眼神茫然的露 中金MSCI价值指数C基金怎么样?基金持仓了哪些债券?为您整理的中金MSCI价值指数C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日,中金MSCI价值指数C最新市场表现:公布单位净值1.2122,累计净值1.2122,最新估值1.2178,净值增长率跌0.46%。
自基金成立以来收益21.22%,今年以来下降0.35%,近一年收益0.04%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,中金MSCI价值指数C基金(006350)持有债券20国债15(占4.60%),持仓市值为70.06万;债券21国债06(占0.99%),持仓市值为15.01万;债券21国债01(占0.66%),持仓市值为10.01万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
眼神茫然的露 工银目标收益一年定开债券C基金怎么样?为您整理的12月17日工银目标收益一年定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,工银目标收益一年定开债券C市场表现:累计净值1.289,最新公布单位净值1.243,净值增长率涨0.08%,最新估值1.242。
自基金成立以来收益29.64%,今年以来收益4.72%,近一年收益4.98%,近三年收益10.59%。
基金介绍
基金全名是工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金,以下简称工银目标收益一年定开债券C,该基金成立于2014年8月12日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管,交由工银瑞信基金管理有限公司管理,基金经理是李敏。
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眼神茫然的露 前海开源泽鑫混合C的基金经理业绩如何?基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的12月17日前海开源泽鑫混合C基金持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日,该基金最新市场表现:单位净值1.9534,累计净值1.9534,净值增长率跌0.39%,最新估值1.9611。
前海开源泽鑫混合C(005324)近一周下降0.44%,近一月收益1.28%,近三月收益2.14%,近一年收益9.55%。
基金经理表现
该基金经理管理过13只基金,其中最佳回报基金是前海开源可转债债券,回报率54.82%。现任基金资产总规模54.82%,现任最佳基金回报20.65亿元。
基金持仓详情
截至2021年第三季度,前海开源泽鑫混合C(005324)持有股票贵州茅台(占1.10%):持股为4000,持仓市值为736.39万;宁波银行(占0.71%):持股为13.54万,持仓市值为475.93万;招商银行(占0.56%):持股为7.39万,持仓市值为372.83万;芯源微(占0.53%):持股为1.46万,持仓市值为355.82万等。
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眼神茫然的露 易方达投资级信用债债券A基金什么时候能赎回?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的易方达投资级信用债债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,易方达投资级信用债债券A最新单位净值1.147,累计净值1.487,最新估值1.147。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
基金2020年利润
截至2020年,易方达投资级信用债债券A收入合计1.18亿元:利息收入2.31亿元,其中利息收入方面,存款利息收入87.57万元,债券利息收入2.28亿元,资产支持证券利息收入203.75万元。投资收益负5683.23万元,其中投资收益方面,债券投资收益负5733.35万元,资产支持证券投资收益50.13万元。公允价值变动收益负5813.73万元,其他收入159.97万元。
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眼神茫然的露 嘉实泰和混合基金分红负债是什么情况?2021年第二季度有什么重大卖出?为您整理的嘉实泰和混合基金2021年第二季度重大卖出详情,供大家参考。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金13.97亿,未分配利润59.3亿,所有者权益合计73.27亿。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度,嘉实泰和混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:恒生电子(600570),占期初基金资产净值比例为3.78%,本期累计卖出金额为2.74亿元;坚朗五金(002791),占期初基金资产净值比例为1.63%,本期累计卖出金额为1.18亿元;中炬高新(600872),占期初基金资产净值比例为1.25%,本期累计卖出金额为9018.74万元;金丹科技(300829),占期初基金资产净值比例为1.09%,本期累计卖出金额为7919.76万元等。
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眼神茫然的露 平安创业板ETF联接A近三月以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至12月17日平安创业板ETF联接A近三月以来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
平安创业板ETF联接A截至12月17日市场表现:累计净值1.7498,最新公布单位净值1.7498,净值增长率跌1.49%,最新估值1.7763。
基金阶段表现
自基金成立以来收益76.42%,今年以来收益18.36%,近一年收益28.62%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,平安创业板ETF联接A(基金代码:009012)跌5.74%,同类平均跌1.93%,排854名,整体来说表现一般。
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眼神茫然的露 先锋量化优选混合C基金怎么样?一年来涨了多少?以下是为您整理的截至12月17日先锋量化优选混合C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,该基金累计净值1.9243,最新公布单位净值1.9243,净值增长率跌1.35%,最新估值1.9506。
基金一年来收益详情
先锋量化优选混合C(基金代码:006402)成立以来收益92.43%,今年以来收益39.8%,近一月收益0.38%,近一年收益43.79%。
同公司基金
截至2021年12月17日,基金同公司按单位净值排名前五有:先锋聚元灵活配置混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.1289,目前开放申购;先锋聚元灵活配置混合C基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.0896,目前开放申购;先锋聚优C基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.2813,目前开放申购;先锋聚优A基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.2492,目前开放申购;先锋精一混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.0102,目前开放申购等。
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眼神茫然的露 12月17日方正富邦深证100ETF联接C近3月来表现优秀,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月17日方正富邦深证100ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,方正富邦深证100ETF联接C(006688)市场表现:累计净值1.8317,最新单位净值1.8317,净值增长率跌1.64%,最新估值1.8623。
近3月来表现
方正富邦深证100ETF联接C(基金代码:006688)近3月来收益4.87%,阶段平均收益1%,表现优秀,同类基金排362名,相对下降20名。
2021年第三季度表现
方正富邦深证100ETF联接C基金(基金代码:006688)最近三次季度涨跌详情如下:跌7.42%(2021年第三季度)、涨10.35%(2021年第二季度)、跌4%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%,排名分别为1050名、471名、840名,整体表现分别为一般、良好、一般。
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眼神茫然的露 2021年第二季度基金持仓了哪些债券?2021年第二季度重点买入哪些股票?为您整理的信诚鼎利混合(LOF)基金债券持仓详情,供大家参考。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,信诚鼎利混合(LOF)(165528)持有债券:债券国微转债(债券代码:127038)等,持仓比分别0.08%等,持仓市值4.3万等。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,信诚鼎利混合(LOF)基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:长电科技、韦尔股份、思瑞浦,占期初基金资产净值比例分别为5.36%、3.36%、3.27%,本期累计买入金额分别为441.85万元、277.2万元、270.12万元。
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眼神茫然的露 嘉实致融一年定期债券最新净值涨幅达0.09%,基金基本费率是多少?以下是为您整理的12月17日嘉实致融一年定期债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,该基金累计净值1.0832,最新市场表现:公布单位净值1.0469,净值增长率涨0.09%,最新估值1.046。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1元。
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眼神茫然的露 民生加银医药健康股票基金买的人多吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的民生加银医药健康股票基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
基金简称民生加银医药健康股票,该基金成立于2020年8月28日,基金规模为3860万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达4483万份,基金由中信证券股份有限公司托管,交由民生加银基金管理有限公司管理,基金经理是陈洁馨。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,民生加银医药健康股票持有详情,机构投资者持有占0.07%,个人投资者持有占99.93%,个人投资者持有4480万份额,总份额4480万份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,民生加银医药健康股票基金股票收入-897.57元,债券收入24.60元,股利收入200.85元,收入合计-1,105.11元。
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眼神茫然的露 中泰青月中短债C的基金经理业绩如何?2021年第三季度基金持仓了哪些债券?为您整理的中泰青月中短债C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日,中泰青月中短债C累计净值1.0743,最新公布单位净值1.0743,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0742。
中泰青月中短债C(基金代码:007583)成立以来收益7.42%,今年以来收益3.09%,近一月收益0.23%,近一年收益3.33%。
基金经理表现
中泰青月中短债C基金由中泰证券(上海)资管公司的基金经理臧洁管理,该基金经理从业114天,管理过4只基金。其中最佳回报基金是中泰青月中短债A,回报率1.09%。现任基金资产总规模1.09%,现任最佳基金回报10.32亿元。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,中泰青月中短债C(007583)持有债券:债券18京国资MTN001、债券20深圳地铁MTN003、债券21国开03、债券21招金MTN002等,持仓比分别3.04%、3.01%、3.00%、2.99%等,持仓市值3079.8万、3044.4万、3040.2万、3026.1万等。
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眼神茫然的露 金鹰量化精选股票(LOF)近三年来在同类基金中排297名,以下是为您整理的12月17日金鹰量化精选股票(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,该基金最新单位净值1.0952,累计净值1.0952,最新估值1.1056,净值增长率跌0.94%。
基金近三月来排名
金鹰量化精选股票(LOF)(基金代码:162107)近三年来收益80.74%,阶段平均收益146.83%,表现不佳,同类基金排297名,相对下降2名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,金鹰量化精选股票(LOF)持有详情,个人投资者持有90万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额90万份。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
眼神茫然的露 12月17日国泰智能汽车股票A一年来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的12月17日国泰智能汽车股票A基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰智能汽车股票A截至12月17日,最新单位净值3.199,累计净值3.199,最新估值3.277,净值增长率跌2.38%。
基金阶段涨跌表现
国泰智能汽车股票基金成立以来收益219.9%,今年以来收益39.21%,近一月下降0.9%,近一年收益55.44%,近三年收益332.88%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额10元。
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眼神茫然的露 大成创新成长混合(LOF)基金2021年第三季度表现如何?最新净值是多少?以下是为您整理的截至12月17日大成创新成长混合(LOF)一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,大成创新成长混合(LOF)(160910)最新公布单位净值1.324,累计净值3.101,净值增长率跌1.19%,最新估值1.34。
基金季度利润
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值15.38亿元,期末单位基金资产净值1.2元。
2021年第三季度表现
大成创新成长混合(LOF)基金(基金代码:160910)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌0.08%,同类平均跌1.2%,排678名,整体表现良好;2021年第二季度涨0.5%,同类平均涨9.3%,排1640名,整体表现一般;2021年第一季度涨2.51%,同类平均跌2.02%,排161名,整体表现优秀。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
眼神茫然的露 国寿安保稳荣混合C基金共分红6次,累计分红0.2226元/份,以下是为您整理的12月17日国寿安保稳荣混合C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现
国寿安保稳荣混合C(004280)市场表现:截至12月17日,累计净值1.4111,最新公布单位净值1.1885,净值增长率跌0.19%,最新估值1.1907。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益45.81%,今年以来收益6.56%,近一年收益8.18%,近三年收益35.51%。
基金分红详情
国寿安保稳荣混合C基金成立于2017年2月10日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1800万元,基金总1466万份额,上市流通1466万份额,共分红6次,累计分红0.2226元/份。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
眼神茫然的露 汇添富中证医药卫生ETF基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的12月17日汇添富中证医药卫生ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月17日,累计净值2.0741,最新公布单位净值2.0741,净值增长率跌0.97%,最新估值2.0945。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利7279.5万元,基金本期净收益盈利2839.54万元,期末单位基金资产净值2.63元。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,汇添富中证医药卫生ETF(159929)持有债券:债券健帆转债等,持仓比分别0.02%等,持仓市值8.69万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇添富中证医药卫生ETF(159929)基金资产配置详情如下,合计净资产6.74亿元,股票占净比99.56%,现金占净比0.94%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为99.56%,同类平均为79.23%,比同类配置多20.33%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置66.77%,同类平均51.77%,比同类配置多15.00%;科学研究和技术服务业行业基金配置15.58%,同类平均2.97%,比同类配置多12.61%;卫生和社会工作行业基金配置10.87%,同类平均2.45%,比同类配置多8.42%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
眼神茫然的露 创金合信资源主题精选股票A基金赚钱吗?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的12月17日创金合信资源主题精选股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月17日,累计净值2.5787,最新公布单位净值2.5787,净值增长率跌1.28%,最新估值2.612。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5087.95万元,基金本期净收益盈利578.23万元,期末单位基金资产净值2.25元。
基金现任经理
创金合信资源股票发起式A的现任基金经理是李游,任职时间为2016-11-02~至今,任职期间回报158.68%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
眼神茫然的露 12月17日天弘精选混合最新净值是多少?近两年来表现如何?以下是为您整理的12月17日天弘精选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
天弘精选混合截至12月17日市场表现:累计净值3.1712,最新单位净值1.2334,净值增长率跌1.58%,最新估值1.2532。
基金近两年来表现
天弘精选混合(基金代码:420001)近2年来收益51.15%,阶段平均收益57.54%,表现良好,同类基金排891名,相对上升2名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,天弘精选混合持有详情,总份额6490万份,机构投资者持有占0.12%,个人投资者持有占99.88%,机构投资者持有10万份额,个人投资者持有6480万份额。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
眼神茫然的露 12月17日浦银普瑞纯债债券A近三月以来收益0.97%,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的12月17日浦银普瑞纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,浦银普瑞纯债债券A市场表现:累计净值1.0913,最新公布单位净值1.0203,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0202。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益9.36%,今年以来收益3.33%,近一月收益0.44%,近一年收益3.77%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1094.16万,所有者权益合计21.33亿,负债和所有者权益总计21.44亿。
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眼神茫然的露 微信零钱通其实和余额宝是十分相似的,对有什么用?于微信零钱通还是有些人不太认识的,那小编给大家介绍一下。
微信零钱通什么意思?
微信零钱通是属于一款理财,投资者把资金转入进去,确认份额后,就会每天都会有所收益,微信零钱通是对接货币基金的,把资金放入微信零钱通就相当于是购买了一款货币基金。
而货币基金的本质就是风险小,收益稳健,基金波动比较小,长期持有赚钱的可能性是比较大的,截止目前为止,零钱通对接的货币基金还从未有过亏损的情况,虽然并不代表未来,但还是会有一定的参考性。
微信零钱通有什么用?
微信零钱通是可赚取收益的,虽然说有风险,但是风险是比较小,收益是比较稳健,基本上是每天都会有收益的,赚的钱多还是钱少,跟投资者放入的本金是有关系的。
放入的资金越多,那么赚的钱就会越多,其次微信零钱通的钱是可以直接消费的,比如说:转账、发红包、扫码支付、还信用卡等,另外银行卡转入还是免手续费的,可以随时存入和随时取出,十分的方便。
眼神茫然的露 12月17日鹏华先进制造股票近三月以来收益5.53%,同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月17日鹏华先进制造股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,鹏华先进制造股票(000778)最新市场表现:单位净值3.394,累计净值3.394,最新估值3.441,净值增长率跌1.37%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益239.4%,今年以来收益1.28%,近一年收益4.79%,近三年收益174.37%。
同公司基金
截至2021年12月17日,鹏华先进制造股票(一般股票型)基金同公司基金有:鹏华环保产业股票基金,股票型,最新单位净值为5.8860,累计净值5.8860,日增长率-2.29%;鹏华品牌传承混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.0800,累计净值4.1620,日增长率-1.95%;鹏华养老产业股票基金,股票型,最新单位净值为3.9060,累计净值3.9060,日增长率-2.08%等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
眼神茫然的露 民生加银养老服务混合基金怎么样?基金持仓了哪些债券?为您整理的民生加银养老服务混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日,民生加银养老服务混合市场表现:累计净值2.61,最新公布单位净值2.61,净值增长率跌2.36%,最新估值2.673。
该基金成立以来收益161%,今年以来下降1.88%,近一月下降2.68%,近一年收益5.8%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,民生加银养老服务混合(002547)持有债券:债券三角转债等,持仓比分别0.06%等,持仓市值3.74万等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
眼神茫然的露 新债有亏本的可能,也有盈利的可能,新债交易主要是为了赚取差价,当新债上涨就会有收益,当新债下跌就会发生亏损,从历史来看新债中签盈利的概率大于亏损,每一只新债盈亏情况不一定。
新债即具有债券的属性又有转换为股票的权利,新债上市后就可以进行交易,投资者也可以等6个月后转换为股票后再进行交易。
眼神茫然的露 2021年第二季度华夏先锋科技一年定开混合C基金重点卖出哪些股票?基金有什么投资组合?以下是为您整理的2021年第二季度华夏先锋科技一年定开混合C基金重大卖出通知详情,供大家参考。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度,华夏先锋科技一年定开混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:多氟多(002407)、先导智能(300450)、腾讯控股(00700),本期累计卖出金额分别为778.44万元、696.35万元、2246.45万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为76.04%,同类平均为58.59%,比同类配置多17.45%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置65.90%,同类平均41.56%,比同类配置多24.34%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.73%,同类平均3.06%,比同类配置多2.67%;租赁和商务服务业行业基金配置3.37%,同类平均2.21%,比同类配置多1.16%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏先锋科技一年定开混合C(010519)基金资产配置详情如下,股票占净比93.33%,现金占净比6.90%,合计净资产12.94亿元。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,华夏先锋科技一年定开混合C(010519)持有债券:债券三花转债(债券代码:127036)等,持仓比分别0.20%等,持仓市值274.19万等。
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眼神茫然的露 山证改革精选混合基金2021年第三季度表现如何?基金什么时候能赎回?以下是为您整理的山证改革精选混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,该基金最新单位净值1.4849,累计净值1.4849,最新估值1.5076,净值增长率跌1.51%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,山证改革精选混合(基金代码:005226)跌10.6%,同类平均跌1.2%,排1855名,整体来说表现不佳。
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