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4月29日招商添润3个月定开债发起式A一年来收益4.43%,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的4月29日招商添润3个月定开债发起式A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商添润3个月定开债发起式A截至4月29日,最新公布单位净值1.0450,累计净值1.1730,最新估值1.0449,净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益18.32%,今年以来收益1.07%,近一年收益4.43%,近三年收益11.11%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金50.13亿,未分配利润4044.76万,所有者权益合计50.53亿。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-04 18:28:00
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2022年第一季度大成中小盘混合(LOF)C基金持仓了哪些股票和债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的大成中小盘混合(LOF)C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2022年第一季度,大成中小盘混合(LOF)C(011159)持有股票基金:昊华科技(600378)、广发证券(000776)、中航沈飞(600760)、凯莱英(002821)等,持仓比分别5.78%、5.24%、5.00%、4.41%等,持股数分别为87.28万、169.67万、50.6万、6.84万,持仓市值3293.07万、2982.8万、2848.27万、2510.28万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度,大成中小盘混合(LOF)C(011159)持有债券:债券22贴现国债10等,持仓比分别3.50%等,持仓市值1992.4万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,大成中小盘混合(LOF)C基金收入合计7,785.14元,股票收入占比244.82%,股利收入占比4.93%。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-04 17:58:00
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4月29日易方达瑞财混合I近三年来表现不佳,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的4月29日易方达瑞财混合I基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,易方达瑞财混合I(001802)最新公布单位净值1.0670,累计净值1.3920,最新估值1.06,净值增长率涨0.66%。

基金近三年来表现

易方达瑞财混合I(基金代码:001802)近三年来收益19.02%,阶段平均收益48.56%,表现不佳,同类基金排1440名,相对下降41名。

2021年第三季度表现

易方达瑞财混合I基金(基金代码:001802)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨2.52%,同类平均跌1.2%,排493名,整体表现优秀;2021年第二季度涨2.53%,同类平均涨9.3%,排1490名,整体表现一般;2021年第一季度涨2.07%,同类平均跌2.02%,排297名,整体表现优秀。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-04 15:51:00
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4月29日嘉实沪港深精选股票最新净值涨幅达4.07%,以下是为您整理的4月29日嘉实沪港深精选股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,嘉实沪港深精选股票最新公布单位净值1.7910,累计净值1.8590,最新估值1.721,净值增长率涨4.07%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益87.24%,今年以来下降18.63%,近一月下降2.29%,近一年下降23.66%。

基金详情介绍

该基金简称嘉实沪港深精选股票,该基金成立于2016年5月27日,基金规模为3.56亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.6亿份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为一般股票型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是张金涛。

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2022-05-04 15:37:00
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中国顺客隆股票代码00974 中国顺客隆表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

行业规模对比排名:

在所属的专业零售行业中,从行业平均规模来看,2021年第二季度,总市值为68.6亿元,流通市值为68.6亿元。其中,中国顺客隆港股规模来说,总市值为1.57亿元,流通市值为1.57亿元,营业收入为4.09亿元,净利润为-1186万元,行业排名第58位。

市面上:

截至发稿,报0.75港元,52周最高价为0.93港元,52周最低价为0.5港元。

专业零售概念共有73支个股,上涨1.68%,涨幅较大的个股是金猫银猫(涨幅19.23%)、岁宝百货(涨幅18.28%)、自然美(涨幅16%)。跌幅较大的个股是中国汽车新零售、TATA健康、宝光实业。

行业估值对比排名:

在所属的专业零售行业中,从行业平均估值来看,2021年第二季度,市盈率TTM为120.51,其中,中国顺客隆港股估值来说,市盈率TTM为-6.06,行业排名第50位。

行业成长性对比排名:

在所属的专业零售行业中,从行业平均成长性来看,2021年第二季度,基本每股收益同比增长率为1.06%,营业收同比增长率0.17%,营业利润同比增长率0.30%,总资产同比增长率0.02%。其中,中国顺客隆港股成长性来说,基本每股收益同比增长率为95.35%,营业收入同比增长率-12.92%,营业利润同比增长率-294.33%,总资产同比增长率0.67%,行业排名第15位。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-04 12:59:00
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民生加银前沿科技混合一年来涨了多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的截至4月29日民生加银前沿科技混合一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,民生加银前沿科技混合最新市场表现:单位净值1.5410,累计净值1.5410,最新估值1.484,净值增长率涨3.84%。

基金一年来收益详情

民生加银前沿科技混合(002683)近一周收益4.05%,近一月下降9.09%,近三月下降21.42%,近一年下降20.65%。

基金现任经理

民生加银前沿科技灵活配置混合的现任基金经理是郑爱刚,任职时间为2020-03-18~至今,任职期间回报96.83%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-04 12:30:00
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添富悦享定开混合基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?为您整理的添富悦享定开混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至4月29日,添富悦享定开混合最新单位净值0.9309,累计净值1.2309,最新估值0.915,净值增长率涨1.74%。

该基金成立以来收益18.27%,今年以来下降17.04%,近一月下降3.61%,近一年下降18.83%。

基金持股详情

截至2022年第一季度,添富悦享定开混合(501063)持有股票基金:贵州茅台、中国移动、伊利股份等,持仓比分别7.89%、5.65%、5.08%等,持股数分别为1万、18.74万、30万,持仓市值1719万、1231.39万、1106.7万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度,添富悦享定开混合基金(501063)持有债券立讯转债(占0.02%),持仓市值为4.83万等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-05-04 11:12:00
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4月29日华夏鼎航债券A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的4月29日华夏鼎航债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎航债券A(008857)截至4月29日,最新市场表现:单位净值1.0896,累计净值1.0896,最新估值1.0892,净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华夏鼎航债券A收入合计3330.97万元,扣除费用406.57万元,利润总额2924.39万元,最后净利润2924.39万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-04 06:48:00
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4月29日国金自主创新混合C最新净值是多少?买的人多吗?以下是为您整理的4月29日国金自主创新混合C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,国金自主创新混合C最新市场表现:公布单位净值0.7120,累计净值0.7120,净值增长率涨3.68%,最新估值0.6867。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,国金自主创新混合C持有详情,总份额8320万份,机构投资者持有占1.20%,个人投资者持有占98.80%,机构投资者持有100万份额,个人投资者持有8220万份额。

基金详情介绍

该基金简称国金自主创新混合C,该基金成立于2021年1月20日,基金规模为7500万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达8318万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国民生银行股份有限公司托管,交由国金基金管理有限公司管理,基金经理是张航。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-04 05:58:00
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中银证券均衡成长混合C的基金经理业绩如何?2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券?为您整理的中银证券均衡成长混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

中银证券均衡成长混合C截至4月29日,最新市场表现:公布单位净值0.8899,累计净值0.8899,最新估值0.8675,净值增长率涨2.58%。

自基金成立以来下降11.01%,今年以来下降25.58%,近一年下降12.72%。

基金经理表现

该基金经理管理过10只基金,其中最佳回报基金是中银证券均衡成长混合A,回报率15.38%。现任基金资产总规模33.04%,现任最佳基金回报15.94亿元。

基金持股详情

截至2022年第一季度,中银证券均衡成长混合C(011449)持有股票基金:阳光电源、亿纬锂能、牧原股份、建发股份等,持仓比分别5.10%、4.58%、3.96%、3.96%等,持股数分别为6.69万、7.99万、9.81万、43.78万,持仓市值717.57万、644.55万、557.57万、556.86万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度,中银证券均衡成长混合C(011449)持有债券:债券21国债10等,持仓比分别2.95%等,持仓市值414.55万等。

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2022-05-03 21:26:00
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富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金怎么样?基金持仓了哪些债券?为您整理的富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至4月29日,该基金公布单位净值1.0487,累计净值1.0487,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0485。

自基金成立以来收益4.87%,今年以来收益0.69%,近一年收益3.06%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度,富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642)持有债券:债券15国开10、债券18国开11、债券19国开07等,持仓比分别17.27%、16.60%、16.40%等,持仓市值1083.72万、1041.89万、1029.19万等。

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2022-05-03 17:17:00
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4月29日融通消费升级混合一年来下降14.39%,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的4月29日融通消费升级混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,融通消费升级混合(007261)最新公布单位净值1.5761,累计净值1.6061,最新估值1.5153,净值增长率涨4.01%。

基金阶段涨跌幅

融通消费升级混合成立以来收益62.34%,近一月下降10.23%,近一年下降14.39%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计486.3万,所有者权益合计8662.08万,负债和所有者权益总计9148.38万。

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2022-05-03 16:48:00
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4月29日招商添泽纯债债券C基金怎么样?一年来涨了多少?以下是为您整理的4月29日招商添泽纯债债券C基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,招商添泽纯债债券C(007596)最新公布单位净值1.0335,累计净值1.1383,最新估值1.0333,净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌表现

招商添泽纯债债券C(007596)成立以来收益14.32%,今年以来收益1.03%,近一月收益0.67%,近三月收益0.39%。

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2022-05-03 10:44:00
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2022年5月3日年平安研究睿选混合C基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,平安研究睿选混合C持有详情,总份额5720万份,机构投资者持有40万份额,个人投资者持有5680万份额,机构投资者持有占0.68%,个人投资者持有占99.32%。

基金市场表现方面

截至4月29日,该基金累计净值0.9029,最新公布单位净值0.9029,净值增长率涨3.38%,最新估值0.8734。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,平安研究睿选混合C基金收入合计28,771.79元,股票收入92,093.92元,占比320.08%;股利收入1,162.90元,占比4.04%。

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2022-05-03 09:52:00
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美元兑离岸人民币汇率下跌110点 隔夜在岸人民币HIBOR报1.27%

05月03日消息,美元兑人民币(离岸)盘中下跌110点,跌幅0.16%,截止09:02,报6.6614。

离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.6742元,较周五纽约尾盘跌338点,盘中整体交投于6.6417-6.6893元区间。

美元兑港元涨至7.8485,为2019年8月初以来最强。

隔夜在岸人民币HIBOR报1.27%;1星期在岸人民币HIBOR报3.12%,2星期在岸人民币HIBOR报3.14%,1个月在岸人民币HIBOR报3.31%,2个月在岸人民币HIBOR报3.34%,3个月在岸人民币HIBOR报3.52%,6个月在岸人民币HIBOR报3.73%,9个月在岸人民币HIBOR报3.84%,1年在岸人民币HIBOR报3.95%

昨日5月2日,离岸人民币兑美元日内下跌超400点,现报6.6844,日内跌幅达0.67%。

2022-05-03 09:51:00
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4月29日海富通阿尔法对冲混合C基金表现怎么样,它的基金公司怎么样?以下是为您整理的4月29日海富通阿尔法对冲混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,海富通阿尔法对冲混合C(008795)最新市场表现:单位净值1.1261,累计净值1.1261,最新估值1.1249,净值增长率涨0.11%。

基金季度利润

海富通阿尔法对冲混合C成立以来收益0.54%,近一月下降1.32%,近一年下降4.41%。

基金公司情况

该基金属于海富通基金管理有限公司,公司成立于2003年4月18日,公司所有基金管理规模1405.27亿元,拥有基金142只,由26名基金经理管理。

截至2020年,海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元,混合型基金规模404.95亿元,债券型基金规模312.44亿元,指数型基金规模58.59亿元,QDII基金规模1.85亿元,货币型基金规模459.91亿元,股票型基金规模18.79亿元。

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2022-05-03 07:30:00
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4月29日工银可转债优选债券C一个月来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的4月29日工银可转债优选债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,该基金最新公布单位净值1.3617,累计净值1.3617,净值增长率涨2.19%,最新估值1.3325。

基金阶段涨跌幅

工银可转债优选债券C(基金代码:005946)成立以来收益36.16%,今年以来下降17.46%,近一月下降0.16%,近一年收益0.81%,近三年收益28.9%。

基金基本费率

该基金管理费为1元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

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2022-05-03 05:52:00
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工银精选金融地产混合C基金什么时候能赎回?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的工银精选金融地产混合C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银精选金融地产混合C(005938)市场表现:截至4月29日,累计净值1.3970,最新公布单位净值1.3970,净值增长率涨1.73%,最新估值1.3732。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2187.48万,所有者权益合计7.32亿,负债和所有者权益总计7.54亿。

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2022-05-02 21:34:00
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4月29日易方达沪深300ETF联接C近三月以来下降11.58%,基金基本费率是多少?以下是为您整理的4月29日易方达沪深300ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,易方达沪深300ETF联接C最新市场表现:单位净值1.4708,累计净值1.4708,最新估值1.4368,净值增长率涨2.37%。

基金阶段涨跌幅

易方达沪深300ETF联接C今年以来下降17.96%,近一月下降2.89%,近三月下降11.58%,近一年下降19.62%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元,直销申购最小购买金额5万元,直销增购最小购买金额1000元。

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2022-05-02 19:15:00
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2020年浦银安盛基金管理有限公司的基金总规模有多大?基金基本费率是多少?以下是为您整理的浦银安盛基金管理有限公司基金总规模详情,供大家参考。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司,公司成立于2007年8月5日,公司所有基金管理规模2879.88亿元,拥有基金经理24名,基金171只。

截至2020年,浦银安盛基金管理有限公司拥有:股票型基金规模12.24亿元,混合型基金规模125.83亿元,债券型基金规模955.02亿元,指数型基金规模67.43亿元,QDII基金规模4400万元,货币型基金规模1211.89亿元,基金总规模合计2305.41亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1元。

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2022-05-02 17:31:00
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4月29日华润元大成长精选股票A一个月来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的4月29日华润元大成长精选股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,华润元大成长精选股票A最新市场表现:公布单位净值0.9867,累计净值0.9867,净值增长率涨2.07%,最新估值0.9667。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降1.33%,今年以来下降17.66%,近一月下降3.6%,近一年下降13.33%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华润元大成长精选股票A收入合计1318.71万元:利息收入19.44万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.34万元,债券利息收入15.1万元。投资收益818.22万元,公允价值变动收益477.09万元,其他收入3.97万元。

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2022-05-02 16:54:00
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4月29日红土创新新科技股票基金怎么样?近三月以来涨了多少?以下是为您整理的4月29日红土创新新科技股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

红土创新新科技股票截至4月29日,最新公布单位净值3.0592,累计净值3.1092,最新估值2.9219,净值增长率涨4.7%。

基金阶段涨跌幅

红土创新新科技股票(006265)成立以来收益210.57%,今年以来下降26.54%,近一月下降9.96%,近三月下降15.74%。

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2022-05-02 15:42:00
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民生加银鑫福混合A基金怎么样?该基金现任经理是谁?为您整理的4月29日民生加银鑫福混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,民生加银鑫福混合A(002518)累计净值1.2940,最新公布单位净值1.2940,净值增长率涨0.16%,最新估值1.292。

民生加银鑫福混合A基金成立以来收益29.4%,今年以来下降6.44%,近一月收益0.08%,近一年下降1.3%,近三年收益18.39%。

基金现任经理

民生加银鑫福混合A的现任基金经理是姚航,任职时间为2021-03-16~至今,任职期间回报5.22%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-02 13:53:00
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2021年第二季度汇添富均衡增长混合基金有哪些投资组合?全部基金有什么重大买入?为您整理的4月29日汇添富均衡增长混合基金市场表现详情,供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度,汇添富均衡增长混合(519018)基金资产配置详情如下,股票占净比93.81%,债券占净比4.04%,现金占净比2.34%,合计净资产39.45亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,基金行业配置合计为93.81%,同类平均为59.85%,比同类配置多33.96%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,汇添富均衡增长混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:五粮液、今世缘、龙佰集团,本期累计买入金额分别为3.7亿元、1.45亿元、1.4亿元,占期初基金资产净值比例分别为5.95%、2.32%、2.24%。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度,全部基金重大买入的市值排名前三详情如下:贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、腾讯控股(00700),基金买入家数分别为2327只、2098只、999只,累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,汇添富均衡增长混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:兴业银行、东方财富、歌尔股份,占期初基金资产净值比例分别为8.19%、2.96%、2.94%,本期累计卖出金额分别为5.1亿元、1.84亿元、1.83亿元。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度,汇添富均衡增长混合(519018)持有股票药明康德(占6.52%):持股为228.76万,持仓市值为2.57亿;智飞生物(占6.25%):持股为178.52万,持仓市值为2.46亿;伟明环保(占5.40%):持股为729.8万,持仓市值为2.13亿等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度,汇添富均衡增长混合(519018)持有债券:债券21进出06、债券华友转债等,持仓比分别3.85%、0.19%等,持仓市值1.52亿、749.54万等。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-02 11:15:00
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五一外汇市场休市吗?5月2日银行外汇买卖时间有停止吗?下面同路路来看看。

外汇市场属于外盘市场,五一期间是正常开始的。外汇市场的休市不是按国内的节假日休市,而是按国外的节假日休市的。

据银行表示,2022年五一劳动节假期期间,从2022年4月29日(周五)17:30起,该行个人操盘外汇买卖业务停止营业。

同时,2022年4月28日(周四)15:30起,该行银行间债券市场柜台业务停止营业。

外汇交易时间什么时候开始的?

外汇交易时间原则上是24小时不间断交易。

但是大家交易的时候,各交易商会给制定一个休市的时间,大约1小时。

外汇的交易时间基本上是从北京时间周一早上6:00分,到周六凌晨5:00分结束(冬令时往后推1小时),一般来说都是24小时交易,每个交易商会设定一个休市的时间,大约1小时左右(闭市期间,行情也会有波动,因为银行会有买卖)。

外汇休市一般在交易清淡时,此时点差会拉大,因此,休市开市前后,尽量避免开新仓。

一般大家都说外汇是24小时交易,因为上午是亚洲盘开盘,下午欧洲盘开盘,晚上美洲盘开盘。

所以,到晚上,全球外汇都开市交易了,此时交易最活跃,波动变大,可操作的机会变多。

2022-05-02 09:45:00
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4月29日国投瑞银境煊混合C近3月来表现一般,同公司基金表现如何?以下是为您整理的4月29日国投瑞银境煊混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,国投瑞银境煊混合C(001908)市场表现:累计净值2.6615,最新公布单位净值2.6615,净值增长率涨3.71%,最新估值2.5663。

近3月来表现

国投瑞银境煊混合C(基金代码:001908)近3月来下降10.51%,阶段平均下降10.1%,表现一般,同类基金排1109名,相对上升41名。

同公司基金

国投瑞银境煊混合C(稳健混合型)基金同公司基金有国投瑞银进宝灵活配置混合基金,混合型-灵活,开放申购;国投瑞银进宝灵活配置混合基金,混合型-灵活,开放申购;国投瑞银瑞源灵活配置混合A基金,混合型-灵活,开放申购等。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-02 09:14:00
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4月29日天弘医药创新混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?为您整理的天弘医药创新混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

天弘医药创新混合A(010654)截至4月29日,累计净值0.7898,最新单位净值0.7898,净值增长率涨3.05%,最新估值0.7664。

自基金成立以来下降22.67%,今年以来下降29.7%,近一年下降33.65%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度,天弘医药创新混合A(010654)持有股票智飞生物(占8.65%):持股为74.4万,持仓市值为1.03亿;药明康德(占7.01%):持股为74.05万,持仓市值为8321.57万;聚光科技(占6.68%):持股为340.05万,持仓市值为7919.76万等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,天弘医药创新混合A(010654)持有债券:债券20国债10等,持仓比分别0.57%等,持仓市值501.3万等。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-01 22:10:00
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中邮瑞享两年定期开放混合C基金怎么样?全部基金规模有什么变动?为您整理的4月29日中邮瑞享两年定期开放混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中邮瑞享两年定期开放混合C截至4月29日,最新市场表现:公布单位净值1.0010,累计净值1.0010,最新估值1.0012,净值增长率跌0.02%。

中邮瑞享两年定期开放混合C基金成立以来收益0.12%,今年以来下降3.92%,近一月收益0.26%,近一年下降4.3%。

基金介绍

该基金全名是中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金,以下简称中邮瑞享两年定期开放混合C,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管,交由中邮创业基金管理股份有限公司管理,基金经理是陈梁。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-01 22:08:00
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鹏华永诚一年定期开放债券基金怎么样?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的4月29日鹏华永诚一年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华永诚一年定期开放债券基金截至4月29日,累计净值1.6944,最新市场表现:公布单位净值1.0259,净值涨0.02%,最新估值1.0257。

该基金成立以来收益71.33%,今年以来收益1.53%,近一月收益0.57%,近一年收益5.05%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,鹏华永诚一年定期开放债券基金收入合计1,880.17元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-05-01 20:51:00
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中航新起航混合A基金最新净值涨幅达3.99%,以下是为您整理的4月29日中航新起航混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,该基金累计净值0.8972,最新单位净值0.8972,净值增长率涨3.99%,最新估值0.8628。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3.47万元,基金本期净收益亏1.49万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末单位基金资产净值1.26元。

基金详细介绍

该基金全名是中航新起航灵活配置混合型证券投资基金,以下简称中航新起航混合A,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由兴业银行股份有限公司托管,交由中航基金管理有限公司管理,基金经理是韩浩。

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