前海开源深圳特区股票C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日前海开源深圳特区股票C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月5日，累计净值0.9243，最新公布单位净值0.9243，净值增长率跌0.86%，最新估值0.9323。

前海开源深圳特区股票C成立以来下降6.77%，近一月收益1.43%。

基金经理表现

前海开源深圳特区股票C基金由前海开源基金公司的基金经理杨德龙管理，该基金经理从业2861天，管理过6只基金有：前海开源清洁能源混合A、前海开源清洁能源混合C、前海开源深圳特区精选股票A、前海开源深圳特区精选股票C、前海开源优质龙头6个月持有混合A等。其中最佳回报基金是前海开源清洁能源混合A，回报率18.65%；现任基金资产总规模82.77%，现任最佳基金回报34.94亿元。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，前海开源深圳特区股票C（011723）持有股票基金：腾讯控股（00700）、迈瑞医疗（300760）、招商银行（600036）等，持仓比分别8.59%、8.54%、8.51%等，持股数分别为8.83万、8.76万、66.7万，持仓市值3394.02万、3376.28万、3365.02万等。

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2021年11月8日年泰康瑞丰3月定开债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，泰康瑞丰3月定开债券持有详情，机构投资者持有2570万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.50%，个人投资者持有占0.50%，总份额2590万份。

基金市场表现方面

泰康瑞丰3月定开债券基金截至11月5日，累计净值1.0563，最新市场表现：公布单位净值1.0563，净值涨0.04%，最新估值1.0559。

基金分红负债

其中。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月8日股市复盘：排气系统概念继续走强0.465%

截至2021年11月8日收盘，上证指数上涨0.21%，深证成指涨上涨0.32%，创业板指上涨0.82%。沪深300上涨0.13%。概念板块中，截至收盘，宫颈癌疫苗、SoC、吸尘器概念板块涨幅居前；宫颈癌疫苗、SoC、吸尘器概念板块跌幅居前。

收盘，排气系统概念走强（0.465%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：保隆科技（603197）涨幅4.29%， 成交金额1.61亿元，换手2.38%；保隆科技（603197）涨幅4.29%， 成交金额1.61亿元，换手2.38%；奥福环保（688021）涨幅3.45%， 成交金额3607.4万元，换手1.69%。

尾盘，排气系统概念走强（0.421%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：保隆科技（603197）涨幅3.68%， 成交金额1.37亿元，换手2.03%；保隆科技（603197）涨幅3.68%， 成交金额1.37亿元，换手2.03%；奥福环保（688021）涨幅3.48%， 成交金额3081.46万元，换手1.44%。

午后，排气系统概念走强（0.344%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：奥福环保（688021）涨幅3.57%， 成交金额2427.47万元，换手1.14%；奥福环保（688021）涨幅3.57%， 成交金额2427.47万元，换手1.14%；太钢不锈（000825）涨幅2.68%， 成交金额4.86亿元，换手1.17%。

1、发行的公司金融机构为追加资金而借债，募集资金做自有资本，用于公司的经营发展。投资人的权限有权取得利息，到期索回本金，无权参与公司的经营管理；有权按股分红，要取回本金只能靠转让股票，有权参与公司的管理决策（优先股除外）；

2、发行人可以是国家、金融机构、地方公共团体、企业等；只能是股份公司收回本金的方式到期偿还时可以向发行者索回本金，也可以通过流通转让的方式；一般不能退股，只能通过市场上交易转让；风险与收益企业对债券负无限责任，收益与企业的经营好坏无关，风险小，收益相对固定且少，企业对股票负有限责任，股息高低与企业的经营好坏挂钩，风险大，相对来说收益期望值大；

3、偿还程度是一种债权凭证，还款是铁板钉钉，就算公司破产倒闭也不能少一个子儿，要求偿还的权限优于股票；是一种所有权凭证，公司破产倒闭时，股票投资人只有最后的要求偿还权或剩余清偿权；税收负担一般来说是免税的；要征收所得税；

2021年第二季度中欧盛世成长混合(LOF)E基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧盛世成长混合(LOF)E（001888）基金资产配置详情如下，合计净资产6.87亿元，股票占净比86.36%，债券占净比6.53%，现金占净比6.97%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧盛世成长混合(LOF)E基金行业配置合计为86.36%，同类平均为59.63%，比同类配置多26.73%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.59%）、金融业（12.87%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.62%），同类平均分别为43.02%、5.80%、2.99%，比同类配置分别为多23.57%、多7.07%、多0.63%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧盛世成长混合(LOF)E基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：伊利股份、招商银行、比亚迪、圣农发展，本期累计卖出金额分别为1.83亿元、9606.36万元、9209.64万元、8910.97万元，占期初基金资产净值比例分别为16.13%、8.46%、8.11%、7.85%。

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2021年11月8日股市复盘：能源加工概念走强0.083%。

能源加工概念上市公司中美锦能源、上海石化、山西焦化、陕西黑猫等6家位于“百亿俱乐部”；华锦股份和宝泰隆位于50-100亿元之间；沈阳化工、云维股份、云煤能源、华阳新材等9家位于10-50亿元之间；

能源加工概念收盘涨，主力资金净流入3091.62万元。具体到个股来看：金能科技净流入1055.83万元，山西焦化、开滦股份、华锦股份等获净流入额度居前。

盘面热点：铅酸蓄电池、大输液、购物中心、贫煤、包装用纸、网络优化、洗煤等板块表现强劲；总体来说：11月8日15时收盘市场继续呈现分化的行情，行业板块涨多跌少。沪指上涨0.21%，收报3498.9758点；深证成指上涨0.32%，收报14508.861点；创业板指上涨0.82%，收报3380.292点。

收盘，能源加工概念走强（0.083%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：金能科技（603113）涨幅3.74%， 成交金额1.46亿元，换手1.44%华阳新材（600281）涨幅2.48%， 成交金额4953.06万元，换手1.82%华阳新材（600281）涨幅2.48%， 成交金额4953.06万元，换手1.82%。

尾盘，能源加工概念走强（0.092%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：金能科技（603113）涨幅3.23%， 成交金额1.22亿元，换手1.21%；金能科技（603113）涨幅3.23%， 成交金额1.22亿元，换手1.21%；美锦能源（000723）涨幅3.15%， 成交金额25.48亿元，换手5.23%。

中加心悦混合C累计净值为1.1204元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日中加心悦混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加心悦混合C基金截至11月5日，最新单位净值1.1174，累计净值1.1204，最新估值1.1266，净值跌0.82%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1743.9元，期末单位基金资产净值1.11元。

2021年第三季度表现

中加心悦混合C基金（基金代码：005372）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.34%（2021年第三季度）、涨0.39%（2021年第二季度）、涨1.26%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为670名、1836名、481名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

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11月8日收盘数据显示，油漆概念报跌，百傲化学（11.55，-0.63，-5.172%）领跌，联瑞新材(74.09，-3.64，-4.683%)、中国船舶(20.94，-0.94，-4.296%)、生益科技(23.39，-0.46，-1.929%)等跟跌。

相关油漆概念股有：

1、百傲化学：异噻唑啉酮类杀菌剂是一种主流的非氧化性杀菌剂，在工业水处理、造纸、涂料、日化、海洋油漆等许多领域被广泛应用，近年来随着异噻唑啉酮类杀菌剂在水产养殖、农业薄膜和兽药等领域的应用尝试，市场空间有望进一步扩大。

2、联瑞新材：致力于为电子材料、电工绝缘材料、特种陶瓷、精密铸造、油漆涂料、胶粘剂、功能性橡胶、塑胶、高级建材以及其他功能性应用提供有竞争力的解决方案和服务，为客户创造价值。

3、中国船舶：中船澄西是中国修船行业实力最强，规模最大，管理最优的企业之一，修船总量连续多年位居中国修船业前列，从事船舶改装(自卸船改装、牲畜船改装、大型矿砂船改装转运平台、集装箱船加长改装、大开口船加长改装等)常规修理(船体钢质工程、船体机电维修和船体油漆工程)。

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11月8日收盘数据显示，液碱概念报涨，卫星化学（36.71，1.8，5.156%）领涨，美联新材(10.86，0.19，1.781%)、ST南化(10.12，0.13，1.301%)、粤桂股份(6.56，0.05，0.768%)等跟涨。

相关液碱概念股有：

1、卫星化学：

2、美联新材：

3、*ST南化：控股子公司绿洲化工30万吨/年离子膜烧碱项目建设遇阻，无法开工；公司无生产经营性资产，以贸易销售液碱、盐酸为主，17年烧碱产品收入O.25亿元，营收占比83.40%。

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11月5日招商丰茂灵活混合发起式A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商丰茂灵活混合发起式A基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金387只，由53名基金经理管理，所有基金管理规模共6721.99亿元。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

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信诚新选混合A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日信诚新选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，信诚新选混合A市场表现：累计净值1.377，最新单位净值1.377，净值增长率跌0.36%，最新估值1.382。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，信诚新选混合A持有详情，机构投资者持有占99.24%，个人投资者持有占0.76%，机构投资者持有3040万份额，个人投资者持有20万份额，总份额3060万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚新选混合A（001402）基金资产配置详情如下，股票占净比21.84%，债券占净比75.72%，现金占净比1.18%，合计净资产10.2亿元。

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11月8日消息，汇嘉时代5日内股价下跌0.63%，今年来涨幅上涨6.76%，最新报6.3元，市盈率为182.32。

统计显示，室外经济概念股，平均上涨1.03%，股价上涨的有16只，涨幅居前的有小康股份、西安饮食、金龙汽车、江淮汽车、华斯股份等。股价下跌的有6只，其中跌停的有首华燃气、银都股份、小商品城、汇嘉时代、茂业商业等。

2021年第二季度显示，公司实现营业收入5.32亿元，净利润2509万元，每股收益0.0499元，市盈率184.35。

在所属室外经济概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，华斯股份、西安饮食、银都股份等3家是超过30%以上的企业；露笑科技、浙江永强、汇鸿集团等3家位于20%-30%之间；小康股份、香江控股、隆鑫通用等3家位于10%-20%之间；汇嘉时代、江西长运、首华燃气、人人乐等14家均不足10%。

汇嘉时代股票，公司全称是新疆汇嘉时代百货股份有限公司，位于新疆，成立于2008年4月7日，从事商业百货，于2016年5月6日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh603101。

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宝盈聚丰两年定开债券C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的11月5日宝盈聚丰两年定开债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈聚丰两年定开债券C截至11月5日市场表现：累计净值1.0802，最新单位净值1.0802，净值增长率涨0.02%，最新估值1.08。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，宝盈聚丰两年定开债券C持有详情，个人投资者持有1630万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额1630万份。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

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2021年11月8日年长信合利混合A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，长信合利混合A持有详情，总份额5680万份，其中机构投资者持有2310万份额，机构投资者持有占40.69%，个人投资者持有3370万份额，个人投资者持有占59.31%。

基金市场表现方面

截至11月5日，长信合利混合A最新市场表现：单位净值1.3293，累计净值1.3293，最新估值1.3297，净值增长率跌0.03%。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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11月8日午间收盘数据显示，hdi板概念报跌，科翔股份（24.56，-1.9，-7.181%）领跌，胜宏科技(26.72，-0.81，-2.942%)、超声电子(12.89，-0.25，-1.903%)、博敏电子(13.65，-0.08，-0.583%)等跟跌。

相关hdi板概念股有：

1、科翔股份：

2、胜宏科技：旗下HDI一期项目良率快速提升，高密度多层VGA的PCB份额全球第一。

3、超声电子：

4、博敏电子：

5、中京电子：

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为您提供2021年11月8日人民币兑加拿大元价格实时行情：

11月5日盘中数据分析，跨境电商概念报涨，天泽信息（10.22，1.12，12.308%）领涨，生意宝(13.44，1.22，9.984%)、梦百合(17.38，1.3，8.085%)、ST环球(2.21，0.11，5.238%)等跟涨。

相关跨境电商概念股有：

(1)天泽信息：为进一步聚焦主营业务、强化核心能力，不断做强、做精跨境电商主业，同时避免上市公司体系内其他业务后续对公司整体生产经营活动带来进一步不利影响，公司计划将所持远江信息100%股权进行转让。

(2)中国东航：跨境电子商务属于公司旗下子公司东航物流的业务。在回答投资者跨境电子商务牌照问题时，公司称东航物流是上海跨境电子商务试点的主要物流企业，其位于浦东机场综合保税区的空侧货站被指定为上海市跨境电子商务试点一般出口集中监管中心，预计将于年底前投入运行。

(3)*ST凯瑞：全之脉是国内领先的跨境出口零售电商之一，2016年8月份，旗下全资子公司全麦网被评为浙江电子商务综合10强企业第七名，在浙江省电子商务跨境10强企业的排名仅次于阿里巴巴。

(4)*ST众应：电商、广告、游戏三类业务是互联网最主要的盈利方式，也是众应互联重点发展的三块领域。

(5)*ST赫美：公司称，此次收购能够填补公司在第三方支付及跨境电商领域的空白，进一步夯实公司品质消费全产业链。

(6)春秋航空：从事跨境电商业务的为公司旗下全资子公司“上海春煦信息技术有限公司”经营的精品购物平台——“绿翼商城”，专营各种海外直购商品、旅游纪念品。

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11月5日平安惠聚债券近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日平安惠聚债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，平安惠聚债券市场表现：累计净值1.1047，最新单位净值1.0217，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0211。

基金阶段表现

平安惠聚债券近1月来收益0.51%，阶段平均收益0.33%，表现优秀，同类基金排543名，相对下降106名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款952.14万，结算备付金659.39万，存出保证金9.32万，交易性金融资产47.34亿。

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财通资管鸿运中短债债券A近两年来在同类基金中排12名，以下是为您整理的11月5日财通资管鸿运中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，财通资管鸿运中短债债券A累计净值1.1173，最新公布单位净值1.1073，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1071。

基金近两年来排名

2021年第三季度表现

财通资管鸿运中短债债券A基金（基金代码：006799）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.73%，同类平均涨1.71%，排240名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.83%，同类平均涨1.55%，排150名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.14%，同类平均涨0.42%，排23名，整体表现优秀。

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11月5日招商鑫福中短债C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日招商鑫福中短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，招商鑫福中短债C市场表现：累计净值1.0577，最新单位净值1.0577，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0573。

基金季度利润

招商鑫福中短债C（基金代码：008775）成立以来收益5.77%，今年以来收益4.27%，近一月收益0.37%，近一年收益4.35%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商鑫福中短债C收入合计657.46万元：利息收入476.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.74万元，债券利息收入466.66万元。投资亏10.86万元，其中投资收益方面，债券投资亏10.86万元。公允价值变动收益187.94万元，其他收入3.9万元。

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2021年第二季度国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的11月5日国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合C（011616）基金资产配置详情如下，合计净资产4.63亿元，股票占净比28.97%，债券占净比68.94%，现金占净比2.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.51%）、金融业（5.88%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.77%），同类平均分别为42.54%、5.48%、2.28%，比同类配置分别为少32.03%、多0.40%、多1.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海大集团（002311），占期初基金资产净值比例为1.32%，本期累计买入金额为799.32万元；格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为0.99%，本期累计买入金额为598.37万元；顾家家居（603816），占期初基金资产净值比例为0.99%，本期累计买入金额为596.93万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美的集团（000333）、中国平安（601318）、玲珑轮胎（601966），本期累计卖出金额分别为967.63万元、588.76万元、570.54万元，占期初基金资产净值比例分别为1.60%、0.97%、0.94%。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合C（011616）持有股票基金：长江电力（600900）、三峡能源（600905）、深圳机场（000089）等，持仓比分别1.94%、1.83%、1.53%等，持股数分别为40.86万、119.89万、95.41万，持仓市值898.99万、844.53万、706.99万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金（011616）持有债券21国开11（占32.35%），持仓市值为1.5亿；债券21国债10（占17.26%），持仓市值为7984.79万；债券21国债06（占14.87%），持仓市值为6878.18万；债券国开1702（占4.46%），持仓市值为2061.77万等。

基金现任经理

国投瑞银瑞祥C的现任基金经理是桑俊，任职时间为2021-04-01~至今，任职期间回报8.72%。

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易方达裕丰回报债券基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日易方达裕丰回报债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.885，累计净值2.17，最新估值1.886，净值增长率跌0.05%。

基金分红

易方达裕丰回报债券基金成立于2013年8月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模39.25亿元，基金总18.04亿份额，上市流通18.04亿份额，共分红1次，累计分红0.285元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达裕丰回报债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.46%），同类平均8.09%，比同类配置多4.37%；卫生和社会工作（1.35%），同类平均0.57%，比同类配置多0.78%；科学研究和技术服务业（1.24%），同类平均0.60%，比同类配置多0.64%。

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11月5日华夏中证5G通信主题ETF联接C基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月5日华夏中证5G通信主题ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.1635，累计净值1.1635，净值增长率涨0.69%，最新估值1.1555。

华夏中证5G通信主题ETF联接C基金成立以来收益15.55%，今年以来下降1.66%，近一月收益7.2%，近一年下降4.14%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。

基金经理业绩

该基金经理管理过30只基金，其中最佳回报基金是华夏中证新能源汽车ETF，回报率137.13%。现任基金资产总规模137.13%，现任最佳基金回报411.62亿元。

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2021年第二季度天弘永利债券B基金主要买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的天弘永利债券B基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，天弘永利债券B基金发生重大买入变动，买入变动股票有：陕西煤业（601225），占期初基金资产净值比例为4.13%，本期累计买入金额为1.85亿元；工商银行（601398），占期初基金资产净值比例为1.19%，本期累计买入金额为5319.07万元；华鲁恒升（600426），占期初基金资产净值比例为1.18%，本期累计买入金额为5289.64万元等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘永利债券B（420102）持有债券：债券21国开11、债券盈峰转债、债券龙净转债等，持仓比分别4.30%、0.25%、0.24%等，持仓市值11.77亿、6757.61万、6511.45万等。

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2021年第三季度国金鑫意医药消费混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的国金鑫意医药消费混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国金鑫意医药消费混合C（009508）最新公布单位净值1.0137，累计净值1.0137，最新估值1.0148，净值增长率跌0.11%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国金鑫意医药消费混合C（009508）基金资产配置详情如下，股票占净比91.60%，现金占净比9.34%，合计净资产2.14亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国金鑫意医药消费混合C收入合计2459.03万元：利息收入30.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.53万元，债券利息收入20.36万元。投资收益5129.48万元，公允价值变动亏2749.87万元，其他收入48.67万元。

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11月5日中邮睿利增强债券近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日中邮睿利增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮睿利增强债券基金截至11月5日，最新公布单位净值0.948，累计净值0.948，最新估值0.948。

基金阶段涨跌幅

中邮睿利增强债券（基金代码：002475）成立以来下降5.2%，今年以来下降0.73%，近一月下降0.11%，近一年下降0.73%，近三年下降6.32%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额1000元。

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11月5日中融鑫起点混合A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月5日中融鑫起点混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融鑫起点混合A截至11月5日，最新公布单位净值1.3201，累计净值1.3701，最新估值1.3193，净值增长率涨0.06%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.13亿元。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

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2021年11月7日年嘉实精选平衡混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实精选平衡混合C持有详情，机构投资者持有占99.33%，个人投资者持有占0.67%，机构投资者持有90万份额，总份额90万份。

基金市场表现方面

讯 嘉实精选平衡混合C（009650）11月5日净值跌2.95%。当前基金单位净值为1.0884元，累计净值为1.0884元。

基金财务费用

嘉实精选平衡混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计314.01元，其中管理人报酬128.3元，占比40.86%；托管费42.77元，占比13.62%；交易费114.78元，占比36.55%；销售服务费1.32元，占比0.42%。

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