11月16日华夏见龙精选混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月16日华夏见龙精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏见龙精选混合（008308）截至11月16日，最新单位净值1.6455，累计净值1.6455，最新估值1.6591，净值增长率跌0.82%。

基金季度利润方面

基金现任经理

华夏见龙精选混合的现任基金经理是潘中宁，任职时间为2020-05-15~至今，任职期间回报52.51%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华泰柏瑞盛世中国混合近两年来在同类基金中排145名，以下是为您整理的11月16日华泰柏瑞盛世中国混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值0.7426，累计净值4.4008，最新估值0.7496，净值增长率跌0.93%。

基金近两年来排名

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰柏瑞盛世中国混合持有详情，总份额3.3亿份，机构投资者持有6690万份额，个人投资者持有2.63亿份额，机构投资者持有占20.27%，个人投资者持有占79.73%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

基金投资者购买基金面临的主要风险是：管理风险和基金波动风险。

管理风险：就是指基金经理的管理水平，管理水平体现是基金经理选股、择股的能力，如果选入的股票、债券不好，面临的管理风险就会越大。

基金波动风险：就是指导致基金波动是因素，简单来说就是影响股票价格波动的风险，如：上市公司经营状况、消息面的变化、资金流入流出的变化、股东增减持、经济周期、地质灾害等都会引起股价变动。

基金的风险排序如下：货币基金<债券基金<混合偏债型基金<指数基金<平衡型基金<偏股型基金<股票型基金<私募基金。

2021年第三季度易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)（006292）最新市场表现：公布单位净值1.4522，累计净值1.4522，净值增长率涨0.35%，最新估值1.4472。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达汇诚养老2043三年持有混合（006292）基金资产配置详情如下，债券占净比4.54%，现金占净比3.51%，合计净资产5.76亿元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达汇诚养老2043三年持有混合收入合计9024.66万元，扣除费用386.51万元，利润总额8638.15万元，最后净利润8638.15万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

股东人数信息：

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公司基本信息：

卓胜微股票，公司全称是江苏卓胜微电子股份有限公司，位于江苏，成立于2012年8月10日，从事电子元件，于2019年6月18日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所创业板A股，上市股票代码为sz300782。

网上发行日期是2019年6月4日，发行每股面值1.00元，每股发行价35.29元，总共发行2500万股，发行市值达总市值8.82亿元，发行市盈率达22.99倍，募集到资金净额为8.29亿元。2019年6月18日正式上市，首日开盘价为42.35元，收盘报42.35元，最高可达50.82元，换手率为42.35%。

公司经营范围：主营业务为射频前端芯片的研究、开发与销售,主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器等射频前端芯片产品,并提供IP授权,应用于智能手机等移动智能终端。

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华夏双债债券C基金怎么样？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的华夏双债债券C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华夏双债债券C最新市场表现：公布单位净值1.631，累计净值1.923，净值增长率跌0.55%，最新估值1.64。

华夏双债债券C（000048）近一周下降0.06%，近一月收益0.18%，近三月下降0.43%，近一年收益8.34%。

基金介绍

该基金简称华夏双债债券C，该基金成立于2013年3月14日，基金规模为2130万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1301万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是柳万军。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏双债债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：紫金矿业（601899）、隆基股份（601012）、海容冷链（603187）、赣锋锂业（002460），占期初基金资产净值比例分别为3.89%、3.38%、3.16%、2.82%，本期累计买入金额分别为3638.44万元、3158.2万元、2956万元、2635.86万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

金鹰灵活配置混合A近6月来在同类基金中排954名，以下是为您整理的11月16日金鹰灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，金鹰灵活配置混合A（210010）市场表现：累计净值1.9712，最新单位净值1.7038，净值增长率跌0.07%，最新估值1.7049。

基金近一周来表现

金鹰灵活配置混合A（基金代码：210010）近6月来收益5.46%，阶段平均收益9.46%，表现良好，同类基金排954名，相对下降11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金鹰灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有2080万份额，个人投资者持有840万份额，机构投资者持有占71.22%，个人投资者持有占28.78%，总份额2930万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

前海开源沪港深智慧生活混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排1030名，以下是为您整理的11月15日前海开源沪港深智慧生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.764，累计净值1.764，净值增长率涨0.63%，最新估值1.753。

基金近三月来排名

前海开源沪港深智慧生活混合（基金代码：001972）近三年来收益58.06%，阶段平均收益95.28%，表现一般，同类基金排1030名，相对上升16名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，前海开源沪港深智慧生活混合（基金代码：001972）跌8.28%，同类平均跌1.2%，排1743名，整体来说表现不佳。

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工银信用纯债债券A基金累计分红0.041元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日工银信用纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银信用纯债债券A截至11月15日市场表现：累计净值1.3173，最新公布单位净值1.2763，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2759。

基金分红

工银信用纯债债券A基金成立于2012年11月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.37亿元，基金总1.06亿份额，上市流通1.06亿份额，共分红1次，累计分红0.041元/份。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银主题策略混合A基金（481015）、工银主题策略混合C基金（013312）、工银主题策略混合A基金（481015），最新单位净值分别为5.5230、5.5200、5.4830。

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国寿安保创精选88ETF联接C近一年来在同类基金中上升44名，同公司基金表现如何？下是为您整理的11月15日国寿安保创精选88ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保创精选88ETF联接C基金截至11月15日，累计净值1.2598，最新市场表现：公布单位净值1.2598，净值跌0.11%，最新估值1.2612。

基金近一年来排名

国寿安保创精选88ETF联接C（基金代码：008899）近1年来收益15.22%，阶段平均收益11.02%，表现良好，同类基金排309名，相对上升44名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.4076，日增长率1.19%，目前开放申购；国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.3792，日增长率0.83%，目前开放申购；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为2.1170，日增长率1.58%，目前开放申购；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为2.0840，日增长率-0.71%，目前开放申购；国寿安保成长优选股票基金（001521），最新单位净值为2.0300，日增长率0.45%，目前开放申购等。

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天弘荣享定期开放债券近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月15日天弘荣享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，天弘荣享定期开放债券最新公布单位净值1.022，累计净值1.1496，最新估值1.0216，净值增长率涨0.04%。

基金近三月来排名

天弘荣享定期开放债券（基金代码：005871）近3月来收益0.61%，阶段平均收益0.81%，表现一般，同类基金排1095名，相对上升320名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，天弘荣享定期开放债券持有详情，机构投资者持有2.96亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2.96亿份。

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11月16日尾盘短讯，截至发稿时，温湿度传感器概念报跌，东华测试（-10.243%）领跌， 士兰微（-5.603%）、隆盛科技（-4.624%）、力源信息（-3.956%）等个股纷纷跟跌。相关温湿度传感器概念股有：

1、东华测试300354：2018年报披露公司主要提供力学测量传感器及发动机动态监测系统，电子电器领域包括华为技术有限公司。

2、士兰微600460：2017年，公司加速度计产品已大批量出货，质量保持稳定；六轴惯性单元、光传感器产品、磁传感器产品、压力传感器产品、硅麦克风等产品已开始客户推广。

3、隆盛科技300680：公司主营业务为发动机废气再循环系统的研发、生产和销售，主要产品为发动机废气再循环系统产品，包括EGR阀、控制单元、传感器、EGR冷却器等。

4、力源信息300184：公司集成电路销售中摄像头CMOS图像传感器芯片销售，该业务周转速度快，销售额大，2019年销售占到公司销售总额的62.67%。

5、华工科技000988：全面布局激光智能装备、自动化和智能制造，进入全球行业第一阵营；立足激光全息防伪技术，拥有国家防伪工程研究中心和国际一流的设计制版中心，是国际知名全息品牌企业；核心业务涵盖激光先进制造装备、光通信器件、激光全息防伪、传感器；18年激光加工及系列成套设备收入17.7亿元，营收占比33.97%，激光全息防伪系列产品收入3.29亿元，营收占比6.29%。

6、中航电测300114：主要业务和产品涉及电阻应变计、应变式传感器、称重仪表和软件、精密测控器件、机动车检测系统及驾驶员智能化培训及考试系统、配电控制系统、测量控制系统、自动化生产设备等多个方向及领域。

7、万讯自控300112：2019年12月16日公司在互动平台称，公司有自主开发的压力传感器和气体传感器等。

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11月15日招商招和39个月定开债一个月来收益0.21%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日招商招和39个月定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.0514，最新单位净值1.0048，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0046。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益5.2%，今年以来收益2.46%，近一月收益0.21%，近一年收益2.92%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商招和39个月定开债收入合计1.86亿元：利息收入1.86亿元，其中利息收入方面，存款利息收入6.18万元，债券利息收入1.86亿元。

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11月16日盘中快讯，截至发稿时，电子竞技概念报涨，盛天网络（20%）领涨， 顺网科技（13.608%）、电魂网络（6.951%）、完美世界（4.883%）等个股纷纷跟涨。相关电子竞技概念股有：

盛天网络：盛天网络主营网娱平台、电子竞技、游戏运营、媒体内容、移动互联与大数据等业务。

顺网科技：线上和线下电子竞技是公司平台价值显性化的重要方向，其中ISS平台2014年在全国25个城市举办了Dota比赛，总场次超过1650场；而91y每天都会举办线上捕鱼大赛，线下比赛也突破30场。

电魂网络：争战全国电子竞技大赛等多项赛事。

完美世界：《》相继公测，协同《DOTA2》构建多层次、立体化电竞生态圈，成为公司游戏业务新的增长点。

*ST游久：2015年10月，公司拟出资2.78亿元投资苏州游视网络科技有限公司，合计持有其21%股权。资料显示，苏州游视成立于2011年7月，注册资本1614.12万元，PLU游戏娱乐传媒是游视的核心机构于2005年创立，是中国第一批电子竞技赛事内容制作机构、第一批非官方的电竞赛事组织者。

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景顺长城消费精选混合A最新净值涨幅达0.48%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月15日景顺长城消费精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，景顺长城消费精选混合A（010104）累计净值0.977，最新公布单位净值0.977，净值增长率涨0.48%，最新估值0.9723。

基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城消费精选混合A（010104）基金资产配置详情如下，合计净资产23.97亿元，股票占净比91.74%，债券占净比0.27%，现金占净比8.57%。

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11月15日国联安锐意成长混合近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月15日国联安锐意成长混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值2.2387，最新公布单位净值2.2387，净值增长率涨1.19%，最新估值2.2124。

基金阶段表现

国联安锐意成长混合近1月来下降0.27%，阶段平均收益1.47%，表现一般，同类基金排1541名，相对上升535名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安锐意成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.08%）、科学研究和技术服务业（12.87%）、卫生和社会工作（5.02%），同类平均分别为43.22%、2.41%、2.49%，比同类配置分别为多19.86%、多10.46%、多2.53%。

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易方达安心回馈混合基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的易方达安心回馈混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值2.571，最新市场表现：单位净值2.571，净值增长率涨0.04%，最新估值2.57。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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11月15日易方达招易一年持有期混合C一年来收益7.01%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日易方达招易一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达招易一年持有期混合C最新公布单位净值1.1096，累计净值1.1096，最新估值1.1095，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

易方达招易一年持有期混合C（009413）近一周收益0.16%，近一月收益0.54%，近三月收益0.43%，近一年收益7.01%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达招易一年持有期混合C收入合计9416.32万元，扣除费用1072.38万元，利润总额8343.93万元，最后净利润8343.93万元。

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2021年第二季度大成科技消费股票A基金持仓了哪些股票和债券？基金有什么重大卖出？为您整理的大成科技消费股票A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成科技消费股票A（008934）持有股票基金：东方财富、迈瑞医疗、药明康德、贵州茅台等，持仓比分别9.28%、8.53%、6.24%、5.60%等，持股数分别为490.57万、40.24万、74.21万、5.56万，持仓市值1.69亿、1.55亿、1.13亿、1.02亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，大成科技消费股票A基金（008934）持有债券昌红转债（占0.03%），持仓市值为54.1万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成科技消费股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为5.38%，本期累计卖出金额为3.25亿元；腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为2.66%，本期累计卖出金额为1.61亿元；光威复材（300699），占期初基金资产净值比例为2.44%，本期累计卖出金额为1.47亿元等。

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大成景禄灵活配置混合C该基金赚钱吗？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成景禄灵活配置混合C基金重大买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1335.7万元，基金本期净收益盈利805.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值3.43亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成景禄灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：金龙鱼、格力电器、中信证券，本期累计卖出金额分别为3646.48万元、1280.61万元、1244.94万元，占期初基金资产净值比例分别为4.98%、1.75%、1.70%

基金详情介绍

基金全名是大成景禄灵活配置混合型证券投资基金，以下简称大成景禄灵活配置混合C，该基金成立于2016年9月29日，基金规模为3440万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2289万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是黄万青等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

东吴进取策略混合C基金最新净值涨幅达0.96%，以下是为您整理的11月15日东吴进取策略混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴进取策略混合C截至11月15日市场表现：累计净值1.7418，最新公布单位净值1.7418，净值增长率涨0.96%，最新估值1.7253。

基金详细介绍

该基金全名是东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金，以下简称东吴进取策略混合C，该基金成立于2021年1月15日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由东吴基金管理有限公司管理，基金经理是赵梅玲。

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光大保德信鼎鑫混合A近三月来在同类基金中排908名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日光大保德信鼎鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信鼎鑫混合A（001464）截至11月15日，最新单位净值1.369，累计净值1.479，最新估值1.367，净值增长率涨0.15%。

基金近三月来排名

光大保德信鼎鑫混合A（基金代码：001464）近3月来收益0.96%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排908名，相对下降16名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金（003105）、光大永鑫混合A基金（003105）、光大永鑫混合C基金（003106），最新单位净值分别为4.2170、4.2150、4.2030。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

鹏华兴悦定期开放混合近两年来在同类基金中下降15名，以下是为您整理的11月12日鹏华兴悦定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华兴悦定期开放混合基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.4385，累计净值1.4385，最新估值1.4386，净值跌0.01%。

基金近两年来排名

鹏华兴悦定期开放混合（基金代码：003780）近2年来收益26.8%，阶段平均收益60.65%，表现不佳，同类基金排1378名，相对下降15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华兴悦定期开放混合持有详情，总份额5770万份，其中机构投资者持有占99.97%，机构投资者持有5760万份额，个人投资者持有占0.03%。

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11月15日晚间复盘数据显示，发电概念报跌，晶澳科技（87.96，-5.04，-5.419%）领跌，文山电力(19.27，-0.93，-4.604%)、吉电股份(6.38，-0.29，-4.348%)、福能股份(14.52，-0.58，-3.841%)等跟跌。

相关发电概念股有：

1、晶澳科技：国内已连续多年成为全球光伏发电新增装机容量及累计装机容量最大的国家，为国内光伏制造产业提供了有效的市场支撑；同时光伏发电量占比并不高，2018年全年光伏发电量1775亿KWh，占国内全年总发电量的2。60%，比2017年提高0。8个百分点，同年非化石能源发电量占国内全年总发电量的30。9%，比2017年提高0。6个百分点，未来光伏发电仍有巨大的潜力。

2、文山电力：公司负责文山州文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务，负责文山州内广南县的趸售电服务，开展对广西电网百色供电局、广西德保县和那坡县的趸售电服务，经营约11万千瓦的小水电发电业务。

3、吉电股份：拟投建广西田东10万千瓦平价光伏发电项目。

4、福能股份：晋江气电现有4台35万千瓦等级9FA燃气—蒸汽联合循环机组，采用通用电气公司先进的燃机技术和MARK6控制系统，机组联合循环效率高达57%，较同容量超临界燃煤发电机组效率提高15%以上。

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11月12日嘉实新兴科技100ETF联接A近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日嘉实新兴科技100ETF联接A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.3365，累计净值1.3365，净值增长率涨0.19%，最新估值1.334。

基金阶段表现

嘉实新兴科技100ETF联接A近1月来收益0.82%，阶段平均收益2.55%，表现一般，同类基金排906名，相对下降75名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5690，累计净值9.1090；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5460，累计净值9.0860；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0990，累计净值5.0990等。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实新兴科技100ETF联接A持有详情，总份额490万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有490万份额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日嘉实医药健康100ETF联接C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日嘉实医药健康100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值0.8292，最新公布单位净值0.8292，净值增长率跌0.06%，最新估值0.8297。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降17.08%，近一月下降3.04%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5460，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0990，目前限大额；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0360，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.7680，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日华夏鼎利债券A近三月以来收益1.6%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日华夏鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎利债券A截至11月12日市场表现：累计净值1.614，最新公布单位净值1.398，净值增长率涨0.07%，最新估值1.397。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎利债券A基金成立以来收益69.44%，今年以来收益5.33%，近一月收益2.49%，近一年收益8.13%，近三年收益56.99%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎利债券A收入合计6067.82万元：利息收入5989.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入35.88万元，债券利息收入5904.3万元。投资收益5101.91万元，公允价值变动亏5055.32万元，其他收入32.02万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日招商优质成长混合(LOF)一年来收益3.49%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月12日招商优质成长混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

招商优质成长混合(LOF)（161706）成立以来收益1159.95%，今年以来下降3.27%，近一月收益7.54%，近三月下降1.5%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商优质成长混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置70.54%，同类平均41.56%，比同类配置多28.98%；采矿业行业基金配置17.67%，同类平均3.18%，比同类配置多14.49%；金融业行业基金配置3.07%，同类平均5.61%，比同类配置少2.54%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商优质成长混合(LOF)（161706）基金资产配置详情如下，合计净资产21.59亿元，股票占净比91.29%，债券占净比5.77%，现金占净比3.02%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商优质成长混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置70.54%，同类平均41.56%，比同类配置多28.98%；采矿业行业基金配置17.67%，同类平均3.18%，比同类配置多14.49%；金融业行业基金配置3.07%，同类平均5.61%，比同类配置少2.54%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商优质成长混合(LOF)基金（161706）持有债券21国债06（占2.83%），持仓市值为6105.49万；债券20附息国债15（占2.32%），持仓市值为5006万；债券21国债01（占0.62%），持仓市值为1338.67万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银1-3年国开债指数E基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的工银1-3年国开债指数E基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

工银1-3年国开债指数E（012172）截至11月12日，最新公布单位净值1.0219，累计净值1.0279，最新估值1.0217，净值增长率涨0.02%。

近一月收益0.27%，近三月收益0.62%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，工银1-3年国开债指数E（012172）持有债券：债券19国开14（债券代码：190214）、债券19国开08（债券代码：190208）、债券16国开07（债券代码：160207）、债券21国开07（债券代码：210207）等，持仓比分别8.57%、7.98%、7.92%、7.68%等，持仓市值3.82亿、3.56亿、3.53亿、3.42亿等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

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11月12日北信瑞丰兴瑞灵活配置混合最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的11月12日北信瑞丰兴瑞灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

北信瑞丰兴瑞灵活配置混合截至11月12日，最新公布单位净值1.613，累计净值1.613，最新估值1.6091，净值增长率涨0.24%。

基金近一周来表现

北信瑞丰兴瑞灵活配置混合（基金代码：004829）近一周收益0.3%，阶段平均收益1.69%，表现不佳，同类基金排1670名，相对下降830名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，北信瑞丰兴瑞灵活配置混合持有详情，机构投资者持有800万份额，机构投资者持有占99.81%，个人投资者持有占0.19%，总份额810万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。