裘海 12月24日大成优选混合(LOF)一年来收益1.05%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日大成优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
大成优选混合(LOF)今年以来下降2.1%，近一月收益1.27%，近三月收益5.78%，近一年收益1.05%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，大成优选混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置66.11%，同类平均41.77%，比同类配置多24.34%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置5.17%，同类平均1.74%，比同类配置多3.43%；农、林、牧、渔业行业基金配置3.40%，同类平均0.54%，比同类配置多2.86%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，大成优选混合(LOF)（160916）基金资产配置详情如下，合计净资产16.8亿元，股票占净比77.58%，债券占净比3.57%，现金占净比18.98%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，大成优选混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置66.11%，同类平均41.77%，比同类配置多24.34%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置5.17%，同类平均1.74%，比同类配置多3.43%；农、林、牧、渔业行业基金配置3.40%，同类平均0.54%，比同类配置多2.86%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，大成优选混合(LOF)（160916）持有债券：债券20附息国债15（债券代码：200015）、债券21贴现国债37（债券代码：219937）等，持仓比分别2.38%、1.19%等，持仓市值4004.8万、1991.2万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
裘海 12月27日盘后数据分析，磷酸盐概念报跌，ST澄星（11.09，-0.58，-4.97%）领跌，川恒股份(24.39，-0.8，-3.176%)、川金诺(28.05，-0.61，-2.128%)、德方纳米(477，-5.68，-1.177%)等跟跌。
相关磷酸盐概念股有：
(1)*ST澄星：主要生产黄磷、磷酸、磷酸盐等精细磷化工产品。
(2)川恒股份：公司的主营业务为磷酸及磷酸盐产品的生产、销售，其中磷酸为中间产品，终端产品主要为饲料级磷酸二氢钙和磷酸一铵，磷酸一铵包括消防用磷酸一铵和肥料用磷酸一铵。
(3)川金诺：拥有完整的湿法磷酸分级利用产品链；湿法磷酸硏制及利用的主要产品为湿法磷酸和磷酸盐系列产品，磷酸盐产品涉及饲料添加剂和肥料行业，包括饲料级磷酸氢钙(DCP)、饲料级磷酸二氢钙(MCP)、重过磷酸钙和肥料级磷酸氢钙(白肥)；17年磷化工产品销量43.44万吨，收入7.74亿元，营收占比96.83%。
(4)德方纳米：拟在曲靖经济技术开发区建设“年产10万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目”，项目总投资不低于20亿元；拟在曲靖市沾益工业园区投资新建“年产20万吨磷酸铁锂前驱体项目”，项目总投资约8亿元。
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裘海 12月24日交银稳鑫短债债券A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的交银稳鑫短债债券A基本费率详情，供大家参考。
基金现任经理
交银稳鑫短债债券A的现任基金经理是黄莹洁，任职时间为2019-01-24~至今，任职期间回报9.07%。
基金公司情况
该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司所有基金管理规模4970.88亿元，拥有基金经理29名，基金168只。
截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
裘海 NANYANGHOLD股票代码00212 NANYANGHOLD表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。
行业估值对比排名：
在所属的地产行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市销率LYR为2.88。其中，NANYANG HOLD港股估值来说，市销率LYR为4.78，行业排名第91位。
市面上：
12月24日尾盘消息，最新报39港元，52周最高价为43.55港元。
地产概念股中，涨跌幅最高的是中国城市基础设施，开盘报0.17元，最新报价0.17元，上涨13.01%。
市场表现对比：
香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。NANYANG HOLD港股最近市场表现：最近1个月累计跌3.75%，最近3个月累计跌3.99%，最近6个月累计涨2.16%，今年以来累计跌2.58%。
行业规模对比排名：
在所属的地产行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为133亿元，流通市值为125亿元。其中，NANYANG HOLD港股规模来说，总市值为10.9亿元，流通市值为10.9亿元，营业收入为1.35亿元，净利润为1.27亿元，行业排名第188位。
行业成长性对比排名：
在所属的地产行业中，从NANYANG HOLD港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为226.91%，营业收入同比增长率31.29%，营业利润同比增长率114.18%，总资产同比增长率-4.56%，行业排名第19位。从行业平均成长性来看，2021年第二季度，基本每股收益同比增长率为0.62%，营业收入同比增长率0.23%，营业利润同比增长率0.46%，总资产同比增长率0.21%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
裘海 易方达瑞信混合E基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月24日易方达瑞信混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，易方达瑞信混合E（001442）市场表现：累计净值1.489，最新单位净值1.431，净值增长率跌0.14%，最新估值1.433。
该基金成立以来收益48.97%，今年以来收益5.8%，近一月收益0.49%，近一年收益6.71%。
基金介绍
该基金简称易方达瑞信混合E，该基金成立于2018年1月30日，基金规模为2270万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1612万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
裘海 | 黄金首饰回收价格多少钱(2021年12月27日) | |||
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裘海 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A近一周来在同类基金中上升87名，以下是为您整理的12月23日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A最新市场表现：单位净值0.9531，累计净值0.9531，净值增长率涨0.43%，最新估值0.949。
基金近一周来排名
易海外互联网50ETF联接(QDII)A（基金代码：006327）近一周下降1.19%，阶段平均收益0.8%，表现一般，同类基金排266名，相对上升87名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，易海外互联网50ETF联接(QDII)A持有详情，机构投资者持有占0.02%，个人投资者持有占99.98%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有3.23亿份额，总份额3.23亿份。
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裘海 12月24日嘉实量化阿尔法混合最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的12月24日嘉实量化阿尔法混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实量化阿尔法混合（070017）截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.817，累计净值2.441，最新估值1.828，净值增长率跌0.6%。
近3月来表现
嘉实量化阿尔法混合（基金代码：070017）近3月来收益0.66%，阶段平均收益0.19%，表现良好，同类基金排1187名，相对上升45名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，嘉实量化阿尔法混合持有详情，机构投资者持有占26.34%，个人投资者持有占73.66%，机构投资者持有380万份额，个人投资者持有1060万份额，总份额1440万份。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
裘海 稀土磁材概念股票一览表 稀土磁材概念股有哪些，下文就随小编来简单的了解一下吧。
稀土磁材概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 德宏股份、 银河磁体、 英洛华。
| | |
|---|---|
| 德宏股份（603701） | 10.04 |
| 银河磁体（300127） | 24.85 |
| 英洛华（000795） | 8.78 |
| 正海磁材（300224） | 16.69 |
| 国泰集团（603977） | 10.30 |
| 横店东磁（002056） | 18.60 |
| 广晟有色（600259） | 47.75 |
| 华阳新材（600281） | 5.92 |
| 久吾高科（300631） | 39.37 |
| 盛和资源（600392） | 19.07 |
| 科恒股份（300340） | 19.16 |
| 中钢天源（002057） | 9.52 |
| 苏美达（600710） | 6.60 |
| 三祥新材（603663） | 24.33 |
| 华宏科技（002645） | 22.27 |
| 中科三环（000970） | 13.26 |
| 焦作万方（000612） | 7.66 |
| 新钢股份（600782） | 5.35 |
| 金田铜业（601609） | 8.60 |
| 龙磁科技（300835） | 71.55 |
| 大地熊（688077） | 78.48 |
| 川能动力（000155） | 24.16 |
| 格林美（002340） | 10.23 |
稀土磁材概念上市公司一共有多少家？
稀土磁材概念一共有53家上市公司，其中23家稀土磁材概念上市公司在上证交易所交易，另外30家稀土磁材概念上市公司在深交所交易。
裘海 12月24日嘉实回报混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日嘉实回报混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，嘉实回报混合（070018）最新市场表现：单位净值1.924，累计净值2.872，净值增长率跌0.05%，最新估值1.925。
基金阶段涨跌表现
嘉实回报混合（070018）成立以来收益272.52%，今年以来收益2.98%，近一月收益0.84%，近三月收益7.37%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.79亿，所有者权益合计8.67亿，负债和所有者权益总计10.45亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
裘海 嘉实养老2050混合(FOF)基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至12月22日嘉实养老2050混合(FOF)市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，嘉实养老2050混合(FOF)累计净值1.7301，最新公布单位净值1.7301，净值增长率涨0.23%，最新估值1.7261。
基金阶段表现方面
自基金成立以来收益73.01%，今年以来收益9.24%，近一年收益14.91%。
2021年第三季度表现
嘉实养老2050混合(FOF)基金（基金代码：007188）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.14%（2021年第三季度）、涨3.93%（2021年第二季度）、跌1.58%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为345名、1472名、572名，整体表现分别为优秀、一般、良好。
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裘海 奥尼电子公司股票将于2021年12月28日在深圳证券交易所创业板上市。
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深圳奥尼电子股份有限公司成立于2005年，公司以电脑外置摄像头创业起步，持续积累超过十六年的音视频软硬件研发+制造经验，聚焦定位于“智能视听软硬件方案商与制造商”。
在人工智能与物联网应用融合的背景下，公司持续聚焦于智能家居、智慧出行、智慧办公等应用场景的视听数据采集、传输与处理，核心产品为电脑/电视外置摄像头、智能网络摄像机、智能行车记录仪、蓝牙耳机等智能视听终端产品，致力成为“智能音视频软硬件细分领域领跑者”。
公司为国际国内知名品牌客户提供一站式音视频智能软硬件定制化ODM服务，围绕人工智能视频和音频技术的产业化研发产品，专注研发摄像头视频音频应用于物联网、人工智能、4G/5G领域的技术应用和产业化智能制造，研发服务涵盖工业设计、交互设计、APP设计、嵌入式软件开发、云技术开发、AI智能算法、电子电路设计、结构设计、测试验证等研发全过程，公司研发中心与芯片厂商、AI算法公司、云计算服务商形成上下游深度合作，采用技术整合、集成创新开发模式为行业大客户提供专业化ODM服务。
裘海 | 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 7.03 | 7.48 | 8.46 | 6.71 |
| 上海 | 6.99 | 7.44 | 8.39 | 6.65 |
| 天津 | 7.02 | 7.42 | 8.64 | 6.67 |
| 重庆 | 7.10 | 7.50 | 8.45 | 6.74 |
| 福建 | 7.00 | 7.47 | 8.18 | 6.67 |
| 甘肃 | 7.02 | 7.50 | 7.86 | 6.58 |
| 广东 | 7.05 | 7.64 | 8.78 | 6.68 |
| 广西 | 7.09 | 7.66 | 8.47 | 6.73 |
| 贵州 | 7.16 | 7.56 | 8.46 | 6.78 |
| 海南 | 8.14 | 8.65 | 9.78 | 6.76 |
| 河北 | 7.02 | 7.42 | 8.24 | 6.67 |
| 河南 | 7.03 | 7.51 | 8.17 | 6.66 |
| 湖北 | 7.04 | 7.53 | 8.51 | 6.66 |
| 湖南 | 6.99 | 7.43 | 8.23 | 6.73 |
| 吉林 | 6.99 | 7.54 | 8.22 | 6.59 |
| 江苏 | 7.00 | 7.45 | 8.43 | 6.63 |
| 江西 | 6.99 | 7.51 | 9.01 | 6.71 |
| 辽宁 | 7.00 | 7.47 | 8.13 | 6.58 |
| 内蒙古 | 6.97 | 7.44 | 8.16 | 6.55 |
| 安徽 | 6.99 | 7.50 | 8.33 | 6.70 |
| 宁夏 | 6.94 | 7.33 | 8.38 | 6.56 |
| 青海 | 6.98 | 7.49 | 8.16 | 6.60 |
| 山东 | 7.01 | 7.52 | 8.24 | 6.66 |
| 陕西 | 6.92 | 7.31 | 8.16 | 6.57 |
| 山西 | 6.99 | 7.54 | 8.24 | 6.73 |
| 四川 | 7.13 | 7.62 | 8.28 | 6.73 |
| 西藏 | 7.91 | 8.37 | 9.33 | 7.22 |
| 黑龙江 | 7.04 | 7.52 | 8.53 | 6.53 |
| 新疆 | 6.93 | 7.46 | 8.35 | 6.56 |
| 云南 | 7.18 | 7.70 | 8.38 | 6.75 |
| 浙江 | 7.00 | 7.45 | 8.16 | 6.66 |
| 深圳 | 7.05 | 7.64 | 8.78 | 6.68 |
裘海 嘉实中短债债券A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月24日嘉实中短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，嘉实中短债债券A（006797）市场表现：累计净值1.1045，最新公布单位净值1.0645，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0644。
基金一年来收益详情
嘉实中短债债券A今年以来收益3.44%，近一月收益0.22%，近三月收益0.84%，近一年收益3.61%。
2021年第三季度表现
嘉实中短债债券A基金（基金代码：006797）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.01%，同类平均涨1.71%，排117名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.93%，同类平均涨1.55%，排110名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.63%，同类平均涨0.42%，排199名，整体表现一般。
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裘海 12月24日农银中小盘混合最新净值是多少？近三年来表现良好，以下是为您整理的12月24日农银中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银中小盘混合（660005）截至12月24日，最新公布单位净值4.3986，累计净值4.7606，最新估值4.4977，净值增长率跌2.2%。
基金近三年来表现
农银中小盘混合（基金代码：660005）近三年来收益174.5%，阶段平均收益135.28%，表现良好，同类基金排230名，相对下降10名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，农银中小盘混合持有详情，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有2120万份额，机构投资者持有占2.50%，个人投资者持有占97.50%，总份额2180万份。
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裘海 2021年第二季度海富通新内需混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月24日海富通新内需混合A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，海富通新内需混合A（519130）基金资产配置详情如下，股票占净比27.45%，债券占净比63.35%，现金占净比4.43%，合计净资产5.28亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为27.45%，同类平均为59.46%，比同类配置少32.01%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，海富通新内需混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：广汽集团（601238）、深信服（300454）、海康威视（002415），占期初基金资产净值比例分别为0.26%、0.13%、0.11%，本期累计买入金额分别为231.65万元、113.94万元、99.6万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，海富通新内需混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：云南白药（000538），占期初基金资产净值比例为0.49%，本期累计卖出金额为443.21万元；世纪华通（002602），占期初基金资产净值比例为0.24%，本期累计卖出金额为219.6万元；保利地产（600048），占期初基金资产净值比例为0.23%，本期累计卖出金额为204.44万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，海富通新内需混合A（519130）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、宁德时代（300750）等，持仓比分别1.25%、1.12%、0.70%等，持股数分别为3600、11.7万、7000，持仓市值658.8万、590.27万、368.01万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，海富通新内需混合A（519130）持有债券：债券21附息国债07（债券代码：210007）、债券中天转债（债券代码：110051）、债券川投转债（债券代码：110061）等，持仓比分别9.57%、0.03%、0.02%等，持仓市值5048.5万、16.22万、8.95万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
裘海 2021年第三季度华夏消费升级混合C基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏消费升级混合C基金资产配置详情，供大家参考。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为89.63%，同类平均为58.59%，比同类配置多31.04%。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金492只，由76名基金经理管理，所有基金管理规模共9562.07亿元。
截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
裘海 大成安诚债券C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的大成安诚债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
大成安诚债券C截至12月24日市场表现：累计净值1.0366，最新公布单位净值1.0206，最新估值1.0206。
自基金成立以来收益3.68%，今年以来收益3.08%，近一年收益3.28%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，大成安诚债券C基金（009397）持有债券19国开03（占17.29%），持仓市值为9.62亿；债券20国开02（占12.44%），持仓市值为6.92亿；债券21农发02（占8.16%），持仓市值为4.54亿等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
裘海 汇安中短债债券C基金共分红3次，累计分红0.035元/份，以下是为您整理的12月24日汇安中短债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现
汇安中短债债券C（005602）截至12月24日，最新公布单位净值1.062，累计净值1.097，最新估值1.0619，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
汇安中短债债券C（005602）成立以来收益9.84%，今年以来收益4.77%，近一月收益0.17%，近三月收益0.69%。
基金分红详情
汇安中短债债券C基金成立于2019年9月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.07亿元，基金总1.01亿份额，上市流通1.01亿份额，共分红3次，累计分红0.035元/份。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
裘海 12月24日工银可转债债券最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日工银可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金累计净值1.6331，最新单位净值1.6331，净值增长率跌0.2%，最新估值1.6363。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3788.77万元，基金本期净收益盈利1520.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，工银可转债债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业（19.44%），同类平均8.79%，比同类配置多10.65%；金融业（10.76%），同类平均1.95%，比同类配置多8.81%；信息传输、软件和信息技术服务业（2.96%），同类平均0.98%，比同类配置多1.98%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
裘海 12月24日嘉实致业一年定期纯债债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月24日嘉实致业一年定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，嘉实致业一年定期纯债债券累计净值1.0507，最新单位净值1.0115，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0111。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实致业一年定期纯债债券收入合计468.43万元：利息收入598.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入6526.99元，债券利息收入592.78万元。投资亏121.79万元，公允价值变动亏8万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
裘海 12月24日华夏鼎略债券C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日华夏鼎略债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，华夏鼎略债券C（006777）市场表现：累计净值1.0775，最新公布单位净值1.0625，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0624。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益7.82%，今年以来收益2.63%，近一月收益0.23%，近一年收益2.74%。
2021年第三季度表现
华夏鼎略债券C基金（基金代码：006777）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.69%，同类平均涨1.71%，排2283名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.51%，同类平均涨1.55%，排1894名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.69%，同类平均涨0.42%，排955名，整体表现良好。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
裘海 12月24日泰信鑫益定期开放债券A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日泰信鑫益定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，泰信鑫益定期开放债券A（000212）市场表现：累计净值1.436，最新单位净值1.269，最新估值1.269。
基金近三年来表现
泰信鑫益定期开放债券A（基金代码：000212）近三年来收益13.71%，阶段平均收益12.97%，表现良好，同类基金排312名，相对下降73名。
2021年第三季度表现
泰信鑫益定期开放债券A基金（基金代码：000212）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.88%，同类平均涨1.39%，排270名，整体表现优秀；同类平均涨1.25%。
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裘海 12月24日泰康安欣纯债债券A近三月以来收益0.78%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日泰康安欣纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰康安欣纯债债券A（006978）截至12月24日，累计净值1.0558，最新单位净值1.0403，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0402。
基金阶段涨跌幅
泰康安欣纯债债券A（006978）成立以来收益5.62%，今年以来收益3.29%，近一月收益0.28%，近三月收益0.78%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计513.23万，所有者权益合计1.02亿，负债和所有者权益总计1.07亿。
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裘海 2021年第二季度中欧互联网混合A主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月24日中欧互联网混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，中欧互联网混合A最新市场表现：公布单位净值1.0859，累计净值1.0859，最新估值1.0899，净值增长率跌0.37%。
中欧互联网混合A今年以来下降2.91%，近一月下降3.59%，近三月下降0.43%，近一年收益2.36%。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度，中欧互联网混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国移动、同仁堂、赣锋锂业，占期初基金资产净值比例分别为6.29%、2.75%、2.73%，本期累计买入金额分别为6.61亿元、2.89亿元、2.87亿元。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9748，日增长率-1.04%，目前限大额；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.1570，日增长率-1.05%，目前限大额；中欧新动力混合(LOF)C基金，最新单位净值为3.5768，日增长率-0.96%，目前开放申购；中欧先进制造股票A基金，股票型，最新单位净值为3.5030，日增长率-3.64%，目前开放申购；中欧先进制造股票C基金，股票型，最新单位净值为3.4665，日增长率-3.64%，目前开放申购等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
裘海 2021年12月26日年泰信行业精选混合C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
基金持股人结构一览
截至2016年第四季度，泰信行业精选混合C持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有340万份额，总份额340万份。
基金市场表现方面
截至12月24日，泰信行业精选混合C最新单位净值1.472，累计净值1.792，最新估值1.457，净值增长率涨1.03%。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元，基金托管费0.25元，销售服务费0.1元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
裘海 12月24日金鹰技术领先混合C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日金鹰技术领先混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.903，累计净值0.903，最新估值0.905，净值增长率跌0.22%。
近6月来表现
金鹰技术领先混合C（基金代码：002196）近6月来收益4.03%，阶段平均收益3.61%，表现良好，同类基金排760名，相对上升3名。
同公司基金
截至2021年12月22日，金鹰技术领先混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.4107，日增长率0.82%；金鹰信息产业股票C基金，股票型，最新单位净值为4.3969，日增长率0.82%；金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.3749，日增长率0.31%等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
裘海 平安惠智纯债债券基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排205名，以下是为您整理的12月24日平安惠智纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金累计净值1.0547，最新单位净值1.0547，最新估值1.0547。
基金近一周来表现
平安惠智纯债债券（基金代码：008595）近6月来收益3.58%，阶段平均收益2.41%，表现优秀，同类基金排205名，相对下降45名。
2021年第三季度表现
平安惠智纯债债券基金（基金代码：008595）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.99%（2021年第三季度）、涨1.18%（2021年第二季度）、涨0.85%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为219名、673名、619名，整体表现分别为优秀、良好、良好。
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裘海 12月24日嘉实多利收益债券近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日嘉实多利收益债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.1308，累计净值1.5503，净值增长率跌0.48%，最新估值1.1363。
基金近一周来表现
嘉实多利分级债券（基金代码：160718）近一周下降0.09%，阶段平均收益0.04%，表现一般，同类基金排621名，相对下降120名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，嘉实多利分级债券持有详情，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有440万份额，机构投资者持有占30.20%，个人投资者持有占69.80%，总份额630万份。
2021年第三季度表现
嘉实多利分级债券基金（基金代码：160718）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.71%，同类平均涨1.71%，排542名，整体表现一般；2021年第二季度跌0.6%，同类平均涨1.55%，排665名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.06%，同类平均涨0.42%，排159名，整体表现优秀。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
裘海 12月23日大成全球美元债债券(QDII)A人民币最新净值涨幅达0.01%，以下是为您整理的12月23日大成全球美元债债券(QDII)A人民币基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，大成全球美元债债券(QDII)A人民币（008751）最新单位净值0.9884，累计净值1.0034，最新估值0.9883，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
大成全球美元债债券(QDII)A人民币基金成立以来收益0.25%，今年以来下降6.26%，近一月收益0.13%，近一年下降6.43%。
基金详情介绍
该基金全名是大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)，以下简称大成全球美元债债券(QDII)A人民币，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为固定收益类，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是彭振中。
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