12月17日嘉实惠泽混合(LOF)基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实惠泽混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实惠泽混合(LOF)（160722）截至12月17日，最新单位净值1.6648，累计净值1.6892，最新估值1.6989，净值增长率跌2.01%。

嘉实惠泽混合(LOF)基金成立以来收益73.93%，今年以来下降7.47%，近一月收益2.36%，近一年下降4.48%，近三年收益86.71%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实惠泽混合(LOF)基金（160722）持有债券21国债06（占6.10%），持仓市值为508.66万等。

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2021年12月19日年南华瑞泰39个月定开债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，南华瑞泰39个月定开债券A持有详情，总份额2.5亿份，其中机构投资者持有2.5亿份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

基金市场表现方面

截至12月17日，南华瑞泰39个月定开债券A（010278）最新单位净值1.0224，累计净值1.0224，最新估值1.0217，净值增长率涨0.07%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计2,292.39元。

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2021年第二季度富国天益价值混合C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月17日富国天益价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国天益价值混合C（011307）基金资产配置详情如下，合计净资产108.85亿元，股票占净比92.12%，债券占净比0.03%，现金占净比8.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国天益价值混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置75.02%，同类平均42.95%，比同类配置多32.07%；卫生和社会工作行业基金配置7.27%，同类平均2.19%，比同类配置多5.08%；租赁和商务服务业行业基金配置6.29%，同类平均2.07%，比同类配置多4.22%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国天益价值混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行（600036）、智飞生物（300122）、五粮液（000858）、山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例分别为5.44%、1.85%、1.83%、1.75%，本期累计买入金额分别为5.83亿元、1.98亿元、1.97亿元、1.88亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国天益价值混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行（600036）本期累计卖出金额为5.76亿元，占期初基金资产净值比例为5.38%；爱美客（300896）本期累计卖出金额为1.39亿元，占期初基金资产净值比例为1.30%；阳光电源（300274）本期累计卖出金额为1.4亿元，占期初基金资产净值比例为1.30%；芒果超媒（300413）本期累计卖出金额为1.33亿元，占期初基金资产净值比例为1.24%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国天益价值混合C（011307）持有股票基金：山西汾酒（600809）、宁德时代（300750）、贵州茅台（600519）、五粮液（000858）等，持仓比分别9.47%、7.70%、7.17%、6.63%等，持股数分别为326.62万、159.47万、42.66万、329万，持仓市值10.3亿、8.38亿、7.81亿、7.22亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国天益价值混合C（011307）持有债券：债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值281.03万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日万家瑞和混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日万家瑞和混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，万家瑞和混合A（002664）最新单位净值1.1929，累计净值1.3029，最新估值1.1938，净值增长率跌0.08%。

基金季度利润

万家瑞和混合A基金成立以来收益32.44%，今年以来收益2.08%，近一月收益0.55%，近一年收益2.73%，近三年收益11.53%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为4.87%，同类平均为58.51%，比同类配置少53.64%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置1.89%，同类平均41.63%，比同类配置少39.74%；金融业行业基金配置1.38%，同类平均5.59%，比同类配置少4.21%；采矿业行业基金配置0.90%，同类平均3.14%，比同类配置少2.24%。

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诺德价值优势混合基金累计分红0.43元/份，以下是为您整理的12月17日诺德价值优势混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，诺德价值优势混合（570001）最新市场表现：公布单位净值3.3432，累计净值3.7732，最新估值3.4085，净值增长率跌1.92%。

基金分红

诺德价值优势混合基金成立于2007年4月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.91亿元，基金总1.79亿份额，上市流通1.79亿份额，共分红1次，累计分红0.43元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益350.59%，今年以来收益5.86%，近一月收益3.45%，近一年收益14.54%。

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12月17日招商中证500指数C近6月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日招商中证500指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，招商中证500指数C最新公布单位净值1.4716，累计净值1.4716，净值增长率跌1.24%，最新估值1.49。

基金近6月来表现

招商中证500指数C（基金代码：004193）近6月来收益11.85%，阶段平均收益3.77%，表现优秀，同类基金排269名，相对上升13名。

2021年第三季度表现

招商中证500指数C基金（基金代码：004193）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.61%，同类平均跌1.93%，排264名，整体表现优秀；2021年第二季度涨6.96%，同类平均涨9.4%，排711名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.26%，同类平均跌2.17%，排341名，整体表现良好。

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12月17日华夏复兴混合基金怎么样？2020年公司指数型基金规模2010.63亿元，以下是为您整理的12月17日华夏复兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华夏复兴混合（000031）累计净值3.939，最新单位净值3.939，净值增长率跌2.19%，最新估值4.027。

基金季度利润

该基金成立以来收益293.9%，今年以来收益13.32%，近一月收益2.66%，近一年收益24.69%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9506.23亿元，拥有基金经理76名，基金485只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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2021年第二季度汇安丰华混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月17日汇安丰华混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇安丰华混合C（003855）基金资产配置详情如下，合计净资产2.02亿元，股票占净比19.73%，债券占净比69.49%，现金占净比9.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.73%，同类平均为59.58%，比同类配置少39.85%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇安丰华混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：龙蟠科技、中国长城、深科技，占期初基金资产净值比例分别为5.19%、1.53%、1.53%，本期累计买入金额分别为1895.05万元、559.95万元、559.98万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇安丰华混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：龙蟠科技（603906），占期初基金资产净值比例为4.85%，本期累计卖出金额为1769.49万元；佳发教育（300559），占期初基金资产净值比例为2.22%，本期累计卖出金额为808.78万元；健帆生物（300529），占期初基金资产净值比例为2.14%，本期累计卖出金额为782.94万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇安丰华混合C（003855）持有股票基金：中环股份、三峡能源、海信视像、北方稀土等，持仓比分别4.51%、3.12%、2.84%、2.31%等，持股数分别为19.85万、90.78万、49.01万、10.54万，持仓市值910.52万、629.99万、573.36万、466.61万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇安丰华混合C（003855）持有债券：债券21国开06、债券19国开07、债券21国开01、债券20进出14等，持仓比分别24.80%、14.94%、14.88%、14.88%等，持仓市值5003万、3014.4万、3001.8万、3001.8万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计152.07万，所有者权益合计2.11亿，负债和所有者权益总计2.13亿。

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12月17日嘉实中创400ETF最新净值是多少？近三年来表现良好，以下是为您整理的12月17日嘉实中创400ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实中创400ETF（159918）最新市场表现：公布单位净值2.2803，累计净值2.2803，净值增长率跌1.51%，最新估值2.3153。

基金近三年来表现

嘉实中创400ETF（基金代码：159918）近三年来收益93.94%，阶段平均收益83.92%，表现良好，同类基金排252名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实中创400ETF持有详情，总份额370万份，机构投资者持有340万份额，个人投资者持有20万份额，机构投资者持有占93.19%，个人投资者持有占6.81%。

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12月17日富国金融地产行业混合A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日富国金融地产行业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.3689，累计净值1.3689，最新估值1.3832，净值增长率跌1.03%。

基金阶段涨跌幅

富国金融地产行业混合（006652）成立以来收益36.89%，今年以来下降11.09%，近一月收益1.51%，近三月下降1.29%。

基金2020年利润

截至2020年，富国金融地产行业混合收入合计1367.04万元：利息收入7.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.12万元，债券利息收入8665.31元。投资收益317.58万元，公允价值变动收益962.39万元，其他收入79.08万元。

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公司简介

太原重工股份有限公司（以下简称“太原重工”或“公司”）设立于1998年，前身为太原重型机器厂，始建于1950年，是新中国自行设计建造的重型机械制造企业。曾荣获“山西省五一劳动奖状”、“全国质量标杆企业”、“全国机械工业质量奖”和“山西资本市场优秀上市公司”等荣誉称号。太原重工主营：风力发电设备、轨道交通设备、锻压设备、矿山设备、起重设备、轧钢设备、焦化设备、化工装备、海洋工程装备、港口机械、工程机械、核电容器、齿轮传动、铸锻件、轧机油膜轴承等产品及工程项目的总承包，产品广泛应用于冶金、矿山、能源、交通、海工、航天、化工、铁路、造船、环保等行业

经营范围

制造销售火车轴、冶金、轧钢、锻压、起重、非标设备、加压气化炉、压力容器、工矿配件、油膜轴承、精密锻件、结构件、齿轮及汽车变速箱。机电技术服务。机械设备安装、调试、修理、改造。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，公路汽车货运、挖掘设备、钢轮产品的销售。国际货物运输代理业务。钢锭、铸件、锻件、热处理件、制模、包装、精铸设备、精铸材料的生产、销售、技术服务。工业炉窑的技术服务。铸、锻件、热处理件和冶炼技术咨询服务。综合技术开发、服务，电子计算机应用及软件开发;承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程。上述境外工程所需的设备、材料出口。对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。矿山采掘及输送设备、焦化设备、制管设备、风力发电设备及其零部件;隧道机械、港口机械;齿轮箱;电气自动化成套设备的设计、制造、安装及销售;工程设计。

汇添富中债7-10年国开债A一个月来收益0.72%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月17日汇添富中债7-10年国开债A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，汇添富中债7-10年国开债A最新市场表现：公布单位净值1.0442，累计净值1.0442，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0439。

基金阶段收益

汇添富中债7-10年国开债A（008054）近一周收益0.37%，近一月收益0.72%，近三月收益1.02%，近一年收益5.38%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富中债7-10年国开债A（基金代码：008054）涨1.79%，同类平均涨1.71%，排304名，整体来说表现优秀。

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a50etf和上证50etf都是指数基金，两者的名称虽然相似，但却是不一样的基金，有的投资者会把两者搞混，搞混的原因是可能没有明白两者的区别在哪里，那么a50etf和上证50ETF的区别是什么呢?

a50etf和上证50ETF区别?

1、编制主体不同：a50是由富时罗素指数公司编制的;而上证50指数是由上海证券交易所编制的。

2、含义不同：a50是富时罗素指数公司以一定标准选出来的50家规模最大的上市公司作为样本股;而上证50是挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票作为样本股。

3、作用不同：a50反映A股投资者可参与的中国大陆市场的表现，是海外投资者投资中国内地A股市场的一个基准;而上证50综合反映上海证券市场的一批龙头企业的整体状况。

A50ETF成份股分布相比于上证50etf更加均匀，它先是选取了不同的11个行业中市值排名前两位的公司，然后再依靠市值排名来挑选剩余的28家公司。而上证50ETF的成份股中，银行、证券和保险的权重占比超过35%。行业过于集中导致上证50ETF的很难享受到全面经济发展下资本市场给予的蛋糕。

a50etf怎么买?

投资者可以通过具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理，一般只要下载其app进行注册、登录，就可以在手机上面交易，或者可以通过基金管理人指定的销售机构(包括直销机构和发售代理机构)购买。

12月17日华夏永康添福混合基金近三月以来收益0.05%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日华夏永康添福混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永康添福混合截至12月17日市场表现：累计净值1.4804，最新公布单位净值1.4804，净值增长率跌0.54%，最新估值1.4884。

基金阶段涨跌幅

华夏永康添福混合（005128）近一周收益0.12%，近一月收益1.11%，近三月收益0.05%，近一年收益22.97%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏永康添福混合（基金代码：005128）涨8.21%，同类平均跌1.2%，排11名，整体来说表现优秀。

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2021年12月18日年华夏成长精选6个月定开混合C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

华夏成长精选6个月定开混合C基金成立于2020年6月12日，基金规模为3850万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2945万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是王晓李等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏成长精选6个月定开混合C持有详情，总份额2940万份，机构投资者持有占0.64%，个人投资者持有占99.36%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有2930万份额。

2021年第三季度表现

华夏成长精选6个月定开混合C基金（基金代码：009698）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.12%，同类平均跌1.2%，排453名，整体表现优秀；2021年第二季度涨15.59%，同类平均涨9.3%，排584名，整体表现良好；2021年第一季度跌11.28%，同类平均跌2.02%，排1506名，整体表现不佳。

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12月17日嘉实致融一年定期债券累计净值为1.0832元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月17日嘉实致融一年定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实致融一年定期债券（008661）最新公布单位净值1.0469，累计净值1.0832，净值增长率涨0.09%，最新估值1.046。

基金盈利方面

基金现任经理

嘉实致融一年定期债券的现任基金经理是轩璇，任职时间为2021-01-18~至今，任职期间回报3.75%。

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大成中证360互联网+大数据100指数C买的人多吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的12月17日大成中证360互联网+大数据100指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成中证360互联网+大数据100指持有详情，总份额240万份，其中机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占6.29%，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占93.71%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成中证360互联网+大数据100指基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：世纪瑞尔（300150）、汉宇集团（300403）、联创股份（300343），本期累计买入金额分别为235.29万元、209.62万元、131.8万元，占期初基金资产净值比例分别为3.72%、3.31%、2.08%。

基金详情介绍

大成中证360互联网+大数据100指数C基金成立于2017年1月18日，基金规模为370万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达241万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是夏高。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实稳荣债券基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月17日嘉实稳荣债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.224，最新单位净值1.027，净值增长率涨0.1%，最新估值1.026。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1284.8万元，基金本期净收益盈利1095.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第三季度表现

嘉实稳荣债券基金（基金代码：002550）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.47%（2021年第三季度）、涨1.18%（2021年第二季度）、涨0.98%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为547名、676名、399名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

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泰达宏利宏达混合B基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的泰达宏利宏达混合B基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，泰达宏利宏达混合B持有详情，总份额720万份，机构投资者持有占81.44%，个人投资者持有占18.56%，机构投资者持有590万份额，个人投资者持有130万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利宏达混合B（000508）基金资产配置详情如下，合计净资产6.66亿元，股票占净比24.33%，债券占净比74.21%，现金占净比0.64%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达宏利宏达混合B基金行业配置合计为24.33%，同类平均为59.99%，比同类配置少35.66%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为17.82%、1.71%、1.50%，同类平均分别为43.17%、5.74%、3.11%，比同类配置分别为少25.35%、少4.03%、少1.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰达宏利宏达混合B基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：万科A（000002）、中国中免（601888）、旗滨集团（601636），本期累计买入金额分别为3387.45万元、753.45万元、705.22万元，占期初基金资产净值比例分别为5.18%、1.15%、1.08%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

今日辽宁89号汽油价格多少？为您提供2021年12月17日辽宁89号汽油油价查询：

兴银大健康混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月16日兴银大健康混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银大健康混合截至12月16日，累计净值1.092，最新单位净值1.092，净值增长率涨1.02%，最新估值1.081。

基金一年来收益详情

兴银大健康混合（基金代码：001730）成立以来收益9.2%，今年以来下降3.7%，近一月下降0.09%，近一年下降1.8%，近三年收益47.57%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，兴银大健康混合基金股票收入占比194.17%，债券收入占比0.39%，股利收入占比5.60%，基金收入合计316.89元。

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12月17日光大保德信安瑞一年持有期债券C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日光大保德信安瑞一年持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.0389，累计净值1.0389，最新估值1.0414，净值增长率跌0.24%。

基金阶段涨跌幅

光大保德信安瑞一年持有期债券C（010601）成立以来收益4.25%，今年以来收益4.03%，近一月收益1.56%，近三月收益0.66%。

2021年第三季度表现

光大保德信安瑞一年持有期债券C基金（基金代码：010601）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.86%，同类平均涨1.71%，排505名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.04%，同类平均涨1.55%，排280名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.04%，同类平均涨0.42%，排526名，整体表现不佳。

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可以，只要基金未确认份额之前都可以取消，撤销该笔交易即可，基金在交易日15点前的交易，撤销需要在交易日当天15点前，否则撤销不成功，基金在交易日15点后的交易，撤销需要在第二个交易日15点前，否则撤销不成功。

基金实行T+1交易，当天买入第二个交易日确认份额(份额确认后不能撤销)，份额确认后计算收益，交易时间：周一至周五上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，法定节假日不交易。

中欧双利债券A累计净值为1.3356元，同公司基金表现如何？（12月16日）以下是为您整理的截至12月16日中欧双利债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月16日，累计净值1.3356，最新市场表现：单位净值1.2476，净值增长率涨0.15%，最新估值1.2457。

基金季度利润

截至2021年第二季度，期末基金资产净值92.5亿元，期末单位基金资产净值1.23元。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为6.1468，目前限大额；中欧价值智选混合C基金（004235），最新单位净值为5.3059，目前限大额；中欧先进制造股票A基金（004812），最新单位净值为3.7353，目前开放申购；中欧先进制造股票C基金（004813），最新单位净值为3.6968，目前开放申购；中欧新动力混合(LOF)C基金（004236），最新单位净值为3.6748，目前开放申购等。

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上投摩根卓越制造股票基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月16日上投摩根卓越制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根卓越制造股票（001126）截至12月16日，最新市场表现：单位净值1.9483，累计净值2.0778，最新估值1.9419，净值增长率涨0.33%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值23.22亿元，期末单位基金资产净值1.85元。

基金2020年利润

截至2020年，上投摩根卓越制造股票收入合计15.53亿元，扣除费用5297万元，利润总额15亿元，最后净利润15亿元。

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12月16日易方达中盘成长混合基金怎么样？2020年公司货币型基金规模4198.96亿元，以下是为您整理的12月16日易方达中盘成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中盘成长混合（005875）截至12月16日，累计净值2.8953，最新单位净值2.8953，净值增长率涨0.17%，最新估值2.8903。

基金季度利润

易方达中盘成长混合今年以来收益1.9%，近一月下降0.52%，近三月收益6.92%，近一年收益9.56%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金经理64名，基金461只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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分红派息是什么意思?分红派息是指上市公司向其股东派发红利和股息的过程式,也是股东实现自己权益的过程。分红派息的形式主要有现金股利和股票股利两种。

股份公司经营一段时间后(一般为一年),如果营运正常,产生了利润,就要向股东分配股息和红利。其交付方式一般有三种：一种以现金的形式向股东支付。这是最常见、最普通的形式。二是向股东配股,采取这种方式主要是为了把资金留在公司里扩大经营,以追求公司发展的远期利益和长远目标。第三种形式是实物分派,即是把公司的产品作为股息和红利分派给股东。

在分红派息前夕,持有股票的股东一定要密切关注与分红派息有关的4个日期,这4个日期是：

1.股息宣布日,即公司董事会将分红派息的消息公布于众的时间。

2.派息日,即股息正式发放给股东的日期。

3.股权登记日,即统计和 认参加期股息红利分配的股东的日期。

4.除息日,即不再亨有本期股息的日期。

送红股是上市公司按比例无偿向股民赠送一定数额的股票。沪深两市送红股程序大体相仿：上证中央登记结算公司和深圳证券登记公司在股权登记日闭市后,向券商传送投资者送股明细数据库,该数据库中包括流通股的送股和非流通股(职工股、转配股)的送股。券商据此数据直接将红股数划至股民帐上。沪市所送红股在股权登记日后的第一个交易日———除权日即可上市流通;深市所送红股在股权登记日后第三个交易日上市。上市公司一般在公布股权登记日时，会同时刊出红股上市流通日期。

分红派息前后慎重入市

投资股票获取赢利有两个渠道：一是通过股票的买卖来赚取差价,二是通过持有股票来获取股息、红利。

如今,深沪两地股市上市公司均属高速发展期,需要大量资金投入,所以要多取分配红股的方法,而把更多的资金投入公司自身的经营发展中去。这样,每年都给股民带来一份分红的喜悦,并在除权后使股价降低,导致爆发一轮填权浪头。每年对填权行情的期待几乎成为股市的重头戏。