中银量化价值混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月29日中银量化价值混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，中银量化价值混合C市场表现：累计净值1.2257，最新单位净值1.2257，净值增长率涨2.08%，最新估值1.2007。

基金阶段涨跌表现

中银量化价值混合C成立以来下降12.34%，近一月下降4.32%，近一年下降18.61%。

同公司基金

截至2022年4月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银智能制造股票C基金（012181）、中银双息回报混合C基金（014454）、中银新趋势灵活配置混合C基金（014845），最新单位净值分别为1.6780、1.6204、1.5480，日增长率分别为3.84%、0.58%、1.31%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实回报混合买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月29日嘉实回报混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.6120，累计净值2.5600，最新估值1.589，净值增长率涨1.45%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实回报混合持有详情，总份额4240万份，其中机构投资者持有220万份额，机构投资者持有占5.20%，个人投资者持有4020万份额，个人投资者持有占94.80%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实回报混合收入合计7888.51万元：利息收入156.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.32万元，债券利息收入62.73万元。投资收益7991.5万元，公允价值变动亏288.27万元，其他收入28.79万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度新华丰利债券A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的4月29日新华丰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，新华丰利债券A（003221）基金资产配置详情如下，股票占净比8.11%，债券占净比95.32%，现金占净比1.44%，合计净资产5400万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，新华丰利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为7.00%、0.68%、0.44%，同类平均分别为7.82%、1.92%、0.40%，比同类配置分别为少0.82%、少1.24%、多0.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，新华丰利债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：光大银行本期累计买入金额为110.71万元，占期初基金资产净值比例为1.31%；志邦家居本期累计买入金额为36.49万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；喜临门本期累计买入金额为34.61万元，占期初基金资产净值比例为0.41%；广州酒家本期累计买入金额为33.83万元，占期初基金资产净值比例为0.40%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，新华丰利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：光大银行（601818），占期初基金资产净值比例为1.99%，本期累计卖出金额为168.26万元；伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为0.63%，本期累计卖出金额为53.06万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为0.62%，本期累计卖出金额为52.13万元；TCL科技（000100），占期初基金资产净值比例为0.61%，本期累计卖出金额为51.21万元等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，新华丰利债券A（003221）持有股票比亚迪（占0.68%）：持股为1600，持仓市值为36.77万；宁德时代（占0.66%）：持股为700，持仓市值为35.86万；老板电器（占0.65%）：持股为1.2万，持仓市值为35.03万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，新华丰利债券A（003221）持有债券：债券17衡阳城投MTN001（债券代码：101760019）、债券闻泰转债（债券代码：110081）、债券浦发转债（债券代码：110059）、债券鸿路转债（债券代码：128134）等，持仓比分别7.83%、1.77%、1.71%、1.11%等，持仓市值423.19万、95.73万、92.25万、59.84万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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4月29日东财中证证券保险指数A近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日东财中证证券保险指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，东财中证证券保险指数A（012605）最新公布单位净值0.8271，累计净值0.8271，净值增长率涨3.89%，最新估值0.7961。

近3月来表现

东财中证证券保险指数A（基金代码：012605）近3月来下降15.86%，阶段平均下降12.73%，表现一般，同类基金排1214名，相对下降6名。

同公司基金

截至2022年4月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：东财创业板A基金（009046），最新单位净值为1.2425，目前开放申购；东财创业板C基金（009047），最新单位净值为1.2360，目前开放申购；东财有色金属A基金（011630），最新单位净值为1.1253，目前开放申购；东财有色金属C基金（011631），最新单位净值为1.1215，目前开放申购；东财上证50A基金（008240），最新单位净值为1.0994，目前开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年中信保诚基金管理有限公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的中信保诚基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司拥有基金133只，由24名基金经理管理，所有基金管理规模共1232.69亿元。

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元。

公司基金表现

截至2022年4月26日，信诚至泰混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：中信保诚稳鸿A基金，债券型-长债，最新单位净值为5.6305，日增长率0.10%；中信保诚稳鸿A基金，债券型-长债，最新单位净值为5.6246，日增长率0.08%；信诚中小盘混合基金，最新单位净值为3.4460，日增长率-6.26%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月29日嘉实新能源新材料股票C基金怎么样？近三月以来下降20.16%，以下是为您整理的4月29日嘉实新能源新材料股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新能源新材料股票C截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值2.5648，累计净值2.5648，最新估值2.4593，净值增长率涨4.29%。

基金阶段涨跌幅

嘉实新能源新材料股票C成立以来收益156.48%，近一月下降10.51%，近一年下降4.31%，近三年收益134.66%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月29日汇添富高端制造股票买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日汇添富高端制造股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，汇添富高端制造股票A（001725）市场表现：累计净值2.2330，最新单位净值2.2330，净值增长率涨4.15%，最新估值2.144。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富高端制造股票持有详情，总份额5620万份，机构投资者持有占6.33%，个人投资者持有占93.67%，机构投资者持有360万份额，个人投资者持有5270万份额。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金（000083）、汇添富消费行业混合基金（000083）、汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值分别为6.1840、6.1080、3.8830，累计净值分别为6.1840、6.1080、4.1330。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月29日财通智选消费股票A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月29日财通智选消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：单位净值0.7083，累计净值0.7083，净值增长率涨3.03%，最新估值0.6875。

基金阶段涨跌幅

财通智选消费股票A（基金代码：010703）成立以来下降29.17%，今年以来下降24.05%，近一月下降6.54%，近一年下降23.39%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，财通智选消费股票A收入合计负1701.55万元：利息收入59.03万元，其中利息收入方面，存款利息收入48.09万元。投资亏1479.23万元，公允价值变动亏284.79万元，其他收入3.43万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

北信瑞丰研究精选股票基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的北信瑞丰研究精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称北信瑞丰研究精选股票，该基金成立于2017年6月28日，基金规模为840万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达470万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由北信瑞丰基金管理有限公司管理，基金经理是程敏。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，北信瑞丰研究精选股票持有详情，机构投资者持有占99.16%，个人投资者持有占0.84%，机构投资者持有470万份额，总份额470万份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富外延增长主题股票C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的4月29日汇添富外延增长主题股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，汇添富外延增长主题股票C最新市场表现：单位净值1.4980，累计净值1.4980，净值增长率涨1.91%，最新估值1.47。

基金近1月来排名

汇添富外延增长主题股票C近1月来下降5.61%，阶段平均下降6.29%，表现良好，同类基金排331名，相对下降63名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富外延增长主题股票C持有详情，总份额250万份，其中机构投资者持有230万份额，机构投资者持有占90.80%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占9.20%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成景禄灵活配置混合C近一周来在同类基金中下降281名，同公司基金表现如何？（4月29日）以下是为您整理的4月29日大成景禄灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新公布单位净值1.4478，累计净值1.4478，最新估值1.436，净值增长率涨0.82%。

基金近一周来排名

大成景禄灵活配置混合C（基金代码：003374）近一周收益0.47%，阶段平均收益0.71%，表现良好，同类基金排937名，相对下降281名。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.0440，日增长率-4.19%，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.0280，日增长率-4.21%，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.0210，日增长率-0.76%，目前开放申购。

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工银养老产业股票C近1月来在同类基金中下降112名，同公司基金表现如何？（4月29日）以下是为您整理的4月29日工银养老产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，工银养老产业股票C（012238）最新市场表现：公布单位净值1.6610，累计净值1.6610，最新估值1.631，净值增长率涨1.84%。

基金近1月来排名

工银养老产业股票C近1月来下降10.26%，阶段平均下降6.29%，表现一般，同类基金排554名，相对下降112名。

同公司基金

截至2022年12月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银战略转型股票A基金（000991），最新单位净值为3.7160，累计净值3.7160，日增长率-3.53%；工银战略转型股票C基金（011473），最新单位净值为3.6950，累计净值3.6950，日增长率-3.52%；工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为3.2690，累计净值3.5460，日增长率-4.42%等。

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国泰事件驱动混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月29日国泰事件驱动混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，国泰事件驱动混合市场表现：累计净值4.8480，最新单位净值4.8480，净值增长率涨1.4%，最新估值4.781。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国泰事件驱动混合持有详情，总份额490万份，机构投资者持有220万份额，个人投资者持有270万份额，机构投资者持有占45.62%，个人投资者持有占54.38%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1253.9万，所有者权益合计3.37亿，负债和所有者权益总计3.5亿。

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4月29日华泰柏瑞激励动力混合C最新单位净值为2.2730元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月29日华泰柏瑞激励动力混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值2.8650，最新公布单位净值2.2730，净值增长率涨1.43%，最新估值2.241。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.94元，期末基金资产净值2.51亿元，期末单位基金资产净值4.46元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月29日华宝上证180价值ETF联接累计净值为2.1750元，以下是为您整理的4月29日华宝上证180价值ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值2.1750，最新公布单位净值2.1450，净值增长率涨0.85%，最新估值2.127。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏114.92万元，基金本期净收益亏12.31万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元。

基金详情介绍

基金简称华宝上证180价值ETF联接，该基金成立于2010年4月23日，基金规模为850万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达369万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是丰晨成。

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4月29日汇添富利率债债券近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月29日汇添富利率债债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，汇添富利率债债券（472007）市场表现：累计净值1.0707，最新公布单位净值1.0542，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0541。

基金阶段表现

汇添富理财7天债券B近1月来收益0.37%，阶段平均收益0.48%，表现一般，同类基金排1966名，相对下降464名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富理财7天债券B收入合计3468.79万元：利息收入3773.7万元，其中利息收入方面，存款利息收入22.18万元，债券利息收入3494.99万元。投资收益720.63万元，其中投资收益方面，债券投资收益720.63万元。公允价值变动亏1025.54万元，其他收入0.91元。

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博道志远混合A买的人多吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月29日博道志远混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道志远混合A（007825）截至4月29日，最新公布单位净值1.5047，累计净值1.5047，最新估值1.4574，净值增长率涨3.25%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，博道志远混合A持有详情，机构投资者持有占9.35%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有占90.65%，个人投资者持有350万份额，总份额390万份。

基金资产配置

截至2022年第一季度，博道志远混合A（007825）基金资产配置详情如下，合计净资产1.67亿元，股票占净比82.63%，债券占净比4.89%，现金占净比3.19%。

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2020年大成基金管理有限公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的大成基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金255只，由41名基金经理管理，所有基金管理规模共2324.23亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，大成惠平一年定开债发起式（011742）基金资产配置详情如下，合计净资产10.6亿元，债券占净比108.40%，现金占净比0.06%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月28日泰康睿福3月持有混合(FOF)A基金近三月以来下降12.92%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月28日泰康睿福3月持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，泰康睿福3月持有混合(FOF)A市场表现：累计净值1.0528，最新单位净值1.0528，净值增长率涨0.35%，最新估值1.0491。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益5.28%，今年以来下降20.27%，近一年下降19.47%。

2021年第三季度表现

泰康睿福3月持有混合(FOF)A基金（基金代码：008754）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.35%，同类平均跌1.2%，排999名，整体表现良好；2021年第二季度涨5.32%，同类平均涨9.3%，排1372名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.13%，同类平均跌2.02%，排401名，整体表现优秀。

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泰达宏利新思路混合B基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的4月29日泰达宏利新思路混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，泰达宏利新思路混合B累计净值1.6010，最新单位净值1.5110，净值增长率涨1.55%，最新估值1.488。

泰达宏利新思路混合B基金成立以来收益60.02%，今年以来下降10.27%，近一月下降2.07%，近一年下降6.44%，近三年收益37.57%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.31亿，未分配利润1.49亿，所有者权益合计3.8亿。

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4月28日工银新经济混合(QDII)近三月以来下降12.22%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月28日工银新经济混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银新经济混合(QDII)（005699）截至4月28日，最新市场表现：单位净值1.0375，累计净值1.0375，最新估值1.0358，净值增长率涨0.16%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.75%，今年以来下降21.26%，近一月下降7.53%，近一年下降27.19%。

基金2020年利润

截至2020年，工银新经济混合(QDII)收入合计3819.87万元：利息收入5.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.3万元，债券利息收入12.48元。投资收益3886.83万元，其中投资收益方面，股票投资收益3695.78万元，债券投资收益1.4万元，股利收益189.65万元。公允价值变动收益负55.2万元，汇兑收益负25.46万元，其他收入8.39万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度鹏华品牌传承混合基金资产怎么配置？为您整理的4月29日鹏华品牌传承混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值3.1480，最新市场表现：单位净值3.0660，净值增长率涨2.2%，最新估值3。

自基金成立以来收益231.63%，今年以来下降24.26%，近一年下降8.34%，近三年收益115.01%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，鹏华品牌传承混合（000431）基金资产配置详情如下，股票占净比78.05%，现金占净比7.92%，合计净资产4.8亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年5月2日年易方达裕祥回报债券基金持股人结构一览，2022年第一季度基金行业怎么配置？

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，易方达裕祥回报债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置18.01%，同类平均8.04%，比同类配置多9.97%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.85%，同类平均0.84%，比同类配置多0.01%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.51%，同类平均0.43%，比同类配置多0.08%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券持有详情，机构投资者持有占93.60%，个人投资者持有占6.40%，机构投资者持有22.19亿份额，个人投资者持有1.52亿份额，总份额23.71亿份。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值1.6410，最新单位净值1.6410，净值增长率涨0.86%，最新估值1.627。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月29日泓德睿泽混合近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日泓德睿泽混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值1.2986，最新单位净值1.2986，净值增长率涨4.04%，最新估值1.2482。

近6月来表现

泓德睿泽混合（基金代码：009014）近6月来下降28.34%，阶段平均下降23.92%，表现一般，同类基金排1654名，相对上升50名。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：泓德泓汇混合基金（002563）、泓德泓汇混合基金（002563）、泓德泓业混合基金（001695），最新单位净值分别为2.0527、2.0126、1.8894，累计净值分别为2.0527、2.0126、1.9994，日增长率分别为-5.02%、-1.95%、-5.36%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中加丰尚纯债债券一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至4月29日中加丰尚纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加丰尚纯债债券（003155）截至4月29日，最新单位净值1.0444，累计净值1.2159，最新估值1.0443，净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

中加丰尚纯债债券（003155）成立以来收益23.5%，今年以来收益1.16%，近一月收益0.63%，近三月收益0.6%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商安心收益债券A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的4月29日招商安心收益债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安心收益债券A截至4月29日市场表现：累计净值1.7473，最新公布单位净值1.7473，净值增长率涨0.02%，最新估值1.747。

基金利润

基金经理业绩

招商安心收益债券A基金由招商基金公司的基金经理马龙管理，该基金经理从业2758天，管理过17只基金有：招商产业债券C、招商招祥纯债A、招商招祥纯债C、招商添利两年债券、招商添旭定开债发起式A等。其中最佳回报基金是招商安心收益债券C，回报率69.94%；现任基金资产总规模76.20%，现任最佳基金回报342.33亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年5月1日年前海开源中国稀缺资产混合A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，前海开源中国稀缺资产混合A持有详情，总份额2.66亿份，机构投资者持有占1.89%，个人投资者持有占98.11%，机构投资者持有500万份额，个人投资者持有2.61亿份额。

基金市场表现方面

截至4月29日，前海开源中国稀缺资产混合A最新公布单位净值2.0320，累计净值2.0320，最新估值1.988，净值增长率涨2.21%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度长信沪深300指数增强A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的4月29日长信沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，长信沪深300指数增强A（005137）基金资产配置详情如下，股票占净比94.10%，债券占净比0.36%，现金占净比6.40%，合计净资产3.93亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，长信沪深300指数增强A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.23%），同类平均51.87%，比同类配置多7.36%；金融业（21.10%），同类平均15.29%，比同类配置多5.81%；科学研究和技术服务业（7.71%），同类平均2.49%，比同类配置多5.22%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长信沪深300指数增强A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业证券（601377）本期累计买入金额为2104.99万元，占期初基金资产净值比例为4.43%；京东方A（000725）本期累计买入金额为1265.51万元，占期初基金资产净值比例为2.67%；浦发银行（600000）本期累计买入金额为1228.65万元，占期初基金资产净值比例为2.59%；TCL科技（000100）本期累计买入金额为1209.32万元，占期初基金资产净值比例为2.55%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长信沪深300指数增强A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国中免、中航光电、金域医学、荣盛石化，本期累计卖出金额分别为2336.55万元、1511.32万元、1495.83万元、1485.11万元，占期初基金资产净值比例分别为4.92%、3.18%、3.15%、3.13%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，长信沪深300指数增强A（005137）持有股票宁德时代（占6.86%）：持股为5.27万，持仓市值为2698.59万；药明康德（占4.32%）：持股为15.13万，持仓市值为1700.76万；中信证券（占3.80%）：持股为71.59万，持仓市值为1496.23万；贵州茅台（占3.67%）：持股为8400，持仓市值为1443.96万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，长信沪深300指数增强A基金（005137）持有债券通22转债（占0.36%），持仓市值为139.94万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华夏中证全指证券公司ETF联接C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至4月29日华夏中证全指证券公司ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，华夏中证全指证券公司ETF联接C（007993）最新市场表现：公布单位净值0.9863，累计净值0.9863，净值增长率涨4.49%，最新估值0.9439。

基金一年来收益详情

华夏中证全指证券公司ETF联接C（007993）成立以来下降3.59%，今年以来下降25.57%，近一月下降7.56%，近三月下降19.83%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏中证全指证券公司ETF联接C收入合计负2194.85万元：利息收入3.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.85万元。投资收益47.66万元，其中投资收益方面，股票投资亏59.98万元，基金投资收益107.63万元，股利收益133.16元。公允价值变动亏2266.89万元，其他收入20.53万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

前海开源盛鑫混合A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月29日前海开源盛鑫混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月29日，最新市场表现：单位净值1.4137，累计净值2.3437，最新估值1.3376，净值增长率涨5.69%。

基金阶段涨跌表现

前海开源盛鑫混合A成立以来收益114.04%，近一月下降12.27%，近一年下降7.35%，近三年收益47.51%。

2021年第三季度表现

前海开源盛鑫混合A基金（基金代码：005541）最近三次季度涨跌详情如下：涨10.2%（2021年第三季度）、涨8.64%（2021年第二季度）、跌4.92%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为174名、815名、1484名，整体表现分别为优秀、良好、一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。