网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构（联席主承销商）：

联席主承销商：

杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“安旭生物”、“发行人”或“公司”）首次公开发行1，533.3400万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可〔2021〕3138号文同意注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构（联席主承销商））、华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”，民生证券和华安证券合称“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为1，533.3400万股。其中初始战略配售预计发行数量为76.6670万股，占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为61.3336万股，占发行总量的4.00%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额15.3334万股回拨至网下发行。

战略配售调整后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1，035.0064万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%；网上发行数量为437.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共1，472.0064万股，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。本次发行价格为78.28元/股，发行人于2021年月

日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“安旭生物”股票437.0000万股。本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2021年11月10日（T+2日）及时履行缴款义务。

末尾位数 中签号码

末“4”位数 5006，0006，5778

末“5”位数 30659，80659

末“6”位数 771772，971772，571772，371772，171772，048525

末“7”位数 8854320，6854320，4854320，2854320，0854320

末“8”位数 45528639，58028639，70528639，83028639，95528639，33028639，205286 39，08028639

11月8日嘉实医药健康股票A最新净值是多少？近两年来表现一般，以下是为您整理的11月8日嘉实医药健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实医药健康股票A截至11月8日，最新市场表现：公布单位净值2.1684，累计净值2.1684，最新估值2.2188，净值增长率跌2.27%。

基金近一周来表现

嘉实医药健康股票A（基金代码：005303）近2年来收益72.78%，阶段平均收益76.73%，表现一般，同类基金排194名，相对上升8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实医药健康股票A持有详情，机构投资者持有占0.29%，个人投资者持有占99.71%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有5460万份额，总份额5480万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月8日晚间复盘数据显示，首饰概念报涨，萃华珠宝（7.08，0.64，9.938%）领涨，明牌珠宝(4.37，0.1，2.342%)、ST金洲(1.32，0.03，2.326%)、莱绅通灵(6.79，0.13，1.952%)等跟涨。

相关首饰概念股有：

(1)萃华珠宝：萃华金银珠宝股份有限公司是国内贵金属首饰质量标准最早的主要起草制定单位之一，是“全国黄金行业先进集体”、中宝协“企业信用评价AAA级信用企业”、沈阳市金银珠宝首饰协会会长单位、沈阳老字号协会会长单位、中国珠宝玉石首饰协会副会长单位、中国黄金协会副会长单位，上海黄金交易所会员单位；在行业中率先通过ISO9001产品质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO10012测量管理体系的认证，获得了多项国家专利；萃华金店被中国珠宝玉石首饰行业协会评为“放心示范店”，并且连续多年被评为“中国消费者协会诚信单位”。

(2)明牌珠宝：浙江明牌珠宝股份有限公司主要从事中高档贵金属和宝石首饰产品的设计、研发、生产及销售，核心业务是对“明”牌珠宝品牌的连锁经营管理。

(3)*ST金洲：金洲慈航集团股份有限公司于1994年创办黄金加工厂，最初以黄金首饰代加工业务为主。

(4)莱绅通灵：公司主要从事钻石和翡翠等珠宝首饰的品牌运营管理、产品设计研发及零售。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

11月8日国泰成长价值混合A基金怎么样？2020年公司基金总规模4043.08亿元，以下是为您整理的11月8日国泰成长价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金最新单位净值1.0267，累计净值1.0267，最新估值0.9879，净值增长率涨3.93%。

基金季度利润

该基金成立以来下降0.23%，近一月收益1.39%。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模4825.39亿元，拥有基金经理40名，基金278只。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，股票型基金规模1217.29亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月8日股市复盘：乳品加工概念走弱-0.207%

截至2021年11月8日沪深股市收盘，沪指上涨0.21%，收报3498.9758点；深证成指上涨0.32%，收报14508.861点；创业板指上涨0.82%，收报3380.292点。上证指数主力净流出119.15亿元，深证成指2021年11月8日主力净流出271.94亿元,。

收盘，乳品加工概念走弱（-0.207%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：天润乳业（600419）跌幅3%， 成交金额5007.89万元，换手1.5%天润乳业（600419）跌幅3%， 成交金额5007.89万元，换手1.5%光明乳业（600597）跌幅2.34%， 成交金额2.99亿元，换手1.66%。

尾盘，乳品加工概念走弱（-0.215%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：天润乳业（600419）跌幅2.37%， 成交金额3963.28万元，换手1.19%；天润乳业（600419）跌幅2.37%， 成交金额3963.28万元，换手1.19%；光明乳业（600597）跌幅2.34%， 成交金额2.6亿元，换手1.44%。

午后，乳品加工概念走弱（-0.194%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：天润乳业（600419）跌幅2.61%， 成交金额3322.88万元，换手0.99%；天润乳业（600419）跌幅2.61%， 成交金额3322.88万元，换手0.99%；庄园牧场（002910）跌幅2.53%， 成交金额4895.23万元，换手2.47%。

华夏回报二号混合最新净值跌幅达0.24%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日华夏回报二号混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏回报二号混合（002021）最新市场表现：公布单位净值1.231，累计净值3.831，最新估值1.234，净值增长率跌0.24%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.17亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计6293.51元，其中管理人报酬5130.22元，托管费855.04元，交易费277.54元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

今日北京95号汽油价格多少？为您提供2021年11月8日北京95号汽油油价查询：

11月5日新华行业灵活配置混合A一年来下降10.09%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日新华行业灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

新华行业灵活配置混合A（基金代码：519156）成立以来收益338.62%，今年以来下降9.67%，近一月下降4.3%，近一年下降10.09%，近三年收益67.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，新华行业灵活配置混合A基金行业配置合计为94.97%，同类平均为58.71%，比同类配置多36.26%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.11%）、信息传输、软件和信息技术服务业（10.15%）、科学研究和技术服务业（8.68%），同类平均分别为41.83%、3.12%、2.54%，比同类配置分别为多34.28%、多7.03%、多6.14%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，新华行业灵活配置混合A（519156）基金资产配置详情如下，股票占净比94.97%，现金占净比5.61%，合计净资产5.97亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，新华行业灵活配置混合A基金行业配置合计为94.97%，同类平均为58.71%，比同类配置多36.26%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.11%）、信息传输、软件和信息技术服务业（10.15%）、科学研究和技术服务业（8.68%），同类平均分别为41.83%、3.12%、2.54%，比同类配置分别为多34.28%、多7.03%、多6.14%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，新华行业灵活配置混合A（519156）持有债券：债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值8.6万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

每一次的油价调整直接关乎到车主的用车成本，国内成品油价每十个工作日调整一次，那么下一次油价是哪一天调整呢？本文小编整理了一张2021年油价调整窗口表，希望对你有所帮助。

2021年11月8日青海89号汽油价格多少？为您提供今日青海89号汽油价格：

2021年11月8日股市复盘：苯胺概念走强0.588%

苯胺概念上市公司中永太科技、以岭药业、恒邦股份等3家位于“百亿俱乐部”；辉隆股份、阳煤化工、华泰股份、七彩化学等4家位于50-100亿元之间；江苏吴中、建新股份、新农股份等4家位于10-50亿元之间；

苯胺概念，永太科技获主力资金净流入4.85亿元居首。

截至2021年11月8日收盘，盘面上，铅酸蓄电池、购物中心、贫煤、包装用纸、网络优化、洗煤等板块涨幅居前，宫颈癌疫苗、SoC、吸尘器等板块跌幅居前。两市成交额1.04万亿元。上证指数上涨0.21%，深证成指涨上涨0.32%，创业板指上涨0.82%。沪深300上涨0.13%。

收盘，苯胺概念走强（0.588%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：永太科技（002326）涨幅10%， 成交金额32.96亿元，换手7.51%；永太科技（002326）涨幅10%， 成交金额32.96亿元，换手7.51%；建新股份（300107）涨幅3.02%， 成交金额3659.77万元，换手2.01%。

尾盘，苯胺概念走强（0.583%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：永太科技（002326）涨幅10%， 成交金额32.51亿元，换手7.41%；永太科技（002326）涨幅10%， 成交金额32.51亿元，换手7.41%；建新股份（300107）涨幅2.26%， 成交金额2431.73万元，换手1.35%。

招商丰益混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的招商丰益混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，招商丰益混合A最新单位净值1.284，累计净值1.685，净值增长率跌0.23%，最新估值1.287。

招商丰益混合A（002514）成立以来收益74.17%，今年以来收益3.18%，近一月下降1.68%，近三月下降2.7%。

基金经理表现

招商丰益混合A基金由招商基金公司的基金经理张磊管理，该基金经理从业1581天，管理过5只基金有：招商丰益混合A、招商丰益混合C、招商丰凯混合A、招商丰凯混合C、招商优势企业混合。其中最佳回报基金是招商丰益混合A，回报率33.26%；现任基金资产总规模33.26%，现任最佳基金回报10.33亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商丰益混合A基金（002514）持有债券19国开05（占2.59%），持仓市值为1013万；债券16农发05（占2.58%），持仓市值为1010.1万；债券国开1702（占2.50%），持仓市值为976.04万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日大成策略回报混合近6月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日大成策略回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值1.28，累计净值3.233，净值增长率涨0.39%，最新估值1.275。

基金近6月来表现

大成策略回报混合（基金代码：090007）近6月来收益6.76%，阶段平均收益4.4%，表现良好，同类基金排712名，相对上升56名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成策略回报混合（基金代码：090007）涨6.1%，同类平均跌1.2%，排308名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日华夏科技创新混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日华夏科技创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏科技创新混合A基金截至11月5日，最新单位净值2.5285，累计净值2.5285，最新估值2.5201，净值涨0.33%。

基金阶段涨跌幅

华夏科技创新混合A成立以来收益152.85%，近一月收益4.53%，近一年收益15.98%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.6950，日增长率-0.53%，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6250，日增长率-0.87%，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为3.9570，日增长率-0.43%，目前限大额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月8日盘后数据分析，油服概念报涨，ST安控（2.56，0.2，8.475%）领涨，东方电热(4.71，0.31，7.045%)、吉艾科技(3.19，0.19，6.333%)、厚普股份(26.88，1.2，4.673%)等跟涨。

相关油服概念股有：

(1)ST安控：

(2)东方电热：

(3)吉艾科技：国内油服行业已经进入调整阶段，行业格局正在重新配置，面对时局，公司重新完善发展战略，布局高技术特点的油服细分市场，以及环保服务市场，加大海外市场开拓力度，寻求多种发展方式，抓住“危机”中的机会，以期在调整中得到升华。

(4)厚普股份：

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

周一收盘数据分析，哮喘概念报涨，永太科技（67.35，9.995%）领涨，海思科(20.02，5.368%)、力生制药(18.44，0.436%)等跟涨。

相关哮喘概念股分析：

永太科技：公司持有上海安必生制药有限公司15%的股权。近日，安必生申报的孟鲁司特钠咀嚼片和普通片获得国家药品监管局批准，成为第一个通过仿制药一致性评价的同类药品，安必生因此成为国内首家药品研发机构持有药品上市许可。孟鲁司特钠是一种白三烯受体拮抗剂，用于治疗和预防儿童和成人哮喘，也可治疗过敏性鼻炎。

海思科：2018年8月份，公司全资子公司四川海思科与美国Pneuma公司签署了《股权认购协议》及《许可，供应和分销协议》，拟使用约1，000万美元购买Pneuma公司B序列优先股。

力生制药：公司主要产品有高血压治疗药“寿比山”牌吲达帕胺片，广谱抗真菌治疗药“美扶”牌伊曲康唑胶囊，溃疡性结肠炎治疗药“畅美”牌奥沙拉嗪胶囊，哮喘病治疗药“盼得欣”牌富马酸福莫特罗片，解热镇痛药“三鱼”牌正痛片等多个优质品种。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议。力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，据此操作，风险自担。

在股票名称前加上S。该符号自2006年10月9日起使用，每日增减幅度仍为10％（ST股为5％）。

从2007年1月8日起，每日增减调整为5％。那么S股指是什么股票呢？

我国的S股是指在股权未进行变革股权分置或已进入变革进程但未实施股权股权分置变革方案的股票，在股票名称前加S。

上交所：S佳通（600182），S射手600733

国富恒久信用债券C一年来收益2.45%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日国富恒久信用债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国富恒久信用债券C最新市场表现：公布单位净值1.2691，累计净值1.4573，最新估值1.2691。

基金一年来收益详情

国富恒久信用债券C成立以来收益48.11%，近一月下降0.4%，近一年收益2.45%，近三年收益11.82%。

2021年第三季度表现

国富恒久信用债券C基金（基金代码：450019）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.92%，同类平均涨1.71%，排1840名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.53%，同类平均涨1.55%，排1881名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.56%，同类平均涨0.42%，排1247名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日添富鑫泽定开债券A近两年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日添富鑫泽定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富鑫泽定开债券A截至11月5日，累计净值1.1204，最新单位净值1.0324，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0316。

基金近一周来表现

添富鑫泽定开债券A（基金代码：004831）近2年来收益5.32%，阶段平均收益8.06%，表现不佳，同类基金排1476名，相对下降226名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，添富鑫泽定开债券A（基金代码：004831）涨1.06%，同类平均涨1.39%，排1412名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银中债1-5年进出口行指数C基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的11月5日工银中债1-5年进出口行指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，工银中债1-5年进出口行指数C（007285）最新市场表现：公布单位净值1.0378，累计净值1.0537，最新估值1.0372，净值增长率涨0.06%。

工银中债1-5年进出口行指数C（基金代码：007285）成立以来收益5.42%，今年以来收益2.56%，近一月收益0.2%，近一年收益3.43%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

最新净值涨幅达0.03%，以下是为您整理的截至11月3日嘉实养老2030混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实养老2030混合(FOF)截至11月3日，累计净值1.493，最新公布单位净值1.493，净值增长率涨0.03%，最新估值1.4926。

基金阶段涨跌表现

嘉实养老2030混合(FOF)成立以来收益49.3%，近一月收益0.4%，近一年收益12.96%。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)，以下简称嘉实养老2030混合(FOF)，该基金成立于2019年8月5日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是曹越奇。

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汇添富中短债C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的11月5日汇添富中短债C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，汇添富中短债C（007902）累计净值1.0335，最新单位净值1.0335，净值增长率跌0.2%，最新估值1.0356。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇添富中短债C持有详情，总份额920万份，个人投资者持有920万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富中短债C（基金代码：007902）涨0.87%，同类平均涨1.71%，排173名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国天利增长债券基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月5日富国天利增长债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国天利增长债券基金截至11月5日，累计净值2.7147，最新市场表现：公布单位净值1.3637，净值涨0.04%，最新估值1.3631。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富国天利增长债券持有详情，总份额10.43亿份，机构投资者持有占76.23%，个人投资者持有占23.77%，机构投资者持有7.95亿份额，个人投资者持有2.48亿份额。

2021年第三季度表现

富国天利增长债券基金（基金代码：100018）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.83%，同类平均涨1.71%，排333名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.69%，同类平均涨1.55%，排344名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.39%，同类平均涨0.42%，排111名，整体表现优秀。

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今日河北89号汽油价格多少？为您提供2021年11月8日河北89号汽油油价查询：

11月5日华泰柏瑞量化智慧混合C近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日华泰柏瑞量化智慧混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞量化智慧混合C基金截至11月5日，累计净值1.7495，最新市场表现：公布单位净值1.5999，净值跌1.32%，最新估值1.6213。

近3月来表现

华泰柏瑞量化智慧混合C（基金代码：006104）近3月来下降0.71%，阶段平均下降1.02%，表现一般，同类基金排1156名，相对下降127名。

同公司基金

华泰柏瑞量化智慧混合C（稳健混合型）基金同公司基金有华泰柏瑞价值增长混合A基金，开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金，开放申购；华泰柏瑞激励动力混合C基金，混合型-灵活，开放申购等。

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11月5日长盛全债指数增强债券最新单位净值为1.4642元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日长盛全债指数增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，长盛全债指数增强债券（510080）最新市场表现：单位净值1.4642，累计净值2.7737，净值增长率涨0.16%，最新估值1.4618。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.41元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛全债指数增强债券（510080）基金资产配置详情如下，债券占净比92.69%，现金占净比4.69%，合计净资产1.65亿元。

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富佳股份新股申购一览表 603219富佳股份发行价是多少，下文就随小编来简单的了解一下吧。

易方达新收益混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日易方达新收益混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达新收益混合C最新市场表现：单位净值3.898，累计净值4.06，最新估值3.915，净值增长率跌0.43%。

基金阶段涨跌表现

易方达新收益混合C基金成立以来收益306.09%，今年以来收益10.83%，近一月收益2.02%，近一年收益24.19%，近三年收益226.7%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值分别为7.3386、5.8590、5.8160，累计净值分别为9.1286、12.5680、5.8160。

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