11月19日华夏聚利债券基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月19日华夏聚利债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏聚利债券截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.813，累计净值1.813，最新估值1.806，净值增长率涨0.39%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2697.87万元，基金本期净收益盈利1188.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值17.15亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国泰中证环保产业50ETF联接C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月18日国泰中证环保产业50ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰中证环保产业50ETF联接C截至11月18日市场表现：累计净值1.2265，最新单位净值1.2265，净值增长率跌0.57%，最新估值1.2335。

基金一年来收益详情

国泰中证环保产业50ETF联接C（012504）成立以来收益27.46%，近一月收益11.41%，近三月收益8.45%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计156.98元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达中证500ETF联接发起式A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月18日易方达中证500ETF联接发起式A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值1.538，最新公布单位净值1.538，净值增长率跌0.25%，最新估值1.5418。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益54.02%，今年以来收益15.4%，近一年收益17.28%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值分别为7.3756、5.9660、5.8340。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月18日前海开源中证大农业指数增强基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月18日前海开源中证大农业指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，前海开源中证大农业指数增强最新市场表现：公布单位净值1.377，累计净值1.377，净值增长率跌0.43%，最新估值1.383。

基金季度利润

该基金成立以来收益37.7%，今年以来下降1.92%，近一月收益2.61%，近一年收益3.69%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源中证大农业指数增强（001027）基金资产配置详情如下，合计净资产8.49亿元，股票占净比92.03%，现金占净比8.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源中证大农业指数增强基金行业配置合计为92.03%，同类平均为80.16%，比同类配置多11.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.94%）、农、林、牧、渔业（12.94%）、金融业（6.12%），同类平均分别为52.13%、1.02%、16.47%，比同类配置分别为多19.81%、多11.92%、少10.35%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源中证大农业指数增强（001027）持有股票通威股份（占8.24%）：持股为137.39万，持仓市值为6998.65万；牧原股份（占6.61%）：持股为108.15万，持仓市值为5612.97万；海大集团（占5.70%）：持股为71.79万，持仓市值为4838.38万；中粮科技（占5.36%）：持股为449.86万，持仓市值为4548.06万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日易方达瑞祥混合E最新单位净值为1.339元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月18日易方达瑞祥混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞祥混合E（001836）截至11月18日，最新市场表现：单位净值1.339，累计净值1.392，最新估值1.339。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利343.03万元，基金本期净收益盈利340.73万元，期末基金资产净值2.04亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合E基金股票收入占比51.77%，股利收入占比4.21%，基金收入合计3,565.05元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日盘后数据显示，生物材料概念报跌，中粮科技（11.66，-0.49，-4.033%）领跌，科恒股份(21.54，-0.64，-2.885%)、昊海生科(125.84，-2.06，-1.611%)、宜安科技(7.83，-0.06，-0.76%)等跟跌。

相关生物材料概念股有：

11月19日盘后数据显示，生物材料概念报跌，中粮科技（11.66，-0.49，-4.033%）领跌，科恒股份(21.54，-0.64，-2.885%)、昊海生科(125.84，-2.06，-1.611%)、宜安科技(7.83，-0.06，-0.76%)等跟跌。

相关生物材料概念股有：

1、中粮科技：投资1.5亿元设立全资子公司中粮生物材料（榆树）有限公司（001202）炬申股份：全资子公司设立分公司广西炬申智运信息科技有限公司钦州分公司。

2、科恒股份：LED发光材料、催化材料、光生物材料、有机硅材料也相继成功开发并推出市场。

3、昊海生科：昊海生科是专注于研发、生产及销售医用生物材料的高科技生物医药企业。在医美真皮填充剂玻尿酸领域，公司具备玻尿酸产品从上游原料到终端制剂的全产业链研发、生产和销售能力，也是能同时通过“鸡冠提取法”和“发酵法”两种主流方式进行原料生产的企业。

4、宜安科技：公司子公司东莞市镁安镁业有限公司经营范围包含研发销售镁、铝合金材料，稀土合金材料，镁合金生物材料。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

新华积极价值混合近1月来在同类基金中下降297名，同公司基金表现如何？（11月18日）以下是为您整理的11月18日新华积极价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，新华积极价值混合累计净值2.4409，最新公布单位净值2.4409，净值增长率跌0.14%，最新估值2.4444。

基金近1月来排名

新华积极价值混合近1月来收益1.91%，阶段平均收益1.47%，表现良好，同类基金排626名，相对下降297名。

同公司基金

截至2021年11月18日，基金同公司按单位净值排名前五有：新华鑫益灵活配置混合C基金（000584），最新单位净值为6.9442，累计净值6.9442；新华鑫益灵活配置混合C基金（000584），最新单位净值为6.9270，累计净值6.9270；新华鑫动力灵活配置混合A基金（002083），最新单位净值为3.5106，累计净值3.5106等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

基金红利再投资是不需要投资者自己缴税的，我国税法规定投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税，而且个人购买基金获得的收益也是不需要缴税的，意思就是基金现金分红与基金卖出赚到的钱都不需要缴税。

基金红利再投资又叫做利滚利，基金现金分红时投资者直接将分红所得的现金以当天基金价格直接用于购买该基金，这样分到的就是这只基金的份额，而不是现金，比如某基金实施分红，每10份额分2元，你持有这只基金1000份额，此次可以分得200元，你选择红利再投资，那么系统就会把你应该分到的这200元直接按照基金当前净值全部买入，若是这只基金当前净值刚好是10元每份额，那么200元就可以买20份额。

基金红利再投资的好处就是投资者买入的份额是不需要手续费的，因为对基金管理人来说，红利再投资没有发生现金流出，因此，红利再投资通常是不收申购费用的。若是你不选择红利再投资，分红之后，自己又买入这只基金，是需要缴纳手续费的。

基金红利再投资与现金分红怎么选择，关键是看投资者对这只基金怎么看，若是持续看好选择红利再投资更好，若是不看好打算卖出或者是最近缺钱，可以选择现金分红，红利再投资有利于降低投资者的成本，现金分红的好处是提前落袋为安。

11月19日今日人民币兑美元中间价报6.3825元，较上一交易日(11月18日)的6.3803元下调22个基点。

2021年11月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：

货币兑换

1人民币=0.1380欧元

1欧元 ≈ 7.2485人民币

100人民币=13.777欧元

人民币对欧元汇率 今日

今日最新价：0.1378

今日开盘价：0.1369

昨日收盘价：0.1378

今日最高价：0.1378

今日最低价：0.1367

100人民币 可兑换 13.777欧元

2021年第三季度信诚稳鑫债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的信诚稳鑫债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚稳鑫债券C截至11月18日市场表现：累计净值1.2056，最新单位净值1.0286，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0284。

基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚稳鑫债券C（004105）基金资产配置详情如下，合计净资产20.35亿元，债券占净比126.54%，现金占净比0.13%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，信诚稳鑫债券C基金收入合计4,179.22元；债券收入-94.69元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浙商智多宝稳健一年持有期混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月18日浙商智多宝稳健一年持有期混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商智多宝稳健一年持有期混合A基金截至11月18日，最新公布单位净值1.0598，累计净值1.062，最新估值1.0606，净值增长率跌0.08%。

基金阶段表现方面

浙商智多宝稳健一年持有期混合A（009568）近一周收益0.39%，近一月收益0.28%，近三月下降0.25%，近一年收益4.83%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：浙商大数据智选消费混合基金（002967），最新单位净值为2.4380，目前开放申购；浙商智能行业优选混合A基金（007177），最新单位净值为1.8928，目前开放申购；浙商智能行业优选混合C基金（007217），最新单位净值为1.8745，目前开放申购；浙商全景消费混合基金（005335），最新单位净值为1.8466，目前开放申购；浙商丰利增强债券基金（006102），最新单位净值为1.8242，目前开放申购等。

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国寿安保尊荣中短债债券C基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的国寿安保尊荣中短债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金，以下简称国寿安保尊荣中短债债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是阚磊。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国寿安保尊荣中短债债券C持有详情，机构投资者持有1730万份额，机构投资者持有占34.47%，个人投资者持有3290万份额，个人投资者持有占65.53%，总份额5020万份。

2020年度资产负债

截至2020年，国寿安保尊荣中短债债券C负债和所有者权益合计69.36亿，所有者权益合计54.19亿元，其中所有者权益实收基金50.91亿；基金负债合计15.17亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款12.03亿元，应付赎回款3.11亿元，应付管理人报酬142.95万元，应付托管费47.65万元，应付销售服务费23.95万元，应付税费44.31万元，应付利息13.77万元，其他负债22万元。

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相关龙虎榜信息：

11月19日09:51:02申华控股最新价2.17元，涨3.33%，换手率0.81%，流通市值42.24亿，近1月上榜1次，近3月上榜1次，近6月上榜1次，近一个月涨3.45% ，近三个月涨16.67%，近六个月涨21.39%。

相关资金流向：

11月19日消息，申华控股11月18日主力净流出499.34万元，超大单净流入393.82万元，大单净流出893.16万元，散户净流入315.58万元。

从资金流向方面来看，所属的车联网概念早盘涨，主力资金净流入6.28亿元。具体到个股来看：顺丰控股净流入1.24亿元，中科创达、福田汽车、润建股份等获净流入额度居前。

投资要点：

申华控股属于车联网概念。

上海申华控股股份有限公司成立于1986年7月1日，是一家综合类的上市公司，其前身是上海申华电工联合公司。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日消息，獐子岛开盘报2.95元，截至10时58分，该股跌0.68%，报2.94元。当前市值20.98亿。

市场表现方面，所属的医疗器械概念股中，涨跌幅最高的是九安医疗，开盘报10.1元，最新报价10.96元，上涨10.04%。

从营收入来看：2021年第三季度显示，公司实现营业收入5.15亿元，净利润924.9万元，每股收益0.0132元，市盈率143.54。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

粤丰环保股票代码01381 粤丰环保表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

行业估值对比排名：

在所属的公用事业行业中，2021年第二季度，粤丰环保港股估值来说，基市盈率TTM为8.77，市盈率LYR为10.14，市销率TTM为1.88，市销率TTM为1.88，市销率LYR为1.88，行业排名第31位。在所属的公用事业行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市盈率TTM为12.20，市盈率LYR为24.70，市净率MRQ为1.63，市净率LYR为1.63，市净率LYR为1.63，市销率TTM为1.24，市销率TTM为1.24，市销率LYR为1.24，市现率LYR为-731.42。

市面上：

11月19日粤丰环保（01381）开盘报4.08港元，截至10:40，该股报4.1港元跌1.21%，成交44.83万港元，成交量为11万股，52周最高价为4.75港元，52周最低价为3.08港元。

公用事业概念11月19日下跌0.18%，涨幅较大的股票是兴泸水务（7.08%）、北京控股环境集团（4.84%）、中国核能科技（2.46%）、伟能集团（1.53%）、中裕燃气（1.47%）。跌幅较大的股票是顺风清洁能源、华能国际电力股份、龙源电力。

最近评级情况：

2021年8月26日中泰国际证券：港股粤丰环保目标价给予5.8港元，评级重申"买入"。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。粤丰环保港股最近市场表现：最近1个月累计涨12.31%，最近3个月累计涨8.01%，最近6个月累计涨38.39%，今年以来累计涨33.39%。

行业规模对比排名：

在所属的公用事业行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为218亿元，流通市值为188亿元。其中，粤丰环保港股规模来说，总市值为88.9亿元，流通市值为88.9亿元，营业收入为22.4亿元，净利润为5.13亿元，行业排名第30位。

行业成长性对比排名：

在所属的公用事业行业中，从粤丰环保港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为24.40%，营业收入同比增长率22.41%，行业排名第15位。从行业平均成长性来看，2021年第二季度，基本每股收益同比增长率为0.25%，营业收入同比增长率0.15%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

中国中冶今日股票行情

11-19 10:50:00交易中北京时间

3.70元-0.01 (-0.27%)

今开3.75最高3.78成交量47.24万手

昨收3.71最低3.68成交额1.75亿

换手率0.26%市盈(动)8.17总市值766.77亿

中国中冶(601618)融资融券数据显示，11月18日融资买入3840.13万元，融资偿还4704.33万元，融资净偿还864.19万元，当前融资余额为16.71亿元。

融券方面，融券卖出39.39万股，融券偿还180.20万股，融券净偿还140.81万股，当前融券余量为193.49万股。

综合来看，中国中冶11月18日融资融券余额较昨日减少1379.91万元至16.78亿元。

11月19日盘中数据分析，公共设施概念报跌，雪松发展（4.21，-4.966%）领跌，铁岭新城(3.22，-4.451%)、曲江文旅(6.65，-2.206%)、ST圣亚(12.82，-1.004%)等跟跌。

相关公共设施概念股分析：

11月19日盘中数据分析，公共设施概念报跌，雪松发展（4.21，-4.966%）领跌，铁岭新城(3.22，-4.451%)、曲江文旅(6.65，-2.206%)、ST圣亚(12.82，-1.004%)等跟跌。

相关公共设施概念股分析：

雪松发展：

铁岭新城：公司是具体负责铁岭新城区22平方公里土地一级开发以及铁岭新城城市基础设施建设的主体。

曲江文旅：丝绸之路经济带建设，可以综合交通通道为展开空间，依托以沿线交通基础设施和中心城市，对域内贸易和生产要素进行优化配置，促进区域经济一体化，为已经掀起大发展热潮的沿线省份注入了提速发展的新动力，将有力地支撑未来“丝绸之路经济带”的形成和繁荣，还能带动和促进重要节点城市旅游业的发展。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大唐潼金股票代码08299 大唐潼金股价如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

截至发稿，报0.042港元，成交额1428港元，52周最高价为0.075港元，52周最低价为0.042港元。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。大唐潼金港股最近市场表现：最近1个月累计跌30.91%，最近3个月累计跌15.56%，最近6个月累计涨18.75%，今年以来累计涨35.71%。

行业规模对比排名：

在所属的黄金及贵金属行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为212亿元，流通市值为60.2亿元。其中，大唐潼金港股规模来说，总市值为4737万元，流通市值为4737万元，营业收入为8435万元，净利润为-1519万元，行业排名第14位。

行业成长性对比排名：

在所属的黄金及贵金属行业中，从大唐潼金港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为52.77%，营业收入同比增长率32.57%，营业利润同比增长率87.18%，总资产同比增长率2.81%，行业排名第7位。从行业平均成长性来看，2020年第四季度，基本每股收益同比增长率为0.46%，营业收入同比增长率0.22%，营业利润同比增长率1.59%，总资产同比增长率0.37%。

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南方优选价值混合H基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的南方优选价值混合H基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月18日，累计净值2.544，最新公布单位净值1.627，净值增长率跌0.37%，最新估值1.633。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方优选价值混合H（960020）持有债券：债券立讯转债（债券代码：128136）、债券韦尔转债（债券代码：113616）、债券卫宁转债（债券代码：123104）等，持仓比分别0.10%、0.05%、0.05%等，持仓市值145.64万、79.09万、82.23万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，南方优选价值混合H收入合计8662.71万元：利息收入58.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入42.41万元，债券利息收入2880.53元。投资收益2.36亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.31亿元，债券投资收益131.1万元，股利收益412.64万元。公允价值变动亏1.51亿元，其他收入96.47万元。

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汇丰晋信动态策略混合H基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月18日汇丰晋信动态策略混合H基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰晋信动态策略混合H（960003）截至11月18日，累计净值3.2019，最新公布单位净值3.2019，净值增长率跌0.24%，最新估值3.2095。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3897.28万元，基金本期净收益盈利2373.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.42元，期末基金资产净值3.36亿元，期末单位基金资产净值2.84元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信动态策略混合H（960003）基金资产配置详情如下，合计净资产83.42亿元，股票占净比93.13%，债券占净比2.21%，现金占净比4.99%。

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股东人数信息：

截至2021年9月30日，景旺电子公司股东人数最新情况，公司股东人数为3.09万人，较上期增加9.97%，人均流通股为2.7万股，较上期人均流通股变化减少9.07%，人均持股金额为66万，前十大股东持股合计78.61%，前十大流通股东持股合计78.61%，户均持股非常集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

公司基本信息：

景旺电子股票，公司全称是深圳市景旺电子股份有限公司，位于广东，成立于1993年3月9日，从事电子元件，于2017年1月6日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh603228。

网上发行日期是2016年12月26日，发行每股面值1.00元，每股发行价23.16元，总共发行4800万股，发行市值达总市值11.1亿元，发行市盈率达22.97倍，募集到资金净额为10.5亿元。2017年1月6日正式上市，首日开盘价为33.35元，收盘报33.35元，最高可达33.35元，换手率为33.35%。

公司经营范围：。公司主要从事印制电路板的研发、生产和销售,是国内少数产品类型覆盖刚性电路板(RPCB)、柔性电路板(FPC,含SMT)和金属基电路板(MPCB)等多品类、多样化产品的厂商,公司贴近市场与客户,横向发展高密度互连、高速多层、高频、高散热、多层软板和软硬结合等产品,不断提升高多层、高阶HDI、SLP的产能,可以为全球客户提供多样化的产品选择与一站式服务。

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11月17日华泰柏瑞量化驱动混合A最新单位净值为1.541元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月17日华泰柏瑞量化驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞量化驱动混合A截至11月17日市场表现：累计净值1.541，最新单位净值1.541，净值增长率涨0.22%，最新估值1.5377。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1908.07万元，基金本期净收益盈利1246.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值3.2亿元。

基金现任经理

华泰柏瑞量化驱动混合A的现任基金经理是盛豪，任职时间为2015-10-13~至今，任职期间回报97.97%。

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股东人数信息：

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公司亮点：

公司优势：公司于2015年10月与澳洲知名牛肉企业Yolarno公司股东达成收购意向,收购该公司45%股权。该公司是澳大利亚第四大牛肉生产企业,拥有60年的发展历史,在澳洲市场的份额占有重要一席。收购完成后,公司成为其第一大股东,其经营成果合并报表纳入公司总体经营当中,促进公司营业收入实现大幅增长,盈利能力获得进一步提升。牛肉是未来国民消费的潮流之一,在国民消费当中的比例会逐步的增加。收购完成后,将给公司提供高品质的澳洲牛肉原料,逐步提升公司的市场话语权。同时可以借助公司强大的营销网络,实现牛肉和猪肉的互补和促进,将公司主营业务由单一的猪肉产品,变为猪肉、牛肉并举,进一步提升公司综合竞争力。公司也由国内企业完成了国际化上市公司的转变,全面提升品牌影响力。

2020年公司ROE：2.17%，ROA：1.48%，毛利率6.77%，净利率0.89%；每股收益0.0580元。

公司2021年第三季度实现净利润1914万，同比增长11.94%；全面摊薄净资产收益 1.38%，毛利率6.67%，每股收益0.0380元。

11月18日15点收盘得利斯最新价6.2元，跌4.17%，换手率2.14%，流通市值31.12亿，近1月上榜1次，近3月上榜1次，近6月上榜1次，近一个月涨11.36% ，近三个月涨18.93%，近六个月涨10.04%。

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11月16日博时标普500ETF(QDII)基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日博时标普500ETF(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，博时标普500ETF(QDII)最新市场表现：公布单位净值2.839，累计净值2.839，最新估值2.8269，净值增长率涨0.43%。

博时标普500ETF(QDII)（513500）成立以来收益181.71%，今年以来收益21.97%，近一月收益6.06%，近三月收益3.5%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.25元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，博时标普500ETF(QDII)基金资产总计34.51亿元，银行存款1.7亿元，结算备付金1443.99万元，存出保证金966.43万元，交易性金融资产32.34亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资32.34亿元。

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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月16日）以下是为您整理的截至11月16日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003720）最新市场表现：单位净值0.2566，累计净值0.2566，最新估值0.2551，净值增长率涨0.59%。

基金阶段表现方面

易标普生物科技指数(QDII-LOF)美今年以来下降9.68%，近一月收益1.24%，近三月下降0.5%，近一年收益1.96%。

2021年第三季度表现

易标普生物科技指数(QDII-LOF)美基金（基金代码：003720）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.03%（2021年第三季度）、跌0.25%（2021年第二季度）、跌2.98%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为200名、246名、277名，整体表现分别为一般、一般、不佳。

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平安惠添纯债债券基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月17日平安惠添纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，平安惠添纯债债券（006997）累计净值1.0963，最新单位净值1.0251，最新估值1.0251。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，平安惠添纯债债券持有详情，总份额1.2亿份，其中机构投资者持有1.2亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金详情介绍

该基金简称平安惠添纯债债券，该基金成立于2019年6月21日，基金规模为1.22亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由徽商银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是张恒。

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11月17日富国上证指数ETF联接A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月17日富国上证指数ETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金累计净值1.598，最新公布单位净值1.598，净值增长率涨0.31%，最新估值1.593。

基金阶段涨跌表现

富国上证综指ETF联接（100053）成立以来收益60.2%，今年以来收益2.36%，近一月下降2.2%，近三月收益1.2%。

基金2020年利润

截至2020年，富国上证综指ETF联接收入合计3803.47万元：利息收入9.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.61万元，债券利息收入3.68万元。投资收益2096.22万元，其中投资收益方面，股票投资收益27.07万元，基金投资收益2067.5万元，债券投资收益负5026.25元，股利收益2.16万元。公允价值变动收益1630.02万元，其他收入67.94万元。

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华夏价值精选混合最新净值涨幅达0.86%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月17日华夏价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金累计净值1.472，最新单位净值1.472，净值增长率涨0.86%，最新估值1.4594。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏价值精选混合收入合计负626.55万元：利息收入9.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.12万元，债券利息收入543.88元。投资收益1.09亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.05亿元，股利收益335.81万元。公允价值变动亏1.16亿元，其他收入55.5万元。

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2021年第二季度嘉实深证基本面120联接C基金重大买入通知，以下是为您整理的2021年第二季度嘉实深证基本面120联接C基金重大买入通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实深证基本面120联接C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：万科A、比亚迪、宁波银行，本期累计买入金额分别为381.08万元、105.05万元、86.68万元，占期初基金资产净值比例分别为0.41%、0.11%、0.09%。

基金市场表现方面

截至11月17日，嘉实深证基本面120联接C（005998）最新公布单位净值1.4314，累计净值1.4314，净值增长率涨0.06%，最新估值1.4305。

嘉实深证基本面120联接C今年以来下降6.02%，近一月下降2.38%，近三月下降4.16%，近一年下降3.35%。

基金介绍

基金全名是嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称嘉实深证基本面120联接C，该基金成立于2018年6月15日，基金规模为670万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达443万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘珈吟等。

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未名医药股票代码sz002581 未名医药怎么样？下文就随小编来简单的了解一下吧。

板块：超级真菌 机构重仓 山东板块 生物疫苗 医药制造 预亏预减

市场表现

11月18日消息，未名医药5日内股价上涨1.1%，该股最新报14.27元跌1.72%，成交2560.7万元，换手率0.44%。

所属的肺炎疫苗概念，整体上涨0.39%。领涨股为沃森生物（300142），领跌股为未名医药（002581）。

股权结构

未名医药股票，公司股权结构中，公司总股本6.6亿股，流通股本4.01亿股。对应94.94亿总市值，57.67亿流通市值。截至2021年第三季度，十大股东中最大股东是北京北大未名生物工程集团有限公司，持股总数1.39亿，占总股本持股比例21.00%。截至2021年第三季度，十大流通股东中最大股东是高宝林，持股总数7382.28万，占总股本持股比例18.42%。

股东人数信息：

截至2021年9月30日，未名医药公司股东人数最新情况，公司股东人数为8.26万人，较上期减少9.61%，人均流通股为4849.7股，较上期人均流通股变化增加10.63%，人均持股金额为8万，前十大股东持股合计48.13%，前十大流通股东持股合计15.28%，户均持股较集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

收入结构

公司营收可以从三个方面去看：产品、地区、行业。其中，从产品来看，是公司业务重心。从地区来看，是公司主要营收地区。从行业来看，是公司主要经营的行业。

财务分析

（一）收入端：

从近五年营收复合增长来看，近五年营收复合增长为-31.61%，过去五年营收最低为2020年的2.768亿元，最高为2016年的12.65亿元。

肺炎疫苗概念上市企业近五年中，2020年平均营业总收入为67.68亿元，较2016年的25.39亿元，上升166.53个百分点。

在所属肺炎疫苗概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，智飞生物、沃森生物、康泰生物、未名医药等4家是超过30%以上的企业；复星医药位于10%-20%之间；中牧股份、华兰生物、双鹭药业等6家均不足10%。

（二）成本端：

2020年公司ROE：-8.85%，ROA：-6.76%，毛利率80.38%，净利率-71.59%；每股收益-0.2970元。

肺炎疫苗概念上市企业近五年中，2020年平均毛利率为64.72%，较2016年的61.42%，增加3.3%。

2021年第三季度在所属肺炎疫苗概念毛利率中，复星医药、华兰生物、双鹭药业、力生制药等9家是超过30%以上的企业；中牧股份位于20%-30%之间；天邦股份均不足10%。

投资要点

医药中间体、农药中间体的研究开发；生产、销售原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯、亚磷酸、甲酸乙酯、乙酸三甲酯、乙醇(无水)及其副产品，销售本公司生产的产品；医药中间体、农药中间体产品的批发销售及进出口业务。

风险提示

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