汇通集团新股申购一览表 603176汇通集团申购状况，下面跟随小编一起来看看吧！

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A近1月来在同类基金中排790名，以下是为您整理的12月17日浦银安盛安裕回报一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值0.9973，最新单位净值0.9973，净值增长率跌0.28%，最新估值1.0001。

基金近1月来排名

浦银安盛安裕回报一年持有期混合A近1月来收益0.26%，阶段平均收益0.71%，表现不佳，同类基金排790名，相对下降10名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

上榜详情：

12月17日上榜原因：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券。上榜的前五大买卖营业部合计成交2.54亿元，占该股当天成交总金额的比例为34.34%，其中，买入成交额为2.05亿元，卖出成交额为4892.64万元，合计净买入1.56亿元，上海资金买入，成功率49.84%。

相关龙虎榜信息：

12月20日11:30:00内蒙华电最新价4.18元，跌4.35%，换手率4.5%，流通市值272.82亿，近1月上榜1次，近3月上榜6次，近6月上榜8次，近一个月涨16.25% ，近三个月涨0.27%，近六个月涨62.15%。

相关资金流向：

12月20日消息，内蒙华电12月17日主力资金净流入2.75亿元，超大单资金净流入2.43亿元，大单资金净流入3190.65万元，散户资金净流出1.55亿元。

从资金流向方面来看，所属的供气概念上午收盘跌，主力资金净流入5.52亿元。具体到个股来看：内蒙华电净流入2.75亿元，龙洲股份、靖远煤电、吉电股份等获净流入额度居前。

投资要点：

内蒙华电属于供气概念。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(简称，内蒙华电，代码600863)是内蒙古自治区上市企业，也是国内电力上市公司。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

公司简介

江苏吴中医药发展股份有限公司1994年成立，前身为普教系统校办企业，1999年在上交所上市，被誉为“中国普教第一股”，目前涉足医药、医美、投资等行业。 医药产业上，江苏吴中医药集团有限公司构建起“研、生、销”一体的医药产业链，主要产品涵盖“抗病毒/抗感染、免疫调节、抗肿瘤、消化系统、心血管类”等领域，连续多年位列中国化学制药工业企业综合实力百强。

经营范围

许可项目：药品生产;药品委托生产;药品批发;药品零售;药品进出口;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;进出口代理;货物进出口;医疗服务;医疗器械互联网信息服务;医疗美容服务;房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;细胞技术研发和应用;生物化工产品技术研发;专用化学产品销售（不含危险化学品）;企业总部管理;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;园区管理服务;化妆品批发;化妆品零售;国内贸易代理;供应链管理服务;非居住房地产租赁;住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2021年12月20日贷款市场报价利率(LPR)为：1年期LPR为3.8%，5年期以上LPR为4.65%。作为深化利率市场化改的重要一步，2019年8月17日人民银行宣布将LPR作为各银行新发放贷款的主要参考，每月定期发出。

自2020年4月20日创下改变以来单月最大降幅后，1年期和5年期以上LPR连续19期“按兵不动”，直到今年12月20日，1年期LPR下调了5个基点，但5年期以上LPR未作调整。

12月17日申万菱信中证环保产业指数(LOF)A累计净值为3.0915元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日申万菱信中证环保产业指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信中证环保产业指数(LOF)A（163114）截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.8393，累计净值3.0915，最新估值1.8816，净值增长率跌2.25%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2307.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.34元，期末基金资产净值3.54亿元，期末单位基金资产净值1.51元。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：申万菱信量化小盘股票(LOF)A基金，股票型，最新单位净值为2.4377，日增长率-1.01%，目前开放申购；申万菱信中小企业100指数(LOF)C基金，指数型-股票，最新单位净值为1.8535，日增长率-1.60%，目前开放申购；申万菱信中小企业100指数(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.6341，日增长率-1.60%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日国投瑞银国家安全混合一个月来收益4.64%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日国投瑞银国家安全混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银国家安全混合截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.535，累计净值1.535，最新估值1.549，净值增长率跌0.9%。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银国家安全混合基金成立以来收益53.5%，今年以来收益15.76%，近一月收益4.64%，近一年收益38.54%，近三年收益147.18%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.55%，同类平均为59.36%，比同类配置多35.19%。

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招商鑫福中短债A最新净值涨幅达0.01%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日招商鑫福中短债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，招商鑫福中短债A累计净值1.0676，最新公布单位净值1.0676，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0675。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商鑫福中短债A（008774）基金资产配置详情如下，合计净资产28.87亿元，债券占净比89.26%，现金占净比1.95%。

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2021年第二季度圆信永丰强化收益债券A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月17日圆信永丰强化收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，圆信永丰强化收益债券A（002932）基金资产配置详情如下，合计净资产30.55亿元，股票占净比19.94%，债券占净比91.13%，现金占净比0.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，圆信永丰强化收益债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为18.77%、0.82%、0.34%，同类平均分别为8.29%、0.89%、0.67%，比同类配置分别为多10.48%、少0.07%、少0.33%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，圆信永丰强化收益债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：亿联网络、良信股份、华鲁恒升、赛轮轮胎，占期初基金资产净值比例分别为2.91%、0.75%、0.75%、0.68%，本期累计买入金额分别为6083.37万元、1577.82万元、1578.31万元、1422.35万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，圆信永丰强化收益债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：坚朗五金本期累计卖出金额为6899.37万元，占期初基金资产净值比例为3.30%；浙江鼎力本期累计卖出金额为1603.29万元，占期初基金资产净值比例为0.77%；赛轮轮胎本期累计卖出金额为1539.55万元，占期初基金资产净值比例为0.74%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，圆信永丰强化收益债券A（002932）持有股票基金：坚朗五金（002791）、海大集团（002311）、万华化学（600309）、志特新材（300986）等，持仓比分别3.84%、3.15%、2.72%、2.01%等，持股数分别为85.35万、142.6万、77.74万、137万，持仓市值1.17亿、9611.12万、8298.3万、6137.54万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，圆信永丰强化收益债券A（002932）持有债券：债券21建设银行二级01、债券大秦转债、债券龙大转债等，持仓比分别3.43%、0.39%、0.36%等，持仓市值1.05亿、1181.82万、1099.37万等。

基金现任经理

圆信永丰强化收益A的现任基金经理是李明阳，任职时间为2018-01-03~至今，任职期间回报26.03%。

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12月16日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至12月16日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新市场表现：单位净值0.116，累计净值0.116，净值增长率涨2.66%，最新估值0.113。

基金季度利润方面

基金详情介绍

基金全名是易方达黄金主题证券投资基金(LOF)，以下简称易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是周宇。

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长信量化中小盘股票基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的长信量化中小盘股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是长信量化中小盘股票型证券投资基金，以下简称长信量化中小盘股票，该基金成立于2015年2月4日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是左金保。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，长信量化中小盘股票持有详情，机构投资者持有占3.24%，个人投资者持有占96.76%，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有1800万份额，总份额1860万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.86亿，未分配利润8243.63万，所有者权益合计2.68亿。

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2021年第二季度华安新优选灵活配置混合A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月17日华安新优选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安新优选灵活配置混合A（001312）基金资产配置详情如下，合计净资产9.29亿元，股票占净比22.13%，债券占净比68.07%，现金占净比1.28%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为22.13%，同类平均为59.55%，比同类配置少37.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.43%，同类平均42.70%，比同类配置少31.27%；金融业行业基金配置4.21%，同类平均5.81%，比同类配置少1.6%；房地产业行业基金配置1.64%，同类平均2.61%，比同类配置少0.97%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安新优选灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国太保（601601）、金力永磁（300748）、西菱动力（300733），本期累计买入金额分别为1296.76万元、798.29万元、776.13万元，占期初基金资产净值比例分别为1.77%、1.09%、1.06%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安新优选灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安、平安银行、三峡水利，本期累计卖出金额分别为1660.68万元、798.39万元、795.89万元，占期初基金资产净值比例分别为2.27%、1.09%、1.09%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安新优选灵活配置混合A（001312）持有股票三星医疗（占1.77%）：持股为99.99万，持仓市值为1642.84万；大金重工（占1.71%）：持股为65.91万，持仓市值为1584.48万；盈康生命（占1.40%）：持股为91.01万，持仓市值为1298.71万；西菱动力（占1.10%）：持股为53.39万，持仓市值为1020.82万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安新优选灵活配置混合A基金（001312）持有债券21国开10（占4.37%），持仓市值为4063.6万；债券21京能洁能SCP004（占4.31%），持仓市值为4005.2万；债券21电网CP011（占4.30%），持仓市值为3996.8万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

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2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的海富通改革驱动混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，海富通改革驱动混合（519133）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）、债券21进出04（债券代码：210304）、债券21农发04（债券代码：210404）等，持仓比分别1.04%、0.60%、0.37%等，持仓市值1.4亿、7999.2万、4995万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，海富通改革驱动混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兴森科技、南山铝业、农业银行，占期初基金资产净值比例分别为4.14%、2.94%、2.90%，本期累计买入金额分别为2.3亿元、1.64亿元、1.61亿元。

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东方红汇利债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的东方红汇利债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金累计净值1.3449，最新单位净值1.1249，净值增长率跌0.11%，最新估值1.1261。

东方红汇利债券A（002651）近一周收益0.06%，近一月收益0.76%，近三月收益0.95%，近一年收益5.37%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，东方红汇利债券A（002651）持有股票中国神华（占0.94%）：持股为130万，持仓市值为2945.8万；伊利股份（占0.84%）：持股为70万，持仓市值为2639万；海康威视（占0.70%）：持股为40万，持仓市值为2200万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，东方红汇利债券A基金（002651）持有债券20国开03（占14.89%），持仓市值为4.65亿；债券海澜转债（占0.15%），持仓市值为471.68万；债券20国开08（占6.39%），持仓市值为2亿；债券18中油EB（占4.24%），持仓市值为1.33亿等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

统计显示，电动车概念股，平均下跌0.95%，股价上涨的有1只，涨幅居前的有0。股价下跌的有3只，其中跌停的有卡姆丹克太阳能、五菱汽车、新丰泰集团等。

电动车板块上市公司有：

1、五菱汽车：作为有关分部的发展重点,集团的若干电动车产品(包括电动物流车、电动观光巴士及其他电动车)已逐步向市场推广。

2、中国动力控股：公司电动车辆发展分部从事电动车开发以及在中国及中国香港提供电动巴士。

3、卡姆丹克太阳能：集团预期,电动车产业及储电产业的发展及增长前景将推动集团的未来发展及盈利能力。

4、五龙电动车：公司主营研发、生产及销售锂离子电池及相关产品；汽车设计以及电动车设计、制造及销售；租赁电动车及库务投资。

5、正道集团：集团之主要业务包括开发及销售电池管理系统及备品备件、高科技电动车及先进电池材料。

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12月16日建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月16日建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新市场表现：单位净值0.2793，累计净值0.2793，净值增长率跌2.55%，最新估值0.2866。

基金阶段涨跌幅

建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇（012753）近一周下降0.07%，近一月下降0.35%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度华夏消费龙头混合C基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏消费龙头混合C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏消费龙头混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：华利集团（300979），本期累计卖出金额为77.33万元；电气风电（688660），本期累计卖出金额为51.85万元；新宝股份（002705），本期累计卖出金额为1314.53万元等。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值0.8114，最新单位净值0.8114，净值增长率跌1.74%，最新估值0.8258。

华夏消费龙头混合C（基金代码：011283）成立以来下降15.56%，近一月收益7.04%。

基金介绍

基金全名是华夏消费龙头混合型证券投资基金，以下简称华夏消费龙头混合C，该基金成立于2021年2月3日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是黄文倩。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日东方永兴18个月定期开放债券C近一年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日东方永兴18个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，东方永兴18个月定期开放债券C（003325）最新市场表现：单位净值1.0906，累计净值1.2486，最新估值1.0888，净值增长率涨0.17%。

基金近一年来表现

东方永兴18个月定期开放债券C（基金代码：003325）近1年来收益6.57%，阶段平均收益4.66%，表现优秀，同类基金排200名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：东方策略成长混合基金（400007），最新单位净值为5.3051，目前开放申购；东方新能源汽车混合基金（400015），最新单位净值为4.4237，目前开放申购；东方创新科技混合基金（001702），最新单位净值为2.9099，目前开放申购；东方新兴成长混合基金（400025），最新单位净值为2.8834，目前开放申购；东方中债1-5年政策性金融债C基金（012404），最新单位净值为2.4043，目前开放申购等。

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南华瑞利纯债债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日南华瑞利纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南华瑞利纯债债券C（011465）市场表现：截至12月17日，累计净值1.2958，最新单位净值1.1728，最新估值1.1728。

基金分红

南华瑞利纯债C基金成立于2021年5月20日，其份额日期2021年5月20日，基金规模3050万元，基金总2365万份额，上市流通2365万份额，共分红3次，累计分红0.179元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，南华瑞利纯债债券C基金收入合计372.60元，股票收入占比57.84%，债券收入占比0.68%，股利收入占比4.42%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

旅游概念共有56支个股，下跌0.67%，涨幅较大的个股是纵横游控股（涨幅10.71%）、富盈环球集团（涨幅8.11%）、实德环球（涨幅5.74%）。跌幅较大的个股是携程集团-S、海天地悦旅、嘉年华国际。

旅游板块上市公司有：

1、携程集团：公司是全球领先的一站式旅游服务平台。

2、携程集团-S：随着限制措施解除,国内旅游业于2020年第二季度开始重启,新天地朗廷酒店及虹桥康得思酒店的业务亦逐渐恢复。

3、鹰君：公司主营持有、发展并管理位于亚洲、美国及欧洲的豪华酒店、商用及住宅物业；并提供旅游及休闲、会所管理及其他服务。

4、大酒店：公司旅游业务分部从事旅行社营运。

5、美丽华酒店：公司其他分部从事旅游代理、食品销售以及多媒体娱乐及电子教育内容和跨平台社群游戏的开发及分销。

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12月17日永赢沪深300指数C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日永赢沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢沪深300指数C截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.5443，累计净值1.5443，最新估值1.5673，净值增长率跌1.47%。

基金阶段涨跌幅

永赢沪深300指数C基金成立以来收益54.43%，今年以来收益1.57%，近一月收益1.55%，近一年收益5.64%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.6亿，未分配利润2.08亿，所有者权益合计5.68亿。

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海富通一年定开债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日海富通一年定开债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.6585，累计净值2.0995，最新估值1.6569，净值增长率涨0.1%。

基金分红

海富通一年定开债A基金成立于2013年10月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3160万元，基金总1925万份额，上市流通1925万份额，共分红2次，累计分红0.441元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，海富通一年定开债券A基金收入合计837.70元，股票收入16.54元，占比1.97%；债券收入-389.09元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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12月17日民生加银优选股票基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日民生加银优选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新公布单位净值2.379，累计净值2.773，最新估值2.433，净值增长率跌2.22%。

基金季度利润

民生加银优选股票（000884）近一周下降3.14%，近一月下降4.34%，近三月下降3.37%，近一年收益3.48%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为500元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新收益混合分红了几次？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）以下是为您整理的12月17日嘉实新收益混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

嘉实新收益混合基金成立于2014年12月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6000万元，基金总2482万份额，上市流通2482万份额，共分红1次，累计分红0.3134元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实新收益混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒瑞医药（600276）本期累计卖出金额为1624.79万元，占期初基金资产净值比例为2.28%；康泰生物（300601）本期累计卖出金额为725.11万元，占期初基金资产净值比例为1.02%；克来机电（603960）本期累计卖出金额为714.16万元，占期初基金资产净值比例为1.00%；安恒信息（688023）本期累计卖出金额为560.57万元，占期初基金资产净值比例为0.79%等。

基金阶段涨跌幅

嘉实新收益混合（000870）近一周下降3.36%，近一月下降4.1%，近三月下降4.66%，近一年下降2.37%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实回报混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月17日嘉实回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实回报混合（070018）基金资产配置详情如下，合计净资产7.64亿元，股票占净比69.33%，债券占净比5.75%，现金占净比24.85%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置56.77%，同类平均41.53%，比同类配置多15.24%；租赁和商务服务业行业基金配置3.76%，同类平均2.20%，比同类配置多1.56%；卫生和社会工作行业基金配置3.41%，同类平均3.03%，比同类配置多0.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实回报混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为2.65%，本期累计买入金额为2006.04万元；天能股份（688819），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计买入金额为34.99万元；奥泰生物（688606），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计买入金额为34.33万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：今世缘（603369）、华利集团（300979）、海优新材（688680）、天能股份（688819），本期累计卖出金额分别为3281.19万元、68.4万元、64.29万元、57.27万元，占期初基金资产净值比例分别为4.34%、0.09%、0.09%、0.08%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实回报混合（070018）持有股票宁德时代（占7.45%）：持股为10.82万，持仓市值为5688.4万；山西汾酒（占5.57%）：持股为13.49万，持仓市值为4254.8万；贵州茅台（占5.12%）：持股为2.14万，持仓市值为3913.09万；五粮液（占4.99%）：持股为17.37万，持仓市值为3810.06万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实回报混合（070018）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别1.38%、1.31%、1.31%等，持仓市值1052.35万、999.7万、1000.6万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.24亿，未分配利润4.42亿，所有者权益合计8.67亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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华夏鼎琪三个月定开债券基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月17日华夏鼎琪三个月定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.1113，最新市场表现：公布单位净值1.0444，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0445。

基金一年来收益详情

华夏鼎琪三个月定开债券基金成立以来收益11.3%，今年以来收益3.8%，近一月收益0.41%，近一年收益4.18%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎琪三个月定开债券（基金代码：007576）涨1.2%，同类平均涨1.39%，排1030名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。