雪白细牙的围巾 2021年第三季度嘉实稳祥纯债债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的嘉实稳祥纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
当前基金单位净值为1.2297元，累计净值为1.2297元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实稳祥纯债债券C（003357）基金资产配置详情如下，债券占净比82.75%，现金占净比2.23%，合计净资产1.58亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
雪白细牙的围巾 易方达安和中短债债券C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的易方达安和中短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月18日，易方达安和中短债债券C最新单位净值1.0257，累计净值1.0257，最新估值1.0258，净值增长率跌0.01%。
易方达月月利理财债券A（110050）成立以来收益2.65%，今年以来收益0.17%，近一月收益0.24%，近三月收益0.65%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达月月利理财债券A基金（110050）持有债券17华电股MTN001（占6.48%），持仓市值为508万；债券18中铝集MTN005（占6.44%），持仓市值为504.7万；债券18国新控股MTN002（占6.43%），持仓市值为504.4万等。
基金现任经理
易方达安和中短债C的现任基金经理是梁莹，任职时间为2014-09-24~至今，任职期间回报1.94%。
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雪白细牙的围巾 1月14日国富新趋势混合A累计净值为1.2339元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日国富新趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富新趋势混合A截至1月14日，累计净值1.2339，最新单位净值1.2339，净值增长率跌0.23%，最新估值1.2368。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1835.06万元，期末基金资产净值4.83亿元，期末单位基金资产净值1.19元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国富新趋势混合A基金收入合计5,389.62元，股票收入3,685.41元，占比68.38%；债券收入-80.42元；股利收入127.22元，占比2.36%。
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雪白细牙的围巾 国泰金融ETF联接基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的1月13日国泰金融ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，国泰金融ETF联接最新市场表现：公布单位净值1.166，累计净值1.696，最新估值1.1674，净值增长率跌0.12%。
国泰金融ETF联接（020021）近一周下降3.99%，近一月下降0.79%，近三月下降2.07%，近一年下降10.13%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰金融ETF联接（020021）基金资产配置详情如下，股票占净比3.09%，现金占净比6.19%，合计净资产3.38亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
雪白细牙的围巾 南方上证380ETF最新单位净值为2.2309元，以下是为您整理的截至1月14日南方上证380ETF市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，南方上证380ETF最新市场表现：单位净值2.2309，累计净值2.2309，最新估值2.2309。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1419.94万元，基金本期净收益盈利1252.87万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末基金资产净值1.47亿元。
基金详情
该基金简称南方上证380ETF，该基金成立于2011年9月16日，基金规模为1570万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达704万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由南方基金管理股份有限公司管理，基金经理是孙伟。
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雪白细牙的围巾 嘉实60天滚动持有短债A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日嘉实60天滚动持有短债A一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，嘉实60天滚动持有短债A累计净值1.0133，最新公布单位净值1.0133，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0131。
基金阶段涨跌表现
嘉实60天滚动持有短债A今年以来收益0.46%，近一月收益0.58%，近三月收益1.2%。
2021年第三季度表现
同类平均涨1.71%。
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雪白细牙的围巾 鹏华丰腾债券基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的1月18日鹏华丰腾债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，鹏华丰腾债券最新单位净值1.0373，累计净值1.1438，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0372。
鹏华丰腾债券今年以来收益0.12%，近一月收益0.16%，近三月收益1.05%，近一年收益2.53%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。
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雪白细牙的围巾 博道嘉兴一年持有期混合最新净值涨幅达1.27%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月17日博道嘉兴一年持有期混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金累计净值1.1643，最新公布单位净值1.1643，净值增长率涨1.27%，最新估值1.1497。
基金阶段涨跌表现
博道嘉兴一年持有期混合（010147）近一周下降4.39%，近一月下降10.55%，近三月下降13.87%，近一年下降7.33%。
同公司基金
截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：博道卓远混合A基金，最新单位净值为2.1245，目前开放申购；博道卓远混合A基金，最新单位净值为2.0876，目前开放申购；博道卓远混合C基金，最新单位净值为2.0875，目前开放申购。
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雪白细牙的围巾 华夏鼎润债券A近1月来在同类基金中排858名，以下是为您整理的1月14日华夏鼎润债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，华夏鼎润债券A（010979）累计净值0.9883，最新单位净值0.9883，净值增长率跌0.03%，最新估值0.9886。
基金近1月来排名
华夏鼎润债券A近1月来下降4.01%，阶段平均下降0.87%，表现不佳，同类基金排858名，相对下降26名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏鼎润债券A持有详情，总份额5510万份，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有5450万份额，机构投资者持有占1.00%，个人投资者持有占99.00%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
雪白细牙的围巾 1月19日中融成长优选混合C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月19日中融成长优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，中融成长优选混合C最新公布单位净值1.3418，累计净值1.3418，净值增长率跌1.08%，最新估值1.3564。
基金盈利方面
基金现任经理
中融成长优选混合C的现任基金经理是金拓，任职时间为2021-04-07~至今，任职期间回报47.40%。
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雪白细牙的围巾 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月17日易方达中证万得生物科技指数(LOF)C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C（010572）截至1月17日，最新市场表现：单位净值0.9163，累计净值0.9163，最新估值0.9196，净值增长率跌0.36%。
基金阶段表现方面
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C（010572）成立以来下降15.63%，今年以来下降14.84%，近一月下降14.7%，近三月下降18.28%。
同公司基金
截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值分别为6.9968、6.8807、5.4020。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
雪白细牙的围巾 富国创新科技混合C最新净值涨幅达2.97%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的1月17日富国创新科技混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，富国创新科技混合C（011120）最新市场表现：公布单位净值2.323，累计净值2.323，净值增长率涨2.97%，最新估值2.256。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，富国创新科技混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（75.24%），同类平均42.88%，比同类配置多32.36%；信息传输、软件和信息技术服务业（13.63%），同类平均2.99%，比同类配置多10.64%；金融业（4.51%），同类平均5.79%，比同类配置少1.28%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，富国创新科技混合C（011120）基金资产配置详情如下，股票占净比93.38%，债券占净比5.27%，现金占净比1.70%，合计净资产53.27亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，富国创新科技混合C基金（011120）持有债券21国债06（占5.05%），持仓市值为2.69亿；债券世运转债（占0.21%），持仓市值为1133.68万等。
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雪白细牙的围巾 1月18日中欧行业成长混合(LOF)C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月18日中欧行业成长混合(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧行业成长混合(LOF)C（004231）截至1月18日，最新市场表现：单位净值2.1912，累计净值2.3892，最新估值2.1985，净值增长率跌0.33%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.36元，期末基金资产净值14.72亿元，期末单位基金资产净值2.56元。
基金现任经理
中欧行业成长混合(LOF)C的现任基金经理是王培，任职时间为2017-07-26~至今，任职期间回报138.27%。
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雪白细牙的围巾 1月18日国泰区位优势混合最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的1月18日国泰区位优势混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，国泰区位优势混合累计净值4.311，最新公布单位净值4.266，净值增长率涨0.05%，最新估值4.264。
基金近一年来表现
国泰区位优势混合（基金代码：020015）近1年来下降19.42%，阶段平均下降7.28%，表现不佳，同类基金排1310名，相对下降18名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，国泰区位优势混合持有详情，机构投资者持有占27.53%，个人投资者持有占72.47%，机构投资者持有140万份额，个人投资者持有360万份额，总份额490万份。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
雪白细牙的围巾 方正富邦新兴成长混合C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至1月12日方正富邦新兴成长混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，方正富邦新兴成长混合C最新单位净值1.2464，累计净值1.2464，最新估值1.2294，净值增长率涨1.38%。
基金阶段表现
方正富邦新兴成长混合C（008603）成立以来收益15.38%，今年以来下降10.03%，近一月下降10.08%，近三月下降10.59%。
2021年第三季度表现
方正富邦新兴成长混合C基金（基金代码：008603）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.93%（2021年第三季度）、涨14.01%（2021年第二季度）、跌2.42%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为601名、671名、680名，整体表现分别为优秀、良好、良好。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
雪白细牙的围巾 易方达上证中盘ETF联接C近两年来在同类基金中排260名，以下是为您整理的1月19日易方达上证中盘ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，易方达上证中盘ETF联接C（004743）最新公布单位净值2.0385，累计净值2.0385，最新估值2.0502，净值增长率跌0.57%。
基金近两年来排名
易方达上证中盘ETF联接C（基金代码：004743）近2年来收益38.06%，阶段平均收益28.28%，表现良好，同类基金排260名，相对下降5名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，易方达上证中盘ETF联接C持有详情，总份额50万份，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占100.00%。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
雪白细牙的围巾 1月18日建信短债债券C累计净值为1.0651元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月18日建信短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信短债债券C基金截至1月18日，最新公布单位净值1.0651，累计净值1.0651，最新估值1.0648，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1646.99万元，基金本期净收益盈利1358.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值15.53亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，建信月盈安心理财债券A（530028）基金资产配置详情如下，合计净资产33.35亿元，债券占净比105.48%，现金占净比0.23%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
雪白细牙的围巾 1月14日国泰金鹏蓝筹混合近三月以来下降1.75%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日国泰金鹏蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，国泰金鹏蓝筹混合最新市场表现：公布单位净值1.378，累计净值3.485，净值增长率跌9.76%，最新估值1.527。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益629.77%，今年以来下降10.6%，近一月下降9.69%，近一年收益2.55%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国泰金鹏蓝筹混合基金股票收入8,317.64元，债券收入319.08元，股利收入444.08元，收入合计7,177.22元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
雪白细牙的围巾 2021年第三季度易方达瑞安混合发起式C基金行业怎么配置？为您整理的1月17日易方达瑞安混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达瑞安混合发起式C截至1月17日，累计净值1.0602，最新单位净值1.0602，净值增长率涨0.34%，最新估值1.0566。
易方达瑞安混合发起式C基金成立以来收益5.51%，今年以来下降1.01%，近一月下降0.74%，近一年收益6.13%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，易方达瑞安混合发起式C基金行业配置合计为15.93%，同类平均为58.31%，比同类配置少42.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.86%）、金融业（1.90%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.62%），同类平均分别为41.84%、5.40%、2.20%，比同类配置分别为少31.98%、少3.5%、少0.58%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
雪白细牙的围巾 2021年第四季度万家瑞丰混合A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的万家瑞丰混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，万家瑞丰混合A（001488）市场表现：累计净值1.4487，最新单位净值1.4487，净值增长率跌0.27%，最新估值1.4526。
基金资产配置
截至2021年第四季度，万家瑞丰混合A（001488）基金资产配置详情如下，股票占净比22.20%，债券占净比91.03%，现金占净比1.23%，合计净资产6.96亿元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
雪白细牙的围巾 1月12日招商丰茂灵活混合发起式C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月12日招商丰茂灵活混合发起式C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商丰茂灵活混合发起式C（005907）市场表现：截至1月12日，累计净值1.1818，最新单位净值1.1818，净值增长率涨0.09%，最新估值1.1808。
基金阶段表现
招商丰茂灵活混合发起式C近1月来下降0.74%，阶段平均下降6.72%，表现优秀，同类基金排201名，相对上升57名。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
雪白细牙的围巾 第一，基金的基本类型
基金，简单说就是把钱交给专业的机构（基金公司）帮我们去打理，专业机构拿着这笔投资者手中筹集过来的资金去进行投资，和投资者风险共担，收益共享的金融投资产品，根据投资基金的不同，基金通常分为五大类型，这也是最基本的分类方式，分别是股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金、货币型基金，根据投资基金持仓占比的不同，还有处于中间的一些偏股型基金、偏债型基金等。而其风险和收益，一般也是按照这个顺序依次递减。
第二，基金净值估算
基金的净值，又称为单位基金净值，等于基金的总资产减去总负债之后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数，相当于是基金的单价。在基金的详情里面，有一项指标是基金净值估算，表示基金的估值情况，基金估值就按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估得出的数据。基金净值估算是我们基金买卖的依据之一，净值估算可以帮助我们简单估算当天该基金的收盘价并且做出相对应的操作。在基金的投资上，我们鼓励长期持有，因为基金的目的是获得未来长期稳定的收益，虽然时候低买高卖是我们的目的，但是并不鼓励频繁交易。
第三，历史业绩
历史业绩反映的是基金的历史收益的高低，是长期有限管理的结果，虽然说历史业绩不能代表未来收益，但是确是我们判断一只基金非常重要的标准。看基金的历史业绩可以从两个维度进行衡量：第一，同类基金历史业绩的比较，通过比较同一历史时期基金在同类基金中的排名情况了解该基金的历史收益，或者与大盘和同类指数基金比较，看其收益水平能否追上大盘或者超越大盘；第二，不同历史时期基金自身业绩的比较，将基金的净值增长率与业绩比较基准进行比较，了解这支基金的能否达到预期的效果。
第四，手续费收费标准
了解基金的收费标准有助于我们控制基金的交易成本，省钱就是赚钱，基金交易的费用包含认购申购费，赎回费，管理费、托管费、销售服务费等，一般平台是，如果基金的持有时间少于7天，一般会收取1.5%的赎回费，但是货币基金没有这样的限制，也不收取申购费，申购费和赎回费一般是按照持有时间阶梯式收费，持有时间越长费用越低，并且被动型基金的费用比主动型基金便宜。选择买入一支基金的时候应该看清楚它的收费规则。免得收益被手续费扣光了。
第五，基金净值点位的相对高低
学会简单地看基金的净值走势图，了解基金所处位置的相对高低，是判断买入卖出位置的关键，选择在相对低位的时候买入可以具有更大的成长优势，在相对高位的时候卖出可以帮助我们获取更高的收益。
雪白细牙的围巾 1月17日长盛稳怡添利债券A基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月17日长盛稳怡添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长盛稳怡添利债券A（007833）截至1月17日，最新市场表现：单位净值1.1572，累计净值1.1572，最新估值1.1537，净值增长率涨0.3%。
基金季度利润
长盛稳怡添利债券A（007833）近一周下降0.81%，近一月下降0.91%，近三月下降0.15%，近一年收益2.1%。
基金2020年利润
截至2020年，长盛稳怡添利债券A收入合计1821.9万元，扣除费用301.25万元，利润总额1520.65万元，最后净利润1520.65万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
雪白细牙的围巾 1月19日嘉实深证基本面120联接A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日嘉实深证基本面120联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，嘉实深证基本面120联接A（070023）最新公布单位净值2.4223，累计净值2.4223，净值增长率涨0.09%，最新估值2.4201。
基金阶段涨跌表现
嘉实深证基本面120联接A今年以来下降4.31%，近一月下降4.39%，近三月收益0.03%，近一年下降8.83%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
雪白细牙的围巾 1月19日华商信用增强债券C最新单位净值为1.385元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日华商信用增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华商信用增强债券C（001752）截至1月19日，最新公布单位净值1.385，累计净值1.385，最新估值1.38，净值增长率涨0.36%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值1.49亿元，期末单位基金资产净值1.21元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华商信用增强债券C基金收入合计1,483.43元，股票收入613.00元，占比41.32%；债券收入552.64元，占比37.25%；股利收入9.11元，占比0.61%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
雪白细牙的围巾 1月14日新华优选成长混合近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日新华优选成长混合基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，新华优选成长混合市场表现：累计净值4.3444，最新公布单位净值2.3378，净值增长率跌0.08%，最新估值2.3397。
基金阶段表现
新华优选成长混合近1月来下降6.2%，阶段平均下降6.91%，表现良好，同类基金排953名，相对上升174名。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.20%，同类平均为58.71%，比同类配置多31.49%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
雪白细牙的围巾 1月14日中融鑫价值混合C近三月以来下降2.37%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日中融鑫价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，累计净值1.0839，最新市场表现：单位净值1.0839，净值增长率跌2.08%，最新估值1.1069。
基金阶段涨跌幅
中融鑫价值混合C成立以来收益8.44%，近一月下降5.3%，近一年下降0.8%，近三年收益26.34%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中融鑫价值混合C（004837）基金资产配置详情如下，股票占净比74.38%，债券占净比9.41%，现金占净比17.34%，合计净资产1.03亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
雪白细牙的围巾 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月14日鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A累计净值0.649，最新公布单位净值1.118，净值增长率跌2.44%，最新估值1.146。
自基金成立以来下降32.87%，今年以来下降6.75%，近一年下降8.83%，近三年收益50.4%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鹏华证券分级收入合计负1.24亿元，扣除费用1121.02万元，利润总额负1.35亿元，最后净利润负1.35亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
雪白细牙的围巾 1月14日华富恒利债券A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日华富恒利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华富恒利债券A基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.204，累计净值1.248，最新估值1.205，净值跌0.08%。
基金阶段涨跌幅
华富恒利债券A（001086）成立以来收益24.81%，今年以来下降1.56%，近一月下降1.56%，近三月收益0.5%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华富恒利债券A收入合计731.04万元，扣除费用347.75万元，利润总额383.29万元，最后净利润383.29万元。
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雪白细牙的围巾 1月14日易方达悦兴一年持有期混合A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日易方达悦兴一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金累计净值1.0537，最新市场表现：单位净值1.0537，净值增长率跌0.27%，最新估值1.0566。
基金阶段涨跌幅
易方达悦兴一年持有期混合A成立以来收益4.69%，近一月下降2.37%，近一年下降2.4%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
