泰信增强收益债券A近一年来在同类基金中排87名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月28日泰信增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信增强收益债券A（290007）截至1月28日，最新市场表现：公布单位净值1.1608，累计净值1.5108，最新估值1.1595，净值增长率涨0.11%。

基金近一年来排名

泰信增强收益债券A（基金代码：290007）近1年来收益9.92%，阶段平均收益4.95%，表现优秀，同类基金排87名，相对上升15名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泰信增强收益债券A（基金代码：290007）涨0.68%，同类平均涨1.71%，排549名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月28日鹏扬稳利债券A近6月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月28日鹏扬稳利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬稳利债券A截至1月28日，累计净值1.0543，最新单位净值1.0543，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0545。

基金近6月来表现

鹏扬稳利债券A（基金代码：009203）近6月来收益3.08%，阶段平均收益2.3%，表现优秀，同类基金排241名，相对下降52名。

2021年第三季度表现

鹏扬稳利债券A基金（基金代码：009203）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.56%，同类平均涨1.71%，排457名，整体表现优秀；2021年第二季度涨0.37%，同类平均涨1.55%，排1936名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.9%，同类平均涨0.42%，排522名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2022年2月7日股市复盘：核电材料概念走强0.154%

02月7日收盘，沪深两市盘面上，羽绒服、纾困、城市大脑、在线作业平台、纱布、预混料、生物基等板块涨幅居前，固态存储、智能视频监控、电视芯片、基础设施建设、存储器芯片等板块领跌。

收盘，核电材料概念走强（0.154%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：纳川股份（300198）涨幅7.34%， 成交金额1.83亿元，换手5.06%；杭州高新（300478）涨幅6.38%， 成交金额7583.87万元，换手5.29%；宝钛股份（600456）涨幅5.09%， 成交金额7.97亿元，换手3.41%。

尾盘，核电材料概念走强（0.172%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：纳川股份（300198）涨幅7.09%， 成交金额1.6亿元，换手4.43%；杭州高新（300478）涨幅5.47%， 成交金额5694.95万元，换手4%；宝钛股份（600456）涨幅5.35%， 成交金额7.24亿元，换手3.09%。

午后，核电材料概念走强（0.225%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：宝钛股份（600456）涨幅7.7%， 成交金额5.87亿元，换手2.5%；纳川股份（300198）涨幅6.08%， 成交金额1.3亿元，换手3.62%；杭州高新（300478）涨幅4.47%， 成交金额4387.94万元，换手3.1%。

1月28日建信收益增强C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的1月28日建信收益增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信收益增强C截至1月28日，累计净值1.8260，最新公布单位净值1.7110，净值增长率跌0.12%，最新估值1.713。

基金阶段涨跌幅

建信收益增强C（531009）成立以来收益90.76%，今年以来下降2.95%，近一月下降2.45%，近三月收益0.23%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源沪港深核心驱动混合基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月28日前海开源沪港深核心驱动混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深核心驱动混合（003993）截至1月28日，最新市场表现：单位净值1.0933，累计净值1.5413，最新估值1.106，净值增长率跌1.15%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.81元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，前海开源沪港深核心驱动混合（基金代码：003993）跌11.6%，同类平均跌1.2%，排1908名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

金鹰灵活配置混合C最新净值涨幅达0.44%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月17日金鹰灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，金鹰灵活配置混合C最新公布单位净值1.5875，累计净值1.8302，最新估值1.5805，净值增长率涨0.44%。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利159.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值1.3亿元，期末单位基金资产净值1.53元。

基金2020年利润

截至2020年，金鹰灵活配置混合C收入合计1.11亿元：利息收入1201.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.08万元，债券利息收入1175.49万元。投资收益5891.16万元，公允价值变动收益3995.94万元，其他收入2.91万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日银河银信添利债券B近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月18日银河银信添利债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，银河银信添利债券B（519666）最新市场表现：单位净值1.0452，累计净值1.8456，最新估值1.0428，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益121.82%，今年以来下降0.56%，近一月下降0.3%，近一年收益4.8%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，银河银信添利债券B（519666）基金资产配置详情如下，债券占净比83.87%，现金占净比26.67%，合计净资产1.44亿元。

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嘉实丰益纯债定期债券最新单位净值为1.0022元，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的截至1月14日嘉实丰益纯债定期债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.3908，最新市场表现：单位净值1.0022，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0003。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏1435.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值21.24亿元，期末单位基金资产净值1元。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.9090，日增长率-0.83%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.9090，日增长率-0.83%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.3320，日增长率-0.62%，目前限大额。

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德邦新添利债券A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月18日德邦新添利债券A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1955，累计净值1.4435，最新估值1.1917，净值增长率涨0.32%。

基金阶段涨跌表现

德邦新添利债券A成立以来收益50.66%，近一月下降0.47%，近一年收益3.02%，近三年收益21.24%。

2021年第三季度表现

德邦新添利债券A基金（基金代码：001367）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.44%，同类平均涨1.71%，排402名，整体表现良好；2021年第二季度跌0.79%，同类平均涨1.55%，排670名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.49%，同类平均涨0.42%，排300名，整体表现良好。

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1月18日中欧新兴价值一年持有混合A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月18日中欧新兴价值一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新公布单位净值1.0699，累计净值1.0699，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0704。

基金阶段涨跌幅

中欧新兴价值一年持有混合A今年以来下降8.13%，近一月下降6.5%，近三月收益4.32%。

基金现任经理

中欧新兴价值一年持有混合A的现任基金经理是袁维德，任职时间为2021-09-06~至今，任职期间回报-1.66%。

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宣城今日油价

2022年2月6日：宣城今日89汽油价格为6.30元/升，92号汽油售价为7.62元/升，宣城95号汽油售价为8.16元/升，宣城0号柴油售价为7.36元/升； 89号汽油的平均密度为0.72g/ml，一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml， 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml，一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间，一升0#柴油大约是0.84千克。

2022年2月5日抚顺市辖区内各县、区今日油价查询

1月18日博道叁佰智航股票C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的博道叁佰智航股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月18日，博道叁佰智航股票C最新市场表现：单位净值1.7459，累计净值1.7459，净值增长率涨0.74%，最新估值1.733。

博道叁佰智航股票C（007471）成立以来收益65.48%，今年以来下降8.89%，近一月下降9.23%，近三月下降8.59%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，博道叁佰智航股票C（007471）持有股票贵州茅台（占4.74%）：持股为2.13万，持仓市值为3906.14万；招商银行（占3.70%）：持股为60.4万，持仓市值为3047.34万；中国平安（占2.27%）：持股为38.64万，持仓市值为1868.63万；兴业银行（占2.06%）：持股为92.9万，持仓市值为1700.06万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，博道叁佰智航股票C（007471）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券19国债03（债券代码：019613）等，持仓比分别1.46%、1.34%、0.81%等，持仓市值1201.08万、1100.88万、671.41万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日建信睿怡纯债债券A基金成立以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月17日建信睿怡纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，建信睿怡纯债债券A（002377）最新市场表现：公布单位净值1.0548，累计净值1.211，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0542。

基金阶段涨跌幅

建信睿怡纯债债券（002377）近一周收益0.05%，近一月收益0.59%，近三月收益1.35%，近一年收益6.7%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，建信睿怡纯债债券（002377）基金资产配置详情如下，债券占净比101.95%，现金占净比0.59%，合计净资产42.99亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日平安瑞尚六个月持有混合C最新净值涨幅达0.11%，以下是为您整理的1月18日平安瑞尚六个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，平安瑞尚六个月持有混合C（010244）最新单位净值1.0495，累计净值1.0495，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0483。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.01%，今年以来下降0.71%，近一年收益2.68%。

基金详情介绍

基金全名是平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金，以下简称平安瑞尚六个月持有混合C，该基金成立于2020年12月18日，基金规模为210万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达199万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是韩克。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年2月5日吉林成品油零售价格表如下：

1月14日东吴安鑫量化混合一年来收益8.49%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日东吴安鑫量化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，东吴安鑫量化混合（002561）最新公布单位净值1.3672，累计净值1.4861，净值增长率跌0.16%，最新估值1.3694。

基金阶段涨跌幅

东吴安鑫量化混合今年以来下降0.21%，近一月下降0.06%，近三月收益1.06%，近一年收益8.49%。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：东吴新产业精选股票A基金，股票型，最新单位净值为3.3701，累计净值3.3701，日增长率-0.95%；东吴新产业精选股票A基金，股票型，最新单位净值为3.3701，累计净值3.3701，日增长率-0.95%；东吴新产业精选股票C基金，股票型，最新单位净值为3.3613，累计净值3.3613，日增长率-0.95%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长盛同锦研究精选混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月17日长盛同锦研究精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛同锦研究精选混合基金截至1月17日，最新单位净值1.7937，累计净值1.7937，最新估值1.7765，净值涨0.97%。

基金一年来收益详情

长盛同锦研究精选混合基金成立以来收益65.61%，今年以来下降8.59%，近一月下降6.84%，近一年收益10.63%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海联合泳隆混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至1月14日前海联合泳隆混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合泳隆混合A（004128）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.2766，累计净值1.4546，最新估值1.2687，净值增长率涨0.62%。

基金一年来收益详情

前海联合泳隆混合A（基金代码：004128）成立以来收益53.61%，今年以来下降9.99%，近一月下降8.54%，近一年下降15.76%，近三年收益22.51%。

基金2020年利润

截至2020年，前海联合泳隆混合A收入合计849.56万元：利息收入20.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.37万元，债券利息收入5.72万元。投资收益1417.46万元，其中投资收益方面，股票投资收益1165.09万元，债券投资收益负4.41万元，股利收益256.78万元。公允价值变动收益负611.89万元，其他收入23.66万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

汇丰晋信恒生龙头指数C最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月14日汇丰晋信恒生龙头指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，汇丰晋信恒生龙头指数C市场表现：累计净值2.4271，最新公布单位净值1.8771，净值增长率跌0.97%，最新估值1.8954。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值906.71万元，期末单位基金资产净值2.07元。

基金详情介绍

基金全名是汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金，以下简称汇丰晋信恒生龙头指数C，该基金成立于2015年4月1日，基金规模为90万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达44万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由汇丰晋信基金管理有限公司管理，基金经理是方磊。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日嘉实丰年一年定期纯债债券C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模3255.09亿元，以下是为您整理的1月18日嘉实丰年一年定期纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，嘉实丰年一年定期纯债债券C最新单位净值1.0207，累计净值1.0207，最新估值1.0196，净值增长率涨0.11%。

基金季度利润

该基金成立以来收益2.2%，今年以来收益0.44%，近一月收益0.51%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7980.86亿元，拥有基金经理77名，基金381只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值1.1416，累计净值1.1416，最新估值1.1465，净值增长率跌0.43%。

自基金成立以来收益5.28%，今年以来下降10.45%，近一年下降31.29%，近三年收益5.22%。

基金介绍

该基金全名是嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)，以下简称嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A，该基金成立于2019年1月14日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王紫菡等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：腾讯控股（00700）、舜宇光学科技（02382）、思摩尔国际（06969）、中芯国际（00981），占期初基金资产净值比例分别为66.64%、19.96%、18.71%、16.44%，本期累计买入金额分别为2.08亿元、6227.67万元、5837.32万元、5129.28万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日长信多利混合A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月14日长信多利混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.9273，累计净值2.1373，最新估值1.9356，净值增长率跌0.43%。

基金阶段表现

长信多利混合近1月来下降12.03%，阶段平均下降6.72%，表现不佳，同类基金排1832名，相对上升61名。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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1月19日华宝科技ETF联接C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的1月19日华宝科技ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.4438，最新公布单位净值1.4438，净值增长率跌1.19%，最新估值1.4612。

基金季度利润

华宝科技ETF联接C今年以来下降11.69%，近一月下降11.31%，近三月下降6.36%，近一年下降17.01%。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司所有基金管理规模3449.01亿元，拥有基金177只，由39名基金经理管理。

截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中欧增强回报债券(LOF)E基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中欧增强回报债券(LOF)E基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中欧增强回报债券(LOF)E截至1月19日市场表现：累计净值1.5419，最新单位净值0.9946，净值增长率跌0.02%，最新估值0.9948。

中欧增强回报债券(LOF)E（基金代码：001889）成立以来收益17.72%，今年以来下降0.6%，近一月下降0.11%，近一年下降5.38%，近三年下降0.13%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，中欧增强回报债券(LOF)E（001889）持有股票基金：林洋能源等，持仓比分别0.11%等，持股数分别为6.64万，持仓市值82.27万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中欧增强回报债券(LOF)E基金（001889）持有债券21国开05（占13.95%），持仓市值为1.03亿；债券盛虹转债（占0.45%），持仓市值为329.55万；债券海兰转债（占0.42%），持仓市值为310.48万；债券金诺转债（占0.36%），持仓市值为265.15万等。

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浦银安盛安恒回报定开混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至1月14日浦银安盛安恒回报定开混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛安恒回报定开混合C（004275）市场表现：截至1月14日，累计净值1.2839，最新单位净值0.9849，净值增长率跌0.14%，最新估值0.9863。

基金一年来收益详情

浦银安盛安恒回报定开混合C基金成立以来收益27.62%，今年以来下降2.97%，近一月下降2.93%，近一年下降5.25%，近三年收益28.43%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，浦银安盛安恒回报定开混合C基金股票收入1,540.63元，债券收入-18.01元，股利收入36.58元，收入合计874.39元。

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1月14日易方达新丝路混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日易方达新丝路混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新丝路混合基金截至1月14日，最新单位净值1.986，累计净值1.986，最新估值1.975，净值涨0.56%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为365<=X<730（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.25%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利8.59亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值47.05亿元，期末单位基金资产净值1.84元。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值分别为6.7429、5.2510、5.2210，日增长率分别为-2.00%、-1.00%、-0.76%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A最新市场表现：公布单位净值1.3933，累计净值1.3933，净值增长率跌0.49%，最新估值1.4001。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A（007788）基金资产配置详情如下，现金占净比6.96%，合计净资产3800万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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1月17日永赢颐利债券累计净值为1.1236元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月17日永赢颐利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，永赢颐利债券最新市场表现：单位净值1.1194，累计净值1.1236，最新估值1.1189，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2229.52万元，期末基金资产净值21.9亿元，期末单位基金资产净值1.1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.99亿，未分配利润1.92亿，所有者权益合计21.9亿。

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1月14日平安高端制造混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日平安高端制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安高端制造混合C截至1月14日市场表现：累计净值2.2609，最新公布单位净值2.2609，净值增长率涨0.53%，最新估值2.2489。

基金季度利润

平安高端制造混合C（007083）成立以来收益117.49%，今年以来下降12.33%，近一月下降12.47%，近三月下降13.26%。

基金现任经理

平安高端制造混合C的现任基金经理是李化松，任职时间为2019-04-24~至今，任职期间回报141.09%。

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