光大保德信安阳一年持有期混合A一个月来收益2.09%，同公司基金表现如何？（11月23日）以下是为您整理的截至11月23日光大保德信安阳一年持有期混合A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 光大保德信安阳一年持有期混合A（012027）11月23日净值跌0.08%。当前基金单位净值为1.0455元，累计净值为1.0455元。

基金阶段收益

近一月收益2.09%，近三月收益1.53%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金（003105）、光大永鑫混合C基金（003106）、光大银发商机混合基金（000589），最新单位净值分别为4.2550、4.2400、3.3490，累计净值分别为4.5060、4.4910、3.5990。

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11月23日中信保诚盛世蓝筹混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月23日中信保诚盛世蓝筹混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，中信保诚盛世蓝筹混合市场表现：累计净值4.1647，最新单位净值1.946，净值增长率跌0.85%，最新估值1.9626。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值10.19亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中信保诚盛世蓝筹混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.00%）、金融业（22.19%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.27%），同类平均分别为43.46%、5.60%、3.12%，比同类配置分别为多11.54%、多16.59%、多1.15%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日长信电子信息量化混合A近两年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日长信电子信息量化混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信电子信息量化混合A基金截至11月23日，累计净值1.459，最新市场表现：公布单位净值1.459，净值跌1.22%，最新估值1.477。

基金近两年来表现

长信电子信息量化混合（基金代码：519929）近2年来收益80.12%，阶段平均收益61.88%，表现良好，同类基金排582名，相对下降16名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：长信内需成长混合A基金、长信内需成长混合A基金、长信低碳环保行业量化股票A基金，最新单位净值分别为2.9845、2.9706、2.9077。

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2021年第三季度长盛电子信息主题混合基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的长盛电子信息主题混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛电子信息主题混合截至11月23日市场表现：累计净值2.232，最新单位净值2.232，净值增长率跌0.8%，最新估值2.25。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛电子信息主题混合（000063）基金资产配置详情如下，股票占净比60.57%，现金占净比43.63%，合计净资产3.92亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月23日汇添富稳健欣享一年持有混合基金怎么样？2020年公司基金总规模7856.76亿元，以下是为您整理的11月23日汇添富稳健欣享一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，汇添富稳健欣享一年持有混合（010869）最新市场表现：单位净值0.9879，累计净值0.9879，净值增长率跌0.44%，最新估值0.9923。

基金季度利润

汇添富稳健欣享一年持有混合（010869）近一周收益0.07%，近一月下降0.67%，近三月下降0.94%。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9555.03亿元，拥有基金376只，由52名基金经理管理。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

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华夏鼎淳债券A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月22日华夏鼎淳债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金公布单位净值1.195，累计净值1.195，净值增长率涨0.24%，最新估值1.1922。

基金一年来收益详情

华夏鼎淳债券A基金成立以来收益19.22%，今年以来收益7.4%，近一月收益1.18%，近一年收益8.42%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎淳债券A扣除费用合计1905.9万元，其中具体费用方面，管理人报酬861.48万元，托管费861.48万元，销售服务费59.39万元，交易费用440.74万元，利息支出266.48万元，卖出回购金融资产支出266.48万元，其他费用23.81万元。

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11月23日富国中证医药主题指数增强(LOF)A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日富国中证医药主题指数增强(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，富国中证医药主题指数增强(LOF)A（161035）最新市场表现：单位净值2.009，累计净值2.009，最新估值2，净值增长率涨0.45%。

基金阶段涨跌幅

富国中证医药主题指数增强(LOF)今年以来下降3.46%，近一月下降3.64%，近三月下降2.99%，近一年收益6.46%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，富国中证医药主题指数增强(LOF)基金资产总计6.38亿元，银行存款4559.27万元，结算备付金25.52万元，存出保证金6.39万元，交易性金融资产5.9亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.89亿元。

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11月22日国富天颐混合A近三月以来收益1.18%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月22日国富天颐混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，国富天颐混合A最新公布单位净值1.075，累计净值1.3484，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0739。

基金阶段涨跌幅

国富天颐混合A（005652）近一周收益0.14%，近一月收益0.24%，近三月收益1.18%，近一年收益8.01%。

基金现任经理

国富天颐混合A的现任基金经理是吴西燕，任职时间为2018-03-27~2018-09-08，任职期间回报1.67%。

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2021年第二季度招商上证消费80ETF基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月22日招商上证消费80ETF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商上证消费80ETF（510150）基金资产配置详情如下，股票占净比99.47%，现金占净比0.66%，合计净资产8.13亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商上证消费80ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.25%）、科学研究和技术服务业（9.29%）、租赁和商务服务业（7.87%），同类平均分别为50.81%、3.20%、1.90%，比同类配置分别为多23.44%、多6.09%、多5.97%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商上证消费80ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：科沃斯、华熙生物、福田汽车、广汽集团，占期初基金资产净值比例分别为1.57%、0.63%、0.58%、0.52%，本期累计买入金额分别为829.29万元、329.74万元、306.37万元、273.26万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商上证消费80ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：通威股份（600438）、海正药业（600267）、康恩贝（600572），占期初基金资产净值比例分别为3.61%、0.32%、0.32%，本期累计卖出金额分别为1902.85万元、166.75万元、166.42万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商上证消费80ETF（510150）持有股票基金：贵州茅台、药明康德、中国中免等，持仓比分别9.73%、8.51%、7.87%等，持股数分别为4.32万、45.28万、24.62万，持仓市值7913.1万、6918.83万、6400.58万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，招商上证消费80ETF（510150）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）、债券长汽转债（债券代码：113049）等，持仓比分别0.03%、0.02%等，持仓市值20.6万、13.7万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商上证消费80ETF收入合计764.76万元：利息收入8453.42元，其中利息收入方面，存款利息收入8281.03元，债券利息收入172.39元。投资收益4598.98万元，其中投资收益方面，股票投资收益4218.4万元，债券投资收益3.53万元，股利收益377.04万元。公允价值变动亏3842.43万元，其他收入7.37万元。

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11月22日中融中证500ETF联接C最新单位净值为1.3517元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日中融中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新公布单位净值1.3517，累计净值1.3517，最新估值1.3381，净值增长率涨1.02%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，中融中证500ETF联接C（007886）基金资产配置详情如下，合计净资产2300万元，现金占净比7.06%。

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易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值0.3865，最新市场表现：单位净值0.3865，净值增长率涨0.55%，最新估值0.3844。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美基金（基金代码：003722）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.76%（2021年第三季度）、涨10.63%（2021年第二季度）、涨1.41%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为64名、55名、162名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

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11月22日国投瑞银优化增强债券C最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是为您整理的11月22日国投瑞银优化增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银优化增强债券C基金截至11月22日，最新单位净值1.736，累计净值2.042，最新估值1.735，净值涨0.06%。

基金近一周来表现

国投瑞银优化增强债券C（基金代码：128112）近2年来收益18.51%，阶段平均收益15.37%，表现良好，同类基金排171名，相对下降10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国投瑞银优化增强债券C持有详情，机构投资者持有610万份额，机构投资者持有占56.21%，个人投资者持有470万份额，个人投资者持有占43.79%，总份额1080万份。

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嘉实养老2050混合(FOF)买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日嘉实养老2050混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新单位净值1.7091，累计净值1.7091，最新估值1.7147，净值增长率跌0.33%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实养老2050混合(FOF)持有详情，总份额400万份，其中机构投资者持有占25.20%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占74.80%，个人投资者持有300万份额。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实养老2050混合(FOF)基金负债合计41.98万元，应付证券清算款31.95万元，应付管理人报酬2.94万元，应付托管费4833.97元，应付税费6095.83元，其他负债6万元。

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11月22日财通价值动量混合最新单位净值为4.913元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月22日财通价值动量混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通价值动量混合（720001）截至11月22日，累计净值5.384，最新单位净值4.913，净值增长率涨1.87%，最新估值4.823。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值19.34亿元，期末单位基金资产净值3.99元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，财通价值动量混合（基金代码：720001）涨23.78%，同类平均跌1.2%，排38名，整体来说表现优秀。

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11月22日汇丰晋信低碳先锋股票A近三月以来收益6.66%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月22日汇丰晋信低碳先锋股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰晋信低碳先锋股票A（540008）市场表现：截至11月22日，累计净值4.8012，最新公布单位净值4.7012，净值增长率涨2.81%，最新估值4.5727。

基金阶段涨跌幅

汇丰晋信低碳先锋股票（540008）成立以来收益398.65%，今年以来收益45.17%，近一月收益2.15%，近三月收益6.66%。

基金2020年利润

截至2020年，汇丰晋信低碳先锋股票收入合计25.74亿元：利息收入190.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入154.95万元，债券利息收入34.82万元。投资收益8.02亿元，其中投资收益方面，股票投资收益7.89亿元，债券投资收益122.19万元，股利收益1208.95万元。公允价值变动收益17.58亿元，其他收入1222.05万元。

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嘉实前沿科技沪港深股票买的人多吗？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月22日嘉实前沿科技沪港深股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实前沿科技沪港深股票持有详情，总份额1.26亿份，机构投资者持有5380万份额，个人投资者持有7220万份额，机构投资者持有占42.69%，个人投资者持有占57.31%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实前沿科技沪港深股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：香港交易所、立讯精密、亿联网络，本期累计卖出金额分别为2.33亿元、5858.4万元、5622.51万元，占期初基金资产净值比例分别为6.81%、1.72%、1.65%

基金详情介绍

基金全名是嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金，以下简称嘉实前沿科技沪港深股票，该基金成立于2017年5月19日，基金规模为2.81亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.26亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张丹华。

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东财龙头家电指数A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月22日东财龙头家电指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东财龙头家电指数A截至11月22日，累计净值0.9518，最新单位净值0.9518，净值增长率涨0.04%，最新估值0.9514。

东财龙头家电指数A（012461）成立以来下降4.86%，近一月收益3.44%，近三月下降2.62%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东财龙头家电指数A（012461）基金资产配置详情如下，股票占净比94.60%，现金占净比5.41%，合计净资产1.18亿元。

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11月19日易方达悦丰一年持有期混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日易方达悦丰一年持有期混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达悦丰一年持有期混合C累计净值1.0056，最新公布单位净值1.0056，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0042。

基金阶段涨跌表现

易方达悦丰一年持有期混合C（012822）成立以来收益0.56%，近一月收益0.45%。

基金现任经理

易方达悦丰一年持有期混合C的现任基金经理是王成，任职时间为2021-09-07~至今，任职期间回报0.06%。

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11月22日嘉实丰安6个月定期债券基金前端申购费是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月22日嘉实丰安6个月定期债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实丰安6个月定期债券基金截至11月22日，累计净值1.1831，最新市场表现：公布单位净值1.0179，净值涨0.04%，最新估值1.0175。

嘉实丰安6个月定期债券（基金代码：004030）成立以来收益19.43%，今年以来收益2.49%，近一月收益0.38%，近一年收益3.08%，近三年收益9.78%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金经理业绩

嘉实丰安6个月定期债券基金由嘉实基金公司的基金经理王亚洲管理，该基金经理从业2289天，管理过12只基金。其中最佳回报基金是嘉实稳祥纯债债券A，回报率23.95%。现任基金资产总规模23.95%，现任最佳基金回报79.62亿元。

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2021年第三季度建信福泽安泰混合(FOF)基金资产怎么配置？为您整理的11月19日建信福泽安泰混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.3217，最新市场表现：单位净值1.3217，净值增长率涨0.3%，最新估值1.3178。

建信福泽安泰混合(FOF)成立以来收益31.78%，近一月收益1.24%，近一年收益8.39%，近三年收益33.77%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信福泽安泰混合(FOF)（005217）基金资产配置详情如下，合计净资产1.36亿元，债券占净比5.27%，现金占净比2.43%。

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11月22日华宝新起点混合最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的11月22日华宝新起点混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，华宝新起点混合累计净值1.4054，最新公布单位净值1.312，净值增长率涨0.19%，最新估值1.3095。

基金近一年来表现

华宝新起点混合（基金代码：002111）近1年来收益7.89%，阶段平均收益16.46%，表现一般，同类基金排1255名，相对下降39名。

2021年第三季度表现

华宝新起点混合基金（基金代码：002111）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.25%（2021年第三季度）、涨3.05%（2021年第二季度）、涨0.49%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为693名、1394名、735名，整体表现分别为良好、一般、良好。

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11月19日易方达新鑫混合I近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日易方达新鑫混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新鑫混合I截至11月19日，最新公布单位净值1.35，累计净值1.543，最新估值1.347，净值增长率涨0.22%。

基金近三年来表现

易方达新鑫混合I（基金代码：001285）近三年来收益30.64%，阶段平均收益96.04%，表现不佳，同类基金排1494名，相对下降18名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达新鑫混合I（基金代码：001285）涨2.11%，同类平均跌1.2%，排541名，整体来说表现良好。

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招商品质升级混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的招商品质升级混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商品质升级混合A（010996）截至11月19日，累计净值1.045，最新单位净值1.045，净值增长率涨0.83%，最新估值1.0364。

招商品质升级混合A基金成立以来收益4.5%，近一月下降0.87%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，招商品质升级混合A（010996）持有债券：债券21国债06、债券21国债01、债券帝尔转债、债券国开1702等，持仓比分别4.07%、2.24%、0.33%、0.29%等，持仓市值1.45亿、8007.3万、1185.22万、1051.15万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比0.03%，股利收入占比4.30%，基金收入合计49,119.34元。

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今日上证指数收盘3582.08点，上涨21.71点，0.61%。深证成指收盘14960.66点，上涨208.17点，1.41%。中小100收盘10007.15点，上涨119.33点，1.21%。创业板指收盘3505.73点，上涨86.77点，2.54%。其中创业板指收盘表现最强。

两市个股资金流入前20股

股票代码 600452.SH

重庆涪陵电力实业股份有限公司作为一家从事输、配、售电业务一体化经营的电力企业,公司在现有的供电区域内拥有完善的供电网网络,能够为供电辖区提供优质、可靠的供电服务,保证了对辖区电力供应的市场优势,具有较强的竞争优势。公司主营业务为电力供应业务、配电网节能业务。电力供应业务:供应与销售电力、电力调度及电力资源开发;从事输变电工程设计、安装、调度;电力测试、设计、架线、调校及维修等。配电网节能业务:配电网节能业务主要是针对配电网节能降损提供节能改造和能效综合治理解决方案。主要包括配电网能效管理系统、多级联动与区域综合治理、配电网节能关键设备改造等。

11月22日人民币对美元汇率中间价报6.3952，较前一交易日下调127个基点。

2021年11月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：

货币兑换

1澳门元=0.7955人民币

1人民币 ≈ 1.2571澳门元

100澳门元=79.525人民币

澳门元对人民币汇率 今日

今日最新价：0.7953

今日开盘价：0.7953

昨日收盘价：0.7953

今日最高价：0.7958

今日最低价：0.7952

100澳门元 可兑换 79.525人民币

今日澳门元银行汇率牌价

购汇(人民币换澳门元)：去 农业银行 最划算，最低 79.49 人民币 就可兑换 100 澳门元

结汇(澳门元换人民币)：去 中信银行 最划算，100 澳门元 最多可兑换 79.24 人民币

11月19日嘉实创新先锋混合C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日嘉实创新先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实创新先锋混合C截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0516，累计净值1.0516，最新估值1.0505，净值增长率涨0.11%。

基金近一周来表现

嘉实创新先锋混合C（基金代码：009995）近一周下降0.44%，阶段平均收益0.25%，表现一般，同类基金排1846名，相对下降447名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实创新先锋混合C持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.32%，个人投资者持有3120万份额，个人投资者持有占99.68%，总份额3130万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实创新先锋混合C（基金代码：009995）跌7.78%，同类平均跌1.2%，排1550名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年11月22日澳大利亚元兑人民币价格是多少？为您提供今日澳大利亚元兑人民币价格查询：

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