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12月17日汇添富增强收益债券A累计净值为1.69元,以下是为您整理的12月17日汇添富增强收益债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,汇添富增强收益债券A(519078)最新单位净值1.225,累计净值1.69,净值增长率跌0.08%,最新估值1.226。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值3.71亿元,期末单位基金资产净值1.21元。

基金详情介绍

该基金全名是汇添富增强收益债券型证券投资基金,以下简称汇添富增强收益债券A,该基金成立于2008年3月6日,基金规模为3760万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达3058万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由汇添富基金管理股份有限公司管理,基金经理是徐光。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-18 11:57:00
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华安安和债券C基金怎么样?该基金公司怎么样?为您整理的12月17日华安安和债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,华安安和债券C(007168)最新市场表现:公布单位净值1.0134,累计净值1.0784,最新估值1.0133,净值增长率涨0.01%。

华安安和债券C基金成立以来收益8.02%,今年以来收益4.71%,近一月收益0.37%,近一年收益4.99%。

基金介绍

该基金全名是华安安和债券型证券投资基金,以下简称华安安和债券C,该基金成立于2019年11月19日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由徽商银行股份有限公司托管,交由华安基金管理有限公司管理,基金经理是康钊。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司,公司成立于1998年6月4日,公司拥有基金284只,由51名基金经理管理,所有基金管理规模共5512.61亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-18 11:41:00
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2021年第三季度大成可转债增强债券基金持仓了哪些股票?基金有什么重大买入?以下是为您整理的12月17日大成可转债增强债券基金持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

大成可转债增强债券(090017)截至12月17日,最新市场表现:单位净值1.781,累计净值1.791,最新估值1.788,净值增长率跌0.39%。

大成可转债增强债券基金成立以来收益80.47%,今年以来收益37.54%,近一月收益5.67%,近一年收益41.01%,近三年收益76.85%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度,大成可转债增强债券(090017)持有股票基金:中国巨石(600176)、国电南瑞(600406)、保利发展(600048)、长城汽车(601633)等,持仓比分别1.38%、1.27%、1.26%、1.08%等,持股数分别为3.41万、1.54万、3.9万、8900,持仓市值59.95万、55.3万、54.72万、46.81万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,大成可转债增强债券基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中国巨石(600176)本期累计买入金额为98.26万元,占期初基金资产净值比例为4.52%;赣锋锂业(002460)本期累计买入金额为56.24万元,占期初基金资产净值比例为2.59%;晶澳科技(002459)本期累计买入金额为55.93万元,占期初基金资产净值比例为2.57%等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-12-18 09:45:00
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12月17日农银汇理中证500指数一年来收益16.99%,基金有哪些投资组合?以下是为您整理的12月17日农银汇理中证500指数基金市场表现详情,供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益83.38%,今年以来收益14.71%,近一月收益4.22%,近一年收益16.99%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,农银汇理中证500指数基金行业配置合计为94.97%,同类平均为77.68%,比同类配置多17.29%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(59.69%)、信息传输、软件和信息技术服务业(6.98%)、金融业(5.16%),同类平均分别为51.23%、5.83%、14.57%,比同类配置分别为多8.46%、多1.15%、少9.41%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,农银汇理中证500指数(660011)基金资产配置详情如下,合计净资产6300万元,股票占净比94.97%,债券占净比1.58%,现金占净比3.88%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,农银汇理中证500指数基金行业配置合计为94.97%,同类平均为77.68%,比同类配置多17.29%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(59.69%)、信息传输、软件和信息技术服务业(6.98%)、金融业(5.16%),同类平均分别为51.23%、5.83%、14.57%,比同类配置分别为多8.46%、多1.15%、少9.41%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度,农银汇理中证500指数(660011)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)等,持仓比分别1.58%等,持仓市值100.08万等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-18 09:17:00
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以下是为您提供的今日河南95号汽油油价查询:

地区

95号汽油价格

涨幅

河南

7.51

-0.11

数据来源时间:2021-12-18 08:13:51

2021-12-18 08:15:00
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嘉实鑫和一年持有期混合C基金2021年第二季度利润如何?2021年第二季度重点买入哪些股票?为您整理的嘉实鑫和一年持有期混合C基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,嘉实鑫和一年持有期混合C收入合计7932.33万元,扣除费用1295.7万元,利润总额6636.63万元,最后净利润6636.63万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,嘉实鑫和一年持有期混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:建设银行、中航光电、平安银行,占期初基金资产净值比例分别为1.54%、0.57%、0.57%,本期累计买入金额分别为4168.55万元、1539.57万元、1531.21万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-18 06:26:00
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12月16日民生加银添鑫纯债债券C一年来下降21.44%,基金基本费率是多少?以下是为您整理的12月16日民生加银添鑫纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日,民生加银添鑫纯债债券C最新公布单位净值0.8184,累计净值0.8184,最新估值0.8183,净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

民生加银添鑫纯债债券C(007103)成立以来下降18.16%,今年以来下降21.79%,近一月下降0.07%,近三月下降22.16%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元,基金托管费0.1元。

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2021-12-17 22:36:00
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基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的工银香港中小盘股票(QDII)基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日,该基金最新市场表现:单位净值1.975,累计净值1.975,最新估值2.033,净值增长率跌2.85%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

2021年第三季度表现

工银香港中小盘股票(QDII)基金(基金代码:002379)最近三次季度涨跌详情如下:跌9.47%(2021年第三季度)、涨13.23%(2021年第二季度)、跌2.07%(2021年第一季度),同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%,排名分别为216名、35名、258名,整体表现分别为一般、优秀、不佳。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-17 21:55:00
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2021年第三季度永赢稳健增利18个月持有混合E基金资产如何配置?基金有哪些投资组合?为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,永赢稳健增利18个月持有混合E(013595)基金资产配置详情如下,合计净资产5.25亿元,股票占净比22.28%,债券占净比102.98%,现金占净比2.08%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,永赢稳健增利18个月持有混合E基金行业配置前三行业详情如下:制造业(18.55%),同类平均42.85%,比同类配置少24.3%;采矿业(1.77%),同类平均2.98%,比同类配置少1.21%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(1.20%),同类平均2.09%,比同类配置少0.89%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度,永赢稳健增利18个月持有混合E基金(013595)持有债券19绿城04(占7.63%),持仓市值为4006万;债券景20转债(占0.30%),持仓市值为155.5万;债券洪城转债(占0.25%),持仓市值为130.03万;债券健友转债(占0.25%),持仓市值为130.76万等。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-17 19:57:00
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2021年12月17日股市复盘:咖啡概念走弱-0.097%

咖啡概念盘后跌,主力资金净流入2917.22万元。具体到个股来看:香飘飘净流入1950.55万元,七匹狼、东阿阿胶、ST德豪等获净流入额度居前。

截至沪深股市12月17日收盘,沪指下跌1.16%,收报3632.4033点;深证成指下跌1.62%,收报14867.554点;创业板指下跌1.61%,收报3434.339点。沪深两市盘面上,外资券商、互联网钢铁、氧化锌、药用玻璃、工程施工、钢铁冶炼、电能计量等板块涨幅居前,高端白酒、半导体刻蚀、IC设备、集成电路设备、清洗设备等板块领跌。

收盘,咖啡概念走弱(-0.097%)

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为:*ST圣莱(002473)跌幅4.99%, 成交金额6899.89万元,换手3.35%;英唐智控(300131)跌幅3.25%, 成交金额4.2亿元,换手6.03%;东阿阿胶(000423)跌幅2.5%, 成交金额3.61亿元,换手1.32%。

尾盘,咖啡概念走弱(-0.060%)

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为:英唐智控(300131)跌幅4.55%, 成交金额3.74亿元,换手5.37%;*ST圣莱(002473)跌幅4.14%, 成交金额6112.95万元,换手2.95%;东阿阿胶(000423)跌幅2.08%, 成交金额2.73亿元,换手1%。

午后,咖啡概念走弱(-0.203%)

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为:英唐智控(300131)跌幅4.03%, 成交金额2.71亿元,换手3.86%*ST圣莱(002473)跌幅2.68%, 成交金额5616.05万元,换手2.7%东阿阿胶(000423)跌幅2.62%, 成交金额2.18亿元,换手0.8%。

2021-12-17 19:56:00
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2021年第二季度华泰柏瑞上证红利ETF基金有什么重大卖出?基金如何拆分折算?以下是为您整理的12月16日华泰柏瑞上证红利ETF基金分红详情,供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度,华泰柏瑞上证红利ETF基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:旗滨集团(601636)、中国神华(601088)、民生银行(600016)、盘江股份(600395),本期累计卖出金额分别为1785.04万元、1117.78万元、1011.61万元、966.05万元,占期初基金资产净值比例分别为0.20%、0.12%、0.11%、0.11%。

基金拆分

2007年1月10日是华泰柏瑞上证红利ETF基金拆分折算日,拆分折算(每份)为0.655,基金拆分类型为份额折算。

基金分红

华泰柏瑞上证红利ETF基金成立于2006年11月17日,其份额日期2021年6月30日,基金规模16.89亿元,基金总5.49亿份额,上市流通5.49亿份额,共分红14次,累计分红0.936元/份。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-17 19:20:00
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2021年12月17日四川92号汽油油价今日报价查询:

地区

92号汽油价格

涨幅

四川

7.58

-0.07

数据来源时间:2021-12-17 18:52:46

2021-12-17 18:54:00
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海富通欣益混合A近两年来在同类基金中上升1名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月16日海富通欣益混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日,该基金累计净值1.5489,最新市场表现:单位净值1.3745,净值增长率涨0.15%,最新估值1.3724。

基金近两年来排名

海富通欣益混合A(基金代码:519222)近2年来收益25.3%,阶段平均收益57.54%,表现不佳,同类基金排1393名,相对上升1名。

同公司基金

截至2021年12月16日,基金同公司按单位净值排名前五有:海富通创业板增强A基金(005288),最新单位净值为2.2503,累计净值2.2503;海富通创业板增强C基金(005287),最新单位净值为2.2195,累计净值2.2195;海富通量化前锋股票C基金(005188),最新单位净值为2.0965,累计净值2.0965等。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-17 16:43:00
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12月17日,光刻机概念领跌(-2.59%),其中:安泰科技(000969)跌幅为-5.34%

今日上证指数收盘3632.36点,下跌-42.66点,-1.16%。深证成指收盘14867.55点,下跌-245.26点,-1.62%。中小100收盘9806.65点,下跌-173.68点,-1.74%。创业板指收盘3434.34点,下跌-56.11点,-1.61%。其中中小100收盘跌幅最大。

光刻机概念领跌(-2.59%),其中:安泰科技(000969)跌幅为-5.34%, 成交金额为6.10亿元,换手率为5.69%;苏大维格(300331)跌幅为-4.59%, 成交金额为1.70亿元,换手率为2.14%;上海新阳(300236)跌幅为-3.83%, 成交金额为2.06亿元,换手率为1.58%;英唐智控(300131)跌幅为-3.25%, 成交金额为4.20亿元,换手率为5.26%;赛微电子(300456)跌幅为-3.25%, 成交金额为4.12亿元,换手率为2.96%。

2021-12-17 16:39:00
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12月16日中加丰润纯债债券A一年来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月16日中加丰润纯债债券A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日,该基金累计净值2.0846,最新单位净值1.0756,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0755。

基金阶段涨跌表现

中加丰润纯债债券A(002881)成立以来收益113.67%,今年以来收益4.3%,近一月收益0.41%,近三月收益0.94%。

同公司基金

截至2021年12月16日,基金同公司按单位净值排名前三有:中加转型动力混合A基金(005775)、中加转型动力混合C基金(005776)、中加改革红利混合基金(001537),最新单位净值分别为2.5326、2.4606、1.8721,日增长率分别为1.03%、1.02%、0.07%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-17 16:15:00
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长信纯债壹号债券C基金2021年第三季度表现如何?近三年来在同类基金中排907名,以下是为您整理的12月16日长信纯债壹号债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日,长信纯债壹号债券C(004220)最新单位净值1.0887,累计净值1.5077,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0886。

基金近三月来排名

长信纯债壹号债券C(基金代码:004220)近三年来收益9.07%,阶段平均收益12.99%,表现不佳,同类基金排907名,相对上升3名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,长信纯债壹号债券C(基金代码:004220)涨0.97%,同类平均涨1.71%,排1683名,整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-12-17 16:05:00
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2021年第二季度}嘉实主题混合有什么重大卖出?2021年第三季度基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的12月16日嘉实主题混合基金持仓详情,供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度,嘉实主题混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:三一重工(600031)、春秋航空(601021)、福耀玻璃(600660),本期累计卖出金额分别为2.18亿元、1.15亿元、1.12亿元,占期初基金资产净值比例分别为6.27%、3.32%、3.24%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度,嘉实主题混合(070010)持有股票基金:宁德时代(300750)、贵州茅台(600519)、安井食品(603345)、迈瑞医疗(300760)等,持仓比分别8.26%、6.79%、5.76%、5.57%等,持股数分别为46.99万、11.09万、89.7万、43.22万,持仓市值2.47亿、2.03亿、1.72亿、1.67亿等。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-17 15:59:00
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2020年长信利泰混合A基金所属公司管理规模有哪些?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的长信利泰混合A基本费率详情,供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金:股票型基金规模16.12亿元,混合型基金规模266.49亿元,债券型基金规模351.63亿元,指数型基金规模7.69亿元,QDII基金规模9.98亿元,货币型基金规模397.24亿元,基金总规模合计1041.47亿元。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司,公司成立于2003年5月9日,公司所有基金管理规模1141.55亿元,拥有基金经理25名,基金144只。

截至2020年,长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金:股票型基金规模16.12亿元,混合型基金规模266.49亿元,债券型基金规模351.63亿元,指数型基金规模7.69亿元,QDII基金规模9.98亿元,货币型基金规模397.24亿元,基金总规模合计1041.47亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-17 15:54:00
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2021年12月17日安徽92号汽油价格多少?为您提供今日安徽92号汽油价格:

地区

92号汽油价格

涨幅

安徽

7.10

-0.34

数据来源时间:2021-12-17 15:07:51

2021-12-17 15:09:00
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长城久惠混合最新净值涨幅达0.68%,同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月16日长城久惠混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金详细介绍

该基金全名是长城久惠灵活配置混合型证券投资基金,以下简称长城久惠混合,该基金成立于2015年7月27日,基金规模为540万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达320万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由长城基金管理有限公司管理,基金经理是程书峰。

基金市场表现方面

截至12月16日,该基金累计净值1.7672,最新市场表现:公布单位净值1.7672,净值增长率涨0.68%,最新估值1.7553。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利271.93万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.08元,期末单位基金资产净值1.65元。

同公司基金

截至2021年12月16日,基金同公司按单位净值排名前三有:长城优化升级混合A基金(200015)、长城优化升级混合C基金(013274)、长城医疗保健混合基金(000339),最新单位净值分别为5.7064、5.6959、4.1440。

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2021-12-17 15:04:00
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今日北京95号汽油价格多少?为您提供2021年12月17日北京95号汽油油价查询:

地区

95号汽油价格

涨幅

北京

7.59

-0.37

数据来源时间:2021-12-17 14:40:42

2021-12-17 14:42:00
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英镑兑美元价格多少?为您提供今日英镑兑美元价格查询:

2021年12月17日英镑兑美元价格查询

最新价

涨跌额

1.332580

0.0002

数据来源时间:2021-12-17 14:32:13

2021-12-17 14:33:00
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12月16日招商理财7天债券A近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月16日招商理财7天债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商理财7天债券A截至12月16日,最新公布单位净值1.0294,累计净值1.0294,最新估值1.0294。

基金阶段涨跌幅

招商理财7天债券A基金成立以来收益2.94%,今年以来收益1.65%,近一月收益0.09%,近一年收益1.86%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,招商理财7天债券A收入合计444.01万元,扣除费用157.45万元,利润总额286.55万元,最后净利润286.55万元。

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2021-12-17 13:40:00
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12月14日东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)近三月以来涨了多少?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的12月14日东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益17.75%,今年以来收益5.37%,近一年收益8.83%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)(009183)基金资产配置详情如下,股票占净比10.43%,现金占净比2.82%,合计净资产3.12亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下:制造业(6.10%)、租赁和商务服务业(1.70%)、住宿和餐饮业(0.83%),同类平均分别为42.88%、2.05%、0.17%,比同类配置分别为少36.78%、少0.35%、多0.66%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国平安(601318)本期累计卖出金额为1076.75万元,占期初基金资产净值比例为3.64%;东航物流(601156)本期累计卖出金额为5.28万元,占期初基金资产净值比例为0.02%;南侨食品(605339)本期累计卖出金额为5.19万元,占期初基金资产净值比例为0.02%;中国黄金(600916)本期累计卖出金额为6.29万元,占期初基金资产净值比例为0.02%等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-12-17 12:54:00
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今日天津95号汽油价格多少?为您提供2021年12月17日天津95号汽油油价查询:

地区

95号汽油价格

涨幅

天津

7.53

-0.36

数据来源时间:2021-12-17 11:37:52

2021-12-17 11:39:00
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12月16日易方达中证国有企业改革指数(LOF)C基金怎么样?2020年公司 QDII基金规模217.2亿元,以下是为您整理的12月16日易方达中证国有企业改革指数(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证国有企业改革指数(LOF)C截至12月16日,累计净值1.5761,最新单位净值1.5761,净值增长率涨0.81%,最新估值1.5634。

基金季度利润

近一月收益3.62%,近三月下降0.41%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司,公司成立于2001年4月17日,公司所有基金管理规模1.62万亿元,拥有基金461只,由64名基金经理管理。

截至2020年,易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元,混合型基金规模3264.62亿元,债券型基金规模2086.7亿元,指数型基金规模1100.72亿元,QDII基金规模217.2亿元,货币型基金规模4198.96亿元,股票型基金规模1766.42亿元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-17 11:14:00
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以下是为您提供的今日云南92号汽油油价查询:

地区

92号汽油价格

涨幅

云南

7.28

-0.35

数据来源时间:2021-12-17 10:32:55

2021-12-17 10:34:00
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华夏海外收益债券A(QDII)一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的截至12月15日华夏海外收益债券A(QDII)一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日,华夏海外收益债券A(QDII)最新公布单位净值1.287,累计净值1.489,净值增长率跌0.16%,最新估值1.289。

基金一年来收益详情

华夏海外收益债券A(QDII)基金成立以来收益52.21%,今年以来下降0.31%,近一月收益0.47%,近三年收益5.94%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华夏海外收益债券A(QDII)收入合计1564.97万元:利息收入3285.98万元,其中利息收入方面,存款利息收入3万元,债券利息收入3282.99万元。投资亏825.54万元,公允价值变动亏797.82万元,汇兑亏98.71万元,其他收入1.06万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-12-17 10:29:00
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澳大利亚元兑瑞士法郎价格多少?为您提供今日澳大利亚元兑瑞士法郎价格查询:

澳大利亚元兑瑞士法郎价格查询(2021年12月17日)

最新价

涨跌额

涨跌幅

0.660100

0.0001

0.0106%

数据来源时间:2021-12-17 10:11:20

本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

2021-12-17 10:13:00
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为您提供今日天津89号汽油油价查询:

地区

89号汽油价格

涨幅

天津

6.61

-0.32

数据来源时间:2021-12-17 10:12:33

2021-12-17 10:13:00
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