裘海 5月6日英大安鑫66个月定期开放债券最新单位净值为1.0070元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月6日英大安鑫66个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，该基金最新市场表现：单位净值1.0070，累计净值1.0590，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0062。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2022年第一季度，英大安鑫66个月定期开放债券（009770）基金资产配置详情如下，债券占净比132.54%，现金占净比0.01%，合计净资产80.24亿元。
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裘海 中银证券创业板发起式联接A近三月来在同类基金中下降45名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日中银证券创业板发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券创业板发起式联接A（012116）市场表现：截至5月6日，累计净值0.7689，最新公布单位净值0.7689，净值增长率跌1.78%，最新估值0.7828。
基金近三月来排名
中银证券创业板发起式联接A（基金代码：012116）近3月来下降19.12%，阶段平均下降12.73%，表现不佳，同类基金排1542名，相对下降45名。
同公司基金
截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银证券健康产业混合基金（002938）、中银证券安誉债券C基金（004957）、中银证券瑞益灵活配置混合A基金（003980），最新单位净值分别为2.0731、2.0311、1.9904。
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裘海 2022年5月8日，华利集团(300979)新增1家机构对其2022年度业绩做出预估。6个月内累计共28家机构，预估2022年净利润均值为34.81亿元，较去年同比增长25.76%。其中，21家机构“买入”，2家机构“增持”，1家机构“优于大市”，1家机构“强推”。目标价格最高预估112.00元，最低预估87.60元，平均为99.94元。
华利集团(300979)2022年第一季度报告显示，报告期内公司实现营业收入4,124,141,262.12元，同比增长11.39%;归属于上市公司股东的净利润648,207,475.13元，同比增长12.40%。
报告期内经营活动产生的现金流量净额为376,803,163.53元，截至本报告期末总资产16,397,021,787.15元。
报告期内公司突出的开发设计能力、良好的产品品质、快速响应能力、及时交货能力以及综合成本优势，使得公司与主要客户的合作紧密度进一步提升。公司的主要生产基地位于越南北部区域，基于客户预期订单的强劲需求，公司将继续在越南北部投资新建工厂，同时考虑到制造产能分散配置的要求，公司也开始在印尼投资兴建大型制造基地。今年年初，由于新冠肺炎疫情在越南北部蔓延，新冠肺炎确诊病例急剧增加，对公司越南工厂员工出勤情况造成一定影响。公司一方面员工的身体健康安全，一方面采取订单交付。3月份以来，随着越南北部新冠肺炎疫情逐步好转，员工出勤情况逐步恢复正常。本报告期内，公司销售运动鞋5,113.68万双，同比增长7.09%;实现营业收入人民币41.24亿元，同比增长11.39%(剔除汇率变动影响，同比增长14.13%);实现归属于上市公司股东的净利润人民币6.48亿元，同比增长12.40%(剔除汇率变动影响，同比增长15.16%)。
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裘海 前海开源沪港深大消费主题混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的5月6日前海开源沪港深大消费主题混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，该基金最新单位净值1.8510，累计净值1.8510，最新估值1.897，净值增长率跌2.43%。
自基金成立以来收益85.1%，今年以来下降5.13%，近一年下降11.82%，近三年收益79.53%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，前海开源沪港深大消费主题混合A（002662）基金资产配置详情如下，合计净资产1.03亿元，股票占净比86.97%，现金占净比12.98%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，前海开源沪港深大消费主题混合A基金行业配置合计为70.87%，同类平均为60.12%，比同类配置多10.75%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为40.38%、23.30%、6.26%，同类平均分别为42.26%、3.14%、1.13%，比同类配置分别为少1.88%、多20.16%、多5.13%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，前海开源沪港深大消费主题混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：牧原股份（002714）、重庆啤酒（600132）、药明康德（603259），本期累计买入金额分别为763.81万元、210.68万元、197.5万元，占期初基金资产净值比例分别为12.15%、3.35%、3.14%。
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裘海 5月6日鹏华品质优选混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月6日鹏华品质优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华品质优选混合C基金截至5月6日，最新单位净值0.7710，累计净值0.7710，最新估值0.7899，净值跌2.39%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，鹏华品质优选混合C基金收入合计-52,864.17元。
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裘海 中银战略新兴产业股票A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的中银战略新兴产业股票A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，中银战略新兴产业股票持有详情，总份额1430万份，其中机构投资者持有310万份额，机构投资者持有占21.94%，个人投资者持有1120万份额，个人投资者持有占78.06%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，中银战略新兴产业股票（001677）基金资产配置详情如下，合计净资产3.79亿元，股票占净比82.71%，债券占净比5.90%，现金占净比11.50%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，中银战略新兴产业股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为74.90%、3.82%、2.24%，同类平均分别为50.55%、15.67%、2.69%，比同类配置分别为多24.35%、少11.85%、少0.45%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，中银战略新兴产业股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：亿纬锂能（300014）、龙蟠科技（603906）、桃李面包（603866），占期初基金资产净值比例分别为11.98%、2.36%、2.36%，本期累计买入金额分别为4605.95万元、907.37万元、909.1万元。
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裘海 上投摩根创新商业模式混合一年来下降30.48%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月6日上投摩根创新商业模式混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根创新商业模式混合（005593）截至5月6日，累计净值1.4651，最新公布单位净值1.4651，净值增长率跌2.25%，最新估值1.4988。
基金一年来收益详情
上投摩根创新商业模式混合（005593）成立以来收益46.51%，今年以来下降26.65%，近一月下降11.28%，近三月下降19.95%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，上投摩根创新商业模式混合（基金代码：005593）跌8.81%，同类平均跌1.2%，排1767名，整体来说表现不佳。
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裘海 中金成长精选混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月6日中金成长精选混合A基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月6日，该基金最新单位净值0.6467，累计净值0.6467，最新估值0.6631，净值增长率跌2.47%。
中金成长精选混合A（基金代码：010951）成立以来下降34.2%，今年以来下降31.53%，近一月下降8.42%，近一年下降34.17%。
基金持仓详情
截至2022年第一季度，中金成长精选混合A（010951）持有股票隆基股份（占6.90%）：持股为5.37万，持仓市值为387.66万；宁德时代（占5.20%）：持股为5700，持仓市值为292.01万；比亚迪（占4.58%）：持股为1.12万，持仓市值为257.38万；北方华创（占4.39%）：持股为9000，持仓市值为246.6万等。
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裘海 2022年第一季度国泰利享中短债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国泰利享中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，国泰利享中短债债券A（006597）最新单位净值1.1200，累计净值1.1200，最新估值1.1199，净值增长率涨0.01%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国泰利享中短债债券A（006597）基金资产配置详情如下，合计净资产69.35亿元，债券占净比100.83%，现金占净比5.85%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.88亿，未分配利润1452.84万，所有者权益合计2.02亿。
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裘海 5月6日，迪贝电气开盘报价10.47元，收盘于10.41元，跌2.25%。当日最高价为10.56元，最低达10.34元，成交量1.12万手，总市值为13.53亿元。
市场表现方面，所属的新能源汽车空调板块收盘报跌，长虹华意（4.180，-0.140，-3.241%）领跌，奥特佳(2.22，-3.06%)、迪贝电气(10.41，-2.25%)、恒立实业(3.78，-0.79%)等跟跌。
从营收入来看：2022年第一季度季报显示，迪贝电气营收2.74亿，净利润1102.3万，每股收益0.09，市盈率17.35。
在所属新能源汽车空调概念2022年第一季度营业总收入滚动环比增长中，朗进科技是超过30%以上的企业；奥特佳、海立股份、汉钟精机等6家均不足10%。
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裘海 5月6日嘉实中证稀土产业ETF联接A一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月6日嘉实中证稀土产业ETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，嘉实中证稀土产业ETF联接A累计净值0.7322，最新公布单位净值0.7322，净值增长率跌2.81%，最新估值0.7534。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来下降25.59%，今年以来下降30.39%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实中证稀土产业ETF联接A（011035）基金资产配置详情如下，合计净资产22.51亿元，股票占净比0.01%，债券占净比0.14%，现金占净比5.56%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
裘海 华夏鼎淳债券A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏鼎淳债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月6日，该基金最新公布单位净值1.1000，累计净值1.1535，最新估值1.1043，净值增长率跌0.39%。
华夏鼎淳债券A今年以来下降4.3%，近一月下降0.69%，近三月下降2.71%，近一年收益3.6%。
基金经理表现
华夏鼎淳债券A基金由华夏基金公司的基金经理刘明宇管理，该基金经理从业1403天，管理过14只基金。其中最佳回报基金是华夏鼎茂债券A，回报率22.33%。现任基金资产总规模373.43%，现任最佳基金回报183.19亿元。
基金持股详情
截至2022年第一季度，华夏鼎淳债券A（007282）持有股票宁德时代（占1.61%）：持股为1.51万，持仓市值为773.57万；苏农银行（占1.53%）：持股为139.65万，持仓市值为737.35万；璞泰来（占0.80%）：持股为2.75万，持仓市值为386.49万；药石科技（占0.71%）：持股为3.53万，持仓市值为340.22万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，华夏鼎淳债券A（007282）持有债券：债券21国债16（债券代码：019664）、债券南银转债（债券代码：113050）、债券杭银转债（债券代码：110079）、债券20中国银行永续债01（债券代码：2028014）等，持仓比分别7.35%、0.40%、0.36%、4.31%等，持仓市值3534.75万、191.04万、171.46万、2070.88万等。
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裘海 华安信用四季红债券C基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的华安信用四季红债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是华安信用四季红债券型证券投资基金，以下简称华安信用四季红债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是吴文明等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，华安信用四季红债券C持有详情，机构投资者持有480万份额，机构投资者持有占24.78%，个人投资者持有1470万份额，个人投资者持有占75.22%，总份额1950万份。
基金市场表现
华安信用四季红债券C基金截至5月6日，最新公布单位净值1.0487，累计净值1.1882，最新估值1.0485，净值增长率涨0.02%。
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裘海 越秀交通基建股票代码01052 越秀交通基建股价如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。
市面上：
5月7日消息，越秀交通基建开盘报价4.9港元，收盘于4.87港元，跌1.02%。当日最高价4.91港元，52周最高价为5.46港元，52周最低价为3.8港元。
股价下跌的有10只，其中跌停的有天工国际、中国资源交通、华昱高速、江苏宁沪高速公路、四川成渝高速公路等。
最近评级情况：
营收方面上：
在营业总收入同比增长方面，从2020年到2017年，分别为7.3%、5.34%、6.19%、-3.42%。
在所属高速概念上市企业季度中，2021年第二季度平均营业总收入滚动环比增长为2013.61%，较2021年第一季度的2%，上升11.61个百分点。
行业成长性对比排名：
在所属的工用运输行业中，从行业平均成长性来看，2021年第二季度，营业利润同比增长率2.36%。其中，越秀交通基建港股成长性来说，营业利润同比增长率441.12%，行业排名第12位。
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裘海 HKEHOLDINGS股票代码01726 HKEHOLDINGS股价如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。
市面上：
5月7日消息，HKEHOLDINGS开盘报价0.78港元，收盘于0.79港元，跌3.66%。当日最高价0.81港元，最低达0.78港元。
医疗保健概念股中，涨跌幅最高的是荣晖控股，开盘报0.49元，最新报价0.49元，上涨8.89%。
行业规模对比排名：
在所属的医疗保健设备和服务行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为220亿元，流通市值为157亿元。其中，HKE HOLDINGS港股规模来说，总市值为3.19亿元，流通市值为3.19亿元，行业排名第80位。
行业成长性对比排名：
在所属的医疗保健设备和服务行业中，从行业平均成长性来看，2020年第四季度，基本每股收益同比增长率为2.18%，营业收同比增长率0.27%，营业利润同比增长率0.44%，总资产同比增长率0.62%。。
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裘海 5月6日华泰柏瑞上证红利ETF近三月以来收益1.83%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月6日华泰柏瑞上证红利ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞上证红利ETF（510880）市场表现：截至5月6日，累计净值2.4958，最新单位净值2.7867，净值增长率跌2.92%，最新估值2.8704。
基金阶段涨跌幅
华泰柏瑞上证红利ETF（基金代码：510880）成立以来收益174.56%，今年以来下降0.27%，近一月下降9.95%，近一年收益2.52%，近三年收益16.15%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华泰柏瑞上证红利ETF基金收入合计149,922.82元，股票收入24,795.37元，债券收入290.70元，股利收入32,681.35元。
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裘海 5月6日华安创业板50指数一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月6日华安创业板50指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安创业板50指数A截至5月6日，最新市场表现：公布单位净值1.1756，累计净值0.4486，最新估值1.2，净值增长率跌2.03%。
基金阶段涨跌幅
华安创业板50指数分级成立以来下降55.14%，近一月下降14.56%，近一年下降24.11%，近三年收益83.36%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华安创业板50指数分级收入合计2.12亿元：利息收入23.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.46万元，债券利息收入502.41元。投资收益1.23亿元，公允价值变动收益8664.96万元，其他收入169.9万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
裘海 融通医疗保健行业混合C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排2888名，以下是为您整理的5月6日融通医疗保健行业混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通医疗保健行业混合C（009275）市场表现：截至5月6日，累计净值2.0400，最新公布单位净值2.0400，净值增长率跌1.21%，最新估值2.065。
基金近1月来排名
融通医疗保健行业混合C近1月来下降13.06%，阶段平均下降5.56%，表现不佳，同类基金排2888名，相对下降512名。
2021年第三季度表现
融通医疗保健行业混合C基金（基金代码：009275）最近三次季度涨跌详情如下：跌11.97%（2021年第三季度）、涨18.13%（2021年第二季度）、涨1.84%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1894名、425名、207名，整体表现分别为一般、优秀、优秀。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
裘海 5月6日易方达创新驱动混合最新单位净值为1.8370元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月6日易方达创新驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，易方达创新驱动混合（000603）市场表现：累计净值1.8370，最新公布单位净值1.8370，净值增长率跌1.4%，最新估值1.863。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.99元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，易方达创新驱动混合基金收入合计48,786.73元，股票收入占比76.58%，股利收入占比2.74%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
裘海 安信阿尔法定开混合A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的安信阿尔法定开混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月6日，安信阿尔法定开混合A最新单位净值1.1960，累计净值1.1960，最新估值1.1976，净值增长率跌0.13%。
安信阿尔法定开混合今年以来下降1.89%，近一月下降0.51%，近三月下降0.55%，近一年下降1.17%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，安信阿尔法定开混合（005280）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券中装转2（债券代码：127033）、债券世运转债（债券代码：113619）等，持仓比分别8.21%、0.10%、0.10%等，持仓市值1155.36万、13.69万、13.53万等。
基金现任经理
安信稳健阿尔法定开混合A的现任基金经理是龙川，任职时间为2017-12-06~2019-05-07，任职期间回报-1.38%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
裘海 万家瑞尧灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的万家瑞尧灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
万家瑞尧灵活配置混合A基金截至5月6日，最新市场表现：公布单位净值1.1323，累计净值1.1801，最新估值1.1424，净值跌0.88%。
万家瑞尧灵活配置混合A今年以来下降3.52%，近一月下降2.35%，近三月下降2.35%，近一年下降0.06%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，万家瑞尧灵活配置混合A基金（004731）持有债券18国开04（占6.95%），持仓市值为5122.78万；债券杭银转债（占0.21%），持仓市值为151.13万；债券利尔转债（占0.19%），持仓市值为143.63万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.02亿，所有者权益合计7.47亿，负债和所有者权益总计8.49亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
裘海 5月6日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月6日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）市场表现：累计净值1.0141，最新公布单位净值1.0141，净值增长率跌1.93%，最新估值1.034。
基金阶段涨跌幅
今年以来下降14.87%，近一月下降6.01%，近一年下降27.02%，近三年下降7.58%。
2021年第三季度表现
同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为220名、113名、45名，整体表现分别为一般、良好、优秀。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
裘海 5月6日上银鑫卓混合近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月6日上银鑫卓混合基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2461，累计净值1.2461，净值增长率跌2.33%，最新估值1.2758。
基金阶段表现
上银鑫卓混合近1月来下降7.48%，阶段平均下降7.92%，表现良好，同类基金排1442名，相对上升202名。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，上银鑫卓混合收入合计负911.05万元：利息收入100.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入100.42万元，债券利息收入90.4元。投资亏1777.44万元，其中投资收益方面，股票投资亏2202.61万元，股利收益425.17万元。公允价值变动收益689.85万元，其他收入76.11万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
裘海 鹏扬景欣混合A最新单位净值为1.4916元，同公司基金表现如何？（5月5日）以下是为您整理的截至5月5日鹏扬景欣混合A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日，鹏扬景欣混合A最新公布单位净值1.4916，累计净值1.4916，净值增长率涨0.19%，最新估值1.4888。
基金季度利润
截至2021年第二季度，期末基金资产净值9.91亿元，期末单位基金资产净值1.6元。
同公司基金
截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金、鹏扬景泰成长混合C基金、鹏扬核心价值灵活配置A基金，最新单位净值分别为2.2453、2.2059、2.2029，累计净值分别为2.2453、2.2059、2.2029。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
裘海 2022年第一季度申万菱信安鑫回报灵活配置混合C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的申万菱信安鑫回报灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日，申万菱信安鑫回报灵活配置混合C（001727）最新市场表现：单位净值1.3730，累计净值1.4740，最新估值1.373。
基金资产配置
截至2022年第一季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合C（001727）基金资产配置详情如下，合计净资产4.72亿元，股票占净比21.35%，债券占净比71.80%，现金占净比1.15%。
同公司基金
截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：申万菱信沪深300指数增强A基金、申万菱信智能驱动股票A基金、申万菱信智能驱动股票C基金，最新单位净值分别为2.9929、2.9648、2.9638，累计净值分别为3.7854、2.9648、2.9638，日增长率分别为-2.56%、-1.42%、-1.41%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
裘海 国投瑞银新能源混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的国投瑞银新能源混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月5日，该基金累计净值2.6170，最新公布单位净值2.5470，净值增长率涨0.29%，最新估值2.5397。
国投瑞银新能源混合C今年以来下降26.41%，近一月下降11.78%，近三月下降9.27%，近一年收益17.76%。
基金经理表现
该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是国投瑞银先进制造混合，回报率323.14%。现任基金资产总规模323.14%，现任最佳基金回报38.52亿元。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，国投瑞银新能源混合C基金（007690）持有债券22附息国债01（占1.53%），持仓市值为1.21亿；债券华友转债（占0.34%），持仓市值为2654.22万等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
裘海 5月5日易方达瑞财混合I近3月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月5日易方达瑞财混合I基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达瑞财混合I截至5月5日市场表现：累计净值1.3930，最新公布单位净值1.0680，净值增长率涨0.09%，最新估值1.067。
近3月来表现
易方达瑞财混合I（基金代码：001802）近3月来下降2.83%，阶段平均下降11.22%，表现优秀，同类基金排378名，相对上升41名。
2021年第三季度表现
易方达瑞财混合I基金（基金代码：001802）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.52%，同类平均跌1.2%，排493名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.53%，同类平均涨9.3%，排1490名，整体表现一般；2021年第一季度涨2.07%，同类平均跌2.02%，排297名，整体表现优秀。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
裘海 海富通精选混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的5月5日海富通精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日，海富通精选混合最新市场表现：单位净值0.5150，累计净值4.6813，最新估值0.5085，净值增长率涨1.28%。
该基金成立以来收益680.23%，今年以来下降24.39%，近一月下降6.9%，近一年下降21.11%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.98亿，未分配利润7.15亿，所有者权益合计13.13亿。
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裘海 富瀚微2022年5月6日在深交所互动易中披露，截至2022年4月29日公司股东户数为2.04万户，较上期(2022年4月20日)减少297户，减幅为1.44%。
富瀚微股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年4月29日电子行业上市公司平均股东户数为4.72万户。其中，公司股东户数处于1.5万~3万区间占比最高，为24.73%，富瀚微也处在该区间范围内。
股东户数与股价
2022年2月28日至今，公司股东户数有所下降，区间跌幅为1.38%。2022年2月28日至2022年4月29日区间股价下降13.17%。
股东户数与股本
截至2022年4月29日，公司最新总股本为1.2亿股，其中流通股本为1.13亿股。户均持有流通股数量由上期的5475股上升至5555股，户均流通市值63.33万元。
富瀚微户均持有流通市值高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年4月29日，电子行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为33.02万元。其中，25.54%的公司户均持有流通股市值在11万~20万区间内。
2022年4月29日，深股通持有富瀚微的股份数量为54.91万股，占流通股本的0.45%，较上期(2022年4月20日)的103.78万股下降47.09%。
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
裘海 5月5日易方达瑞川混合发起式C最新净值跌幅达0.05%，以下是为您整理的5月5日易方达瑞川混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日，该基金公布单位净值1.1109，累计净值1.1559，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1114。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益15.52%，今年以来下降6.04%，近一年下降0.27%。
基金详情介绍
基金全名是易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金，以下简称易方达瑞川混合发起式C，该基金成立于2020年4月22日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
