2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的博时消费创新混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，博时消费创新混合A（010326）持有债券：债券20国开16等，持仓比分别3.30%等，持仓市值1.1亿等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，博时消费创新混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为4.25亿元，占期初基金资产净值比例为5.83%；迈瑞医疗本期累计卖出金额为1.37亿元，占期初基金资产净值比例为1.88%；华润啤酒本期累计卖出金额为1.22亿元，占期初基金资产净值比例为1.67%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中信建投轮换混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的中信建投轮换混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中信建投轮换混合A成立以来收益149.33%，近一月下降8.95%，近一年收益17.93%，近三年收益149.33%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，中信建投轮换混合A（003822）持有债券：债券牧原转债、债券金博转债、债券闻泰转债等，持仓比分别0.19%、0.08%、0.06%等，持仓市值67.38万、27.9万、22.36万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额2万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国联安通盈混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月14日国联安通盈混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利97.97万元。

基金经理业绩

国联安通盈混合A基金由国联安基金公司的基金经理王欢管理，该基金经理从业1385天，管理过9只基金有：国联安通盈混合A、国联安睿祺灵活配置混合、国联安鑫享灵活配置混合A、国联安鑫享灵活配置混合C、国联安通盈混合C等。其中最佳回报基金是国联安睿祺灵活配置混合，回报率40.91%；现任基金资产总规模40.91%，现任最佳基金回报18.18亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日前海开源泽鑫混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的前海开源泽鑫混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

前海开源泽鑫混合A（基金代码：005323）成立以来收益94.19%，今年以来下降0.76%，近一月下降0.46%，近一年收益4.91%，近三年收益67.29%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源泽鑫混合A基金（005323）持有债券21进出16（占7.48%），持仓市值为4985.5万；债券20国君G4（占6.06%），持仓市值为4039.2万；债券20招商G1（占6.06%），持仓市值为4040.4万；债券20信投G5（占6.05%），持仓市值为4032万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

基金分红不是每只基金都有的，有的基金是没有基金分红的，所以在购买基金的时候，需要挑选好的基金，才会有基金分红，那么基金分红一般是几月份?为什么基金分红了大家就不买了?

基金分红一般是几月份?

基金分红的时间是不确定的，一般来说，基金是有可能一年都不分红，也有可能出现一年分红好几次的情况，具体要以基金公司的分红信息为主。

一般来说，基金分红是要满足以下几个条件：

1、基金当年收益弥补以前年度亏损后还有可分配收益;

2、基金收益分配后，单位净值不低于面值;

3、基金投资当期没有出现净亏损。

为什么基金分红了大家就不买了?

因为有的投资者会觉得基金分红后，再买进去是需要手续费的，再买入的时候，还要看买进去的时机，如果买入的时间没有挑好，买在了基金高位，当基金下跌的时候，基金就会亏损钱，所以有的投资者就不喜欢基金分红。

其实基金分红并不是说额外的钱，这个钱就是自己的，只不过是分发到自己的账户了，基金分红的好处就是能够避免后续市场下跌带来的回撤，在购买基金的时候，基金分红基本上对基金的关系是不大的，在买基金的时候，是需要买一只好的基金长期持有，才是最重要的。

1月13日招商丰盈积极配置混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月13日招商丰盈积极配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商丰盈积极配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、水利、环境和公共设施管理业、金融业，行业基金配置分别为56.29%、10.71%、5.23%，同类平均分别为41.19%、0.43%、5.86%，比同类配置分别为多15.10%、多10.28%、少0.63%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日大成安汇金融债债券A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模124.78亿元，以下是为您整理的1月19日大成安汇金融债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成安汇金融债债券A（091023）截至1月19日，最新公布单位净值1.0645，累计净值1.0645，最新估值1.0637，净值增长率涨0.08%。

基金季度利润

该基金成立以来收益6.37%，今年以来收益0.18%，近一月收益0.53%，近一年收益4.24%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2282.5亿元，拥有基金经理42名，基金243只。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

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新手投资者想要选好基金，可参照以下几个技巧：

1、看基金经理的过往业绩，过往业绩体现了基金经理的投资回报率，所以要选择过往业绩好的基金。

2、看基金经理的从业经验，从业经验最好在5年以上，一般来说要选择经历过熊市的基金经理，因为经历过熊市的基金经理风控能力更好。

3、看基金的行业前景，选择高景气、优质赛道，有发展前景的基金。

4、看波动率和最大回撤，定投可选择波动率大的基金，一次性买入选择最大回撤小的基金。

1、费用较低。因为指数型基金是跟踪某一特定的指数，不需要管理人有什么投资方法，所以投入的成本不高，管理费用就比股票型基金，或增强指数型基金低。

2、业绩比较透明。由于指数基金跟踪的是某一指数，所以基金净值的变动，可直接看指数的涨跌幅即可，这样不会有造假的情况发生。

3、分散投资。购买指数基金相当于购买一篮子股票，风险比较小。

4、管理风险小。即指数基金不会出现选股、择股，调仓换股的风险。

指数基金比较适合定投，而新手可以选择定投宽基指数基金，因为宽基指数的行业覆盖面广，波动比较低，风险较小，适合很多新手投资者。

我国的国债期货采用滚动交割方式，自交割月首日至最后交易日前一个交易日的交割结算价为当日结算价，最后交易日的交割结算价为该合约最后交易日全部成交价格按照成交量加权的平均价。那么，国债期货每日结算价怎么计算的?

国债期货每日的理论价格计算可以分为四步：

1、根据当日最便宜可交割国债现货的净价，加上当日该券的应计利息，算出当日该交割国债全价。

2、运用期货持有成本定价公式，算出最便宜可交割国债的期货价格。

3、将最便宜可交割券的期货价格减去交割日该券的应计利息，得到最便宜可交割券期货的理论报价。

4、将最便宜可交割券期货的理论报价除以转换因子，得到合约对应名义券的期货理论报价。

在期货市场，期货结算价是计算期货合约持仓盈亏、保证金、下一交易日涨跌停板幅度的基础。在最后交易日，期货合约交割结算价作为交割货物的计价标准，同时作为买卖双方了结期货持仓的平仓价。一般情况下，如果期货价格大于100，十债合约(T)对应的交割券期限是7年，如果期货价格小于100，对应的交割券期限是10年。

长电科技1月20日股价，截至14时14分，该股跌1.11%，股价报28.46元，成交14.71万手，成交金额3.31亿元，换手率0.65%，最新A股总市值508.06亿元。

从营收入来看：2021年第三季度，公司营收约80.99亿元，同比增长19.32%；净利润约7.35亿元。

在所属纳米技术概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，通富微电、华天科技、北京君正等6家是超过30%以上的企业；复旦张江位于20%-30%之间；长电科技位于10%-20%之间；昆药集团、康普顿、大立科技、欧菲光、锦富技术等5家均不足10%。

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澳洲成峰高教股票代码01752 澳洲成峰高教表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

1月20日午后消息，澳洲成峰高教最新报价0.173港元，跌8.95%；52周最高价为0.29港元，52周最低价为0.173港元。

统计显示，教育概念股，平均上涨0.83%，股价上涨的有19只，涨幅居前的有华夏视听教育、宇华教育、民生教育、中国东方教育、世纪城市国际等。股价下跌的有8只，其中跌停的有澳洲成峰高教、首控集团、辰林教育、中汇集团、香港教育国际等。

最近评级情况：

2019年10月23日安信国际证券(香港)有限公司：港股澳洲成峰高教目标价给予0.4港元，评级重申"买入"。

行业规模对比排名：

在所属的支援服务行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为21.0亿元，流通市值为21.0亿元。其中，澳洲成峰高教港股规模来说，总市值为3.46亿元，流通市值为3.46亿元，行业排名第35位。

行业估值对比排名：

在所属的支援服务行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度，市销率LYR为4.02。其中，澳洲成峰高教港股估值来说，市销率LYR为2.55，行业排名第26位。

行业成长性对比排名：

在所属的支援服务行业中，从行业平均成长性来看，2020年第四季度，基本每股收益同比增长率为-0.08%，总资产同比增长率0.13%。

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今日大豆期货价格行情一览表（2022.01.20）下文就随小编来简单的了解一下吧。

以上就是小编带来的相关介绍了，希望本文对你能有所帮助。

大成睿景灵活配置混合C近三年来在同类基金中上升1名，以下是为您整理的1月19日大成睿景灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值2.353，最新市场表现：公布单位净值2.353，净值增长率跌1.59%，最新估值2.391。

基金近三年来排名

大成睿景灵活配置混合C（基金代码：001301）近三年来收益328.6%，阶段平均收益93.24%，表现优秀，同类基金排11名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成睿景灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有占32.19%，个人投资者持有占67.81%，机构投资者持有1760万份额，个人投资者持有3700万份额，总份额5460万份。

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1月19日华泰保兴健康消费混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日华泰保兴健康消费混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华泰保兴健康消费混合C累计净值1.4716，最新公布单位净值1.4716，净值增长率跌0.86%，最新估值1.4843。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利485.32万元。

同公司基金

截至2022年1月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰保兴吉年丰混合发起A基金（004374），最新单位净值为2.8219，累计净值2.9169，日增长率1.23%；华泰保兴吉年丰混合发起C基金（004375），最新单位净值为2.7900，累计净值2.8850，日增长率1.23%；华泰保兴吉年丰混合发起A基金（004374），最新单位净值为2.7875，累计净值2.8825，日增长率1.42%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日华夏回报二号混合基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月18日华夏回报二号混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华夏回报二号混合市场表现：累计净值3.769，最新单位净值1.154，净值增长率跌0.77%，最新估值1.163。

基金阶段涨跌幅

华夏回报二号混合（002021）成立以来收益723.59%，今年以来下降4.26%，近一月下降5.19%，近三月下降4.73%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏回报二号混合（002021）基金资产配置详情如下，股票占净比60.85%，债券占净比27.90%，现金占净比11.58%，合计净资产60.28亿元。

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华嵘控股股票代码sh600421 华嵘控股怎么样？下文就随小编来简单的了解一下吧。

板块：ST股 湖北板块 机械行业 预盈预增

市场表现

1月18日消息，华嵘控股最新报11.32元，跌2.58%。成交量6.38万手，总市值为22.14亿元。

所属的沪警示板概念1月18日下跌1.39%，涨幅较大的股票是海南椰岛（10.03%）、ST中安（5.19%）、舍得酒业（5.01%）、ST熊猫（5%）、ST通葡（4.98%）。跌幅较大的股票是交大昂立、大晟文化、鑫科材料。

股权结构

华嵘控股股票，公司股权结构中，公司总股本1.96亿股，流通股本1.96亿股。对应22.14亿总市值，22.14亿流通市值。

股东人数信息：

。

收入结构

公司营收可以从三个方面去看：产品、地区、行业。其中，从产品来看，是公司业务重心。从地区来看，是公司主要营收地区。从行业来看，是公司主要经营的行业。

财务分析

（一）收入端：

从近五年营收复合增长来看，近五年营收复合增长为49.35%，过去五年营收最低为2018年的100.3万元，最高为2020年的1.402亿元。

沪警示板概念上市企业近五年中，2020年平均营业总收入为19.79亿元，较2016年的32.51亿元，减少了39.13个百分点。

在所属沪警示板概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，*ST博信、*ST中葡、长江投资、*ST新亿等35家是超过30%以上的企业；ST信通、*ST金泰、六国化工等4家位于20%-30%之间；永泰能源、科新发展、*ST昌鱼、ST通葡等7家位于10%-20%之间；金花股份、*ST济堂、*ST明科等43家均不足10%。

（二）成本端：

2020年公司ROE：33.43%，ROA：12.79%，毛利率21.95%，净利率10.99%；每股收益0.0500元。

沪警示板概念上市企业近五年中，2020年平均毛利率为20.15%，较2016年的25.04%，减少了4.89个百分点。

2021年第三季度在所属沪警示板概念毛利率中，金花股份、*ST中葡、*ST松江等25家是超过30%以上的企业；永泰能源、安通控股、*ST罗顿、派斯林、ST时万等17家位于20%-30%之间；*ST济堂、长江投资、ST宏图、*ST新亿、创兴资源等26家位于10%-20%之间；*ST博信、*ST明科、*ST天成、*ST环球等21家均不足10%。

投资要点

公司在湖北省武汉市，是机械基础件行业股。

风险提示

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相关龙虎榜信息：

1月18日09:51:08东方电气最新价18.46元，涨1.32%，换手率0.39%，流通市值370.3亿，近1月上榜1次，近3月上榜1次，近6月上榜3次，近一个月跌18.73% ，近三个月涨17.17%，近六个月涨69.98%。

相关资金流向：

1月17日该股主力资金净流入1975.84万元，超大单资金净流入973.24万元，大单资金净流入1002.59万元，中单资金净流出192.02万元，散户资金净流出1783.81万元。

从资金流向方面来看，所属的网络安全概念早盘涨，主力资金净流入45.7亿元。具体到个股来看：中科曙光净流入2.8亿元，常山北明、中国软件、中兴通讯等获净流入额度居前。

投资要点：

东方电气属于网络安全概念。

四川和重庆两地规划于2025年前投入约1000辆氢燃料物流车，并配套建设加氢站，东方电气参与首期线路示范。

从盘面上看，所属的网络安全概念共有117支个股，上涨1.26%，涨幅较大的个股是神思电子（涨幅20.01%）、华铭智能（涨幅17.76%）、初灵信息（涨幅13.52%）。跌幅较大的个股是中青宝、中电兴发、信安世纪。

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1月14日浙商聚潮新思维混合最新单位净值为3.331元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日浙商聚潮新思维混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，浙商聚潮新思维混合A最新市场表现：公布单位净值3.331，累计净值4.594，最新估值3.323，净值增长率涨0.24%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利5930.98万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，浙商聚潮新思维混合（166801）基金资产配置详情如下，股票占净比75.51%，债券占净比4.66%，现金占净比20.70%，合计净资产9.42亿元。

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2022年1月17日股市复盘：芯片封测概念走强0.525%

芯片封测概念盘后涨，主力资金净流入2.37亿元。具体到个股来看：沪电股份净流入1.34亿元，晶方科技、光力科技、汉威科技等获净流入额度居前。

截至沪深股市收盘，沪指上涨0.58%，收报3541.6660点；深证成指上涨1.51%，收报14363.567点；创业板指上涨1.64%，收报3170.408点。沪深两市，个股上涨3359只，下跌1189只，涨停131只，跌停8只。

收盘，芯片封测概念走强（0.525%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：沪电股份（002463）涨幅5.43%， 成交金额11.88亿元，换手3.48%；光力科技（300480）涨幅4.9%， 成交金额2.04亿元，换手3.46%；晶方科技（603005）涨幅3.25%， 成交金额8.01亿元，换手4.17%。

尾盘，芯片封测概念走强（0.499%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：光力科技（300480）涨幅5.43%， 成交金额1.9亿元，换手3.22%；沪电股份（002463）涨幅5.14%， 成交金额10.78亿元，换手3.15%；晶方科技（603005）涨幅2.9%， 成交金额6.71亿元，换手3.49%。

午后，芯片封测概念走强（0.455%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：沪电股份（002463）涨幅5.72%， 成交金额9.44亿元，换手2.76%；光力科技（300480）涨幅4.49%， 成交金额1.27亿元，换手2.17%；硕贝德（300322）涨幅3.03%， 成交金额9941.23万元，换手1.75%。

创业板的股票上市后是否卖出，投资者可根据以下几个指标判断：

第一、判断上市公司本身经营状况是否被高估或低估。

如：发行的数量、发行价格。用发行价格和行业平均估值对比，如果价格过高，则上市之后可能会破发，因此可以在上市盈利的时候卖出。

第二、关注卖盘和买盘的情况

如果发觉卖盘数量增加，则可以先卖掉，买盘数量增加则可以继续持有。

第三、根据上市首日的表现判断是否卖出

一般来说，如果新股上市首日就破发，则短期可能会下跌，所以可以卖出;如果新股上市首日涨幅很高，未来2-3天还可能有冲高的机会;如果上市首日就大阴线则短期可以卖出。

人民币兑换日元汇率今日是多少(1月17日)

1月17日，人民币对美元中间价调升78个基点，报6.3599，上一交易日中间价6.3677。

2022年01月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：

货币兑换

1人民币=18.0274日元

1日元 ≈ 0.0555人民币

今开17.9450最高18.0230

昨收17.9540最低17.9440

美元指数 : 95.1743 (0.0184%)

美元人民币 : 6.3442 (-0.1354%)

备注：市场行情变化较快，以上汇率行情数据仅供参考，请以当时最新行情为准。

2021年第二季度华夏新趋势混合C基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新趋势混合C（002232）基金资产配置详情如下，合计净资产7.65亿元，股票占净比16.90%，债券占净比77.05%，现金占净比4.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏新趋势混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为9.59%、3.27%、1.51%，同类平均分别为41.56%、5.61%、2.34%，比同类配置分别为少31.97%、少2.34%、少0.83%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏新趋势混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中南建设（000961）本期累计买入金额为958.41万元，占期初基金资产净值比例为1.18%；晨鸣纸业（000488）本期累计买入金额为249.91万元，占期初基金资产净值比例为0.31%；山鹰国际（600567）本期累计买入金额为249.34万元，占期初基金资产净值比例为0.31%；朗新科技（300682）本期累计买入金额为199.5万元，占期初基金资产净值比例为0.25%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日汇添富消费精选两年持有股票A基金怎么样？以下是为您整理的1月14日汇添富消费精选两年持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 汇添富消费精选两年持有股票A（011418）1月14日净值跌0.26%。当前基金单位净值为0.8987元，累计净值为0.8987元。

基金季度利润

汇添富消费精选两年持有股票A（011418）成立以来下降10.13%，今年以来下降7.23%，近一月下降12.41%，近三月下降7.38%。

基金详情介绍

该基金简称汇添富消费精选两年持有股票A，该基金成立于2021年5月11日，基金规模为6.88亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是胡昕炜。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

今日浙江95号汽油价格多少？为您提供2022年1月16日浙江95号汽油油价查询：

湘财长泽灵活配置混合A最新净值跌幅达1.15%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日湘财长泽灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.233，最新单位净值1.233，净值增长率跌1.15%，最新估值1.2474。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，湘财长泽灵活配置混合A基金收入合计474.30元，股票收入4,465.87元，债券收入-203.03元，股利收入171.77元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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南华瑞扬纯债债券C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月14日南华瑞扬纯债债券C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南华瑞扬纯债债券C截至1月14日，最新单位净值1.0083，累计净值1.0083，最新估值1.0083。

基金阶段表现

南华瑞扬纯债债券C（005048）近一周下降0.03%，近一月收益0.1%，近三月收益0.31%，近一年收益2.85%。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：南华丰淳混合A基金（005296），最新单位净值为2.2759，目前开放申购；南华丰淳混合A基金（005296），最新单位净值为2.2570，目前开放申购；南华丰淳混合A基金（005296），最新单位净值为2.2556，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实债券最新净值跌幅达0.08%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的1月14日嘉实债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实债券（070005）最新市场表现：单位净值1.3318，累计净值2.4596，净值增长率跌0.08%，最新估值1.3329。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1861.3万元，基金本期净收益盈利869.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.37元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为0.29%，同类平均为7.76%，比同类配置少7.47%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.29%，同类平均11.57%，比同类配置少11.28%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.30%，比同类配置少0.3%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均0.89%，比同类配置少0.89%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实债券（070005）基金资产配置详情如下，股票占净比0.29%，债券占净比106.06%，现金占净比1.26%，合计净资产11.88亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实债券（070005）持有债券：债券21国开03、债券长集转债、债券金能转债、债券金田转债等，持仓比分别7.68%、0.41%、0.36%、0.32%等，持仓市值9120.6万、481.34万、425.76万、377.28万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。