2021年第三季度易方达瑞康混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的易方达瑞康混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，最新市场表现：单位净值1.0276，累计净值1.0276，最新估值1.0294，净值增长率跌0.18%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞康混合A（011086）基金资产配置详情如下，股票占净比15.24%，债券占净比105.29%，现金占净比2.40%，合计净资产10.7亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达瑞康混合A基金资产总计10.98亿元，银行存款102.56万元，结算备付金2304.98万元，存出保证金31.26万元，交易性金融资产10.57亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.44亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

半导体概念龙头股一览表 半导体概念个股名单，下文就随小编来简单的了解一下吧。

半导体概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 晶方科技、 睿能科技、 大港股份。

华夏磐泰混合(LOF)该基金赚钱吗？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度华夏磐泰混合(LOF)基金重大买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3012.04万元，基金本期净收益盈利1203.22万元，期末单位基金资产净值1.26元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏磐泰混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：大秦铁路（601006）本期累计卖出金额为912.56万元，占期初基金资产净值比例为2.45%；佳创视讯（300264）本期累计卖出金额为324.89万元，占期初基金资产净值比例为0.87%；中国建筑（601668）本期累计卖出金额为325.29万元，占期初基金资产净值比例为0.87%；钱江生化（600796）本期累计卖出金额为318.32万元，占期初基金资产净值比例为0.85%等。

基金详情介绍

该基金简称华夏磐泰混合(LOF)，该基金成立于2016年12月26日，基金规模为6470万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张城源。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛双债增强债券C最新净值跌幅达0.12%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月16日浦银安盛双债增强债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，浦银安盛双债增强债券C（006467）最新单位净值1.1458，累计净值1.1458，最新估值1.1472，净值增长率跌0.12%。

基金阶段涨跌表现

浦银安盛双债增强债券C成立以来收益14.72%，近一月收益1.35%，近一年收益6.07%。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：浦银安盛新兴产业混合基金（519120），最新单位净值为4.6080，累计净值4.6080，日增长率1.34%；浦银安盛新兴产业混合基金（519120），最新单位净值为4.5570，累计净值4.5570，日增长率-2.44%；浦银安盛新兴产业混合基金（519120），最新单位净值为4.5470，累计净值4.5470，日增长率0.89%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华产业债债券基金累计分红了28次,以下是为您整理的11月16日鹏华产业债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为1.12元，累计净值为1.616元。

基金分红

鹏华产业债债券基金成立于2013年2月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.82亿元，基金总1.61亿份额，上市流通1.61亿份额，共分红28次，累计分红0.4963元/份。

基金阶段涨跌幅

鹏华产业债债券成立以来收益74.1%，近一月收益0.93%，近一年收益5.17%，近三年收益21.35%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

为您提供今日人民币兑日元价格查询：

本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

11月16日兴全恒瑞定开债券发起式基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月16日兴全恒瑞定开债券发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，兴全恒瑞定开债券发起式（006984）最新单位净值1.007，累计净值1.0928，最新估值1.0067，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3141.73万元，基金本期净收益盈利4019.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，兴全恒瑞定开债券发起式基金资产总计57.37亿元，银行存款335.16万元，结算备付金2515.8万元，存出保证金9.58万元，交易性金融资产56.29亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天弘优选债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月16日天弘优选债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘优选债券基金截至11月16日，累计净值1.1741，最新市场表现：公布单位净值1.027，净值涨0.03%，最新估值1.0267。

基金一年来收益详情

天弘优选债券（000606）成立以来收益18.21%，今年以来收益3.31%，近一月收益0.63%，近三月收益0.57%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，天弘优选债券基金资产总计114.89亿元，银行存款397.92万元，交易性金融资产101.5亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏大盘精选混合A/B基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排1267名，以下是为您整理的11月16日华夏大盘精选混合A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值26.976，最新市场表现：单位净值20.172，净值增长率跌0.87%，最新估值20.348。

基金近一周来排名

华夏大盘精选混合（基金代码：000011）近一周下降0.16%，阶段平均下降0.04%，表现一般，同类基金排1267名，相对下降77名。

截至2021年第二季度，华夏大盘精选混合持有详情，总份额2810万份，其中机构投资者持有占8.90%，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有占91.10%，个人投资者持有2560万份额。

2021年第三季度表现

华夏大盘精选混合基金（基金代码：000011）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.47%，同类平均跌1.2%，排1156名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.38%，同类平均涨9.3%，排1560名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.72%，同类平均跌2.02%，排212名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

公司基本信息：

盛通股份股票，公司全称是北京盛通印刷股份有限公司，位于北京，成立于2000年11月30日，从事包装材料，于2011年7月15日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002599。

网上发行日期是2011年7月6日，发行每股面值1.00元，每股发行价10.00元，总共发行3300万股，发行市值达总市值3.30亿元，发行市盈率达32.26倍，募集到资金净额为3.03亿元。2011年7月15日正式上市，首日开盘价为16.50元，收盘报16.50元，最高可达18.02元，换手率为16.50%。

公司经营范围：公司是国内领先的出版印刷综合管理服务供应商,依托在出版文化领域的行业地位和深厚的客户基础,延展服务链条,打造教育、出版文化综合服务生态圈,实现在文化出版领域以及儿童素质教育领域的布局。目前,公司业务板块涵盖综合出版服务和教育培训业务两大板块。

公司亮点：

公司优势：目前,公司在北京、上海、河北拥有五个生产基地,涉及到出版物印刷、包装印刷、商业印刷等多个行业细分领域。公司拥有海德堡、高斯、马天尼等全球领先生产设备和国内领先的规模化生产加工能力。快速响应的柔性生产能力和云平台服务体系将推动公司业务不断增长。

2020年公司ROE：-22.08%，ROA：-13.86%，毛利率16.74%，净利率-17.57%；每股收益-0.6300元。

2021年第三季度季报显示，盛通股份实现净利润1296万，同比增长-64.28%；全面摊薄净资产收益 0.93%，毛利率20.12%，每股收益0.0300元。

11月17日09:31:18盛通股份最新价5.99元，跌0.99%，换手率0.44%，流通市值23.98亿，近1月上榜1次，近3月上榜6次，近6月上榜9次，近一个月跌8.33% ，近三个月涨20.76%，近六个月涨43.71%。

所属概念：

包装材料 北京板块 预亏预减 在线教育 智能机器

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度万家内需增长一年持有期混合基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月16日万家内需增长一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家内需增长一年持有期混合（010694）基金资产配置详情如下，股票占净比94.12%，现金占净比6.01%，合计净资产28.1亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家内需增长一年持有期混合基金行业配置合计为94.12%，同类平均为58.75%，比同类配置多35.37%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（81.54%）、采矿业（5.45%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.66%），同类平均分别为41.69%、3.17%、3.06%，比同类配置分别为多39.85%、多2.28%、少0.4%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家内需增长一年持有期混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：神火股份、瑞芯微、江丰电子、中钨高新，本期累计买入金额分别为5753.64万元、7286.8万元、4941.95万元、9280.97万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，万家内需增长一年持有期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：同花顺、盛和资源、天风证券，本期累计卖出金额分别为2242.21万元、2983.75万元、2375.38万元

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，万家内需增长一年持有期混合（010694）持有股票基金：抚顺特钢、闻泰科技、紫光国微等，持仓比分别6.81%、5.95%、5.53%等，持股数分别为880.69万、178.65万、75.2万，持仓市值1.91亿、1.67亿、1.56亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，万家内需增长一年持有期混合（010694）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别3.70%等，持仓市值9191.16万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日富国上证综指ETF基金持仓了哪些股票？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月16日富国上证综指ETF基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，富国上证综指ETF累计净值1.68，最新单位净值0.982，净值增长率跌0.61%，最新估值0.988。

富国上证综指ETF成立以来收益69.4%，近一月下降1.88%，近一年收益6.84%，近三年收益57.44%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国上证综指ETF（510210）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、隆基股份（601012）、农业银行（601288）等，持仓比分别7.50%、3.36%、2.52%、2.39%等，持股数分别为2.19万、35.53万、16.3万、433.96万，持仓市值4006.42万、1792.6万、1344.57万、1275.85万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，富国上证综指ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.46%，本期累计买入金额为215.78万元；中国人寿（601628），占期初基金资产净值比例为0.15%，本期累计买入金额为71.52万元；睿创微纳（688002），占期初基金资产净值比例为0.15%，本期累计买入金额为71.63万元；浦发银行（600000），占期初基金资产净值比例为0.14%，本期累计买入金额为64.56万元等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日华夏鼎淳债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月16日华夏鼎淳债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值1.1867，累计净值1.1867，最新估值1.1889，净值增长率跌0.19%。

华夏鼎淳债券A（基金代码：007282）成立以来收益18.89%，今年以来收益7.1%，近一月收益0.93%，近一年收益8.51%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎淳债券A收入合计1.44亿元：利息收入3366.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入54.63万元，债券利息收入3310.07万元。投资收益1.23亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4875.37万元，债券投资收益7320.41万元，股利收益97.8万元。公允价值变动收益负1293.05万元，其他收入13.46万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

红塔红土盛通混合型发起式A一年来收益8.99%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月15日红塔红土盛通混合型发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土盛通混合型发起式A截至11月15日，累计净值1.5099，最新公布单位净值1.3119，净值增长率跌0.3%，最新估值1.3159。

基金一年来收益详情

红塔红土盛通混合型发起式A成立以来收益54.36%，近一月收益0.33%，近一年收益8.99%，近三年收益80.31%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，红塔红土盛通混合型发起式A（基金代码：005231）跌0.2%，同类平均跌1.2%，排1101名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月16日年中融恒泰纯债A基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中融恒泰纯债A持有详情，总份额4740万份，机构投资者持有4740万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.84%，个人投资者持有占0.16%。

基金市场表现方面

截至11月15日，中融恒泰纯债A（003013）最新市场表现：单位净值1.0192，累计净值1.1992，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0188。

2020年度资产负债

截至2020年，中融恒泰纯债A基金负债和所有者权益合计4.83亿，基金负债合计34.23万元，所有者权益合计4.83亿元，其中所有者权益实收基金4.75亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日融通内需驱动混合一个月来收益5.11%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月15日融通内需驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，融通内需驱动混合A（161611）最新单位净值2.49，累计净值2.61，净值增长率跌1.62%，最新估值2.531。

基金阶段涨跌幅

融通内需驱动混合（基金代码：161611）成立以来收益182.22%，今年以来收益29.99%，近一月收益5.11%，近一年收益41.87%，近三年收益196.37%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实长青竞争优势股票A基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月15日嘉实长青竞争优势股票A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.551，最新市场表现：单位净值1.551，净值增长率涨0.05%，最新估值1.5502。

嘉实长青竞争优势股票A基金成立以来收益55.1%，今年以来收益6.53%，近一月收益1.64%，近一年收益8.77%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实长青竞争优势股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：新城控股、恒立液压、三环集团、浦发银行，本期累计卖出金额分别为153.13万元、107.94万元、103.76万元、99.78万元，占期初基金资产净值比例分别为2.84%、2.00%、1.92%、1.85%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为8.5690、8.5460、5.0990，累计净值分别为9.1090、9.0860、5.0990，日增长率分别为-0.87%、-0.27%、1.25%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日泰信行业精选混合A一个月来收益2.89%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日泰信行业精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，泰信行业精选混合A（290012）最新市场表现：公布单位净值1.432，累计净值1.752，最新估值1.423，净值增长率涨0.63%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益86.77%，今年以来下降15.25%，近一月收益2.89%，近一年下降13.13%。

2020年度资产负债

截至2020年，泰信行业精选混合A基金资产总计8649.7万元，银行存款405.3万元，结算备付金4.29万元，存出保证金2.98万元，交易性金融资产8029.3万元，其中交易性金融资产方面：股票投资7913.22万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日易方达新收益混合C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月15日易方达新收益混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达新收益混合C（001217）最新市场表现：单位净值3.758，累计净值4.076，最新估值3.753，净值增长率涨0.13%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.69亿元，基金本期净收益盈利768.06万元，期末基金资产净值35.45亿元，期末单位基金资产净值4.39元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日中信保诚稳利债券C一年来收益4%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日中信保诚稳利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.1652，最新市场表现：单位净值1.0773，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0768。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益17.14%，今年以来收益3.06%，近一月收益0.52%，近一年收益4%。

基金2020年利润

截至2020年，中信保诚稳利债券C扣除费用合计1257.13万元，其中具体费用方面，管理人报酬470.56万元，托管费470.56万元，销售服务费189.24元，交易费用4.03万元，利息支出558.78万元，卖出回购金融资产支出558.78万元，其他费用25.25万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

买了基金之后只知道这只基金年内是涨了，比如涨幅是130%，也知道自己卖出的话是可以赚钱的，但是不知道自己能赚多少，下面来看看基金收益的相关计算公式。

基金一年涨幅130%怎么算收益?

投资者购买基金的收益就是将基金卖出后获得的资金减去最初投入的资金，两者的差就是基金收益。比如你买了某基金1000份额，年初的时候买入，净值是5元每份额，不算手续费，累计花掉5000元，年底的时候这只基金年涨幅是130%，那么年底的时候净值就是6.5元，若是此时卖出不算手续费，就是获得6500元，减掉买入时的5000元，就是赚了1500元。

但是基金交易是会产生相关手续费的，持有一年的话费率是按赎回总额的0.25%进行收费，基金买入的佣金上限为每笔交易金额的0.3%，佣金下限为每笔人民币5元，证券商可以在这个范围内自行确定费用比率。

基金累计收益=最新市值+历史确认流出金额-历史确认流入金额;

昨日收益=昨日市值-前日市值+昨日确认流出金额-昨日确认流入金额( 流出金额：赎回、强制赎回、现金分红; 流入金额：认购、申购(包含手续费));

日收益由份额收益、现金分红、手续费、净值变更组成，前三者交易日17点前更新;净值变更一般在交易日17点后更新，具体页面提示为准。

基金买卖会牵涉到很多手续费，比如基金买入手续费、基金管理费、基金卖出手续费等，不同的基金对于各项收费的标准是不用的，在买基金的时候，会有相关的公告提示。

会买基金会卖基金固然很重要，但是学会计算基金收益也是非常重要的，因为学会算基金的收益，你才会知晓自己什么时候买入，什么时候卖出最划算，最后提醒：基金持有时间与卖出手续费挂钩，持有时间越长手续费越低，甚至为0。

工银3-5年国开债指数A基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的工银3-5年国开债指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称工银3-5年国开债指数A，该基金成立于2019年4月16日，基金规模为6980万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是陈涵。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，工银3-5年国开债指数A持有详情，总份额6640万份，机构投资者持有6570万份额，个人投资者持有70万份额，机构投资者持有占98.96%，个人投资者持有占1.04%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，工银3-5年国开债指数A基金资产总计9.21亿元，银行存款323.76万元，存出保证金2459.39元，交易性金融资产9.01亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实全球房地产(QDII)基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的嘉实全球房地产(QDII)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实全球房地产(QDII)（070031）截至11月12日，累计净值1.655，最新公布单位净值1.315，净值增长率跌0.23%，最新估值1.318。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实全球房地产(QDII)基金收入合计1,179.71元，股票收入401.86元，债券收入0.02元，股利收入139.24元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

ETF基金属于开放式基金。

ETF全称ExchangeTradedFund(交易型开放式指数基金)，属于开放式基金的一种特殊类型，它综合了封闭式基金和开放式基金的优点。

ETF基金是以被动的方式管理、同时又可在交易所挂牌交易的开放式基金。对ETF基金份额，投资者可以像封闭式基金一样在交易所二级市场进行方便的交易，其基金也可以像开放式基金一样申购、赎回。

ETF基金的净值是指每一单位ETF所代表一篮子股票的价格，这是因为ETF本身就是用一篮子股票来进行申购，投资者赎回时，获得的也是一篮子股票，ETF本质上代表的是对一篮子股票的所有权。

在二级市场交易ETF的时候，ETF净值的使用情况并不多。一般在套利的时候才会需要考虑到ETF的净值，ETF套利是用ETF净值与交易价格之间的关系来获得收益，ETF套利涉及到申购赎回，但是最小申购和赎回单位一般为50万份或者100万份，可见门槛之高，所以普通的交易者并没有进行ETF套利交易的能力。

半导体概念龙头股一览表 半导体概念个股有哪些，下文就随小编来简单的了解一下吧。

半导体概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 晶方科技、 睿能科技、 大港股份。

华泰柏瑞稳健收益债券C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日华泰柏瑞稳健收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华泰柏瑞稳健收益债券C市场表现：累计净值1.457，最新单位净值1.1525，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1518。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞稳健收益债券C（460108）成立以来收益47.45%，今年以来收益2.93%，近一月收益0.3%，近三月收益0.36%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰柏瑞价值增长混合A基金，最新单位净值为4.7393，累计净值6.7377，日增长率0.12%；华泰柏瑞价值增长混合A基金，最新单位净值为4.7387，累计净值6.7371，日增长率-0.01%；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为4.5285，累计净值5.4837，日增长率0.11%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日易方达医药生物股票A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月15日易方达医药生物股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达医药生物股票A（010387）最新市场表现：单位净值0.89，累计净值0.89，净值增长率涨0.96%，最新估值0.8815。

基金季度利润

易方达医药生物股票A基金成立以来下降11.85%，今年以来下降14.47%，近一月下降4.08%，近一年下降11.85%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金443只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

人保鑫瑞中短债债券C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月15日人保鑫瑞中短债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，人保鑫瑞中短债债券C（006074）最新市场表现：公布单位净值1.0635，累计净值1.0635，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0628。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益6.35%，今年以来收益1.88%，近一月收益0.23%，近一年收益2.29%。

基金经理业绩

人保鑫瑞中短债债券C基金由人保资产公司的基金经理田阳管理，该基金经理从业827天，管理过8只基金有：人保货币A、人保货币B、人保鑫瑞中短债债券A、人保鑫瑞中短债债券C、人保福泽一年定期开放债券等。其中最佳回报基金是人保鑫泽纯债A，回报率5.57%；现任基金资产总规模5.57%，现任最佳基金回报59.56亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信高股息主题股票买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月15日建信高股息主题股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.604，累计净值2.0815，净值增长率跌3.41%，最新估值1.6607。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，建信高股息主题股票持有详情，总份额6410万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有6410万份额。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信高股息主题股票基金行业配置合计为76.81%，同类平均为77.55%，比同类配置少0.74%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.90%）、金融业（1.97%）、水利、环境和公共设施管理业（1.45%），同类平均分别为51.54%、13.92%、0.47%，比同类配置分别为多19.36%、少11.95%、多0.98%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

汇安核心成长混合C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的11月15日汇安核心成长混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安核心成长混合C截至11月15日，最新单位净值1.7847，累计净值1.7847，最新估值1.8271，净值增长率跌2.32%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇安核心成长混合C持有详情，总份额40万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有40万份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇安核心成长混合C（基金代码：006271）涨6.11%，同类平均跌1.2%，排307名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。