2月11日嘉实价值优势混合近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月11日嘉实价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实价值优势混合基金截至2月11日，最新公布单位净值2.4530，累计净值3.0540，最新估值2.458，净值增长率跌0.2%。

基金阶段涨跌幅

嘉实价值优势混合（070019）成立以来收益281.64%，今年以来下降1.84%，近一月下降3.84%，近三月下降1.68%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

为您提供 2022年2月12日上海上海猪价格今日猪价查询：

本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

中加心享混合A最新净值跌幅达0.35%，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月11日中加心享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.2377，累计净值1.3598，最新估值1.242，净值增长率跌0.35%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5023.74万元，期末基金资产净值12.15亿元，期末单位基金资产净值1.22元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中加心享混合A基金行业配置合计为16.91%，同类平均为59.04%，比同类配置少42.13%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为9.90%、1.54%、1.08%，同类平均分别为42.98%、3.26%、4.96%，比同类配置分别为少33.08%、少1.72%、少3.88%。

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华安添鑫中短债C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0868元，以下是为您整理的截至2月11日华安添鑫中短债C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安添鑫中短债C（007020）市场表现：截至2月11日，累计净值1.0868，最新公布单位净值1.0868，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0871。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1518.65万元，基金本期净收益盈利1501.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.07元。

2021年第三季度表现

华安添鑫中短债C基金（基金代码：007020）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.51%，同类平均涨1.71%，排328名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.58%，同类平均涨1.55%，排255名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.66%，同类平均涨0.42%，排180名，整体表现一般。

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ODM板块上市公司有：

1、王氏国际：公司原设计及制造（ODM）分部为EMS及ODM顾客提供原设计及制造。

2、新兴光学：截至2021年3月31日止年度,集团原设计制造(「ODM」)业务的营业额下降25.39%至532,000,000港元(2020年:713,000,000港元),占集团综合营业额总额约75.78%。

3、锐信控股：集团目前业务包括ODM业务及电芯业务。

4、SPROCOMM INTEL：集团作为中国领先的ODM手机供应商之一,一直致力於研发、设计、生产以及销售手机、手机的印刷电路板组装以及物联网相关产品,著力开拓新兴市场。

5、旷世控股：集团业务以ODM为主,以B-B、B-C方式服务渠道客户和终端客户。

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华夏银行大额存单最新利率表

以上是华夏银行针对全国的官网利率，但实际上华夏银行挂牌利率会略高于官网利率，而且在每个城市的挂牌利率也有可能不一样。

建议，大家在存款之前最好打电话到银行网点(各行客服电话)或是亲自去银行问一下实际挂牌利率是多少，要注意的是银行官网的数据是不准确的。

7月21日鹏扬淳安66个月债券C基金怎么样？以下是为您整理的7月21日鹏扬淳安66个月债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬淳安66个月债券C（009760）市场表现：截至7月21日，累计净值1.0000，最新单位净值1.0000，最新估值1。

基金季度利润

基金详情介绍

该基金全名是鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称鹏扬淳安66个月债券C，该基金成立于2020年7月21日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由鹏扬基金管理有限公司管理，基金经理是陈钟闻。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度兴全新视野定期开放混合发起式基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的2月11日兴全新视野定期开放混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，兴全新视野定期开放混合发起式（001511）基金资产配置详情如下，合计净资产169.68亿元，股票占净比86.17%，债券占净比9.83%，现金占净比4.98%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，兴全新视野定期开放混合发起式基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.81%）、交通运输、仓储和邮政业（4.38%）、住宿和餐饮业（3.56%），同类平均分别为46.03%、1.86%、0.27%，比同类配置分别为多20.78%、多2.52%、多3.29%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴全新视野定期开放混合发起式基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视、电气风电、三友联众、铁建重工，本期累计买入金额分别为3.18亿元、27.87万元、12.14万元、38.83万元，占期初基金资产净值比例分别为1.09%、0.00%、0.00%、0.00%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴全新视野定期开放混合发起式基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视本期累计卖出金额为3.18亿元，占期初基金资产净值比例为1.09%；电气风电本期累计卖出金额为27.87万元，占期初基金资产净值比例为0.00%；三友联众本期累计卖出金额为12.14万元，占期初基金资产净值比例为0.00%；铁建重工本期累计卖出金额为38.83万元，占期初基金资产净值比例为0.00%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴全新视野定期开放混合发起式（001511）持有股票三安光电（占9.38%）：持股为5606.93万，持仓市值为17.77亿；紫金矿业（占8.44%）：持股为1.58亿，持仓市值为15.98亿；保利发展（占5.19%）：持股为7004.58万，持仓市值为9.83亿；鼎龙股份（占4.21%）：持股为4208.36万，持仓市值为7.97亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴全新视野定期开放混合发起式基金（001511）持有债券16国开10（占0.16%），持仓市值为3014.1万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，兴全新视野定期开放混合发起式收入合计负6505.06万元：利息收入2136.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入2068.62万元，债券利息收入67.48万元。投资收益24.8亿元，公允价值变动亏25.83亿元，其他收入1640.55万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至2月11日国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式市场表现：累计净值1.0296，最新公布单位净值1.0296，最新估值1.0296。

基金一年来收益详情

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式（基金代码：008289）成立以来收益2.96%，今年以来收益0.05%，近一月收益0.11%，近一年收益1.77%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

公司基本信息：

珈伟新能股票，公司全称是珈伟新能源股份有限公司，位于广东，成立于1993年7月17日，从事光伏设备，于2012年5月11日上市，证券类别是深交所创业板A股，上市股票代码为sz300317。

公司经营范围：公司一直专注于太阳能光伏照明产品、高效LED光源、太阳能消费类电子产品的研发、生产及销售;提供各种LED照明光源的整体解决方案。近年来,随着太阳能草坪灯及LED照明市场的快速成长并日趋成熟,行业成长速度放缓。一方面市场需求增长放缓,另一方面随着产品技术逐步成熟,准入门槛的降低,市场进入者增加,市场竞争逐步激烈,传统品类产品价格呈逐年下降的态势。因此,公司主营业务范围需进一步拓展,寻找新的利润增长点。报告期内,公司完成了对华源新能源的收购,将主营业务拓展至光伏电站EPC和投资运营领域。

公司亮点：

公司优势：报告期内,公司对LED业务进行了整合,为充分发挥业务协同效应,将公司LED事业部和公司子公司品上照明进行合并,整体搬迁到中山,新建工业园区和实验室,新增了部分机器设备并对部分工艺进行了改造,极大的提高了生产效率。同时全力推进照明业务向毛利率更高的智能和互联网应用方向的升级,拓展新的“智能家居”和“智能安防”业务。报告期内在北美市场推出的首款“智能安防壁灯”已取得良好的市场反应和效果,公司后续将进一步加大智能产品的研发力度和市场推广力度,引领LED业务转型升级。

公司2021年第三季度总营收8484万，毛利率20.99%，每股收益0.0787元。

2月11日15点收盘珈伟新能最新价6.27元，跌3.69%，换手率1.37%，流通市值48.22亿。

所属概念：

LED OLED 创业板综 电子元件 共享经济 固态电池 广东板块 节能环保 深圳特区 太阳能 新能源 预盈预增 锂电池

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2022年最新的存款利率仍然按照2105年10月的基准利率，各大银行在此基准利率上浮动程度有所区别。

2021年8月各类银行存款利率均值

各类银行存款利率均值

各区域各银行定期存款利率均值

各类银行存款利率均值

六大国有银行存款利率均值

下表就是各大银行官网最新存款利率

2019年各城市存款利率均值Top20

大额存单利率均值

2月10日添富智能制造股票近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月10日添富智能制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

添富智能制造股票（005802）成立以来收益70.31%，今年以来下降20.15%，近一月下降10.98%，近三月下降22.97%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，添富智能制造股票（005802）基金资产配置详情如下，合计净资产31.46亿元，股票占净比93.10%，现金占净比7.60%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为87.50%，同类平均为79.61%，比同类配置多7.89%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置86.96%，同类平均53.59%，比同类配置多33.37%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.35%，同类平均5.64%，比同类配置少5.29%；批发和零售业行业基金配置0.06%，同类平均1.06%，比同类配置少1%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，添富智能制造股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为9.43%，本期累计卖出金额为1.11亿元；腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为3.94%，本期累计卖出金额为4629.25万元；马钢股份（600808），占期初基金资产净值比例为3.86%，本期累计卖出金额为4526.93万元；舜宇光学科技（02382），占期初基金资产净值比例为3.79%，本期累计卖出金额为4451.52万元等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日盘后数据分析，苹果屏幕概念报跌，长信科技（9.4，-6%）领跌，新纶新材(4.76，-3.05%)、欧菲光(7.25，-2.82%)、ST星星(2.91，-2.68%)等跟跌。

相关苹果屏幕概念股分析：

长信科技：苹果认证的减薄业务供应商。。

新纶新材：

欧菲光：公司是全球技术领先的触控系统及数码成像系统提供商，涵盖强化玻璃等产品，公司是苹果等手机品牌的重要供应商。

*ST星星：各种视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造，苹果是公司重要的终端客户之一。间接供货苹果蓝玻璃IRCF产品。

莱宝高科：苹果的间接供应商，其触摸屏产品曾通过宸鸿科技进入苹果供应链。。

蓝思科技：玻璃盖板领域的龙头企业，从第一代iPhone就开始为苹果供货，而苹果也一直是蓝思科技的第一大客户。

水晶光电：公司间接供货苹果蓝玻璃IRCF产品。

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基金是人们经常会选择的投资产品，与股票相比，基金的波动是没有那么大的。投资基金，则投资者需要承担额损失压力是没有那么大的。不过用户需要了解，基金收益并不是收盘就直接出来的，需要时间来确认净值和收益。

基金每天几点更新收益?

基金收益更新的时间不是确定的时间点，而是一段时间。目前，基金收益更新时间段一般为工作日18点至次日7点左右。一般当天的基金收益在当天晚上就会更新出来，不过不同基金出来的时间也不太一样。基金是按照当天收盘时候的价格来确认净值的，所以15点的时候是无法显示收益的。

每天收盘后基金公司需要对基金净值和托管银行进行核对，收益不同基金每天更新净值收益的时间并不相同。除此以外，遇特殊情况收益可能不准确，分红、折算确认后会自动修复。在投资市场上，而不同代销平台更新净值时间不一样，有的代销平台甚至会在第二天才会更新净值和收益。

除货币式外的开放式基金，一般的基金均是通过申赎时的净值差或买卖时的价格差来判断收益情况。基金收益是基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分，主要包括基金投资所得股息、红利、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。

基金分不同的类型，不同类型的基金买入后面临的风险是不一样的。如果用户是新手的话，则投资基金时最好使用定投的方法，每隔一段时间就买入一定份额的基金。

兆驰股份上市公司信息

股票代码 002429.SZ

公司名称 深圳市兆驰股份有限公司

上市日期 2010-06-10

注册资本 45.27亿元

发行价格 30

发行数量 5600万股

所属地区 广东省·深圳市

所属行业 其他行业

主营业务 家庭视听消费类电子产品的研发、设计、制造、销售。

珠江钢琴上市公司信息

股票代码 002678.SZ

公司名称 广州珠江钢琴集团股份有限公司

上市日期 2012-05-30

注册资本 13.58亿元

发行价格 14

发行数量 4800万股

所属地区 广东省·广州市

所属行业 其他行业

主营业务 从事钢琴及数码钢琴乐器产品的研发、制造、销售与服务,艺术教育产业及影视传媒产业的投资与运营,以及小贷等类金融业务

2月11日尾盘最新消息，华谊集团今年来涨幅上涨1.5%，截至14时50分，该股跌1.92%报9.18元 。

公司2021年第三季度营业总收入119.2亿元，净利润8.96亿元，每股收益0.4500元，市盈率41.8。

在所属醋酸概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，恒力石化、华鲁恒升、华谊集团、江苏索普等6家是超过30%以上的企业；醋化股份和茂化实华位于10%-20%之间；兖矿能源均不足10%。

华谊集团股票，公司全称是上海华谊集团股份有限公司，位于上海，成立于1992年8月5日，从事化学原料，于1992年12月4日上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh600623。

所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

2月10日建信中证500指数增强C基金怎么样？2020年公司基金总规模4675.6亿元，以下是为您整理的2月10日建信中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信中证500指数增强C基金截至2月10日，最新单位净值2.9267，累计净值2.9267，最新估值2.9316，净值跌0.17%。

基金季度利润

自基金成立以来收益23.41%，今年以来下降6.54%，近一年收益6.18%，近三年收益76.36%。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模6821.42亿元，拥有基金经理46名，基金229只。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2月10日中银添利债券发起E累计净值为1.4423元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月10日中银添利债券发起E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月10日，中银添利债券发起E累计净值1.4423，最新公布单位净值1.3273，净值增长率跌0.02%，最新估值1.3275。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5246.34万元，期末单位基金资产净值1.34元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银添利债券发起E收入合计1.2亿元，扣除费用3294.41万元，利润总额8692.25万元，最后净利润8692.25万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日深水规院(301038)龙虎榜数据

截止收盘，收盘价：25.98 元 涨跌幅：20.00% 成交量：1181.59万股 成交金额：30466.65万元 深水规院(301038)因日涨幅达到15%的前五只证券登上龙虎榜。此次已是最近5个交易日中第1次上榜。

2022-02-10 星期四 类型：日涨幅达到15%的前5只证券

2月10日盘后回顾，信创概念报跌，金山办公（-6.56%）领跌， 宝兰德（-5.55%）、致远互联（-5.29%）、奇安信-U（-4.19%）等个股纷纷跟跌。相关信创概念股有：

1、金山办公：2020年报显示，金山办公实现营业收入22.61亿，同比增长43.14%；净利润8.78亿元，同比增长119.22%。

公司是国内领先的办公软件和服务提供商，主要从事WPS Office办公软件产品及服务的设计研发及销售推广，产品主要包括WPS Office办公软件和金山词霸等，可在Windows、Linux、MacOS、Android、iOS等众多主流操作平台上应用；公司服务主要包括基于公司产品及相关文档的增值服务以及互联网广告推广服务，为客户提供一站式、多平台应用解决方案。

2、宝兰德：公司2020年的营收1.82亿元，同比增长27.19%；净利润6106万元，同比增长-0.31%。

3、致远互联：2020年报显示，致远互联实现营业收入7.63亿，同比增长9.07%；净利润1.08亿元。

在信创领域，公司发布信创协同办公管理平台G6-NV4.0，提供多种关键场景解决方案。公司加入了信息技术应用创新工作委员会，承担办公标准规范和质量管理等相关工作。公司携手国内14家基础厂商共同发布“国产软件应用创新计划”，以协同应用牵引信创生态建设。与34家基础厂商完成产品兼容互认，成为信创行业适配厂商较全、覆盖应用较广的国产办公平台，为后续信创业务的发展营造了良好的产业生态。

4、奇安信：2020年实现营业收入41.61亿元，同比增长31.93%；归属母公司净利润-3.34亿元。

5、安博通：公司2020年的营收2.63亿元，同比增长5.67%；净利润4447万元，同比增长-39.72%。

在国产化自主可控方面，公司网络安全系统平台ABT SPOS平台支持基于龙芯芯片架构的国产硬件，飞腾、申威芯片架构的国产硬件以及国产操作系统已完成适配，并通过与国内科研院所等合作，已经形成销售。

6、欧陆通：2020年实现营业收入20.83亿元，同比增长58.73%；归属母公司净利润1.94亿元，同比增长72.48%；扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为1.8亿元，同比增长68.16%。

公司主要从事开关电源产品的研发、生产与销售，产品包括电源适配器和服务器电源等，服务器电源已开发出系列产品，覆盖60w到3000w瓦数段。公司服务器电源产品兼容多种主流品牌技术平台及结构，可完全替换国外同类产品。

所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。据此操作，风险自担。

交银双利债券C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的交银双利债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银双利债券C截至2月9日市场表现：累计净值1.6228，最新公布单位净值1.2878，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2875。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，交银双利债券C基金收入合计225.15元，股票收入124.17元，债券收入3.92元，股利收入2.29元。

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2月9日鹏华弘康混合A近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月9日鹏华弘康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘康混合A截至2月9日，累计净值1.3532，最新单位净值1.3532，净值增长率涨0.02%，最新估值1.353。

基金近一年来表现

鹏华弘康混合A（基金代码：003411）近1年来收益3.57%，阶段平均下降3.41%，表现良好，同类基金排567名，相对上升56名。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.3050，日增长率-1.16%，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.3050，日增长率-1.16%，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6220，日增长率-0.47%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

白银价格按重量计算。这个价格为每克白银的人民币价格。在贵金属和宝石市场中有几种称重的方法

601918新集能源股票今日价格是多少，下文就随小编来简单的了解一下吧。

该股票今日价格如下：

以上就是小编带来的相关介绍了，希望本文对你能有所帮助。

盘后定价交易规则

盘后定价交易时投资者都是以当日收盘价为成交价，按照时间优先原则对盘后定价申报进行逐笔连续撮合，买入限价低于收盘价或卖出限价高于收盘价的盘后定价申报无效。

【1】每个交易日的15：05至15：30为盘后定价交易时间。盘后定价交易申报的时间为每个交易日9：15至11：30、13：00至15：30。

【2】投资者通过盘后定价交易买卖创业板股票的，应当向证券公司提交盘后定价委托指令，委托指令应当包括证券账户号码、证券代码、买卖方向、限价、委托数量等内容。

【3】无涨跌幅限制的创业板股票，盘后定价委托指令中的限价没有限制。对于有涨跌幅限制的创业板股票，盘后定价交易的限价应在当日股票的涨跌幅范围内确定。

【4】开市期间停牌的，停牌期间可以继续申报。当日15：00仍处于停牌状态的，不进行盘后定价交易。接受申报的时间内，未成交的申报可以撤销。撤销指令经深交所交易主机确认方为有效。

盘后定价交易的时候，投资者必须按照价格申请委托，否则是无效的，而且盘后定价申报当日有效。

标榜股份网上发行最终中签率为0.0168%

标榜股份公布网上申购情况及中签率，本次网上定价发行有效申购户数为12，802，530户，有效申购股数为65，019，664，000股。

回拨后，网下最终发行数量为1，158.75万股，占本次发行总量的51.50%；网上最终发行数量为1，091.25万股，占本次发行总量的48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0167833842%，申购倍数为5，958.27391倍。

2月9日国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月9日国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金截至2月9日，最新公布单位净值1.0699，累计净值1.2012，最新估值1.07，净值增长率跌0.01%。

基金季度利润

国寿安保安盛纯债3个月定开债券（004797）近一周收益0.07%，近一月收益0.63%，近三月收益1.53%，近一年收益5.02%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.12元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

前海开源中国稀缺资产混合A基金怎么样？为您整理的2月8日前海开源中国稀缺资产混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月8日，前海开源中国稀缺资产混合A市场表现：累计净值2.3650，最新公布单位净值2.3650，净值增长率跌3.03%，最新估值2.439。

前海开源中国稀缺资产混合A（基金代码：001679）成立以来收益136.5%，今年以来下降14.22%，近一月下降6.85%，近一年下降34.47%，近三年收益182.22%。

基金介绍

该基金简称前海开源中国稀缺资产混合A，该基金成立于2015年9月10日，基金规模为7.32亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是曲扬。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。