万家社会责任18个月定期开放混合A基金2021年第三季度表现如何？4月29日基金净值是多少?以下是为您整理的截至4月29日万家社会责任18个月定期开放混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，万家社会责任18个月定期开放混合A（161912）最新公布单位净值2.1577，累计净值2.6237，最新估值2.1018，净值增长率涨2.66%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.52亿元，基金本期净收益盈利3309.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元，期末基金资产净值11.63亿元，期末单位基金资产净值2.04元。

2021年第三季度表现

万家社会责任18个月定期开放混合基金（基金代码：161912）最近三次季度涨跌详情如下：涨20.54%（2021年第三季度）、涨15.1%（2021年第二季度）、跌12.62%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为62名、607名、1556名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月27日兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月27日兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月27日，兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C市场表现：累计净值1.2206，最新单位净值1.2206，净值增长率涨2.25%，最新估值1.1937。

基金阶段涨跌幅

兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C基金成立以来下降16.38%，今年以来下降18.1%，近一月下降7.02%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.85%），同类平均42.13%，比同类配置少41.28%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.41%），同类平均2.95%，比同类配置少2.54%；教育（0.13%），同类平均0.25%，比同类配置少0.12%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏扬聚利六个月债券A近三月来在同类基金中排432名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日鹏扬聚利六个月债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 鹏扬聚利六个月债券A（008501）4月29日净值涨0.52%。当前基金单位净值为1.0730元，累计净值为1.0730元。

基金近三月来排名

鹏扬聚利六个月债券A（基金代码：008501）近3月来下降1.87%，阶段平均下降2.47%，表现良好，同类基金排432名，相对上升15名。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金、鹏扬景泰成长混合A基金、鹏扬景泰成长混合C基金，最新单位净值分别为2.0484、2.0205、2.0125，累计净值分别为2.0484、2.0205、2.0125。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月29日长信富瑞两年定开债券C基金怎么样？一年来收益3.47%，以下是为您整理的4月29日长信富瑞两年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值1.0827，最新公布单位净值1.0089，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0084。

基金阶段涨跌幅

长信富瑞两年定开债券C（基金代码：007428）成立以来收益8.44%，今年以来收益0.75%，近一月收益0.24%，近一年收益3.47%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实中证主要消费ETF联接C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的4月29日嘉实中证主要消费ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值1.2383，最新公布单位净值1.2383，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2374。

基金阶段涨跌幅

嘉实中证主要消费ETF联接C（009180）成立以来收益23.5%，今年以来下降15.2%，近一月收益1.56%，近三月下降8.57%。

基金经理业绩

该基金经理管理过15只基金，其中最佳回报基金是嘉实中证主要消费ETF，回报率10.96%。现任基金资产总规模10.96%，现任最佳基金回报38.56亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月29日中海合嘉增强收益债券C累计净值为1.2582元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月29日中海合嘉增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海合嘉增强收益债券C截至4月29日市场表现：累计净值1.2582，最新公布单位净值1.2582，净值增长率涨0.71%，最新估值1.2493。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值262.28万元。

基金现任经理

中海合嘉增强收益债券C的现任基金经理是王影峰，任职时间为2021-08-17~至今，任职期间回报2.11%。

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诺安优势行业混合A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0800元，以下是为您整理的截至4月29日诺安优势行业混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安优势行业混合A基金截至4月29日，累计净值1.0800，最新市场表现：公布单位净值1.0800，净值涨1.89%，最新估值1.06。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.49元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，诺安优势行业混合A（基金代码：000538）跌9.78%，同类平均跌1.2%，排1827名，整体来说表现不佳。

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交银优选回报灵活配置混合A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至4月29日交银优选回报灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，交银优选回报灵活配置混合A（519768）市场表现：累计净值1.4870，最新公布单位净值1.4270，净值增长率涨0.56%，最新估值1.419。

基金一年来收益详情

交银优选回报灵活配置混合A（基金代码：519768）成立以来收益49.63%，今年以来下降3.35%，近一月下降0.84%，近一年收益2.98%，近三年收益30.9%。

2021年第三季度表现

交银优选回报灵活配置混合A基金（基金代码：519768）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.43%，同类平均跌1.2%，排507名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.49%，同类平均涨9.3%，排1505名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.86%，同类平均跌2.02%，排325名，整体表现优秀。

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中银产业精选混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月29日中银产业精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5528，累计净值1.5528，最新估值1.471，净值增长率涨5.56%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.31元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银产业精选混合基金收入合计802.84元，股票收入826.10元，债券收入-1.04元，股利收入31.98元。

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4月29日景顺长城景盛双息收益债券C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日景顺长城景盛双息收益债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，景顺长城景盛双息收益债券C最新市场表现：单位净值1.1210，累计净值1.1210，净值增长率涨0.45%，最新估值1.116。

基金阶段涨跌表现

景顺长城景盛双息收益债券C（002066）近一周下降0.45%，近一月下降0.45%，近三月下降1.15%，近一年下降1.15%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，景顺长城景盛双息收益债券C（基金代码：002066）跌0.62%，同类平均涨1.71%，排706名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

可转债，全称可转换债券，本质上是上市公司的一种募资工具，和股票一样。前两年，对固定收益非常严格，很多上市公司的募资渠道都被堵死了。因此可转换债券作为一种新的募资工具逐渐被大家所认识和接受，除了其自身的收益之外，对于可转债套利也受到了投资者的关注!

可转债套利的6种方法

1、折价转股套利

可转债在发行的时候会约定转股价格，当转股后的成本低于正股价的时候，卖出即可获取收益。

原理：可转债可以以约定价格转股，当转股后成本低于正股价的时候，卖出即可获利。 转股价值 = 面值100元/转股价 * 正股价

转股溢价率 = (转债现价 – 转股价值) / 转股价值 * 100%

溢价率为负，有套利空间，转股溢价率为正，则不存在套利空间，至少大于1%才可以考虑，不然股价波动和手续费就可以磨平套利空间。

例如：转股价是11元，当前转债价格是108元，买入转债，转股，转股后卖出可以获得110元，从而获得2元的套利收益。

风险：股价下跌，具有一定的不确定性。转债转股后当日转股，次日才能卖出。

2、博弈回售套利

当市场出现股价抬升的情况时，投资者可以用折价转换成股票套利。也就是在转股价的70%左右反复卖出，获得套利机会;当股市出现跳转股价的情况时，投资者可以选择买入可转债，采用博弈下调转股价的套利方法。

3、正股涨停转股套利

正股在涨停以后，投资者无法在证券市场买入正股，但是可以通过可转债买入。若次日能够继续涨停，那么投资者的套利机会就来了。

4、博弈下调转股价套利

当上市公司的股价被下调后，转股的动机是比较强烈的。投资者此时买入转债，若能转股成功，那就能顺利获利。

此方法确定性比较差，因为下调转股价是上市公司的权利，而不是义务。主要博弈上市公司提案出来后，是否能够通过股东的投票，提案通过后，转债价格一般会上升，被否定的话，转债价格一般会下跌。

5、配售套利

一旦上市公司发行转债通过审核，上市公司会尽可能各种方法拉抬股价，从而提高转股价，所以可以提前买入正股，等待拉升，而在可转债公开发行时，配售到相应的转债之后，转债上市价格上升，可以二次获利。

6、博弈强赎倒计时套利

当正股价格持续十天在转股价的130%以上时，投资者的博弈套利时机就来了。此时，投资者可以在股价130%左右的范围内反复买卖正股，获取套利收益。当然，此时要注意大盘波动的风险。

货运代理板块收盘报涨，LEGIONCONSO（6.12245）领涨，万励达、亚洲速运、中国外运等跟涨。

货运代理板块上市公司有：

1、中国外运：中外航运股份有限公司是一家主要从事货运业务的香港公司。该公司通过四大分部运营。货运代理分部在制定时限内将货物运送至指定收货人以及提供与货运代理相关的船务代理服务。物流分部提供全程物流服务。仓储及码头服务分部提供仓储、堆场、集装箱装卸站及码头服务。其他服务分部提供汽车运输服务、船舶承运服务及快递服务。

2、永丰集团控股：公司主营于中国香港及中国提供海上货运及货运代理服务。

3、LEGION CONSO：公司成立于1995年,是新加坡成熟的物流服务供应商,为客户提供货车运输、货运代理和增值运输服务。

4、骏高控股：公司货运代理分部主要包括航空货运及海洋货运。

5、万励达：集团与航空公司及其他货运代理的广泛网络能够满足客户需求,。

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重仓盈趣科技的基金有哪些?嘉实价值精选股票 2022一季度重仓该股是多少?净值怎么样?下面同老张来看看。

盈趣科技最新重仓基金一览

截至周五2022年4月29日收盘，盈趣科技(002925)报收于20.51元，较上周的21.93元下跌6.48%。本周，盈趣科技4月25日盘中最高价报22.19元。4月28日盘中最低价报18.92元，股价触及近一年最低点。

截至2022年03月31日 ，共18家基金持有盈趣科技，持仓量总计0.84亿股，占流通A股11.45%。较上期总持仓增加了-4189.00万股，基金持仓与2021年12月31日相比：增仓：3家 减仓：4家 新进：3家 退出：179家。

其中嘉实价值精选股票持仓最多。该基金净值怎么样?

嘉实价值精选股票 2022年一度重仓股如下：

该基金单位净值(04-29)： 1.8435 ( 2.12% )

成立日期：2017-11-06 基金经理： 谭丽 类型：股票型 管理人：嘉实基金 资产规模： 55.22亿元 (截止至：2022-03-31)

前十持仓占比合计：71.83%

4月29日汇添富多元收益债券A近1月来表现如何？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月29日汇添富多元收益债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，汇添富多元收益债券A最新公布单位净值1.2150，累计净值1.8640，净值增长率涨0.41%，最新估值1.21。

基金阶段表现

汇添富多元收益债券A近1月来下降1.63%，阶段平均下降0.96%，表现不佳，同类基金排703名，相对下降19名。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，汇添富多元收益债券A基金行业配置合计为14.78%，同类平均为12.61%，比同类配置多2.17%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.06%）、采矿业（1.05%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.74%），同类平均分别为8.11%、1.24%、0.78%，比同类配置分别为多1.95%、少0.19%、少0.04%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

东方臻慧纯债债券C基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的东方臻慧纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

东方臻慧纯债债券C基金（基金代码：009464）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.34%，同类平均涨1.71%，排770名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.6%，同类平均涨1.55%，排202名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.89%，同类平均涨0.42%，排548名，整体表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，东方臻慧纯债债券C持有详情，总份额570万份，机构投资者持有占0.04%，个人投资者持有占99.96%，个人投资者持有560万份额。

基金市场表现

东方臻慧纯债债券C基金截至4月29日，最新单位净值1.0172，累计净值1.0739，最新估值1.017，净值涨0.02%。

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天治核心成长混合(LOF)基金累计净值为2.5249元，以下是为您整理的截至4月29日天治核心成长混合(LOF)市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天治核心成长混合(LOF)（163503）市场表现：截至4月29日，累计净值2.5249，最新单位净值0.5684，净值增长率涨0.21%，最新估值0.5672。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值0.69元。

基金详情

基金简称天治核心成长混合(LOF)，该基金成立于2006年1月20日，基金规模为5520万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7223万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由天治基金管理有限公司管理，基金经理是许家涵。

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4月29日长盛盛丰混合C基金怎么样？近三月以来下降3.49%，以下是为您整理的4月29日长盛盛丰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，长盛盛丰混合C（003642）最新市场表现：公布单位净值1.3369，累计净值1.3849，最新估值1.3262，净值增长率涨0.81%。

基金阶段涨跌幅

长盛盛丰混合C今年以来下降7.32%，近一月收益0.84%，近三月下降3.49%，近一年下降0.99%。

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4月29日大成消费主题混合基金前端申购费是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的4月29日大成消费主题混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，大成消费主题混合（090016）最新市场表现：公布单位净值1.7070，累计净值1.9640，最新估值1.663，净值增长率涨2.65%。

大成消费主题混合（090016）近一周下降5.19%，近一月下降8.32%，近三月下降15.07%，近一年下降16.64%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金经理业绩

该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是大成消费主题混合，回报率110.45%。现任基金资产总规模110.45%，现任最佳基金回报30.10亿元。

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易方达上证科创板50联接C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的4月29日易方达上证科创板50联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证科创板50联接C基金截至4月29日，累计净值0.7508，最新市场表现：公布单位净值0.7508，净值涨4.61%，最新估值0.7177。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达上证科创板50联接C持有详情，总份额3.99亿份，其中机构投资者持有占2.67%，机构投资者持有1070万份额，个人投资者持有占97.33%，个人投资者持有3.88亿份额。

基金详情介绍

该基金简称易方达上证科创板50联接C，该基金成立于2021年3月1日，基金规模为4.22亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.99亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是成曦等。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.55万亿元，拥有基金486只，由68名基金经理管理。

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4月29日嘉实致信一年定期纯债债券基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月29日嘉实致信一年定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0499，累计净值1.0609，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0495。

基金阶段涨跌幅

嘉实致信一年定期纯债债券成立以来收益6.11%，近一月收益0.37%，近一年收益3.74%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实致信一年定期纯债债券（009643）基金资产配置详情如下，合计净资产5.18亿元，债券占净比93.56%，现金占净比0.21%。

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4月29日消息，凯利泰7日内股价下跌3.87%，最新报6.98元，成交额1.15亿元。

从盘面上看，所属的高瓴概念股收盘涨，截至发稿，埃斯顿领涨，广联达、永辉超市、华兰生物等跟涨。

4月29日消息，凯利泰4月29日主力净流出573.19万元，超大单净流入12.14万元，大单净流出585.33万元，散户净流入218.35万元。

从资金流向方面来看，所属的高瓴概念收盘涨，主力资金净流入28.27亿元。具体到个股来看：宁德时代净流入7.15亿元，隆基股份、美的集团、恩捷股份等获净流入额度居前。

从营收入来看：2021年第三季度季报显示，凯利泰公司营业总收入3.37亿元，同比增长10.01%； 净利润7267.7万元，同比增长11.33%；基本每股收益0.12元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国泰融信灵活配置混合(LOF)基金怎么样？一年来收益0.81%？以下是为您整理的截至4月28日国泰融信灵活配置混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1498，累计净值1.2019，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1497。

基金一年来收益详情

国泰融信灵活配置混合(LOF)成立以来收益20.96%，近一月下降1.42%，近一年收益0.81%，近三年收益12.25%。

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易方达悦盈一年持有期混合A近一年来在同类基金中下降32名，以下是为您整理的4月28日易方达悦盈一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦盈一年持有期混合A（011302）截至4月28日，累计净值1.0007，最新公布单位净值1.0007，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0001。

基金近一年来排名

易方达悦盈一年持有期混合A（基金代码：011302）近1年来下降0.17%，阶段平均下降0.88%，表现良好，同类基金排305名，相对下降32名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达悦盈一年持有期混合A持有详情，总份额3.91亿份，个人投资者持有3.91亿份额，个人投资者持有占100.00%。

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4月29日安信新目标混合A最新净值是多少？近1月来表现优秀，以下是为您整理的4月29日安信新目标混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信新目标混合A（003030）截至4月29日，最新单位净值1.4498，累计净值1.5068，最新估值1.4443，净值增长率涨0.38%。

基金近1月来表现

安信新目标混合A近1月来收益0.34%，阶段平均下降6.63%，表现优秀，同类基金排120名，相对上升33名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，安信新目标混合A持有详情，总份额2550万份，其中机构投资者持有占87.19%，机构投资者持有2230万份额，个人投资者持有占12.81%，个人投资者持有330万份额。

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嘉实汇达中短债债券C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月28日嘉实汇达中短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，嘉实汇达中短债债券C最新公布单位净值1.0339，累计净值1.0865，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0338。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值155.21万元。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为6.9390、6.8710、3.4360，累计净值分别为7.4790、7.4110、3.4360。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

银河智联混合基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的银河智联混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金，以下简称银河智联混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由银河基金管理有限公司管理，基金经理是郑巍山。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，银河智联混合持有详情，机构投资者持有占48.49%，个人投资者持有占51.51%，机构投资者持有410万份额，个人投资者持有430万份额，总份额840万份。

基金2020年利润

截至2020年，银河智联混合收入合计8637.76万元：利息收入7.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.01万元，债券利息收入712.92元。投资收益4721.02万元，其中投资收益方面，股票投资收益4583.66万元，债券投资收益8.48万元，股利收益128.87万元。公允价值变动收益3865.48万元，其他收入43.36万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月26日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)最新净值是多少？以下是为您整理的4月26日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)（006859）最新单位净值1.1631，累计净值1.1631，最新估值1.1669，净值增长率跌0.33%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.3元。

基金详情介绍

易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)基金成立于2019年4月30日，基金规模为230万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达180万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是汪玲。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年华宝基金管理有限公司基金总规模2921.82亿元，混合型基金规模324.55亿元，以下是为您整理的4月28日华宝中证科创创业50ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司所有基金管理规模3418.62亿元，拥有基金179只，由40名基金经理管理。

截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实中创400ETF联接C主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的4月28日嘉实中创400ETF联接C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，嘉实中创400ETF联接C（005727）最新公布单位净值0.8735，累计净值0.8735，净值增长率跌0.72%，最新估值0.8798。

嘉实中创400ETF联接C成立以来下降12.65%，近一月下降17.26%，近一年下降20.48%，近三年收益1.58%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实中创400ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：阳光电源、欣旺达、雅化集团、顺络电子，占期初基金资产净值比例分别为0.08%、0.03%、0.02%、0.02%，本期累计买入金额分别为8.2万元、2.92万元、2.23万元、2.35万元。

同公司基金

截至2022年4月26日，嘉实中创400ETF联接C（指数型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为6.9390；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为6.8710；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.4360等。

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4月27日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)累计净值为0.1611元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月27日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月27日，易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新公布单位净值0.1611，累计净值0.1611，净值增长率跌0.8%，最新估值0.1624。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏114.69万元，期末基金资产净值1.76亿元，期末单位基金资产净值1.8元。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

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