11月25日创金合信季安鑫3个月持有期债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月25日创金合信季安鑫3个月持有期债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，创金合信季安鑫3个月持有期债券A累计净值1.0237，最新单位净值1.0604，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0602。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利19.99万元，基金本期净收益盈利14.1万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值17.77万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计969.70元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

宝盈中证100指数增强C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月25日宝盈中证100指数增强C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，宝盈中证100指数增强C最新市场表现：公布单位净值2.308，累计净值2.308，净值增长率跌0.43%，最新估值2.318。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利22.34万元，基金本期净收益盈利170.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值2.42元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，宝盈中证100指数增强C（基金代码：007580）跌5.04%，同类平均跌1.93%，排768名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月25日国富策略回报混合基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月25日国富策略回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，国富策略回报混合（450010）最新市场表现：公布单位净值2.57，累计净值2.57，净值增长率跌0.43%，最新估值2.581。

基金阶段涨跌幅

国富策略回报混合基金成立以来收益158.1%，今年以来收益16.42%，近一月收益2.3%，近一年收益22.09%，近三年收益138.1%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司拥有：股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，基金总规模合计428.15亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

螺纹钢连续期货价格今日报价查询：

以上是今日螺纹钢连续期货价格，数据仅供参考，交易时请以柜台成交价为准。

以下是为您提供的今日95号汽油油价查询：

袁大头银元新价格表 2021年11月26日民国十年袁大头银元价格是多少？2021民国十年袁大头银元价格 小编为您提供最新袁大头银元价格相关资讯。

注：价格仅供参考，具体价格以市价为准

2021年第三季度天弘云端生活优选混合基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的天弘云端生活优选混合基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘云端生活优选混合（001030）基金资产配置详情如下，合计净资产1.97亿元，股票占净比76.92%，债券占净比0.12%，现金占净比23.19%。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司拥有基金232只，由38名基金经理管理，所有基金管理规模共1.1万亿元。

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日大成债券C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模729.14亿元，以下是为您整理的11月25日大成债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，大成债券C最新公布单位净值1.1143，累计净值2.2735，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1146。

基金季度利润

大成债券C（基金代码：092002）成立以来收益171.68%，今年以来收益8.67%，近一月收益2.31%，近一年收益9.19%，近三年收益18.12%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金232只，由36名基金经理管理，所有基金管理规模共2247.69亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达瑞程混合A基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？以下是为您整理的2021年第三季度易方达瑞程混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞程混合A（003961）基金资产配置详情如下，合计净资产37.27亿元，股票占净比94.40%，债券占净比9.86%，现金占净比0.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.40%，同类平均为58.31%，比同类配置多36.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞程混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：歌尔股份本期累计买入金额为1.29亿元，占期初基金资产净值比例为10.65%；亚厦股份本期累计买入金额为6450.28万元，占期初基金资产净值比例为5.33%；爱柯迪本期累计买入金额为6375.98万元，占期初基金资产净值比例为5.26%等。

基金经理业绩

易方达瑞程混合A基金由易方达基金公司的基金经理林森管理，该基金经理从业2147天，管理过11只基金有：易方达高等级信用债债券A、易方达高等级信用债债券C、易方达安心回馈混合、易方达裕祥回报债券、易方达裕景添利6个月定开债等。其中最佳回报基金是易方达瑞程灵活配置混合C，回报率237.49%；现任基金资产总规模237.49%，现任最佳基金回报642.22亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达丰惠混合基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达丰惠混合基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达丰惠混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海康威视、生益电子、中望软件，占期初基金资产净值比例分别为0.50%、0.03%、0.03%，本期累计买入金额分别为439.42万元、22.85万元、27.65万元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达丰惠混合（002602）持有债券：债券21亦庄控股MTN002、债券21农发04、债券19龙湖03、债券21中煤能源MTN001等，持仓比分别4.72%、4.26%、3.82%、2.90%等，持仓市值4971.5万、4495.5万、4025.6万、3052.5万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成竞争优势混合近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月25日大成竞争优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，大成竞争优势混合市场表现：累计净值2.58，最新单位净值1.57，净值增长率跌0.13%，最新估值1.572。

基金近三年来排名

大成竞争优势混合（基金代码：090013）近三年来收益48.86%，阶段平均收益136.65%，表现不佳，同类基金排660名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成竞争优势混合持有详情，机构投资者持有1150万份额，机构投资者持有占73.14%，个人投资者持有420万份额，个人投资者持有占26.86%，总份额1570万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中海蓝筹混合同公司基金表现如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的11月24日中海蓝筹混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海蓝筹混合基金截至11月24日，最新公布单位净值1.3825，累计净值2.5875，最新估值1.3941，净值增长率跌0.83%。

中海蓝筹混合成立以来收益280.85%，近一月收益4.03%，近一年收益15.6%，近三年收益112.04%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：中海消费混合基金，最新单位净值为6.3770，目前开放申购；中海消费混合基金，最新单位净值为6.2610，目前开放申购；中海环保新能源混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1480，目前开放申购。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中海蓝筹混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：创世纪（300083）、华东医药（000963）、国际医学（000516），占期初基金资产净值比例分别为5.46%、3.17%、3.03%，本期累计买入金额分别为470.69万元、273.21万元、261.54万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月25日股市复盘：运输业概念走弱-0.050%。

运输业概念上市公司2021年年市值总额为2.06万亿元，平均市值254.38亿元。

运输业概念盘后跌，主力资金净流入1.59亿元。具体到个股来看：中远海控净流入1.01亿元，重庆路桥、山东高速、中远海发等获净流入额度居前。

2021年11月25日行业板块跌多涨少，农村人居环境、期货经纪、出版物、铜钴矿等涨幅居前，固态存储、智能视频监控、存储器芯片、户用储能等数个板块绿盘。

收盘，运输业概念走弱（-0.050%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：*ST德新（603032）跌幅4.46%， 成交金额1.46亿元，换手1.42%；中远海能（600026）跌幅3.99%， 成交金额1.19亿元，换手0.74%；长江投资（600119）跌幅1.89%， 成交金额1238.54万元，换手0.55%。

尾盘，运输业概念走弱（-0.034%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：*ST德新（603032）跌幅3.57%， 成交金额1.25亿元，换手1.22%；中远海能（600026）跌幅3.47%， 成交金额9382.58万元，换手0.59%；长江投资（600119）跌幅1.89%， 成交金额1106.65万元，换手0.49%。

11月24日方正富邦深证100ETF联接A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月24日方正富邦深证100ETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8795，累计净值1.8795，净值增长率跌0.06%，最新估值1.8807。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益87.95%，今年以来收益1.79%，近一月收益0.93%，近一年收益8.91%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计101.01元，其中管理人报酬13.57元，托管费2.71元，交易费36.41元，销售服务费38.46元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

今日A股元宇宙概念大跌(-4.28%)，其中：佳创视讯(300264)跌幅为-15.29%

今日上证指数收盘3584.18点，下跌-8.52点，-0.24%。深证成指收盘14827.95点，下跌-59.65点，-0.40%。中小100收盘9790.62点，下跌-40.66点，-0.41%。创业板指收盘3474.45点，下跌-4.21点，-0.12%。其中中小100收盘跌幅最大。

从收盘概念板块表现情况来看，NMN概念(3.42%)、海底光缆(3.12%)、智能电网(3.07%)、特高压(2.74%)涨幅靠前。

元宇宙概念大跌(-4.28%)，其中：佳创视讯(300264)跌幅为-15.29%, 成交金额为21.06亿元，换手率为41.22%;川网传媒(300987)跌幅为-11.34%, 成交金额为6.88亿元，换手率为60.09%;恒信东方(300081)跌幅为-11.09%, 成交金额为23.07亿元，换手率为25.88%;中青宝(300052)跌幅为-10.79%, 成交金额为26.86亿元，换手率为28.75%;宝通科技(300031)跌幅为-10.37%, 成交金额为14.22亿元，换手率为13.18%。

午盘

【14:47 元宇宙概念继续走弱 2股跌停】

14:15至14:45，元宇宙概念继续走弱(-0.81%)，其中天下秀(600556)跌停;宝鹰股份(002047)跌停。

截至今日14:45该板块表现较差的前2名个股为：佳创视讯(300264)跌幅-16.17%, 成交金额19.91亿元，换手38.83%;恒信东方(300081)跌幅-12.21%, 成交金额21.28亿元，换手23.72%。

元宇宙概念继续走弱

13:30至14:00，元宇宙概念继续走弱(-0.23%)

截至今日14:00该板块表现较差的前2名个股为：佳创视讯(300264)跌幅-13.68%, 成交金额17.63亿元，换手34.08%;川网传媒(300987)跌幅-10.37%, 成交金额5.83亿元，换手50.59%。

【13:16 元宇宙概念继续领跌】

11:15至13:15，元宇宙概念继续领跌(-1.62%)

截至今日13:15该板块表现较差的前2名个股为：佳创视讯(300264)跌幅-12.58%, 成交金额15.33亿元，换手29.40%;川网传媒(300987)跌幅-8.99%, 成交金额5.03亿元，换手43.48%。

早盘

元宇宙概念领跌 5股突跌

开盘至09:45，元宇宙概念领跌(-1.45%)，其中宝鹰股份(002047)、锋尚文化(300860)、川网传媒(300987)、华立科技(301011)、佳创视讯(300264)突跌。

截至今日09:45该板块表现较差的前2名个股为：佳创视讯(300264)跌幅-6.51%, 成交金额5.10亿元，换手9.51%;华立科技(301011)跌幅-5.97%, 成交金额0.57亿元，换手4.76%。

2021年11月25日黑龙江89号汽油油价今日报价查询：

2021年11月25日甘肃95号汽油价格多少？为您提供今日甘肃95号汽油价格：

11月24日凯石湛混合C近一周来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日凯石湛混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

凯石湛混合C截至11月24日市场表现：累计净值1.5327，最新单位净值1.1677，净值增长率涨0.53%，最新估值1.1615。

基金近一周来表现

凯石湛混合C（基金代码：006823）近一周收益5.41%，阶段平均收益0.97%，表现优秀，同类基金排11名，相对上升126名。

同公司基金

截至2021年11月19日，凯石湛混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：凯石沣混合A基金，最新单位净值为1.2183，累计净值1.2183，日增长率0.06%；凯石沣混合A基金，最新单位净值为1.2131，累计净值1.2131，日增长率1.83%；凯石沣混合C基金，最新单位净值为1.1972，累计净值1.1972，日增长率0.06%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国富新机遇混合A最新净值涨幅达0.06%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月24日国富新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，国富新机遇混合A（002087）最新市场表现：公布单位净值1.598，累计净值1.636，最新估值1.597，净值增长率涨0.06%。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值7.09亿元，期末单位基金资产净值1.57元。

基金现任经理

国富新机遇混合A的现任基金经理是吴西燕，任职时间为2015-11-19~2018-08-25，任职期间回报10.79%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

为您提供2021年11月25日重庆92号汽油油价查询：

国科微股票代码sz300672 国科微怎么样？下文就随小编来简单的了解一下吧。

板块：半导体 北斗导航 超清视频 创业板综 电子元件 国产芯片 湖南板块 深股通 物联网

市场表现

11月25日上午收盘消息，国科微5日内股价上涨3.69%，今年来涨幅上涨52.54%，最新报188.8元，成交额29.32亿元。

所属的IC设计概念，整体上涨1.8%。领涨股为富瀚微（300613），领跌股为国科微（300672）。

股权结构

国科微股票，公司股权结构中，公司总股本1.8亿股，流通股本1.73亿股。对应340.04亿总市值，326.76亿流通市值。

股东人数信息：

。

收入结构

公司营收可以从三个方面去看：产品、地区、行业。其中，从产品来看，是公司业务重心。从地区来看，是公司主要营收地区。从行业来看，是公司主要经营的行业。

财务分析

（一）收入端：

从近五年营收复合增长来看，近五年营收复合增长为10.57%，过去五年营收最低为2018年的4.001亿元，最高为2020年的7.309亿元。

IC设计概念上市企业近五年中，2020年平均营业总收入为35.97亿元，较2016年的18.59亿元，上升93.53个百分点。

在所属IC设计概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，晶丰明源、芯朋微、芯原股份等23家是超过30%以上的企业；韦尔股份、寒武纪、兴森科技等5家位于20%-30%之间；同方股份和四维图新位于10%-20%之间；东湖高新、汇顶科技、聚辰股份等8家均不足10%。

（二）成本端：

2020年公司ROE：5.91%，ROA：2.89%，毛利率45.56%，净利率9.54%；每股收益0.3930元。

IC设计概念上市企业近五年中，2020年平均毛利率为40.2%，较2016年的36.85%，增加3.35%。

2021年第三季度在所属IC设计概念毛利率中，韦尔股份、晶丰明源、芯朋微、芯原股份、思瑞浦等32家是超过30%以上的企业；博通集成、新大陆、国科微等3家位于20%-30%之间；同方股份和东湖高新位于10%-20%之间；弘信电子均不足10%。

投资要点

2019年固态存储系列芯片营收占比48.5%，搭载公司自主知识产权的高性能SSD主控芯片GK2301系列固态硬盘产品已向联想、浪潮等国内主流整机企业导入。公司与长江存储在湖南长沙签署长期供货协议，达成战略合作伙伴关系

风险提示

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

11月25日人民币对美元汇率中间价报6.3980，较前一交易日下调77个基点。

11:30在岸人民币兑美元报6.3884，较上一交易日涨31个基点。

2021年11月25日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1港元对人民币0.82045元

货币兑换

1港元=0.8193人民币

1人民币 ≈ 1.2205港元

今开0.8196最高0.8196

昨收0.8192最低0.8188

美元指数 : 96.7206 (-0.1287%)

美元人民币 : 6.3885 (-0.0610%)

粤万年青是做什么的？粤万年青公司简介

公司简介

广东万年青制药股份有限公司座落在美丽的滨海城市——广东省汕头市。历经半个多世纪的发展，公司拥有现代化的GMP标准大型生产基地和11种剂型生产线，近千台套设备。作为先后被评为”高新技术企业”、“广东省工程技术研究开发中心”、“广东省省级企业技术中心”的大型现代化制药企业，产品种类繁多，剂型齐全，拥有片剂、丸剂、小容量注射剂、合剂、颗粒剂等11个剂型102个国药准字号产品。“消炎利胆片”、“胆石通胶囊”、“石淋通片”和“脑力宝丸”等多个产品获国优和部优称号;“益心丸”、“珠贝定喘丸”、“穿心莲片”、“当归补血液”等多个产品获省优产品。“万年青”商标获“广东省著名商标”。始终坚持以科技为先导，以质量谋发展，公司采取自主研发创新和与科研机构合作并重的方式，开发形成了胆道用药、心血管用药、儿科用药、妇科用药为核心的十大高品质药品生产系列。“引领全球药业，健康每个家庭”作为企业毕生愿景的万年青，将高举自主创新的伟大旗帜，弘扬“济世养生，兴业报国”的企业精神，坚持“以德行仁、和谐共进”的宗旨，求真务实，奋力拼博，推进企业更稳妥、更扎实、更阳光、更健康地发展，为“振兴国药，造福人类”贡献自己智慧和力量。

经营范围

生产：片剂、硬胶囊剂（含外用）、酊剂（含外用）、糖浆剂、合剂、颗粒剂、散剂（外用）、流浸膏剂、丸剂（水丸、浓缩丸）、小容量注射剂、酒剂，中药前处理及提取车间（口服制剂、注射制剂、外用制剂）（药品生产许可证有效期至2020年12月31日）;消毒产品的生产、销售;医疗器械的生产，医疗器械经营;日化用品的生产、销售;劳保用品的生产、销售;化妆品的生产、销售;洗涤用品的生产、销售;无纺布的生产、销售;中药材收购，药品研究开发;货物或技术进出口。

天然橡胶2203期货今日报价多少？2021年11月25日天然橡胶2203期货价格查询：

本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

鸥玛软件是做什么的？鸥玛软件公司简介

公司简介

山东山大鸥玛软件股份有限公司（股票简称：鸥玛软件，股票代码：301185）是山东大学控股的高新技术企业，国家规划布局内重点软件企业。公司源于百年学府、根植齐鲁文化，始终秉承“与时偕行、以信致远”的核心理念，以创新产品、诚信服务、创造价值、促进社会进步为使命，以技术研究与创新为主导，为行业协会、教育机构、企事业单位等提供考试与测评的信息化建设整体解决方案、系统平台建设与运营维护、应用软件开发与服务以及硬件产品销售等，在考试与测评领域处于领先地位。 公司拥有不断创新的国家级考试平台建设、考试及评卷、高速数据采集与处理、人工智能、信息安全等技术产品，长期服务于我国的普通高考、研究生考试、成人高考、自学考试以及学业水平考试等教育类考试;服务于我国人事职（执）业资格考试、公务员及事业单位考试、行业资格考试等;服务于高等学校的专业考试、在校学生考试;服务于机关、企事业单位的能力测评或绩效考核等。 公司凭借先进的技术和优质的服务，与众多国家部委、行业协会及省、市各级考试机构均保持着长期稳固的合作关系。 公司依托软件工程技术中心、图像采集与处理工程技术研究中心以及教育测评智能技术工程实验室，拥有企业级的创新研究院和完善的研发管理体系，拥有专业化的、安全标准的大规模考试数据处理基地。公司拥有专利、软件著作权等近300项，并获得多项省部级科技成果一等奖、二等奖及荣誉称号。 公司将不断通过技术创新与突破，夯实行业领先的技术优势，服务于考试与测评业务的全生态链，助力多元人才选拔与培养，为我国考试事业信息化建设以及“科教兴国”、“人才强国”战略的实施作出新的贡献。 鸥玛软件与您携手共创美好未来！

经营范围

许可范围的互联网信息服务业务（有效期以许可证期限为准）;计算机软硬件及外部设备开发、生产、销售，计算机配件及易耗产品销售，系统集成;相关技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;信息咨询及服务，设备租赁;备案范围内的进出口业务;会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

1日元等于多少人民币2021-11月25日今日日元兑人民币汇率走势一览表2021今日人民币对日元汇率查询，小编为您提供最新日元兑人民币汇率查询

1日元=0.05538人民币

1人民币 ≈ 18.0578日元

以上为中国银行汇率信息，仅供参考。交易时请以银行柜台成交价为准

易方达瑞享混合E基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的易方达瑞享混合E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞享混合E（001438）截至11月24日，累计净值2.299，最新公布单位净值2.299，净值增长率跌0.56%，最新估值2.312。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达瑞享混合E基金资产总计2.45亿元，银行存款1408.9万元，结算备付金7419.48元，存出保证金4.51万元，交易性金融资产2.3亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.3亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度鹏华沪深300指数(LOF)C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的鹏华沪深300指数(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.844，累计净值1.844，最新估值1.844。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华沪深300指数(LOF)C（006939）基金资产配置详情如下，股票占净比94.76%，现金占净比6.00%，合计净资产5.12亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款144.43万，应付赎回款360.42万，应付管理人报酬35.16万，应付托管费7.03万，应付销售服务费1.51万，应付交易费用21.18万，负债合计581.48万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长信金葵纯债一年定开债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月19日长信金葵纯债一年定开债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，长信金葵纯债一年定开债券C（002255）最新市场表现：公布单位净值1.091，累计净值1.2649，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0907。

基金一年来收益详情

长信金葵纯债一年定开债券C（002255）近一周收益0.03%，近一月收益0.73%，近三月收益3.48%，近一年收益4.19%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，长信金葵纯债一年定开债券C基金资产总计5864.8万元，银行存款34.63万元，结算备付金245.82万元，存出保证金1.52万元，交易性金融资产4932.65万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。