大方的茗 中欧康裕混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月18日中欧康裕混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，中欧康裕混合C最新市场表现：公布单位净值1.3681，累计净值1.3901，净值增长率跌0.02%，最新估值1.3683。
基金一年来收益详情
中欧康裕混合C成立以来收益39.6%，近一月收益0.67%，近一年收益8.31%，近三年收益28.74%。
基金财务费用
中欧康裕混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计686.88元，其中管理人报酬占比43.15%；托管占比7.19%；交易费占比4.58%；销售服务费占比0.09%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
大方的茗 华润元大量化优选混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月17日华润元大量化优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，华润元大量化优选混合C（007827）最新单位净值1.4471，累计净值1.4471，净值增长率跌0.11%，最新估值1.4487。
华润元大量化优选混合C（007827）近一周收益0.99%，近一月下降2.32%，近三月下降0.68%，近一年下降0.94%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华润元大量化优选混合C基金收入合计2,219.62元，股票收入1,359.91元，占比61.27%；债券收入-0.64元；股利收入219.07元，占比9.87%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
大方的茗 天弘精选混合一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月17日天弘精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘精选混合基金截至11月17日，最新市场表现：公布单位净值1.2066，累计净值3.1111，最新估值1.2023，净值涨0.36%。
基金一年来收益详情
天弘精选混合基金成立以来收益278.69%，今年以来收益2.27%，近一月收益4.6%，近一年收益6.97%，近三年收益94.65%。
2020年度资产负债
截至2020年，天弘精选混合负债和所有者权益合计9.64亿，所有者权益合计9.36亿元，其中所有者权益实收基金3.54亿；基金负债合计2829.9万元，其中负债方面，应付证券清算款1672.72万元，应付赎回款679.39万元，应付管理人报酬116.94万元，应付托管费19.49万元，应付税费275.31万元，其他负债23.13万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
大方的茗 大业股份（603278）跌2.04%，报10.09元，成交额4484.91万元，换手率1.53%，振幅-1.456%。
统计显示，钢铁概念股，平均上涨1.32%，股价上涨的有48只，涨停的有瑞玛工业。股价下跌的有11只，其中跌停的有大业股份、日上集团、富煌钢构、广日股份、泰嘉股份等。
2021年第三季度显示，公司实现营业收入10.77亿元，净利润1923万元，每股收益0.0800元，市盈率25.29。
在所属钢铁概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，包钢股份、宝钢股份、山东钢铁、杭钢股份等47家是超过30%以上的企业；西宁特钢、大业股份、振江股份等6家位于20%-30%之间；抚顺特钢、杭萧钢构、广日股份、久立特材等4家位于10%-20%之间；大西洋、ST沪科、鲁银投资、武进不锈等6家均不足10%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。
大方的茗 华夏鼎康债券C最新净值涨幅达0.01%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日华夏鼎康债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月17日，累计净值1.0807，最新市场表现：单位净值1.0228，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0227。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2329.51元，期末基金资产净值19.5万元，期末单位基金资产净值1.01元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华夏鼎康债券C基金资产总计38.86亿元，银行存款308.46万元，结算备付金341.73万元，存出保证金3.25万元，交易性金融资产37.82亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
大方的茗 银华汇利灵活配置混合A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日银华汇利灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 银华汇利灵活配置混合A（001289）11月17日净值涨0.06%。当前基金单位净值为1.693元，累计净值为1.693元。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，银华汇利灵活配置混合A持有详情，总份额3.75亿份，其中机构投资者持有占3.43%，机构投资者持有1280万份额，个人投资者持有占96.57%，个人投资者持有3.62亿份额。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款3105.23万，结算备付金1132.7万，存出保证金9.9万，交易性金融资产68.9亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
大方的茗 11月17日永赢泽利一年债券一个月来收益0.55%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月17日永赢泽利一年债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
永赢泽利一年债券截至11月17日市场表现：累计净值1.0484，最新公布单位净值1.0354，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0353。
基金阶段涨跌幅
永赢泽利一年债券基金成立以来收益4.74%，今年以来收益4.33%，近一月收益0.55%，近一年收益4.55%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，永赢泽利一年债券基金收入合计817.91元；债券收入-12.42元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
大方的茗 11月17日大成优选混合(LOF)一个月来收益1.82%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日大成优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成优选混合(LOF)截至11月17日，最新单位净值3.996，累计净值3.484，最新估值3.994，净值增长率涨0.05%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益376.86%，今年以来下降4.12%，近一月收益1.82%，近一年下降0.3%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大成优选混合(LOF)基金资产总计33.36亿元，银行存款4.81亿元，结算备付金151.19万元，存出保证金74.38万元，交易性金融资产28.17亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资27.17亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
大方的茗 招商安华债券C基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排446名，以下是为您整理的11月17日招商安华债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，招商安华债券C（008792）最新市场表现：单位净值1.0966，累计净值1.1286，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0957。
基金近一周来排名
招商安华债券C（基金代码：008792）近一周收益0.39%，阶段平均收益0.65%，表现一般，同类基金排446名，相对下降11名。
截至2021年第二季度，招商安华债券C持有详情，机构投资者持有1130万份额，机构投资者持有占80.16%，个人投资者持有280万份额，个人投资者持有占19.84%，总份额1410万份。
2021年第三季度表现
招商安华债券C基金（基金代码：008792）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.72%，同类平均涨1.71%，排536名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.79%，同类平均涨1.55%，排328名，整体表现良好；2021年第一季度涨2.62%，同类平均涨0.42%，排9名，整体表现优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
大方的茗 11月16日嘉实新思路混合最新单位净值为1.311元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日嘉实新思路混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，嘉实新思路混合最新市场表现：公布单位净值1.311，累计净值1.423，净值增长率跌0.15%，最新估值1.313。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1014.08万元，期末基金资产净值8.02亿元，期末单位基金资产净值1.3元。
2021年第三季度表现
嘉实新思路混合基金（基金代码：001755）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.46%（2021年第三季度）、涨1.33%（2021年第二季度）、涨1.74%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为934名、1718名、354名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
大方的茗 11月16日创金合信优选回报混合累计净值为2.0324元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月16日创金合信优选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，该基金累计净值2.0324，最新公布单位净值1.3754，净值增长率跌2.25%，最新估值1.407。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1371.27万元，基金本期净收益盈利94.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元，期末单位基金资产净值1.21元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，创金合信优选回报混合基金行业配置合计为93.95%，同类平均为58.15%，比同类配置多35.80%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、综合，行业基金配置分别为73.54%、15.85%、4.55%，同类平均分别为41.79%、3.18%、1.40%，比同类配置分别为多31.75%、多12.67%、多3.15%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
大方的茗 民生加银稳健成长混合近一周来在同类基金中排1584名，以下是为您整理的11月16日民生加银稳健成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，民生加银稳健成长混合累计净值3.891，最新单位净值3.891，净值增长率跌1.04%，最新估值3.932。
基金近一周来排名
民生加银稳健成长混合（基金代码：690004）近一周收益1.49%，阶段平均收益2.16%，表现一般，同类基金排1584名，相对下降156名。
截至2021年第二季度，民生加银稳健成长混合持有详情，机构投资者持有140万份额，机构投资者持有占32.15%，个人投资者持有300万份额，个人投资者持有占67.85%，总份额440万份。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
大方的茗 11月16日海富通稳健添利债券C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日海富通稳健添利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，海富通稳健添利债券C最新市场表现：公布单位净值1.243，累计净值1.507，最新估值1.243。
基金阶段涨跌幅
海富通稳健添利债券C（519023）成立以来收益56.13%，今年以来收益2.39%，近一月收益0.73%，近三月收益1.06%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
大方的茗 11月16日国寿安保泰和纯债债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月16日国寿安保泰和纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，国寿安保泰和纯债债券（006919）最新市场表现：单位净值1.0279，累计净值1.0989，最新估值1.0278，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.04元。
2020年度资产负债
截至2020年，国寿安保泰和纯债债券基金负债和所有者权益合计19.19亿，基金负债合计4.08亿元，所有者权益合计15.11亿元，其中所有者权益实收基金14.84亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
大方的茗 11月17日盘后数据分析，识别芯片概念报涨，海得控制（14.81，0.8，5.71%）领涨，汇顶科技(117.25，4.7，4.176%)、润欣科技(7.6，0.23，3.121%)、赛微电子(25.66，0.71，2.846%)等跟涨。
相关识别芯片概念股有：
(1)海得控制：公司研制的四轴伺服驱动控制器PLC应用模块、机器视觉识别系统应用技术、基于工业私有云技术的智能设备远程监控云平台APP等，全面提升了公司满足制造企业智能化装备和信息化的建设需求。
(2)汇顶科技：汇顶科技目前是安卓阵营指纹识别方案全球第一供应商，解决方案应用于全球主流品牌的手机、笔记本和平板旗舰产品，包括华为在本届展会上刚刚发布的全新一代全面屏笔记本MateBookXPro及华为平板M5系列。
(3)润欣科技：2016年公司积极布局射频和功率放大器件、传感器芯片，和欧美、日本的多家射频和传感器芯片厂商合作，设计和销售无线射频和功率放大器件、移动感应、视频识别、指纹和生物识别、语音识别等多种涉及传感、智能计算及应用解决方案，涉及移动支付、智能家居、智能穿戴等多个领域。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
大方的茗 三羊马股票代码为001317 三羊马新股申购一览表，下文就随小编来简单的了解一下吧。
| 发行状况 | 股票代码 | 001317 | 股票简称 | 三羊马 |
| 申购代码 | 001317 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 16.00 | 发行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率参考行业 | 装卸搬运和运输代理业 | 参考行业市盈率(最新) | 18.74 | |
| 发行面值（元） | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.20 | |
| 网上发行日期 | 2021-11-18 (周四) | 网下配售日期 | 2021-11-18 | |
| 网上发行数量(股) | 8,004,000 | 网下配售数量(股) | 12,006,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量（股） | 20,010,000 | |
| 申购数量上限(股) | 8,000 | 中签缴款日期 | 2021-11-22 (周一) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-10-20 (周三) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | ||
| 发行方式说明 | 采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,期间中国证监会、深圳证券交易所等相关机构调整规则时从其规则 | |||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-11-22 (周一) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2021-11-22 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数（万股） | 3023090.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2517.98 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | 申港证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产（元） | 8.71 | 发行后每股净资产（元） | 9.96 | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
| 连续一字板数 | 待上市 | 开板日均价 | - | |
| 每中一签获利（元） | - | |||
| 经营范围 | 许可项目:进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:普通货运(按许可证核准的事项及期限从事经营)、餐饮服务(取得相关行政许可后方可从事经营);货物运输代理;从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务;汽车销售;汽车租赁(须取得相关资质或审批后方可从事经营);洗车服务;代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按揭手续;代办机动车驾驶证的年审、换领补证手续;仓储服务(不含危险化学品);包装、装卸、搬运、流通加工(国家有专项规定除外)、配送、信息处理一体化服务;货物运输信息咨询服务;联运服务;市场管理;物业管理;自有房屋租赁(不含住房),汽车零配件零售,汽车零配件批发,润滑油销售,汽车装饰用品销售,摩托车及零配件零售,摩托车及零配件批发,二手车经销,新能源汽车整车销售,新能源汽车换电设施销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||
| 主营业务 | 主要通过公铁联运方式为汽车行业和快速消费品行业提供综合服务 | ||||||||||
| 募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||
| |||||||||||
| 投资金额总计 | 46968.26 | ||||||||||
| 超额募集资金（实际募集资金-投资金额总计） | -14952.26 | ||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 146.7% | ||||||||||
大方的茗 2021年11月17日澳大利亚元兑美元价格是多少？为您提供今日澳大利亚元兑美元价格查询：
2021年11月17日澳大利亚元兑美元价格查询 | |
最新价 | 昨收价 |
0.728700 | 0.730300 |
数据来源时间:2021-11-17 14:16:36 | |
大方的茗 11月16日永赢祥益债券C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日永赢祥益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，永赢祥益债券C累计净值1.102，最新单位净值1.0515，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0514。
基金阶段涨跌幅
永赢祥益债券C（006506）近一周收益0.05%，近一月收益0.41%，近三月收益0.54%，近一年收益4.16%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.19亿，未分配利润4124.15万，所有者权益合计10.6亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
大方的茗 大成恒生指数(QDII-LOF)基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月16日大成恒生指数(QDII-LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，大成恒生指数(QDII-LOF)最新市场表现：公布单位净值0.906，累计净值0.906，最新估值0.895，净值增长率涨1.23%。
基金一年来收益详情
大成恒生指数(QDII-LOF)基金成立以来下降10.5%，今年以来下降7.54%，近一月收益0.56%，近一年下降5.79%，近三年下降6.58%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，大成恒生指数(QDII-LOF)（基金代码：160924）跌13.35%，同类平均跌6.1%，排248名，整体来说表现一般。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
大方的茗 2021年第三季度嘉实动力先锋混合A基金持仓了哪些股票？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月16日嘉实动力先锋混合A基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月16日，嘉实动力先锋混合A最新市场表现：公布单位净值1.0601，累计净值1.0601，净值增长率跌0.5%，最新估值1.0654。
嘉实动力先锋混合A今年以来收益2.99%，近一月收益7.46%，近三月收益1.61%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实动力先锋混合A（009909）持有股票基金：宁德时代、嘉元科技、伊利股份等，持仓比分别8.90%、5.84%、5.75%等，持股数分别为79.81万、193.68万、718.48万，持仓市值4.2亿、2.75亿、2.71亿等。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，嘉实动力先锋混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：恒力石化、星宇股份、芒果超媒、工业富联，本期累计买入金额分别为4.21亿元、1.44亿元、1.39亿元、1.28亿元，占期初基金资产净值比例分别为5.07%、1.73%、1.67%、1.54%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
大方的茗 龙虎榜信息：
11月17日09:52:09建设机械最新价9.93元，跌1%，换手率0.32%，流通市值89.44亿，近1月上榜1次，近3月上榜1次，近6月上榜1次，近一个月涨4.38% ，近三个月跌13.58%，近六个月跌16.01%。
相关资金流向：
11月17日消息，建设机械11月16日主力净流入809.1万元，超大单净流入267.62万元，大单净流入541.48万元，散户净流出1010.61万元。
从资金流向方面来看，所属的机械行业概念盘中涨，主力资金净流入9.65亿元。具体到个股来看：海陆重工净流入8963.64万元，润邦股份、利欧股份、山东威达等获净流入额度居前。
投资要点：
建设机械属于机械行业概念。
建设机械是具备“特殊背景”的陕西辖区企业，公司所处行业为道路工程机械行业，是国内实力较雄厚的道路工程机械制造基地之一。
从盘面上看，所属的机械行业概念股中，涨跌幅最高的是蓝黛科技，开盘报8.79元，最新报价9.65元，上涨10.03%。
所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
大方的茗 2021年第二季度易方达科技创新混合基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达科技创新混合基金主要卖出通知详情，供大家参考。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度，易方达科技创新混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：腾讯控股、东山精密、益丰药房、美团-W，本期累计卖出金额分别为7487.72万元、3127.55万元、2377.36万元、2372.69万元，占期初基金资产净值比例分别为8.91%、3.72%、2.83%、2.82%。
基金市场表现方面
截至11月16日，易方达科技创新混合（007346）最新公布单位净值2.8957，累计净值2.8957，最新估值2.9171，净值增长率跌0.73%。
易方达科技创新混合今年以来收益23.21%，近一月收益5.43%，近三月收益4.41%，近一年收益34.85%。
基金介绍
该基金简称易方达科技创新混合，该基金成立于2019年4月29日，基金规模为9310万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3529万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘武。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
大方的茗 富安达健康人生混合最新单位净值为2.2973元，同公司基金表现如何？（11月16日）以下是为您整理的截至11月16日富安达健康人生混合市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，富安达健康人生混合（001861）最新单位净值2.2973，累计净值2.2973，净值增长率涨2.64%，最新估值2.2383。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1555.8万元，基金本期净收益盈利403.39万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.5元，期末基金资产净值7410.36万元。
同公司基金
截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：富安达优势成长混合基金、富安达优势成长混合基金、富安达策略精选混合基金，最新单位净值分别为3.5249、3.4905、3.4708，累计净值分别为3.5249、3.4905、3.5108。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
大方的茗 2021年第二季度嘉实安益混合基金重点卖出哪些股票？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实安益混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，嘉实安益混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：农业银行（601288）、乐普医疗（300003）、招商银行（600036），本期累计卖出金额分别为474万元、211.59万元、205.08万元，占期初基金资产净值比例分别为1.57%、0.70%、0.68%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，销售服务费0.01元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
大方的茗 招商瑞乐6个月持有期混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的招商瑞乐6个月持有期混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月16日，该基金累计净值1.0056，最新单位净值1.0056，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0064。
招商瑞乐6个月持有期混合C成立以来收益0.69%，近一月收益0.07%。
基金持股详情
截至2021年第一季度，招商瑞乐6个月持有期混合C（010943）持有股票基金：新洋丰、南玻A、博实股份、江苏银行等，持仓比分别1.48%、1.11%、0.71%、0.42%等，持股数分别为256.39万、338.88万、171.64万、222.14万，持仓市值4538.07万、3392.19万、2176.44万、1292.85万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，招商瑞乐6个月持有期混合C基金（010943）持有债券17国开06（占2.64%），持仓市值为8067.2万；债券15国开09（占1.65%），持仓市值为5050万；债券21电网CP002（占1.64%），持仓市值为5011.5万；债券21工商银行永续债01（占1.64%），持仓市值为5020.5万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
大方的茗 中欧品质消费股票A基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月16日中欧品质消费股票A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，中欧品质消费股票A（005620）最新市场表现：公布单位净值2.0218，累计净值2.2768，最新估值2.0112，净值增长率涨0.53%。
基金分红
中欧品质消费股票A基金成立于2018年2月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7550万元，基金总3968万份额，上市流通3968万份额，共分红1次，累计分红0.255元/份。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中欧品质消费股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（53.47%）、批发和零售业（11.26%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.01%），同类平均分别为51.80%、1.00%、5.37%，比同类配置分别为多1.67%、多10.26%、少5.36%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
大方的茗 2021年11月16日年诺德消费升级混合基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，诺德消费升级混合持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1080万份额，机构投资者持有占0.83%，个人投资者持有占99.17%，总份额1090万份。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，诺德消费升级混合（005674）基金资产配置详情如下，股票占净比92.66%，现金占净比7.98%，合计净资产1.51亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，诺德消费升级混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（68.28%），同类平均43.48%，比同类配置多24.80%；金融业（18.16%），同类平均5.57%，比同类配置多12.59%；信息传输、软件和信息技术服务业（4.52%），同类平均3.11%，比同类配置多1.41%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，诺德消费升级混合（005674）持有债券：债券三花转债、债券伯特转债等，持仓比分别0.16%、0.14%等，持仓市值30.21万、26.1万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
大方的茗 2021年第二季度易方达瑞程混合C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月15日易方达瑞程混合C基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达瑞程混合C（003962）基金资产配置详情如下，合计净资产37.27亿元，股票占净比94.40%，债券占净比9.86%，现金占净比0.80%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，易方达瑞程混合C基金行业配置合计为94.40%，同类平均为58.26%，比同类配置多36.14%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（81.73%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.10%）、房地产业（2.44%），同类平均分别为41.80%、3.17%、2.74%，比同类配置分别为多39.93%、多2.93%、少0.3%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，易方达瑞程混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：歌尔股份（002241）、亚厦股份（002375）、爱柯迪（600933），本期累计买入金额分别为1.29亿元、6450.28万元、6375.98万元，占期初基金资产净值比例分别为10.65%、5.33%、5.26%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，易方达瑞程混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源（300274）、格力电器（000651）、金螳螂（002081），本期累计卖出金额分别为1.84亿元、3217.41万元、3219.42万元，占期初基金资产净值比例分别为15.21%、2.66%、2.66%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，易方达瑞程混合C（003962）持有股票基金：歌尔股份（002241）、特变电工（600089）、南山铝业（600219）等，持仓比分别9.21%、4.51%、4.50%等，持股数分别为796.54万、693.42万、3836.1万，持仓市值3.43亿、1.68亿、1.68亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达瑞程混合C（003962）持有债券：债券21国债10、债券广汇转债、债券好客转债等，持仓比分别2.36%、0.23%、0.19%等，持仓市值8780.64万、845.73万、698.2万等。
全部基金持有人结构变动
全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
大方的茗 易方达现代服务业混合最新净值涨幅达0.19%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月15日易方达现代服务业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达现代服务业混合（001857）截至11月15日，最新单位净值2.062，累计净值2.062，最新估值2.058，净值增长率涨0.19%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3587.95万元，基金本期净收益盈利1.53亿元，期末基金资产净值8.57亿元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
大方的茗 公司基本信息：
天神娱乐股票，公司全称是大连天神娱乐股份有限公司，位于辽宁，成立于2003年8月29日，从事软件服务，于2010年2月9日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002354。
公司经营范围：公司从事主要业务包括游戏研发与发行、移动互联网平台服务及影视娱乐业务。游戏业务方面,子公司雷尚科技、妙趣横生、幻想悦游、乐玩科技、一花科技等一批游戏细分市场龙头,掌握优质产品和行业资源,主要游戏产品收入稳定。2017年成立的天神游研社加速全集团游戏板块业务资源整合,探索全新的用户导向产品形态,力求打造游戏爆款以应对市场及行业冲击。移动互联网平台服务方面,公司应用分发平台爱思助手占据国内iOS第三方手机助手市场份额达60%,截止2017年末应用游戏分发量总计超过60亿次。影视娱乐方面,公司不断挖掘和储备文学、影视、动漫等方面优质IP,以IP为核心聚集各项资源,打造影游联动;同时通过外延资本运作并购合润传媒、通过并购基金投资工夫影业、嗨乐影视及微影时代,打通影视内容制作、内容营销和票务渠道链条,提升天神影业品牌价值。
公司亮点：
公司优势：公司拥有业内领先的完全自主知识产权的游戏引擎和科学的流程化游戏管理体系,始终保持业内先进的自主研发能力,通过不断完善开发流程、工具易用性等核心指标,提升产品开发效率,形成技术壁垒;同时针对不同项目的特点和定位,高效配置研发资源,确保以合理的研发时间和高质量的标准实现游戏开发。2017年新成立的天神游研社是一个创新型导向的游戏研发平台,以用户需求为研发驱动力,由自主研发的游戏引擎为技术支撑,协同公司旗下不同类型研发公司游戏开发资源,致力打造游戏爆款,确保高品质游戏产品持续推出。
2021年第三季度季报显示，天神娱乐实现总营收5.43亿元， 毛利率15.22%，每股收益-0.0096元。
11月16日15点天神娱乐最新价3.63元，跌2.42%，换手率3.85%，流通市值53.04亿，近1月上榜1次，近3月上榜1次，近6月上榜1次，近一个月涨19.23% ，近三个月涨17.72%，近六个月涨8.77%。
所属概念：
ST股 电子竞技 独角兽 股权激励 互联金融 辽宁板块 软件服务 手游概念 网络游戏 在线教育
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议。力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，据此操作，风险自担。
