两眸秋水的荔 2021年第三季度长城健康生活混合基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的长城健康生活混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，长城健康生活混合（008786）最新单位净值1.0077，累计净值1.0077，净值增长率跌1.42%，最新估值1.0222。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长城健康生活混合（008786）基金资产配置详情如下，合计净资产8.75亿元，股票占净比86.89%，债券占净比5.70%，现金占净比12.24%。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：长城优化升级混合A基金（200015）、长城优化升级混合C基金（013274）、长城医疗保健混合基金（000339），最新单位净值分别为5.5232、5.5127、4.0472，累计净值分别为5.6382、5.5127、4.0472，日增长率分别为-1.32%、-1.32%、-1.67%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
两眸秋水的荔 嘉实60天滚动持有短债A近三月来在同类基金中排128名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日嘉实60天滚动持有短债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金累计净值1.01，最新公布单位净值1.01，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0099。
基金近三月来排名
嘉实60天滚动持有短债A（基金代码：012957）近3月来收益0.83%，阶段平均收益0.79%，表现良好，同类基金排128名，相对下降12名。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6200，日增长率-0.47%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.8770，日增长率-1.51%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.4040，日增长率-2.22%，目前开放申购；嘉实泰和混合基金（000595），最新单位净值为4.1220，日增长率-1.51%，目前限大额；嘉实主题新动力混合基金（070021），最新单位净值为4.0890，日增长率-0.87%，目前开放申购等。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
两眸秋水的荔 华夏鼎兴债券A基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏鼎兴债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，该基金累计净值1.1425，最新公布单位净值1.0254，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0253。
华夏鼎兴债券A（004637）成立以来收益15.02%，今年以来收益4.16%，近一月收益0.39%，近三月收益0.93%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏鼎兴债券A（004637）持有债券：债券12国开13（债券代码：120213）、债券12农发10（债券代码：120410）、债券17滨湖建设MTN001（债券代码：101779004）等，持仓比分别16.78%、11.78%、8.71%等，持仓市值1.01亿、7082.6万、5236.5万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
两眸秋水的荔 12月24日博道嘉元混合C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的12月24日博道嘉元混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博道嘉元混合C基金截至12月24日，最新公布单位净值1.8114，累计净值1.8114，最新估值1.8466，净值增长率跌1.91%。
基金季度利润
博道嘉元混合C（008794）近一周下降3.31%，近一月下降3.71%，近三月下降0.54%，近一年收益21.51%。
基金公司情况
该基金属于博道基金管理有限公司，公司成立于2017年6月12日，公司拥有基金34只，由6名基金经理管理，所有基金管理规模共264.59亿元。
同公司基金
博道嘉元混合C（稳健混合型）基金同公司基金有博道卓远混合A基金，开放申购；博道卓远混合C基金，开放申购；博道中证500增强A基金，指数型-股票，限大额等。
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两眸秋水的荔 2021年第三季度招商财经大数据股票A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的招商财经大数据股票A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，招商财经大数据股票A累计净值1.3684，最新单位净值1.3684，净值增长率跌2.19%，最新估值1.399。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商财经大数据股票（003416）基金资产配置详情如下，股票占净比89.47%，债券占净比4.51%，现金占净比4.58%，合计净资产1200万元。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1元。
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两眸秋水的荔 长城优选增强六个月混合C基金能不能买？截至2021年12月26日年持股人结构一览。
基金详情介绍
该基金简称长城优选增强六个月混合C，该基金成立于2020年11月4日，基金规模为860万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由长城基金管理有限公司管理，基金经理是程书峰等。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，长城优选增强六个月混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有830万份额，总份额830万份。
基金市场表现方面
讯 长城优选增强六个月混合C（009830）12月24日净值涨0.04%。当前基金单位净值为1.0449元，累计净值为1.0449元。
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两眸秋水的荔 12月24日大成中证360互联网+大数据100指数C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的12月24日大成中证360互联网+大数据100指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.634，累计净值1.634，最新估值1.663，净值增长率跌1.74%。
基金阶段涨跌幅
大成中证360互联网+大数据100指成立以来收益44.99%，近一月下降0.91%，近一年收益30.62%，近三年收益108.68%。
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两眸秋水的荔 12月24日工银14天理财债券发起B近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月24日工银14天理财债券发起B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银14天理财债券发起B（485020）截至12月24日，最新公布单位净值1.0415，累计净值1.0415，最新估值1.0414，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
工银14天理财债券发起B（基金代码：485020）成立以来收益4.15%，今年以来收益2.37%，近一月收益0.15%，近一年收益2.49%。
基金现任经理
工银14天理财债券发起B的现任基金经理是谷衡，任职时间为2012-11-13~至今，任职期间回报3.65%。
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两眸秋水的荔 2021年第三季度华夏中证500ETF联接C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏中证500ETF联接C基金资产配置详情，供大家参考。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏中证500ETF联接C（006382）基金资产配置详情如下，股票占净比0.01%，现金占净比7.80%，合计净资产28.52亿元。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9562.07亿元，拥有基金经理76名，基金492只。
截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。
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两眸秋水的荔 2021年12月26日年银华岁丰定期开放债券发起式基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，银华岁丰定期开放债券发起式持有详情，总份额5100万份，其中机构投资者持有5100万份额，机构投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，累计净值1.1874，最新单位净值1.0113，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0111。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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两眸秋水的荔 中融产业趋势一年定开混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的中融产业趋势一年定开混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，中融产业趋势一年定开混合A（010613）最新市场表现：公布单位净值1.2248，累计净值1.2248，最新估值1.251，净值增长率跌2.09%。
中融产业趋势一年定开混合A今年以来收益21.8%，近一月下降1.18%，近三月收益6.89%，近一年收益22.48%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中融产业趋势一年定开混合A（010613）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别5.88%等，持仓市值2331.3万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中融产业趋势一年定开混合A收入合计2640.74万元，扣除费用528.19万元，利润总额2112.55万元，最后净利润2112.55万元。
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两眸秋水的荔 12月24日华夏红利混合买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日华夏红利混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，华夏红利混合（002011）最新单位净值3.736，累计净值6.209，净值增长率跌1.58%，最新估值3.796。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏红利混合持有详情，总份额2.25亿份，机构投资者持有占0.46%，个人投资者持有占99.54%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有2.24亿份额。
同公司基金
截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏收入混合基金、华夏收入混合基金，最新单位净值分别为7.8500、7.8100、7.7490。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
两眸秋水的荔 华夏行业景气混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月24日华夏行业景气混合基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，华夏行业景气混合累计净值3.9661，最新单位净值3.9661，净值增长率跌1.61%，最新估值4.0309。
该基金成立以来收益296.61%，今年以来收益80.25%，近一月收益0.93%，近一年收益84.5%。
基金经理表现
华夏行业景气混合基金由华夏基金公司的基金经理钟帅管理，该基金经理从业443天，管理过1只基金。其中最佳回报基金是华夏行业景气混合，回报率111.57%。现任基金资产总规模111.57%，现任最佳基金回报7.73亿元。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，华夏行业景气混合（003567）持有股票盛新锂能（占5.77%）：持股为702.74万，持仓市值为4.19亿；国民技术（占4.23%）：持股为1092.85万，持仓市值为3.07亿；航锦科技（占3.87%）：持股为982.91万，持仓市值为2.81亿；长城科技（占3.62%）：持股为497.93万，持仓市值为2.62亿等。
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两眸秋水的荔 易方达瑞景混合基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月24日易方达瑞景混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，累计净值1.613，最新公布单位净值1.551，最新估值1.551。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1757.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值9.71亿元，期末单位基金资产净值1.56元。
基金2020年利润
截至2020年，易方达瑞景混合收入合计9200.68万元，扣除费用974.21万元，利润总额8226.47万元，最后净利润8226.47万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两眸秋水的荔 2021年第三季度嘉实新起点混合C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实新起点混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实新起点混合C（002178）截至12月24日，最新公布单位净值1.376，累计净值1.376，最新估值1.377，净值增长率跌0.07%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，嘉实新起点混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为12.37%、3.30%、1.60%，同类平均分别为41.53%、5.61%、3.17%，比同类配置分别为少29.16%、少2.31%、少1.57%。
同公司基金
截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值分别为8.6520、8.6260、8.6200，累计净值分别为9.1920、9.1660、9.1600，日增长率分别为0.37%、-0.30%、-0.47%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
两眸秋水的荔 12月24日九泰久盛量化先锋混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日九泰久盛量化先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，九泰久盛量化先锋混合C最新单位净值1.554，累计净值1.735，最新估值1.561，净值增长率跌0.45%。
基金阶段涨跌幅
九泰久盛量化先锋混合C成立以来收益73.45%，近一月下降0.45%，近一年收益21.22%，近三年收益93.28%。
同公司基金
截至2021年12月22日，九泰久盛量化先锋混合C（稳健混合型）基金同公司基金有九泰久益混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.53%，开放申购；九泰久益混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.66%，开放申购；九泰久益混合A基金，混合型-灵活，日增长率-1.78%，开放申购等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
两眸秋水的荔 12月24日宝盈盈沛纯债债券A最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的12月24日宝盈盈沛纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.0337，累计净值1.0337，最新估值1.0334，净值增长率涨0.03%。
基金近一年来表现
宝盈盈沛纯债债券A（基金代码：010139）近1年来收益3.35%，阶段平均收益4.51%，表现不佳，同类基金排1870名，相对下降342名。
2021年第三季度表现
宝盈盈沛纯债债券A基金（基金代码：010139）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.86%，同类平均涨1.71%，排1997名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.97%，同类平均涨1.55%，排1317名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.3%，同类平均涨0.42%，排1779名，整体表现不佳。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两眸秋水的荔 嘉实中证500ETF联接A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月24日嘉实中证500ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，累计净值2.0625，最新公布单位净值1.9965，净值增长率跌0.76%，最新估值2.0117。
基金一年来收益详情
嘉实中证500ETF联接A今年以来收益15.57%，近一月收益0.09%，近三月下降1.54%，近一年收益18.42%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两眸秋水的荔 12月24日大成高新技术产业股票C最新净值是多少？近6月来表现优秀，以下是为您整理的12月24日大成高新技术产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成高新技术产业股票C（011066）截至12月24日，最新公布单位净值3.898，累计净值3.898，最新估值3.953，净值增长率跌1.39%。
基金近6月来表现
大成高新技术产业股票C（基金代码：011066）近6月来收益19.94%，阶段平均收益0.37%，表现优秀，同类基金排51名，相对下降11名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，大成高新技术产业股票C持有详情，总份额680万份，其中机构投资者持有660万份额，机构投资者持有占96.89%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占3.11%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
两眸秋水的荔 12月24日大成产业升级股票(LOF)一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日大成产业升级股票(LOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成产业升级股票(LOF)截至12月24日市场表现：累计净值5.135，最新公布单位净值3.149，净值增长率跌1.35%，最新估值3.192。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益197.33%，今年以来收益32.37%，近一年收益36.26%，近三年收益229.74%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，大成产业升级股票(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.22%）、信息传输、软件和信息技术服务业（14.02%）、金融业（8.43%），同类平均分别为51.48%、6.24%、17.22%，比同类配置分别为多9.74%、多7.78%、少8.79%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两眸秋水的荔 12月24日信诚鼎利混合(LOF)基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日信诚鼎利混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，累计净值1.589，最新单位净值1.589，净值增长率跌1.06%，最新估值1.606。
基金阶段涨跌幅
信诚鼎利混合(LOF)（165528）近一周下降0.69%，近一月下降5.13%，近三月收益0.63%，近一年收益8.02%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
两眸秋水的荔 2021年12月25日年华夏黄金ETF联接A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，华夏黄金ETF联接A持有详情，机构投资者持有占20.64%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占79.36%，个人投资者持有380万份额，总份额480万份。
基金市场表现方面
华夏黄金ETF联接A（008701）截至12月24日，最新公布单位净值0.8981，累计净值0.8981，最新估值0.8961，净值增长率涨0.22%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏黄金ETF联接A收入合计负715.25万元：利息收入1.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.71万元。投资亏251.13万元，其中投资收益方面，基金投资亏242.38万元，衍生工具亏6.67万元。公允价值变动亏469.33万元，其他收入3.5万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两眸秋水的荔 12月24日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模4198.96亿元，以下是为您整理的12月24日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A市场表现：累计净值1.4089，最新公布单位净值1.4089，净值增长率跌0.8%，最新估值1.4202。
基金季度利润
该基金成立以来收益40.89%，今年以来收益14.41%，近一月收益1.32%，近一年收益17.4%。
基金公司情况
该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金467只，由65名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。
截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两眸秋水的荔 12月24日浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的12月24日浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A（012356）市场表现：累计净值1.0216，最新单位净值1.0216，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0214。
基金阶段表现
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A近1月来收益0.36%，阶段平均收益0.25%，表现优秀，同类基金排52名，相对上升6名。
基金持有人结构
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
两眸秋水的荔 12月24日建信深证基本面60ETF联接A一年来下降1.52%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日建信深证基本面60ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新单位净值2.7908，累计净值2.7908，最新估值2.8018，净值增长率跌0.39%。
基金阶段涨跌幅
建信深证基本面60ETF联接A（530015）近一周收益0.44%，近一月收益1.98%，近三月下降1.35%，近一年下降1.52%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
两眸秋水的荔 2021年第三季度中海积极增利混合基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中海积极增利混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业，行业基金配置分别为85.48%、2.34%、0.37%，同类平均分别为43.17%、3.08%、3.30%，比同类配置分别为多42.31%、少0.74%、少2.93%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中海积极增利混合（001279）基金资产配置详情如下，合计净资产3.38亿元，股票占净比88.36%，债券占净比0.98%，现金占净比12.99%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中海积极增利混合基金（001279）持有债券彤程转债（占0.97%），持仓市值为326.07万；债券天合转债（占0.01%），持仓市值为4.62万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
两眸秋水的荔 12月23日华夏中证四川国改ETF联接C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月23日华夏中证四川国改ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏中证四川国改ETF联接C（006561）市场表现：截至12月23日，累计净值1.8173，最新公布单位净值1.8173，净值增长率涨1.25%，最新估值1.7948。
基金阶段涨跌幅
华夏中证四川国改ETF联接C（006561）成立以来收益81.73%，今年以来收益35.76%，近一月收益4.7%，近三月收益2.75%。
2021年第二季度基金行业配置
截至2021年第二季度，华夏中证四川国改ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置2.46%，同类平均50.95%，比同类配置少48.49%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.25%，同类平均1.22%，比同类配置少0.97%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.22%，同类平均5.06%，比同类配置少4.84%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
两眸秋水的荔 12月23日鹏华证券保险指数(LOF)基金怎么样？2020年公司基金总规模5402.6亿元，以下是为您整理的12月23日鹏华证券保险指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华证券保险指数(LOF)（160625）市场表现：截至12月23日，累计净值1.896，最新公布单位净值0.84，最新估值0.84。
基金季度利润
鹏华证券保险分级成立以来收益85.36%，近一月收益2.31%，近一年下降5.3%，近三年收益42.8%。
基金公司情况
该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7439.31亿元，拥有基金374只，由62名基金经理管理。
截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
两眸秋水的荔 银河沪深300价值指数A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月23日银河沪深300价值指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，银河沪深300价值指数A（519671）市场表现：累计净值1.85，最新单位净值1.625，净值增长率涨0.5%，最新估值1.617。
基金阶段涨跌幅
银河沪深300指数（519671）成立以来收益88.05%，今年以来收益0.56%，近一月收益2.91%，近三月下降1.1%。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：银河创新成长混合A基金（519674）、银河蓝筹混合基金（519672）、银河消费混合基金（519678），最新单位净值分别为7.6914、5.8100、2.8870。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
两眸秋水的荔 2021年第二季度浙商智能行业优选混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月23日浙商智能行业优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，浙商智能行业优选混合A（007177）基金资产配置详情如下，合计净资产11.68亿元，股票占净比92.45%，债券占净比2.12%，现金占净比6.87%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，浙商智能行业优选混合A基金行业配置合计为80.89%，同类平均为60.09%，比同类配置多20.80%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.00%）、金融业（11.11%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.53%），同类平均分别为43.33%、5.72%、3.13%，比同类配置分别为多19.67%、多5.39%、少0.6%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，浙商智能行业优选混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为4.49%，本期累计买入金额为3274.13万元；联创电子（002036），占期初基金资产净值比例为2.67%，本期累计买入金额为1944.72万元；兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为2.55%，本期累计买入金额为1857.31万元等。
全部基金重大买入
截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，浙商智能行业优选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行本期累计卖出金额为3274.13万元，占期初基金资产净值比例为4.49%；联创电子本期累计卖出金额为1944.72万元，占期初基金资产净值比例为2.67%；兴业银行本期累计卖出金额为1857.31万元，占期初基金资产净值比例为2.55%；云图控股本期累计卖出金额为1756.2万元，占期初基金资产净值比例为2.41%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，浙商智能行业优选混合A（007177）持有股票基金：宁波银行、金禾实业、中颖电子等，持仓比分别4.51%、3.37%、3.21%等，持股数分别为150万、100万、60万，持仓市值5272.5万、3937.16万、3743.4万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，浙商智能行业优选混合A（007177）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券东财转3（债券代码：123111）、债券康泰转2（债券代码：123119）、债券瑞丰转债（债券代码：123126）等，持仓比分别1.71%、0.38%、0.02%、0.01%等，持仓市值2001.6万、440.48万、27.81万、8.08万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
