11月19日富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0367，累计净值1.0367，最新估值1.0366，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.67%，今年以来收益2.56%，近一月收益0.42%，近一年收益3.35%。

2020年度资产负债

截至2020年，富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金资产总计6072.69万元，银行存款695.52万元，结算备付金3.19万元，交易性金融资产5308.69万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日东方红创新趋势混合近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日东方红创新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红创新趋势混合（010699）截至11月19日，累计净值0.9289，最新公布单位净值0.9289，净值增长率涨1.17%，最新估值0.9182。

基金阶段涨跌幅

东方红创新趋势混合（010699）近一周收益0.05%，近一月收益0.61%，近三月下降0.59%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红创新趋势混合（010699）基金资产配置详情如下，股票占净比82.60%，现金占净比15.71%，合计净资产36.67亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信优选成长混合H最新净值涨幅达0.84%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日建信优选成长混合H基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，建信优选成长混合H（960028）最新市场表现：单位净值2.5473，累计净值3.3573，净值增长率涨0.84%，最新估值2.526。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利9.96万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，建信优选成长混合H收入合计1.67亿元，扣除费用2494.76万元，利润总额1.42亿元，最后净利润1.42亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日银华心诚灵活配置混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日银华心诚灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，银华心诚灵活配置混合最新市场表现：单位净值2.0697，累计净值2.2997，净值增长率涨0.39%，最新估值2.0617。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益127.84%，今年以来收益9.71%，近一年收益23.66%，近三年收益190.65%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1955.87万，所有者权益合计25.23亿，负债和所有者权益总计25.42亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日中银裕利混合C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日中银裕利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.462，最新市场表现：单位净值1.293，净值增长率涨0.23%，最新估值1.29。

基金阶段涨跌幅

中银裕利混合C（002619）成立以来收益48.78%，今年以来收益4.94%，近一月收益0.54%，近三月收益1.49%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银裕利混合C基金资产总计7.88亿元，银行存款1705.63万元，结算备付金380.13万元，存出保证金4.79万元，交易性金融资产6.87亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.33亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成恒享混合C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的11月19日大成恒享混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成恒享混合C累计净值1.0802，最新公布单位净值1.0802，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0782。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成恒享混合C持有详情，个人投资者持有410万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额410万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成恒享混合C（基金代码：008870）跌0.22%，同类平均跌1.2%，排94名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日国寿安保稳丰6个月持有混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日国寿安保稳丰6个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳丰6个月持有混合A截至11月19日，累计净值1.0885，最新公布单位净值1.0885，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0865。

基金季度利润

国寿安保稳丰6个月持有混合A基金成立以来收益8.85%，今年以来收益6.01%，近一月收益0.25%，近一年收益8.47%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳丰6个月持有混合A（009244）基金资产配置详情如下，股票占净比19.14%，债券占净比99.85%，现金占净比2.16%，合计净资产4.08亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳丰6个月持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为7.82%、3.55%、2.27%，同类平均分别为42.83%、5.78%、2.09%，比同类配置分别为少35.01%、少2.23%、多0.18%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳丰6个月持有混合A（009244）持有股票三峡能源（占1.54%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；韵达股份（占1.09%）：持股为23.13万，持仓市值为445.25万；紫金矿业（占0.72%）：持股为29.2万，持仓市值为294.63万等。

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11月19日汇添富盈安混合近三月以来收益4.89%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日汇添富盈安混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，汇添富盈安混合累计净值2.446，最新公布单位净值2.425，净值增长率涨1.98%，最新估值2.378。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益147.35%，今年以来收益24.23%，近一年收益39.61%，近三年收益128.99%。

基金财务费用

汇添富盈安混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计372.76元，其中管理人报酬占比49.76%；托管费占比10.37%；交易费占比36.42%。

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11月19日华夏高端制造混合最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日华夏高端制造混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏高端制造混合截至11月19日，累计净值2.046，最新公布单位净值2.046，净值增长率涨1.64%，最新估值2.013。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利3563.61万元。

基金财务费用

华夏高端制造混合基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬848.47元，托管费141.41元，交易费770.13元，费用合计1771.82元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日华夏鼎航债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日华夏鼎航债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏鼎航债券A（008857）最新市场表现：单位净值1.0667，累计净值1.0667，最新估值1.0666，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎航债券A（008857）成立以来收益6.67%，今年以来收益5.2%，近一月收益0.88%，近三月收益0.88%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计406.57元，其中管理人报酬占比38.50%；托管费占比12.83%；交易费占比1.11%；销售服务费占比0.01%。

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华夏中证四川国改ETF基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月19日华夏中证四川国改ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏中证四川国改ETF最新单位净值1.9702，累计净值1.9702，净值增长率涨1.61%，最新估值1.9389。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏中证四川国改ETF持有详情，总份额510万份，机构投资者持有320万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占61.76%，个人投资者持有占1.29%。

基金详情介绍

该基金简称华夏中证四川国改ETF，该基金成立于2019年3月6日，基金规模为1000万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达514万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是赵宗庭。

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华宝基金管理有限公司基金总规模2921.82亿元，货币型基金规模1788.22亿元（2020年），以下是为您整理的11月19日华宝中证500增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司拥有基金174只，由37名基金经理管理，所有基金管理规模共3723.25亿元。

截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元。

公司基金表现

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.9435，累计净值9.9435，日增长率2.75%；华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.8106，累计净值9.8106，日增长率0.44%；华宝先进成长混合基金，最新单位净值为6.7770，累计净值7.0450，日增长率1.07%等。

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东吴安享量化混合一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日东吴安享量化混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，东吴安享量化混合（580007）市场表现：累计净值1.8819，最新公布单位净值1.3019，净值增长率涨3.97%，最新估值1.2522。

基金一年来收益详情

东吴安享量化混合成立以来收益113.97%，近一月收益6.66%，近一年收益2.97%，近三年收益38.5%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东吴安享量化混合（基金代码：580007）跌18%，同类平均跌1.2%，排2040名，整体来说表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日国联安智能制造混合一年来下降3.21%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日国联安智能制造混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国联安智能制造混合（006863）11月19日净值涨1.84%。当前基金单位净值为1.6807元，累计净值为1.7207元。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益74.63%，今年以来下降4.77%，近一月收益3.14%，近一年下降3.21%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1958.25万，未分配利润1512.71万，所有者权益合计3470.95万。

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2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的中信建投精选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，中信建投精选混合C（007469）持有债券：债券金博转债、债券闻泰转债等，持仓比分别0.18%、0.14%等，持仓市值27.11万、20.79万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，中信建投精选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：东方财富、长电科技、上汽集团，占期初基金资产净值比例分别为25.53%、7.03%、6.71%，本期累计卖出金额分别为4735.63万元、1303.52万元、1245.04万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日中信建投量化进取混合C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日中信建投量化进取混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中信建投量化进取混合C（011411）最新市场表现：单位净值1.0829，累计净值1.0829，净值增长率涨1.29%，最新估值1.0691。

基金阶段涨跌幅

中信建投量化进取混合C基金成立以来收益8.29%，近一月下降1.17%。

基金现任经理

中信建投量化进取C的现任基金经理是王鹏，任职时间为2021-03-09~至今，任职期间回报8.33%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实基本面50ETF一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月19日嘉实基本面50ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实基本面50ETF最新市场表现：单位净值1.0583，累计净值1.0583，最新估值1.0446，净值增长率涨1.31%。

基金一年来收益详情

嘉实基本面50ETF（512750）成立以来收益5.83%，今年以来下降5.83%，近一月下降2.93%，近三月收益0.51%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实基本面50ETF收入合计940.43万元，扣除费用310.59万元，利润总额629.83万元，最后净利润629.83万元。

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中信保诚稳益债券C近三月以来收益0.54%，基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日中信保诚稳益债券C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中信保诚稳益债券C（003288）最新单位净值1.0415，累计净值1.1607，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0413。

基金阶段表现

中信保诚稳益债券C成立以来收益16.69%，近一月收益0.62%，近一年收益4.23%，近三年收益10.4%。

2021年第三季度表现

中信保诚稳益债券C基金（基金代码：003288）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.04%（2021年第三季度）、涨1.13%（2021年第二季度）、涨0.39%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1468名、838名、1623名，整体表现分别为一般、良好、不佳。

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2021年第三季度嘉实中创400ETF联接C基金行业怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实中创400ETF联接C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中创400ETF联接C（005727）截至11月19日，累计净值1.273，最新单位净值1.273，净值增长率涨1.1%，最新估值1.2591。

嘉实中创400ETF联接C（005727）近一周收益0.74%，近一月收益4.92%，近三月收益3.88%，近一年收益14.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实中创400ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置0.93%，同类平均51.65%，比同类配置少50.72%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.16%，同类平均5.86%，比同类配置少5.7%；金融业行业基金配置0.04%，同类平均14.03%，比同类配置少13.99%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实中创400ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274），占期初基金资产净值比例为0.65%，本期累计卖出金额为64.73万元；坚朗五金（002791），占期初基金资产净值比例为0.24%，本期累计卖出金额为23.71万元；欣旺达（300207），占期初基金资产净值比例为0.24%，本期累计卖出金额为23.65万元；光威复材（300699），占期初基金资产净值比例为0.24%，本期累计卖出金额为23.8万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国联安增鑫纯债债券C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月19日国联安增鑫纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安增鑫纯债债券C截至11月19日，最新公布单位净值1.0168，累计净值1.0828，最新估值1.0167，净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益8.52%，今年以来收益3.03%，近一月收益0.37%，近一年收益3.9%。

基金现任经理

国联安增鑫纯债C的现任基金经理是张蕙显，任职时间为2021-01-19~至今，任职期间回报2.38%。

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11月19日嘉实价值优势混合最新净值涨幅达1.5%，以下是为您整理的11月19日嘉实价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实价值优势混合（070019）市场表现：截至11月19日，累计净值3.104，最新单位净值2.503，净值增长率涨1.5%，最新估值2.466。

基金阶段涨跌幅

嘉实价值优势混合今年以来收益2.41%，近一月收益1.01%，近三月下降1.61%，近一年收益7.93%。

基金详情介绍

基金简称嘉实价值优势混合，该基金成立于2010年6月7日，基金规模为3.18亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.29亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是谭丽。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月21日92号汽油价格多少？为您提供今日92号汽油价格：

2021年11月21日重庆95号汽油价格多少？为您提供今日重庆95号汽油价格：

11月19日万家民瑞祥和6个月持有期债券A一个月来收益0.54%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家民瑞祥和6个月持有期债券A截至11月19日，最新单位净值1.0278，累计净值1.0583，最新估值1.0284，净值增长率跌0.06%。

基金阶段涨跌幅

万家民瑞祥和6个月持有期债券A今年以来收益4.46%，近一月收益0.54%，近三月收益0.52%，近一年收益5.53%。

2020年度资产负债

截至2020年，万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金资产总计1.29亿元，银行存款239.61万元，结算备付金542.22万元，存出保证金1.39万元，交易性金融资产1.2亿元。

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中银招利债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日中银招利债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中银招利债券A最新单位净值1.133，累计净值1.133，最新估值1.1312，净值增长率涨0.16%。

基金阶段表现

中银招利债券A成立以来收益13.3%，近一月收益1.03%，近一年收益5.94%。

同公司基金

截至2021年11月19日，中银招利债券A（稳健债券型）基金同公司基金有中银战略新兴产业股票A基金，股票型，日增长率0.91%，开放申购；中银战略新兴产业股票A基金，股票型，日增长率2.55%，开放申购；中银医疗保健混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.45%，开放申购等。

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11月19日中加新兴成长混合A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月19日中加新兴成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加新兴成长混合A（009855）截至11月19日，最新公布单位净值1.5202，累计净值1.5202，最新估值1.5096，净值增长率涨0.7%。

基金阶段涨跌幅

中加新兴成长混合A基金成立以来收益52.02%，今年以来收益35.27%，近一月下降0.05%，近一年收益50.57%。

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11月19日万家瑞舜灵活配置混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的万家瑞舜灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，万家瑞舜灵活配置混合C（005318）市场表现：累计净值1.1964，最新公布单位净值1.1964，净值增长率涨0.25%，最新估值1.1934。

万家瑞舜灵活配置混合C基金成立以来收益19.63%，今年以来收益6.61%，近一月收益0.42%，近一年收益9.2%，近三年收益24.35%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，万家瑞舜灵活配置混合C（005318）持有股票平安银行（占0.57%）：持股为30.75万，持仓市值为551.35万；中国神华（占0.52%）：持股为22.44万，持仓市值为508.49万；万华化学（占0.47%）：持股为4.27万，持仓市值为455.82万；贵州茅台（占0.38%）：持股为2000，持仓市值为366万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，万家瑞舜灵活配置混合C（005318）持有债券：债券21进出03（债券代码：210303）、债券奥瑞转债（债券代码：128096）、债券南航转债（债券代码：110075）等，持仓比分别8.33%、0.30%、0.29%等，持仓市值8068万、294.52万、281.82万等。

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2021年11月20日年信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)持有详情，个人投资者持有1550万份额，机构投资者持有占0.06%，个人投资者持有占99.94%，总份额1550万份。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新公布单位净值0.444，累计净值0.444，最新估值0.442，净值增长率涨0.45%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏安阳6个月持有期混合C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的华夏安阳6个月持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，华夏安阳6个月持有期混合C最新单位净值0.8318，累计净值0.8318，最新估值0.8295，净值增长率涨0.28%。

华夏安阳6个月持有期混合C成立以来下降16.82%，近一月下降0.95%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏安阳6个月持有期混合C（010970）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值23.21万等。

基金现任经理

华夏安阳6个月持有期混合C的现任基金经理是蔡向阳，任职时间为2021-03-30~至今，任职期间回报-14.96%。

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