4月1日嘉实先进制造股票近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月1日嘉实先进制造股票基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实先进制造股票基金截至4月1日，最新市场表现：公布单位净值1.8590，累计净值1.8590，最新估值1.857，净值涨0.11%。

基金阶段表现

嘉实先进制造股票近1月来下降12.39%，阶段平均下降8.03%，表现不佳，同类基金排674名，相对下降17名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1483.87万，所有者权益合计9.27亿，负债和所有者权益总计9.42亿。

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2021年第四季度惠升医药健康6个月持有期混合基金资产怎么配置？为您整理的4月1日惠升医药健康6个月持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，惠升医药健康6个月持有期混合（010405）市场表现：累计净值0.7332，最新公布单位净值0.7332，净值增长率跌0.38%，最新估值0.736。

惠升医药健康6个月持有期混合今年以来下降15.06%，近一月下降7.38%，近三月下降15.06%，近一年下降26%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，惠升医药健康6个月持有期混合（010405）基金资产配置详情如下，合计净资产14.82亿元，股票占净比76.19%，现金占净比24.02%。

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4月1日新华积极价值混合近三月以来下降21.82%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月1日新华积极价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

新华积极价值混合基金成立以来收益81.32%，今年以来下降21.82%，近一月下降13.6%，近一年下降8.87%，近三年收益68.36%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，新华积极价值混合（001681）基金资产配置详情如下，股票占净比94.16%，债券占净比0.00%，现金占净比6.82%，合计净资产9000万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为94.16%，同类平均为59.16%，比同类配置多35.00%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置80.50%，同类平均43.19%，比同类配置多37.31%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.29%，同类平均3.25%，比同类配置多1.04%；科学研究和技术服务业行业基金配置3.70%，同类平均1.72%，比同类配置多1.98%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，新华积极价值混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：永兴材料（002756）、比亚迪（002594）、贵州茅台（600519）、药明康德（603259），占期初基金资产净值比例分别为4.51%、1.68%、1.64%、1.44%，本期累计买入金额分别为2105.63万元、786.82万元、764.73万元、674.5万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中国交通银行外汇牌价表 4月4日交通银行人民币对美元汇率多少?下面同南财君来看看。

提供中国交通银行当日美元及人民币等15种主要货币的即时外汇牌价表，单位为人民币兑100外币。

注：市场行情变化较快，以上汇率行情数据仅供参考，请以当时最新行情为准。

4月1日大成趋势回报灵活配置混合买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月1日大成趋势回报灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金最新公布单位净值1.2980，累计净值1.2980，净值增长率涨0.62%，最新估值1.29。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成趋势回报灵活配置混合持有详情，机构投资者持有占98.63%，机构投资者持有5660万份额，个人投资者持有占1.37%，个人投资者持有80万份额，总份额5740万份。

2021年第三季度表现

大成趋势回报灵活配置混合基金（基金代码：002383）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.08%（2021年第三季度）、涨4.3%（2021年第二季度）、涨0.08%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1071名、1158名、825名，整体表现分别为一般、一般、良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月1日凯石澜龙头经济定开混合基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至4月1日凯石澜龙头经济定开混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月1日，最新市场表现：单位净值0.9178，累计净值1.6378，最新估值0.9126，净值增长率涨0.57%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值7.96亿元。

基金2020年利润

截至2020年，凯石澜龙头经济定开混合收入合计2.72亿元：利息收入40.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入34.94万元，债券利息收入5.43万元。投资收益2.22亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.19亿元，债券投资收益383.43万元，衍生工具收益负485.74万元，股利收益407.59万元。公允价值变动收益4956.72万元，其他收入2984.17元。

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国联安鑫元1个月持有期混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至4月1日国联安鑫元1个月持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安鑫元1个月持有期混合A截至4月1日，最新单位净值0.9927，累计净值0.9927，最新估值0.9913，净值增长率涨0.14%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来下降0.73%，今年以来下降4.9%。

基金现任经理

国联安鑫元1个月持有混合A的现任基金经理是张蕙显，任职时间为2021-08-25~至今，任职期间回报1.59%。

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2021年第四季度东方永悦18个月定开债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的东方永悦18个月定开债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，东方永悦18个月定开债券A最新单位净值1.0103，累计净值1.0103，最新估值1.008，净值增长率涨0.23%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，东方永悦18个月定开债券A（009177）基金资产配置详情如下，债券占净比103.84%，现金占净比0.66%，合计净资产1.04亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方永悦18个月定开债券A收入合计313.2万元：利息收入1.19亿元，其中利息收入方面，存款利息收入30.97万元，债券利息收入1.17亿元，资产支持证券利息收入151.16万元。投资亏6743.33万元，其中投资收益方面，债券投资亏6675.06万元，资产支持证券投资收益43.31万元，衍生工具亏111.59万元。公允价值变动亏4867.32万元。

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4月1日中银证券安进债券C近1月来在同类基金中排1352名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月1日中银证券安进债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，中银证券安进债券C（003930）最新公布单位净值1.0376，累计净值1.2024，净值增长率涨0.06%，最新估值1.037。

基金近1月来排名

中银证券安进债券C近1月来收益0.1%，阶段平均收益0.24%，表现良好，同类基金排1352名，相对下降205名。

2021年第三季度表现

中银证券安进债券C基金（基金代码：003930）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.15%，同类平均涨1.71%，排1156名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.09%，同类平均涨1.55%，排967名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.79%，同类平均涨0.42%，排746名，整体表现良好。

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华泰柏瑞MSCIETF联接A近一年来在同类基金中排618名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月1日华泰柏瑞MSCIETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，华泰柏瑞MSCIETF联接A（006286）最新市场表现：公布单位净值1.3549，累计净值1.7489，净值增长率涨1.14%，最新估值1.3397。

基金近一年来排名

华泰柏瑞MSCIETF联接A（基金代码：006286）近1年来下降6.59%，阶段平均下降6.01%，表现良好，同类基金排618名，相对下降21名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华泰柏瑞MSCIETF联接A（基金代码：006286）跌2.88%，同类平均跌1.93%，排601名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中银证券安誉债券A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的4月1日中银证券安誉债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，中银证券安誉债券A（004956）最新公布单位净值1.0799，累计净值1.1359，最新估值1.0787，净值增长率涨0.11%。

基金阶段涨跌幅

中银证券安誉债券A成立以来收益14.13%，近一月收益0.19%，近一年收益3.68%，近三年收益9.93%。

基金经理业绩

该基金经理管理过10只基金，其中最佳回报基金是中银证券汇嘉定期开放债券，回报率8.02%。现任基金资产总规模8.02%，现任最佳基金回报934.43亿元。

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华夏兴源稳健一年持有混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏兴源稳健一年持有混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9797，累计净值0.9797，净值增长率涨0.33%，最新估值0.9765。

华夏兴源稳健一年持有混合A（011743）成立以来下降2.03%，今年以来下降4.72%，近一月下降2.28%，近三月下降4.72%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，华夏兴源稳健一年持有混合A（011743）持有股票基金：广发证券（000776）、恒华科技（300365）、隆华科技（300263）等，持仓比分别0.69%、0.58%、0.53%等，持股数分别为61.61万、76.94万、101.83万，持仓市值1291.35万、1092.55万、982.61万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，华夏兴源稳健一年持有混合A（011743）持有债券：债券21信投C9（债券代码：188366）、债券浦发转债（债券代码：110059）、债券国君转债（债券代码：113013）、债券17山高EB（债券代码：132008）等，持仓比分别8.02%、0.80%、0.80%、0.57%等，持仓市值1.5亿、1494.43万、1493.96万、1061.56万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月1日国投瑞银新能源混合A近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月1日国投瑞银新能源混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银新能源混合A截至4月1日，最新单位净值2.8881，累计净值2.9581，最新估值2.8629，净值增长率涨0.88%。

基金阶段表现

国投瑞银新能源混合A近1月来下降12.69%，阶段平均下降7.95%，表现不佳，同类基金排2795名，相对上升19名。

基金2020年利润

截至2020年，国投瑞银新能源混合A收入合计3.65亿元，扣除费用1440.27万元，利润总额3.5亿元，最后净利润3.5亿元。

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4月1日建信信息产业股票近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月1日建信信息产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信信息产业股票A（001070）截至4月1日，最新单位净值2.9030，累计净值2.9030，最新估值2.922，净值增长率跌0.65%。

基金近三年来表现

建信信息产业股票（基金代码：001070）近三年来收益120.59%，阶段平均收益62.6%，表现优秀，同类基金排52名，相对下降4名。

同公司基金

截至2022年3月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：建信创新中国混合基金（000308），最新单位净值为5.8620，日增长率1.47%，目前开放申购；建信创新中国混合基金（000308），最新单位净值为5.7770，日增长率-0.81%，目前开放申购；建信健康民生混合A基金（000547），最新单位净值为5.7620，日增长率2.67%，目前开放申购；建信健康民生混合C基金（014849），最新单位净值为5.7580，日增长率2.67%，目前开放申购；建信健康民生混合A基金（000547），最新单位净值为5.6120，日增长率-0.09%，目前开放申购等。

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国泰中证全指通信设备ETF联接A近三月以来下降18.29%，基金2021年第三季度表现如何？（4月1日）以下是为您整理的4月1日国泰中证全指通信设备ETF联接A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8964，累计净值0.8964，净值增长率跌0.36%，最新估值0.8996。

基金阶段表现

该基金成立以来下降10.36%，今年以来下降18.29%，近一月下降13.36%，近一年下降6.5%。

2021年第三季度表现

国泰中证全指通信设备ETF联接A基金（基金代码：007817）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.89%（2021年第三季度）、涨6.19%（2021年第二季度）、跌6.63%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为874名、762名、1020名，整体表现分别为一般、一般、不佳。

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4月1日海富通添鑫收益债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的海富通添鑫收益债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月1日，海富通添鑫收益债券A市场表现：累计净值1.0727，最新单位净值1.0727，净值增长率涨0.26%，最新估值1.0699。

该基金成立以来收益7.27%，今年以来下降3.66%，近一月下降2.24%，近一年收益2.31%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，海富通添鑫收益债券A（008611）持有股票基金：东方财富（300059）、贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、智飞生物（300122）等，持仓比分别1.70%、1.20%、0.70%、0.68%等，持股数分别为1.5万、200、4200、1300，持仓市值51.56万、36.6万、21.19万、20.67万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，海富通添鑫收益债券A（008611）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券万顺转2（债券代码：123085）、债券楚江转债（债券代码：128109）等，持仓比分别47.22%、0.21%、0.21%等，持仓市值1434.49万、6.38万、6.3万等。

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招商安瑞进取债券基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月1日招商安瑞进取债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，招商安瑞进取债券最新公布单位净值1.9610，累计净值1.9610，净值增长率涨0.46%，最新估值1.952。

基金一年来收益详情

招商安瑞进取债券（基金代码：217018）成立以来收益96.1%，今年以来下降3.21%，近一月下降2.97%，近一年下降0.25%，近三年收益13.42%。

2021年第三季度表现

招商安瑞进取债券基金（基金代码：217018）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.2%，同类平均涨1.71%，排621名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.63%，同类平均涨1.55%，排356名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.36%，同类平均涨0.42%，排555名，整体表现不佳。

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4月1日浙商聚盈纯债债券A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月1日浙商聚盈纯债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商聚盈纯债债券A（686868）市场表现：截至4月1日，累计净值1.4132，最新公布单位净值1.0524，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0516。

基金阶段表现

浙商聚盈纯债债券A近1月来收益0.08%，阶段平均收益0.24%，表现一般，同类基金排1588名，相对下降233名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浙商聚盈纯债债券A收入合计3813.89万元：利息收入3285.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.63万元，债券利息收入3272.71万元。投资收益400.22万元，其中投资收益方面，债券投资收益400.22万元。公允价值变动收益128.16万元，其他收入1061.26元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月1日易方达创业板ETF联接A一年来下降5.02%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的4月1日易方达创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月1日，累计净值2.6852，最新单位净值2.6852，净值增长率涨0.27%，最新估值2.6781。

基金阶段涨跌幅

易方达创业板ETF联接A（110026）成立以来收益168.52%，今年以来下降18.88%，近一月下降7.2%，近三月下降18.88%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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长安鑫悦消费混合A近一周来在同类基金中上升523名，同公司基金表现如何？（4月1日）以下是为您整理的4月1日长安鑫悦消费混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安鑫悦消费混合A截至4月1日，累计净值0.8734，最新公布单位净值0.8734，净值增长率涨0.97%，最新估值0.865。

基金近一周来排名

长安鑫悦消费混合A（基金代码：009958）近一周收益0.97%，阶段平均收益0.67%，表现良好，同类基金排1207名，相对上升523名。

同公司基金

截至2022年3月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：长安裕隆混合A基金（005743）、长安裕隆混合C基金（005744）、长安裕隆混合A基金（005743），最新单位净值分别为2.7670、2.7247、2.7143，累计净值分别为2.7670、2.7247、2.7143。

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鹏华中证移动互联网指数(LOF)一年来下降14.94%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月1日鹏华中证移动互联网指数(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，鹏华中证移动互联网指数(LOF)（160636）市场表现：累计净值0.8990，最新公布单位净值0.7800，净值增长率涨0.52%，最新估值0.776。

基金一年来收益详情

鹏华互联网分级基金成立以来下降15.98%，今年以来下降23.83%，近一月下降13.33%，近一年下降14.94%，近三年收益29.98%。

2021年第三季度表现

鹏华互联网分级基金（基金代码：160636）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌9.22%，同类平均跌1.93%，排1170名，整体表现不佳；2021年第二季度涨16.89%，同类平均涨9.4%，排192名，整体表现优秀；2021年第一季度跌9.55%，同类平均跌2.17%，排1105名，整体表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月1日工银科技创新6个月定开混合A一个月来下降8.24%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月1日工银科技创新6个月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0675，累计净值1.0675，净值增长率涨0.33%，最新估值1.064。

基金阶段涨跌幅

工银科技创新6个月定开混合A（009364）近一周收益1.2%，近一月下降8.24%，近三月下降23.78%，近一年下降17.19%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，工银科技创新6个月定开混合A（009364）基金资产配置详情如下，合计净资产2.82亿元，股票占净比88.56%，现金占净比11.75%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城景颐丰利债券C最新净值涨幅达0.97%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月1日景顺长城景颐丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城景颐丰利债券C截至4月1日，累计净值1.1518，最新公布单位净值1.0981，净值增长率涨0.97%，最新估值1.0876。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值9万元，期末单位基金资产净值1.09元。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，直销申购最小购买金额1元。

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4月1日前海开源清洁能源混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月1日前海开源清洁能源混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源清洁能源混合C截至4月1日，最新市场表现：公布单位净值1.8020，累计净值2.1620，最新估值1.791，净值增长率涨0.61%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益140.86%，今年以来下降10.75%，近一年收益7.78%，近三年收益37.46%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，前海开源清洁能源混合C基金收入合计13,515.97元，股票收入占比21.64%，股利收入占比2.04%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

新华安享惠泽39个月定开债券A该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的4月1日新华安享惠泽39个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华安享惠泽39个月定开债券A（004567）市场表现：截至4月1日，累计净值1.0542，最新公布单位净值1.0032，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0028。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1987.99万元。

基金详情介绍

基金简称新华安享惠泽39个月定开债券A，该基金成立于2020年3月12日，基金规模为2.75亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.7亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由新华基金管理股份有限公司管理，基金经理是李洁。

基金公司情况

该基金属于新华基金管理股份有限公司，公司成立于2004年12月9日，公司所有基金管理规模717.12亿元，拥有基金79只，由17名基金经理管理。

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中银宝利混合A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.28%，（4月1日）以下是为您整理的截至4月1日中银宝利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，中银宝利混合A累计净值1.4690，最新单位净值1.0890，净值增长率涨0.28%，最新估值1.086。

基金阶段涨跌表现

中银宝利混合A今年以来下降2.33%，近一月下降1.63%，近三月下降2.33%，近一年收益1.12%。

2021年第三季度表现

中银宝利混合A基金（基金代码：002261）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.71%（2021年第三季度）、涨2.81%（2021年第二季度）、涨0.91%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为863名、1443名、598名，整体表现分别为良好、一般、良好。

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4月1日平安惠盈纯债债券C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月1日平安惠盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠盈纯债债券C基金截至4月1日，最新市场表现：公布单位净值1.1290，累计净值1.1290，最新估值1.128，净值涨0.09%。

基金盈利方面

基金现任经理

平安惠盈纯债C的现任基金经理是张恒，任职时间为2021-06-07~至今，任职期间回报2.22%。

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4月1日中庚价值灵动灵活配置混合近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月1日中庚价值灵动灵活配置混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中庚价值灵动灵活配置混合截至4月1日，最新市场表现：公布单位净值2.0532，累计净值2.0532，最新估值2.0419，净值增长率涨0.55%。

基金阶段表现

中庚价值灵动灵活配置混合近1月来下降6.13%，阶段平均下降5.89%，表现一般，同类基金排1072名，相对下降54名。

基金现任经理

中庚价值灵动灵活配置混合的现任基金经理是吴承根，任职时间为2020-06-03~至今，任职期间回报77.82%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月1日天弘鑫利三年定开债券基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的4月1日天弘鑫利三年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘鑫利三年定开债券（008014）截至4月1日，最新市场表现：公布单位净值1.0032，累计净值1.0742，最新估值1.0089，净值增长率跌0.57%。

基金季度利润

天弘鑫利三年定开债券今年以来收益0.76%，近一月收益0.3%，近三月收益0.76%，近一年收益3.2%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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长城优选添瑞六个月混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的4月1日长城优选添瑞六个月混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 长城优选添瑞六个月混合A（011538）4月1日净值涨0.22%。当前基金单位净值为1.0015元，累计净值为1.0015元。

长城优选添瑞六个月混合A成立以来收益0.15%，近一月下降1.92%，近一年收益0.15%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，长城优选添瑞六个月混合A（011538）持有股票贵州茅台（占2.41%）：持股为1.36万，持仓市值为2488.8万；中国银行（占1.66%）：持股为562.5万，持仓市值为1715.63万；农业银行（占1.60%）：持股为562.5万，持仓市值为1653.75万；五粮液（占1.57%）：持股为7.37万，持仓市值为1616.9万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。