浓眉环眼的篮球 11月19日嘉实中证中期国债ETF近三月以来下降0.47%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日嘉实中证中期国债ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.156，最新公布单位净值115.633，净值增长率跌0.08%，最新估值115.724。
基金阶段涨跌幅
嘉实中证中期国债ETF（159926）近一周收益0.08%，近一月收益0.48%，近三月下降0.47%，近一年收益2.44%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，基金收入合计26.44元。
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浓眉环眼的篮球 11月19日国泰鑫策略价值灵活配置混合基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日国泰鑫策略价值灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰鑫策略价值灵活配置混合基金截至11月19日，最新单位净值1.561，累计净值1.561，最新估值1.5572，净值涨0.24%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益56.1%，今年以来收益6.93%，近一月收益0.33%，近一年收益9.7%。
2020年度资产负债
截至2020年，国泰鑫策略价值灵活配置混合基金负债和所有者权益合计7.67亿，基金负债合计202.19万元，所有者权益合计7.65亿元，其中所有者权益实收基金5.24亿。
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浓眉环眼的篮球 11月19日华夏经济转型股票基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月19日华夏经济转型股票一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏经济转型股票截至11月19日市场表现：累计净值2.678，最新公布单位净值2.514，净值增长率涨0.56%，最新估值2.5。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利6781.66万元。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏经济转型股票基金负债合计5837.5万元，应付赎回款5133.27万元，应付管理人报酬289.73万元，应付托管费48.29万元，应付税费19.74元，其他负债32.01万元。
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浓眉环眼的篮球 11月19日安信消费医药股票近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日安信消费医药股票基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，安信消费医药股票最新市场表现：公布单位净值1.731，累计净值1.791，净值增长率涨0.87%，最新估值1.716。
基金阶段表现
安信消费医药股票近1月来收益1.17%，阶段平均收益1.28%，表现良好，同类基金排345名，相对下降78名。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.9340，累计净值4.9340；安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.8920，累计净值4.8920；安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.8460，累计净值4.8460等。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，安信消费医药股票持有详情，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有1850万份额，机构投资者持有占11.91%，个人投资者持有占88.09%，总份额2100万份。
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浓眉环眼的篮球 易方达安心回馈混合同公司基金表现如何？基金有什么重大买入？为您整理的11月19日易方达安心回馈混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，易方达安心回馈混合（001182）市场表现：累计净值2.592，最新公布单位净值2.592，净值增长率涨0.43%，最新估值2.581。
易方达安心回馈混合（001182）成立以来收益159.2%，今年以来收益11.34%，近一月收益4.26%，近三月收益4.35%。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3756，累计净值9.1656，日增长率-0.68%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3683，累计净值9.1583，日增长率1.15%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2844，累计净值9.0744，日增长率-1.24%等。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，易方达安心回馈混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：歌尔股份（002241）本期累计买入金额为1.93亿元，占期初基金资产净值比例为7.12%；隆基股份（601012）本期累计买入金额为6630.98万元，占期初基金资产净值比例为2.45%；蓝思科技（300433）本期累计买入金额为6281.23万元，占期初基金资产净值比例为2.32%；三一重工（600031）本期累计买入金额为6294.32万元，占期初基金资产净值比例为2.32%等。
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浓眉环眼的篮球 11月19日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金前端申购费是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月19日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金截至11月19日，累计净值1.1048，最新市场表现：公布单位净值1.0068，净值涨0.01%，最新估值1.0067。
易方达年年恒夏纯债一年定开债券成立以来收益10.92%，近一月收益0.57%，近一年收益5.67%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
基金经理业绩
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金由易方达基金公司的基金经理李一硕管理，该基金经理从业2651天，管理过16只基金有：易方达纯债1年定开债A、易方达纯债1年定开债C、易方达裕如混合、易方达年年恒夏一年定开债A、易方达年年恒夏一年定开债C等。其中最佳回报基金是易方达永旭定开债，回报率56.68%；现任基金资产总规模56.68%，现任最佳基金回报143.85亿元。
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浓眉环眼的篮球 融通巨潮100指数(LOF)C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的融通巨潮100指数(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，融通巨潮100指数(LOF)C最新单位净值1.21，累计净值1.763，最新估值1.197，净值增长率涨1.09%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
全基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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浓眉环眼的篮球 11月19日天弘安康颐和混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月19日天弘安康颐和混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金公布单位净值1.1066，累计净值1.1066，净值增长率涨0.44%，最新估值1.1018。
基金季度利润方面
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计152.57元，其中管理人报酬占比50.48%；托管费占比16.83%；交易费占比15.67%；销售服务费占比4.77%。
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浓眉环眼的篮球 11月19日工银生态环境股票最新单位净值为3.02元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日工银生态环境股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值3.02，累计净值3.02，最新估值2.966，净值增长率涨1.82%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值18亿元，期末单位基金资产净值2.14元。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银信息产业混合A基金、工银信息产业混合C基金、工银信息产业混合A基金，最新单位净值分别为4.7640、4.7470、4.7330，累计净值分别为5.0410、4.7470、5.0100，日增长率分别为0.74%、0.74%、0.70%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
浓眉环眼的篮球 2021年11月20日年华安鼎瑞定开债券持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
基金详情介绍
该基金全名是华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称华安鼎瑞定开债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是周舒展等。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，华安鼎瑞定开债券持有详情，总份额2.01亿份，其中机构投资者持有2.01亿份额，机构投资者持有占100.00%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华安鼎瑞定开债券（基金代码：005377）涨1.14%，同类平均涨1.39%，排1193名，整体来说表现良好。
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浓眉环眼的篮球 11月19日大成尊享18月定开混合C最新单位净值为1.0648元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日大成尊享18月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成尊享18月定开混合C截至11月19日市场表现：累计净值1.0648，最新公布单位净值1.0648，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0641。
基金盈利方面
2021年第三季度表现
大成尊享18月定开混合C基金（基金代码：009494）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.95%（2021年第三季度）、跌1.04%（2021年第二季度）、跌0.73%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为39名、617名、471名，整体表现分别为优秀、一般、一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
浓眉环眼的篮球 基金累计收益率是指基金从成立运作开始至今的累计收益，其中包括现金分红收益、基金净值变化产生的收益，可以衡量基金从成立以来的收益情况，基金累计收益率越高说明这只基金越赚钱。
基金收益=当日基金净值×基金份额×(1-赎回费)-申购金额+现金分红，基金收益率=收益/申购金额×100%，衡量基金收益率最重要的指标是基金投资收益率，即基金证券投资实际收益与投资成本的比率。投资收益率的值越高，则基金证券的收益能力越强。如果基金证券的购买与赎回要缴纳手续费，则计算时应考虑手续费因素。
买基金的时候要看其累计收益率，而不是看累计净值，因为累计净值不能准确反映基金的收益，因为基金分红时可以选择现金，也可以选择分红现金的自动再投入。如果选择现金的，也可以选择过几天或者过几个月手动再申购。累计净值是一个简单还原，如果不要求精确计算是可以用的指标。
买基金的时候除了看其累计收益率，还要看其历史最大回撤，因为这可能是你买入这只基金之后亏的最惨的状态。
浓眉环眼的篮球 格林伯锐灵活配置混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日格林伯锐灵活配置混合C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.0193，最新公布单位净值1.0193，净值增长率涨1.17%，最新估值1.0075。
基金阶段表现方面
格林伯锐灵活配置混合C（006182）成立以来收益1.93%，今年以来下降4.02%，近一月收益1.22%，近三月收益2.37%。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：格林伯元灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5044，日增长率1.27%，目前开放申购；格林伯元灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4975，日增长率0.16%，目前开放申购；格林伯元灵活配置C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4948，日增长率1.27%，目前开放申购。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
浓眉环眼的篮球 11月19日浦银安盛普丰纯债债券C累计净值为1.0386元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日浦银安盛普丰纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.0086，累计净值1.0386，最新估值1.0086。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.78元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金21.98亿，未分配利润1413.08万，所有者权益合计22.12亿。
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浓眉环眼的篮球 大成景瑞稳健配置混合C近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日大成景瑞稳健配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金公布单位净值1.1145，累计净值1.1145，净值增长率涨0.23%，最新估值1.1119。
基金近一年来来排名
大成景瑞稳健配置混合C（基金代码：008630）近1年来收益5.31%，阶段平均收益7.01%，表现一般，同类基金排351名，相对下降25名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，大成景瑞稳健配置混合C持有详情，总份额1050万份，机构投资者持有占58.00%，个人投资者持有占42.00%，机构投资者持有610万份额，个人投资者持有440万份额。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
浓眉环眼的篮球 天弘安康颐养混合A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日天弘安康颐养混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘安康颐养混合A（420009）截至11月19日，最新公布单位净值2.0501，累计净值2.0501，最新估值2.0438，净值增长率涨0.31%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值10.58亿元，期末单位基金资产净值2.01元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，股票型基金规模330.28亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
浓眉环眼的篮球 11月19日东方新思路灵活配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日东方新思路灵活配置混合A基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，该基金累计净值1.6486，最新单位净值1.6486，净值增长率涨1.16%，最新估值1.6297。
东方新思路灵活配置混合A（001384）成立以来收益64.86%，今年以来下降8.49%，近一月下降0.93%，近三月收益2.61%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，东方新思路灵活配置混合A（001384）持有股票基金：五粮液（000858）、贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、泸州老窖（000568）等，持仓比分别8.88%、8.83%、8.33%、6.90%等，持股数分别为13万、1.55万、53万、10万，持仓市值2852.07万、2836.5万、2673.85万、2215.8万等。
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浓眉环眼的篮球 招商添利两年债券基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排43名，以下是为您整理的11月19日招商添利两年债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商添利两年债券（006150）市场表现：截至11月19日，累计净值1.3072，最新公布单位净值1.3072，净值增长率涨0.13%，最新估值1.3055。
基金近一年来排名
招商添利两年债券（基金代码：006150）近1年来收益11.27%，阶段平均收益4.78%，表现优秀，同类基金排43名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，招商添利两年债券（基金代码：006150）涨3.6%，同类平均涨1.39%，排51名，整体来说表现优秀。
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浓眉环眼的篮球 11月19日东海祥瑞债券C累计净值为1.0594元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日东海祥瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.0594，最新市场表现：单位净值1.0594，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0591。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1192.69元，期末基金资产净值116.09万元，期末单位基金资产净值1.05元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，基金收入合计-2,025.08元。
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浓眉环眼的篮球 11月18日华泰柏瑞价值增长混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月18日华泰柏瑞价值增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞价值增长混合C截至11月18日，最新单位净值4.4141，累计净值5.3693，最新估值4.464，净值增长率跌1.12%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益7.18%，今年以来收益0.2%，近一月下降3.81%，近一年收益8.5%。
同公司基金
截至2021年11月17日，华泰柏瑞价值增长混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：华泰柏瑞激励动力混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7020，累计净值3.7670，日增长率1.56%；华泰柏瑞行业领先混合基金，最新单位净值为3.6360，累计净值3.6360，日增长率0.86%；华泰柏瑞创新动力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5540，累计净值3.5540，日增长率2.10%等。
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浓眉环眼的篮球 民生加银鑫享债券C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月18日民生加银鑫享债券C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，民生加银鑫享债券C最新公布单位净值1.1015，累计净值1.1095，净值增长率跌0.48%，最新估值1.1068。
基金阶段表现方面
民生加银鑫享债券C成立以来收益12.51%，近一月下降5.65%，近一年下降6.11%，近三年收益2.33%。
同公司基金
截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3910，日增长率0.35%，目前开放申购；民生加银策略精选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3590，日增长率0.36%，目前开放申购；民生加银景气行业混合A基金，最新单位净值为5.2140，日增长率0.00%，目前开放申购。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
浓眉环眼的篮球 2020年度华安沪深300增强A资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安沪深300增强A基本费率详情，供大家参考。
2020年度资产负债
截至2020年，华安沪深300增强A基金资产总计9.34亿元，银行存款6017.68万元，结算备付金1153.48万元，存出保证金28.62万元，交易性金融资产8.58亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.57亿元。
基金公司情况
该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5471.32亿元，拥有基金277只，由51名基金经理管理。
截至2020年，华安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。
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浓眉环眼的篮球 2021年第三季度中信保诚养老2035三年持有混合(FOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的中信保诚养老2035三年持有混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚养老2035三年持有混合(FOF)（010958）截至11月16日，累计净值1.0782，最新公布单位净值1.0782，净值增长率跌0.31%，最新估值1.0816。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中信保诚养老2035三年持有混合(FOF)（010958）基金资产配置详情如下，合计净资产7200万元，现金占净比7.08%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，股利收入占比4.34%，基金收入合计471.70元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
浓眉环眼的篮球 11月18日东方红聚利债券A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日东方红聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，东方红聚利债券A最新单位净值1.2504，累计净值1.2504，最新估值1.2501，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
东方红聚利债券A成立以来收益25.24%，近一月收益0.93%，近一年收益13.13%。
2021年第三季度表现
东方红聚利债券A基金（基金代码：007262）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.64%，同类平均涨1.71%，排25名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.79%，同类平均涨1.55%，排43名，整体表现优秀；2021年第一季度涨3.77%，同类平均涨0.42%，排13名，整体表现优秀。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
浓眉环眼的篮球 基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的富国研究优选沪港深灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月18日，累计净值3.423，最新公布单位净值3.423，净值增长率跌0.2%，最新估值3.43。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为3 2021年第三季度表现 富国研究优选沪港深灵活配置混合基金（基金代码：001827）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨8.19%，同类平均跌1.2%，排228名，整体表现优秀；2021年第二季度涨16.29%，同类平均涨9.3%，排421名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.08%，同类平均跌2.02%，排878名，整体表现良好。 本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
浓眉环眼的篮球 11月18日兴业聚利灵活配置混合最新单位净值为2.461元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日兴业聚利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，该基金最新单位净值2.461，累计净值2.461，最新估值2.479，净值增长率跌0.73%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.04元，期末基金资产净值2.02亿元，期末单位基金资产净值2.28元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，兴业聚利灵活配置混合基金资产总计2.02亿元，银行存款553.14万元，结算备付金42.91万元，存出保证金6.82万元，交易性金融资产1.94亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.82亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
浓眉环眼的篮球 11月18日平安中证500ETF累计净值为1.3031元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月18日平安中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，该基金最新单位净值7.1098，累计净值1.3031，最新估值7.1294，净值增长率跌0.28%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.69元。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
