国贸（600007）、金风科技（002202）、中国神华（601088），本期累计卖出金额分别为6433.36万元、2472.04万元、2159.52万元、2041.25万元，占期初基金资产净值比例分别为6.48%、2.49%、2.17%、2.05%。

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12月17日致远新能(300985)龙虎榜 周五300985收盘价格是多少?

收盘价：53.01 元 涨跌幅：-6.38% 成交量：1573.99万股 成交金额：88854.11万元

2021-12-17 星期五 类型：日换手率达到30%的前5只证券

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12月17日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.603，最新市场表现：单位净值1.603，净值增长率跌1.48%，最新估值1.627。

基金季度利润

嘉实中小企业量化活力灵活配置混（004536）近一周下降1.78%，近一月收益2.04%，近三月收益0.88%，近一年收益21.53%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计15.86万，所有者权益合计2203.58万，负债和所有者权益总计2219.44万。

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中欧红利优享灵活配置混合A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的中欧红利优享灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

中欧红利优享灵活配置混合A基金（基金代码：004814）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.65%，同类平均跌1.2%，排399名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.39%，同类平均涨9.3%，排1524名，整体表现一般；2021年第一季度涨12.32%，同类平均跌2.02%，排18名，整体表现优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中欧红利优享灵活配置混合A持有详情，总份额850万份，机构投资者持有440万份额，个人投资者持有400万份额，机构投资者持有占52.12%，个人投资者持有占47.88%。

基金市场表现

中欧红利优享灵活配置混合A（004814）截至12月17日，累计净值1.7973，最新单位净值1.7973，净值增长率跌0.77%，最新估值1.8112。

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2021年12月19日年招商深证100指数A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商深证100指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为69.81%、8.91%、3.36%，同类平均分别为52.09%、14.89%、5.70%，比同类配置分别为多17.72%、少5.98%、少2.34%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商深证100指数A持有详情，总份额1310万份，个人投资者持有1310万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

招商深证100指数A截至12月17日，累计净值2.3799，最新公布单位净值2.3799，净值增长率跌1.71%，最新估值2.4214。

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12月17日中信保诚稳利债券A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的12月17日中信保诚稳利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新单位净值1.0436，累计净值1.1644，最新估值1.0438，净值增长率跌0.02%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中信保诚稳利债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.5亿份额，总份额1.5亿份。

基金详情介绍

该基金简称中信保诚稳利债券A，该基金成立于2016年8月4日，基金规模为1.6亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.5亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是吴胤希。

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2021年第三季度安信新常态股票C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的安信新常态股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4742，累计净值1.4742，最新估值1.4816，净值增长率跌0.5%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，安信新常态股票C（011726）基金资产配置详情如下，股票占净比92.04%，现金占净比10.25%，合计净资产4.86亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，安信新常态股票C基金收入合计4,093.35元，股票收入4,778.59元，占比116.74%；债券收入13.19元，占比0.32%；股利收入532.55元，占比13.01%。

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大成MSCI价值100ETF联接A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的大成MSCI价值100ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成MSCI价值100ETF联接A（007782）市场表现：截至12月17日，累计净值1.3021，最新单位净值1.3021，净值增长率跌0.72%，最新估值1.3116。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

大成MSCI价值100ETF联接A（指数型）基金同公司基金有大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，开放申购；大成高新技术产业股票A基金，股票型，开放申购；大成高新技术产业股票C基金，股票型，开放申购等。

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12月17日鑫元欣享混合C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月17日鑫元欣享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元欣享混合C（005263）截至12月17日，最新公布单位净值1.8204，累计净值1.9004，最新估值1.8541，净值增长率跌1.82%。

基金阶段涨跌幅

鑫元欣享混合C今年以来收益26.87%，近一月收益0.01%，近三月收益5.47%，近一年收益37.12%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鑫元欣享混合C收入合计1012.69万元：利息收入13.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.78万元，债券利息收入9.27万元。投资收益2891.29万元，公允价值变动亏1904.81万元，其他收入12.67万元。

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嘉实中证金融地产ETF联接A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月17日嘉实中证金融地产ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.3307，最新市场表现：单位净值1.3307，净值增长率跌0.7%，最新估值1.3401。

基金一年来收益详情

嘉实中证金融地产ETF联接A成立以来收益33.07%，近一月收益1.89%，近一年下降7.13%，近三年收益22.19%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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2021年第二季度嘉实新添辉定期混合C基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新添辉定期混合C（005089）基金资产配置详情如下，股票占净比24.61%，债券占净比39.48%，现金占净比35.80%，合计净资产5900万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新添辉定期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.97%），同类平均41.68%，比同类配置少24.71%；金融业（3.43%），同类平均5.61%，比同类配置少2.18%；采矿业（2.99%），同类平均3.17%，比同类配置少0.18%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实新添辉定期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为1.78%，本期累计卖出金额为106.49万元；东航物流（601156），占期初基金资产净值比例为0.09%，本期累计卖出金额为5.25万元；南侨食品（605339），占期初基金资产净值比例为0.08%，本期累计卖出金额为4.89万元等。

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汇添富安鑫智选混合C基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日汇添富安鑫智选混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.766，最新市场表现：单位净值1.431，净值增长率跌2.39%，最新估值1.466。

基金分红

汇添富安鑫智选混合C基金成立于2015年11月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模220万元，基金总153万份额，上市流通153万份额，共分红6次，累计分红0.335元/份。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金、汇添富民营活力混合A基金、汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值分别为8.1530、5.7230、4.5550，累计净值分别为8.1530、5.9730、5.1240。

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12月17日江信添福债券C近三年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日江信添福债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，江信添福债券C最新市场表现：单位净值1.2692，累计净值1.2792，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2689。

基金近三年来表现

江信添福债券C（基金代码：003426）近三年来收益26.2%，阶段平均收益13.05%，表现优秀，同类基金排24名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

江信添福债券C基金（基金代码：003426）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.99%，同类平均涨1.71%，排218名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.37%，同类平均涨1.55%，排364名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.49%，同类平均涨0.42%，排1419名，整体表现一般。

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2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的东吴中证新兴产业指数基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，东吴中证新兴产业指数（585001）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别0.87%等，持仓市值68.4万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，东吴中证新兴产业指数基金发生重大买入变动，买入变动股票有：上汽集团本期累计买入金额为218.87万元，占期初基金资产净值比例为2.61%；中国联通本期累计买入金额为103.15万元，占期初基金资产净值比例为1.23%；中国中车本期累计买入金额为99.08万元，占期初基金资产净值比例为1.18%等。

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12月17日信诚至选混合A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日信诚至选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，信诚至选混合A最新市场表现：公布单位净值1.3157，累计净值1.4627，净值增长率跌0.24%，最新估值1.3188。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益50.25%，今年以来收益6.23%，近一年收益7.49%，近三年收益38.07%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月17日华夏行业混合(LOF)一个月来收益5.83%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日华夏行业混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值9.932，最新单位净值2.058，净值增长率跌2.33%，最新估值2.107。

基金阶段涨跌幅

华夏行业混合(LOF)（160314）成立以来收益230.82%，今年以来收益19.58%，近一月收益5.83%，近三月收益7.89%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.16亿，未分配利润18.01亿，所有者权益合计21.17亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A，该基金成立于2015年2月12日，基金规模为1910万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1320万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是司帆。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A持有详情，机构投资者持有500万份额，个人投资者持有820万份额，机构投资者持有占38.25%，个人投资者持有占61.75%，总份额1320万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A基金行业配置金融业为0.10%，同类平均为14.13%，比同类配置少14.03%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.10%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为77.75%、0.91%、5.66%，比同类配置分别为少77.65%、少0.91%、少5.66%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月17日工银京津冀指数(LOF)C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月17日工银京津冀指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银京津冀指数(LOF)C截至12月17日，累计净值1.196，最新单位净值1.196，净值增长率涨0.49%，最新估值1.1902。

基金阶段涨跌幅

工银京津冀指数(LOF)C（164825）成立以来收益19.2%，今年以来收益9.3%，近一月收益5.73%，近三月下降5.73%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银京津冀指数(LOF)C收入合计100.02万元：利息收入2278.87元，其中利息收入方面，存款利息收入2278.87元。投资收益53.47万元，公允价值变动收益45.07万元，其他收入1.25万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华夏兴和混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏兴和混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏兴和混合截至12月17日市场表现：累计净值6.521，最新单位净值4.418，净值增长率跌1.58%，最新估值4.489。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏兴和混合（519918）基金资产配置详情如下，股票占净比93.99%，现金占净比6.96%，合计净资产34.29亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5705.71万，所有者权益合计8.81亿，负债和所有者权益总计9.38亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。