11月19日浦银安盛盛通定开债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日浦银安盛盛通定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，浦银安盛盛通定开债券最新市场表现：单位净值1.0999，累计净值1.1499，最新估值1.0987，净值增长率涨0.11%。

基金季度利润

浦银安盛盛通定开债券基金成立以来收益15.5%，今年以来收益3.02%，近一月收益0.48%，近一年收益3.67%，近三年收益10.73%。

2020年度资产负债

截至2020年，浦银安盛盛通定开债券负债和所有者权益合计54.87亿，所有者权益合计51.7亿元，其中所有者权益实收基金48.42亿；基金负债合计3.17亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款3.12亿元，应付证券清算款305.73万元，应付管理人报酬130.93万元，应付托管费43.64万元，应付税费19.39万元，应付利息3864.3元，其他负债24万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日，A股市场全面上涨，三大股指涨逾1%。上证综指以3519.28点开盘，上午窄幅震荡，午后快速走高，最终收报3560.37点，较前一交易日涨39.66点，涨幅为1.13%。深证成指收报14752.49点，涨173.32点，涨幅为1.19%。创业板指数涨1.04%，收盘报3418.96点。科创50指数涨1.46%，收盘报1444.78点。

11月19日中化国际(600500)龙虎榜

收盘价：8.10 元 涨跌幅：10.05% 成交量：1442.77万股 成交金额：11686.40万元

2021-11-19 星期五 类型：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

11月19日易方达易百智能量化策略混合C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日易方达易百智能量化策略混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达易百智能量化策略混合C（005438）最新市场表现：单位净值1.5056，累计净值1.5056，最新估值1.4897，净值增长率涨1.07%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达易百智能量化策略混合C持有详情，机构投资者持有200万份额，机构投资者持有占84.89%，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占15.11%，总份额230万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达易百智能量化策略混合C（基金代码：005438）涨8.31%，同类平均跌1.2%，排224名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月21日年国寿安保核心产业灵活配置混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国寿安保核心产业灵活配置混合持有详情，总份额4320万份，其中机构投资者持有4310万份额，机构投资者持有占99.74%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占0.26%。

基金市场表现方面

国寿安保核心产业灵活配置混合截至11月19日，最新公布单位净值1.231，累计净值1.632，最新估值1.224，净值增长率涨0.57%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计-205.62元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日长信中证转债及可交换债50指数C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长信中证转债及可交换债50指数C基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1131.68亿元，拥有基金经理25名，基金144只。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A一年来收益1.53%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0163，累计净值1.0163，最新估值1.0162，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A（基金代码：009445）成立以来收益1.63%，今年以来收益1.34%，近一月收益0.51%，近一年收益1.53%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A（009445）基金资产配置详情如下，债券占净比123.86%，现金占净比0.04%，合计净资产20.45亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日天弘中证人工智能主题指数A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日天弘中证人工智能主题指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，天弘中证人工智能主题指数A（011839）最新市场表现：公布单位净值1.0139，累计净值1.0139，净值增长率涨1.07%，最新估值1.0032。

基金阶段涨跌表现

天弘中证人工智能主题指数A（011839）近一周收益0.68%，近一月收益5.97%，近三月收益1.39%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.93%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日平安价值成长混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日平安价值成长混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.185，最新市场表现：单位净值1.185，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1844。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益18.5%，今年以来收益5.23%，近一年收益13.49%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安价值成长混合A（010126）基金资产配置详情如下，股票占净比85.60%，现金占净比15.11%，合计净资产7.26亿元。

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大成惠兴一年定开债券基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排989名，以下是为您整理的11月19日大成惠兴一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.0106，累计净值1.0427，最新估值1.0107，净值增长率跌0.01%。

基金近一周来排名

大成惠兴一年定开债券（基金代码：008938）近一周收益0.11%，阶段平均收益0.11%，表现良好，同类基金排989名，相对上升56名。

截至2021年第二季度，大成惠兴一年定开债券持有详情，总份额2亿份，机构投资者持有2亿份额，机构投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

大成惠兴一年定开债券基金（基金代码：008938）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.72%（2021年第三季度）、涨0.94%（2021年第二季度）、涨1.25%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为2250名、1370名、171名，整体表现分别为不佳、一般、优秀。

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2021年第三季度平安科技创新混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月19日平安科技创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，平安科技创新混合A最新市场表现：单位净值2.0117，累计净值2.0117，最新估值1.9996，净值增长率涨0.61%。

平安科技创新混合A（基金代码：009008）成立以来收益101.17%，今年以来收益24.25%，近一月下降3.3%，近一年收益47.5%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安科技创新混合A（009008）基金资产配置详情如下，合计净资产5.99亿元，股票占净比87.38%，现金占净比20.56%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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11月19日鹏华香港银行指数(LOF)C最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日鹏华香港银行指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏华香港银行指数(LOF)C（010365）最新公布单位净值1.1027，累计净值1.1027，净值增长率涨0.32%，最新估值1.0992。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。

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景顺长城沪港深红利成长低波指数A基金怎么样？近三月以来收益2.75%，以下是为您整理的11月19日景顺长城沪港深红利成长低波指数A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0451，累计净值1.066，最新估值1.0332，净值增长率涨1.15%。

基金阶段表现

景顺长城沪港深红利成长低波指数A基金成立以来收益6.65%，今年以来收益8.34%，近一月下降0.11%，近一年收益4.8%。

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兴业机遇债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月19日兴业机遇债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.3894，累计净值1.4294，最新估值1.3827，净值增长率涨0.49%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益38.24%，今年以来收益15.58%，近一年收益14.25%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，兴业机遇债券C基金资产总计7355.58万元，银行存款39.7万元，结算备付金80.31万元，存出保证金8465.2元，交易性金融资产7209.57万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1250.86万元。

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11月19日鹏华弘达混合C最新单位净值为1.3304元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日鹏华弘达混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏华弘达混合C市场表现：累计净值1.3504，最新公布单位净值1.3304，净值增长率涨0.46%，最新估值1.3243。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬259元，托管费43.17元，交易费61.64元，销售服务费9.08元，基金费用合计508.1元。

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建信战略精选灵活配置混合A基金怎么样？为您整理的11月19日建信战略精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值2.2753，累计净值2.2753，净值增长率涨1.61%，最新估值2.2393。

建信战略精选灵活配置混合A（005596）成立以来收益127.53%，今年以来收益2.12%，近一月收益1.32%，近三月收益3.17%。

基金介绍

基金简称建信战略精选灵活配置混合A，该基金成立于2018年4月4日，基金规模为2910万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是王东杰。

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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A（161122）市场表现：截至11月19日，累计净值1.3564，最新单位净值0.9542，净值增长率跌0.12%，最新估值0.9553。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达生物科技指数分级（161122）基金资产配置详情如下，合计净资产9.96亿元，股票占净比94.59%，现金占净比5.94%。

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朱雀匠心一年持有混合基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月19日朱雀匠心一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值1.1227，累计净值1.1227，净值增长率涨0.36%，最新估值1.1187。

朱雀匠心一年持有混合成立以来收益12.27%，近一月收益7.53%。

基金财务费用

朱雀匠心一年持有混合基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬1774.85元，占比69.68%；托管费236.65元，占比9.29%；交易费526.87元，占比20.68%；费用合计2547.3元。

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2021年第三季度易方达沪深300精选增强C基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达沪深300精选增强C基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300精选增强C基金行业配置合计为82.21%，同类平均为79.99%，比同类配置多2.22%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为60.95%、10.41%、3.38%，同类平均分别为51.46%、16.99%、5.79%，比同类配置分别为多9.49%、少6.58%、少2.41%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金443只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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易方达竞争优势企业混合C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月19日易方达竞争优势企业混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值0.9447，最新公布单位净值0.9447，净值增长率涨0.68%，最新估值0.9383。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达竞争优势企业混合C持有详情，总份额3.39亿份，机构投资者持有占0.23%，个人投资者持有占99.77%，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有3.38亿份额。

基金详情介绍

该基金简称易方达竞争优势企业混合C，该基金成立于2021年1月20日，基金规模为3.1亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是冯波。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金443只，由64名基金经理管理。

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2021年第三季度西部利得景程混合A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的西部利得景程混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.3923，累计净值1.3923，最新估值1.38，净值增长率涨0.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.89%，同类平均为58.68%，比同类配置多34.21%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置52.53%，同类平均41.50%，比同类配置多11.03%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置19.18%，同类平均2.58%，比同类配置多16.60%；科学研究和技术服务业行业基金配置11.09%，同类平均2.48%，比同类配置多8.61%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：西部利得景瑞灵活配置混合C基金、西部利得景瑞灵活配置混合C基金、西部利得量化成长混合A基金，最新单位净值分别为3.1820、3.1290、2.3886，日增长率分别为0.95%、2.59%、0.52%。

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11月19日易方达高等级信用债债券C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月19日易方达高等级信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达高等级信用债债券C（000148）市场表现：累计净值1.434，最新单位净值1.126，最新估值1.126。

基金近两年来表现

易方达高等级信用债债券C（基金代码：000148）近2年来收益6.22%，阶段平均收益7.81%，表现一般，同类基金排1240名，相对下降230名。

同公司基金

截至2021年11月19日，易方达高等级信用债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3756；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3683；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2844等。

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大成景安短融债券A买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日大成景安短融债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成景安短融债券A（000128）累计净值1.4102，最新公布单位净值1.2062，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2061。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成景安短融债券A持有详情，总份额3.98亿份，其中机构投资者持有占80.68%，机构投资者持有3.21亿份额，个人投资者持有占19.32%，个人投资者持有7690万份额。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。

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11月19日财通安瑞短债债券C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日财通安瑞短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，财通安瑞短债债券C（006966）最新单位净值1.0895，累计净值1.0958，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0893。

基金阶段涨跌幅

财通安瑞短债债券C（006966）成立以来收益9.58%，今年以来收益3.75%，近一月收益0.37%，近三月收益0.9%。

基金现任经理

财通安瑞短债债券C的现任基金经理是罗晓倩，任职时间为2019-07-03~至今，任职期间回报8.01%。

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11月19日易方达稳健收益债券A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日易方达稳健收益债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

易方达稳健收益债券A（基金代码：110007）成立以来收益210.44%，今年以来收益7.06%，近一月收益0.6%，近一年收益8.49%，近三年收益29.44%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达稳健收益债券A（110007）基金资产配置详情如下，合计净资产432.02亿元，股票占净比11.65%，债券占净比93.34%，现金占净比0.73%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达稳健收益债券A基金行业配置合计为11.65%，同类平均为11.62%，比同类配置多0.03%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为5.03%、2.18%、1.08%，同类平均分别为8.09%、1.61%、0.49%，比同类配置分别为少3.06%、多0.57%、多0.59%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为7980.11万元，占期初基金资产净值比例为0.45%；铁建重工本期累计卖出金额为1400元，占期初基金资产净值比例为0.00%；和辉光电本期累计卖出金额为5300元，占期初基金资产净值比例为0.00%；隆基股份本期累计卖出金额为5999.13万元，占期初基金资产净值比例为0.34%等。

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11月18日嘉实中创400ETF联接A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月18日嘉实中创400ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，嘉实中创400ETF联接A（070030）最新市场表现：公布单位净值2.09，累计净值2.09，最新估值2.1008，净值增长率跌0.51%。

该基金成立以来收益108.81%，今年以来收益13.19%，近一月收益5.27%，近一年收益13.66%。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1元。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实中创400ETF联接A收入合计3192.74万元：利息收入3.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.43万元，债券利息收入2.65元。投资收益260.35万元，其中投资收益方面，股票投资收益13.44万元，基金投资收益244.99万元，债券投资收益2410.05元，股利收益1.68万元。公允价值变动收益2913万元，其他收入15.98万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日鑫元荣利定期开放债券一个月来收益0.28%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月18日鑫元荣利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，鑫元荣利定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.0493，累计净值1.0873，最新估值1.0491，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

鑫元荣利定期开放债券成立以来收益8.69%，近一月收益0.28%，近一年收益4.16%。

基金2020年利润

截至2020年，鑫元荣利定期开放债券收入合计1054.93万元：利息收入1340.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.85万元，债券利息收入1331.12万元。投资收益负159.04万元，公允价值变动收益负126.07万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月17日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月17日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)最新市场表现：单位净值1.0047，累计净值1.0047，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0044。

基金阶段表现

易方达中短期美元债债券(QDII)C近1月来下降0.76%，阶段平均收益1.26%，表现不佳，同类基金排313名，相对下降29名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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工银国企改革股票的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的工银国企改革股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月18日，工银国企改革股票最新单位净值2.597，累计净值2.597，净值增长率跌0.12%，最新估值2.6。

工银国企改革股票（基金代码：001008）成立以来收益159.7%，今年以来收益13.31%，近一月收益1.37%，近一年收益33.87%，近三年收益171.37%。

基金经理表现

该基金经理管理过5只基金，其中最佳回报基金是工银新趋势灵活配置混合A，回报率273.00%。现任基金资产总规模273.00%，现任最佳基金回报91.99亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银国企改革股票（001008）持有债券：债券弘亚转债、债券立讯转债等，持仓比分别0.07%、0.01%等，持仓市值69.7万、8.52万等。

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