两眸秋水的荔 4月15日消息，北纬科技5日内股价下跌7.47%，今年来涨幅下跌-11.72%，最新报4.95元，市盈率为49.5。
从盘面上看，所属的WiFi板块收盘报涨，卓胜微（8.150）领涨，共进股份、友阿股份、兴瑞科技等跟涨。
4月15日资金净流出1584.69万元，超大单净流出234.36万元，换手率3.56%，成交金额8232.84万元。
从资金流向方面来看，所属的WiFi概念，卓胜微获主力资金净流入2.23亿元居首。
从营收入来看：公司2021年第四季度营业总收入4509.3万元，净利润60.61万元，每股收益0.01元，市盈率56。
在所属WiFi概念2021年第四季度营业总收入同比增长中，佳都科技、创维数字、北纬科技等12家是超过30%以上的企业；华远地产、深大通、盛天网络、平治信息等5家位于20%-30%之间；长电科技、博通集成、中兴通讯等14家位于10%-20%之间；中国联通、烽火通信、三六零、剑桥科技等36家均不足10%。
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两眸秋水的荔 民生加银沪深300ETF联接A基金怎么样？为您整理的4月15日民生加银沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银沪深300ETF联接A（008291）截至4月15日，累计净值1.1957，最新单位净值1.1957，净值增长率跌0.08%，最新估值1.1967。
民生加银沪深300ETF联接A（基金代码：008291）成立以来收益19.57%，今年以来下降14.31%，近一月收益4.32%，近一年下降9.22%。
基金介绍
该基金简称民生加银沪深300ETF联接A，该基金成立于2019年12月26日，基金规模为230万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达165万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是何江。
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两眸秋水的荔 天治中国制造2025混合该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的4月15日天治中国制造2025混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，天治中国制造2025混合（350005）最新市场表现：公布单位净值4.0079，累计净值4.0079，净值增长率涨0.01%，最新估值4.0074。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1704.96万元，基金本期净收益亏50.48万元，期末基金资产净值1.56亿元。
全部基金重大买入
截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台（600519）发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。
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两眸秋水的荔 中欧远见两年定期开放混合C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.07%，（4月15日）以下是为您整理的截至4月15日中欧远见两年定期开放混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧远见两年定期开放混合C（007101）截至4月15日，累计净值1.5922，最新单位净值0.9615，净值增长率涨0.07%，最新估值0.9608。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益48.82%，今年以来下降17.38%，近一年下降21.87%。
2021年第三季度表现
中欧远见两年定期开放混合C基金（基金代码：007101）最近三次季度涨跌详情如下：跌10.22%（2021年第三季度）、涨7.72%（2021年第二季度）、跌0.49%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1746名、1156名、448名，整体表现分别为一般、一般、良好。
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两眸秋水的荔 4月15日收盘分析，截至发稿时，现代服务业概念报跌，东华科技（-10.01%）领跌， 皖通科技（-9.99%）、怡亚通（-5.9%）、中远海科（-5.36%）等个股纷纷跟跌。相关现代服务业概念股有：
东华科技：
皖通科技：公司是国内高速公路信息化建设领域业务链最为完整的系统集成商，软件开发商和运行维护商之一，是全国同时具备“公路交通工程专业承包通信，监控，收费综合系统工程资质”和“计算机信息系统集成资质”二级以上资质的11家企业之一。
怡亚通：公司商业模式是为企业提供一站式供应链管理服务，即将传统物流服务商，增值经销商，采购服务商等服务功能加以整合，从纵向对服务项目进行专业化分工，形成强有力服务产品，其产品线几乎覆盖以上传统服务商业务范围，从横向对整个供应链进行一体化整合，为企业提供镶入式服务产品，使企业外包环节与非外包环节能够无缝链接，最大限度降低物流及管理成本，提高供应链效率。
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两眸秋水的荔 4月15日收盘分析，截至发稿时，燃气运营概念报跌，九丰能源（-5.38%）领跌， 中泰股份（-3.62%）、天壕环境（-2.27%）、天富能源（-1.88%）等个股纷纷跟跌。相关燃气运营概念股有：
九丰能源：
中泰股份：公司业主主要有两大板块，深冷设备制造销售以及燃气运营，天然气属于公司燃气运营业务，目前已达年销气6亿方以上规模；深冷设备销售应用领域比较广泛，煤化工、石化、天然气、电子制造、制氢等均是公司主要业务领域。
天壕环境：
天富能源：
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两眸秋水的荔 4月15日融通通慧混合C累计净值为1.5688元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月15日融通通慧混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，融通通慧混合C最新市场表现：单位净值1.5688，累计净值1.5688，最新估值1.5694，净值增长率跌0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1182.48万元，基金本期净收益盈利703.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末单位基金资产净值1.6元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计477.9万，所有者权益合计6.13亿，负债和所有者权益总计6.17亿。
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两眸秋水的荔 富国双利增强债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的4月15日富国双利增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国双利增强债券C（012747）截至4月15日，累计净值0.9555，最新单位净值0.9555，净值增长率跌0.03%，最新估值0.9558。
富国双利增强债券C（012747）近一周下降0.63%，近一月下降0.68%，近三月下降4.29%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，富国双利增强债券C基金股票收入35,118.81元，股利收入2,159.66元，收入合计5,006.58元。
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两眸秋水的荔 4月15日华夏圆和混合最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月15日华夏圆和混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏圆和混合A截至4月15日市场表现：累计净值1.2874，最新单位净值1.0789，最新估值1.0789。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利402.84万元，基金本期净收益盈利383.85万元，期末基金资产净值4.88亿元，期末单位基金资产净值1.16元。
基金现任经理
华夏圆和混合的现任基金经理是毛颖，任职时间为2017-09-08~2018-12-17，任职期间回报6.11%。
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两眸秋水的荔 4月13日易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C最新净值跌幅达0.72%，以下是为您整理的4月13日易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C截至4月13日，最新公布单位净值1.1503，累计净值1.1503，最新估值1.1586，净值增长率跌0.72%。
基金阶段涨跌幅
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C（007897）近一周下降3.65%，近一月下降6.37%，近三月下降12.44%，近一年下降4.97%。
基金详情介绍
该基金全名是易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)，以下简称易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C，该基金成立于2020年4月9日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是黄亦磊等。
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两眸秋水的荔 4月15日民生加银家盈6个月持有期债券A一年来下降11.17%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月15日民生加银家盈6个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，民生加银家盈6个月持有期债券A（009826）最新市场表现：公布单位净值0.8975，累计净值0.8975，最新估值0.8994，净值增长率跌0.21%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来下降10.25%，今年以来下降10.21%，近一年下降11.17%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，民生加银家盈6个月持有期债券A（009826）基金资产配置详情如下，股票占净比18.05%，债券占净比87.62%，现金占净比2.01%，合计净资产1.39亿元。
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两眸秋水的荔 汇添富稳健添盈一年持有混合基金怎么样？近三月以来下降1.31%，以下是为您整理的4月15日汇添富稳健添盈一年持有混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，汇添富稳健添盈一年持有混合（010045）最新单位净值1.0017，累计净值1.0017，最新估值1，净值增长率涨0.17%。
基金阶段表现
汇添富稳健添盈一年持有混合（010045）成立以来收益0.17%，今年以来下降3.41%，近一月收益0.78%，近三月下降1.31%。
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两眸秋水的荔 4月15日融通增享纯债债券一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月15日融通增享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通增享纯债债券截至4月15日，累计净值1.0763，最新单位净值1.0763，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0758。
基金阶段涨跌幅
融通增享纯债债券今年以来收益0.64%，近一月收益0.49%，近三月收益0.53%，近一年收益3.59%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，融通增享纯债债券收入合计90.48万元：利息收入98.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入9482.49元，债券利息收入95.03万元。投资收益1.25万元，公允价值变动亏9.45万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
两眸秋水的荔 中邮低碳经济灵活配置混合一个月来下降7.66%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月15日中邮低碳经济灵活配置混合一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
中邮低碳经济灵活配置混合截至4月15日，最新单位净值1.0240，累计净值1.0240，最新估值1.031，净值增长率跌0.68%。
基金阶段收益
中邮低碳经济灵活配置混合（001983）成立以来收益2.4%，今年以来下降30.53%，近一月下降7.66%，近三月下降25.58%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，中邮低碳经济灵活配置混合（基金代码：001983）跌9.73%，同类平均跌1.2%，排1823名，整体来说表现不佳。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两眸秋水的荔 华泰柏瑞量化智慧混合A近一年来在同类基金中下降68名，以下是为您整理的4月15日华泰柏瑞量化智慧混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，华泰柏瑞量化智慧混合A最新市场表现：单位净值1.4153，累计净值1.6056，最新估值1.4296，净值增长率跌1%。
基金近一年来排名
华泰柏瑞量化智慧混合A（基金代码：001244）近1年来收益5.09%，阶段平均下降3.97%，表现优秀，同类基金排364名，相对下降68名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化智慧混合A持有详情，总份额1680万份，机构投资者持有550万份额，个人投资者持有1120万份额，机构投资者持有占33.06%，个人投资者持有占66.94%。
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两眸秋水的荔 4月15日嘉实港股优势混合C基金怎么样？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月15日嘉实港股优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.7464，累计净值0.7464，最新估值0.7416，净值增长率涨0.65%。
基金季度利润
嘉实港股优势混合C（010042）近一周下降0.25%，近一月收益15.79%，近三月下降12.35%，近一年下降22.87%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为8.59%，同类平均为57.26%，比同类配置少48.67%。
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两眸秋水的荔 平安惠鸿纯债债券基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的4月15日平安惠鸿纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，平安惠鸿纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0590，累计净值1.1290，最新估值1.0586，净值增长率涨0.04%。
基金阶段涨跌幅
平安惠鸿纯债债券（006889）成立以来收益13.44%，今年以来收益0.65%，近一月收益0.56%，近三月收益0.42%。
基金经理业绩
平安惠鸿纯债债券基金由平安基金公司的基金经理张恒管理，该基金经理从业1375天，管理过17只基金有：平安惠盈纯债A、平安合正定开债、平安惠安债券、平安惠鸿纯债债券、平安季添盈定开债A等。其中最佳回报基金是平安合正定开债，回报率20.50%；现任基金资产总规模20.50%，现任最佳基金回报128.90亿元。
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两眸秋水的荔 华夏新锦升混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至4月15日华夏新锦升混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，该基金累计净值1.3500，最新公布单位净值0.9558，净值增长率涨0.48%，最新估值0.9512。
基金一年来收益详情
华夏新锦升混合A成立以来收益35.99%，近一月收益5.29%，近一年下降17.13%，近三年收益22.99%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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两眸秋水的荔 4月14日嘉实全球房地产(QDII)最新单位净值为1.2610元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月14日嘉实全球房地产(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月14日，嘉实全球房地产(QDII)市场表现：累计净值1.6350，最新单位净值1.2610，净值增长率跌0.4%，最新估值1.266。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利681.33万元，期末基金资产净值9334.1万元，期末单位基金资产净值1.26元。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实全球房地产(QDII)收入合计负304.25万元：利息收入1.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.35万元，债券利息收入2225.7元。投资收益负42.88万元，其中投资收益方面，股票投资收益负273.2万元，基金投资收益35.39万元，债券投资收益负2814元，股利收益195.22万元。公允价值变动收益负244.45万元，汇兑收益负44.69万元，其他收入26.19万元。
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两眸秋水的荔 国联安增祺纯债债券A一年来收益2.88%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月15日国联安增祺纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安增祺纯债债券A截至4月15日，最新公布单位净值1.0038，累计净值1.0328，最新估值1.0037，净值增长率涨0.01%。
基金一年来收益详情
国联安增祺纯债债券A基金成立以来收益3.28%，今年以来收益0.69%，近一月收益0.26%，近一年收益2.88%。
2021年第三季度表现
国联安增祺纯债债券A基金（基金代码：008882）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.81%，同类平均涨1.71%，排2104名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.62%，同类平均涨1.55%，排1816名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.3%，同类平均涨0.42%，排1778名，整体表现不佳。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两眸秋水的荔 恒越核心精选混合C近三年来在同类基金中排162名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月15日恒越核心精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，恒越核心精选混合C市场表现：累计净值2.0667，最新公布单位净值2.0667，净值增长率跌0.9%，最新估值2.0855。
基金近三月来排名
恒越核心精选混合C（基金代码：007193）近三年来收益89.57%，阶段平均收益53.85%，表现优秀，同类基金排162名，相对下降10名。
同公司基金
截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：恒越研究精选混合A/B基金（006049），最新单位净值为2.0435，累计净值2.0435；恒越研究精选混合C基金（007192），最新单位净值为2.0318，累计净值2.0318；恒越短债债券A基金（011919），最新单位净值为1.0243，累计净值1.0243等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
两眸秋水的荔 4月15日宝盈鸿盛债券C最新净值是多少？近6月来表现优秀，以下是为您整理的4月15日宝盈鸿盛债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈鸿盛债券C（008512）截至4月15日，最新公布单位净值1.0247，累计净值1.0247，最新估值1.0241，净值增长率涨0.06%。
基金近6月来表现
宝盈鸿盛债券C（基金代码：008512）近6月来收益1.95%，阶段平均下降0.9%，表现优秀，同类基金排144名，相对上升10名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，宝盈鸿盛债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有200万份额，总份额200万份。
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两眸秋水的荔 国投瑞银深证100指数(LOF)基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（4月15日）以下是为您整理的截至4月15日国投瑞银深证100指数(LOF)市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，国投瑞银深证100指数(LOF)（161227）最新公布单位净值1.3430，累计净值2.5400，最新估值1.348，净值增长率跌0.37%。
基金阶段表现方面
国投瑞银深证100指数(LOF)（161227）近一周下降1.97%，近一月收益2.6%，近三月下降15.53%，近一年下降14.29%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，国投瑞银深证100指数(LOF)（基金代码：161227）跌7.37%，同类平均跌1.93%，排1047名，整体来说表现一般。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
两眸秋水的荔 诺安中证500指数增强C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至4月15日诺安中证500指数增强C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金一年来收益详情
诺安中证500指数增强C（基金代码：010355）成立以来下降0.13%，今年以来下降17.27%，近一月收益1.23%，近一年下降3.72%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，诺安中证500指数增强C（010355）基金资产配置详情如下，合计净资产5500万元，股票占净比94.26%，现金占净比7.00%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，诺安中证500指数增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（56.26%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.17%）、金融业（6.43%），同类平均分别为53.78%、5.64%、13.84%，比同类配置分别为多2.48%、多2.53%、少7.41%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，诺安中证500指数增强C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方财富（300059）本期累计卖出金额为1001.24万元，占期初基金资产净值比例为10.71%；国联证券（601456）本期累计卖出金额为373.79万元，占期初基金资产净值比例为4.00%；东方盛虹（000301）本期累计卖出金额为361.95万元，占期初基金资产净值比例为3.87%；华峰化学（002064）本期累计卖出金额为343.59万元，占期初基金资产净值比例为3.68%等。
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两眸秋水的荔 4月15日易方达沪深300量化增强基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月15日易方达沪深300量化增强基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，该基金累计净值2.7258，最新市场表现：单位净值2.7258，净值增长率跌0.07%，最新估值2.7276。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益172.58%，今年以来下降17.33%，近一月收益3.59%，近一年下降13.91%。
基金2020年利润
截至2020年，易方达沪深300量化增强收入合计3.95亿元，扣除费用1962.36万元，利润总额3.75亿元，最后净利润3.75亿元。
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两眸秋水的荔 4月15日永赢同利债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月15日永赢同利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，永赢同利债券C（007352）最新公布单位净值1.0201，累计净值1.0660，最新估值1.0199，净值增长率涨0.02%。
基金季度利润
永赢同利债券C（基金代码：007352）成立以来收益6.69%，今年以来收益0.83%，近一月收益0.34%，近一年收益2.66%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.75亿，所有者权益合计15.4亿，负债和所有者权益总计20.15亿。
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两眸秋水的荔 中银康享3个月定期开放债券近两年来在同类基金中排70名，以下是为您整理的4月15日中银康享3个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，该基金累计净值1.1491，最新公布单位净值1.0459，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0448。
基金近两年来排名
基金持有人结构
截至2021年第二季度，中银康享3个月定期开放债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有9830万份额，总份额9830万份。
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两眸秋水的荔 中金金泽混合C基金怎么样？为您整理的4月15日中金金泽混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，中金金泽混合C（005006）最新市场表现：单位净值1.5015，累计净值1.5015，净值增长率跌0.32%，最新估值1.5063。
中金金泽混合C（005006）近一周下降1.49%，近一月收益1.16%，近三月下降6.7%，近一年下降1.5%。
基金介绍
基金简称中金金泽混合C，该基金成立于2017年9月1日，基金规模为20万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达14万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由中金基金管理有限公司管理，基金经理是邱延冰。
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两眸秋水的荔 海富通新内需混合C最新净值跌幅达0.03%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月15日海富通新内需混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.4372，累计净值1.8332，最新估值1.4376，净值增长率跌0.03%。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，海富通新内需混合C收入合计2838万元：利息收入1065.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.53万元，债券利息收入992.17万元。投资收益2177.4万元，其中投资收益方面，股票投资收益2726.3万元，债券投资亏165.35万元，衍生工具亏529.53万元，股利收益145.97万元。公允价值变动亏417.68万元，其他收入12.5万元。
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两眸秋水的荔 4月15日汇安丰恒混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月15日汇安丰恒混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，汇安丰恒混合C市场表现：累计净值1.0738，最新公布单位净值1.0738，净值增长率涨0.51%，最新估值1.0684。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利31.24万元，基金本期净收益盈利9.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值196.67万元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计31.32万，所有者权益合计1.64亿，负债和所有者权益总计1.64亿。
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