4月29日建信纯债债券C累计净值为1.4609元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月29日建信纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值1.4609，最新市场表现：公布单位净值1.4609，净值增长率涨0.01%，最新估值1.4608。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利840.23万元，基金本期净收益盈利651.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.41元。

基金2020年利润

截至2020年，建信纯债债券C收入合计9711.39万元：利息收入1.04亿元，其中利息收入方面，存款利息收入18.56万元，债券利息收入1.04亿元。投资收益538.72万元，其中投资收益方面，债券投资收益538.72万元。公允价值变动收益负1329.98万元，其他收入61.72万元。

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4月29日浙商中短债债券A一个月来收益0.2%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月29日浙商中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，浙商中短债债券A最新市场表现：单位净值1.0382，累计净值1.0382，净值增长率涨0.02%，最新估值1.038。

基金阶段涨跌幅

浙商中短债债券A今年以来收益0.63%，近一月收益0.2%，近三月收益0.41%，近一年收益1.82%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，浙商中短债债券A（008505）基金资产配置详情如下，合计净资产500万元，债券占净比87.71%，现金占净比9.61%。

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东吴双动力混合A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的4月28日东吴双动力混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴双动力混合A截至4月28日市场表现：累计净值2.2629，最新公布单位净值0.7654，净值增长率涨0.74%，最新估值0.7598。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，东吴双动力混合持有详情，总份额3490万份，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有3470万份额，机构投资者持有占0.46%，个人投资者持有占99.54%。

基金详情介绍

基金全名是东吴价值成长双动力混合型证券投资基金，以下简称东吴双动力混合A，该基金成立于2006年12月15日，基金规模为3800万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3491万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由东吴基金管理有限公司管理，基金经理是赵梅玲等。

基金公司情况

该基金属于东吴基金管理有限公司，公司成立于2004年9月2日，公司所有基金管理规模264.71亿元，拥有基金60只，由17名基金经理管理。

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4月29日消息，超图软件开盘报价16.38元，收盘于16.71元，涨3.08%。今年来涨幅下跌-82.23%，市盈率26.95。

从盘面上看，所属的进口替代概念股中，涨跌幅最高的是中海达，开盘报5.95元，最新报价6.58元，上涨15.44%。

4月29日该股主力资金净流入1477.15万元，超大单资金净流入28.48万元，大单资金净流入1448.67万元，中单资金净流入766.22万元，散户资金净流出2243.37万元。

从资金流向方面来看，所属的进口替代概念，韦尔股份获主力资金净流入2亿元居首。

从营收入来看：超图软件2021年第四季度营收7.13亿，净利润9001.73万，每股收益0.21，市盈率28.27。

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4月29日，民生银行开盘报价3.65元，收盘于3.7元，涨1.65%。当日最高价为3.7元，最低达3.62元，成交量74.58万手，总市值为1615.57亿元。

市场表现方面，所属的消费服务概念股中，涨跌幅最高的是芒果超媒，开盘报31.98元，最新报价35.8元，上涨13.04%。

从营收入来看：民生银行公司2021年第四季度营收约381.69亿元，同比增长-8.31%；净利润约-10.98亿元，同比增长63.38%；基本每股收益-0.04元。

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嘉实消费精选股票A基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？为您整理的嘉实消费精选股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实消费精选股票A（006604）截至4月28日，最新市场表现：单位净值1.8220，累计净值1.8220，最新估值1.8263，净值增长率跌0.24%。

嘉实消费精选股票A（006604）成立以来收益82.2%，今年以来下降18.53%，近一月收益1.66%，近三月下降9.99%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实消费精选股票A（006604）持有债券：债券21国债16等，持仓比分别0.47%等，持仓市值1155.36万等。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实消费精选股票A（006604）基金资产配置详情如下，合计净资产24.33亿元，股票占净比83.05%，债券占净比0.47%，现金占净比17.06%。

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人福医药（600079）涨10%，报15.62元，成交额8.16亿元，换手率3.89%，振幅10.000%。

市场表现方面，所属的内窥镜概念共有7支个股，4月29日上涨5.95%，涨幅较大的个股是人福医药（10%）、腾景科技（7%）、联合光电（6.32%）。

从营收入来看：2021年第三季度显示，公司实现营业收入51.92亿元，净利润2.88亿元，每股收益0.27元，市盈率17.29。

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4月28日东兴兴财短债债券C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月28日东兴兴财短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，东兴兴财短债债券C累计净值1.0304，最新单位净值1.0304，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0302。

基金阶段涨跌幅

东兴兴财短债债券C（007395）近一周收益0.1%，近一月收益0.36%，近三月收益0.41%，近一年收益0.93%。

基金现任经理

东兴兴财短债债券C的现任基金经理是司马义买买提，任职时间为2021-04-27~至今，任职期间回报-0.10%。

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4月29日，固德威收盘涨0.13%，报于171.58。当日最高价为180元，最低达161.01元，成交量3.36万手，总市值为150.99亿元。

市场表现方面，所属的户用储能概念，整体上涨4.22%。领涨股为派能科技（688063）。

从营收入来看：固德威2021年第三季度季报显示，公司营业总收入6.32亿元，同比增长39.45%； 净利润6163.26万元，同比增长-21.16%；基本每股收益0.7元。

在所属户用储能概念2021年第四季度营业总收入滚动环比增长中，派能科技是超过30%以上的企业；德业股份、固德威、英威腾、百川股份等5家均不足10%。

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2022年4月29日股市复盘：开采设备概念继续走强0.350%

开采设备概念盘后涨，主力资金净流入1.66亿元。具体到个股来看：新潮能源净流入8522.55万元，杰瑞股份、恒泰艾普、潜能恒信等获净流入额度居前。

截止收盘，上证指数报收3047.06点，上涨71.58点，上涨2.41%，成交额4404.23亿。深证成指报收11021.44点，上涨392.52点，上涨3.69%，成交额5246.31亿。创业板指报2319.14点，上涨91.49点，上涨4.11%，成交额1916.34亿。上证指数2022年4月29日主力净流出119.15亿元，深证成指2022年4月29日主力净流出271.94亿元,。

收盘，开采设备概念走强（0.350%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：新潮能源（600777）涨幅9.88%， 成交金额3.76亿元，换手3.25%；恒泰艾普（300157）涨幅9.54%， 成交金额1.22亿元，换手5.01%；潜能恒信（300191）涨幅5.68%， 成交金额6822.88万元，换手1.6%。

尾盘，开采设备概念走强（0.384%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：恒泰艾普（300157）涨幅10.15%， 成交金额1.01亿元，换手4.18%；新潮能源（600777）涨幅9.88%， 成交金额3.71亿元，换手3.2%；贝肯能源（002828）涨幅6.23%， 成交金额3911.99万元，换手3.87%。

午后，开采设备概念走强（0.361%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：新潮能源（600777）涨幅9.88%， 成交金额3.63亿元，换手3.13%；恒泰艾普（300157）涨幅9.54%， 成交金额7573.74万元，换手3.16%；潜能恒信（300191）涨幅6.16%， 成交金额3810.34万元，换手0.9%。

2022年4月29日股市复盘：输液概念走强0.431%

截至沪深股市收盘，沪指上涨2.41%，收报3047.06点；深证成指上涨3.69%，收报11021.44点；创业板指上涨4.11%，收报2319.14点。

收盘，输液概念走强（0.431%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：航天彩虹（002389）涨幅9.97%， 成交金额3.4亿元，换手2.62%；华仁药业（300110）涨幅6.25%， 成交金额6946.2万元，换手1.67%；启迪药业（000590）涨幅6.02%， 成交金额2065.44万元，换手1.18%。

尾盘，输液概念走强（0.515%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：航天彩虹（002389）涨幅9.97%， 成交金额3.29亿元，换手2.54%；华仁药业（300110）涨幅7.14%， 成交金额5589.49万元，换手1.35%；启迪药业（000590）涨幅7.02%， 成交金额1779.9万元，换手1.01%。

午后，输液概念走强（0.447%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：航天彩虹（002389）涨幅7.66%， 成交金额2.25亿元，换手1.75%启迪药业（000590）涨幅7.16%， 成交金额1372.91万元，换手0.79%山东药玻（600529）涨幅6.88%， 成交金额1.78亿元，换手1.47%。

中庚价值灵动灵活配置混合基金怎么样？一年来收益15.76%？以下是为您整理的截至4月28日中庚价值灵动灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，中庚价值灵动灵活配置混合（007497）最新公布单位净值1.7765，累计净值1.7765，最新估值1.7748，净值增长率涨0.1%。

基金一年来收益详情

中庚价值灵动灵活配置混合成立以来收益77.65%，近一月下降12.47%，近一年收益15.76%。

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景顺长城量化港股通股票最新净值是多少？以下是为您整理的截至4月28日景顺长城量化港股通股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，景顺长城量化港股通股票最新市场表现：单位净值0.8349，累计净值0.8349，最新估值0.8209，净值增长率涨1.71%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4130.23万元，期末单位基金资产净值1.07元。

基金详情介绍

基金全名是景顺长城量化港股通股票型证券投资基金，以下简称景顺长城量化港股通股票，该基金成立于2019年6月19日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是周春泉。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中加颐合纯债债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的4月28日中加颐合纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，该基金累计净值1.1263，最新市场表现：公布单位净值1.0225，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0226。

自基金成立以来收益13.17%，今年以来收益0.65%，近一年收益3.49%，近三年收益10.98%。

基金介绍

基金简称中加颐合纯债债券，该基金成立于2018年9月13日，基金规模为2.6亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是魏泰源。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月28日海富通惠增一年定开混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月28日海富通惠增一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通惠增一年定开混合A截至4月28日，最新公布单位净值0.9575，累计净值0.9575，最新估值0.9576，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降4.24%，今年以来下降16.69%，近一年下降8.8%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，海富通惠增一年定开混合A基金收入合计5,834.76元，股票收入1,843.14元，占比31.59%；股利收入369.72元，占比6.34%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年4月28日，侨银股份（002973）新增1家机构对其2022年度业绩做出预估。6个月内累计共1家机构，预估2022年净利润均值为3.46亿元，较去年同比增长35.59%。其中，1家机构“买入”。目标价格预估11.90元。

牛叉诊股

综合判断：5.0分 打败了60%的股票！

短期趋势：极度弱势行情中，投资者可暂时观望。

中期趋势：有加速下跌的趋势。

长期趋势：迄今为止，共6家主力机构，持仓量总计3884.31万股，占流通A股36.48%

近期的平均成本为10.03元，股价在成本下方运行。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。 ［诊断日期：2022年04月29日 12:36］

主营业务：主要从事生活垃圾的清扫、收集、运输及处理等业务。

兄弟科技怎么样？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市场表现

兄弟科技最新报价5.09元，7日内股价下跌14.23%；今年来涨幅下跌-5.01%，市盈率为168.67。

收入结构

公司营收可以从三个方面去看：产品、地区、行业。其中，从产品来看，2021年第二季度医药食品收入7.81亿，占总比60.76%，是公司业务重心。从地区来看，2021年第二季度内销收入6.44亿，占总比50.16%，是公司主要营收地区。从行业来看，2021年第二季度医药化工收入12.47亿，占总比97.08%，是公司主要经营的行业。

财务分析

（一）收入端：

从近五年营收复合增长来看，兄弟科技近五年营收复合增长为7.04%，过去五年营收最低为2016年的10.63亿元，最高为2020年的19.19亿元。

香精香料概念上市企业近五年中，2021年平均营业总收入为34.44亿元，较2017年的20.72亿元，增加66.21个百分点。

（二）成本端：

兄弟科技2020年公司ROE：1.18%，ROA：0.58%，毛利率24.47%，净利率1.46%；每股收益0.03元。

香精香料概念上市企业近五年中，2021年平均毛利率为20.91%，较2017年的44.62%，减少了23.71%。

风险提示

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

2022年4月27日，福瑞股份（300049）新增1家机构对其2022年度业绩做出预估。6个月内累计共2家机构，预估2022年净利润均值为1.52亿元，较去年同比增长59.11%。其中，2家机构“买入”。目标价格预估25.22元。

牛叉诊股

综合判断：5.6分 打败了87%的股票！

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。

中期趋势：有加速上涨趋势。

长期趋势：迄今为止，共9家主力机构，持仓量总计4023.77万股，占流通A股17.46%

近期的平均成本为16.16元，股价在成本下方运行。多头行情中，并且有加速上涨趋势。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。 ［诊断日期：2022年04月28日 16:55］

主营业务：肝病领域的药品生产与销售、诊断设备研发与销售以及医疗服务相关业务。

产品类型：医药

公司基本信息：

ST海投股票，公司全称是海航投资集团股份有限公司，位于辽宁，成立于1993年5月27日，从事房地产，于1996年11月8日上市，证券类别是深交所风险警示板A股，上市股票代码为sz000616。

网上发行日期是1996年10月22日，发行每股面值1.00元，每股发行价5.00元，总共发行1250万股，发行市值达总市值6250万元，发行市盈率达14.28倍，募集到资金净额为5830万元。1996年11月8日正式上市，首日开盘价为13.50元，收盘报13.50元，最高可达14.00元，换手率为13.50%。

公司经营范围：公司主营业务包括房地产业务、金融业务。

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4月29日消息，迅游科技5日内股价下跌14.38%，今年来涨幅下跌-64.38%，最新报10.51元，市盈率为-12.13。

华为手机板块早盘报涨，三环集团（28.090，3.440，13.955%）领涨，弘信电子(7.94，6.86%)、凯盛科技(7.96，5.15%)、广信材料(9.94，4.63%)等跟涨。

2021年第四季度显示，迅游科技公司实现营收约9913.81万元，同比增长3.02%； 净利润约-2.15亿元，同比增长-1969.24%；基本每股收益-1.05元。

在所属华为手机概念2021年第四季度营业总收入同比增长中，东阳光、安洁科技、三环集团等3家是超过30%以上的企业；景旺电子位于10%-20%之间；东睦股份、时代新材、凯盛科技、深科技等9家均不足10%。

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国内成品油价迎年内第七涨 加满一箱92号汽油多花8元

4月28日，消息称，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年4月28日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高205元和200元。至此，成品油价格迎来年内“第七涨”。

多位接受采访的业内人士认为，受不确定性因素影响，国际油价高波动或将成为常态。

据金联创测算，截至4月28日，参考原油品种均价为108.16美元/桶，变化率为4.12%。

尽管本轮计价周期以来，国际原油价格持续高位震荡，未出现单边大幅上涨，但多家机构的监测数据显示，由于原油变化率始终在正值范围内运行，因此，本轮国内成品油零售限价确存上调预期。

此次国内成品油价格上调，也印证了此前机构的预计。即在经历了上轮成品油价格的大幅下调后，本轮成品油价格再次回涨。整体看，年内成品油价格呈现“七涨一跌”的局面，涨跌互抵后，今年以来，汽油、柴油价格分别累计上涨1645元/吨、1585元/吨；折合升价后，92号汽油、95号汽油、0号柴油分别累计上涨1.29元、1.36元、1.35元。

卓创资讯成品油徐娜在接受采访时表示，随着本轮成品油调价落地，消费者出行成本将小幅增加。以油箱容量为50L的家用轿车为例，加满一箱92号汽油将较之前多花8元左右。从油耗方面来介绍，以月跑2000公里，百公里油耗在8L的小型私家车为例，到下次调价窗口开启（2022年5月16日24时）之前，消费者用油成本将增加15元左右。从物流行业来看，若以月跑10000公里，百公里油耗在38L的斯太尔重型卡车为例，在下次调价窗口开启前，单辆车的燃油成本将增加388元左右。

展望后市，金联创成品油王延婷在接受采访时表示，进入新一轮计价周期后，受前期油价偏高影响，预计原油变化率将转为负向发展，幅度或为-1.7%。由此来看，下一轮计价周期成品油零售价小幅下调概率较大。但整体上看，短期内国际原油价格或仍维持高位震荡走势。

2022油价调整窗口时间表一览，具体是什么情况？下一次油价调整是什么时候？

1月油价调整时间：1月17日24、1月29日24时

2月油价调整时间：2月17日24时

3月油价调整时间：3月3日24时、3月17日24时、3日31日24时

4月油价调整时间：4月15日24时、4月28日24时

5月油价调整时间：5月16日24时、5月30日24时

6月油价调整时间：6月14日24时、6月28日24时

7月油价调整时间：7月12日24时、7月26日24时

8月油价调整时间：8月9日24时、8月23日24时

9月油价调整时间：9月6日24时、9月21日24时

10月油价调整时间：10月10日24时、10月24日24时

11月油价调整时间：11月7日24时、11月21日24时

12月油价调整时间：12月5日24时、12月19日24时

4月28日嘉实中债3-5年国开债指数C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月28日嘉实中债3-5年国开债指数C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，嘉实中债3-5年国开债指数C（008016）最新市场表现：单位净值1.0238，累计净值1.0836，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0248。

基金阶段表现

嘉实中债3-5年国开债指数C近1月来收益0.41%，阶段平均收益0.54%，表现一般，同类基金排1550名，相对下降256名。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实中债3-5年国开债指数C收入合计1.29亿元，扣除费用1231.99万元，利润总额1.17亿元，最后净利润1.17亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富荣沪深300指数增强C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至4月28日富荣沪深300指数增强C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月28日，最新市场表现：单位净值1.7239，累计净值1.7239，最新估值1.7116，净值增长率涨0.72%。

基金阶段表现

富荣沪深300指数增强C成立以来收益72.39%，近一月下降5.31%，近一年下降14.26%，近三年收益100.45%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月28日大成价值增长混合一年来下降17.58%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月28日大成价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，该基金累计净值4.3881，最新单位净值0.7771，净值增长率涨0.14%，最新估值0.776。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益945.38%，今年以来下降22.73%，近一年下降17.58%，近三年收益42.95%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，大成价值增长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置50.34%，同类平均40.67%，比同类配置多9.67%；卫生和社会工作行业基金配置4.07%，同类平均0.78%，比同类配置多3.29%；农、林、牧、渔业行业基金配置3.19%，同类平均3.04%，比同类配置多0.15%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实基金管理有限公司基金总规模6858.94亿元，债券型基金规模1027.97亿元（2020年），以下是为您整理的4月28日嘉实创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7339.41亿元，拥有基金经理81名，基金393只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

宝盈转型动力混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月27日宝盈转型动力混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈转型动力混合A截至4月27日，最新公布单位净值0.7240，累计净值0.7240，最新估值0.7005，净值增长率涨3.36%。

基金阶段涨跌表现

宝盈转型动力混合（基金代码：001075）成立以来下降27.6%，今年以来下降37.04%，近一月下降17.07%，近一年下降19.2%，近三年收益15.84%。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6470，目前开放申购；宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5830，目前开放申购；宝盈新价值混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5300，目前开放申购；宝盈新价值混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4950，目前开放申购；宝盈新锐混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4880，目前开放申购等。

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4月27日易方达沪深300发起式ETF近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月27日易方达沪深300发起式ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月27日，该基金最新市场表现：单位净值1.8140，累计净值1.8140，净值增长率涨2.93%，最新估值1.7624。

基金阶段涨跌幅

易方达沪深300发起式ETF（510310）成立以来收益81.4%，今年以来下降21.02%，近一月下降6.63%，近三月下降15.58%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元。

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4月27日平安乐享一年定开债券A近三月以来收益0.45%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月27日平安乐享一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月27日，平安乐享一年定开债券A市场表现：累计净值1.0807，最新公布单位净值1.0137，最新估值1.0137。

基金阶段涨跌幅

平安乐享一年定开债券A今年以来收益0.56%，近一月收益0.18%，近三月收益0.45%，近一年收益2.98%。

基金2020年利润

截至2020年，平安乐享一年定开债券A收入合计1.07亿元，扣除费用2603.49万元，利润总额8080.38万元，最后净利润8080.38万元。

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2020年富国基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的富国基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8480.77亿元，拥有基金421只，由73名基金经理管理。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。

基金现任经理

富国红利精选混合(QDII)美元的现任基金经理是王菀宜，任职时间为2020-09-17~至今，任职期间回报40.12%。

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2021年第二季度国联安添利增长债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的4月27日国联安添利增长债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，国联安添利增长债券A（003275）基金资产配置详情如下，股票占净比17.87%，债券占净比82.47%，现金占净比2.54%，合计净资产1.06亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国联安添利增长债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、金融业，行业基金配置分别为7.54%、3.87%、3.25%，同类平均分别为8.36%、1.25%、1.86%，比同类配置分别为少0.82%、多2.62%、多1.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国联安添利增长债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：光明乳业（600597）本期累计买入金额为60.08万元，占期初基金资产净值比例为1.54%；兴业银行（601166）本期累计买入金额为11.56万元，占期初基金资产净值比例为0.30%；鸿达兴业（002002）本期累计买入金额为10.99万元，占期初基金资产净值比例为0.28%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国联安添利增长债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：明阳智能本期累计卖出金额为40.45万元，占期初基金资产净值比例为1.04%；健康元本期累计卖出金额为2.18万元，占期初基金资产净值比例为0.06%；阳光城本期累计卖出金额为9600元，占期初基金资产净值比例为0.02%等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，国联安添利增长债券A（003275）持有股票万科A（占2.75%）：持股为15.2万，持仓市值为291.08万；国药一致（占1.28%）：持股为4.01万，持仓市值为135.86万；光明乳业（占1.24%）：持股为11.47万，持仓市值为131.22万；兴业银行（占1.19%）：持股为6.09万，持仓市值为125.88万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，国联安添利增长债券A（003275）持有债券：债券03国债(3)（债券代码：010303）、债券现代转债（债券代码：110057）、债券景兴转债（债券代码：128130）、债券江银转债（债券代码：128034）等，持仓比分别21.18%、1.97%、1.72%、1.36%等，持仓市值2245.98万、208.54万、182.75万、143.91万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计158.68万，所有者权益合计3619.55万，负债和所有者权益总计3778.23万。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。